汇添富鑫瑞债券A(004089)_规模评级

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.89	4.00	4.79	9.71	14.57	5.63	5.62
季度净申购	-17677.79	-6665.64	-41188.40	-40708.80	74894.28	35.20	-336.04
总份额	15786.44	33464.23	40129.87	81318.27	122027.07	47132.78	47097.58
季度总申购份额	3607.05	2659.19	2484.39	60821.32	84736.43	19004.79	12658.91
季度总赎回份额	21284.85	9324.84	43672.78	101530.11	9842.15	18969.59	12994.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平

3298	格林聚享增强债券A	1.91	16583.73	3415.67	3424.84	9.17
3299	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3300	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
3301	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
3302	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3303	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
3304	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.90	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
3305	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
3306	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
3307	工银增强收益债券B	1.88	16403.58	-490.30	181.72	672.02
3308	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3309	新华纯债添利债券A	1.88	15269.42	326.37	1118.02	791.65
3310	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
3311	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
3312	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-10572.89	1421.77	11994.67

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平

3331	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
3332	广发集汇债券A	1.82	15895.46	6720.39	10315.07	3594.67
3333	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.76	15891.86	-4264.91	1013.77	5278.68
3334	华商丰利增强定期开放债券A	3.85	15884.52	-	-	-
3335	华安年年盈定期开放债券C	1.68	15837.18	-	-	-
3336	东吴鼎泰纯债A	1.83	15816.53	10563.79	12661.55	2097.76
3337	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
3338	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
3339	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.71	15731.11	-1187.66	150.14	1337.81
3340	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
3341	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.78	15723.41	10208.26	11567.04	1358.78
3342	融通通祺债券A	1.60	15715.41	-43925.66	15712.78	59638.45
3343	长江收益增强债券	2.24	15714.39	398.35	4199.04	3800.69
3344	平安增利六个月定开债A	2.07	15664.24	-	-	-
3345	鹏华丰腾债券	1.68	15662.90	-6.11	9.03	15.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平

3841	鹏华丰融定期开放债券	3.98	30723.00	-17479.10	6356.33	23835.43
3842	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.53	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
3843	光大保德信信用添益债券C	6.28	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
3844	南方梦元短债C	13.21	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
3845	创金合信恒利超短债债券E	6.47	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12
3846	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.37	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
3847	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.85	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
3848	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
3849	鹏华可转债债券C	13.41	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
3850	泓德裕康债券A	16.42	116707.55	-17760.67	81024.81	98785.48
3851	金鹰添裕纯债债券A	4.93	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
3852	平安中债1-5年政策性金融债A	12.37	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
3853	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3854	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
3855	永赢宏泰短债A	10.08	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平

2215	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
2216	中信保诚景华A	1.63	14861.89	3159.92	3669.96	510.04
2217	华安双债添利债券C	0.47	3532.36	2672.94	3652.23	979.29
2218	易方达双债增强债券A	38.48	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
2219	长城中债5-10年国开行债券C	1.20	9882.53	-1612.66	3633.73	5246.39
2220	汇添富可转换债券C	6.42	29701.61	-9748.92	3621.00	13369.92
2221	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
2222	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
2223	招商安华债券A	30.12	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08
2224	国泰惠丰纯债债券	5.19	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2225	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
2226	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	1659.52	3579.47	1919.95
2227	南方佳元6个月持有债券C	2.86	24046.97	1996.68	3577.21	1580.52
2228	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
2229	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.04	26464.36	136.00	3539.94	3403.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平

1316	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
1317	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.00	43758.75	-13123.69	8476.69	21600.38
1318	天弘添利债券(LOF)C	4.98	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
1319	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
1320	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
1321	景顺长城睿丰短债债券C	3.67	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
1322	易方达双债增强债券C	8.34	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
1323	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
1324	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.62	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
1325	东方臻宝纯债债券C	6.81	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
1326	嘉实多盈债券C	3.72	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
1327	华夏短债债券C	25.82	231355.24	20554.26	41796.68	21242.43
1328	民生加银高等级信用债债券E	4.41	39225.76	-20383.25	779.40	21162.66
1329	国金惠盈纯债债券C	8.04	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69
1330	广发集嘉债券C	9.56	69978.85	51989.89	73053.45	21063.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3172

126512.8500

90.80%

9.20%

2025-06-30

1395

874745.9900

98.74%

1.26%

2024-12-31

1049

448975.9900

97.83%

2.17%

2024-06-30

1053

329781.5800

98.61%

1.39%

2023-12-31

1105

263958.2900

99.16%

0.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3172	126512.8500	36437.85	90.80	3692.02	9.20
2025-06-30	1395	874745.9900	120490.25	98.74	1536.81	1.26
2024-12-31	1049	448975.9900	46073.97	97.83	1023.61	2.17
2024-06-30	1053	329781.5800	34242.53	98.61	483.47	1.39
2023-12-31	1105	263958.2900	28923.06	99.16	244.33	0.84

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