资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77063.94 99.90%
银行存款和结算备付金 73.54 0.10%
其他资产 2.61 0.00%
资产总值:77140.09万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行01 65.00 6532.47 8.09%
25农业银行三农债01 60.00 6069.98 7.52%
24交行债01 60.00 6052.73 7.50%
21国开15 47.00 5178.34 6.42%
25国开18 50.00 5117.79 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74426.64 92.22%
国家债券 2637.31 3.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%