我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125593.49 98.14%
银行存款和结算备付金 2376.65 1.86%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:127970.30万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 100.00 9995.97 9.09%
24农业银行CD184 100.00 9850.50 8.96%
24农业银行CD199 100.00 9840.08 8.95%
22国开08 90.00 9270.77 8.44%
18农发01 60.00 6271.11 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51779.07 47.11%
企业债 8207.61 7.47%
国家债券 6115.56 5.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%