华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_分红排行

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-24	2026-09-24	2026-09-28	0.20元	2026-09-23	1.99%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.20元	2025-09-23	1.96%
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	0.10元	2025-03-12	0.98%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.10元	2024-09-10	0.98%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.20元	2024-05-07	1.94%

华泰保兴长三角金融债一年定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.57%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年7个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年7个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年9个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年9个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年12个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年4个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年4个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年11个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年6个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年11个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年8个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年8个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年5个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年4个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年8个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年9个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	7	10年2个月	2.78元	3.58%
鑫元常利定期开放	8	8年7个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年3个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年6个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年10个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	7年2个月	1.67元	3.05%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	8	7年12个月	2.35元	2.79%
鑫元合利定期开放	10	8年6个月	2.82元	2.70%
鑫元双债增强债券A	10	10年6个月	2.73元	2.64%
鑫元乾利债券	3	5年11个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年4个月	0.57元	2.55%
鑫元招利	11	9年10个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年5个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	10	10年6个月	2.41元	2.35%
鑫元瑞利定开债券	12	9年8个月	3.18元	2.32%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	9	6年12个月	2.08元	2.23%
鑫元聚利	10	9年12个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年8个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年11个月	4.26元	2.15%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	9	6年12个月	1.94元	2.07%
鑫元惠丰纯债债券C	4	4年2个月	0.84元	2.03%
鑫元富利定期开放	10	6年12个月	2.00元	1.94%
鑫元安硕两年定期开放债券	7	6年3个月	1.36元	1.90%
鑫元合丰纯债C	15	9年10个月	2.91元	1.84%
鑫元惠丰纯债债券A	5	4年2个月	0.93元	1.83%
鑫元皓利一年定开债发起式	6	4年8个月	1.10元	1.81%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	8	6年12个月	1.52元	1.81%
鑫元合享纯债C	4	12年1个月	0.78元	1.79%
鑫元合丰纯债A	15	9年10个月	2.86元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	12年1个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	8	6年12个月	1.48元	1.77%
鑫元金融债3个月定开	7	5年1个月	1.13元	1.51%
鑫元锦利定期开放	11	6年10个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年11个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	8年4个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年7个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	7年2个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年12个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年6个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年6个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年10个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平

1152	华安安嘉定开	0.16	0.50	1.08	1.97	2.86
1153	华安安平定开	0.16	0.48	0.61	0.96	1.35
1154	华安安浦债券C	0.16	0.47	0.98	1.63	2.66
1155	华安安逸半年定开债	0.16	0.44	1.05	1.83	3.10
1156	华宝宝隆债券C	0.16	0.35	0.63	1.36	2.41
1157	华富恒稳纯债债券A	0.16	0.51	1.17	2.08	3.76
1158	华富恒稳纯债债券C	0.16	0.48	1.07	1.87	3.44
1159	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.16	0.39	0.68	1.32	2.11
1160	华泰紫金智惠定开债券A	0.16	0.43	0.82	1.55	2.56
1161	华泰紫金智惠定开债券C	0.16	0.43	0.82	1.55	2.56
1162	华夏纯债债券C	0.16	0.39	0.75	1.34	2.24
1163	汇添富稳添利定期开放债券A	0.16	0.78	1.26	1.88	2.66
1164	汇添富稳添利定期开放债券C	0.16	0.75	1.16	1.67	2.35
1165	汇添富中高等级信用债C	0.16	0.49	0.96	1.49	2.33
1166	汇添富中高等级信用债E	0.16	0.50	0.99	1.53	2.40

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	工银瑞益债券A	0.14	0.39	0.84	1.51	2.31
1432	国寿安保泰和纯债债券	0.12	0.39	0.84	1.52	2.48
1433	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.39	0.78	1.56	2.20
1434	合煦智远稳进纯债债券A	0.13	0.39	0.80	1.48	2.03
1435	宏利昇利一年定开债券发起式	0.11	0.39	0.98	1.75	3.12
1436	华安鼎益债券C	0.14	0.39	0.85	1.31	1.98
1437	华安中债1-3年政策金融债A	0.15	0.39	0.76	1.42	2.09
1438	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.16	0.39	0.68	1.32	2.11
1439	华夏纯债债券C	0.16	0.39	0.75	1.34	2.24
1440	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.18	0.39	0.70	1.24	1.87
1441	华夏中短债债券A	0.15	0.39	0.77	1.36	2.10
1442	汇安中短债债券C	0.11	0.39	0.67	0.98	1.49
1443	汇添富多策略纯债E	0.20	0.39	1.01	1.65	2.13
1444	汇添富增强收益债券C	0.26	0.39	0.09	-0.21	0.77
1445	嘉实稳荣债券	0.15	0.39	0.76	1.38	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平

2103	广发汇承定期开放债券	0.19	0.41	0.68	1.22	2.06
2104	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62
2105	国联安中短债债券A	0.08	0.30	0.68	1.25	2.09
2106	国泰金龙债券A	0.04	0.23	0.68	1.59	3.21
2107	国泰信用互利债券C	0.03	0.21	0.68	1.43	2.47
2108	华安沣信债券C	0.15	0.40	0.68	-0.40	-0.31
2109	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.07	0.26	0.68	1.37	2.40
2110	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.16	0.39	0.68	1.32	2.11
2111	汇安信利债券A	-0.18	-0.51	0.68	-0.36	-0.63
2112	嘉实稳泽纯债债券C	0.20	0.40	0.68	1.12	2.12
2113	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.28	0.68	1.45	2.71
2114	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.16	0.46	0.68	1.21	1.87
2115	南方纯元C	0.16	0.29	0.68	1.51	2.37
2116	南方聪元C	0.15	0.33	0.68	1.13	2.02
2117	平安惠隆纯债A	0.14	0.33	0.68	1.27	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平

2099	广发中债1-3年国开债指数C	0.10	0.26	0.56	1.32	2.13
2100	国寿安保安丰纯债债券	0.13	0.08	0.46	1.32	1.95
2101	国寿安保超短债债券A	0.07	0.24	0.65	1.32	1.94
2102	国寿安保泰荣纯债债券	0.17	0.41	0.85	1.32	2.04
2103	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.11	0.22	0.63	1.32	2.49
2104	海富通中债1-3年农发C	0.11	0.36	0.63	1.32	2.17
2105	合煦智远稳进纯债债券C	0.13	0.36	0.72	1.32	1.79
2106	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.16	0.39	0.68	1.32	2.11
2107	嘉实稳瑞纯债债券	0.08	0.29	0.67	1.32	2.57
2108	交银丰享收益债券A	0.10	0.29	0.70	1.32	2.57
2109	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
2110	民生加银嘉益债券	0.10	0.32	0.69	1.32	2.39
2111	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.59	1.32	2.91
2112	泰康裕泰债券A	0.27	0.70	1.76	1.32	4.16
2113	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.12	0.31	0.61	1.32	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平

2380	创金合信季安鑫3个月A	0.07	0.32	0.78	1.25	2.11
2381	大成景优中短债C	0.13	0.38	0.76	1.31	2.11
2382	方正富邦惠利纯债C	0.21	0.47	0.72	1.29	2.11
2383	广发景源纯债C	0.15	0.45	0.82	1.32	2.11
2384	国金惠丰39个月定开	0.07	0.25	0.72	1.41	2.11
2385	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.35	0.69	1.05	2.11
2386	华泰柏瑞锦汇债券	0.07	0.21	0.45	1.20	2.11
2387	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.16	0.39	0.68	1.32	2.11
2388	华夏安益短债债券C	0.12	0.34	0.85	1.39	2.11
2389	鹏华丰泰定期开放债券A	0.28	0.61	0.90	1.43	2.11
2390	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.12	2.11
2391	山西证券90天滚动持有短债A	0.09	0.27	0.60	1.16	2.11
2392	兴业一年持有期债券C	0.10	0.32	0.60	1.16	2.11
2393	圆信永丰兴融A	0.10	0.31	0.70	1.22	2.11
2394	招商添泰1年定开债发起式	0.16	0.41	0.82	1.41	2.11

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