汇添富鑫瑞债券A(004089)_最新动态

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1915 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3435

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.87亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.42	1.41	2.27	2.50
债券型名次	2248	577	196	334	589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.84	10.89	16.84	37.84
债券型名次	1900	2248	1105	920	1097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	汇添富鑫荣纯债A	0.01	0.66	1.28	2.26	2.69
2247	汇添富鑫荣纯债C	0.01	0.64	1.21	2.12	2.51
2248	汇添富鑫瑞债券A	0.01	0.42	1.41	2.27	2.50
2249	汇添富鑫润纯债C	0.01	0.29	0.64	1.29	1.37
2250	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.03	0.72	1.00	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	华夏鼎信债券C	0.01	0.42	0.84	1.89	2.09
576	汇添富添添乐双盈债券C	-0.07	0.42	0.25	1.04	1.78
577	汇添富鑫瑞债券A	0.01	0.42	1.41	2.27	2.50
578	金元顺安丰祥A	0.03	0.42	0.26	0.90	1.32
579	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.00	0.42	1.01	2.15	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.58	1.42	1.84	2.18
195	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.03	0.66	1.41	2.68	3.28
196	汇添富鑫瑞债券A	0.01	0.42	1.41	2.27	2.50
197	南方赢元	0.00	0.20	1.41	2.11	2.27
198	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.00	0.26	1.41	3.16	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	华商丰利增强定期开放债券A	-1.25	-4.42	-1.00	2.28	10.24
333	交银境尚收益债券C	0.02	0.48	1.14	2.28	2.59
334	汇添富鑫瑞债券A	0.01	0.42	1.41	2.27	2.50
335	交银境尚收益债券A	0.02	0.47	1.14	2.27	2.58
336	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	工银瑞信双利债券B	-0.26	-2.64	-0.74	0.86	2.50
588	海富通恒益一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.24	2.31	2.50
589	汇添富鑫瑞债券A	0.01	0.42	1.41	2.27	2.50
590	南方佳元6个月持有债券C	-0.18	-0.75	-0.54	1.12	2.50
591	永赢华嘉信用债A	0.04	0.44	0.46	1.83	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	国泰上证5年期国债ETF	2.27	4.73	9.44	15.66	46.23
1899	华夏鼎康债券A	2.27	4.78	9.04	15.05	24.00
1900	汇添富鑫瑞债券A	2.27	4.84	10.89	16.84	37.84
1901	平安惠利纯债	2.27	3.52	8.19	16.13	44.71
1902	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.27	5.00	10.62	18.52	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.90	4.84	9.08	16.03	18.80
2247	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.90	4.84	11.03	20.69	36.48
2248	汇添富鑫瑞债券A	2.27	4.84	10.89	16.84	37.84
2249	平安惠复纯债C	2.97	4.84	8.90	-	10.27
2250	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	中邮定期开放债券A	2.88	4.98	10.90	-	88.40
1104	鑫元常利定期开放	2.31	3.59	10.90	-	40.38
1105	汇添富鑫瑞债券A	2.27	4.84	10.89	16.84	37.84
1106	景顺长城政策性金融债C	2.36	5.57	10.89	-	12.03
1107	农银金盛债券	2.41	5.81	10.89	19.01	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	信诚稳健C	3.05	4.97	8.86	16.85	41.76
919	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.43	4.77	9.57	16.85	36.11
920	汇添富鑫瑞债券A	2.27	4.84	10.89	16.84	37.84
921	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.31	5.08	7.89	16.84	18.39
922	太平恒安三个月定开债	1.61	4.73	9.07	16.84	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	宏利聚利债券(LOF)	2.72	7.36	10.46	7.11	37.86
1096	中信保诚稳丰债券A	2.02	4.25	8.15	15.33	37.86
1097	汇添富鑫瑞债券A	2.27	4.84	10.89	16.84	37.84
1098	中欧双利债券C	0.09	5.67	7.00	4.77	37.82
1099	东方红益鑫纯债债券A	1.54	5.07	8.67	14.80	37.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	20.00	2071.13	10.18%
25国开15	20.00	1980.98	9.74%
26国债01	11.00	1107.13	5.44%
24中行二级资本债02B	10.00	1053.29	5.18%
23中信集团MTN005A	10.00	1054.20	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8181.82	40.22%
企业债	6332.93	31.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1914	1.1909	1.1907	1.1909	1.1908
累计净值(元)	1.3434	1.3429	1.3427	1.3429	1.3428

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