华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_最新动态

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴长三角金融债一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周咏梅

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.07亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.15	0.29	1.26	1.62
债券型名次	4173	3345	3271	2439	2902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.15	7.38	-	8.32
债券型名次	2976	3661	3636	4419	4971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.64	1.95
4172	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.04	0.11	0.24	1.18	1.61
4173	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.04	0.15	0.29	1.26	1.62
4174	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	-0.07	-0.01	0.79	1.37
4175	华泰紫金智惠定开债券A	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	华泰柏瑞季季红债券C	-0.07	0.15	0.32	1.39	1.87
3344	华泰柏瑞锦合债券	0.01	0.15	0.41	1.43	1.91
3345	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.04	0.15	0.29	1.26	1.62
3346	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.15	0.52	1.03	1.25
3347	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.15	0.39	1.19	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	华泰柏瑞信用增利债券A	0.31	0.77	0.29	-1.92	1.20
3270	华泰柏瑞信用增利债券B	0.31	0.76	0.29	-1.93	1.18
3271	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.04	0.15	0.29	1.26	1.62
3272	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.29	0.71	0.95
3273	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.29	1.41	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	华安鑫福定开债A	0.07	0.26	0.62	1.26	1.59
2438	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.19	0.22	1.26	1.72
2439	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.04	0.15	0.29	1.26	1.62
2440	汇添富添添乐双盈债券C	-0.09	0.73	0.66	1.26	2.34
2441	汇添富中债1-3年农发债A	0.00	0.19	0.36	1.26	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	恒生前海恒利纯债C	0.07	0.53	0.54	1.40	1.62
2901	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.27	0.68	1.24	1.62
2902	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.04	0.15	0.29	1.26	1.62
2903	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62
2904	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.07	4.14	7.97	14.88	17.89
2975	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2976	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.07	4.15	7.38	-	8.32
2977	嘉合磐恒债券A	2.07	6.13	6.55	-	6.30
2978	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.07	4.19	8.18	14.44	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.96	4.15	7.66	-	11.23
3660	华泰柏瑞季季红债券A	2.19	4.15	8.47	16.77	78.52
3661	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.07	4.15	7.38	-	8.32
3662	建信中短债纯债债券A	2.01	4.15	7.58	15.05	26.64
3663	鹏扬浦利中短债A	2.02	4.15	7.46	14.33	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.13	4.39	7.38	-	18.66
3635	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.00	2.90	7.38	12.73	14.25
3636	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.07	4.15	7.38	-	8.32
3637	华夏中债1-3年政金债指数A	2.32	4.01	7.38	14.24	23.13
3638	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.22	4.20	7.38	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.92	10.03	11.65	-	9.74
4418	鑫元晟利一年定开债发起式	3.03	6.59	10.97	-	14.36
4419	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.07	4.15	7.38	-	8.32
4420	申万菱信可转债债券C	-0.90	19.96	11.59	-	1.69
4421	申万菱信稳益宝债券C	1.90	4.83	8.30	-	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4970	博时安悦短债C	1.42	3.05	6.25	-	8.32
4971	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.07	4.15	7.38	-	8.32
4972	嘉实30天持有期中短债债券C	1.33	3.07	5.47	-	8.32
4973	同泰中短债A	1.30	2.95	6.49	-	8.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行01	65.00	6532.47	8.09%
25农业银行三农债01	60.00	6069.98	7.52%
24交行债01	60.00	6052.73	7.50%
21国开15	47.00	5178.34	6.42%
25国开18	50.00	5117.79	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74426.64	92.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0211	1.0216	1.0219	1.0220	1.0215
累计净值(元)	1.0811	1.0816	1.0819	1.0820	1.0815

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