恒生前海恒利纯债C(015332)_规模评级

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.97	0.01	0.04	0.00	0.00
季度净申购	-20.47	-9445.28	9507.28	-308.64	358.60	-0.15	-4.17
总份额	109.41	129.89	9575.17	67.88	376.53	17.92	18.07
季度总申购份额	38.95	130.35	9559.20	673.26	10362.12	0.94	1.10
季度总赎回份额	59.42	9575.63	51.92	981.90	10003.52	1.09	5.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平

4993	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-	-	57.42
4994	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
4995	工银中债1-5年进出口行C	0.01	132.62	-43.43	12.22	55.65
4996	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
4997	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
4998	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
4999	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5000	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
5001	宏利溢利债券C	0.01	84.79	-35.80	47.72	83.52
5002	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	121.63	16.75	45.34	28.59
5003	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
5004	华宝宝丰高等级债券C	0.01	89.59	50.47	62.55	12.08
5005	华富恒利债券A	0.01	99.26	12.54	55.24	42.70
5006	华润元大稳健债券A	0.01	67.78	29.43	36.57	7.13
5007	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平

4995	南方旭元C	0.01	116.19	-58.23	185.47	243.70
4996	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
4997	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
4998	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	114.23	-60.61	633.45	694.05
4999	惠升和裕纯债C	0.01	112.37	-67.93	76.24	144.17
5000	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
5001	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
5002	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
5003	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52
5004	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
5005	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
5006	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
5007	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	106.73	-90.15	12.55	102.70
5008	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
5009	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.52	-1.19	0.00	1.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平

1984	诺德增强收益债券	0.02	151.10	-19.97	20.97	40.93
1985	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
1986	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
1987	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
1988	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.96	-20.23	61.89	82.11
1989	广发景泰债券C	0.00	40.26	-20.33	5.48	25.81
1990	工银瑞益债券C	0.02	174.79	-20.40	1.77	22.18
1991	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
1992	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	58.17	-20.63	7.81	28.45
1993	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
1994	中银证券中高等级债券C	0.01	128.02	-21.37	22.50	43.87
1995	华夏鼎隆债券C	0.02	147.41	-21.45	5.43	26.88
1996	前海联合添利债券C	0.02	204.14	-21.49	2.24	23.73
1997	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	118.21	-21.74	25.58	47.32
1998	泰信债券增强收益A	6.01	53783.87	-21.96	36.51	58.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平

3381	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59
3382	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
3383	鑫元聚鑫收益增强C	0.03	271.18	-33.36	39.97	73.34
3384	鹏华丰润债券(LOF)	2.09	18684.96	-19.07	39.87	58.94
3385	平安惠泽	3.09	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
3386	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
3387	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3388	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
3389	太平恒利纯债	23.74	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
3390	汇安信利债券C	0.27	2895.65	-541.71	38.47	580.18
3391	南方旭元A	9.34	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30
3392	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.36	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
3393	银华信用精选18个月定期开放债券	7.94	77299.38	-	38.24	-
3394	浙商智多盈债券C	0.30	2719.05	-841.42	37.76	879.18
3395	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.80	81805.90	-85.24	37.71	122.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平

3758	华夏鼎通债券C	0.02	171.20	-48.92	12.64	61.56
3759	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
3760	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-59.90	0.55	60.45
3761	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
3762	兴银合鑫债券	11.24	100038.54	30.06	90.30	60.23
3763	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3764	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
3765	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
3766	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3767	鹏华丰润债券(LOF)	2.09	18684.96	-19.07	39.87	58.94
3768	汇添富鑫瑞债券C	0.02	158.24	-43.57	15.31	58.88
3769	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70
3770	泰信债券增强收益A	6.01	53783.87	-21.96	36.51	58.47
3771	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
3772	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

141

679089.7800

99.68%

0.32%

2024-12-31

238

15820.4100

0.00%

100.00%

2024-06-30

113

1599.3500

0.00%

100.00%

2023-12-31

107

1669.2500

0.00%

100.00%

2023-06-30

111

4368.3200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	141	679089.7800	9544.72	99.68	30.45	0.32
2024-12-31	238	15820.4100	0.00	0.00	376.53	100.00
2024-06-30	113	1599.3500	0.00	0.00	18.07	100.00
2023-12-31	107	1669.2500	0.00	0.00	17.86	100.00
2023-06-30	111	4368.3200	0.00	0.00	48.49	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。