资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10724.05 57.20%
银行存款和结算备付金 8021.41 42.78%
其他资产 4.38 0.02%
资产总值:18749.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 20.00 2055.94 11.01%
26国开清发02 20.00 2015.46 10.79%
25国开08 20.00 2014.28 10.78%
25国开03 20.00 2007.25 10.75%
26国开06 20.00 2006.10 10.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10099.03 54.07%
国家债券 625.02 3.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%