汇添富鑫瑞债券A(004089)_最新动态

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1991 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3511

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：茹奕菡

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.87亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16
债券型名次	2513	2514	1173	388	499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.24	11.30	17.64	38.72
债券型名次	1122	1389	1095	979	1044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.24	0.67	1.39	2.34
2512	汇安鼎利纯债A	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24
2513	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16
2514	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82
2515	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.10	0.25	0.55	1.02	1.77
2513	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	0.25	0.57	1.17	1.97
2514	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16
2515	嘉实汇鑫中短债债券A	0.09	0.25	0.56	1.02	1.79
2516	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.25	0.65	1.31	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.11	0.27	0.87	1.02	1.36
1172	汇添富鑫利定开债券A	0.26	0.65	0.87	1.43	2.10
1173	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16
1174	嘉实纯债债券C	0.16	0.41	0.87	1.52	2.67
1175	嘉实稳元纯债债券A	0.17	0.41	0.87	1.47	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05
387	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01
388	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16
389	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	0.70	1.10	2.14	3.82
390	长江乐鑫定开债	0.15	0.47	1.09	2.14	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	长信稳益纯债债券	0.47	0.87	1.72	2.75	3.16
498	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16
499	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16
500	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
501	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.20	5.81	10.43	-	17.49
1121	工银添福债券B	3.20	17.36	20.16	24.59	126.33
1122	汇添富鑫瑞债券A	3.20	6.24	11.30	17.64	38.72
1123	嘉实稳瑞纯债债券	3.20	5.10	8.84	15.79	43.60
1124	交银丰享收益债券A	3.20	5.64	9.11	16.80	36.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	易方达信用债债券A	3.54	6.25	11.97	19.75	77.76
1388	华润元大润享三个月定开债A	2.32	6.24	11.49	-	11.98
1389	汇添富鑫瑞债券A	3.20	6.24	11.30	17.64	38.72
1390	建信信用增强债券C	3.35	6.24	9.44	15.82	59.67
1391	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	汇添富增强收益债券C	1.00	6.09	11.31	14.08	84.98
1094	信诚稳健C	6.58	7.51	11.31	19.20	45.05
1095	汇添富鑫瑞债券A	3.20	6.24	11.30	17.64	38.72
1096	英大纯债债券E	1.66	6.04	11.30	12.96	11.70
1097	华夏鼎成一年定开债券	2.44	4.68	11.29	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	泰信债券增强收益A	2.41	4.44	6.96	17.65	83.99
978	永赢盛益债券C	2.68	4.25	10.38	17.65	30.68
979	汇添富鑫瑞债券A	3.20	6.24	11.30	17.64	38.72
980	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05
981	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	中银富享定期开放债券	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82
1043	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75
1044	汇添富鑫瑞债券A	3.20	6.24	11.30	17.64	38.72
1045	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67
1046	博时裕通3个月定开债发起式C	0.98	6.62	10.74	17.97	38.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	20.00	2071.13	10.18%
25国开15	20.00	1980.98	9.74%
26国债01	11.00	1107.13	5.44%
24中行二级资本债02B	10.00	1053.29	5.18%
23中信集团MTN005A	10.00	1054.20	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8181.82	40.22%
企业债	6332.93	31.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1987	1.1985	1.1982	1.1981	1.1979
累计净值(元)	1.3507	1.3505	1.3502	1.3501	1.3499

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。