资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17103.17 98.25%
银行存款和结算备付金 300.81 1.73%
其他资产 4.31 0.02%
资产总值:17408.29万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 50.00 5098.19 25.65%
25国开02 50.00 5040.89 25.36%
25农发11 40.00 4052.99 20.39%
25国开20 20.00 1989.29 10.01%
25超长特别国债02 10.00 921.81 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16181.36 81.41%
国家债券 921.81 4.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%