恒生前海恒利纯债C(015332)_分红排行

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.20元	2024-09-07	1.86%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.10元	2023-12-09	0.95%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	0.10元	2023-04-22	0.96%

恒生前海恒利纯债C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平

2083	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2084	海富通弘丰定开债券	0.03	0.23	0.71	1.85	2.26
2085	海富通聚利债券	0.03	0.17	0.44	1.02	1.22
2086	海富通利率债债券C	0.03	0.21	0.60	1.31	1.51
2087	海富通瑞福债券A	0.03	0.23	0.70	1.62	1.97
2088	海富通瑞利债券	0.03	0.17	0.42	0.98	1.17
2089	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.20	0.75	1.69	2.00
2090	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14
2091	恒生前海恒扬纯债债券A	0.03	0.16	0.63	1.55	1.92
2092	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03
2093	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.41	0.78	0.92
2094	宏利纯利债券A	0.03	0.24	0.74	1.68	2.03
2095	宏利交利债券A	0.03	0.28	0.72	1.76	1.94
2096	宏利交利债券C	0.03	0.28	0.72	1.76	1.94
2097	宏利淘利债券A	0.03	0.02	0.18	1.19	1.50

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平

4401	工银添利债券B	0.02	0.03	0.50	1.35	2.32
4402	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4403	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4404	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4405	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4406	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.03	0.41	1.19	1.45
4407	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.03	0.22	0.76	1.92
4408	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14
4409	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.03	0.46	1.50	1.79
4410	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.03	0.20	0.58	0.87
4411	华安安平定开	0.01	0.03	0.25	0.69	0.77
4412	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4413	汇安短债债券E	0.00	0.03	0.12	0.35	0.43
4414	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.03	0.72	0.99	1.07
4415	南方弘利定开债券发起	0.02	0.03	0.72	1.60	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平

2717	工银1-3年国开债指数C	0.02	0.09	0.50	1.27	1.48
2718	工银恒享纯债债券A	0.01	0.12	0.50	1.28	1.49
2719	工银添利债券B	0.02	0.03	0.50	1.35	2.32
2720	广发汇优66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.50	0.92	1.14
2721	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2722	海富通稳健添利债券C	0.06	0.28	0.50	1.56	1.90
2723	海富通中短债债券A	0.02	0.21	0.50	1.27	1.48
2724	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14
2725	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.00	0.50	1.23	1.48
2726	华夏安康债券C	0.02	0.17	0.50	1.32	1.62
2727	华夏鼎通债券C	0.05	0.53	0.50	1.27	1.48
2728	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.11	0.50	1.19	1.39
2729	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.11	0.50	0.94	1.01
2730	汇添富中债1-3年农发债C	0.01	0.13	0.50	1.24	1.43
2731	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.22	0.50	1.09	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平

3241	大成惠源一年定开债发起式	0.10	-0.28	-0.07	1.02	1.38
3242	工银瑞信双利债券B	0.00	-2.38	-0.47	1.02	2.77
3243	广发集汇债券C	-0.20	-4.64	-0.72	1.02	2.64
3244	国联安恒鑫3个月定开债券	0.03	0.17	0.48	1.02	1.23
3245	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3246	海富通聚利债券	0.03	0.17	0.44	1.02	1.22
3247	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.09	0.29	1.02	1.26
3248	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14
3249	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.20	0.56	1.02	1.15
3250	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
3251	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.52	1.02	1.18
3252	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.14	0.44	1.02	1.18
3253	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.01	0.21	0.28	1.02	1.25
3254	嘉实中短债债券A	0.02	0.17	0.47	1.02	1.16
3255	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	1.02	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平

3827	大成景悦中短债债券A	0.02	0.12	0.42	0.98	1.14
3828	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.08	0.34	1.01	1.14
3829	广发汇优66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.50	0.92	1.14
3830	广发添财180天滚动持有债券A	0.02	0.11	0.36	0.99	1.14
3831	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.39	0.96	1.14
3832	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.38	0.90	1.14
3833	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.14	0.39	0.82	1.14
3834	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14
3835	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.06	0.36	0.99	1.14
3836	汇安裕泰纯债债券A	0.07	0.15	0.60	1.03	1.14
3837	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.01	0.26	0.63	1.23	1.14
3838	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.36	1.01	1.14
3839	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.18	0.46	0.97	1.14
3840	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.12	0.36	0.95	1.14
3841	农银汇理金汇债券A	0.02	0.15	0.43	0.99	1.14

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