恒生前海恒利纯债C(015332)_最新动态

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.085

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.60	0.66	0.55	0.56
债券型名次	218	120	800	5233	1571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	3.74	5.39	-	8.50
债券型名次	5311	4641	3868	3916	4367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	海富通美元债QDII(美元)	0.37	0.45	2.19	2.04	2.58
217	恒生前海恒利纯债A	0.37	1.61	0.71	0.57	0.60
218	恒生前海恒利纯债C	0.37	1.60	0.66	0.55	0.56
219	景顺长城稳健增益债券A	0.37	1.14	1.52	4.13	1.76
220	景顺长城稳健增益债券C	0.37	1.11	1.42	3.94	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	东兴兴福一年定开C	0.32	1.60	1.12	5.56	1.61
119	国泰聚鑫纯债债券	0.37	1.60	-0.12	2.52	0.29
120	恒生前海恒利纯债C	0.37	1.60	0.66	0.55	0.56
121	人保安睿定开	0.30	1.60	-0.60	1.70	-0.65
122	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.36	1.60	-0.15	4.22	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	光大保德信尊泰三年债券	0.04	0.24	0.66	1.37	0.85
799	国寿安保尊益信用纯债债券	0.20	0.73	0.66	3.81	0.87
800	恒生前海恒利纯债C	0.37	1.60	0.66	0.55	0.56
801	华宝宝瑞一年定开债券	0.16	0.88	0.66	3.05	0.78
802	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.25	0.66	1.53	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.27	0.55	0.27
5232	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.14	0.30	0.55	0.28
5233	恒生前海恒利纯债C	0.37	1.60	0.66	0.55	0.56
5234	景顺长城景颐尊利债券A	-0.13	-0.56	0.56	0.55	0.10
5235	永赢通益债券C	0.09	0.37	-0.36	0.55	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	国信安泰中短债债券A	0.04	0.29	0.54	1.30	0.56
1570	海通鑫逸A	0.12	-0.45	0.41	1.33	0.56
1571	恒生前海恒利纯债C	0.37	1.60	0.66	0.55	0.56
1572	华安添和一年债券A	0.04	0.43	1.03	1.85	0.56
1573	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.06	0.33	0.55	1.53	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5310	中金恒新90天持有债券发起	0.64	0.00	0.00	-	3.27
5311	恒生前海恒利纯债C	0.63	3.74	5.39	-	8.50
5312	前海开源可转债债券	0.63	-13.68	-5.67	-	69.83
5313	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.63	1.99	0.00	-	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	招商招利一年理财债券	1.80	3.76	5.74	-	26.57
4640	东方红汇利债券C	3.38	3.75	7.38	-	43.23
4641	恒生前海恒利纯债C	0.63	3.74	5.39	-	8.50
4642	大成债券C	3.73	3.73	5.45	-	183.18
4643	南方初元中短债E	1.60	3.73	5.80	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	凯石岐短债C	1.74	4.04	5.41	-	11.69
3867	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66
3868	恒生前海恒利纯债C	0.63	3.74	5.39	-	8.50
3869	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.02	3.94	5.38	-	7.67
3870	华宝双债增强债券C	3.92	2.93	5.36	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	财通资管睿达一年定开债券发起式	4.37	8.85	0.00	-	12.49
3915	恒生前海恒利纯债A	0.70	5.09	7.50	-	7.67
3916	恒生前海恒利纯债C	0.63	3.74	5.39	-	8.50
3917	天弘合利债券发起A	4.85	8.93	0.00	-	9.56
3918	天弘合利债券发起C	4.14	8.08	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	兴证全球招益债券A	6.58	0.00	0.00	-	8.51
4366	财通资管睿盈债券C	4.25	7.18	0.00	-	8.50
4367	恒生前海恒利纯债C	0.63	3.74	5.39	-	8.50
4368	东吴安鑫中短债A	2.15	5.27	7.46	-	8.49
4369	淳厚稳宁6个月定开债	2.13	4.93	7.53	-	8.48

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10165.13	19.12%
24进出13	100.00	10079.51	18.96%
24特别国债01	70.00	7754.40	14.59%
24特别国债04	70.00	7556.52	14.22%
24农发13	70.00	7095.39	13.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46733.93	87.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.044	1.043	1.041	1.040	1.040
累计净值(元)	1.085	1.083	1.081	1.080	1.081

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