恒生前海恒利纯债C(015332)_最新动态

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.0677

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14
债券型名次	2090	4408	2724	3248	3834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.50	-2.69	0.90	-	6.68
债券型名次	5426	5500	5283	4442	5120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	海富通瑞利债券	0.03	0.17	0.42	0.98	1.17
2089	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.20	0.75	1.69	2.00
2090	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14
2091	恒生前海恒扬纯债债券A	0.03	0.16	0.63	1.55	1.92
2092	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.03	0.41	1.19	1.45
4407	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.03	0.22	0.76	1.92
4408	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14
4409	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.03	0.46	1.50	1.79
4410	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.03	0.20	0.58	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	海富通稳健添利债券C	0.06	0.28	0.50	1.56	1.90
2723	海富通中短债债券A	0.02	0.21	0.50	1.27	1.48
2724	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14
2725	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.00	0.50	1.23	1.48
2726	华夏安康债券C	0.02	0.17	0.50	1.32	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	海富通聚利债券	0.03	0.17	0.44	1.02	1.22
3247	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.09	0.29	1.02	1.26
3248	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14
3249	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.20	0.56	1.02	1.15
3250	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.38	0.90	1.14
3833	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.14	0.39	0.82	1.14
3834	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14
3835	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.06	0.36	0.99	1.14
3836	汇安裕泰纯债债券A	0.07	0.15	0.60	1.03	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	3.79	7.57
5425	国泰惠丰纯债债券	-1.49	2.37	12.90	18.11	25.48
5426	恒生前海恒利纯债C	-1.50	-2.69	0.90	-	6.68
5427	金元顺安丰利债券	-1.51	5.67	-2.23	-7.85	41.69
5428	光大保德信荣利纯债债券C	-1.54	-0.10	3.02	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-3.12	-2.49	0.52	-5.23	0.29
5499	长城悦享增利债券C	-4.96	-2.59	-0.50	-	-0.73
5500	恒生前海恒利纯债C	-1.50	-2.69	0.90	-	6.68
5501	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.91	0.18
5502	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-5.39	-2.40	1.00	-	1.81
5282	长信全球债券(QDII)人民币	-2.91	-1.01	0.95	2.41	23.27
5283	恒生前海恒利纯债C	-1.50	-2.69	0.90	-	6.68
5284	博时恒享债券C	-1.92	1.93	0.73	-	0.53
5285	新华聚利E	0.69	0.69	0.69	-	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.93	4.17	10.36	-	15.43
4441	恒生前海恒利纯债A	-1.18	-2.30	2.55	-	6.24
4442	恒生前海恒利纯债C	-1.50	-2.69	0.90	-	6.68
4443	天弘合利债券发起A	2.01	5.49	10.40	-	12.45
4444	天弘合利债券发起C	1.91	4.67	9.43	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.74	2.15	4.60	-	6.72
5119	博时富盈一年定开债发起式	1.23	2.24	6.63	-	6.69
5120	恒生前海恒利纯债C	-1.50	-2.69	0.90	-	6.68
5121	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.67	4.93	-	6.68
5122	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.36	4.30	-	6.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5148.67	25.68%
26国开03	50.00	5061.43	25.25%
24国开03	30.00	3093.09	15.43%
24农发05	30.00	3079.04	15.36%
25国开08	30.00	3007.38	15.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22419.03	111.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0274	1.0274	1.0274	1.0273	1.0272
累计净值(元)	1.0674	1.0674	1.0674	1.0673	1.0672

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