财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 762.05 -267.22 1137.20 459.99 1670.43
本期利润(万元) 176.24 -806.28 840.46 44.65 2074.73
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.19 0.00 1.22 0.00 5.09
期末可供分配利润(万元) 5754.19 0.00 18205.46 0.00 6177.99
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.15 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 46648.82 94420.08 142353.39 54439.27 54362.17
期末基金份额净值(元) 1.16 1.16 1.17 1.16 1.15
本期净值增长率(%) 0.71 0.00 1.07 0.00 5.72
累计净值增长率(%) 34.47 0.00 34.96 0.00 33.53
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 172.16 7629.48 193.19 69.14 67.68
交易性金融资产(万元) 50360.98 164597.07 63213.30 36462.12 44034.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 50360.98 164597.07 63213.30 36462.12 44034.46
应付管理人报酬(万元) 14.99 28.74 13.22 8.96 7.96
应付托管费(万元) 2.50 4.79 2.20 1.49 1.33
资产总计(万元) 51600.09 173395.74 64251.76 39691.50 45465.67
负债合计(万元) 4767.29 29411.72 8888.02 35.22 12856.61
所有者权益合计(万元) 46832.80 143984.02 55363.74 39656.28 32609.07
未分配利润(万元) 6544.69 20562.33 7401.89 4446.29 2747.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 46.63 18.53 23.64 13.22 49.99
投资收益(万元) 1264.95 1340.61 2000.80 986.39 4178.58
公允价值变动收益(万元) -586.63 -296.66 407.17 219.88 1366.99
其它收入(万元) 4.46 4.18 4.97 0.11 3.91
收入合计(万元) 729.42 1066.66 2436.58 1219.60 5599.47
管理人报酬(万元) 271.82 105.39 124.62 51.95 366.95
托管费(万元) 45.30 17.56 20.77 8.66 61.16
其它费用(万元) 24.75 11.75 23.24 11.60 28.13
费用合计(万元) 529.04 199.98 336.39 167.99 1108.93
利润总额(万元) 200.38 866.68 2100.18 1051.61 4490.55
净利润(万元) 200.38 866.68 2100.18 1051.61 4490.55