汇添富鑫利定开债A(003532)_规模评级

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	11.04	11.04	11.04	11.04	11.04	11.04	11.04
季度净申购	0.00	-0.00	-0.01	-0.19	-0.00	-0.06	-0.02
总份额	100754.08	100754.08	100754.09	100754.09	100754.29	100754.29	100754.34
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.01	0.19	0.00	0.06	0.02

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平

1989	方正富邦鸿远债券C	11.07	104205.74	103833.94	255472.83	151638.89
1990	易方达富惠纯债债券C	11.07	109028.83	-45032.05	55228.78	100260.83
1991	中银互利半年定期开放债券	11.06	91254.65	-	-	-
1992	富国新天锋债券(LOF)	11.05	97856.77	-54550.90	3849.36	58400.26
1993	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	11.05	100000.07	-	-	-
1994	永赢开泰中高等级中短债C	11.05	98570.25	-22713.31	40126.62	62839.92
1995	博时裕鹏纯债债券	11.04	105181.18	-	-	448.62
1996	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
1997	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	-	-
1998	永赢凯利债券	11.02	101119.04	-	-	0.00
1999	华宝宝怡债券	11.01	99966.55	-	-	95.79
2000	国泰惠盈纯债债券A	11.00	105654.71	6238.67	13684.98	7446.31
2001	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	11.00	98585.11	-	-	-
2002	华安乾煜债券发起式C	10.98	100848.83	-12538.72	9433.00	21971.72
2003	农银金鸿短债债券A	10.98	102903.48	-17278.55	336962.23	354240.78

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	永赢裕益债券A	10.20	100983.49	-	-	-
2002	永赢荣益债券A	10.66	100936.65	-	-	-
2003	国元元赢四个月定开债	10.97	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
2004	博时宏观回报债券A/B	14.66	100869.66	-19138.17	22.31	19160.49
2005	华安乾煜债券发起式C	10.98	100848.83	-12538.72	9433.00	21971.72
2006	永赢嘉益债券	10.41	100792.75	-	-	0.00
2007	招商招华纯债A	10.64	100755.52	-19.11	15.18	34.29
2008	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
2009	国联安增顺纯债债券A	11.14	100708.80	5.66	8.00	2.34
2010	长安泓润纯债债券A	11.47	100701.03	11208.81	19009.25	7800.45
2011	东方臻选纯债债券A	10.69	100635.92	-139.69	16.28	155.97
2012	天弘合利债券发起A	10.49	100574.03	164.50	356.57	192.07
2013	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	100551.56	-	-	0.00
2014	中航瑞明纯债A	10.70	100524.45	-77.32	0.44	77.75
2015	华安安和债券A	10.32	100520.98	-157.85	192.06	349.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平

4326	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	81.97	-	-	10.76
4327	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	70.48	-	-	76.70
4328	鑫元聚利	21.29	199948.16	-	-	0.07
4329	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-	-	0.00
4330	农银金穗定开债券	25.89	148033.46	-	-	0.05
4331	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
4332	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4333	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
4334	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	-
4335	财通纯债债券C	0.00	33.60	-	-	0.07
4336	招商招丰纯债A	0.10	1016.11	-	-	102700.76
4337	招商招丰纯债C	0.00	3.26	-	0.52	-
4338	招商招琪纯债C	75.52	755237.81	-	-	-
4339	建信睿富纯债债券	75.79	701728.48	-	-	0.00
4340	博时丰达6个月定开债发起式	20.14	197317.54	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平

4529	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	81.97	-	-	10.76
4530	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	70.48	-	-	76.70
4531	鑫元聚利	21.29	199948.16	-	-	0.07
4532	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-	-	0.00
4533	农银金穗定开债券	25.89	148033.46	-	-	0.05
4534	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
4535	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4536	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
4537	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	-
4538	财通纯债债券C	0.00	33.60	-	-	0.07
4539	招商招丰纯债A	0.10	1016.11	-	-	102700.76
4540	招商招琪纯债C	75.52	755237.81	-	-	-
4541	建信睿富纯债债券	75.79	701728.48	-	-	0.00
4542	中加纯债两年债券A	8.28	74312.29	-	-	-
4543	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平

4666	南方多元定开债券发起	10.23	93148.96	-	-	-
4667	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.53	183980.43	-	-	-
4668	招商招惠3个月定开债发起式A	53.49	520692.79	-	-	-
4669	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.79	-	-	-
4670	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
4671	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
4672	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4673	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
4674	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	-
4675	招商招丰纯债C	0.00	3.26	-	0.52	-
4676	招商招琪纯债C	75.52	755237.81	-	-	-
4677	博时丰达6个月定开债发起式	20.14	197317.54	-	0.00	-
4678	中加纯债两年债券A	8.28	74312.29	-	-	-
4679	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4680	博时安弘一年定开债发起式A	10.93	95075.33	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

239

4215652.0400

100.00%

0.00%

2023-12-31

161

6258018.2000

100.00%

0.00%

2023-06-30

164

6143554.2600

100.00%

0.00%

2022-12-31

205

4914847.0700

100.00%

0.00%

2022-06-30

153

6645767.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	239	4215652.0400	100751.51	100.00	2.58
2023-12-31	161	6258018.2000	100751.50	100.00	2.59
2023-06-30	164	6143554.2600	100751.50	100.00	2.79
2022-12-31	205	4914847.0700	100751.54	100.00	2.83
2022-06-30	153	6645767.3000	101677.40	100.00	2.84

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