我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58634.44 86.51%
银行存款和结算备付金 8885.49 13.11%
其他资产 258.51 0.38%
资产总值:67778.45万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 20.00 2052.46 3.69%
24湖南23 20.00 2020.25 3.63%
22建银05 20.00 2009.34 3.61%
24南京银行二级资本债02 20.00 1978.45 3.56%
23国债24 18.40 1880.64 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20940.72 37.65%
金融债券 16796.22 30.20%
国家债券 3202.65 5.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%