恒生前海恒利纯债C(015332)_最新动态

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0827

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.95亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.41	1.42	1.99	2.62
债券型名次	2940	1864	343	745	1803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	0.75	1.83	-	8.23
债券型名次	4464	5241	5234	4475	4961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	海富通中短债债券A	0.20	0.28	0.58	1.10	2.08
2939	恒生前海恒利纯债A	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81
2940	恒生前海恒利纯债C	0.20	0.41	1.42	1.99	2.62
2941	恒生前海恒裕债券A	0.20	0.55	1.22	2.11	2.95
2942	恒生前海恒裕债券C	0.20	0.54	1.20	2.05	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07
1863	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1864	恒生前海恒利纯债C	0.20	0.41	1.42	1.99	2.62
1865	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.10	2.18	3.60
1866	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.29	0.41	0.70	1.52	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	中邮纯债聚利债券A	0.41	0.88	1.43	2.78	3.77
342	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
343	恒生前海恒利纯债C	0.20	0.41	1.42	1.99	2.62
344	汇添富鑫汇债券C	0.56	0.88	1.42	2.62	3.55
345	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.46	0.75	1.42	2.69	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	格林泓盛一年定开债券发起式	0.34	0.69	1.32	1.99	3.17
744	广发政策性金融债	0.32	0.64	1.04	1.99	3.18
745	恒生前海恒利纯债C	0.20	0.41	1.42	1.99	2.62
746	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.38	0.71	1.13	1.99	3.08
747	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	工银纯债债券B	0.28	0.44	0.82	1.44	2.62
1802	广发汇达3个月定期开放债券	0.20	0.48	0.91	1.46	2.62
1803	恒生前海恒利纯债C	0.20	0.41	1.42	1.99	2.62
1804	华泰柏瑞益享债券	0.32	0.59	0.91	1.73	2.62
1805	汇添富中高等级信用债E	0.31	0.44	0.92	1.59	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.13	4.74	7.24	11.25	17.24
4463	中银添瑞6个月定开债券C	1.13	1.86	3.53	6.27	9.39
4464	恒生前海恒利纯债C	1.12	0.75	1.83	-	8.23
4465	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.12	2.19	5.75	-	8.36
4466	信澳信用债债券C	1.12	27.29	24.87	25.27	94.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	平安添悦债券A	-5.00	0.77	6.18	-	1.55
5240	永赢通益债券C	0.57	0.77	2.67	10.44	28.19
5241	恒生前海恒利纯债C	1.12	0.75	1.83	-	8.23
5242	金鹰持久增利(LOF)C	-7.86	0.75	4.34	-4.98	50.83
5243	工银月月薪定期支付债券C	-2.41	0.74	4.46	-2.87	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	华夏鼎略债券C	0.54	0.48	1.88	5.22	13.05
5233	博远增强回报债券A	-9.98	-4.81	1.85	-13.39	-5.84
5234	恒生前海恒利纯债C	1.12	0.75	1.83	-	8.23
5235	华夏安康债券A	2.11	4.26	1.83	-4.15	73.63
5236	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-2.27	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.59	5.13	10.67	-	16.39
4474	恒生前海恒利纯债A	1.33	1.09	3.43	-	7.75
4475	恒生前海恒利纯债C	1.12	0.75	1.83	-	8.23
4476	天弘合利债券发起A	3.09	6.72	11.17	-	13.65
4477	天弘合利债券发起C	2.98	6.49	10.19	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.93	6.06	11.82	1.53	8.24
4960	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4961	恒生前海恒利纯债C	1.12	0.75	1.83	-	8.23
4962	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	7.50	8.23
4963	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.34	3.26	6.15	-	8.23

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	20.00	2055.94	11.01%
26国开清发02	20.00	2015.46	10.79%
25国开08	20.00	2014.28	10.78%
25国开03	20.00	2007.25	10.75%
26国开06	20.00	2006.10	10.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10099.03	54.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0423	1.0421	1.0418	1.0414	1.0406
累计净值(元)	1.0823	1.0821	1.0818	1.0814	1.0806

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