华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_规模评级

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.08	8.08	8.08	8.08	10.68	10.18	10.15
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-25409.25	4895.14	289.58	0.00
总份额	79214.50	79214.50	79214.50	79214.50	104623.75	99728.61	99439.03
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	593.66	4902.72	289.58	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	26002.91	7.59	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平

2235	海富通稳健添利债券A	8.12	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
2236	中银澳享一年定期开放债券	8.12	75263.25	-	0.00	-
2237	交银稳利中短债债券C	8.11	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
2238	金鹰添盛定期开放债券	8.11	79813.98	-0.00	0.00	0.00
2239	诺德短债债券C	8.11	69132.95	-26813.52	55694.34	82507.86
2240	招商招华纯债C	8.10	65300.60	27501.63	42491.97	14990.34
2241	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.09	75793.96	-909.44	11508.37	12417.81
2242	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.08	79214.50	-	-	-
2243	博时转债增强债券A	8.07	32968.37	-18812.59	4858.61	23671.20
2244	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.07	76080.73	-18500.10	9610.73	28110.83
2245	信澳汇享三个月定开债券A	8.07	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2246	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
2247	中银同享一年定期开放债券	8.07	70000.02	-	-	-
2248	天弘惠享一年定开债券发起	8.06	76393.59	-	0.00	-
2249	易方达裕浙3个月定开债券	8.05	80039.15	-12.65	0.32	12.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平

2143	民生加银兴盈债券	9.05	79813.13	-	-	0.01
2144	金鹰持久增利E	12.62	79799.69	-34189.24	11623.23	45812.47
2145	南方鑫利3个月定开债券发起	9.25	79589.85	-	0.00	-
2146	中金新璟3个月	8.13	79540.49	-	0.03	-
2147	东吴鼎泰纯债C	9.03	79477.30	-4292.19	92822.66	97114.85
2148	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.64	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2149	嘉实短债债券A	8.80	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2150	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.08	79214.50	-	-	-
2151	嘉实多盈债券A	8.61	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
2152	南方亨元A	8.30	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
2153	国联安增盛一年定开债发起式	8.56	79113.17	-	-	-
2154	兴业短债债券C	8.96	79080.39	8350.38	48570.20	40219.82
2155	易方达永旭定期开放债券	8.22	79022.58	-	-	-
2156	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
2157	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平

5282	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5283	大成惠信一年定开债发起式	10.84	99999.92	-	-	-
5284	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
5285	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5286	中加恒享三个月定开债券	23.84	234676.03	-	-	0.00
5287	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
5288	鑫元晟利一年定开债发起式	10.08	93931.83	-	0.00	-
5289	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.08	79214.50	-	-	-
5290	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-
5291	鹏华永鑫一年定开债券	30.39	299392.87	-	0.05	-
5292	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5293	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
5294	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.10	245595.90	-	-	-
5295	富国汇享三个月定期开放债券A	1.08	9675.72	-	-	3637.93
5296	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平

5312	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
5313	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5314	大成惠信一年定开债发起式	10.84	99999.92	-	-	-
5315	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
5316	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5317	中加恒享三个月定开债券	23.84	234676.03	-	-	0.00
5318	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
5319	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.08	79214.50	-	-	-
5320	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-
5321	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5322	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
5323	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.10	245595.90	-	-	-
5324	富国汇享三个月定期开放债券A	1.08	9675.72	-	-	3637.93
5325	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5326	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.93	213968.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平

5376	中邮尊佑一年定开债券	20.66	195065.90	-	0.03	-
5377	西部利得双兴一年定开债券发起	15.48	144018.95	-	-	-
5378	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
5379	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5380	大成惠信一年定开债发起式	10.84	99999.92	-	-	-
5381	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
5382	鑫元晟利一年定开债发起式	10.08	93931.83	-	0.00	-
5383	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.08	79214.50	-	-	-
5384	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-
5385	鹏华永鑫一年定开债券	30.39	299392.87	-	0.05	-
5386	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5387	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.10	245595.90	-	-	-
5388	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5389	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.93	213968.78	-	-	-
5390	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.22	51000.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

280

2829089.4100

99.93%

0.07%

2025-06-30

288

3632769.1100

99.94%

0.06%

2024-12-31

312

3187148.4500

99.93%

0.07%

2024-06-30

312

3177934.5300

99.93%

0.07%

2023-12-31

414

2417349.6700

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	280	2829089.4100	79155.10	99.93	59.40	0.07
2025-06-30	288	3632769.1100	104561.70	99.94	62.05	0.06
2024-12-31	312	3187148.4500	99371.51	99.93	67.53	0.07
2024-06-30	312	3177934.5300	99084.14	99.93	67.42	0.07
2023-12-31	414	2417349.6700	100000.00	99.92	78.28	0.08

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