华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_最新动态

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0055 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0859

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰保兴长三角金融债一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周咏梅

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.07亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.36	0.66	1.29	2.10
债券型名次	1282	1540	2119	2150	2360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.57	8.09	-	8.84
债券型名次	2468	3255	3284	4463	4851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	华泰柏瑞季季红债券C	0.15	0.37	0.75	1.33	2.38
1281	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
1282	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.15	0.36	0.66	1.29	2.10
1283	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.39	0.63	0.87	1.61
1284	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	华安中债1-3年政策金融债A	0.14	0.36	0.75	1.37	2.08
1539	华宝1-3年国开债指数	0.11	0.36	0.69	1.50	2.03
1540	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.15	0.36	0.66	1.29	2.10
1541	汇丰晋信丰盈债券C	0.12	0.36	0.67	1.17	1.95
1542	汇添富增强收益债券C	0.24	0.36	0.05	-0.24	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.66	1.30	2.40
2118	华商收益增强债券A	0.20	0.53	0.66	1.06	2.75
2119	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.15	0.36	0.66	1.29	2.10
2120	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84
2121	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16
2149	合煦智远稳进纯债债券C	0.14	0.36	0.72	1.29	1.80
2150	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.15	0.36	0.66	1.29	2.10
2151	华夏鼎英债券C	0.16	0.42	0.72	1.29	2.27
2152	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.16	0.36	0.50	1.29	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
2359	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10
2360	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.15	0.36	0.66	1.29	2.10
2361	华夏安益短债债券C	0.11	0.31	0.83	1.39	2.10
2362	华夏中短债债券A	0.15	0.37	0.76	1.36	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	国新国证鑫颐中短债A	2.52	4.53	6.14	-	7.81
2467	海富通中债1-3年农发C	2.52	4.62	9.03	14.96	16.67
2468	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.52	4.57	8.09	-	8.84
2469	汇添富丰润中短债A	2.52	4.61	9.42	15.79	26.25
2470	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	广发央企80债券指数C	2.70	4.57	8.07	14.34	20.58
3254	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05
3255	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.52	4.57	8.09	-	8.84
3256	华夏鼎兴债券A	2.49	4.57	8.36	15.12	31.24
3257	汇添富丰润中短债E	2.50	4.57	9.39	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	10.93	15.65
3283	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3284	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.52	4.57	8.09	-	8.84
3285	嘉合磐昇纯债C	2.85	4.70	8.09	14.30	23.05
3286	嘉实汇鑫中短债债券A	2.27	4.49	8.09	16.46	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.00	7.17	10.81	-	8.68
4462	鑫元晟利一年定开债发起式	3.67	6.75	11.88	-	15.02
4463	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.52	4.57	8.09	-	8.84
4464	申万菱信可转债债券C	-17.16	-0.06	-3.28	-	-12.36
4465	申万菱信稳益宝债券C	1.19	4.39	7.84	-	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.03	-	8.85
4850	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.64	8.85
4851	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.52	4.57	8.09	-	8.84
4852	汇添富稳航30天持有债券A	1.98	3.79	7.72	-	8.84
4853	嘉合磐辉纯债A	2.79	4.91	7.64	-	8.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行01	65.00	6532.47	8.09%
25农业银行三农债01	60.00	6069.98	7.52%
24交行债01	60.00	6052.73	7.50%
21国开15	47.00	5178.34	6.42%
25国开18	50.00	5117.79	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74426.64	92.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0056	1.0050	1.0049	1.0040	1.0035
累计净值(元)	1.0860	1.0854	1.0853	1.0844	1.0839

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。