汇添富鑫利定开债A(003532)_规模评级

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	29.56	29.56	29.66	29.66	0.10	10.16	10.16
季度净申购	-0.01	-982.70	-0.04	293025.88	-99768.80	0.00	0.00
总份额	293028.42	293028.43	294011.14	294011.18	985.29	100754.09	100754.08
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	293025.88	982.70	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	982.70	0.04	0.00	100751.50	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平

891	鹏华丰利债券(LOF)A	29.90	259130.15	-16346.56	26638.86	42985.42
892	创金合信尊泓债券A	29.89	295187.69	-193682.94	49608.00	243290.94
893	广发景秀纯债	29.86	265520.90	131445.91	132388.86	942.95
894	财通资管睿兴债券A	29.79	281026.61	-199746.59	68449.59	268196.17
895	南方崇元纯债债券A	29.78	246312.38	8805.76	44050.98	35245.22
896	民生加银嘉盈债券	29.62	285553.97	-281.02	252.18	533.20
897	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.59	253682.98	4561.84	35842.25	31280.41
898	汇添富鑫利定开债券A	29.56	293028.42	-0.01	0.00	0.01
899	建信睿兴纯债债券	29.50	283589.51	-0.46	0.00	0.46
900	博时安盈债券A	29.48	234171.51	74295.29	129155.96	54860.67
901	宏利金利债券	29.43	285494.37	-	-	0.00
902	国金惠诚A	29.40	264148.33	110845.47	160380.55	49535.08
903	财通收益增强债券C	29.28	159986.90	52660.18	163317.12	110656.95
904	南方和元A	29.25	263315.09	-14621.82	17983.86	32605.68
905	北信瑞丰稳定收益A	29.23	228030.68	-3963.81	169.19	4133.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平

779	中航瑞景3个月定开A	30.49	294378.99	-	0.02	-
780	永赢淳利债券	34.18	294060.09	-	-	0.00
781	嘉实中短债债券A	34.07	294055.89	-137477.74	56295.32	193773.06
782	中银安心回报	30.35	294049.40	-	4.14	-
783	国寿安保泰和纯债债券	30.92	293888.83	-	-	192099.23
784	招商鑫利中短债债券C	32.07	293873.36	32156.81	101523.96	69367.15
785	浦银安盛双债增强债券A	39.18	293217.26	97449.27	174565.61	77116.34
786	汇添富鑫利定开债券A	29.56	293028.42	-0.01	0.00	0.01
787	万家悦兴3个月定开债发起式	30.37	292544.51	-	-	0.10
788	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	32.93	292112.59	196678.38	214577.80	17899.42
789	平安惠安债券	30.15	291811.36	273616.44	291811.05	18194.61
790	中加颐兴定开债券	30.03	291557.93	-	0.00	-
791	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.50	291520.46	-	-	20.47
792	鹏华丰登债券	30.12	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
793	鑫元合丰纯债A	30.56	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平

1672	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
1673	长江乐鑫定开债	13.05	125504.85	-0.01	0.00	0.01
1674	东方臻善纯债债券C	0.00	0.80	-0.01	1.42	1.43
1675	东海祥利纯债	3.86	37442.12	-0.01	0.00	0.01
1676	方正富邦稳裕纯债A	10.16	101102.10	-0.01	0.00	0.01
1677	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.64	465311.17	-0.01	0.00	0.01
1678	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.25	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1679	汇添富鑫利定开债券A	29.56	293028.42	-0.01	0.00	0.01
1680	嘉合磐辉纯债A	19.91	195444.75	-0.01	0.00	0.01
1681	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
1682	银河景行3个月定开债券	15.72	145091.26	-0.01	0.00	0.01
1683	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.89	-0.01	0.00	0.01
1684	中信建投稳泰债券	5.06	47805.92	-0.01	0.00	0.01
1685	中银证券安业债券A	20.48	191866.31	-0.01	0.05	0.06
1686	中银智享债券C	0.00	27.28	-0.01	5.90	5.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平

4285	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4286	华夏鼎略债券A	22.15	194247.00	0.00	0.00	0.00
4287	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4288	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.25	-0.04	0.00	0.04
4289	汇安嘉源纯债债券	3.27	32364.78	-37000.00	0.00	37000.00
4290	汇安中债-广西信用债A	1.26	12241.98	-0.39	0.00	0.40
4291	汇添富盛安39个月定开债	81.40	797173.13	-	0.00	-
4292	汇添富鑫利定开债券A	29.56	293028.42	-0.01	0.00	0.01
4293	嘉合磐辉纯债A	19.91	195444.75	-0.01	0.00	0.01
4294	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
4295	嘉实致兴定期纯债债券	14.12	133959.92	-0.02	0.00	0.02
4296	建信睿兴纯债债券	29.50	283589.51	-0.46	0.00	0.46
4297	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.66	-0.19	0.00	0.19
4298	南方晨利一年定开债券发起	10.72	101489.01	-	0.00	-
4299	南方涪利定开债券发起	28.07	217295.11	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.64	465311.17	-0.01	0.00	0.01
4445	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4675.85	3731.50	3731.50	0.01
4446	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.25	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4447	惠升和赢纯债3个月定开A	15.72	139973.37	2.64	2.65	0.01
4448	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.90	-	-	0.01
4449	汇安裕和纯债债券A	5.58	49921.36	-	-	0.01
4450	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01
4451	汇添富鑫利定开债券A	29.56	293028.42	-0.01	0.00	0.01
4452	嘉合磐辉纯债A	19.91	195444.75	-0.01	0.00	0.01
4453	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
4454	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.08	164451.25	0.04	0.05	0.01
4455	嘉实致业一年定期纯债债券	20.16	197667.57	0.21	0.22	0.01
4456	民生加银恒祥债券	10.12	94744.86	-	-	0.01
4457	南方国利	0.11	1000.25	-0.00	0.00	0.01
4458	农银金鑫定开债券	59.83	466116.97	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

232

12630535.9600

100.00%

0.00%

2025-06-30

237

12405534.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

4215652.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

239

4215652.0400

100.00%

0.00%

2023-12-31

161

6258018.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	232	12630535.9600	293025.91	100.00	2.52
2025-06-30	237	12405534.8700	294008.62	100.00	2.56
2024-12-31	239	4215652.2400	100751.51	100.00	2.58
2024-06-30	239	4215652.0400	100751.51	100.00	2.58
2023-12-31	161	6258018.2000	100751.50	100.00	2.59

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