资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300138.72 99.99%
银行存款和结算备付金 40.38 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:300179.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 150.00 16602.50 5.63%
22豫投资MTN001 130.00 13270.08 4.50%
22陕西交通MTN003 120.00 12241.22 4.15%
24邮政MTN003 110.00 11091.04 3.76%
25成都环境MTN002(科创债) 100.00 10162.16 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51666.22 17.52%
国家债券 9961.68 3.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%