汇添富鑫瑞债券A(004089)_最新动态

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1749 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.3269

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.92亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.83	0.88	1.08
债券型名次	3097	2576	2066	4117	2630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.59	10.56	-	35.92
债券型名次	4689	2371	1610	848	1183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	0.27	0.76	1.05	0.92
3096	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.23	0.62	0.95	0.79
3097	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.34	0.83	0.88	1.08
3098	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.30	0.73	0.68	0.94
3099	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.24	0.50	0.86	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.34	1.01	1.71	1.36
2575	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.34	0.93	1.27	1.17
2576	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.34	0.83	0.88	1.08
2577	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.34	0.95	1.52	1.33
2578	嘉实纯债债券C	0.01	0.34	0.95	1.27	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	汇添富双享增利债券C	0.15	1.76	0.83	1.86	2.07
2065	汇添富鑫汇债券C	-0.03	0.35	0.83	0.89	1.03
2066	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.34	0.83	0.88	1.08
2067	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.37	0.83	1.31	1.12
2068	建信睿富纯债债券	0.07	0.26	0.83	1.10	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.05	0.27	0.72	0.88	0.84
4116	汇添富中短债E	0.02	0.21	0.59	0.88	0.68
4117	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.34	0.83	0.88	1.08
4118	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.33	0.76	0.88	0.89
4119	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.17	0.52	0.88	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	华夏鼎辉债券C	0.03	0.41	0.86	1.06	1.08
2629	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.82	1.64	1.08
2630	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.34	0.83	0.88	1.08
2631	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.30	0.82	1.10	1.08
2632	南华瑞扬纯债A	0.06	0.33	0.85	1.28	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	广发中债农发债总指数A	1.08	6.94	12.98	-	25.97
4688	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.08	4.03	7.91	-	15.30
4689	汇添富鑫瑞债券A	1.08	5.59	10.56	-	35.92
4690	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.08	5.46	10.19	-	15.66
4691	平安元盛超短债C	1.08	3.26	5.66	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	广发汇宏6个月定开债	1.74	5.59	9.48	-	21.00
2370	国金中债1-5年政策性金融债A	1.46	5.59	0.00	-	8.92
2371	汇添富鑫瑞债券A	1.08	5.59	10.56	-	35.92
2372	南方晨利一年定开债券发起	1.45	5.59	9.45	-	11.92
2373	添富AAA级信用纯债A	2.18	5.59	10.01	-	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.16	6.08	10.56	-	13.77
1609	广发汇宜一年定期开放债券	1.47	6.45	10.56	-	15.62
1610	汇添富鑫瑞债券A	1.08	5.59	10.56	-	35.92
1611	前海开源鼎安债券A	11.15	15.75	10.56	-	45.50
1612	天弘荣享	1.86	5.65	10.56	-	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	万家鑫丰纯债C	1.41	8.52	11.24	-	39.58
847	银华添润定期开放债券	2.45	5.81	10.30	-	40.58
848	汇添富鑫瑞债券A	1.08	5.59	10.56	-	35.92
849	汇添富鑫瑞债券C	0.69	4.83	9.35	-	30.52
850	金元顺安桉盛债券A	8.43	12.55	9.41	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	富国全球债券(QDII)人民币	-1.61	6.28	6.45	-	35.95
1182	中银丰进定期开放债券	1.94	5.05	8.33	-	35.95
1183	汇添富鑫瑞债券A	1.08	5.59	10.56	-	35.92
1184	鑫元增利定期开放	1.29	4.78	8.66	-	35.91
1185	金元顺安沣顺定开债发起式	0.53	4.15	8.14	-	35.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN006	20.00	2053.88	5.14%
25汇金MTN004	20.00	2031.87	5.09%
25浙交投MTN004	20.00	2025.38	5.07%
25沪电力MTN001	20.00	2008.47	5.03%
24特别国债01	10.00	1052.57	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9168.64	22.96%
金融债券	9153.85	22.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1753	1.1744	1.1739	1.1745	1.1754
累计净值(元)	1.3273	1.3264	1.3259	1.3265	1.3274

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