华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_规模评级

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.02	8.02	10.59	10.10	10.07	10.07	10.04
季度净申购	0.00	-25409.25	4895.14	289.58	0.00	287.47	-926.72
总份额	79214.50	79214.50	104623.75	99728.61	99439.03	99439.03	99151.56
季度总申购份额	0.00	593.66	4902.72	289.58	0.00	287.47	14102.13
季度总赎回份额	0.00	26002.91	7.59	0.00	0.00	0.00	15028.85

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	东方臻善纯债债券A	8.08	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
2289	广发景华纯债C	8.07	77279.82	-8458.37	388516.06	396974.43
2290	国泰丰祺纯债债券C	8.07	78621.42	78493.21	78588.51	95.30
2291	英大安益中短债A	8.07	74873.58	71706.42	125903.58	54197.17
2292	创金合信双季享6个月持有期C	8.04	68305.45	-14345.86	1460.91	15806.77
2293	广发集裕债券C	8.04	60987.64	45155.82	106950.38	61794.57
2294	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.03	74824.20	-802.78	74401.81	75204.59
2295	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.02	79214.50	-	-	-
2296	交银裕盈纯债债券A	8.02	75297.87	24933.78	56744.25	31810.47
2297	诺德短债债券C	8.02	68621.96	-2156.17	30385.72	32541.89
2298	前海开源润和债券A	8.02	63640.18	-13476.42	85166.06	98642.49
2299	银华信用精选18个月定期开放债券	8.02	77299.38	-	87.42	-
2300	中银同享一年定期开放债券	8.01	70000.02	-	-	-
2301	嘉实汇鑫中短债债券C	8.00	72334.86	-15236.51	16969.13	32205.63
2302	信澳汇享三个月定开债券A	7.99	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平

2160	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.78	79679.69	6038.24	136968.52	130930.28
2161	银华信用四季红债券A	8.67	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
2162	南方鑫利3个月定开债券发起	10.04	79589.85	-	-	0.00
2163	中金新璟3个月	8.15	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
2164	建信渤泰债券A	8.61	79521.93	72416.23	106460.76	34044.53
2165	嘉实短债债券A	8.79	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
2166	民生加银高等级信用债债券A	9.00	79303.27	41620.15	280778.49	239158.34
2167	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.02	79214.50	-	-	-
2168	博时民丰纯债债券A	8.11	79200.18	-19989.81	34.54	20024.35
2169	国联安增盛一年定开债发起式	8.48	79113.17	-	-	-
2170	易方达永旭定期开放债券	8.26	79022.58	-	-	-
2171	信澳安益纯债债券	8.18	79007.11	-52633.87	12844.91	65478.78
2172	宝盈聚享定期开放债券	8.18	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
2173	东方臻善纯债债券A	8.08	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
2174	嘉合磐泰短债C	9.07	78990.34	22224.04	198462.47	176238.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平

5299	蜂巢丰颐债券A	5.34	49046.52	-	-	0.06
5300	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
5301	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5302	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
5303	招商添安1年定开债	103.45	1026598.22	-	-	-
5304	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5305	中加恒享三个月定开债券	23.69	234676.03	-	-	20000.00
5306	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.02	79214.50	-	-	-
5307	华夏鼎成一年定开债券	23.26	200008.92	-	-	-
5308	农银金耀定开债券	8.68	83082.13	-	-	1.01
5309	鹏华永鑫一年定开债券	41.45	399393.07	-	-	59886.05
5310	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5311	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	580.88	-	-	81802.06
5312	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.76	213968.78	-	-	-
5313	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.18	51000.02	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平

5333	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
5334	蜂巢丰颐债券A	5.34	49046.52	-	-	0.06
5335	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
5336	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5337	招商添安1年定开债	103.45	1026598.22	-	-	-
5338	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5339	中加恒享三个月定开债券	23.69	234676.03	-	-	20000.00
5340	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.02	79214.50	-	-	-
5341	华夏鼎成一年定开债券	23.26	200008.92	-	-	-
5342	农银金耀定开债券	8.68	83082.13	-	-	1.01
5343	鹏华永鑫一年定开债券	41.45	399393.07	-	-	59886.05
5344	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5345	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	580.88	-	-	81802.06
5346	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.76	213968.78	-	-	-
5347	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平

5389	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.79	250000.06	-	-	-
5390	招商安福1年定开债发起式	40.17	388840.29	-	-	-
5391	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
5392	西部利得双兴一年定开债券发起	15.36	144018.95	-	46279.18	-
5393	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5394	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
5395	招商添安1年定开债	103.45	1026598.22	-	-	-
5396	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.02	79214.50	-	-	-
5397	华夏鼎成一年定开债券	23.26	200008.92	-	-	-
5398	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5399	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.76	213968.78	-	-	-
5400	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.18	51000.02	-	0.02	-
5401	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5402	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5403	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

280

2829089.4100

99.93%

0.07%

2025-06-30

288

3632769.1100

99.94%

0.06%

2024-12-31

312

3187148.4500

99.93%

0.07%

2024-06-30

312

3177934.5300

99.93%

0.07%

2023-12-31

414

2417349.6700

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	280	2829089.4100	79155.10	99.93	59.40	0.07
2025-06-30	288	3632769.1100	104561.70	99.94	62.05	0.06
2024-12-31	312	3187148.4500	99371.51	99.93	67.53	0.07
2024-06-30	312	3177934.5300	99084.14	99.93	67.42	0.07
2023-12-31	414	2417349.6700	100000.00	99.92	78.28	0.08

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