汇添富鑫瑞债券A(004089)_最新动态

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1972 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3492

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.87亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	1.04	2.39	2.99
债券型名次	2683	1601	406	501	600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.28	11.23	17.34	38.50
债券型名次	1308	2020	1181	812	1088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.18	0.49	1.23	1.80
2682	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.20	0.53	1.46	2.17
2683	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.25	1.04	2.39	2.99
2684	嘉合磐通A	0.05	-0.61	0.90	1.67	3.53
2685	嘉合磐通C	0.05	-0.65	0.80	1.46	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	汇安中短债债券C	0.08	0.25	0.50	0.95	1.27
1600	汇添富中短债C	0.06	0.25	0.50	1.03	1.40
1601	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.25	1.04	2.39	2.99
1602	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	0.25	0.48	1.17	1.67
1603	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	华夏亚债中国指数C	0.09	0.27	1.04	2.32	2.81
405	惠升和睿兴利债券A	-0.14	0.75	1.04	3.47	4.76
406	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.25	1.04	2.39	2.99
407	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.04	2.14	3.05
408	天弘永利债券C	0.06	-0.17	1.04	0.16	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.30	0.88	2.40	3.21
500	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.30	0.88	2.40	3.22
501	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.25	1.04	2.39	2.99
502	交银丰盈收益债券C	0.01	1.69	1.94	2.39	2.85
503	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	信诚景瑞C	0.08	0.33	0.92	2.33	3.00
599	易方达裕富债券A	0.09	-0.39	-1.66	1.56	3.00
600	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.25	1.04	2.39	2.99
601	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99
602	万家鑫悦纯债A	0.08	0.33	1.19	2.23	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	恒越嘉鑫债券A	3.03	21.86	24.09	19.67	24.38
1307	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.03	5.22	9.88	-	14.96
1308	汇添富鑫瑞债券A	3.03	5.28	11.23	17.34	38.50
1309	交银裕隆纯债债券A	3.03	4.85	9.43	17.50	48.03
1310	平安增鑫六个月定开债C	3.03	5.61	12.84	15.33	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	大成惠泽一年定开债券发起式	2.90	5.28	10.36	16.59	18.43
2019	海富通瑞福债券C	2.86	5.28	10.07	-	11.86
2020	汇添富鑫瑞债券A	3.03	5.28	11.23	17.34	38.50
2021	京管泰富京元一年定开债券发起	2.97	5.28	9.11	-	11.37
2022	浦银安盛普庆纯债债券A	3.30	5.28	10.13	18.11	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	广发恒悦债券A	-0.94	12.86	11.23	11.97	14.23
1180	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
1181	汇添富鑫瑞债券A	3.03	5.28	11.23	17.34	38.50
1182	大摩添利18个月开放债券C	3.13	5.06	11.22	-	80.74
1183	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.86	5.17	11.22	18.60	41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	兴银长益三个月定开债	2.99	4.99	9.62	17.35	44.21
811	蜂巢添鑫纯债A	2.61	4.59	10.46	17.34	27.55
812	汇添富鑫瑞债券A	3.03	5.28	11.23	17.34	38.50
813	平安惠悦纯债	2.76	4.64	10.51	17.34	32.65
814	嘉实致兴定期纯债债券	2.67	4.65	9.56	17.33	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	工银可转债优选债券C	5.24	39.06	21.73	-7.70	38.52
1087	博时丰庆纯债债券	3.91	4.49	8.48	15.05	38.51
1088	汇添富鑫瑞债券A	3.03	5.28	11.23	17.34	38.50
1089	中银丰和定期开放债券	3.07	4.81	9.21	16.26	38.40
1090	鹏华丰惠债券	2.13	4.33	7.70	14.59	38.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	20.00	2071.13	10.18%
25国开15	20.00	1980.98	9.74%
26国债01	11.00	1107.13	5.44%
24中行二级资本债02B	10.00	1053.29	5.18%
23中信集团MTN005A	10.00	1054.20	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8181.82	40.22%
企业债	6332.93	31.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1970	1.1966	1.1964	1.1963	1.1961
累计净值(元)	1.3490	1.3486	1.3484	1.3483	1.3481

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