汇添富鑫瑞债券A(004089)_分红排行

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-24	0.22元	2023-05-20	2.02%
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	0.45元	2020-05-21	4.21%
2019-06-05	2019-06-05	2019-06-10	0.10元	2019-06-03	0.97%
2019-01-23	2019-01-23	2019-01-25	0.40元	2019-01-21	3.77%
2018-05-10	2018-05-10	2018-05-14	0.12元	2018-05-08	1.17%
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-13	0.23元	2017-12-07	2.23%

汇添富鑫瑞债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年5个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年3个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年3个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年3个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年6个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年5个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年10个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年5个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年1个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年8个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年6个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年4个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年6个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年12个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年6个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年4个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年8个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年6个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年9个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年9个月	0.70元	3.30%
招商添浩纯债C	3	5年8个月	1.05元	3.21%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年2个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年5个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年1个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年4个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年5个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年6个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年1个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年1个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年6个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年12个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年8个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年2个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年6个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年5个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年8个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年5个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年2个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	20年1个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年9个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年4个月	1.33元	2.54%
招商添浩纯债A	4	5年8个月	1.08元	2.51%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年6个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年9个月	2.93元	2.38%
招商招恒纯债D	4	3年7个月	1.10元	2.37%
招商招华纯债A	13	9年4个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年5个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年5个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年5个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年6个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年1个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年8个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年5个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年5个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年6个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年3个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年6个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年7个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年3个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	9	9年2个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年6个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年1个月	2.36元	1.71%
招商招恒纯债A	6	9年11个月	1.16元	1.67%
招商招坤纯债C	1	9年6个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年6个月	0.18元	1.64%
招商安凯债券	8	3年2个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年5个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年7个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年10个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年6个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	16	9年6个月	2.62元	1.56%
招商招通纯债C	16	9年6个月	2.55元	1.51%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年2个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	61	15年10个月	9.00元	1.39%
招商添悦纯债A	15	7年6个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年6个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年6个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年9个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年10个月	2.82元	1.24%
招商招恒纯债C	6	9年11个月	0.85元	1.23%
招商添盛78个月定开债	17	5年9个月	2.11元	1.23%
招商添泽纯债A	14	6年1个月	1.85元	1.22%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年1个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债C	14	6年1个月	1.82元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年11个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年12个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年11个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	10	4年6个月	1.02元	1.00%
招商添逸1年定开债	13	5年1个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	17	6年4个月	1.72元	1.00%
招商招享纯债C	1	9年1个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年8个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年1个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年4个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年8个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年7个月	2.01元	0.90%
招商添兴6个月定开债	5	3年10个月	0.39元	0.77%
招商添安1年定开债	13	4年2个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	24	5年11个月	1.90元	0.74%
招商添呈1年定开债	18	4年8个月	1.30元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年5个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年7个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年5个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年1个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年4个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年1个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平

1452	汇安裕盈纯债债券A	0.04	0.32	0.75	1.13	0.75
1453	汇添富多策略纯债A	0.04	0.21	0.61	0.36	0.51
1454	汇添富多策略纯债C	0.04	0.19	0.52	0.18	0.40
1455	汇添富多策略纯债E	0.04	0.21	0.56	0.27	0.45
1456	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.19	0.65	1.06	0.67
1457	汇添富彭博政金债1-3年C	0.04	0.17	0.61	0.99	0.62
1458	汇添富鑫和纯债A	0.04	0.25	0.71	1.17	0.68
1459	汇添富鑫瑞债券A	0.04	0.45	0.92	1.01	0.96
1460	汇添富鑫远债	0.04	0.31	0.83	1.18	0.85
1461	嘉合磐辉纯债A	0.04	0.47	0.97	1.19	0.98
1462	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.28	0.65	0.92	0.65
1463	嘉实稳元纯债债券A	0.04	0.40	0.96	1.65	1.09
1464	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.39	0.92	1.57	1.04
1465	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.04	0.27	0.80	1.16	0.72
1466	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.33	0.76	1.19	0.80

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平

863	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.45	0.99	1.26	1.03
864	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.84	1.34	0.90
865	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.84	1.35	0.89
866	华夏鼎泓债券A	0.02	0.45	1.27	1.87	1.81
867	华夏债券A/B	-0.06	0.45	0.15	2.31	1.83
868	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.16	2.35	1.28
869	汇添富鑫汇债券A	0.06	0.45	0.99	1.29	0.95
870	汇添富鑫瑞债券A	0.04	0.45	0.92	1.01	0.96
871	嘉合磐通C	-0.03	0.45	0.55	2.21	2.60
872	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	0.45	0.95	1.18	0.94
873	建信鑫和30天持有期债券C	0.02	0.45	1.15	1.81	1.24
874	交银丰享收益债券A	0.02	0.45	1.13	1.85	1.23
875	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.32	1.27
876	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
877	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.45	1.12	1.81	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平

1533	光大纯债债券A	0.00	0.36	0.92	1.23	0.90
1534	广发汇择一年定期开放债券C	0.18	0.31	0.92	1.32	0.83
1535	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30
1536	广发聚源债券C	0.06	0.38	0.92	1.27	0.92
1537	华夏鼎辉债券A	0.07	0.44	0.92	1.21	0.91
1538	华夏鼎通债券A	0.08	0.48	0.92	1.15	0.92
1539	华夏恒融债券	-0.02	0.67	0.92	2.14	0.88
1540	汇添富鑫瑞债券A	0.04	0.45	0.92	1.01	0.96
1541	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.39	0.92	1.57	1.04
1542	南方润元纯债债券C类	0.08	0.77	0.92	1.95	1.05
1543	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.40	0.92	1.74	1.00
1544	鹏华丰源债券	0.02	0.36	0.92	1.43	0.98
1545	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.32	0.92	1.52	1.06
1546	天弘通享债券发起A	0.03	0.37	0.92	1.23	0.98
1547	信澳安盛纯债	0.03	0.31	0.92	1.33	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平

3734	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.14	0.41	1.01	0.60
3735	华润元大润丰纯债债券C	0.05	0.23	0.70	1.01	0.68
3736	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.32	0.63	1.01	0.65
3737	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.05	0.38	0.69	1.01	0.73
3738	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.58	1.01	0.62
3739	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.23	0.55	1.01	0.61
3740	汇添富中短债A	0.01	0.28	0.62	1.01	0.66
3741	汇添富鑫瑞债券A	0.04	0.45	0.92	1.01	0.96
3742	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.24	0.61	1.01	0.67
3743	建信短债债券F	0.02	0.22	0.57	1.01	0.64
3744	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.17	0.72	1.01	0.75
3745	交银丰盈收益债券A	0.01	0.23	0.59	1.01	0.63
3746	交银丰盈收益债券C	0.01	0.23	0.59	1.01	0.62
3747	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.20	0.57	1.01	0.62
3748	民生加银恒益纯债C	0.03	0.22	0.75	1.01	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平

2168	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96
2169	广发集源债券E	0.04	-0.24	0.79	1.23	0.96
2170	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.33	0.97	1.37	0.96
2171	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.26	0.94	1.64	0.96
2172	宏利汇利债券C	0.10	0.49	1.05	1.06	0.96
2173	华夏鼎英债券A	0.05	0.42	0.88	1.32	0.96
2174	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.35	0.96	1.40	0.96
2175	汇添富鑫瑞债券A	0.04	0.45	0.92	1.01	0.96
2176	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.58	0.98	1.16	0.96
2177	建信润利增强债券A	-0.10	-0.48	0.40	1.78	0.96
2178	金鹰添盛定期开放债券	0.04	0.38	0.86	1.21	0.96
2179	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
2180	南方光元债券	0.04	0.36	0.87	1.56	0.96
2181	农银金玉债券	0.05	0.42	0.97	1.43	0.96
2182	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.04	0.32	0.97	1.45	0.96

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。