汇添富鑫瑞债券A(004089)_规模评级

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.88	3.99	4.78	9.69	14.54	5.62	5.61
季度净申购	-17677.79	-6665.64	-41188.40	-40708.80	74894.28	35.20	-336.04
总份额	15786.44	33464.23	40129.87	81318.27	122027.07	47132.78	47097.58
季度总申购份额	3607.05	2659.19	2484.39	60821.32	84736.43	19004.79	12658.91
季度总赎回份额	21284.85	9324.84	43672.78	101530.11	9842.15	18969.59	12994.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平

3300	恒生前海短债债券发起式A	1.90	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
3301	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
3302	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.90	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
3303	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
3304	工银增强收益债券B	1.88	16403.58	-490.30	181.72	672.02
3305	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
3306	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3307	汇添富鑫瑞债券A	1.88	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
3308	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
3309	新华纯债添利债券A	1.87	15269.42	326.37	1118.02	791.65
3310	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-10572.89	1421.77	11994.67
3311	格林聚享增强债券A	1.86	16583.73	3415.67	3424.84	9.17
3312	国泰安璟债券C	1.86	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3313	华宝中短债债券C	1.86	15601.65	-2532.04	1071.92	3603.96
3314	汇添富丰和纯债A	1.86	18307.16	-4431.27	654.52	5085.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平

3332	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
3333	广发集汇债券A	1.82	15895.46	6720.39	10315.07	3594.67
3334	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.76	15891.86	-4264.91	1013.77	5278.68
3335	华商丰利增强定期开放债券A	3.78	15884.52	-	-	-
3336	华安年年盈定期开放债券C	1.68	15837.18	-	-	-
3337	东吴鼎泰纯债A	1.82	15816.53	10563.79	12661.55	2097.76
3338	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
3339	汇添富鑫瑞债券A	1.88	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
3340	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.71	15731.11	-1187.66	150.14	1337.81
3341	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
3342	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.78	15723.41	10208.26	11567.04	1358.78
3343	融通通祺债券A	1.60	15715.41	-43927.56	15710.89	59638.45
3344	长江收益增强债券	2.23	15714.39	398.35	4199.04	3800.69
3345	平安增利六个月定开债A	2.06	15664.24	-	-	-
3346	鹏华丰腾债券	1.68	15662.90	-6.11	9.03	15.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平

3775	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.52	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
3776	光大保德信信用添益债券C	6.14	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
3777	南方梦元短债C	13.20	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
3778	创金合信恒利超短债债券E	6.46	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12
3779	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.35	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
3780	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.74	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
3781	新华丰利债券A	2.43	22525.90	-17675.43	45.42	17720.85
3782	汇添富鑫瑞债券A	1.88	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
3783	金鹰添裕纯债债券A	4.92	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
3784	平安中债1-5年政策性金融债A	12.36	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
3785	工银恒享纯债债券A	2.26	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3786	信澳安益纯债债券	3.76	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
3787	永赢宏泰短债A	10.07	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
3788	易方达双债增强债券C	8.39	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
3789	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.07	76080.73	-18500.10	9610.73	28110.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平

2141	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
2142	中信保诚景华A	1.63	14861.89	3159.92	3669.96	510.04
2143	华安双债添利债券C	0.47	3532.36	2672.94	3652.23	979.29
2144	易方达双债增强债券A	38.72	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
2145	长城中债5-10年国开行债券C	1.20	9882.53	-1612.66	3633.73	5246.39
2146	汇添富可转换债券C	6.47	29701.61	-9748.92	3621.00	13369.92
2147	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
2148	汇添富鑫瑞债券A	1.88	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
2149	招商安华债券A	29.64	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08
2150	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.70	15172.89	3523.26	3600.38	77.12
2151	国泰惠丰纯债债券	5.18	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2152	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
2153	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	1659.52	3579.47	1919.95
2154	南方佳元6个月持有债券C	2.85	24046.97	1996.68	3577.21	1580.52
2155	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平

1273	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
1274	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.01	43758.75	-13123.69	8476.69	21600.38
1275	天弘添利债券(LOF)C	5.01	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
1276	中欧聚瑞债券A	3.28	30715.43	6275.43	27839.91	21564.48
1277	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
1278	景顺长城睿丰短债债券C	3.66	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
1279	易方达双债增强债券C	8.39	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
1280	汇添富鑫瑞债券A	1.88	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
1281	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.62	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
1282	东方臻宝纯债债券C	6.79	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
1283	嘉实多盈债券C	3.62	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
1284	华夏短债债券C	25.80	231355.24	20554.26	41796.68	21242.43
1285	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	-14504.29	6680.63	21184.92
1286	民生加银高等级信用债债券E	4.40	39225.76	-20383.25	779.40	21162.66
1287	国金惠盈纯债债券C	8.00	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3172

126512.8500

90.80%

9.20%

2025-06-30

1395

874745.9900

98.74%

1.26%

2024-12-31

1049

448975.9900

97.83%

2.17%

2024-06-30

1053

329781.5800

98.61%

1.39%

2023-12-31

1105

263958.2900

99.16%

0.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3172	126512.8500	36437.85	90.80	3692.02	9.20
2025-06-30	1395	874745.9900	120490.25	98.74	1536.81	1.26
2024-12-31	1049	448975.9900	46073.97	97.83	1023.61	2.17
2024-06-30	1053	329781.5800	34242.53	98.61	483.47	1.39
2023-12-31	1105	263958.2900	28923.06	99.16	244.33	0.84

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