资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79476.53 99.45%
银行存款和结算备付金 437.06 0.55%
其他资产 1.64 0.00%
资产总值:79915.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债01 60.00 6120.96 7.69%
25农业银行三农债01 60.00 6097.09 7.66%
24浙商银行小微债01 50.00 5139.19 6.46%
23南京银行01 50.00 5075.47 6.38%
24江苏银行债01BC 50.00 5049.57 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77402.12 97.24%
国家债券 2074.41 2.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%