资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98449.22 99.57%
银行存款和结算备付金 422.77 0.43%
其他资产 2.29 0.00%
资产总值:98874.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债01 60.00 6157.20 7.68%
25农业银行三农债01 60.00 6037.16 7.53%
21国开15 55.00 5998.83 7.49%
24国开08 50.00 5105.11 6.37%
25平安银行小微债01 50.00 5087.57 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93749.90 116.99%
国家债券 4699.32 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%