恒生前海恒利纯债C(015332)_规模评级

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.99	0.01	0.04
季度净申购	-39.42	-19.33	-20.47	-9445.28	9507.28	-308.64	358.60
总份额	50.66	90.08	109.41	129.89	9575.17	67.88	376.53
季度总申购份额	32.99	37.69	38.95	130.35	9559.20	673.26	10362.12
季度总赎回份额	72.42	57.02	59.42	9575.63	51.92	981.90	10003.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平

4992	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
4993	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
4994	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
4995	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
4996	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
4997	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
4998	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4999	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
5000	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
5001	宏利纯利债券C	0.01	48.99	29.24	148.99	119.75
5002	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5003	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
5004	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
5005	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
5006	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平

5082	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
5083	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5084	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
5085	中银证券安进债券C	0.01	52.39	24.66	32.55	7.89
5086	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.16	-	-	0.75
5087	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
5088	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
5089	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
5090	新华鼎利债券C	0.01	50.58	-21.73	2.29	24.02
5091	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
5092	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
5093	宏利纯利债券C	0.01	48.99	29.24	148.99	119.75
5094	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
5095	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
5096	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平

2737	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
2738	鹏华双债增利债券A	1.21	8667.32	-37.24	45.81	83.05
2739	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.35	-37.43	1755.76	1793.19
2740	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
2741	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-37.79	976.95	1014.74
2742	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-38.26	519.20	557.46
2743	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-38.27	1019.37	1057.64
2744	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
2745	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51
2746	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
2747	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58
2748	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
2749	建信润利增强债券A	0.15	1434.40	-41.64	31.40	73.04
2750	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05
2751	银河泰利债券A	0.28	2589.51	-41.97	714.19	756.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平

3658	建信睿怡纯债A	10.58	88189.70	3.21	33.90	30.70
3659	大成景乐纯债债券A	3.07	25776.51	-1795.45	33.77	1829.22
3660	民生加银鑫升	15.52	146382.36	-10.26	33.52	43.78
3661	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
3662	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
3663	博时裕创纯债	10.08	99356.09	23.32	33.02	9.70
3664	中海稳健收益债券	0.50	4448.75	-1465.05	33.00	1498.05
3665	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
3666	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
3667	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3668	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3669	中银证券安进债券C	0.01	52.39	24.66	32.55	7.89
3670	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	101.97	3.62	32.40	28.78
3671	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-75.08	32.40	107.48
3672	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平

3669	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
3670	申万菱信稳益宝债券C	2.70	25251.09	25244.48	25318.31	73.84
3671	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2365.08	-19.05	54.52	73.58
3672	建信润利增强债券A	0.15	1434.40	-41.64	31.40	73.04
3673	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
3674	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
3675	上银慧佳盈债券	79.86	795325.90	-69.86	2.58	72.44
3676	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
3677	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
3678	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
3679	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
3680	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.41	107516.87	18204.18	18276.15	71.96
3681	信澳安盛纯债	23.88	227892.73	23378.63	23450.33	71.69
3682	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	27.22	98.79	71.57
3683	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

215

2356.2700

0.00%

100.00%

2025-12-31

271

4037.3400

0.00%

100.00%

2025-06-30

141

679089.7800

99.68%

0.32%

2024-12-31

238

15820.4100

0.00%

100.00%

2024-06-30

113

1599.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	215	2356.2700	0.00	0.00	50.66	100.00
2025-12-31	271	4037.3400	0.00	0.00	109.41	100.00
2025-06-30	141	679089.7800	9544.72	99.68	30.45	0.32
2024-12-31	238	15820.4100	0.00	0.00	376.53	100.00
2024-06-30	113	1599.3500	0.00	0.00	18.07	100.00

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