汇添富鑫瑞债券A(004089)_最新动态

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.133 0.001(0.07%)

累计净值：1.285

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.34亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.03	1.56	3.78
债券型名次	1966	2215	4926	1850	1475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	7.55	10.50	16.31	31.08
债券型名次	1185	1348	1218	1571	1105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.34	0.98	1.96	3.44
1965	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.35	0.45	1.84	3.64
1966	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.27	0.03	1.56	3.78
1967	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.24	-0.01	1.43	3.48
1968	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.38	1.05	2.03	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.27	0.91	2.12	4.46
2214	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.27	0.82	1.67	2.62
2215	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.27	0.03	1.56	3.78
2216	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.27	0.37	1.08	2.55
2217	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.27	0.54	1.70	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	华安添信债券	0.02	0.00	0.03	0.27	1.76
4925	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4926	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.27	0.03	1.56	3.78
4927	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4928	南方稳利1年持有债券C	0.08	0.22	0.03	0.53	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.26	0.70	1.56	3.22
1849	汇添富鑫汇债券C	0.06	0.31	0.27	1.56	3.21
1850	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.27	0.03	1.56	3.78
1851	南方畅利定开债券发起	0.03	0.32	0.62	1.56	3.31
1852	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.29	0.49	1.56	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.23	0.56	1.23	3.78
1474	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.20	0.21	1.26	3.78
1475	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.27	0.03	1.56	3.78
1476	农银金祺定开债券	0.09	0.25	0.70	1.62	3.78
1477	平安添利债券A	0.19	0.26	0.72	0.72	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	华宝安宜六个月持有期债券C	4.58	6.34	0.00	-	6.03
1184	华夏鼎泓债券C	4.58	6.46	3.28	27.29	27.30
1185	汇添富鑫瑞债券A	4.58	7.55	10.50	16.31	31.08
1186	银河丰利	4.58	3.33	5.85	14.02	21.42
1187	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	4.58	0.00	0.00	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	华夏鼎信债券C	4.13	7.55	11.25	-	15.35
1347	惠升中债1-5年政策性金融债A	4.49	7.55	0.00	-	8.65
1348	汇添富鑫瑞债券A	4.58	7.55	10.50	16.31	31.08
1349	建信睿和纯债定期开放债券	3.68	7.55	11.01	19.78	33.35
1350	金元顺安沣顺定开债发起式	4.51	7.55	11.50	20.34	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	中金金合	3.43	7.39	10.51	-	10.75
1217	广发景华纯债A	3.98	7.40	10.50	19.77	40.17
1218	汇添富鑫瑞债券A	4.58	7.55	10.50	16.31	31.08
1219	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.47	6.74	10.50	18.34	27.79
1220	永赢信利碳中和一年定开债券发起	4.11	7.40	10.50	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	景顺景瑞收益债券A	4.21	6.98	9.48	16.32	27.57
1570	工银1-3年国开债指数A	3.94	6.64	9.48	16.31	17.70
1571	汇添富鑫瑞债券A	4.58	7.55	10.50	16.31	31.08
1572	南方启元A	3.65	5.99	8.89	16.30	41.53
1573	浙商汇金中高等级三个月C	3.76	6.69	9.25	16.29	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	招商添利6个月定开债发起式A	7.36	10.82	14.01	22.11	31.10
1104	浙商惠裕纯债A	3.93	5.39	9.59	19.38	31.09
1105	汇添富鑫瑞债券A	4.58	7.55	10.50	16.31	31.08
1106	泓德裕和纯债债券A	4.51	7.66	6.03	11.65	31.08
1107	泓德裕荣纯债债券A	3.46	6.46	6.18	13.07	31.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	20.00	2052.46	3.69%
24湖南23	20.00	2020.25	3.63%
22建银05	20.00	2009.34	3.61%
24南京银行二级资本债02	20.00	1978.45	3.56%
23国债24	18.40	1880.64	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20940.72	37.65%
金融债券	16796.22	30.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.132	1.133	1.132	1.132	1.133
累计净值(元)	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284

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