华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_分红排行

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.20元	2025-09-23	1.96%
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	0.10元	2025-03-12	0.98%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.10元	2024-09-10	0.98%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.20元	2024-05-07	1.94%

华泰保兴长三角金融债一年定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年11个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	15年2个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年10个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年10个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年11个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年11个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年10个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年10个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年10个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年11个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年11个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年10个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	9	9年5个月	3.12元	3.34%
万家鑫享纯债C	9	9年5个月	3.09元	3.31%
万家鑫丰纯债A	8	9年6个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	9年2个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年5个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年6个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年5个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年8个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	9年2个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年11个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年2个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年8个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年11个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年11个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年2个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年5个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年10个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年10个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年11个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年7个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年10个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年8个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年4个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年11个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年4个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年8个月	0.63元	2.01%
万家鑫安纯债C	16	9年10个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家玖盛A	16	9年2个月	3.20元	1.95%
万家鑫悦纯债C	9	7年11个月	1.79元	1.88%
万家玖盛C	16	9年2个月	3.06元	1.87%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年5个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年3个月	0.77元	1.84%
万家鑫盛纯债A	5	6年11个月	1.00元	1.83%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年8个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年3个月	0.69元	1.66%
万家鑫盛纯债C	5	6年11个月	0.86元	1.59%
万家悦兴3个月定开债发起式	7	4年12个月	1.11元	1.51%
万家惠享39个月定期开放债券	11	6年8个月	1.55元	1.36%
万家强化收益定期开放债券	47	13年3个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年12个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年4个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年4个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年12个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	26	9年9个月	2.24元	0.82%
万家家享中短债C	26	6年10个月	2.21元	0.81%
万家家享中短债D	15	3年10个月	1.17元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平

1506	华富恒稳纯债债券C	0.05	0.01	1.01	2.34	2.31
1507	华富恒欣纯债债券A	0.05	0.04	1.13	2.56	2.55
1508	华富恒欣纯债债券C	0.05	0.02	1.03	2.37	2.33
1509	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.60	1.20	1.20
1510	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.20	0.54	1.09	1.09
1511	华泰柏瑞锦汇债券	0.05	0.11	0.93	1.93	1.66
1512	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.01	0.75	1.57	1.54
1513	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.05	0.08	0.68	1.41	1.41
1514	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.10	0.78	1.50	1.53
1515	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	-0.01	0.82	1.74	1.68
1516	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	-0.01	0.82	1.74	1.68
1517	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.05	0.08	0.70	1.44	1.35
1518	华夏安益短债债券A	0.05	0.02	0.69	1.24	1.25
1519	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.05	-1.00	-1.21	-2.32	-2.32
1520	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.07	0.93	1.54	1.55

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平

2178	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.08	0.71	1.36	1.31
2179	华宝宝丰高等级债券C	0.04	0.08	0.24	0.47	0.47
2180	华宝宝康债券A	0.06	0.08	0.30	1.10	1.43
2181	华润元大润鑫债券A	0.06	0.08	0.79	1.52	1.38
2182	华润元大润鑫债券C	0.06	0.08	0.76	1.47	1.34
2183	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.08	0.36	0.73	0.76
2184	华泰柏瑞益享债券	0.06	0.08	0.98	1.69	1.58
2185	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.05	0.08	0.68	1.41	1.41
2186	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.08	0.33	0.70	0.71
2187	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.08	0.52	1.07	1.08
2188	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.05	0.08	0.70	1.44	1.35
2189	华夏安康债券A	0.03	0.08	0.67	1.61	1.64
2190	华夏鼎辉债券C	0.07	0.08	0.96	1.73	1.65
2191	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.08	0.78	1.52	1.48
2192	华夏鼎通债券A	0.09	0.08	1.03	1.77	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平

2716	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.08	0.68	1.52	1.46
2717	国寿安保安泰三个月定开债券	0.04	0.07	0.68	1.55	1.45
2718	国寿安保超短债债券C	0.02	0.13	0.68	1.14	1.14
2719	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.07	0.68	1.54	1.44
2720	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
2721	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.07	0.68	1.31	1.25
2722	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.06	0.68	1.48	1.48
2723	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.05	0.08	0.68	1.41	1.41
2724	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.05	0.68	1.32	1.34
2725	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	0.08	0.68	1.44	1.35
2726	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.04	0.68	1.64	1.66
2727	建信睿享纯债债券C	0.01	0.09	0.68	1.58	1.63
2728	交银裕通纯债债券C	0.04	0.02	0.68	1.70	1.71
2729	南方启元A	0.03	0.07	0.68	1.64	1.48
2730	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.07	0.68	1.38	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平

2761	长信稳益纯债债券	0.07	0.13	1.06	1.41	1.33
2762	大成惠昭一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.70	1.41	1.42
2763	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	0.07	0.67	1.41	1.31
2764	东方红益丰纯债债券A	0.04	0.05	0.65	1.41	1.43
2765	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.71	1.41	1.41
2766	东海祥利纯债	0.02	0.06	0.69	1.41	1.43
2767	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.05	0.66	1.41	1.37
2768	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.05	0.08	0.68	1.41	1.41
2769	嘉实同舟债券C	0.05	0.40	1.91	1.41	1.93
2770	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.05	0.09	0.67	1.41	1.37
2771	摩根纯债债券B	0.03	0.12	0.65	1.41	1.29
2772	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.22	0.95	1.41	1.44
2773	南华瑞扬纯债A	0.04	-0.02	0.55	1.41	1.35
2774	鹏华丰尊债券	0.07	0.01	0.75	1.41	1.41
2775	融通岁岁添利定期开放债券B	0.03	0.01	0.93	1.41	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平

2812	德邦景颐债券A	-0.15	1.44	2.58	1.23	1.41
2813	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.71	1.41	1.41
2814	工银恒享纯债债券A	0.04	0.05	0.64	1.42	1.41
2815	广发景辉纯债	0.04	0.08	0.62	1.45	1.41
2816	国富恒久信用债券C	0.11	0.01	0.40	0.63	1.41
2817	国富恒利债券(LOF)A	0.06	0.01	0.58	1.27	1.41
2818	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.03	0.70	1.38	1.41
2819	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.05	0.08	0.68	1.41	1.41
2820	华夏鼎成一年定开债券	0.00	0.02	0.61	1.37	1.41
2821	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.07	0.03	0.82	1.42	1.41
2822	鹏华丰润债券(LOF)	0.04	0.08	0.63	1.20	1.41
2823	鹏华丰尊债券	0.07	0.01	0.75	1.41	1.41
2824	鹏华永益3个月定开债券	0.03	0.04	0.66	1.45	1.41
2825	鹏扬双利债券A	0.09	0.10	0.41	1.05	1.41
2826	平安增利六个月定开债C	-0.05	0.28	1.53	1.15	1.41

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