恒生前海恒利纯债C(015332)_最新动态

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0258 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0658

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.41	0.76	0.13	0.95
债券型名次	1079	989	2881	5288	3839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.63	-1.78	1.41	-	6.48
债券型名次	5480	5493	5196	4427	5136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	海富通稳固收益债券A	0.12	0.10	-0.27	2.57	1.90
1078	恒生前海恒利纯债A	0.12	0.43	0.78	0.17	0.98
1079	恒生前海恒利纯债C	0.12	0.41	0.76	0.13	0.95
1080	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.75	-1.54	-0.52	-0.40
1081	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.12	0.43	1.47	1.52	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	广发中债1-5年国开债指数A	0.12	0.41	1.23	1.67	1.61
988	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
989	恒生前海恒利纯债C	0.12	0.41	0.76	0.13	0.95
990	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65
991	华富安业一年持有期债券C	0.18	0.41	0.71	2.91	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	国融添益增强债券A	0.05	0.24	0.76	1.20	1.07
2880	海富通中短债债券A	0.04	0.22	0.76	1.33	1.16
2881	恒生前海恒利纯债C	0.12	0.41	0.76	0.13	0.95
2882	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.23	0.76	1.18	1.09
2883	华安安腾一年定开债	0.05	0.22	0.76	1.28	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5287	东兴兴盈三个月定开债C	-0.11	-0.24	-0.36	0.13	0.15
5288	恒生前海恒利纯债C	0.12	0.41	0.76	0.13	0.95
5289	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5290	泓德裕祥债券A	0.04	-0.68	-0.41	0.13	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.23	0.61	1.16	0.95
3838	国寿安保超短债债券A	0.06	0.28	0.69	1.09	0.95
3839	恒生前海恒利纯债C	0.12	0.41	0.76	0.13	0.95
3840	华宝宝盛债券	0.04	0.19	0.62	1.02	0.95
3841	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.10	0.11	-2.24	2.28	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.60	1.80	5.35	-	9.53
5479	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.62	1.53	7.88	-	8.85
5480	恒生前海恒利纯债C	-1.63	-1.78	1.41	-	6.48
5481	华安全球美元收益债券C	-1.64	2.33	1.15	3.92	14.00
5482	中信建投景晟债券C	-1.69	2.89	6.02	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.72	-1.71	4.10	11.24	12.08
5492	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.78	-1.77	3.58	9.81	10.51
5493	恒生前海恒利纯债C	-1.63	-1.78	1.41	-	6.48
5494	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-0.94	1.54
5495	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
5195	金元顺安丰利债券	4.50	7.77	1.46	-2.44	48.10
5196	恒生前海恒利纯债C	-1.63	-1.78	1.41	-	6.48
5197	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5198	汇安短债债券E	1.05	1.33	1.33	1.97	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.98	4.98	10.83	-	15.07
4426	恒生前海恒利纯债A	-1.47	-1.55	2.90	-	5.84
4427	恒生前海恒利纯债C	-1.63	-1.78	1.41	-	6.48
4428	天弘合利债券发起A	2.01	6.98	10.85	-	12.07
4429	天弘合利债券发起C	1.90	6.14	9.88	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.99	5.26	-	6.50
5135	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.91	4.97	-	6.50
5136	恒生前海恒利纯债C	-1.63	-1.78	1.41	-	6.48
5137	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.90	7.93	7.23	-2.66	6.47
5138	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.24	4.24	-	6.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5105.11	25.64%
24农发05	30.00	3121.54	15.68%
24国开03	30.00	3070.48	15.42%
25国开02	30.00	3040.58	15.27%
25农发15	20.00	2023.34	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21383.59	107.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

查看全文[07-06]
06-27恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0250	1.0246	1.0248	1.0250	1.0250
累计净值(元)	1.0650	1.0646	1.0648	1.0650	1.0650

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