财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3432.27 1281.89 923.38 893.11 2770.76
本期利润(万元) 1036.31 300.48 -486.91 -505.09 3988.39
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.59 0.00 -1.05 0.00 3.67
期末可供分配利润(万元) 1209.86 0.00 5670.30 0.00 203.50
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 294590.86 295441.51 301021.29 1003.22 103025.93
期末基金份额净值(元) 1.01 1.00 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.64 0.00 0.13 0.00 3.75
累计净值增长率(%) 20.88 0.00 20.26 0.00 20.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 28.52 22628.37 29.76 693.70 201.71
交易性金融资产(万元) 311474.37 158392.25 130866.60 108785.72 129585.38
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 311474.37 158392.25 130866.60 108785.72 129585.38
应付管理人报酬(万元) 75.27 0.25 26.71 26.86 27.27
应付托管费(万元) 25.09 0.08 8.90 8.95 9.09
资产总计(万元) 311503.09 301035.23 130896.36 109479.61 129787.09
负债合计(万元) 16908.64 10.33 27866.81 49.94 22383.35
所有者权益合计(万元) 294594.45 301024.90 103029.55 109429.66 107403.74
未分配利润(万元) 1562.60 7010.35 2272.08 8672.36 6646.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 75.55 31.83 5.37 4.13 1.79
投资收益(万元) 4230.99 1079.25 3447.74 1841.19 4087.79
公允价值变动收益(万元) -2396.03 -1410.35 1217.67 530.54 -113.63
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1910.52 -299.27 4670.78 2375.87 3975.95
管理人报酬(万元) 521.96 71.01 326.34 161.75 317.78
托管费(万元) 173.99 23.67 108.78 53.92 105.93
其它费用(万元) 22.69 11.36 23.20 12.03 25.41
费用合计(万元) 874.21 187.65 682.27 349.92 842.52
利润总额(万元) 1036.31 -486.92 3988.51 2025.94 3133.42
净利润(万元) 1036.31 -486.92 3988.51 2025.94 3133.42