汇添富鑫瑞债券A(004089)_规模评级

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.72	1.89	4.02	4.82	9.76	14.65	5.66
季度净申购	-1440.74	-17677.79	-6665.64	-41188.40	-40708.80	74894.28	35.20
总份额	14345.70	15786.44	33464.23	40129.87	81318.27	122027.07	47132.78
季度总申购份额	3208.58	3607.05	2659.19	2484.39	60821.32	84736.43	19004.79
季度总赎回份额	4649.32	21284.85	9324.84	43672.78	101530.11	9842.15	18969.59

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平

3316	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.74	14960.80	123.00	1148.54	1025.54
3317	长信可转债债券A	1.74	9731.27	-114.27	88.85	203.12
3318	融通通和债券	1.74	15528.18	3342.23	5380.23	2037.99
3319	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.73	15703.23	3415.59	6514.50	3098.91
3320	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
3321	中银产业债债券C	1.73	15237.13	-20975.01	2621.70	23596.71
3322	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3323	汇添富鑫瑞债券A	1.72	14345.70	-1440.74	3208.58	4649.32
3324	前海开源润和债券C	1.72	13378.40	1800.29	2505.73	705.44
3325	博时安诚3个月定开债C	1.71	15052.46	28.45	502.01	473.56
3326	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3327	财通资管鸿利中短债债券E	1.71	15763.80	-	-	9898.63
3328	国金惠盈纯债债券E	1.69	12849.56	6747.18	11652.15	4904.97
3329	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3330	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.69	15255.89	83.00	148.31	65.31

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平

3353	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.49	14595.14	-286.74	4518.56	4805.29
3354	交银纯债债券C	1.57	14570.35	6602.92	8659.50	2056.57
3355	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.58	14528.40	7104.57	7561.36	456.79
3356	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	14506.72	-1224.39	158.56	1382.94
3357	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.56	14497.23	-935.60	427.17	1362.77
3358	农银汇理金汇债券A	1.68	14429.58	1067.40	2414.19	1346.79
3359	建信收益增强债券A	2.31	14391.39	4353.52	4604.44	250.92
3360	汇添富鑫瑞债券A	1.72	14345.70	-1440.74	3208.58	4649.32
3361	中加优选中高等级债券C	1.57	14285.23	-474.71	168.96	643.67
3362	鹏华普利债券A	1.67	14251.64	361.26	1194.02	832.76
3363	汇安鼎利纯债C	1.58	14247.13	12907.91	19140.76	6232.85
3364	富国纯债C	1.59	14222.12	323.43	2340.63	2017.21
3365	广发集裕债券C	1.76	14202.94	2255.30	3449.46	1194.15
3366	华夏理财30天债券B	1.58	14167.84	-116.89	523.53	640.42
3367	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.58	14146.19	-910.02	2212.83	3122.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平

2892	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.76	6090.61	-1410.22	106.99	1517.22
2893	东方红稳添利纯债C	0.27	2423.50	-1416.42	568.18	1984.60
2894	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.60	5487.76	-1419.28	32.45	1451.72
2895	财通资管积极收益债券A	1.66	12434.53	-1427.38	3831.27	5258.64
2896	融通增强收益债券C	3.57	31708.29	-1428.33	12798.88	14227.21
2897	中加纯债一年C	0.18	1536.87	-1432.98	0.84	1433.82
2898	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.23	1921.65	-1433.71	318.74	1752.45
2899	汇添富鑫瑞债券A	1.72	14345.70	-1440.74	3208.58	4649.32
2900	广发聚鑫债券C	12.50	81218.43	-1441.58	22920.10	24361.67
2901	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
2902	国泰丰祺纯债债券A	19.71	188149.06	-1447.94	12.82	1460.76
2903	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.46	12662.04	-1458.37	369.54	1827.91
2904	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.75	6777.52	-1472.21	617.94	2090.14
2905	国寿安保尊耀纯债债券A	6.26	53393.73	-1475.60	18.24	1493.84
2906	创金合信恒兴中短债债券C	1.16	10654.79	-1477.54	912.90	2390.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平

2187	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.78	25543.28	-12771.31	3257.70	16029.01
2188	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2189	国联安鸿利短债债券A	0.65	5998.07	-6500.44	3230.85	9731.29
2190	广发中债1-3年农发债指数C	1.36	13174.17	1796.66	3221.29	1424.63
2191	华安鼎益债券A	10.12	87627.35	-20139.11	3221.18	23360.29
2192	南方崇元纯债债券C	3.62	30023.53	220.26	3213.16	2992.90
2193	鹏扬利泽债券C	3.63	33615.33	-1659.58	3211.28	4870.86
2194	汇添富鑫瑞债券A	1.72	14345.70	-1440.74	3208.58	4649.32
2195	创金合信稳健添利债券C	1.02	9079.35	-15663.67	3205.86	18869.53
2196	泰康瑞坤纯债债券	1.80	13462.40	2936.24	3203.21	266.97
2197	中加聚享增盈债券C	0.84	7980.86	-167.54	3188.90	3356.44
2198	德邦新添利债券C	0.64	5844.30	2573.01	3178.33	605.32
2199	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	7580.45	-8920.72	3173.73	12094.45
2200	东吴悦秀纯债A	0.16	1442.29	-181.69	3166.26	3347.95
2201	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.36	12577.27	2516.80	3160.27	643.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平

2196	中海纯债债券A	5.06	43135.54	-4274.94	436.65	4711.59
2197	天弘永利债券E	4.15	35671.36	-2573.43	2135.46	4708.89
2198	南方佳元6个月持有债券A	9.78	82013.34	34863.04	39562.97	4699.92
2199	华夏恒融债券	0.70	6107.48	-2117.88	2563.49	4681.38
2200	大摩灵动优选债券C	0.31	3218.96	-4440.39	240.96	4681.35
2201	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
2202	博时富悦纯债A	0.11	883.59	-4386.05	263.51	4649.55
2203	汇添富鑫瑞债券A	1.72	14345.70	-1440.74	3208.58	4649.32
2204	平安中债1-5年政策性金融债A	14.96	137831.85	22892.45	27519.79	4627.34
2205	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
2206	信诚优质纯债债券A	1.26	11842.60	-4457.20	145.98	4603.18
2207	南方祥元A	15.44	123648.68	11840.86	16438.57	4597.71
2208	华安众享180天持有期中短债A	10.33	89618.29	15427.14	20021.12	4593.98
2209	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
2210	财通资管鸿达纯债债券A	6.38	49774.93	13034.65	17603.34	4568.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3031

52083.2700

78.05%

21.95%

2025-12-31

3172

126512.8500

90.80%

9.20%

2025-06-30

1395

874745.9900

98.74%

1.26%

2024-12-31

1049

448975.9900

97.83%

2.17%

2024-06-30

1053

329781.5800

98.61%

1.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3031	52083.2700	12321.71	78.05	3464.73	21.95
2025-12-31	3172	126512.8500	36437.85	90.80	3692.02	9.20
2025-06-30	1395	874745.9900	120490.25	98.74	1536.81	1.26
2024-12-31	1049	448975.9900	46073.97	97.83	1023.61	2.17
2024-06-30	1053	329781.5800	34242.53	98.61	483.47	1.39

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