恒生前海恒利纯债C(015332)_最新动态

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0802

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
债券型名次	958	259	362	541	1768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	-1.23	1.80	-	7.98
债券型名次	3816	5445	5243	4493	4983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17
957	海富通瑞福债券C	0.17	0.43	0.84	1.52	2.63
958	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
959	华安安平定开	0.17	0.47	0.63	0.96	1.36
960	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
258	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83
259	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
260	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
261	民生加银恒裕债券	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.24	0.56	1.26	2.06	3.27
361	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35
362	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
363	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51
364	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	财通资管积极收益债券A	-0.15	0.34	2.66	1.96	2.94
540	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.40	0.91	1.96	3.00
541	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
542	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88
543	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	广发汇宜一年定期开放债券	0.02	0.21	0.56	1.41	2.37
1767	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
1768	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
1769	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37
1770	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.25	0.65	1.31	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	长信稳恒债券A	1.74	4.11	8.21	-	10.65
3815	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.24	6.92	13.24	15.35
3816	恒生前海恒利纯债C	1.74	-1.23	1.80	-	7.98
3817	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.74	6.41	12.41	16.05
3818	华夏短债债券A	1.74	3.64	6.59	12.21	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	东吴优益债券A	-4.23	-1.20	5.38	7.07	20.00
5444	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	3.48	3.22
5445	恒生前海恒利纯债C	1.74	-1.23	1.80	-	7.98
5446	江信添福C	-3.10	-1.36	0.79	8.58	23.90
5447	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-5.48	-1.46	0.93	-1.19	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	华夏鼎略债券C	0.55	0.39	1.93	5.53	12.97
5242	宝盈鸿盛债券C	1.99	1.45	1.88	1.00	1.52
5243	恒生前海恒利纯债C	1.74	-1.23	1.80	-	7.98
5244	金鹰元丰债券A	-14.01	15.63	1.74	-19.32	46.66
5245	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.90	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.83	4.81	10.53	-	16.04
4492	恒生前海恒利纯债A	1.94	-0.90	3.40	-	7.48
4493	恒生前海恒利纯债C	1.74	-1.23	1.80	-	7.98
4494	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25
4495	天弘合利债券发起C	3.18	5.98	9.96	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.95	5.29	-	8.00
4982	汇丰晋信丰盈债券C	2.11	2.54	5.74	-	7.99
4983	恒生前海恒利纯债C	1.74	-1.23	1.80	-	7.98
4984	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.24	2.88	-	7.97
4985	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.23	2.94	5.17	-	7.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5148.67	25.68%
26国开03	50.00	5061.43	25.25%
24国开03	30.00	3093.09	15.43%
24农发05	30.00	3079.04	15.36%
25国开08	30.00	3007.38	15.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22419.03	111.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0401	1.0397	1.0397	1.0384	1.0383
累计净值(元)	1.0801	1.0797	1.0797	1.0784	1.0783

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