华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_最新动态

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.020 0.001(0.09%)

累计净值：1.060

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰保兴长三角金融债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周咏梅

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-09-10 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.35	1.93	0.23
债券型名次	3146	2139	2106	2206	4184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	0.00	0.00	-	6.05
债券型名次	3049	5203	4694	4365	4916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.03	10.45	2.26	6.61	8.19
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	华泰柏瑞益享债券	0.09	0.40	0.23	2.47	0.43
3145	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.23	0.53	1.07	0.58
3146	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.09	0.32	0.35	1.93	0.23
3147	华泰保兴恒利中短债A	0.09	0.20	0.17	0.99	0.19
3148	华泰保兴恒利中短债C	0.09	0.20	0.18	1.00	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.24	11.41	0.34	-0.54	3.10
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.26	11.36	-0.10	-1.03	2.93
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.26	11.36	-0.10	-1.03	2.93
4	南方昌元转债A	3.03	10.45	2.26	6.61	8.19
5	南方昌元转债C	3.02	10.41	2.13	6.34	8.00
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	华富63个月定期开放债券	0.05	0.32	0.90	1.86	1.16
2138	华商鸿丰纯债债券	0.08	0.32	0.03	1.53	0.21
2139	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.09	0.32	0.35	1.93	0.23
2140	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22
2141	汇添富彭博政金债1-3年A	0.11	0.32	-0.02	1.67	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	华安鼎益债券C	0.09	0.16	0.35	1.77	0.68
2105	华润元大润享三个月定开债C	0.14	0.24	0.35	2.10	0.54
2106	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.09	0.32	0.35	1.93	0.23
2107	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.05	0.13	0.35	1.17	0.44
2108	华夏鼎隆债券A	0.14	0.34	0.35	1.69	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.37	4.78	4.21	12.09	9.91
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
3	富国优化增强债券C	1.35	4.78	4.11	11.88	9.76
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
5	博时转债增强债券A	2.62	10.12	4.13	11.69	9.89
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.09	0.33	0.96	1.93	1.34
2205	华安纯债债券C	0.07	0.08	0.12	1.93	0.54
2206	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.09	0.32	0.35	1.93	0.23
2207	汇添富利率债	0.10	0.25	0.29	1.93	0.27
2208	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.18	0.38	0.01	1.93	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.37	4.78	4.21	12.09	9.91
4	博时转债增强债券A	2.62	10.12	4.13	11.69	9.89
5	富国优化增强债券C	1.35	4.78	4.11	11.88	9.76
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	海富通恒丰定开债券	0.12	0.14	0.06	1.40	0.23
4183	华安鼎瑞定开债	0.12	0.34	0.00	1.97	0.23
4184	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.09	0.32	0.35	1.93	0.23
4185	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.09	0.27	-0.07	2.30	0.23
4186	汇安短债债券A	0.05	0.11	0.22	0.50	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.70	20.64	22.32	20.88	137.05
2	富国优化增强债券C	21.23	19.69	20.84	18.52	122.19
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.51	17.53	20.67	31.33	55.15
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	恒生前海恒源天利债A	2.93	6.48	17.10	-	6.15
3048	红土创新添利债券A	2.93	6.31	0.00	-	8.51
3049	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.93	0.00	0.00	-	6.05
3050	华夏鼎富债券A	2.93	3.00	4.92	-	11.48
3051	汇添富长添利定期开放债券C	2.93	5.73	7.63	12.96	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.76	24.02	26.46	31.75	37.11
2	富国优化增强债券A/B	21.70	20.64	22.32	20.88	137.05
3	富国优化增强债券C	21.23	19.69	20.84	18.52	122.19
4	国泰惠丰纯债债券	7.35	17.56	19.31	23.88	28.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.54	17.56	9.14	41.83	39.04
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	华泰柏瑞锦合债券	2.36	0.00	0.00	-	4.71
5202	华泰柏瑞益享债券	3.15	0.00	0.00	-	3.98
5203	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.93	0.00	0.00	-	6.05
5204	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5205	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.91	11.52	31.65	41.42	49.30
4	华商信用增强债券A	17.24	13.43	30.08	80.71	63.90
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.36	10.31	29.59	37.84	42.95
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.02	6.73	0.00	-	7.75
4693	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.19	4.87	0.00	-	6.79
4694	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.93	0.00	0.00	-	6.05
4695	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.17	5.78	0.00	-	7.57
4696	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.96	5.35	0.00	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华商信用增强债券A	17.24	13.43	30.08	80.71	63.90
4	华商信用增强债券C	16.81	12.56	28.52	77.19	57.70
5	长城悦享增利债券A	2.11	4.23	5.51	67.91	96.47
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.98	5.37	4.83	-	4.91
4364	鑫元晟利一年定开债发起式	5.42	9.96	0.00	-	11.68
4365	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.93	0.00	0.00	-	6.05
4366	申万菱信可转债债券C	-0.39	-0.72	0.39	-	-7.79
4367	申万菱信稳益宝债券C	2.62	5.12	4.15	-	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.35	12.48	17.06	38.10	418.80
2	富国天利增长债券A	3.46	6.95	10.57	19.73	365.55
3	易方达安心回报债券A	4.97	7.65	9.34	23.88	289.95
4	易方达安心回报债券B	4.54	6.78	7.97	21.41	271.12
5	汇丰晋信2016周期混合	4.11	5.94	8.80	16.64	268.20
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	博道和祥多元稳健债券C	4.66	6.08	0.00	-	6.05
4915	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.14	4.01	0.00	-	6.05
4916	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.93	0.00	0.00	-	6.05
4917	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.61	3.98	0.00	-	6.05
4918	平安中债-0-3年国开行债券ETF	2.19	5.03	0.00	-	6.05

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浦发银行04	90.00	9118.54	8.99%
23宁波银行02	80.00	8274.52	8.16%
23江苏银行债01	80.00	8258.81	8.15%
23平安银行小微债	60.00	6218.35	6.13%
23农业银行三农债	60.00	6187.60	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90418.74	89.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：年内ETF净流入额约2500亿元股票型ETF占据半壁江山

　　今年以来，ETF市场热度持续攀升，资金借道ETF入市趋势显著。数据显示，截至5月7日，今年以来ETF市场净流入额超2492.97亿元，其中，股票ETF净流入额为1323.39亿元，占比超五成。同时，新产品发行也十分活跃，年内已有440余

查看全文[05-09]
标题：系统性改革拉开帷幕头部公募响应落实

　　系统性改革拉开帷幕　　头部公募响应落实　　聚焦回报提升投资者获得感　　《方案》提出，优化主动管理权益类基金收费模式，推行与基金业绩表现挂钩的浮动管理费率收取模式。　　“近年来，在宏观经济形势变化、基础资产市场波动等背景下，部分基金的中

查看全文[05-09]
标题：多地开展规范经营运作自查私募严监管态势持续

　　● 本报记者王宇露　　近日，上海证监局向辖区私募基金管理人发送《关于规范上海辖区私募基金管理人经营运作的通知》，要求辖区私募组织集中学习、参与合规培训，并对公司基本情况、存续私募基金运行情况、出资设立未备案合伙企业情况等开展自评自纠。此

查看全文[05-09]
05-09 大基金减持两大芯片代工巨头
05-09 私募证券产品备案量连续两个月破千只中证A500指数增强产品成年内“新宠”
05-09 基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金
05-08 苏交科：控股股东珠实集团拟受让国发基金不超2%公司股份

更多>> 基金公告

标题：华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停...

华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地为投资者提供服务，切实保障投资者利益，华泰保兴基...

查看全文[07-25]
标题：华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销...

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告根据华泰保兴基金管理有限...

查看全文[07-24]
标题：华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度...

华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[07-19]
07-19华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告的提示性公...
07-05华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司...
06-21华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-21华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.019	1.019	1.018	1.018	1.016
累计净值(元)	1.059	1.059	1.058	1.058	1.056

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。