汇添富鑫瑞债券A(004089)_最新动态

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2002 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3522

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：茹奕菡

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.72亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.70	2.19	3.25
债券型名次	4359	3071	2334	511	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	6.26	11.19	17.15	38.85
债券型名次	1174	1399	1201	833	1055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.06	0.14	0.34	0.64	1.15
4358	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.33	0.60	1.11
4359	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.22	0.70	2.19	3.25
4360	汇添富鑫瑞债券C	0.06	0.18	0.60	1.98	2.90
4361	嘉实短债债券A	0.06	0.14	0.41	0.73	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	汇添富年年利定期开放债券C	0.09	0.22	0.87	1.39	1.91
3070	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.10	0.22	0.51	0.96	1.83
3071	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.22	0.70	2.19	3.25
3072	建信中短债纯债债券C	0.13	0.22	0.45	0.81	1.62
3073	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.10	0.22	0.57	1.05	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.29	0.41	0.70	1.52	3.21
2333	汇安裕盈纯债债券C	-0.01	0.04	0.70	1.17	1.95
2334	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.22	0.70	2.19	3.25
2335	交银丰晟收益债券A	0.16	0.22	0.70	1.45	2.80
2336	交银施罗德中高等级信用债债券	0.10	0.21	0.70	1.41	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
510	惠升和赢纯债3个月定开C	0.36	0.77	1.23	2.19	3.57
511	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.22	0.70	2.19	3.25
512	农银金盛债券	0.38	0.73	1.19	2.19	3.27
513	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	国泰惠盈纯债债券A	0.33	0.57	1.12	2.11	3.25
692	宏利集利债券A	0.23	-4.49	-6.06	-2.95	3.25
693	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.22	0.70	2.19	3.25
694	万家鑫璟纯债A	0.29	0.56	1.18	2.08	3.25
695	永赢湖北国企债一年定开发起	0.22	0.47	0.95	1.71	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.00	6.35	11.16	-	19.05
1173	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.44	11.08
1174	汇添富鑫瑞债券A	3.00	6.26	11.19	17.15	38.85
1175	景顺长城优信增利债券C	3.00	6.01	9.53	15.09	74.06
1176	南方昭元债券C	3.00	6.05	8.65	14.35	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	中信建投景益债券A	3.54	6.27	12.25	-	14.45
1398	华夏安益短债债券A	2.47	6.26	3.96	-	4.71
1399	汇添富鑫瑞债券A	3.00	6.26	11.19	17.15	38.85
1400	鹏华永平6个月定开债券	2.88	6.26	10.67	-	13.22
1401	万家恒瑞18个月A	3.09	6.26	10.87	16.77	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	安信恒鑫增强债券C	1.94	5.56	11.19	-	11.81
1200	格林泓鑫纯债A	3.22	7.12	11.19	20.14	37.39
1201	汇添富鑫瑞债券A	3.00	6.26	11.19	17.15	38.85
1202	南方3-5年农发债C	3.19	5.83	11.19	19.05	33.04
1203	中银民利一年持有期债券C	0.23	7.24	11.19	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	国泰民安增益纯债债券A	3.06	4.67	10.87	17.15	28.91
832	国投瑞银中高等级债券A	2.73	8.27	11.93	17.15	95.00
833	汇添富鑫瑞债券A	3.00	6.26	11.19	17.15	38.85
834	鹏扬淳明债券C	2.75	5.47	10.44	17.15	23.67
835	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.87	5.79	10.65	17.15	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	鹏华丰盈债券	2.72	5.67	9.68	16.73	38.86
1054	海富通瑞合纯债	4.29	7.00	11.27	16.20	38.85
1055	汇添富鑫瑞债券A	3.00	6.26	11.19	17.15	38.85
1056	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.56	5.97	10.59	-	38.84
1057	长安泓源纯债债券A	2.49	6.98	12.23	18.32	38.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02B	10.00	1071.85	5.76%
23中信集团MTN005A	10.00	1058.23	5.68%
25民生银行二级资本债01	10.00	1032.49	5.55%
25华泰13	10.00	1024.50	5.50%
25中银02	10.00	1024.12	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11133.66	59.80%
金融债券	3124.30	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1998	1.1996	1.1991	1.1983	1.1995
累计净值(元)	1.3518	1.3516	1.3511	1.3503	1.3515

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