华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_规模评级

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	7.97	7.97	10.53	10.04	10.01	10.01	9.98
季度净申购	0.00	-25409.25	4895.14	289.58	0.00	287.47	-926.72
总份额	79214.50	79214.50	104623.75	99728.61	99439.03	99439.03	99151.56
季度总申购份额	0.00	593.66	4902.72	289.58	0.00	287.47	14102.13
季度总赎回份额	0.00	26002.91	7.59	0.00	0.00	0.00	15028.85

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平

2303	长安泓源纯债债券A	8.02	76271.52	8523.36	11628.97	3105.61
2304	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.00	74824.20	-802.78	74401.81	75204.59
2305	渤海汇金汇增利3个月定开	7.99	78655.55	-0.11	0.00	0.12
2306	创金合信双季享6个月持有期C	7.99	68305.45	-14345.86	1460.91	15806.77
2307	广发景华纯债C	7.99	77279.82	-50828.83	13970.67	64799.50
2308	诺德短债债券C	7.99	68621.96	-2156.17	30385.72	32541.89
2309	鹏扬双利债券A	7.98	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
2310	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
2311	嘉实汇鑫中短债债券C	7.96	72334.86	-15236.51	16969.13	32205.63
2312	交银裕盈纯债债券A	7.96	75297.87	-10.08	16.26	26.34
2313	中银同享一年定期开放债券	7.95	70000.02	-	-	-
2314	东方红汇利债券C	7.94	69650.52	-23007.42	31251.72	54259.14
2315	前海开源润和债券A	7.94	63640.18	-24575.00	10739.51	35314.50
2316	信澳汇享三个月定开债券A	7.94	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60
2317	银华信用精选18个月定期开放债券	7.94	77299.38	-	38.24	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平

2169	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.76	79679.69	786.24	27384.49	26598.25
2170	银华信用四季红债券A	8.65	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
2171	南方鑫利3个月定开债券发起	9.97	79589.85	-	-	0.00
2172	中金新璟3个月	8.07	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
2173	建信渤泰债券A	8.61	79521.93	24758.36	46000.40	21242.04
2174	嘉实短债债券A	8.75	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
2175	民生加银高等级信用债债券A	8.96	79303.27	-18570.19	61418.31	79988.50
2176	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
2177	博时民丰纯债债券A	8.06	79200.18	-19996.17	6.02	20002.18
2178	国联安增盛一年定开债发起式	8.41	79113.17	-	-	-
2179	易方达永旭定期开放债券	8.19	79022.58	-	-	-
2180	信澳安益纯债债券	8.13	79007.11	-52633.87	12844.91	65478.78
2181	宝盈聚享定期开放债券	8.15	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
2182	东方臻善纯债债券A	8.04	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
2183	嘉合磐泰短债C	9.04	78990.34	6302.85	59046.80	52743.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平

5270	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5271	大成惠信一年定开债发起式	10.67	99999.92	-	0.00	-
5272	招商添安1年定开债	103.13	1026598.22	-	-	-
5273	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5274	中加恒享三个月定开债券	23.80	234676.03	-	-	20000.00
5275	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.05	299580.51	-	-	-
5276	鑫元晟利一年定开债发起式	10.08	93931.83	-	-	-
5277	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
5278	华夏鼎成一年定开债券	23.12	200008.92	-	-	-
5279	农银金耀定开债券	8.71	83082.13	-	-	1.01
5280	鹏华永鑫一年定开债券	41.22	399393.07	-	-	59886.05
5281	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5282	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.20	245595.90	-	-	-
5283	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	580.88	-	-	81802.06
5284	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平

5299	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
5300	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5301	招商添安1年定开债	103.13	1026598.22	-	-	-
5302	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5303	中加恒享三个月定开债券	23.80	234676.03	-	-	20000.00
5304	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.05	299580.51	-	-	-
5305	鑫元晟利一年定开债发起式	10.08	93931.83	-	-	-
5306	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
5307	华夏鼎成一年定开债券	23.12	200008.92	-	-	-
5308	农银金耀定开债券	8.71	83082.13	-	-	1.01
5309	鹏华永鑫一年定开债券	41.22	399393.07	-	-	59886.05
5310	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5311	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.20	245595.90	-	-	-
5312	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	580.88	-	-	81802.06
5313	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平

5374	中邮尊佑一年定开债券	21.53	195065.87	-	-	-
5375	西部利得双兴一年定开债券发起	15.22	144018.95	-	46279.18	-
5376	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5377	大成惠信一年定开债发起式	10.67	99999.92	-	0.00	-
5378	招商添安1年定开债	103.13	1026598.22	-	-	-
5379	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.05	299580.51	-	-	-
5380	鑫元晟利一年定开债发起式	10.08	93931.83	-	-	-
5381	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
5382	华夏鼎成一年定开债券	23.12	200008.92	-	-	-
5383	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5384	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.20	245595.90	-	-	-
5385	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.97	213968.78	-	-	-
5386	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.14	51000.02	-	-	-
5387	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5388	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

288

3632769.1100

99.94%

0.06%

2024-12-31

312

3187148.4500

99.93%

0.07%

2024-06-30

312

3177934.5300

99.93%

0.07%

2023-12-31

414

2417349.6700

99.92%

0.08%

2023-05-11

414

2417349.6714

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	288	3632769.1100	104561.70	99.94	62.05	0.06
2024-12-31	312	3187148.4500	99371.51	99.93	67.53	0.07
2024-06-30	312	3177934.5300	99084.14	99.93	67.42	0.07
2023-12-31	414	2417349.6700	100000.00	99.92	78.28	0.08
2023-05-11	414	2417349.6714	0.00	0.00	0.00	0.00

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