汇添富鑫利定开债A(003532)_规模评级

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	29.51	29.51	29.51	29.61	29.61	0.10	10.15
季度净申购	-1.01	-0.01	-982.70	-0.04	293025.88	-99768.80	0.00
总份额	293027.41	293028.42	293028.43	294011.14	294011.18	985.29	100754.09
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	293025.88	982.70	0.00
季度总赎回份额	1.01	0.01	982.70	0.04	0.00	100751.50	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平

974	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.77	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
975	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.69	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
976	天弘增强回报A	29.69	198814.04	-33919.11	15283.14	49202.26
977	工银瑞信双利债券B	29.64	157342.38	31479.02	57461.43	25982.42
978	招商安华债券A	29.64	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08
979	国寿安保安泰三个月定开债券	29.61	283182.13	-	-	144820.09
980	广发添财60天持有债券C	29.58	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
981	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
982	中融睿祥纯债A	29.41	254509.09	102248.36	113987.51	11739.15
983	嘉实中短债债券A	29.39	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
984	国联安短债债券A	29.37	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
985	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-
986	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
987	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
988	创金合信尊智纯债A	29.28	274123.48	71341.48	71369.67	28.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平

852	永赢淳利债券	32.69	294060.09	-	-	0.00
853	国寿安保泰和纯债债券	31.13	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
854	博时信用优选债券C	33.92	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
855	中欧瑾泰债券A	31.06	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
856	鹏华丰启债券	31.56	293216.98	80708.73	324585.80	243877.07
857	华夏中债1-3年政金债指数A	30.09	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
858	创金合信鑫日享短债债券E	36.75	293036.56	-2321.38	145992.03	148313.41
859	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
860	万家悦兴3个月定开债发起式	30.41	292544.51	-0.00	0.00	0.00
861	鹏华金利债券	32.04	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
862	人保利丰纯债A	30.45	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
863	兴证全球兴益债券A	33.14	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
864	广发恒祥债券C	32.34	291654.44	113010.00	218408.47	105398.48
865	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
866	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.80	291520.41	-	-	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平

2113	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
2114	兴银合盈债券A	50.27	495154.96	-0.82	0.26	1.08
2115	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
2116	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-0.89	4.39	5.28
2117	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-0.90	10380.18	10381.07
2118	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	-0.92	0.06	0.98
2119	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
2120	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
2121	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
2122	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
2123	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
2124	中航瑞景3个月定开A	30.39	294377.87	-1.12	0.02	1.14
2125	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
2126	中信建投景晟债券A	5.87	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2127	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平

4331	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4332	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
4333	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4334	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.01	97484.81	-	0.00	-
4335	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.40	798482.40	-	0.00	-
4336	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.19	146791.83	-	0.00	-
4337	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4338	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4339	嘉合磐辉纯债A	20.01	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4340	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4341	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05
4342	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4343	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-
4344	嘉实致业一年定期纯债债券	20.18	197667.57	-	0.00	-
4345	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平

4174	大成安汇金融债A	0.03	309.49	114.04	115.12	1.08
4175	兴银合盈债券A	50.27	495154.96	-0.82	0.26	1.08
4176	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
4177	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4178	国联安增鑫纯债A	10.54	98805.49	-0.60	0.44	1.04
4179	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
4180	长信利丰债券E	0.39	3475.09	3469.96	3470.98	1.02
4181	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4182	鹏华永宁3个月定开债券	20.00	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
4183	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
4184	平安中高等级公司债利差因子ETF	412.83	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
4185	兴业丰泰债券	44.07	435078.67	4.60	5.60	1.00
4186	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99
4187	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	-0.92	0.06	0.98
4188	太平安元债券A	1.11	9880.81	-	-	0.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

232

12630535.9600

100.00%

0.00%

2025-06-30

237

12405534.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

4215652.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

239

4215652.0400

100.00%

0.00%

2023-12-31

161

6258018.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	232	12630535.9600	293025.91	100.00	2.52
2025-06-30	237	12405534.8700	294008.62	100.00	2.56
2024-12-31	239	4215652.2400	100751.51	100.00	2.58
2024-06-30	239	4215652.0400	100751.51	100.00	2.58
2023-12-31	161	6258018.2000	100751.50	100.00	2.59

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