恒生前海恒利纯债C(015332)_最新动态

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0277 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0677

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.81	1.23	1.14
债券型名次	2892	1924	1439	3209	3566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.03	-2.12	1.20	-	6.67
债券型名次	5467	5494	5261	4456	5119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	海富通瑞合纯债	0.03	0.34	0.98	2.80	2.73
2891	恒生前海恒利纯债A	0.03	0.13	0.84	1.27	1.18
2892	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.13	0.81	1.23	1.14
2893	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.34	0.91	0.88
2894	弘毅远方中短债C	0.03	0.16	0.58	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	海富通中短债债券A	0.06	0.13	0.52	1.29	1.33
1923	恒生前海恒利纯债A	0.03	0.13	0.84	1.27	1.18
1924	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.13	0.81	1.23	1.14
1925	宏利汇利债券A	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05
1926	红土创新纯债A	0.04	0.13	0.41	0.88	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.44	0.81	1.73	1.66
1438	海富通利率债债券A	0.09	0.17	0.81	1.68	1.60
1439	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.13	0.81	1.23	1.14
1440	宏利纯利债券A	0.09	0.18	0.81	1.93	1.88
1441	华安安业债券A	0.08	0.11	0.81	1.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.04	0.56	1.23	1.22
3208	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20
3209	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.13	0.81	1.23	1.14
3210	华安鑫福定开债A	0.01	0.20	0.70	1.23	1.23
3211	鹏华3个月中短债A	-0.04	-0.01	0.58	1.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	工银尊益中短债债券C	0.03	0.03	0.39	1.16	1.14
3565	国金及第中短债B	0.03	0.07	0.44	1.12	1.14
3566	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.13	0.81	1.23	1.14
3567	华润元大双鑫债券C	-0.36	0.86	1.68	0.34	1.14
3568	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.07	0.40	1.08	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-1.98	0.06	0.96	-5.47	0.87
5466	大成全球美元债债券A人民币	-2.00	2.10	2.14	-1.76	5.06
5467	恒生前海恒利纯债C	-2.03	-2.12	1.20	-	6.67
5468	中信建投景晟债券C	-2.03	3.00	5.74	-	7.64
5469	华安全球美元收益债券A人民币	-2.06	1.89	1.11	4.85	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	诺德增强收益债券	-4.85	-1.94	-2.04	-8.56	11.92
5493	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5494	恒生前海恒利纯债C	-2.03	-2.12	1.20	-	6.67
5495	长城悦享回报债券C	-4.68	-2.14	-1.65	-15.95	-15.88
5496	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.22	8.85
5260	创金合信怡久回报债券A	-0.06	0.40	1.20	-	3.17
5261	恒生前海恒利纯债C	-2.03	-2.12	1.20	-	6.67
5262	前海联合添利债券A	-4.24	0.07	1.14	3.22	20.44
5263	华安全球美元收益债券A人民币	-2.06	1.89	1.11	4.85	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.79	4.96	10.63	-	15.28
4455	恒生前海恒利纯债A	-1.88	-1.90	2.68	-	6.04
4456	恒生前海恒利纯债C	-2.03	-2.12	1.20	-	6.67
4457	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30
4458	天弘合利债券发起C	1.69	5.88	9.34	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.87	5.07	-	6.68
5118	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.62	4.69	-	6.68
5119	恒生前海恒利纯债C	-2.03	-2.12	1.20	-	6.67
5120	华泰紫金智惠定开债券C	1.31	0.38	6.44	-	6.67
5121	万家集利债券发起式C	5.60	8.04	6.99	-	6.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5105.11	25.64%
24农发05	30.00	3121.54	15.68%
24国开03	30.00	3070.48	15.42%
25国开02	30.00	3040.58	15.27%
25农发15	20.00	2023.34	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21383.59	107.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0276	1.0277	1.0274	1.0273	1.0271
累计净值(元)	1.0676	1.0677	1.0674	1.0673	1.0671

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