华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_最新动态

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.0667

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴长三角金融债一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周咏梅

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.96亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19
债券型名次	3813	3823	2157	3583	3599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.97	0.00	-	6.79
债券型名次	3909	3530	5214	4406	5058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.30	-0.13	-0.66	0.28
3812	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.09	0.22	0.59	0.09
3813	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19
3814	华泰紫金丰益中短债发起A	0.00	0.15	0.37	0.70	0.13
3815	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.12	0.27	0.49	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17
3822	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.18	1.42	1.68	0.17
3823	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19
3824	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.36	0.63	0.17
3825	华夏安益短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.68	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	海富通瑞合纯债	0.02	0.18	0.49	0.96	0.17
2156	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.49	0.81	0.24
2157	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19
2158	华泰保兴尊颐定开	-0.04	0.26	0.49	0.91	0.24
2159	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.15	0.49	0.89	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10
3582	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.23	0.30	0.61	0.23
3583	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19
3584	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.25	0.40	0.61	0.25
3585	惠升和裕纯债A	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	华润元大润鑫债券C	-0.01	0.21	-0.13	-0.19	0.19
3598	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19
3599	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19
3600	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.01	0.19	0.24	0.66	0.19
3601	华夏鼎信债券C	0.00	0.21	0.39	0.84	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	博时中债0-3年国开行ETF	1.05	4.36	7.08	-	7.46
3908	宏利金利债券	1.05	4.52	7.98	15.05	28.55
3909	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.05	4.97	0.00	-	6.79
3910	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.05	5.46	10.08	-	9.66
3911	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.05	3.58	6.19	11.98	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	国泰君安君添利中短债发起A	1.44	4.97	9.29	-	10.71
3529	恒生前海恒润纯债C	0.65	4.97	0.00	-	5.62
3530	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.05	4.97	0.00	-	6.79
3531	南方耀元债券	0.39	4.97	7.84	-	8.08
3532	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.09	4.97	11.03	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	华泰柏瑞锦汇债券	0.63	4.43	0.00	-	6.36
5213	华泰柏瑞益享债券	0.13	3.22	0.00	-	3.74
5214	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.05	4.97	0.00	-	6.79
5215	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.15	6.70	0.00	-	14.49
5216	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.01	12.21	8.71	-	8.89
4405	鑫元晟利一年定开债发起式	0.41	7.44	11.69	-	12.01
4406	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.05	4.97	0.00	-	6.79
4407	申万菱信可转债债券C	28.49	36.68	26.42	-	16.56
4408	申万菱信稳益宝债券C	2.68	6.15	7.55	-	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	方正富邦鸿远债券C	-6.33	5.77	5.97	-	6.80
5057	尚正臻利债券C	1.06	3.56	6.05	-	6.80
5058	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.05	4.97	0.00	-	6.79
5059	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
5060	平安惠禧纯债A	0.52	5.15	0.00	-	6.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	60.00	6120.96	7.69%
25农业银行三农债01	60.00	6097.09	7.66%
24浙商银行小微债01	50.00	5139.19	6.46%
23南京银行01	50.00	5075.47	6.38%
24江苏银行债01BC	50.00	5049.57	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77402.12	97.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0067	1.0057	1.0049	1.0048	1.0049
累计净值(元)	1.0667	1.0657	1.0649	1.0648	1.0649

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