汇添富鑫利定开债A(003532)_最新动态

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0063 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2900

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：曾丽琼

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.49亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

汇添富鑫利定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	0.56	1.18	1.20
债券型名次	2011	2908	2991	3310	3408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.78	6.77	13.22	32.11
债券型名次	3047	4241	4228	2634	1486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	汇添富中高等级信用债C	0.05	0.16	0.62	1.27	1.35
2010	汇添富中高等级信用债E	0.05	0.16	0.64	1.31	1.39
2011	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.09	0.56	1.18	1.20
2012	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.05	0.45	0.97	0.98
2013	嘉合磐辉纯债C	0.05	0.05	0.74	1.88	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.09	0.38	0.88	0.91
2907	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.09	0.63	1.39	1.33
2908	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.09	0.56	1.18	1.20
2909	嘉合磐泰短债A	0.03	0.09	0.42	0.85	0.87
2910	嘉实商业银行精选债券	0.10	0.09	0.61	1.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17
2990	汇添富鑫和纯债A	-0.09	0.05	0.56	1.31	1.22
2991	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.09	0.56	1.18	1.20
2992	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15
2993	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.13	0.56	1.13	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.10	0.50	1.18	1.21
3309	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.07	0.67	1.18	1.18
3310	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.09	0.56	1.18	1.20
3311	交银施罗德双轮动债券A/B	0.03	0.06	0.48	1.18	1.21
3312	交银施罗德双轮动债券C类	0.03	0.06	0.48	1.18	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	华夏卓信一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.18	1.09	1.20
3407	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.60	1.24	1.20
3408	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.09	0.56	1.18	1.20
3409	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.06	0.48	1.16	1.20
3410	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.01	0.05	0.53	1.10	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	华安稳固收益债券C	1.63	4.87	8.60	13.73	99.92
3046	华夏鼎智债券A	1.63	3.62	6.37	12.95	33.65
3047	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.78	6.77	13.22	32.11
3048	汇添富鑫瑞债券A	1.63	5.72	10.79	17.34	37.50
3049	嘉实稳骏纯债债券	1.63	4.51	6.85	12.86	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	华泰柏瑞季季红债券C	1.10	3.78	8.05	-	12.68
4240	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.78	6.32	12.26	14.85
4241	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.78	6.77	13.22	32.11
4242	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.54	3.78	6.94	13.74	22.77
4243	融通通跃一年定开债券发起式	1.63	3.78	8.18	-	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	长江安盈中短债六个月定开	1.46	3.65	6.77	14.44	21.53
4227	国泰惠信三年定期开放债券	1.76	4.27	6.77	12.54	18.18
4228	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.78	6.77	13.22	32.11
4229	博时富永3个月定开债发起式	1.63	4.01	6.76	13.88	24.61
4230	富国安慧短债债券C	1.46	3.62	6.76	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	兴银鑫日享短债C	1.28	3.23	6.71	13.23	19.46
2633	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.04	13.22	16.30
2634	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.78	6.77	13.22	32.11
2635	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.45	6.09	13.22	13.56
2636	浦银安盛盛达纯债债券A	1.55	4.27	7.39	13.21	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	广发汇吉3个月定期开放债券	0.79	4.83	9.44	16.40	32.16
1485	易方达裕富债券A	9.56	17.16	18.67	19.37	32.16
1486	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.78	6.77	13.22	32.11
1487	建信睿富纯债债券	1.10	3.43	6.57	12.98	32.11
1488	华安安悦债券A	1.33	4.80	8.22	15.18	32.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16450.63	5.58%
22豫投资MTN001	130.00	13643.42	4.63%
22陕西交通MTN003	120.00	12595.21	4.27%
23广州地铁MTN004	120.00	12283.05	4.16%
24邮政MTN003	110.00	11283.02	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64099.67	21.73%
企业债	1013.44	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0062	1.0062	1.0058	1.0058	1.0058
累计净值(元)	1.2899	1.2899	1.2895	1.2895	1.2895

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