华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_规模评级

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.97	7.97	7.97	7.97	10.52	10.03	10.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-25409.25	4895.14	289.58	0.00
总份额	79214.50	79214.50	79214.50	79214.50	104623.75	99728.61	99439.03
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	593.66	4902.72	289.58	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	26002.91	7.59	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平

2248	华泰柏瑞锦乾债券	8.03	71381.05	-	-	23.80
2249	东方臻善纯债债券A	8.02	78999.51	10.06	24.26	14.20
2250	汇添富鑫汇债券A	8.02	72584.13	4346.28	18356.54	14010.27
2251	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	8.01	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
2252	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
2253	天弘招利短债C	7.99	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
2254	圆信永丰兴利A	7.99	74042.27	0.15	0.15	0.00
2255	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
2256	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.97	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
2257	西部利得祥逸债券C	7.95	76053.92	18087.90	39124.40	21036.50
2258	易方达富华纯债债券C	7.95	77450.02	32040.69	65898.42	33857.73
2259	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.95	71676.88	-	-	-
2260	工银双玺6个月持有期债券C	7.94	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
2261	南方卓元债券C	7.93	71220.37	-3391.27	117480.90	120872.17
2262	永赢季季享90天持有期中短债债券C	7.93	72622.93	-1924.82	5681.55	7606.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平

2139	民生加银兴盈债券	9.11	79813.13	-	-	0.01
2140	金鹰持久增利E	12.04	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78
2141	南方鑫利3个月定开债券发起	9.30	79589.85	-	0.00	-
2142	中金新璟3个月	8.23	79540.49	4.81	4.94	0.13
2143	东吴鼎泰纯债C	9.08	79477.30	27616.85	172534.30	144917.46
2144	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.71	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2145	嘉实短债债券A	8.83	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2146	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
2147	嘉实多盈债券A	8.61	79194.03	54696.47	89845.53	35149.06
2148	南方亨元A	8.35	79162.42	1119.02	1194.46	75.43
2149	国联安增盛一年定开债发起式	8.22	79113.17	-	-	-
2150	兴业短债债券C	8.99	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
2151	易方达永旭定期开放债券	8.26	79022.58	-	-	-
2152	东方臻善纯债债券A	8.02	78999.51	10.06	24.26	14.20
2153	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平

5296	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01
5297	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.12	50000.02	-	-	-
5298	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5299	华润元大润丰纯债债券A	3.32	30000.28	-	-	0.01
5300	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5301	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.25	299580.51	-	-	-
5302	鑫元晟利一年定开债发起式	10.14	93931.83	-	0.00	-
5303	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
5304	华夏鼎成一年定开债券	23.50	200008.92	-	-	-
5305	鹏华永鑫一年定开债券	30.57	299392.87	-	0.05	-
5306	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5307	圆信永丰兴益三个月定开债	5.01	48733.33	-	-	0.01
5308	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.84	245595.90	-	0.00	-
5309	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5310	财通资管睿达一年定开债券发起式	22.04	213968.78	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平

5334	蜂巢丰颐债券A	5.38	49025.47	-	-	5.43
5335	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01
5336	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.12	50000.02	-	-	-
5337	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5338	华润元大润丰纯债债券A	3.32	30000.28	-	-	0.01
5339	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5340	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.25	299580.51	-	-	-
5341	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
5342	华夏鼎成一年定开债券	23.50	200008.92	-	-	-
5343	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5344	圆信永丰兴益三个月定开债	5.01	48733.33	-	-	0.01
5345	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5346	上银慧信利三个月定开债券	20.88	189673.84	-	-	0.05
5347	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.13	51000.02	-	-	-
5348	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平

5384	永赢坤益债券	10.11	98815.74	-	-	-
5385	中邮尊佑一年定开债券	20.77	195065.90	-	0.03	-
5386	西部利得双兴一年定开债券发起	15.59	144018.95	-	-	-
5387	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.12	50000.02	-	-	-
5388	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5389	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.25	299580.51	-	-	-
5390	鑫元晟利一年定开债发起式	10.14	93931.83	-	0.00	-
5391	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
5392	华夏鼎成一年定开债券	23.50	200008.92	-	-	-
5393	鹏华永鑫一年定开债券	30.57	299392.87	-	0.05	-
5394	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5395	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.84	245595.90	-	0.00	-
5396	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5397	财通资管睿达一年定开债券发起式	22.04	213968.78	-	0.00	-
5398	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.13	51000.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

280

2829089.4100

99.93%

0.07%

2025-12-31

280

2829089.4100

99.93%

0.07%

2025-06-30

288

3632769.1100

99.94%

0.06%

2024-12-31

312

3187148.4500

99.93%

0.07%

2024-06-30

312

3177934.5300

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	280	2829089.4100	79155.10	99.93	59.40	0.07
2025-12-31	280	2829089.4100	79155.10	99.93	59.40	0.07
2025-06-30	288	3632769.1100	104561.70	99.94	62.05	0.06
2024-12-31	312	3187148.4500	99371.51	99.93	67.53	0.07
2024-06-30	312	3177934.5300	99084.14	99.93	67.42	0.07

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