资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 319981.79 99.97%
银行存款和结算备付金 92.85 0.03%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:320074.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 150.00 16450.63 5.58%
22豫投资MTN001 130.00 13643.42 4.63%
22陕西交通MTN003 120.00 12595.21 4.27%
23广州地铁MTN004 120.00 12283.05 4.16%
24邮政MTN003 110.00 11283.02 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64099.67 21.73%
企业债 1013.44 0.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%