华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_分红排行

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.20元	2025-09-23	1.96%
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	0.10元	2025-03-12	0.98%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.10元	2024-09-10	0.98%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.20元	2024-05-07	1.94%

华泰保兴长三角金融债一年定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年9个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年9个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年11个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年3个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	13年1个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	13年1个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年12个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年12个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年8个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年3个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年9个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年9个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年5个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年2个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年3个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年12个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年11个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年3个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年3个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年12个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年8个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年8个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年11个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年8个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年12个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年3个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年2个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年9个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年9个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年3个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年3个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	3	4年1个月	0.54元	1.69%
天弘合利债券发起C	3	4年1个月	0.54元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年11个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年8个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年12个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年8个月	1.46元	1.42%
天弘纯享一年定开	11	6年5个月	1.57元	1.41%
天弘优选债券	19	8年11个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年4个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	5年1个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年3个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年4个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年3个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年3个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	5年1个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年3个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年3个月	0.78元	1.05%
天弘兴益一年定开	14	5年3个月	1.55元	1.02%
天弘荣享	26	8年2个月	2.72元	1.02%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年2个月	0.96元	0.93%
天弘中债1-3年国开债A	14	6年4个月	1.32元	0.93%
天弘中债1-3年国开债C	14	4年3个月	1.27元	0.90%
天弘庆享A	16	5年8个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年8个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	23	6年3个月	1.88元	0.79%
天弘鑫利三年定开	22	6年9个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年5个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	21	5年4个月	1.11元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年3个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年11个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平

3188	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.22	0.43	0.86	1.00
3189	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.84	2.23
3190	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.10	0.33	0.72	0.86
3191	华泰柏瑞锦合债券	0.02	0.15	0.55	1.51	1.77
3192	华泰柏瑞锦汇债券	0.02	0.10	0.60	1.45	1.71
3193	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.16	0.51	1.20	1.37
3194	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.15	0.72	1.49	1.67
3195	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.02	0.19	0.59	1.36	1.55
3196	华泰保兴久盈	0.02	0.15	0.41	0.74	0.87
3197	华泰保兴尊诚定开	0.02	0.45	0.45	0.76	1.24
3198	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.61	0.41	0.80	1.48
3199	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.59	0.36	0.70	1.37
3200	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.14	0.56	1.37	1.62
3201	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.21	0.59	1.07	1.20
3202	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.20	0.56	1.02	1.15

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平

2251	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67
2252	国泰金龙债券C	0.05	0.19	0.75	2.10	2.47
2253	国泰中债1-5年政金债C	0.01	0.19	1.43	2.08	2.24
2254	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.19	0.65	1.68	2.13
2255	宏利金利债券	0.02	0.19	0.68	1.61	1.92
2256	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.19	0.53	0.90	1.04
2257	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.19	0.19	0.60	0.71
2258	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.02	0.19	0.59	1.36	1.55
2259	华夏安康债券A	0.03	0.19	0.58	1.46	1.81
2260	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.19	0.73	1.73	1.97
2261	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.19	0.53	1.17	1.31
2262	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.19	0.49	1.13	1.34
2263	嘉实稳荣债券	0.02	0.19	0.63	1.50	1.83
2264	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.19	0.61	1.48	1.85
2265	交银丰晟收益债券C	0.02	0.19	0.55	1.38	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平

2167	海富通稳健添利债券A	0.06	0.32	0.59	1.71	2.08
2168	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2169	恒生前海恒祥纯债债券A	0.04	0.16	0.59	1.74	2.02
2170	华安安悦债券A	0.03	0.21	0.59	1.31	1.52
2171	华安中债1-3年政策金融债C	0.03	0.23	0.59	1.31	1.44
2172	华宝宝隆债券C	0.02	0.11	0.59	1.52	1.83
2173	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.24	0.59	1.39	1.64
2174	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.02	0.19	0.59	1.36	1.55
2175	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.21	0.59	1.07	1.20
2176	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.02	0.10	0.59	1.39	1.60
2177	华夏纯债债券C	0.03	0.22	0.59	1.35	1.62
2178	华夏债券C	0.06	0.33	0.59	1.21	3.10
2179	汇添富鑫弘定开债A	0.02	0.12	0.59	1.61	1.83
2180	嘉实稳骏纯债债券	0.02	0.26	0.59	1.51	1.77
2181	建信睿兴纯债债券	0.02	0.15	0.59	1.33	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平

2272	东方红稳添利纯债E	0.03	0.18	0.54	1.36	1.73
2273	富国汇泽一年定期开放债券C	0.01	0.07	0.46	1.36	1.56
2274	广发汇成一年定期开放债券	0.03	0.17	0.54	1.36	1.52
2275	国金惠丰39个月定开	0.05	0.23	0.68	1.36	1.59
2276	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
2277	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	0.30	0.74	1.36	1.48
2278	华安中债1-3年政策金融债A	0.03	0.24	0.62	1.36	1.51
2279	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.02	0.19	0.59	1.36	1.55
2280	华夏鼎英债券C	0.03	0.17	0.55	1.36	1.62
2281	华夏债券A/B	0.06	0.35	0.68	1.36	3.29
2282	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2283	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.01	0.11	0.60	1.36	1.55
2284	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.36	0.62	1.36	1.51
2285	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.58	1.36	1.55
2286	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.56	1.36	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平

2785	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
2786	蜂巢添益纯债E	0.02	0.30	0.63	1.30	1.55
2787	工银1-3年国开债指数E	0.02	0.10	0.49	1.25	1.55
2788	工银双玺6个月持有期债券A	0.00	-0.28	0.25	0.69	1.55
2789	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.22	0.58	1.34	1.55
2790	华安稳固收益债券C	0.00	0.25	0.49	1.31	1.55
2791	华宝宝康债券A	0.02	0.18	-0.02	0.61	1.55
2792	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.02	0.19	0.59	1.36	1.55
2793	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.29	1.55
2794	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.01	0.11	0.60	1.36	1.55
2795	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.58	1.36	1.55
2796	建信睿兴纯债债券	0.02	0.15	0.59	1.33	1.55
2797	鹏华丰腾债券	0.03	0.27	0.70	1.35	1.55
2798	融通通宸债券	0.01	0.15	0.51	1.27	1.55
2799	融通增益债券C	0.06	0.48	0.74	1.37	1.55

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