汇添富鑫利定开债A(003532)_分红排行

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	0.07元	2026-06-09	0.64%
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	0.04元	2026-03-20	0.45%
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-31	0.04元	2025-12-25	0.37%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	0.20元	2025-09-23	1.95%
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	0.83元	2024-12-06	7.55%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.20元	2022-12-10	1.90%
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	0.10元	2021-11-17	0.97%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.20元	2021-06-10	1.92%
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	0.08元	2020-06-17	0.78%
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-22	0.20元	2020-04-16	1.90%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	0.15元	2020-01-09	1.44%
2019-07-01	2019-07-01	2019-07-03	0.13元	2019-06-28	1.26%
2019-05-13	2019-05-13	2019-05-15	0.60元	2019-05-10	5.53%

汇添富鑫利定开债A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年11个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年11个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	5	6年8个月	2.61元	4.64%
国泰信用互利债券C	5	6年8个月	2.59元	4.61%
国泰农惠定期开放债券	3	7年8个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	6年6个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	4年1个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年8个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	18年6个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年8个月	3.89元	4.01%
国泰丰盈纯债债券C	3	4年1个月	1.20元	3.76%
国泰惠瑞一年定期开放债券	3	6年3个月	1.22元	3.71%
国泰安璟债券A	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年12个月	8.17元	3.44%
国泰瑞和纯债债券	7	8年3个月	2.49元	3.42%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年11个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年7个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	9年3个月	2.41元	2.94%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年8个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	7年4个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	4年2个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年12个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	6年4个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年7个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年9个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	7年1个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	7	5年5个月	1.71元	2.38%
国泰嘉睿纯债债券C	4	4年3个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年9个月	2.49元	2.35%
国泰民安增益纯债债券C	4	8年3个月	1.06元	2.29%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	7年3个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年11个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	14	7年11个月	2.57元	1.77%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	5	4年11个月	0.94元	1.75%
国泰润利纯债债券	18	9年9个月	3.19元	1.71%
国泰嘉睿纯债债券A	11	8年1个月	2.08元	1.70%
国泰惠融纯债债券	7	7年4个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	7年4个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	4年1个月	0.73元	1.37%
国泰润鑫定开发起式债券	24	9年5个月	3.42元	1.36%
国泰聚盈三年定期开放债券	12	6年11个月	1.52元	1.25%
国泰聚禾纯债债券	13	7年12个月	1.83元	1.24%
国泰丰鑫纯债债券	17	7年2个月	2.15元	1.24%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年12个月	2.04元	1.22%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年11个月	0.12元	1.19%
国泰中债1-5年政金债A	6	4年11个月	0.75元	1.15%
国泰惠富纯债债券A	9	7年8个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	4年1个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	6年3个月	1.49元	1.03%
国泰合融纯债债券A	13	6年11个月	1.46元	1.01%
国泰鑫裕纯债债券	9	3年12个月	0.92元	0.97%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年11个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-5年政金债C	4	4年11个月	0.42元	0.94%
国泰中债1-3年国开债A	15	6年3个月	1.41元	0.92%
国泰合融纯债债券C	8	4年3个月	0.76元	0.85%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	7年6个月	1.50元	0.85%
上证10年期国债ETF	5	9年4个月	54.08元	0.80%
国泰惠享三个月定期开放债券	18	6年12个月	1.38元	0.74%
国泰利享中短债债券E	1	4年7个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	25	7年1个月	1.72元	0.68%
国泰瑞丰纯债债券	19	4年9个月	1.10元	0.57%
国泰上证5年期国债ETF	7	13年9个月	53.89元	0.55%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年7个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平

857	中欧兴华债券	0.53	0.79	1.50	2.08	3.09
858	中融恒安纯债A	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35
859	中银康享3个月定期开放债券	0.53	0.32	0.59	0.95	1.94
860	海富通纯债债券A	0.52	0.38	0.30	-0.06	2.28
861	华夏鼎佳债券A	0.52	0.68	1.20	1.97	3.07
862	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
863	华夏鼎通债券A	0.52	0.87	1.39	2.57	3.61
864	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
865	嘉实多盈债券A	0.52	-1.79	-2.43	-3.03	-1.23
866	建信荣元一年定开债券发起式	0.52	0.90	1.17	1.76	2.75
867	交银施罗德安心收益债券	0.52	-0.96	-1.06	-1.04	2.20
868	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
869	民生加银恒益纯债C	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70
870	鹏华稳健添利债券C	0.52	0.85	1.09	1.05	1.49
871	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.52	1.11	2.11	3.67	4.81

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平

311	天弘优选债券	0.61	0.90	1.50	2.52	3.18
312	招商招恒纯债C	0.45	0.90	1.26	2.17	3.23
313	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
314	中银富享定期开放债券	-0.01	0.90	1.30	1.84	2.85
315	淳厚瑞和债券C	0.85	0.89	0.95	1.08	1.28
316	国泰丰盈纯债债券C	0.47	0.89	1.41	2.37	3.49
317	汇添富增强收益债券A	0.73	0.89	0.51	0.21	1.59
318	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
319	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.45	0.89	1.41	2.72	4.20
320	民生加银鑫升	0.35	0.89	1.60	2.72	4.22
321	南方中证政策性金融债指数C	0.48	0.89	1.37	2.05	3.01
322	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.58	0.89	1.38	2.33	3.11
323	中欧纯债(LOF)E	0.63	0.89	1.57	2.35	3.57
324	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
325	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.33	0.88	1.51	2.41	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平

421	鑫元臻利债券C	0.45	0.51	1.34	2.11	3.18
422	大摩添利18个月开放债券A	0.37	0.64	1.33	2.19	3.60
423	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
424	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
425	华润元大润泽债券A	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
426	华润元大润泽债券D	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
427	华夏鼎信债券A	0.44	0.67	1.33	2.29	3.55
428	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
429	南方耀元债券	0.51	0.84	1.33	2.14	3.02
430	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.40	0.75	1.33	2.48	3.80
431	诺德安鸿	0.51	0.93	1.33	2.41	3.39
432	鹏扬淳盈6个月定开C	0.32	0.56	1.33	1.69	2.83
433	中金新元6个月定开债C	0.33	0.71	1.33	2.40	3.17
434	博时安怡6个月定开债	0.75	0.66	1.32	2.61	5.02
435	格林泓盛一年定开债券发起式	0.34	0.69	1.32	1.99	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平

940	创金合信尊享纯债债券A	0.39	0.74	1.12	1.88	2.97
941	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.40	0.71	1.09	1.88	2.83
942	华安安和债券A	0.15	0.31	0.99	1.88	3.30
943	华宝1-3年国开债指数	0.30	0.55	0.87	1.88	2.44
944	华富恒欣纯债债券C	0.20	0.33	0.98	1.88	3.57
945	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.31	0.69	1.13	1.88	2.75
946	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.35	0.93	1.88	3.02
947	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
948	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.39	0.49	0.88	1.88	3.37
949	南方3-5年农发债E	0.34	0.64	1.07	1.88	2.96
950	南方尊利一年定开债券发起	0.32	0.46	1.02	1.88	3.41
951	鹏扬淳盈6个月定开A	0.31	0.59	1.41	1.88	3.16
952	天弘庆享C	0.26	0.54	0.85	1.88	-3.04
953	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.39	0.71	1.14	1.87	3.04
954	工银瑞恒3个月定开债券C	0.28	0.52	1.06	1.87	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平

1723	中泰安悦6个月定开债C	0.28	0.56	0.86	1.59	2.67
1724	鑫元合丰纯债A	0.33	0.60	0.92	1.57	2.67
1725	长盛盛琪一年债券A	0.27	0.54	0.80	1.59	2.66
1726	东方红稳添利纯债E	0.30	0.59	0.89	1.51	2.66
1727	东方臻裕债券C	0.14	0.42	0.93	1.73	2.66
1728	广发汇利一年定期开放债券	0.27	0.44	0.89	1.27	2.66
1729	国投瑞银顺景一年定开债	0.32	0.52	0.87	1.64	2.66
1730	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
1731	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.32	0.60	1.08	1.71	2.66
1732	诺安联创顺鑫债券C	0.37	0.73	0.83	1.62	2.66
1733	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.20	0.50	0.85	1.49	2.66
1734	平安惠韵纯债C	0.15	0.34	0.76	1.45	2.66
1735	前海开源鼎瑞债券C	0.35	0.46	0.63	1.37	2.66
1736	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	0.53	1.05	1.81	2.66
1737	上银慧嘉利债券	0.11	0.35	0.76	1.47	2.66

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