汇添富鑫瑞债券A(004089)_规模评级

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.37	3.93	3.52	3.30	5.69	13.91	19.44
季度净申购	12707.62	3673.39	1885.22	-21026.47	-72570.79	-48839.33	-34974.22
总份额	47433.62	34726.00	31052.61	29167.39	50193.86	122764.65	171603.98
季度总申购份额	23603.11	13703.21	8786.86	5356.96	1150.93	3689.17	27178.31
季度总赎回份额	10895.49	10029.82	6901.64	26383.44	73721.72	52528.50	62152.54

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平

2731	人保安和定开	5.40	50999.80	-	-	-
2732	招商稳恒中短债60天持有期债券C	5.40	50346.12	7703.17	28100.12	20396.95
2733	招商添利两年债券	5.39	34323.29	-	-	-
2734	中金新元6个月定开债A	5.39	47015.55	1.00	1.00	0.00
2735	兴华安惠纯债A	5.38	50002.48	-	-	0.00
2736	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.37	50961.12	-	-	-
2737	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	5.37	50897.89	40795.42	103336.05	62540.62
2738	汇添富鑫瑞债券A	5.37	47433.62	12707.62	23603.11	10895.49
2739	山证裕睿6个月定开A	5.37	51804.17	-68499.13	36229.87	104729.00
2740	东方红信用债债券C	5.36	47976.78	-7285.02	843.50	8128.51
2741	光大尊盈半年A	5.36	49428.31	-	-	-
2742	诺德安元纯债	5.36	52437.41	-6257.00	1415.25	7672.25
2743	达诚腾益债券C	5.35	48375.73	-33153.06	21178.65	54331.71
2744	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.35	49236.60	-0.06	0.00	0.06
2745	天弘信益C	5.35	50005.24	-63435.71	321060.17	384495.88

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平

2795	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47782.70	-3.80	0.95	4.75
2796	兴银合泰债券A	4.99	47776.16	2591.21	9385.70	6794.48
2797	博时裕盛纯债	4.90	47744.05	-15.80	95.42	111.22
2798	南方永元一年持有债券A	4.95	47719.33	-11007.54	4.36	11011.91
2799	创金尊隆纯债A	5.15	47638.12	-15.26	32.24	47.50
2800	银华华茂定期开放债券	4.88	47620.80	38.73	230.64	191.91
2801	国联安信心增长债券A	5.10	47509.45	42769.79	46930.67	4160.88
2802	汇添富鑫瑞债券A	5.37	47433.62	12707.62	23603.11	10895.49
2803	鑫元稳利债券	5.11	47424.62	2.84	87.26	84.42
2804	民生加银嘉益债券	5.13	47388.01	-0.33	0.21	0.55
2805	华润元大稳健债券A	5.25	47379.44	0.89	4.88	3.99
2806	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.28	47365.55	-3.78	5.85	9.63
2807	国联安信心增长债券B	5.04	47238.27	47162.87	47173.45	10.58
2808	国寿安保超短债债券A	4.97	47180.57	-15643.20	67486.12	83129.31
2809	中金新元6个月定开债A	5.39	47015.55	1.00	1.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平

513	国联安鸿利短债债券C	1.61	15494.19	13753.86	34859.74	21105.88
514	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	3.31	30372.50	13382.93	23669.55	10286.61
515	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	13.58	124065.37	13358.36	58721.78	45363.42
516	交银裕通纯债债券C	3.74	31908.60	13334.61	31557.80	18223.20
517	华夏希望债券C	4.91	40094.64	13178.68	28916.18	15737.50
518	兴业收益增强债券C	9.72	71079.13	12916.65	50488.97	37572.32
519	国泰聚瑞纯债债券	6.46	62616.94	12873.52	14312.66	1439.14
520	汇添富鑫瑞债券A	5.37	47433.62	12707.62	23603.11	10895.49
521	长城中债5-10年国开行债券A	19.52	168758.23	12667.82	64532.79	51864.96
522	上银慧鑫利债券	55.40	474300.67	12567.09	28028.26	15461.17
523	宏利中债1-5年国开债指数基金A	5.49	52580.74	12501.01	27189.31	14688.30
524	华夏30天滚动短债债券发起式A	8.94	82254.26	12384.79	54798.76	42413.97
525	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	20.20	197246.85	12306.33	38168.20	25861.87
526	东兴兴福一年定开A	5.99	46395.19	12250.88	15615.87	3364.99
527	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.47	13553.28	12247.72	16938.85	4691.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	景顺长城90天持有期短债债券A	4.23	39589.23	15875.29	23955.52	8080.23
1187	淳厚中短债A	3.55	33486.83	-30146.39	23919.29	54065.68
1188	浦银安盛普丰纯债债券C	19.87	164032.97	-77543.79	23875.51	101419.30
1189	易方达投资级信用债债券A	35.71	306322.09	-37753.79	23809.32	61563.11
1190	银华安盈短债债券A	5.02	46850.99	11164.29	23723.01	12558.72
1191	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	3.31	30372.50	13382.93	23669.55	10286.61
1192	融通增强收益债券A	42.20	374525.19	-36258.92	23623.66	59882.58
1193	汇添富鑫瑞债券A	5.37	47433.62	12707.62	23603.11	10895.49
1194	鹏扬稳利债券A	7.40	63775.86	-11005.40	23435.83	34441.23
1195	浙商智多盈债券A	5.50	53353.33	20182.47	23361.70	3179.22
1196	博时双月享60天滚动持有债券A	12.17	108940.18	188.06	23310.42	23122.37
1197	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.20	38725.93	-5190.53	23105.43	28295.96
1198	广发央企80债券指数A	8.63	80234.85	-20931.80	23051.80	43983.61
1199	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.19	21665.31	16822.07	23029.45	6207.37
1200	平安双季盈6个月持有债券A	8.82	79063.26	9299.59	22973.77	13674.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇添富鑫瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平

1702	天弘弘丰增强回报C	4.75	41954.27	-8346.79	2650.56	10997.36
1703	万家恒C	1.02	8978.46	-7659.64	3325.85	10985.49
1704	前海开源可转债债券	13.42	115662.49	-7584.93	3363.71	10948.64
1705	平安双债添益债券A	16.20	122178.81	-6896.79	4040.03	10936.81
1706	平安季季享3个月持有债券C	5.70	51425.12	-8662.25	2272.71	10934.96
1707	长信富安纯债半年定开债券A	14.24	131809.27	-53.44	10854.17	10907.61
1708	淳厚添益债券C	0.70	6446.04	-1473.88	9423.78	10897.66
1709	汇添富鑫瑞债券A	5.37	47433.62	12707.62	23603.11	10895.49
1710	红土创新丰泽中短债A	1.61	15387.93	-9845.68	1037.01	10882.70
1711	新华丰利债券A	9.98	94771.03	63146.13	74020.05	10873.91
1712	前海开源润和债券A	7.32	60469.98	48853.75	59652.95	10799.20
1713	国寿安保尊耀纯债债券A	2.60	22227.35	-3838.16	6941.28	10779.44
1714	华商稳健双利债券B	1.50	10017.79	-9166.38	1612.33	10778.71
1715	博时富祥纯债债券C	2.91	27398.74	-6381.45	4360.01	10741.46
1716	中金安盈90天持有中短债C	2.00	18854.13	-8396.27	2305.14	10701.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1053

329781.5800

98.61%

1.39%

2023-12-31

1105

263958.2900

99.16%

0.84%

2023-06-30

16830

72943.9400

98.16%

1.84%

2022-12-31

1560

1324219.2500

99.74%

0.26%

2022-06-30

1206

2369613.0400

99.71%

0.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1053	329781.5800	34242.53	98.61	483.47	1.39
2023-12-31	1105	263958.2900	28923.06	99.16	244.33	0.84
2023-06-30	16830	72943.9400	120509.50	98.16	2255.15	1.84
2022-12-31	1560	1324219.2500	206045.97	99.74	532.23	0.26
2022-06-30	1206	2369613.0400	284959.64	99.71	815.70	0.29

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