恒生前海恒利纯债C(015332)_规模评级

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.98	0.01	0.04	0.00	0.00
季度净申购	-20.47	-9445.28	9507.28	-308.64	358.60	-0.15	-4.17
总份额	109.41	129.89	9575.17	67.88	376.53	17.92	18.07
季度总申购份额	38.95	130.35	9559.20	673.26	10362.12	0.94	1.10
季度总赎回份额	59.42	9575.63	51.92	981.90	10003.52	1.09	5.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平

4980	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-7.11	82.56	89.67
4981	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
4982	工银中债1-5年进出口行C	0.01	132.62	-43.43	12.22	55.65
4983	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	5.04	44.75	39.71
4984	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
4985	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
4986	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4987	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
4988	宏利溢利债券C	0.01	84.79	33.56	209.82	176.25
4989	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	121.63	46.02	112.29	66.27
4990	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
4991	华宝宝丰高等级债券C	0.01	89.59	54.14	182.19	128.05
4992	华富恒利债券A	0.01	99.26	12.54	55.24	42.70
4993	华润元大稳健债券A	0.01	67.78	29.43	36.57	7.13
4994	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	65.53	116.39	50.85

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平

4982	南方旭元C	0.01	116.19	-58.23	185.47	243.70
4983	招商招恒纯债C	0.01	115.60	113.97	1565.18	1451.22
4984	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
4985	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	114.23	-60.61	633.45	694.05
4986	惠升和裕纯债C	0.01	112.37	-67.93	76.24	144.17
4987	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
4988	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
4989	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
4990	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52
4991	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4992	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
4993	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
4994	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
4995	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.52	-1.19	0.00	1.19
4996	凯石岐短债A	0.01	103.91	20.59	23.32	2.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平

2627	诺德增强收益债券	0.01	151.10	-19.97	20.97	40.93
2628	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
2629	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
2630	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
2631	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.96	-20.23	61.89	82.11
2632	广发景泰债券C	0.00	40.26	-20.33	5.48	25.81
2633	工银瑞益债券C	0.02	174.79	-20.40	1.77	22.18
2634	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
2635	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
2636	华夏鼎隆债券C	0.02	147.41	-21.45	5.43	26.88
2637	泰信债券增强收益A	6.04	53783.87	-21.96	36.51	58.47
2638	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	231.15	-22.16	19.45	41.60
2639	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
2640	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	98.70	-22.97	0.39	23.36
2641	中海纯债债券C	0.02	153.51	-23.07	11.94	35.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平

3672	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59
3673	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
3674	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49990.19	40.15	50030.33
3675	鑫元聚鑫收益增强C	0.03	271.18	-33.36	39.97	73.34
3676	平安惠泽	3.11	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
3677	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
3678	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3679	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
3680	太平恒利纯债	23.85	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
3681	汇安信利债券C	0.27	2895.65	-541.71	38.47	580.18
3682	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.30	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
3683	浙商智多盈债券C	0.29	2719.05	-841.42	37.76	879.18
3684	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.71	81805.90	-85.24	37.71	122.95
3685	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
3686	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平

3931	华夏鼎通债券C	0.02	171.20	-48.92	12.64	61.56
3932	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
3933	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
3934	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
3935	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3936	博时富和纯债债券	7.21	69353.30	17.24	77.02	59.78
3937	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
3938	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
3939	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3940	汇添富鑫瑞债券C	0.02	158.24	-43.57	15.31	58.88
3941	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70
3942	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	98.38	4.36	62.88	58.52
3943	泰信债券增强收益A	6.04	53783.87	-21.96	36.51	58.47
3944	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
3945	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

271

4037.3400

0.00%

100.00%

2025-06-30

141

679089.7800

99.68%

0.32%

2024-12-31

238

15820.4100

0.00%

100.00%

2024-06-30

113

1599.3500

0.00%

100.00%

2023-12-31

107

1669.2500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	271	4037.3400	0.00	0.00	109.41	100.00
2025-06-30	141	679089.7800	9544.72	99.68	30.45	0.32
2024-12-31	238	15820.4100	0.00	0.00	376.53	100.00
2024-06-30	113	1599.3500	0.00	0.00	18.07	100.00
2023-12-31	107	1669.2500	0.00	0.00	17.86	100.00

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