财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
816.09 |
353.43 |
2238.57 |
352.20 |
1662.47 |
| 本期利润(万元) |
1108.05 |
536.91 |
727.95 |
-157.40 |
510.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1333.88 |
0.00 |
382.37 |
0.00 |
2013.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80704.92 |
80133.79 |
79596.87 |
79222.45 |
106981.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
8.07 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
6.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.54 |
433.18 |
126.61 |
99.08 |
39.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
77063.94 |
79476.53 |
124117.60 |
131555.05 |
100890.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
77063.94 |
79476.53 |
124117.60 |
131555.05 |
100890.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.88 |
20.27 |
25.55 |
25.84 |
23.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.31 |
3.38 |
4.26 |
4.31 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
80740.25 |
79915.23 |
124325.03 |
133622.26 |
100932.27 |
| 负债合计(万元) |
35.33 |
318.36 |
17343.67 |
31456.00 |
41.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
80704.92 |
79596.87 |
106981.36 |
102166.26 |
100890.70 |
| 未分配利润(万元) |
1490.42 |
382.37 |
2357.61 |
2727.23 |
1739.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.03 |
35.82 |
23.84 |
8.64 |
5.73 |
| 投资收益(万元) |
1039.85 |
2652.00 |
1914.18 |
3692.89 |
1995.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
291.95 |
-1510.63 |
-1151.54 |
1304.87 |
655.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1341.83 |
1177.19 |
786.48 |
5006.40 |
2656.19 |
| 管理人报酬(万元) |
119.23 |
273.46 |
151.88 |
301.19 |
148.87 |
| 托管费(万元) |
19.87 |
45.58 |
25.31 |
50.20 |
24.81 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
233.79 |
449.24 |
275.55 |
839.99 |
465.90 |
| 利润总额(万元) |
1108.05 |
727.95 |
510.93 |
4166.41 |
2190.29 |
| 净利润(万元) |
1108.05 |
727.95 |
510.93 |
4166.41 |
2190.29 |
