华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_最新动态

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0144 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0744

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴长三角金融债一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周咏梅

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.01亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.76	1.26	0.96
债券型名次	2245	2569	2538	2359	3192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.45	0.00	-	7.61
债券型名次	3988	3798	5311	3887	5007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.29	0.68	1.05	0.85
2244	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.31	0.93	1.15	1.02
2245	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.34	0.76	1.26	0.96
2246	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.28	0.72	1.03	0.90
2247	华泰保兴尊信定开	0.04	0.50	1.24	1.60	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	华安全球美元票息(人民币)A	-0.59	0.34	-1.82	-3.02	-2.55
2568	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.34	0.74	1.36	0.94
2569	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.34	0.76	1.26	0.96
2570	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.34	0.75	1.11	0.86
2571	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.34	0.74	1.13	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.05	0.24	0.76	1.15	0.92
2537	华宝可转债债券A	0.80	6.59	0.76	9.52	8.63
2538	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.34	0.76	1.26	0.96
2539	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.31	0.76	1.21	1.05
2540	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.01	0.40	0.76	1.00	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.31	0.86	1.26	1.08
2358	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.42	1.15	1.26	1.43
2359	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.34	0.76	1.26	0.96
2360	嘉合磐昇纯债C	0.01	0.68	0.97	1.26	1.27
2361	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.38	0.95	1.26	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.39	0.88	1.09	0.96
3191	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.23	0.74	1.13	0.96
3192	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.34	0.76	1.26	0.96
3193	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.41	0.77	0.92	0.96
3194	惠升和泰纯债C	0.02	0.32	0.72	1.07	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	红土创新丰睿中短债C	1.47	4.80	8.47	-	9.07
3987	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.47	4.00	6.90	-	15.10
3988	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.47	4.45	0.00	-	7.61
3989	汇添富彭博政金债1-3年C	1.47	4.66	8.32	-	12.80
3990	嘉合磐辉纯债A	1.47	4.52	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	华安全球美元收益债券A人民币	-1.24	4.45	3.81	-	19.80
3797	华泰柏瑞锦汇债券	1.15	4.45	7.05	-	7.27
3798	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.47	4.45	0.00	-	7.61
3799	平安元福短债发起式A	1.93	4.45	7.73	-	9.77
3800	兴银长盈定开债	1.23	4.45	9.40	-	41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	华泰柏瑞锦合债券	2.05	4.50	0.00	-	6.75
5310	华泰柏瑞益享债券	0.64	3.73	0.00	-	4.56
5311	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.47	4.45	0.00	-	7.61
5312	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5313	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.66	10.16	10.22	-	9.49
3886	鑫元晟利一年定开债发起式	1.42	7.00	11.60	-	13.16
3887	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.47	4.45	0.00	-	7.61
3888	申万菱信可转债债券C	26.42	24.94	24.05	-	15.08
3889	申万菱信稳益宝债券C	2.78	5.57	8.05	-	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
5006	富国稳健添盈债券C	5.77	9.67	7.61	-	7.61
5007	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.47	4.45	0.00	-	7.61
5008	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.58	3.78	6.69	-	7.61
5009	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.83	4.33	0.00	-	7.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	60.00	6157.20	7.68%
25农业银行三农债01	60.00	6037.16	7.53%
21国开15	55.00	5998.83	7.49%
24国开08	50.00	5105.11	6.37%
25平安银行小微债01	50.00	5087.57	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93749.90	116.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0148	1.0139	1.0134	1.0140	1.0147
累计净值(元)	1.0748	1.0739	1.0734	1.0740	1.0747

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