汇添富鑫瑞债券A(004089)_最新动态

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1816 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3336

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.92亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.50	1.15	1.60	1.65
债券型名次	3729	189	634	1810	1271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.37	10.43	17.02	36.70
债券型名次	3748	2189	1428	1167	1146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	汇添富双利增强债券C	-0.17	2.93	6.61	9.80	8.97
3728	汇添富增强收益债券C	-0.17	-0.37	-0.18	0.93	0.78
3729	汇添富鑫瑞债券A	-0.17	0.50	1.15	1.60	1.65
3730	嘉合磐通A	-0.17	-1.39	-0.29	1.91	2.07
3731	嘉实纯债债券C	-0.17	0.25	0.92	1.59	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	中信建投双利3个月债C	-0.16	0.51	1.28	6.35	5.43
188	华安鼎丰债券发起式A	-0.24	0.50	1.41	1.80	1.78
189	汇添富鑫瑞债券A	-0.17	0.50	1.15	1.60	1.65
190	泰康瑞坤纯债债券	-0.24	0.50	1.12	1.48	1.79
191	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	华夏鼎融债券A	-0.35	-0.83	1.15	4.30	3.62
633	华夏亚债中国指数A	-0.19	0.30	1.15	1.65	1.72
634	汇添富鑫瑞债券A	-0.17	0.50	1.15	1.60	1.65
635	交银定期支付月月丰债券A	0.13	-0.37	1.15	4.96	4.68
636	南方昭元债券A	-0.12	0.29	1.15	2.07	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	华安安业债券A	-0.19	0.21	0.95	1.60	1.50
1809	汇添富长添利定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.60	1.47
1810	汇添富鑫瑞债券A	-0.17	0.50	1.15	1.60	1.65
1811	嘉实丰益纯债定期债券	-0.16	0.20	0.87	1.60	1.46
1812	嘉实致嘉纯债债券	-0.15	0.27	0.83	1.60	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.17	0.20	0.97	1.67	1.65
1270	汇添富鑫荣纯债C	-0.23	0.32	1.11	1.51	1.65
1271	汇添富鑫瑞债券A	-0.17	0.50	1.15	1.60	1.65
1272	嘉合磐稳纯债A	-0.13	0.22	0.91	1.77	1.65
1273	嘉实稳瑞纯债债券	-0.17	0.24	0.89	1.81	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.49	4.17	7.59	-	7.87
3747	华夏鼎英债券A	1.49	4.39	10.31	-	17.62
3748	汇添富鑫瑞债券A	1.49	5.37	10.43	17.02	36.70
3749	交银稳鑫短债债券D	1.49	3.38	6.57	-	8.60
3750	南方旭元C	1.49	7.02	10.32	18.36	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.87	5.37	10.81	-	16.03
2188	华夏彭博政金债1-5年C	1.52	5.37	10.19	-	15.22
2189	汇添富鑫瑞债券A	1.49	5.37	10.43	17.02	36.70
2190	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.69	5.37	8.87	16.96	22.17
2191	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.74	5.37	0.00	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.92	10.44	18.35	18.03
1427	长盛盛和纯债A	2.15	5.85	10.43	19.93	33.23
1428	汇添富鑫瑞债券A	1.49	5.37	10.43	17.02	36.70
1429	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.51	5.58	10.42	-	14.51
1430	天弘安益A	1.77	4.86	10.42	19.41	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	易方达年年恒夏纯债C	2.33	4.99	9.38	17.03	26.11
1166	招商添悦纯债A	1.33	5.01	8.74	17.03	30.49
1167	汇添富鑫瑞债券A	1.49	5.37	10.43	17.02	36.70
1168	招商添裕纯债C	1.66	4.06	7.92	17.02	25.05
1169	中信保诚景华A	1.09	5.35	11.07	17.01	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	招商招信3个月定开债发起式A	1.88	4.54	8.15	16.16	36.75
1145	民生加银鑫升	-0.83	2.57	6.49	14.26	36.73
1146	汇添富鑫瑞债券A	1.49	5.37	10.43	17.02	36.70
1147	中加聚盈定开债券A	2.39	4.71	9.31	-	36.68
1148	万家玖盛C	0.72	3.73	7.30	-	36.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN006	20.00	2053.88	5.14%
25汇金MTN004	20.00	2031.87	5.09%
25浙交投MTN004	20.00	2025.38	5.07%
25沪电力MTN001	20.00	2008.47	5.03%
24特别国债01	10.00	1052.57	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9168.64	22.96%
金融债券	9153.85	22.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1808	1.1817	1.1823	1.1829	1.1836
累计净值(元)	1.3328	1.3337	1.3343	1.3349	1.3356

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。