汇添富鑫瑞债券A(004089)_最新动态

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1886 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3406

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.92亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.48	1.35	2.27	2.25
债券型名次	175	493	488	619	733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.72	10.79	17.34	37.50
债券型名次	3048	1871	1259	1228	1117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	汇添富中债7-10年国开债C	0.18	0.30	1.39	3.29	3.14
174	汇添富鑫荣纯债A	0.18	0.24	1.20	2.42	2.20
175	汇添富鑫瑞债券A	0.18	0.48	1.35	2.27	2.25
176	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.20	0.79	1.72	1.67
177	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.18	0.04	3.47	5.95	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	华富安福债券	-0.56	0.48	0.98	1.84	2.29
492	华夏鼎泓债券A	-0.17	0.48	1.24	2.77	2.95
493	汇添富鑫瑞债券A	0.18	0.48	1.35	2.27	2.25
494	金鹰恒润债券发起式A	-0.96	0.48	2.97	4.47	5.13
495	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.83	0.48	2.28	4.09	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	华夏鼎富债券C	0.12	-0.06	1.35	2.17	2.19
487	华夏卓享债券C	-0.16	0.52	1.35	2.55	2.96
488	汇添富鑫瑞债券A	0.18	0.48	1.35	2.27	2.25
489	东兴兴福一年定开A	-0.04	0.15	1.34	3.10	3.10
490	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.14	2.27	2.27
618	汇添富鑫荣纯债C	0.17	0.21	1.13	2.27	2.04
619	汇添富鑫瑞债券A	0.18	0.48	1.35	2.27	2.25
620	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.01	1.04	2.27	2.27
621	鹏扬淳开债券C	0.04	0.13	1.03	2.27	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	方正富邦添利纯债A	0.05	0.10	0.83	2.25	2.25
732	广发集富纯债C	0.10	0.19	1.07	2.35	2.25
733	汇添富鑫瑞债券A	0.18	0.48	1.35	2.27	2.25
734	嘉合磐通A	-0.61	0.38	-0.65	1.14	2.25
735	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	华夏鼎智债券A	1.63	3.62	6.37	12.95	33.65
3047	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.78	6.77	13.22	32.11
3048	汇添富鑫瑞债券A	1.63	5.72	10.79	17.34	37.50
3049	嘉实稳骏纯债债券	1.63	4.51	6.85	12.86	13.95
3050	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.63	7.10	12.88	20.02	43.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	工银信用纯债债券A	2.58	5.72	11.85	20.69	59.11
1870	国金惠安利率债A	-0.21	5.72	12.42	23.02	23.12
1871	汇添富鑫瑞债券A	1.63	5.72	10.79	17.34	37.50
1872	浙商汇金安享66个月定期C	2.46	5.72	9.04	15.90	18.52
1873	中加聚鑫纯债一年A	1.59	5.72	11.46	21.58	45.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	工银平衡回报6个月持有期债券C	2.12	12.52	10.79	-	10.72
1258	华夏鼎通债券A	1.54	6.21	10.79	19.28	33.29
1259	汇添富鑫瑞债券A	1.63	5.72	10.79	17.34	37.50
1260	泰信双息双利债券	4.96	14.45	10.79	18.83	118.79
1261	华宝安宜六个月持有期债券C	1.57	10.92	10.78	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84
1227	华夏纯债债券A	2.09	5.92	9.49	17.34	65.61
1228	汇添富鑫瑞债券A	1.63	5.72	10.79	17.34	37.50
1229	泰康稳健增利债券A	2.17	5.77	9.11	17.34	47.68
1230	兴业添利债券	1.80	5.18	9.38	17.34	57.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	中银丰润定期开放债券	1.57	3.93	7.34	14.42	37.66
1116	博时民丰纯债债券A	1.93	5.22	9.16	15.24	37.56
1117	汇添富鑫瑞债券A	1.63	5.72	10.79	17.34	37.50
1118	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.47	22.45	17.12	23.43	37.48
1119	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	14.36	37.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN006	20.00	2053.88	5.14%
25汇金MTN004	20.00	2031.87	5.09%
25浙交投MTN004	20.00	2025.38	5.07%
25沪电力MTN001	20.00	2008.47	5.03%
24特别国债01	10.00	1052.57	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9168.64	22.96%
金融债券	9153.85	22.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1878	1.1876	1.1865	1.1866	1.1865
累计净值(元)	1.3398	1.3396	1.3385	1.3386	1.3385

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