恒生前海恒利纯债C(015332)_分红排行

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.20元	2024-09-07	1.86%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.10元	2023-12-09	0.95%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	0.10元	2023-04-22	0.96%

恒生前海恒利纯债C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年6个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年6个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年3个月	3.46元	4.21%
汇安鼎利纯债A	2	6年11个月	0.83元	3.69%
汇安鼎利纯债C	2	6年11个月	0.77元	3.43%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年2个月	0.75元	3.40%
汇安稳裕债券	4	7年11个月	1.37元	3.21%
汇安嘉源纯债债券	11	9年2个月	3.01元	2.69%
汇安嘉汇纯债债券A	14	9年3个月	3.66元	2.48%
汇安中债-广西信用债A	8	6年2个月	1.95元	2.39%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	7	5年7个月	1.75元	2.35%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	6	5年5个月	1.45元	2.24%
汇安嘉汇纯债债券C	9	5年8个月	2.00元	2.11%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年3个月	0.21元	2.05%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年3个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	8	6年2个月	1.59元	1.94%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年5个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年3个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	8	6年1个月	1.38元	1.68%
汇安裕华纯债定期开放	17	7年12个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	5年11个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	7	5年11个月	1.21元	1.52%
汇安裕和纯债债券A	7	5年11个月	1.19元	1.50%
汇安信利债券C	7	5年11个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年2个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	8	6年1个月	1.12元	1.37%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	5年1个月	0.92元	1.32%
汇安裕同纯债债券A	4	3年8个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	3年8个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年3个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年5个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年3个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年5个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年4个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	5	3年4个月	0.60元	1.17%
汇安裕盈纯债债券C	5	3年4个月	0.39元	0.77%
汇安中短债债券E	1	6年5个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	3年9个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	3年9个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平

4226	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	1.47	1.64	3.58	1.47
4227	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	1.42	1.59	3.40	1.42
4228	国泰丰盈纯债债券C	0.00	0.33	0.24	-0.83	0.30
4229	国泰民安增益纯债债券A	0.00	0.07	-0.10	-0.70	-0.01
4230	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	0.27	0.34	-0.13	0.29
4231	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4232	海富通美元债QDII(美元)	0.00	-0.14	-0.29	2.53	-0.07
4233	恒生前海恒利纯债C	0.00	0.14	-1.16	-1.98	0.10
4234	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.18	0.80	0.68	0.17
4235	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00
4236	红土创新丰源中短债B	0.00	0.07	0.36	0.75	0.06
4237	华安添魁债券	0.00	0.17	0.40	0.41	0.18
4238	华安稳固收益债券C	0.00	0.32	0.57	0.81	0.24
4239	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4240	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.14	0.38	0.57	0.14
4434	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.14	0.39	1.55	0.14
4435	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.38	0.77	0.12
4436	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.75	0.12
4437	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.76	0.12
4438	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.14	0.37	0.67	0.13
4439	恒生前海恒利纯债A	0.01	0.14	-1.13	-1.86	0.10
4440	恒生前海恒利纯债C	0.00	0.14	-1.16	-1.98	0.10
4441	宏利恒利债券C	0.04	0.14	0.22	-0.07	0.23
4442	宏利集利债券C	-0.74	0.14	-0.15	4.93	0.31
4443	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.10	-0.16	0.14
4444	华安添荣中短债C	0.02	0.14	0.34	0.69	0.13
4445	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.14	0.35	0.71	0.11
4446	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.14	0.31	0.35	0.12
4447	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.36	0.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平

5441	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	-1.06	-1.95	-0.03
5442	西部利得鑫泓增强债券A	-0.15	1.65	-1.06	0.53	1.63
5443	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5444	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.05	-1.11	-2.42	0.12
5445	恒生前海恒利纯债A	0.01	0.14	-1.13	-1.86	0.10
5446	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.16	-0.66	-1.13	0.37	-0.58
5447	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.14	-0.71	-1.13	0.06	-0.63
5448	恒生前海恒利纯债C	0.00	0.14	-1.16	-1.98	0.10
5449	德邦锐裕利率债债券C	0.02	0.03	-1.17	-2.52	0.10
5450	西部利得鑫泓增强债券C	-0.15	1.62	-1.18	0.30	1.60
5451	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.15	-0.69	-1.23	0.17	-0.61
5452	长城瑞利债券A	0.01	-0.48	-1.27	-2.14	-0.39
5453	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5454	长城瑞利债券C	0.00	-0.51	-1.37	-2.32	-0.42
5455	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.24	-0.62	-1.39	-0.55	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平

5456	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.26	-0.03	-1.89	0.26
5457	东海祥瑞A	-0.01	0.27	-1.66	-1.90	0.36
5458	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5459	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5460	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	-1.06	-1.95	-0.03
5461	中金新元6个月定开债A	0.06	-0.01	-0.38	-1.97	0.06
5462	广发集利一年定期开放债券C	0.19	0.56	0.56	-1.98	0.46
5463	恒生前海恒利纯债C	0.00	0.14	-1.16	-1.98	0.10
5464	东海祥瑞C	-0.02	0.25	-1.73	-2.05	0.33
5465	兴华安裕利率债A	-0.01	0.49	-0.83	-2.05	0.53
5466	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5467	诺德增强收益债券	-0.60	0.81	0.00	-2.07	0.61
5468	中金新元6个月定开债C	0.05	-0.04	-0.46	-2.12	0.04
5469	国金惠盈纯债债券A	-0.02	0.67	-0.49	-2.13	0.76
5470	长城瑞利债券A	0.01	-0.48	-1.27	-2.14	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平

4911	国联安6个月定开债C	0.02	0.10	0.16	0.71	0.10
4912	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	1.01	0.10
4913	国泰利安中短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.66	0.10
4914	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.10	0.42	1.04	0.10
4915	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.16	0.13	-0.41	0.10
4916	海富通上清所短融债券A	0.02	0.12	0.35	0.64	0.10
4917	恒生前海恒利纯债A	0.01	0.14	-1.13	-1.86	0.10
4918	恒生前海恒利纯债C	0.00	0.14	-1.16	-1.98	0.10
4919	恒越短债债券A	0.01	0.12	0.32	0.71	0.10
4920	华安年年盈定期开放债券C	0.06	0.24	0.44	0.21	0.10
4921	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.32	0.64	0.10
4922	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.32	0.63	0.10
4923	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.11	0.77	1.35	0.10
4924	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.10
4925	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.12	0.31	0.65	0.10

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