汇添富鑫利定开债A(003532)_规模评级

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	29.52	29.62	29.62	0.10	10.15	10.15	10.15
季度净申购	-982.70	-0.04	293025.88	-99768.80	0.00	0.00	-0.00
总份额	293028.43	294011.14	294011.18	985.29	100754.09	100754.08	100754.08
季度总申购份额	0.00	0.00	293025.88	982.70	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	982.70	0.04	0.00	100751.50	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	天弘增强回报A	29.71	195815.65	64775.14	154940.88	90165.75
900	北信瑞丰稳定收益A	29.70	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
901	兴华安裕利率债A	29.70	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
902	招商信用增强债券C	29.64	274797.60	187930.59	375912.37	187981.78
903	中欧瑾泰债券A	29.64	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
904	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.63	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
905	民生加银嘉盈债券	29.60	285834.98	916.37	3343.25	2426.88
906	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293028.43	192274.35	294008.59	101734.24
907	永赢安泰中短债A	29.50	270037.37	16651.85	1204508.17	1187856.31
908	大成稳安60天滚动持有债券A	29.46	258847.12	227826.71	314172.11	86345.41
909	建信睿兴纯债债券	29.46	283589.97	-0.00	0.00	0.00
910	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.43	288695.83	0.09	0.10	0.01
911	宏利金利债券	29.38	285494.37	-	-	0.00
912	融通增悦债券	29.37	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
913	招商享诚增强债券A	29.24	239005.93	162254.90	261185.14	98930.24

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平

797	富国天利增长债券C	40.89	295188.19	107463.50	618412.02	510948.52
798	长城鼎利一年定开债券发起式	29.85	294570.70	-	-	-
799	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
800	中加瑞合纯债债券	31.05	294493.30	-0.01	0.00	0.01
801	中航瑞景3个月定开A	30.43	294378.96	-	-	0.13
802	永赢淳利债券	34.14	294060.09	-	-	0.00
803	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
804	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293028.43	192274.35	294008.59	101734.24
805	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.52	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72
806	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.02	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72
807	大成安诚债券A	29.71	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
808	万家悦兴3个月定开债发起式	30.29	292544.60	-	-	-
809	富国安利90天滚动持有债券C	32.89	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
810	中加颐兴定开债券	29.99	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
811	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平

192	东方红汇利债券A	45.83	406358.97	198344.88	380002.51	181657.63
193	嘉实丰益纯债定期债券	44.56	439711.25	196994.68	308830.22	111835.54
194	天弘荣享	100.11	977871.13	195809.48	195809.58	0.10
195	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	21.60	204141.18	195420.09	371913.96	176493.87
196	大成景悦中短债债券A	23.64	201121.66	194552.61	243479.34	48926.73
197	国寿安保尊诚纯债债券A	44.88	384402.28	193260.03	281535.38	88275.35
198	国泰中债1-5年政金债A	41.14	380702.53	193140.07	354966.97	161826.90
199	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293028.43	192274.35	294008.59	101734.24
200	招商招通纯债A	35.90	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
201	兴全兴泰债券	101.57	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
202	易方达裕富债券A	43.51	360951.68	190292.19	328011.23	137719.04
203	中银证券安弘债券A	30.49	219219.43	189818.47	326901.85	137083.39
204	海富通稳固收益债券A	31.64	229646.38	189376.93	258732.86	69355.93
205	鑫元惠丰纯债债券A	39.44	389350.49	189313.48	389294.38	199980.90
206	广发集源债券A	78.37	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平

395	易方达安瑞短债债券A	12.42	123499.25	-41423.71	297709.65	339133.36
396	中加1-3年政金债指数	36.64	334344.03	296722.34	297465.47	743.13
397	交银稳利中短债债券A	95.02	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
398	广发中债1-5年国开债指数A	19.53	183705.45	-94292.29	296463.60	390755.88
399	中欧双利债券A	60.16	492666.70	230053.65	295834.55	65780.90
400	浦银安盛普丰纯债债券A	30.24	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
401	广发添财90天滚动持有债券C	63.90	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
402	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293028.43	192274.35	294008.59	101734.24
403	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.18	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
404	平安添利债券A	49.90	416287.47	44070.03	289579.12	245509.09
405	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
406	广发中债7-10年国开债指数E	66.24	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
407	招商添旭3个月定开债发起式A	30.25	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
408	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
409	鹏扬利沣短债A	50.35	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平

731	光大保德信信用添益债券A	57.46	433683.03	17628.61	120767.71	103139.11
732	平安添裕债券A	69.59	607606.37	603553.15	706572.68	103019.53
733	平安3-5年期政策性金融债债券A	19.03	173076.17	144758.75	247623.05	102864.30
734	银华中债1-3年农发行债券指数	56.37	528964.49	-100734.52	1921.44	102655.96
735	华富恒盛纯债债券A	22.35	203364.81	180412.11	282957.72	102545.62
736	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
737	国寿安保泰然纯债债券	28.79	260497.02	35407.86	137223.08	101815.22
738	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293028.43	192274.35	294008.59	101734.24
739	天弘兴益一年定开	11.56	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
740	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.22	299580.51	198580.61	299580.51	100999.90
741	民生加银聚益纯债	38.07	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
742	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.61	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
743	永赢中债-1-5年国开债指数A	55.29	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
744	工银恒享纯债债券A	4.17	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53
745	西部利得合享A	13.60	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

232

12630535.9600

100.00%

0.00%

2025-06-30

237

12405534.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

4215652.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

239

4215652.0400

100.00%

0.00%

2023-12-31

161

6258018.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	232	12630535.9600	293025.91	100.00	2.52
2025-06-30	237	12405534.8700	294008.62	100.00	2.56
2024-12-31	239	4215652.2400	100751.51	100.00	2.58
2024-06-30	239	4215652.0400	100751.51	100.00	2.58
2023-12-31	161	6258018.2000	100751.50	100.00	2.59

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。