华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_最新动态

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0166 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0766

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰保兴长三角金融债一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周咏梅

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.01亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.80	1.24	1.17
债券型名次	2718	2205	2337	2860	3040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.33	7.81	-	7.84
债券型名次	3788	3821	3611	4393	4995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.24	0.72	1.19	1.06
2717	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.28	0.81	1.30	1.24
2718	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.03	0.26	0.80	1.24	1.17
2719	华泰保兴尊利债券A	0.03	-0.48	0.15	1.88	2.02
2720	华泰保兴尊利债券C	0.03	-0.50	0.05	1.68	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	华商鸿盛纯债债券	0.12	0.26	1.06	1.27	1.51
2204	华泰柏瑞季季红债券A	0.05	0.26	0.95	1.24	1.51
2205	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.03	0.26	0.80	1.24	1.17
2206	华夏鼎航债券C	0.02	0.26	0.94	1.65	1.53
2207	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.26	0.99	1.41	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16
2336	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.27	0.80	1.41	1.17
2337	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.03	0.26	0.80	1.24	1.17
2338	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.30	0.80	1.38	1.28
2339	惠升和风纯债A	0.04	0.31	0.80	0.89	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	宏利泽利债券	0.03	0.24	0.75	1.24	1.13
2859	华泰柏瑞季季红债券A	0.05	0.26	0.95	1.24	1.51
2860	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.03	0.26	0.80	1.24	1.17
2861	交银丰润收益债券C	0.04	0.29	0.92	1.24	1.24
2862	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.27	0.80	1.41	1.17
3039	华泰柏瑞信用增利债券A	0.12	0.34	-2.49	2.04	1.17
3040	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.03	0.26	0.80	1.24	1.17
3041	汇添富丰润中短债E	0.03	0.20	0.77	1.28	1.17
3042	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.23	0.77	1.30	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	国富恒利债券(LOF)A	1.59	5.74	9.35	15.57	37.65
3787	国金及第中短债B	1.59	3.90	7.69	-	11.51
3788	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.59	4.33	7.81	-	7.84
3789	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.59	3.82	6.34	-	14.53
3790	华夏鼎业三个月定开债券C	1.59	4.24	7.38	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	4.99	14.42
3820	广发央企80债券指数C	1.71	4.33	7.87	14.54	19.36
3821	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.59	4.33	7.81	-	7.84
3822	汇添富丰润中短债A	2.19	4.33	9.27	16.19	25.32
3823	建信纯债C	1.60	4.33	8.25	15.35	62.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	东海祥苏短债A	1.57	4.05	7.81	16.73	18.28
3610	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.07	4.92	7.81	14.19	19.42
3611	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.59	4.33	7.81	-	7.84
3612	浦银安盛盛元定开债券C	1.61	4.01	7.81	16.62	46.27
3613	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.62	4.38	7.81	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.09	9.22	11.14	-	9.35
4392	鑫元晟利一年定开债发起式	1.75	7.04	11.36	-	13.48
4393	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.59	4.33	7.81	-	7.84
4394	申万菱信可转债债券C	19.12	18.85	20.67	-	9.59
4395	申万菱信稳益宝债券C	2.32	5.18	8.56	-	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	财通安益中短债债券E	1.87	4.09	7.86	-	7.86
4994	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.39	5.70	-	7.85
4995	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.59	4.33	7.81	-	7.84
4996	大成景泽中短债债券C	0.55	2.54	6.44	-	7.83
4997	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.27	3.30	6.33	-	7.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	60.00	6157.20	7.68%
25农业银行三农债01	60.00	6037.16	7.53%
21国开15	55.00	5998.83	7.49%
24国开08	50.00	5105.11	6.37%
25平安银行小微债01	50.00	5087.57	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93749.90	116.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停...

华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地为投资者提供服务，切实保障投资者利益，华泰保兴基...

查看全文[07-25]
标题：华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销...

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告根据华泰保兴基金管理有限...

查看全文[07-24]
标题：华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度...

华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[07-19]
07-19华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告的提示性公...
07-05华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司...
06-21华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-21华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0163	1.0165	1.0165	1.0165	1.0158
累计净值(元)	1.0763	1.0765	1.0765	1.0765	1.0758

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。