恒生前海恒利纯债C(015332)_最新动态

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0224 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0624

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.37	-0.84	0.62
债券型名次	3752	2511	4587	5396	4610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.19	-1.67	1.39	-	6.12
债券型名次	5493	5493	5163	4447	5164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
3751	恒生前海恒利纯债A	-0.02	0.28	0.38	-0.81	0.64
3752	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.27	0.37	-0.84	0.62
3753	恒生前海恒裕债券C	-0.02	0.31	0.70	1.15	0.79
3754	宏利纯利债券A	-0.02	0.27	0.81	1.38	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2510	海富通利率债债券A	-0.01	0.27	0.71	0.97	1.03
2511	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.27	0.37	-0.84	0.62
2512	恒生前海恒扬纯债债券A	-0.01	0.27	0.85	1.17	1.27
2513	宏利昇利一年定开债券发起式	0.00	0.27	0.98	1.62	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	国泰利享中短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.71	0.52
4586	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.69	0.50
4587	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.27	0.37	-0.84	0.62
4588	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.37	1.02	0.51
4589	华润元大润享三个月定开债A	-0.01	0.15	0.37	1.12	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	恒生前海恒利纯债A	-0.02	0.28	0.38	-0.81	0.64
5395	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.36	1.23	-5.47	-0.81	-0.63
5396	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.27	0.37	-0.84	0.62
5397	光大保德信增利收益债券C	-0.07	-0.50	-0.85	-0.85	-0.28
5398	国泰民安增利债券C	-0.14	-0.38	-2.51	-0.86	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	国泰民安增益纯债债券A	-0.13	0.31	0.44	0.32	0.62
4609	海富通策略收益债券C	-0.10	0.23	-0.13	0.12	0.62
4610	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.27	0.37	-0.84	0.62
4611	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.02	0.14	0.41	0.66	0.62
4612	红土创新丰源中短债A	-0.02	0.22	0.52	0.92	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	中信建投景安债券A	-2.11	1.80	5.54	-	8.15
5492	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.17	1.37	7.81	-	8.57
5493	恒生前海恒利纯债C	-2.19	-1.67	1.39	-	6.12
5494	山证裕利定开债发起式	-2.21	2.15	6.03	12.97	33.78
5495	中信建投景晟债券C	-2.26	2.74	6.04	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	4.13	6.38
5492	诺德增强收益债券	0.20	-1.58	0.71	-4.51	15.76
5493	恒生前海恒利纯债C	-2.19	-1.67	1.39	-	6.12
5494	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5495	华宸稳健债券A	-4.39	-1.69	3.60	12.68	56.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	大成全球美元债债券C人民币	-1.93	3.76	1.49	-3.41	3.02
5162	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
5163	恒生前海恒利纯债C	-2.19	-1.67	1.39	-	6.12
5164	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5165	人保鑫盛纯债C	0.96	2.15	1.36	11.07	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.98	6.40	10.81	-	14.75
4446	恒生前海恒利纯债A	-2.03	-1.45	2.86	-	5.47
4447	恒生前海恒利纯债C	-2.19	-1.67	1.39	-	6.12
4448	天弘合利债券发起A	1.94	6.84	10.78	-	11.71
4449	天弘合利债券发起C	1.82	6.00	9.80	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	博时富盈一年定开债发起式	0.64	2.72	0.00	-	6.17
5163	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	5.10	-	6.17
5164	恒生前海恒利纯债C	-2.19	-1.67	1.39	-	6.12
5165	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
5166	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.26	6.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5105.11	25.64%
24农发05	30.00	3121.54	15.68%
24国开03	30.00	3070.48	15.42%
25国开02	30.00	3040.58	15.27%
25农发15	20.00	2023.34	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21383.59	107.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0226	1.0228	1.0219	1.0212	1.0216
累计净值(元)	1.0626	1.0628	1.0619	1.0612	1.0616

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