恒生前海恒利纯债C(015332)_规模评级

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.98	0.01	0.04	0.00
季度净申购	-19.33	-20.47	-9445.28	9507.28	-308.64	358.60	-0.15
总份额	90.08	109.41	129.89	9575.17	67.88	376.53	17.92
季度总申购份额	37.69	38.95	130.35	9559.20	673.26	10362.12	0.94
季度总赎回份额	57.02	59.42	9575.63	51.92	981.90	10003.52	1.09

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平

4980	工银中债1-5年进出口行C	0.01	122.07	-10.55	18.81	29.35
4981	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	52.09	-23826.41	2.10	23828.51
4982	广发景源纯债C	0.01	72.54	-23.45	15.64	39.09
4983	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
4984	国金惠远纯债A	0.01	52.76	-	-	64055.93
4985	海富通策略收益债券C	0.01	135.83	-1121.01	37.71	1158.72
4986	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4987	恒生前海恒利纯债C	0.01	90.08	-19.33	37.69	57.02
4988	宏利溢利债券C	0.01	54.98	-29.81	40.21	70.02
4989	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	113.11	-475.81	19.54	495.35
4990	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	60.72	-60.91	14.97	75.88
4991	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	117.62	-4.30	899.84	904.14
4992	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.05	-2.54	3.13	5.66
4993	华富恒利债券A	0.01	81.45	-17.81	28.30	46.11
4994	华润元大稳健债券A	0.01	53.66	-14.11	6.43	20.54

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平

5001	鹏华创兴增利债券A	0.01	93.02	-9.46	11.02	20.48
5002	英大通盈纯债债券C	0.01	91.51	-70.21	0.21	70.41
5003	浙商惠裕纯债C	0.01	91.18	11.23	105.77	94.55
5004	前海联合添利债券A	0.01	90.78	-3.21	0.24	3.46
5005	嘉实稳元纯债债券C	0.01	90.50	-167.50	29.30	196.81
5006	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	90.32	-	-	33.56
5007	中信保诚稳鸿C	0.01	90.30	-59.44	10.89	70.33
5008	恒生前海恒利纯债C	0.01	90.08	-19.33	37.69	57.02
5009	大成景乐纯债债券C	0.01	89.96	-77.37	13.39	90.76
5010	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5011	创金合信聚利债券C	0.01	88.38	0.18	0.77	0.59
5012	南方初元中短债E	0.01	87.75	-121.87	20.48	142.36
5013	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	87.17	-141.34	15.00	156.34
5014	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.05	-2.54	3.13	5.66
5015	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平

1901	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.23	46866.88	-17.38	12949.30	12966.68
1902	信澳优享债券C	0.01	124.55	-17.63	6.61	24.24
1903	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	58.16	-17.67	90.87	108.54
1904	蜂巢添益纯债E	0.03	268.84	-17.68	104.72	122.39
1905	华富恒利债券A	0.01	81.45	-17.81	28.30	46.11
1906	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-18.59	4.69	23.28
1907	信诚稳健C	0.01	123.03	-18.96	137.26	156.22
1908	恒生前海恒利纯债C	0.01	90.08	-19.33	37.69	57.02
1909	中金金元C	0.00	3.80	-19.34	0.05	19.39
1910	国寿安保安康纯债债券	130.38	1250979.97	-19.44	121.10	140.55
1911	创金合信聚利债券A	2.67	22172.75	-19.63	8.80	28.44
1912	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	98.35	-19.85	17.53	37.38
1913	信诚景瑞A	0.32	2913.04	-20.02	1.45	21.47
1914	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
1915	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平

3363	天弘合利债券发起C	0.01	67.69	18.64	38.05	19.42
3364	泰康瑞坤纯债债券	1.37	10570.47	-595.48	37.95	633.43
3365	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.29	2594.86	-281.79	37.90	319.69
3366	博时安丰18个月定开债A	1.02	9785.87	-11365.65	37.89	11403.54
3367	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	123.38	5.17	37.87	32.70
3368	鹏华双债增利债券C	0.01	47.60	20.86	37.84	16.98
3369	海富通策略收益债券C	0.01	135.83	-1121.01	37.71	1158.72
3370	恒生前海恒利纯债C	0.01	90.08	-19.33	37.69	57.02
3371	尚正臻利债券A	2.16	19885.87	20.46	37.52	17.06
3372	宏利纯利债券A	7.14	67776.79	31.46	37.47	6.01
3373	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	653.33	-362.43	37.03	399.45
3374	泰信鑫益定期开放A	5.07	39496.15	-647.82	36.97	684.79
3375	兴业一年持有期债券C	0.15	1288.74	-774.07	36.93	811.00
3376	泰信债券周期回报	10.03	90780.17	-376.56	36.85	413.41
3377	建信恒瑞债券	9.75	94145.62	-139.88	36.76	176.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平

3767	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.23	1926.83	9.89	69.23	59.34
3768	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3769	招商招恒纯债C	0.01	85.32	-30.28	28.61	58.88
3770	申万菱信稳益宝债券C	0.05	480.74	474.13	531.97	57.84
3771	汇添富鑫瑞债券C	0.07	628.44	470.21	527.87	57.66
3772	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.04	328.96	183.44	240.75	57.31
3773	交银定期支付月月丰债券C	0.10	615.35	38.80	96.05	57.26
3774	恒生前海恒利纯债C	0.01	90.08	-19.33	37.69	57.02
3775	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3776	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
3777	华安添魁债券	1.59	14864.91	-46.73	9.44	56.17
3778	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
3779	长城悦享增利债券A	0.41	3738.39	-27.39	28.31	55.70
3780	汇添富鑫远债	25.81	245519.28	-35.74	19.93	55.67
3781	惠升和风纯债C	0.11	1019.17	-49.73	5.32	55.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

271

4037.3400

0.00%

100.00%

2025-06-30

141

679089.7800

99.68%

0.32%

2024-12-31

238

15820.4100

0.00%

100.00%

2024-06-30

113

1599.3500

0.00%

100.00%

2023-12-31

107

1669.2500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	271	4037.3400	0.00	0.00	109.41	100.00
2025-06-30	141	679089.7800	9544.72	99.68	30.45	0.32
2024-12-31	238	15820.4100	0.00	0.00	376.53	100.00
2024-06-30	113	1599.3500	0.00	0.00	18.07	100.00
2023-12-31	107	1669.2500	0.00	0.00	17.86	100.00

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