财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.51 |
0.17 |
13.62 |
11.15 |
4.01 |
| 本期利润(万元) |
1.02 |
0.34 |
-43.96 |
-36.00 |
-7.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
-1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.07 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
415.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52.08 |
91.81 |
111.17 |
132.51 |
10024.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.16 |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
6.77 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
8.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.46 |
289.78 |
679.09 |
319.01 |
113.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
23626.81 |
17103.17 |
150837.64 |
67499.23 |
118092.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23626.81 |
17103.17 |
150837.64 |
67499.23 |
118092.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.94 |
9.69 |
27.44 |
18.21 |
25.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
2.58 |
7.32 |
4.86 |
6.73 |
| 资产总计(万元) |
23662.52 |
19908.46 |
161517.26 |
79336.64 |
118209.10 |
| 负债合计(万元) |
3616.47 |
32.91 |
23049.83 |
53.20 |
15405.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
20046.05 |
19875.54 |
138467.43 |
79283.43 |
102803.61 |
| 未分配利润(万元) |
-240.98 |
-478.47 |
1043.33 |
-279.46 |
3771.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.99 |
34.82 |
24.63 |
109.92 |
75.55 |
| 投资收益(万元) |
181.69 |
-1563.19 |
814.72 |
3689.89 |
1805.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
111.23 |
-447.66 |
-87.26 |
386.76 |
881.22 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
1.36 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
298.94 |
-1974.67 |
752.17 |
4186.58 |
2762.36 |
| 管理人报酬(万元) |
29.67 |
251.92 |
124.50 |
235.57 |
130.71 |
| 托管费(万元) |
7.91 |
67.18 |
33.20 |
62.97 |
34.86 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
22.18 |
10.82 |
22.28 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
60.30 |
470.39 |
241.12 |
513.70 |
319.40 |
| 利润总额(万元) |
238.64 |
-2445.06 |
511.05 |
3672.88 |
2442.97 |
| 净利润(万元) |
238.64 |
-2445.06 |
511.05 |
3672.88 |
2442.97 |
