华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)_最新动态

华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166HUATAI BAOXING YANGTZE RIVER DELTA FINANCIAL BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

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累计净值：1.0775

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴长三角金融债一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周咏梅

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.01亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.75	1.35	1.26
债券型名次	2489	2306	2824	3168	2963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.18	7.72	-	7.94
债券型名次	3666	3769	3536	4402	4992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	华宝宝泓债券	0.07	0.28	1.11	2.08	1.87
2488	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.07	0.17	0.69	1.29	1.13
2489	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.21	0.75	1.35	1.26
2490	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.17	0.81	1.52	1.35
2491	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.07	0.10	0.56	1.48	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	华泰柏瑞锦合债券	0.02	0.21	0.92	1.64	1.51
2305	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	0.21	0.81	2.07	1.67
2306	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.21	0.75	1.35	1.26
2307	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.12	0.21	0.81	1.46	1.19
2308	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.10	0.21	0.87	1.54	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	0.23	0.75	1.03	0.92
2823	华安全球美元票息(美元)A	0.12	0.87	0.75	0.52	0.23
2824	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.21	0.75	1.35	1.26
2825	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.21	0.75	1.45	1.33
2826	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.28	0.75	1.09	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	华安纯债债券A	0.06	0.22	0.87	1.35	1.23
3167	华安信用四季红债券C	0.06	0.21	0.74	1.35	1.23
3168	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.21	0.75	1.35	1.26
3169	华夏鼎淳债券A	-0.38	-0.38	-0.52	1.35	0.86
3170	汇丰晋信丰盈债券C	0.08	0.13	0.74	1.35	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	恒生前海恒裕债券A	0.09	0.29	1.15	1.36	1.26
2962	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.26	0.88	1.42	1.26
2963	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.21	0.75	1.35	1.26
2964	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.07	0.29	0.90	1.50	1.26
2965	鹏华丰尊债券	0.11	0.23	0.84	1.38	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	合煦智远稳进纯债债券C	1.55	2.78	5.31	-	6.32
3665	华安众盈中短债发起式C	1.55	3.19	6.19	-	7.72
3666	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.55	4.18	7.72	-	7.94
3667	华夏鼎业三个月定开债券C	1.55	3.99	7.10	-	12.42
3668	华夏鼎智债券C	1.55	3.53	6.16	12.71	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	博时富鸿金融债3个月定开债	1.46	4.18	7.98	-	11.19
3768	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-3.17	3.23
3769	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.55	4.18	7.72	-	7.94
3770	华夏鼎业三个月定开债券A	1.64	4.18	7.39	-	12.62
3771	华夏稳健增利4个月债券C	2.41	4.18	7.52	13.38	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	工银1-3年国开债指数C	1.62	4.20	7.72	14.03	20.56
3535	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.53	3.94	7.72	-	8.27
3536	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.55	4.18	7.72	-	7.94
3537	金鹰鑫日享债券A	2.46	4.95	7.72	16.47	29.34
3538	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.62	4.21	7.72	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.86	8.95	10.28	-	9.29
4401	鑫元晟利一年定开债发起式	1.63	6.75	11.21	-	13.63
4402	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.55	4.18	7.72	-	7.94
4403	申万菱信可转债债券C	18.23	20.08	19.61	-	10.10
4404	申万菱信稳益宝债券C	1.57	4.69	8.06	-	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华泰保兴长三角金融债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	大成景泽中短债债券C	0.46	2.53	6.37	-	7.97
4991	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.10	3.73	-	7.97
4992	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.55	4.18	7.72	-	7.94
4993	创金合信尊享纯债债券C	0.99	3.80	7.84	-	7.93
4994	易方达安益90天持有债券A	1.70	3.94	7.76	-	7.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	60.00	6157.20	7.68%
25农业银行三农债01	60.00	6037.16	7.53%
21国开15	55.00	5998.83	7.49%
24国开08	50.00	5105.11	6.37%
25平安银行小微债01	50.00	5087.57	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93749.90	116.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0168	1.0168	1.0165	1.0170	1.0174
累计净值(元)	1.0768	1.0768	1.0765	1.0770	1.0774

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