财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 13.62 11.15 4.01 1.47 36.85
本期利润(万元) -43.96 -36.00 -7.90 -1.93 63.64
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) -3.00 0.00 -1.67 0.00 2.49
期末可供分配利润(万元) -0.51 0.00 415.13 0.00 13.49
期末可供分配份额利润(元) -0.00 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 111.17 132.51 10024.78 69.83 391.12
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.05 1.03 1.04
本期净值增长率(%) -2.19 0.00 0.79 0.00 0.81
累计净值增长率(%) 5.54 0.00 8.75 0.00 7.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 289.78 679.09 319.01 113.46 110.10
交易性金融资产(万元) 17103.17 150837.64 67499.23 118092.73 61060.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 17103.17 150837.64 67499.23 118092.73 61060.02
应付管理人报酬(万元) 9.69 27.44 18.21 25.23 12.88
应付托管费(万元) 2.58 7.32 4.86 6.73 3.43
资产总计(万元) 19908.46 161517.26 79336.64 118209.10 61170.17
负债合计(万元) 32.91 23049.83 53.20 15405.49 10790.64
所有者权益合计(万元) 19875.54 138467.43 79283.43 102803.61 50379.53
未分配利润(万元) -478.47 1043.33 -279.46 3771.34 379.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 34.82 24.63 109.92 75.55 5.33
投资收益(万元) -1563.19 814.72 3689.89 1805.59 1954.81
公允价值变动收益(万元) -447.66 -87.26 386.76 881.22 702.80
其它收入(万元) 1.36 0.08 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -1974.67 752.17 4186.58 2762.36 2662.94
管理人报酬(万元) 251.92 124.50 235.57 130.71 152.73
托管费(万元) 67.18 33.20 62.97 34.86 40.73
其它费用(万元) 22.18 10.82 22.28 11.19 21.70
费用合计(万元) 470.39 241.12 513.70 319.40 445.93
利润总额(万元) -2445.06 511.05 3672.88 2442.97 2217.02
净利润(万元) -2445.06 511.05 3672.88 2442.97 2217.02