汇添富鑫利定开债A(003532)_规模评级

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	29.64	29.64	29.64	29.74	29.74	0.10	10.19
季度净申购	-1.01	-0.01	-982.70	-0.04	293025.88	-99768.80	0.00
总份额	293027.41	293028.42	293028.43	294011.14	294011.18	985.29	100754.09
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	293025.88	982.70	0.00
季度总赎回份额	1.01	0.01	982.70	0.04	0.00	100751.50	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平

972	财通资管中债1-3年国开债A	29.84	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
973	博时聚瑞6个月定开债发起式	29.81	290762.56	-9653.44	0.01	9653.45
974	北信瑞丰稳定收益A	29.76	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
975	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.76	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
976	华夏鼎清债券C	29.76	232644.01	224632.07	313326.38	88694.31
977	国寿安保安泰三个月定开债券	29.71	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
978	广发添财60天持有债券C	29.64	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
979	汇添富鑫利定开债券A	29.64	293027.41	-1.01	0.00	1.01
980	中融睿祥纯债A	29.55	254509.09	147753.51	176313.45	28559.95
981	国联安短债债券A	29.47	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
982	天弘增强回报A	29.47	198814.04	2998.39	71133.38	68134.99
983	嘉实中短债债券A	29.45	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
984	国寿安保泰荣纯债债券	29.44	256410.63	-	-	0.00
985	创金合信尊智纯债A	29.41	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
986	汇添富丰润中短债A	29.36	267262.92	206798.51	218221.59	11423.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平

851	永赢淳利债券	32.83	294060.09	-	-	0.00
852	国寿安保泰和纯债债券	31.28	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
853	博时信用优选债券C	33.97	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
854	中欧瑾泰债券A	31.01	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
855	鹏华丰启债券	31.72	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14
856	华夏中债1-3年政金债指数A	30.24	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
857	创金合信鑫日享短债债券E	36.84	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
858	汇添富鑫利定开债券A	29.64	293027.41	-1.01	0.00	1.01
859	万家悦兴3个月定开债发起式	30.52	292544.51	-0.00	0.00	0.00
860	鹏华金利债券	31.99	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
861	人保利丰纯债A	30.52	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
862	兴证全球兴益债券A	33.39	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
863	广发恒祥债券C	32.33	291654.44	207830.10	365911.26	158081.16
864	中加颐兴定开债券	30.33	291557.93	-	0.00	-
865	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.25	291520.41	-	-	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平

2520	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	330.56	-0.63	0.62	1.26
2521	博时富泽金融债	20.16	198141.38	-0.68	35.28	35.95
2522	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
2523	兴银合盈债券A	50.50	495154.96	-0.82	0.26	1.08
2524	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
2525	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
2526	南华瑞扬纯债C	0.01	128.39	-0.99	256.09	257.08
2527	汇添富鑫利定开债券A	29.64	293027.41	-1.01	0.00	1.01
2528	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
2529	中航瑞景3个月定开A	30.49	294377.87	-1.10	0.05	1.14
2530	永赢元利债券A	30.40	300963.30	-1.12	0.01	1.13
2531	国投瑞银顺泓债券	10.90	102504.55	-1.15	1.65	2.80
2532	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
2533	金鹰添益3个月定开债	17.04	158891.56	-1.31	0.19	1.50
2534	中信建投景晟债券A	5.89	57160.93	-1.31	7.25	8.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平

4449	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4450	华夏鼎略债券A	22.29	194247.00	0.00	0.00	0.00
4451	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4452	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.05	97484.81	-	0.00	-
4453	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.64	798482.40	-	0.00	-
4454	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.25	146791.83	-	0.00	-
4455	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4456	汇添富鑫利定开债券A	29.64	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4457	嘉合磐辉纯债A	20.00	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4458	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4459	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
4460	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4461	金鹰添盛定期开放债券	8.16	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4462	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
4463	民生加银睿通3个月定开发起式	6.14	59954.53	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平

4231	中航瑞景3个月定开A	30.49	294377.87	-1.10	0.05	1.14
4232	永赢元利债券A	30.40	300963.30	-1.12	0.01	1.13
4233	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4234	兴银合盈债券A	50.50	495154.96	-0.82	0.26	1.08
4235	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
4236	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
4237	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
4238	汇添富鑫利定开债券A	29.64	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4239	鹏华永宁3个月定开债券	20.08	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
4240	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
4241	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	5.26	6.26	1.00
4242	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.80	1.81	1.00
4243	平安中高等级公司债利差因子ETF	414.06	38155.07	6573.00	6574.00	1.00
4244	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.36	48415.06	1.59	2.58	0.99
4245	中银证券汇宇定期开放债券	74.24	660001.38	-	-	0.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

228

12852079.5800

100.00%

0.00%

2025-12-31

232

12630535.9600

100.00%

0.00%

2025-06-30

237

12405534.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

4215652.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

239

4215652.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	228	12852079.5800	293025.91	100.00	1.50
2025-12-31	232	12630535.9600	293025.91	100.00	2.52
2025-06-30	237	12405534.8700	294008.62	100.00	2.56
2024-12-31	239	4215652.2400	100751.51	100.00	2.58
2024-06-30	239	4215652.0400	100751.51	100.00	2.58

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。