财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2717.10 |
1437.29 |
3432.27 |
1281.89 |
923.38 |
| 本期利润(万元) |
3477.09 |
1653.51 |
1036.31 |
300.48 |
-486.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
-1.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
703.65 |
0.00 |
1209.86 |
0.00 |
5670.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294843.61 |
294925.73 |
294590.86 |
295441.51 |
301021.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.19 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.13 |
| 累计净值增长率(%) |
22.31 |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
20.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.38 |
28.52 |
22628.37 |
29.76 |
693.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
300138.72 |
311474.37 |
158392.25 |
130866.60 |
108785.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
300138.72 |
311474.37 |
158392.25 |
130866.60 |
108785.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.81 |
75.27 |
0.25 |
26.71 |
26.86 |
| 应付托管费(万元) |
24.27 |
25.09 |
0.08 |
8.90 |
8.95 |
| 资产总计(万元) |
300179.10 |
311503.09 |
301035.23 |
130896.36 |
109479.61 |
| 负债合计(万元) |
5331.87 |
16908.64 |
10.33 |
27866.81 |
49.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
294847.23 |
294594.45 |
301024.90 |
103029.55 |
109429.66 |
| 未分配利润(万元) |
1816.37 |
1562.60 |
7010.35 |
2272.08 |
8672.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
75.55 |
31.83 |
5.37 |
4.13 |
| 投资收益(万元) |
3477.36 |
4230.99 |
1079.25 |
3447.74 |
1841.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
760.00 |
-2396.03 |
-1410.35 |
1217.67 |
530.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4237.85 |
1910.52 |
-299.27 |
4670.78 |
2375.87 |
| 管理人报酬(万元) |
439.41 |
521.96 |
71.01 |
326.34 |
161.75 |
| 托管费(万元) |
146.47 |
173.99 |
23.67 |
108.78 |
53.92 |
| 其它费用(万元) |
12.97 |
22.69 |
11.36 |
23.20 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
760.73 |
874.21 |
187.65 |
682.27 |
349.92 |
| 利润总额(万元) |
3477.13 |
1036.31 |
-486.92 |
3988.51 |
2025.94 |
| 净利润(万元) |
3477.13 |
1036.31 |
-486.92 |
3988.51 |
2025.94 |
