恒生前海恒利纯债C(015332)_最新动态

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0205 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0605

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.18	0.44	-0.22	0.40
债券型名次	1508	4064	4166	5346	4897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.16	-1.79	1.46	-	5.89
债券型名次	5493	5495	5105	4441	5163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.10	0.42	0.78	1.25	0.79
1507	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.19	0.46	-0.17	0.42
1508	恒生前海恒利纯债C	0.10	0.18	0.44	-0.22	0.40
1509	宏利纯利债券A	0.10	0.47	1.07	1.68	1.17
1510	红土创新添利债券A	0.10	0.14	0.95	1.07	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.18	0.48	0.93	0.55
4063	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
4064	恒生前海恒利纯债C	0.10	0.18	0.44	-0.22	0.40
4065	恒越短债债券A	0.03	0.18	0.41	0.78	0.46
4066	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.48	0.91	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	国富恒久信用债券C	0.07	0.03	0.44	2.58	1.60
4165	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.44	1.88	0.44
4166	恒生前海恒利纯债C	0.10	0.18	0.44	-0.22	0.40
4167	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.16	0.44	0.83	0.48
4168	华安双债添利债券C	0.01	0.19	0.44	1.07	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	光大保德信荣利纯债债券A	0.03	0.10	0.43	-0.22	0.30
5345	广发聚利(LOF)C	0.24	-0.07	0.10	-0.22	0.83
5346	恒生前海恒利纯债C	0.10	0.18	0.44	-0.22	0.40
5347	华安强化收益债券A	0.44	-0.92	-2.32	-0.22	0.12
5348	光大保德信荣利纯债债券C	0.02	0.10	0.44	-0.23	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.38	0.82	0.40
4896	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.35	0.68	0.40
4897	恒生前海恒利纯债C	0.10	0.18	0.44	-0.22	0.40
4898	恒生前海恒润纯债A	-0.13	-0.34	0.28	1.24	0.40
4899	华安安平定开	0.02	0.14	0.32	0.79	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	12.03	28.99
5492	中信建投景晟债券C	-2.09	2.62	6.35	-	7.02
5493	恒生前海恒利纯债C	-2.16	-1.79	1.46	-	5.89
5494	工银全球美元债A人民币	-2.30	5.11	3.09	1.05	5.96
5495	中信建投景安债券C	-2.31	0.90	5.03	-	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	诺德增强收益债券	-0.60	-1.69	-3.05	-4.73	14.95
5494	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
5495	恒生前海恒利纯债C	-2.16	-1.79	1.46	-	5.89
5496	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-0.35	1.54
5497	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
5104	汇添富丰和纯债C	-6.97	-3.59	1.49	-	2.01
5105	恒生前海恒利纯债C	-2.16	-1.79	1.46	-	5.89
5106	长城嘉裕六个月定开债券C	1.61	-0.54	1.39	3.27	6.58
5107	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.96	6.40	11.26	-	14.58
4440	恒生前海恒利纯债A	-2.00	-1.57	2.95	-	5.25
4441	恒生前海恒利纯债C	-2.16	-1.79	1.46	-	5.89
4442	天弘合利债券发起A	1.91	6.81	11.33	-	11.60
4443	天弘合利债券发起C	1.79	5.96	10.33	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	国泰润泰纯债债券C	1.53	3.47	5.99	-	5.94
5162	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.27	5.93
5163	恒生前海恒利纯债C	-2.16	-1.79	1.46	-	5.89
5164	天治鑫祥利率债债券C	0.78	3.84	0.00	-	5.89
5165	国新国证鑫颐中短债C	2.16	4.43	5.44	-	5.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	50.00	5098.19	25.65%
25国开02	50.00	5040.89	25.36%
25农发11	40.00	4052.99	20.39%
25国开20	20.00	1989.29	10.01%
25超长特别国债02	10.00	921.81	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16181.36	81.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0202	1.0196	1.0194	1.0192	1.0192
累计净值(元)	1.0602	1.0596	1.0594	1.0592	1.0592

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