恒生前海恒利纯债C(015332)_最新动态

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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累计净值：1.0726

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.53	0.54	1.40	1.62
债券型名次	827	687	1128	1901	2900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	-1.85	1.04	-	7.19
债券型名次	5216	5490	5308	4449	5088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
826	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
827	恒生前海恒利纯债C	0.07	0.53	0.54	1.40	1.62
828	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.36	0.29	0.66	1.00
829	红塔红土瑞景纯债C	0.07	0.34	0.24	0.57	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
686	工银添福债券B	0.05	0.53	0.58	0.83	2.78
687	恒生前海恒利纯债C	0.07	0.53	0.54	1.40	1.62
688	嘉合磐通C	-0.32	0.53	0.87	1.01	3.58
689	嘉实致安3个月定期债券	-0.02	0.53	-0.72	-0.74	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1127	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.54	1.16	1.47
1128	恒生前海恒利纯债C	0.07	0.53	0.54	1.40	1.62
1129	红土创新添利债券A	0.00	0.05	0.54	-0.02	0.94
1130	华安纯债债券A	-0.07	0.29	0.54	1.51	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.14	0.34	1.40	1.79
1900	广发汇吉3个月定期开放债券	0.02	0.14	0.32	1.40	1.69
1901	恒生前海恒利纯债C	0.07	0.53	0.54	1.40	1.62
1902	华泰柏瑞锦汇债券	-0.01	0.17	0.27	1.40	1.82
1903	华泰紫金丰睿债券发起A	0.13	0.47	0.00	1.40	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	国富恒丰一年持有期债券C	0.03	0.22	0.14	0.66	1.62
2899	国投瑞银和泰6个月债券	-0.02	0.12	0.26	1.17	1.62
2900	恒生前海恒利纯债C	0.07	0.53	0.54	1.40	1.62
2901	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.27	0.68	1.24	1.62
2902	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.04	0.15	0.29	1.26	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	申万菱信汇元宝债券C	0.20	7.50	5.75	-5.85	-5.81
5215	招商招丰纯债D	0.20	0.00	0.00	-	1.45
5216	恒生前海恒利纯债C	0.19	-1.85	1.04	-	7.19
5217	中信建投景晟债券C	0.18	2.59	5.57	-	7.68
5218	博道和祥多元稳健债券C	0.17	10.73	9.41	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5489	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
5490	恒生前海恒利纯债C	0.19	-1.85	1.04	-	7.19
5491	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.92	1.54
5492	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-2.93	-2.02	1.41	-5.49	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	华夏鼎优债券C	0.47	-0.50	1.20	-	3.72
5307	宝盈鸿盛债券A	1.21	1.85	1.04	0.37	3.47
5308	恒生前海恒利纯债C	0.19	-1.85	1.04	-	7.19
5309	前海开源鼎裕债券A	4.77	16.00	0.95	-9.02	1.05
5310	华夏安康债券A	2.00	4.04	0.87	-5.50	72.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.21	4.75	9.80	-	15.55
4448	恒生前海恒利纯债A	0.48	-1.44	2.70	-	6.77
4449	恒生前海恒利纯债C	0.19	-1.85	1.04	-	7.19
4450	天弘合利债券发起A	2.76	6.20	10.29	-	12.58
4451	天弘合利债券发起C	2.65	5.36	9.31	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
5087	中信建投景信债券C	0.79	2.58	5.19	-	7.20
5088	恒生前海恒利纯债C	0.19	-1.85	1.04	-	7.19
5089	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
5090	格林聚享增强债券A	0.22	5.11	7.16	-	7.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5148.67	25.68%
26国开03	50.00	5061.43	25.25%
24国开03	30.00	3093.09	15.43%
24农发05	30.00	3079.04	15.36%
25国开08	30.00	3007.38	15.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22419.03	111.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0325	1.0325	1.0325	1.0324	1.0319
累计净值(元)	1.0725	1.0725	1.0725	1.0724	1.0719

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