汇添富鑫利定开债A(003532)_分红排行

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	0.07元	2026-06-09	0.64%
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	0.04元	2026-03-20	0.45%
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-31	0.04元	2025-12-25	0.37%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	0.20元	2025-09-23	1.95%
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	0.83元	2024-12-06	7.55%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.20元	2022-12-10	1.90%
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	0.10元	2021-11-17	0.97%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.20元	2021-06-10	1.92%
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	0.08元	2020-06-17	0.78%
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-22	0.20元	2020-04-16	1.90%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	0.15元	2020-01-09	1.44%
2019-07-01	2019-07-01	2019-07-03	0.13元	2019-06-28	1.26%
2019-05-13	2019-05-13	2019-05-15	0.60元	2019-05-10	5.53%

汇添富鑫利定开债A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年11个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年11个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年11个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年1个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年1个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年3个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年5个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年5个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年2个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年12个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年4个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年10个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年3个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年1个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年8个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年8个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年6个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年6个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年1个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年1个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年8个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年6个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年4个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	9年1个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年2个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年3个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	9年10个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年7个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年8个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年8个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年7个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	10	5年7个月	1.35元	1.27%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	10	5年7个月	1.35元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	3年10个月	0.50元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年12个月	0.69元	1.11%
国寿安保泰安纯债债券	11	5年7个月	1.26元	1.07%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年2个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年4个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年4个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年1个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年1个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年2个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年12个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年10个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平

3252	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.15	0.26	1.11	1.87	1.82
3253	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.15	0.24	1.06	1.76	1.73
3254	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.15	-0.77	-0.59	0.56	0.32
3255	汇安永福90天持有期中短债债券C	-0.15	0.15	0.48	0.92	0.84
3256	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.15	0.10	0.76	1.82	1.60
3257	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.15	0.08	0.71	1.71	1.50
3258	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.15	0.10	0.75	1.81	1.59
3259	汇添富鑫利定开债券A	-0.15	0.16	0.57	1.07	0.99
3260	汇添富鑫利定开债券C	-0.15	0.12	0.48	0.87	0.81
3261	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.15	0.12	0.63	1.13	1.12
3262	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.15	0.09	0.52	0.94	0.94
3263	嘉实丰益策略定期债券	-0.15	-0.57	0.45	2.39	1.73
3264	嘉实稳骏纯债债券	-0.15	0.17	0.82	1.53	1.40
3265	嘉实致嘉纯债债券	-0.15	0.27	0.83	1.60	1.49
3266	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.15	0.10	0.57	1.25	1.16

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平

2161	华泰柏瑞益商一年定开债券	-0.16	0.16	0.64	1.22	1.06
2162	华泰柏瑞益享债券	-0.28	0.16	0.78	1.40	1.22
2163	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	-0.02	0.16	0.61	1.14	0.98
2164	惠升和风纯债A	-0.20	0.16	0.73	1.17	1.18
2165	惠升和风纯债C	-0.19	0.16	0.73	1.16	1.18
2166	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.18	0.16	0.75	1.24	1.20
2167	汇添富中短债E	-0.11	0.16	0.58	0.96	0.89
2168	汇添富鑫利定开债券A	-0.15	0.16	0.57	1.07	0.99
2169	嘉实致诚纯债债券	-0.19	0.16	0.81	1.43	1.38
2170	建信荣元一年定开债券发起式	-0.14	0.16	0.78	1.37	1.28
2171	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.20	0.16	0.98	1.72	1.62
2172	建信睿富纯债债券	-0.13	0.16	0.78	1.39	1.28
2173	建信睿和纯债定期开放债券	-0.21	0.16	0.82	1.62	1.44
2174	建信鑫福60天持有期中短债债券A	-0.04	0.16	0.64	1.26	1.12
2175	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	-0.05	0.16	0.62	1.19	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平

3199	东海祥泰三年定开	0.04	0.19	0.57	1.13	1.01
3200	方正富邦富利纯债A	-0.20	0.05	0.57	1.23	1.35
3201	工银瑞享纯债债券	-0.15	0.04	0.57	1.58	1.40
3202	工银尊益中短债债券C	-0.08	0.09	0.57	1.14	1.03
3203	国寿安保泰荣纯债债券	-0.12	0.17	0.57	1.07	1.00
3204	华夏鼎明债券A	-0.08	0.13	0.57	1.07	0.96
3205	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	-0.12	0.13	0.57	1.16	1.00
3206	汇添富鑫利定开债券A	-0.15	0.16	0.57	1.07	0.99
3207	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.15	0.10	0.57	1.25	1.16
3208	交银增利债券C	-0.08	-0.24	0.57	2.16	1.81
3209	金鹰鑫日享债券A	-0.11	0.14	0.57	1.69	1.49
3210	南方定元中短债A	-0.09	0.13	0.57	1.22	1.07
3211	南方乐元中短利率债C	-0.11	0.08	0.57	1.04	0.93
3212	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.06	0.95
3213	鹏华普天债券A	0.00	0.19	0.57	0.94	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平

3707	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.08	0.11	0.53	1.07	0.97
3708	华宝宝盛债券	-0.08	0.13	0.54	1.07	0.96
3709	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.09	0.54	1.07	0.94
3710	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.58	1.07	0.96
3711	华夏鼎明债券A	-0.08	0.13	0.57	1.07	0.96
3712	汇安嘉源纯债债券	-0.11	0.07	0.56	1.07	0.94
3713	汇添富鑫和纯债C	0.13	-0.03	0.72	1.07	1.04
3714	汇添富鑫利定开债券A	-0.15	0.16	0.57	1.07	0.99
3715	交银稳利中短债债券C	-0.07	0.08	0.48	1.07	0.95
3716	南华瑞利债券A	-0.13	-0.22	0.16	1.07	0.97
3717	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.33	0.88	1.07	1.03
3718	天弘惠享一年定开债券发起	-0.10	0.11	0.50	1.07	0.96
3719	天弘优利短债发起A	-0.02	0.14	0.50	1.07	0.94
3720	添富鑫泽定开债A	-0.21	0.16	0.62	1.07	1.01
3721	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平

3599	光大纯债债券C	-0.28	0.13	0.56	0.98	0.99
3600	广发聚利(LOF)C	-0.11	-0.59	0.00	-0.01	0.99
3601	国泰民安增益纯债债券A	-0.26	0.23	0.94	0.92	0.99
3602	华安添利6个月债券A	-0.08	-0.51	0.00	1.25	0.99
3603	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.09	0.09	0.52	1.11	0.99
3604	汇添富稳添利定期开放债券C	-0.13	0.18	0.66	1.01	0.99
3605	汇添富中短债A	-0.10	0.18	0.64	1.09	0.99
3606	汇添富鑫利定开债券A	-0.15	0.16	0.57	1.07	0.99
3607	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.16	0.13	0.58	1.09	0.99
3608	景顺长城景泰聚利纯债债券	-0.06	0.17	0.61	1.12	0.99
3609	景顺景瑞收益债券C	0.11	-0.56	0.43	1.11	0.99
3610	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	-0.08	0.11	0.55	1.09	0.99
3611	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.28	0.32	0.87	0.98	0.99
3612	鹏华普利债券C	-0.18	0.14	0.60	1.11	0.99
3613	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.25	-0.25	0.25	1.37	0.99

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