华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_最新动态

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴长三角金融债一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周咏梅

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.17亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.59	0.91	1.58	2.50
债券型名次	1737	987	1480	1611	2044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	4.81	8.36	-	9.26
债券型名次	1979	3071	3141	4445	4809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	0.42	0.73	1.45	1.67
1736	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.33	0.88	1.51	2.41	3.71
1737	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.33	0.59	0.91	1.58	2.50
1738	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.33	-0.16	-0.59	-0.39	0.36
1739	嘉实稳元纯债债券C	0.33	0.51	0.92	1.57	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	国泰聚享纯债债券	0.23	0.59	1.52	3.20	4.62
986	华泰柏瑞益享债券	0.32	0.59	0.91	1.73	2.62
987	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.33	0.59	0.91	1.58	2.50
988	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.36	0.59	1.04	2.14	3.00
989	汇添富多策略纯债C	0.39	0.59	0.86	1.82	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	华安安业债券A	0.22	0.46	0.91	1.69	2.89
1479	华泰柏瑞益享债券	0.32	0.59	0.91	1.73	2.62
1480	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.33	0.59	0.91	1.58	2.50
1481	华夏鼎福三个月定开债券A	0.61	0.74	0.91	1.75	2.67
1482	汇添富多策略纯债E	0.40	0.61	0.91	1.92	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	国寿安保泰和纯债债券	0.19	0.34	0.85	1.58	2.65
1610	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1611	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.33	0.59	0.91	1.58	2.50
1612	嘉实稳荣债券	0.30	0.49	0.92	1.58	2.78
1613	交银裕如纯债债券A	0.35	0.64	0.94	1.58	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	博时中债1-3政金债指数A	0.33	0.61	0.97	1.56	2.50
2043	国融添益增强债券C	0.11	0.32	1.26	1.79	2.50
2044	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.33	0.59	0.91	1.58	2.50
2045	华夏鼎航债券C	0.10	0.18	0.56	1.19	2.50
2046	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.26	0.60	0.94	1.44	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	国投瑞银顺源债券	2.63	5.20	9.42	15.71	37.31
1978	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.63	5.43	8.48	-	18.07
1979	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.63	4.81	8.36	-	9.26
1980	南方聪元A	2.63	4.82	8.82	15.33	24.72
1981	南方浙利定开债券发起	2.63	4.16	8.49	14.96	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-3.94	5.17
3070	红塔红土长益定期开放债券C	0.46	4.81	9.87	3.90	36.41
3071	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.63	4.81	8.36	-	9.26
3072	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.81	8.55	16.93	26.00
3073	交银施罗德双轮动债券C类	2.09	4.81	6.39	12.24	59.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	创金合信尊享纯债债券C	2.87	4.28	8.36	-	9.51
3140	东方红汇阳债券C	-1.11	4.11	8.36	10.23	47.88
3141	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.63	4.81	8.36	-	9.26
3142	南方津享稳健添利债券A	-2.51	2.09	8.36	-	8.59
3143	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.27	5.20	8.36	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.69	6.74	11.04	-	9.04
4444	鑫元晟利一年定开债发起式	3.40	7.24	12.29	-	15.53
4445	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.63	4.81	8.36	-	9.26
4446	申万菱信可转债债券C	-20.58	-2.87	-1.97	-	-13.33
4447	申万菱信稳益宝债券C	0.77	4.51	7.76	-	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	天弘招利短债A	1.84	3.50	6.29	-	9.27
4808	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.55	5.10	8.98	-	9.27
4809	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.63	4.81	8.36	-	9.26
4810	交银稳安90天持有期债券A	1.73	3.69	7.19	-	9.26
4811	天弘稳健回报债券发起C	-0.32	3.94	8.81	-	9.26

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7995.57	11.16%
25杭州银行01	65.00	6557.88	9.15%
25农业银行三农债01	60.00	6092.83	8.50%
25国开10	60.00	6094.65	8.50%
24江苏银行债01BC	50.00	5130.80	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65623.59	91.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-15	2026-10-14
单位净值(元)	1.0061	1.0069	1.0061	1.0055	1.0056
累计净值(元)	1.0865	1.0873	1.0865	1.0859	1.0860

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