恒生前海恒利纯债C(015332)_最新动态

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0569

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08
债券型名次	4222	4833	5454	5469	5118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.07	-1.99	2.52	-	5.55
债券型名次	5464	5497	4960	4436	5179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14
4221	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4222	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08
4223	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
4224	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.34	0.28	0.27	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.63	1.13	0.12
4832	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08
4833	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08
4834	恒越安裕纯债债券	0.00	0.11	0.27	0.45	0.14
4835	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08
5453	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.22	0.45	-1.27	-0.16	0.41
5454	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08
5455	融通中国概念债券(QDII)	-0.09	-0.58	-1.28	-0.19	-0.33
5456	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.14	-1.30	-2.85	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08
5468	东海祥瑞C	-0.07	0.21	-1.87	-2.28	0.29
5469	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08
5470	国金惠盈纯债债券A	-0.10	0.63	-0.69	-2.44	0.68
5471	兴华安裕利率债A	-0.02	0.52	-0.99	-2.46	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	恒生前海短债债券发起式C	-0.01	0.08	0.23	0.53	0.08
5117	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08
5118	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08
5119	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.09	0.43	10.11	0.08
5120	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.09	0.48	8.50	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	南方宁利一年债券	-2.05	2.81	7.88	15.32	17.47
5463	国泰民安增益纯债债券C	-2.07	3.90	8.75	14.37	21.08
5464	恒生前海恒利纯债C	-2.07	-1.99	2.52	-	5.55
5465	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.07	-1.77	1.39	8.11	8.41
5466	兴华安悦纯债C	-2.08	4.04	8.07	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.07	-1.77	1.39	8.11	8.41
5496	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.73	1.54
5497	恒生前海恒利纯债C	-2.07	-1.99	2.52	-	5.55
5498	汇添富丰和纯债C	-7.77	-2.02	1.35	-	1.36
5499	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.11	3.44	2.61	-4.53	3.17
4959	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.84	5.93
4960	恒生前海恒利纯债C	-2.07	-1.99	2.52	-	5.55
4961	招商理财7天债券A	0.64	1.39	2.52	5.31	6.52
4962	前海联合添利债券A	0.27	5.35	2.50	9.45	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.16	6.66	14.00	-	13.64
4435	恒生前海恒利纯债A	-1.89	-0.65	4.02	-	4.89
4436	恒生前海恒利纯债C	-2.07	-1.99	2.52	-	5.55
4437	天弘合利债券发起A	1.52	7.11	10.64	-	10.69
4438	天弘合利债券发起C	1.40	6.26	9.66	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.99	3.58	8.88	-2.75	5.59
5178	弘毅远方中短债A	1.59	3.00	0.00	-	5.56
5179	恒生前海恒利纯债C	-2.07	-1.99	2.52	-	5.55
5180	华泰紫金丰睿债券发起C	0.93	9.40	-0.22	-	5.55
5181	太平丰和一年定开债券发起式	5.52	11.49	4.71	3.54	5.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	50.00	5098.19	25.65%
25国开02	50.00	5040.89	25.36%
25农发11	40.00	4052.99	20.39%
25国开20	20.00	1989.29	10.01%
25超长特别国债02	10.00	921.81	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16181.36	81.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0171	1.0172	1.0169	1.0173	1.0171
累计净值(元)	1.0571	1.0572	1.0569	1.0573	1.0571

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