汇添富鑫瑞债券A(004089)_最新动态

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.1941 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3461

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.87亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.27	1.02	2.24	2.73
债券型名次	3200	1485	322	364	638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.79	10.68	16.77	38.14
债券型名次	1347	1717	1239	921	1097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	汇添富丰润中短债C	-0.01	0.12	0.24	1.08	1.44
3199	汇添富年年利定期开放债券C	-0.01	0.15	0.32	0.98	1.15
3200	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.27	1.02	2.24	2.73
3201	汇添富鑫瑞债券C	-0.01	0.24	0.93	2.05	2.46
3202	嘉合磐稳纯债A	-0.01	0.24	0.63	1.67	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.27	2.23	2.98	3.42
1484	汇添富多策略纯债E	-0.07	0.27	0.64	1.38	1.64
1485	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.27	1.02	2.24	2.73
1486	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
1487	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.27	0.61	1.84	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	中金新元6个月定开债C	-0.05	0.41	1.03	1.96	2.11
321	蜂巢丰业一年定开	0.01	0.45	1.02	2.40	2.76
322	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.27	1.02	2.24	2.73
323	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.17	0.35	1.02	3.00	3.68
324	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	宏利汇利债券A	-0.10	0.39	0.95	2.24	2.78
363	汇添富鑫荣纯债A	-0.09	0.35	0.90	2.24	2.84
364	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.27	1.02	2.24	2.73
365	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.19	2.24	2.94
366	南方臻元	-0.03	0.32	0.67	2.24	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	大摩双利增强债券C	0.07	0.19	-0.50	0.58	2.73
637	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.30	0.67	2.19	2.73
638	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.27	1.02	2.24	2.73
639	南方启元A	-0.02	0.55	1.32	2.36	2.73
640	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.07	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	工银信用纯债债券B	2.75	5.05	9.92	17.32	50.87
1346	国金惠盈纯债债券C	2.75	3.88	10.51	20.99	33.27
1347	汇添富鑫瑞债券A	2.75	5.79	10.68	16.77	38.14
1348	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.75	5.55	9.44	17.37	46.37
1349	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.75	5.35	9.38	-	42.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	富国目标齐利一年期纯债债券	3.22	5.79	9.64	18.47	68.02
1716	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.50	5.79	10.03	-	25.32
1717	汇添富鑫瑞债券A	2.75	5.79	10.68	16.77	38.14
1718	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
1719	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.87	6.54	10.68	18.00	18.22
1238	广发集悦债券A	3.00	15.91	10.68	-	9.57
1239	汇添富鑫瑞债券A	2.75	5.79	10.68	16.77	38.14
1240	南方旭元A	3.60	7.01	10.68	17.26	28.56
1241	工银添祥一年定开债券	3.06	6.37	10.67	17.18	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	浙商汇金聚鑫定开债	2.54	5.37	9.74	16.78	27.44
920	国投瑞银顺泓债券	3.06	5.48	10.25	16.77	33.78
921	汇添富鑫瑞债券A	2.75	5.79	10.68	16.77	38.14
922	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.57	5.37	9.26	16.77	36.29
923	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.76	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	鹏华丰尚定期开放债券A	2.25	6.58	9.39	-	38.15
1096	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.64	5.98	10.83	21.03	38.15
1097	汇添富鑫瑞债券A	2.75	5.79	10.68	16.77	38.14
1098	中银丰润定期开放债券	2.03	3.91	7.05	-	38.12
1099	平安惠享纯债A	2.85	6.47	10.28	14.66	38.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	20.00	2071.13	10.18%
25国开15	20.00	1980.98	9.74%
26国债01	11.00	1107.13	5.44%
24中行二级资本债02B	10.00	1053.29	5.18%
23中信集团MTN005A	10.00	1054.20	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8181.82	40.22%
企业债	6332.93	31.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1943	1.1947	1.1948	1.1946	1.1942
累计净值(元)	1.3463	1.3467	1.3468	1.3466	1.3462

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