汇添富鑫利定开债A(003532)_最新动态

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QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.0042 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2879

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：曾丽琼

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.49亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

汇添富鑫利定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.16	0.57	1.07	0.99
债券型名次	3259	2168	3206	3714	3606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.73	6.74	13.44	31.84
债券型名次	3200	4313	4210	2205	1484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.15	0.08	0.71	1.71	1.50
3258	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.15	0.10	0.75	1.81	1.59
3259	汇添富鑫利定开债券A	-0.15	0.16	0.57	1.07	0.99
3260	汇添富鑫利定开债券C	-0.15	0.12	0.48	0.87	0.81
3261	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.15	0.12	0.63	1.13	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.18	0.16	0.75	1.24	1.20
2167	汇添富中短债E	-0.11	0.16	0.58	0.96	0.89
2168	汇添富鑫利定开债券A	-0.15	0.16	0.57	1.07	0.99
2169	嘉实致诚纯债债券	-0.19	0.16	0.81	1.43	1.38
2170	建信荣元一年定开债券发起式	-0.14	0.16	0.78	1.37	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	华夏鼎明债券A	-0.08	0.13	0.57	1.07	0.96
3205	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	-0.12	0.13	0.57	1.16	1.00
3206	汇添富鑫利定开债券A	-0.15	0.16	0.57	1.07	0.99
3207	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.15	0.10	0.57	1.25	1.16
3208	交银增利债券C	-0.08	-0.24	0.57	2.16	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	汇安嘉源纯债债券	-0.11	0.07	0.56	1.07	0.94
3713	汇添富鑫和纯债C	0.13	-0.03	0.72	1.07	1.04
3714	汇添富鑫利定开债券A	-0.15	0.16	0.57	1.07	0.99
3715	交银稳利中短债债券C	-0.07	0.08	0.48	1.07	0.95
3716	南华瑞利债券A	-0.13	-0.22	0.16	1.07	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	汇添富稳添利定期开放债券C	-0.13	0.18	0.66	1.01	0.99
3605	汇添富中短债A	-0.10	0.18	0.64	1.09	0.99
3606	汇添富鑫利定开债券A	-0.15	0.16	0.57	1.07	0.99
3607	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.16	0.13	0.58	1.09	0.99
3608	景顺长城景泰聚利纯债债券	-0.06	0.17	0.61	1.12	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	华夏鼎智债券A	1.64	3.66	6.37	13.14	33.43
3199	汇安嘉源纯债债券	1.64	4.00	9.17	15.20	35.44
3200	汇添富鑫利定开债券A	1.64	3.73	6.74	13.44	31.84
3201	嘉实汇鑫中短债债券C	1.64	3.91	8.00	14.54	16.41
3202	建信短债债券A	1.64	3.67	6.58	13.41	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	国联安恒悦90天持有债券A	1.56	3.73	7.60	-	12.38
4312	汇添富中短债A	1.56	3.73	7.81	14.25	17.67
4313	汇添富鑫利定开债券A	1.64	3.73	6.74	13.44	31.84
4314	嘉实丰安6个月定期债券	1.54	3.73	6.72	11.93	32.21
4315	鹏华稳健恒利债券A	2.65	3.73	5.21	-	6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	鑫元合享纯债C	1.54	3.58	6.75	14.67	45.62
4209	蜂巢丰嘉债券C	1.70	3.93	6.74	-	6.87
4210	汇添富鑫利定开债券A	1.64	3.73	6.74	13.44	31.84
4211	嘉实超短债债券A	1.51	3.62	6.74	-	12.23
4212	景顺长城睿丰短债债券C	1.30	3.24	6.74	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	创金合信恒利超短债债券A	1.54	3.79	6.79	13.45	26.59
2204	交银裕盈纯债债券A	1.06	4.27	7.70	13.45	33.78
2205	汇添富鑫利定开债券A	1.64	3.73	6.74	13.44	31.84
2206	人保鑫瑞中短债债券A	1.67	4.60	7.95	13.43	20.40
2207	万家家享中短债C	1.52	3.67	6.95	13.43	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	广发汇吉3个月定期开放债券	0.91	4.79	9.49	16.78	31.85
1483	华安安悦债券A	1.49	4.85	8.22	15.47	31.85
1484	汇添富鑫利定开债券A	1.64	3.73	6.74	13.44	31.84
1485	金信民兴债券A	3.75	8.44	10.66	13.05	31.84
1486	永赢增益债券C	1.06	3.49	6.68	14.56	31.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16450.63	5.58%
22豫投资MTN001	130.00	13643.42	4.63%
22陕西交通MTN003	120.00	12595.21	4.27%
23广州地铁MTN004	120.00	12283.05	4.16%
24邮政MTN003	110.00	11283.02	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64099.67	21.73%
企业债	1013.44	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0041	1.0111	1.0115	1.0119	1.0122
累计净值(元)	1.2878	1.2883	1.2887	1.2891	1.2894

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