资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72453.03 99.94%
银行存款和结算备付金 25.50 0.04%
其他资产 18.80 0.03%
资产总值:72497.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 80.00 7995.57 11.16%
25杭州银行01 65.00 6557.88 9.15%
25农业银行三农债01 60.00 6092.83 8.50%
25国开10 60.00 6094.65 8.50%
24江苏银行债01BC 50.00 5130.80 7.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65623.59 91.57%
国家债券 6829.45 9.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%