汇添富鑫利定开债A(003532)_规模评级

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.06	29.91	29.91	29.91	30.01	30.01	0.10
季度净申购	-282690.03	-1.01	-0.01	-982.70	-0.04	293025.88	-99768.80
总份额	10337.39	293027.41	293028.42	293028.43	294011.14	294011.18	985.29
季度总申购份额	7360.04	0.00	0.00	0.00	0.00	293025.88	982.70
季度总赎回份额	290050.07	1.01	0.01	982.70	0.04	0.00	100751.50

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平

3585	太平安元债券A	1.07	9880.72	-	-	0.09
3586	万家添利	1.07	8834.80	-1200.12	482.10	1682.22
3587	中银证券安源债券A	1.07	9419.45	257.13	1046.38	789.25
3588	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.06	9823.70	11.32	38.60	27.28
3589	工银尊享短债债券F	1.06	9388.20	102.23	667.61	565.38
3590	国联安增利债券B	1.06	7290.13	407.12	3519.87	3112.76
3591	国泰君安中债1-3年政金债C	1.06	10430.29	6947.71	9974.36	3026.65
3592	汇添富鑫利定开债券A	1.06	10337.39	-282690.03	7360.04	290050.07
3593	长城中债3-5年国开债指数C	1.05	8522.80	-16698.29	3009.97	19708.26
3594	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.05	9302.26	-	-	-
3595	富荣富乾债券A	1.05	11431.62	7595.84	7598.07	2.23
3596	格林泓皓纯债	1.05	9746.28	-	-	0.00
3597	工银添颐债券A	1.05	4189.47	-187.03	171.91	358.94
3598	光大保德信恒利纯债债券	1.05	9534.84	9275.83	9280.11	4.28
3599	华安稳定收益债券A	1.05	9201.83	-14.02	285.28	299.30

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平

3526	光大尊盈半年A	1.11	10428.20	0.00	0.00	0.00
3527	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.13	10411.03	-	-	-
3528	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.12	10398.64	-274155.24	6584.76	280740.00
3529	0-4地债	118.33	10377.75	311.00	856.00	545.00
3530	景顺长城中短债债券C类	1.19	10355.87	4492.40	6310.90	1818.50
3531	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.11	10350.76	-114.82	11838.75	11953.57
3532	中信保诚景华C	1.16	10339.19	4276.83	5213.91	937.07
3533	汇添富鑫利定开债券A	1.06	10337.39	-282690.03	7360.04	290050.07
3534	人保鑫利债券A	1.19	10328.47	2718.34	3128.28	409.95
3535	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.11	10314.83	951.14	5429.80	4478.66
3536	永赢泰利债券C	1.31	10311.73	-1130.21	3795.74	4925.95
3537	招商享利增强债券C	1.09	10301.92	-777.43	13.14	790.57
3538	南方贤元一年持有债券A	1.12	10282.45	7.35	116.95	109.60
3539	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.24	10267.35	-24.80	80.57	105.36
3540	国寿安保尊弘短债债券C	1.14	10252.91	-945.73	5700.56	6646.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平

4289	平安合泰定开债	0.52	4524.05	-266842.62	4257.96	271100.58
4290	华安众悦60天滚动持有短债C	53.36	474945.98	-267505.31	145358.56	412863.87
4291	工银双盈债券A	68.07	667958.17	-273386.27	36515.31	309901.57
4292	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.12	10398.64	-274155.24	6584.76	280740.00
4293	华夏稳享增利6个月债券A	144.44	1218502.05	-277169.81	57888.26	335058.07
4294	中银丰庆定期开放债券	0.02	174.63	-279835.54	167.26	280002.80
4295	圆信永丰瑞丰	33.02	318180.16	-281722.14	188178.10	469900.24
4296	汇添富鑫利定开债券A	1.06	10337.39	-282690.03	7360.04	290050.07
4297	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.77	7477.11	-292103.39	5477.09	297580.49
4298	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	159.01	1426211.94	-296516.50	634977.33	931493.83
4299	永赢同利债券A	3.00	27744.81	-301572.42	13927.58	315500.00
4300	汇添富双享回报债券A	71.18	633402.17	-313529.76	31411.24	344941.00
4301	华夏鼎顺三个月定开债券A	6.57	61549.37	-321677.73	18903.59	340581.32
4302	交银裕利纯债债券A	0.00	38.08	-326263.89	25.58	326289.47
4303	添富鑫永定开债A	0.51	4749.81	-337314.81	4749.10	342063.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平

1785	中信建投景益债券A	13.00	117958.63	7360.45	7401.43	40.98
1786	华安纯债债券A	11.92	110050.24	-14555.84	7393.18	21949.02
1787	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.07	97826.49	-7743.11	7390.42	15133.53
1788	万家恒A	19.10	154537.98	764.10	7387.49	6623.39
1789	交银双利债券C	1.08	7848.79	7217.81	7386.26	168.45
1790	财通资管鸿运中短债债券E	5.95	55987.00	-5294.63	7384.06	12678.69
1791	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.11	171909.10	-2424.14	7373.21	9797.34
1792	汇添富鑫利定开债券A	1.06	10337.39	-282690.03	7360.04	290050.07
1793	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	20.72	177509.86	-8565.65	7348.27	15913.93
1794	华夏海外收益债券C	2.26	17013.60	2482.55	7330.92	4848.37
1795	华安纯债债券C	3.68	33937.60	3611.20	7317.81	3706.61
1796	博时裕乾纯债A	7.28	58298.10	-2414.22	7317.47	9731.69
1797	宝盈盈泰纯债债券C	0.98	8451.84	4930.37	7309.76	2379.39
1798	泓德裕和纯债债券A	5.63	47257.28	4109.38	7266.85	3157.47
1799	中欧颐利债券C	3.37	30666.45	-24281.42	7217.73	31499.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平

117	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	76.15	682507.72	-201425.18	93862.57	295287.75
118	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.75	797753.82	2907.01	297537.30	294630.29
119	农银金玉债券	130.25	1283648.61	-20229.25	273061.83	293291.09
120	国联安中短债债券A	44.94	424244.28	37629.40	329483.89	291854.49
121	银华安盈短债债券D	20.37	182769.60	-120291.56	171206.71	291498.28
122	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	11.09	106342.52	-185177.89	106319.44	291497.33
123	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	98.26	893496.95	15347.50	305903.68	290556.17
124	汇添富鑫利定开债券A	1.06	10337.39	-282690.03	7360.04	290050.07
125	嘉实汇鑫中短债债券A	120.40	1085387.14	-61214.31	228521.82	289736.13
126	天弘优选债券	106.40	973003.39	-47062.40	242156.93	289219.33
127	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
128	浦银中短债A	44.07	388327.87	6537.97	292551.88	286013.90
129	广发汇吉3个月定期开放债券	54.47	491720.24	173104.02	458926.18	285822.15
130	广发景宁纯债C	131.53	1079653.02	217817.20	503072.83	285255.62
131	易方达安源中短债债券A	43.37	424239.46	-139141.99	142581.97	281723.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

228

12852079.5800

100.00%

0.00%

2025-12-31

232

12630535.9600

100.00%

0.00%

2025-06-30

237

12405534.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

4215652.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

239

4215652.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	228	12852079.5800	293025.91	100.00	1.50
2025-12-31	232	12630535.9600	293025.91	100.00	2.52
2025-06-30	237	12405534.8700	294008.62	100.00	2.56
2024-12-31	239	4215652.2400	100751.51	100.00	2.58
2024-06-30	239	4215652.0400	100751.51	100.00	2.58

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