华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_分红排行

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.20元	2025-09-23	1.96%
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	0.10元	2025-03-12	0.98%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.10元	2024-09-10	0.98%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.20元	2024-05-07	1.94%

华泰保兴长三角金融债一年定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年6个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年6个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年3个月	3.46元	4.21%
汇安鼎利纯债A	2	6年11个月	0.83元	3.69%
汇安鼎利纯债C	2	6年11个月	0.77元	3.43%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年2个月	0.75元	3.40%
汇安稳裕债券	4	7年11个月	1.37元	3.21%
汇安嘉源纯债债券	11	9年2个月	3.01元	2.69%
汇安嘉汇纯债债券A	14	9年3个月	3.66元	2.48%
汇安中债-广西信用债A	8	6年2个月	1.95元	2.39%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	7	5年7个月	1.75元	2.35%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	6	5年5个月	1.45元	2.24%
汇安嘉汇纯债债券C	9	5年8个月	2.00元	2.11%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年3个月	0.21元	2.05%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年3个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	8	6年2个月	1.59元	1.94%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年5个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年3个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	8	6年1个月	1.38元	1.68%
汇安裕华纯债定期开放	17	7年12个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	5年11个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	7	5年11个月	1.21元	1.52%
汇安裕和纯债债券A	7	5年11个月	1.19元	1.50%
汇安信利债券C	7	5年11个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年2个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	8	6年1个月	1.12元	1.37%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	5年1个月	0.92元	1.32%
汇安裕同纯债债券A	4	3年8个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	3年8个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年3个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年5个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年3个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年5个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年4个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	5	3年4个月	0.60元	1.17%
汇安裕盈纯债债券C	5	3年4个月	0.39元	0.77%
汇安中短债债券E	1	6年5个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	3年9个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	3年9个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平

581	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.45	1.28	2.48	0.30
582	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
583	广发集富纯债A	0.10	0.39	0.78	1.57	0.39
584	广发集富纯债C	0.10	0.39	0.68	1.37	0.39
585	华安安心收益债B类	0.10	0.62	0.83	0.52	0.62
586	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.58	0.87	0.19
587	华安年年红债券C	0.10	0.19	0.48	0.68	0.19
588	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.10	0.22	0.51	0.31	0.19
589	华夏鼎淳债券C	0.10	0.72	0.78	1.16	0.74
590	华夏卓信一年定开债券发起式	0.10	0.87	1.23	1.74	0.87
591	汇安嘉鑫纯债债券	0.10	0.36	0.80	1.26	0.34
592	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.23	0.42	0.56	0.23
593	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.22	0.39	0.52	0.22
594	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.29	0.58	0.68	0.29
595	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.10	1.32	1.08	1.71	1.33

截止日期：2026-01-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平

3174	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.22	0.69	1.36	0.20
3175	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.22	0.45	0.58	0.21
3176	宏利溢利债券C	0.01	0.22	-0.11	-0.42	0.18
3177	华安安嘉定开	-0.01	0.22	0.21	0.31	0.22
3178	华安安悦债券A	0.02	0.22	0.28	0.36	0.20
3179	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.76	1.42	0.14
3180	华润元大润鑫债券A	0.01	0.22	-0.05	0.00	0.21
3181	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.10	0.22	0.51	0.31	0.19
3182	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.22	0.25	0.52	0.22
3183	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.22	0.25	0.52	0.22
3184	华夏鼎通债券C	-0.01	0.22	0.14	0.21	0.20
3185	华夏鼎兴债券A	0.05	0.22	0.48	0.75	0.22
3186	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.22	0.43	0.90	0.21
3187	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.22	0.39	0.53	0.21
3188	汇丰晋信丰盈债券A	0.00	0.22	0.20	-0.19	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平

2294	广发景富纯债	0.05	0.26	0.51	0.74	0.25
2295	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2296	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.51	0.92	0.23
2297	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	0.35	0.51	0.82	0.33
2298	恒生前海恒源丰利债券A	0.01	0.31	0.51	1.20	0.29
2299	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.51	0.79	0.29
2300	华安顺穗债券	0.03	0.35	0.51	0.63	0.32
2301	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.10	0.22	0.51	0.31	0.19
2302	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.16	0.51	0.90	0.13
2303	汇添富丰润中短债C	0.02	0.24	0.51	1.03	0.22
2304	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.21	0.51	1.02	0.19
2305	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	0.29	0.51	0.47	0.28
2306	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.32	0.51	0.81	0.29
2307	建信睿享纯债债券C	0.06	0.28	0.51	0.93	0.27
2308	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.41	0.51	0.68	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平

4690	中信建投3-5年政金债C	0.01	0.17	0.19	0.32	0.20
4691	长盛盛远债券A	0.00	0.43	0.28	0.31	0.39
4692	大成景旭纯债债券A	0.03	0.20	-0.05	0.31	0.19
4693	工银瑞益债券C	0.01	0.03	0.15	0.31	0.03
4694	华安安嘉定开	-0.01	0.22	0.21	0.31	0.22
4695	华安鼎益债券C	0.02	0.19	0.37	0.31	0.17
4696	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.18	0.24	0.31	0.16
4697	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.10	0.22	0.51	0.31	0.19
4698	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.15	0.27	0.31	0.15
4699	汇安裕同纯债债券A	-0.01	-0.02	0.19	0.31	0.00
4700	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.30	0.31	0.32
4701	诺德安盈	0.02	0.11	0.19	0.31	0.11
4702	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.16	0.23	0.31	0.15
4703	融通通宸债券	0.06	0.24	0.40	0.31	0.24
4704	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.10	0.21	0.31	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平

3576	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.58	0.87	0.19
3577	华安年年红债券C	0.10	0.19	0.48	0.68	0.19
3578	华安添信债券	0.04	0.19	0.32	0.45	0.19
3579	华安信用四季红债券C	0.04	0.19	0.33	0.32	0.19
3580	华宝宝盛债券	0.02	0.21	0.32	0.40	0.19
3581	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19
3582	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.20	0.62	1.23	0.19
3583	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.10	0.22	0.51	0.31	0.19
3584	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.18	0.01	-0.08	0.19
3585	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.18	0.39	0.77	0.19
3586	汇添富盛安39个月定开债	0.04	0.20	0.88	1.63	0.19
3587	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.21	0.51	1.02	0.19
3588	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.61	1.22	0.19
3589	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.18	0.33	0.65	0.19
3590	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.21	0.34	0.63	0.19

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