汇添富鑫利定开债A(003532)_规模评级

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	29.51	29.61	29.61	0.10	10.15	10.15	10.15
季度净申购	-982.70	-0.04	293025.88	-99768.80	0.00	0.00	-0.00
总份额	293028.43	294011.14	294011.18	985.29	100754.09	100754.08	100754.08
季度总申购份额	0.00	0.00	293025.88	982.70	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	982.70	0.04	0.00	100751.50	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	29.78	268078.66	-86541.97	18084.38	104626.35
900	易方达丰和债券A	29.75	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
901	兴业定开债券A	29.71	222550.53	-	-	-
902	汇添富可转换债券A	29.69	121501.14	-15604.85	28831.34	44436.19
903	泰康安欣纯债债券A	29.58	264385.93	-23743.79	22402.90	46146.68
904	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.52	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
905	大成安诚债券A	29.51	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
906	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293028.43	-982.70	0.00	982.70
907	北信瑞丰稳定收益A	29.49	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
908	中欧瑾泰债券A	29.47	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
909	上银慧鼎利债券	29.44	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
910	永赢安泰中短债A	29.37	270037.37	-1497.31	163329.48	164826.79
911	大成稳安60天滚动持有债券A	29.32	258847.12	184984.30	237002.34	52018.04
912	兴华安裕利率债A	29.32	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
913	建信睿兴纯债债券	29.28	283589.97	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平

801	富国天利增长债券C	41.07	295188.19	10832.16	113073.21	102241.05
802	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
803	万家鑫瑞纯债D	31.72	294559.44	-1.17	0.37	1.55
804	中加瑞合纯债债券	30.83	294493.30	-0.01	0.00	0.01
805	中航瑞景3个月定开A	30.24	294378.96	-	-	0.13
806	永赢淳利债券	33.93	294060.09	-	-	0.00
807	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
808	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293028.43	-982.70	0.00	982.70
809	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.49	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
810	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.36	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
811	大成安诚债券A	29.51	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
812	万家悦兴3个月定开债发起式	30.12	292544.60	-	-	-
813	富国安利90天滚动持有债券C	32.75	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
814	中加颐兴定开债券	30.45	291557.93	-	-	0.00
815	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.28	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平

2695	建信信用增强债券C	0.54	3255.42	-973.58	370.64	1344.21
2696	国联安增泰一年定开债发起式	4.93	48719.33	-975.00	0.00	975.00
2697	尚正臻利债券A	2.12	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
2698	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2699	国泰信用互利债券C	0.55	5018.92	-977.42	155.48	1132.90
2700	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-978.13	0.00	978.13
2701	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
2702	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293028.43	-982.70	0.00	982.70
2703	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.13	1186.39	-986.75	17.26	1004.01
2704	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.11	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
2705	交银定期支付月月丰债券A	0.12	706.64	-992.28	54.17	1046.45
2706	鹏华丰盛债券	0.65	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
2707	金鹰添润定期开放债券	5.07	45228.66	-993.74	0.00	993.74
2708	大成景旭纯债债券C	0.46	4196.90	-994.69	151.25	1145.93
2709	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	249999.92	-999.98	0.02	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平

4345	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4346	华夏鼎琪三个月定开债券	20.20	195186.36	-	0.00	-
4347	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.37	-0.01	0.00	0.01
4348	汇安裕华纯债定期开放	17.42	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
4349	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.00	0.00	0.00
4350	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-	0.00	-
4351	汇添富盛安39个月定开债	81.71	797173.13	-	0.00	-
4352	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293028.43	-982.70	0.00	982.70
4353	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.73	150013.68	-0.01	0.00	0.01
4354	嘉合磐辉纯债A	19.82	195444.76	-0.00	0.00	0.00
4355	建信睿兴纯债债券	29.28	283589.97	-0.00	0.00	0.00
4356	建信睿阳一年定期开放债券	10.33	92190.93	-	0.00	-
4357	金信民安两年债券	17.48	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
4358	金鹰添润定期开放债券	5.07	45228.66	-993.74	0.00	993.74
4359	金鹰添盛定期开放债券	8.10	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平

2914	金鹰添润定期开放债券	5.07	45228.66	-993.74	0.00	993.74
2915	蜂巢添鑫纯债C	0.18	1691.03	-949.42	42.63	992.05
2916	长城悦享增利债券A	0.43	3765.78	-92.37	897.78	990.16
2917	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
2918	银华远景债券	3.83	29631.57	9887.70	10876.25	988.55
2919	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1930.15	-499.39	489.07	988.46
2920	德邦景颐债券A	0.40	3571.16	-360.49	625.38	985.87
2921	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293028.43	-982.70	0.00	982.70
2922	华安众鑫90天滚动短债A	0.65	5721.10	-294.91	684.32	979.23
2923	国投瑞银稳定增利债券C	2.60	24700.42	3385.39	4364.57	979.18
2924	南方稳利1年持有债券C	2.78	24314.42	4486.60	5464.79	978.18
2925	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-978.13	0.00	978.13
2926	光大纯债债券C	0.10	970.60	-177.44	799.76	977.20
2927	国联安增泰一年定开债发起式	4.93	48719.33	-975.00	0.00	975.00
2928	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

237

12405534.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

4215652.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

239

4215652.0400

100.00%

0.00%

2023-12-31

161

6258018.2000

100.00%

0.00%

2023-06-30

164

6143554.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	237	12405534.8700	294008.62	100.00	2.56
2024-12-31	239	4215652.2400	100751.51	100.00	2.58
2024-06-30	239	4215652.0400	100751.51	100.00	2.58
2023-12-31	161	6258018.2000	100751.50	100.00	2.59
2023-06-30	164	6143554.2600	100751.50	100.00	2.79

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