华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_财务情况

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2238.57	352.20	1662.47	924.02	2861.54
本期利润(万元)	727.95	-157.40	510.93	-77.23	4166.41
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.80	0.00	0.50	0.00	4.15
期末可供分配利润(万元)	382.37	0.00	2013.24	0.00	1253.48
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	79596.87	79222.45	106981.36	101388.51	102166.26
期末基金份额净值(元)	1.00	1.00	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.74	0.00	0.50	0.00	4.22
累计净值增长率(%)	6.59	0.00	6.34	0.00	5.81

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	433.18	126.61	99.08	39.72	11.35
交易性金融资产(万元)	79476.53	124117.60	131555.05	100890.98	138738.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	79476.53	124117.60	131555.05	100890.98	138738.51
应付管理人报酬(万元)	20.27	25.55	25.84	23.51	25.77
应付托管费(万元)	3.38	4.26	4.31	3.92	4.30
资产总计(万元)	79915.23	124325.03	133622.26	100932.27	138762.42
负债合计(万元)	318.36	17343.67	31456.00	41.57	37166.44
所有者权益合计(万元)	79596.87	106981.36	102166.26	100890.70	101595.98
未分配利润(万元)	382.37	2357.61	2727.23	1739.15	1517.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	35.82	23.84	8.64	5.73	110.46
投资收益(万元)	2652.00	1914.18	3692.89	1995.27	1637.84
公允价值变动收益(万元)	-1510.63	-1151.54	1304.87	655.19	179.24
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1177.19	786.48	5006.40	2656.19	1927.54
管理人报酬(万元)	273.46	151.88	301.19	148.87	193.69
托管费(万元)	45.58	25.31	50.20	24.81	32.28
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.72	12.30	19.05
费用合计(万元)	449.24	275.55	839.99	465.90	409.84
利润总额(万元)	727.95	510.93	4166.41	2190.29	1517.71
净利润(万元)	727.95	510.93	4166.41	2190.29	1517.71

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