汇添富鑫利定开债A(003532)_最新动态

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0072 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2909

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：曾丽琼

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.47亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

汇添富鑫利定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.50	1.10	1.29
债券型名次	2244	2802	2628	3001	3395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.41	6.70	12.75	32.23
债券型名次	3293	4348	4160	2172	1470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	汇添富鑫汇债券A	0.01	0.51	1.13	2.04	2.29
2243	汇添富鑫汇债券C	0.01	0.48	1.02	1.85	2.06
2244	汇添富鑫利定开债券A	0.01	0.14	0.50	1.10	1.29
2245	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.40	0.91	1.05
2246	汇添富鑫荣纯债A	0.01	0.66	1.28	2.26	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	汇添富稳利60天短债A	0.01	0.14	0.37	0.83	1.02
2801	汇添富稳利60天短债D	0.01	0.14	0.37	0.83	1.01
2802	汇添富鑫利定开债券A	0.01	0.14	0.50	1.10	1.29
2803	嘉合磐泰短债A	0.00	0.14	0.40	0.86	0.97
2804	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.14	0.25	0.71	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	汇添富安心中国债券A	0.00	0.16	0.50	1.05	1.17
2627	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.11	0.50	0.94	1.01
2628	汇添富鑫利定开债券A	0.01	0.14	0.50	1.10	1.29
2629	嘉实汇达中短债债券C	0.00	0.17	0.50	1.23	1.41
2630	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.50	1.17	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.20	0.57	1.10	1.23
3000	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.09	0.44	1.10	1.30
3001	汇添富鑫利定开债券A	0.01	0.14	0.50	1.10	1.29
3002	嘉合磐恒债券C	0.00	0.12	0.43	1.10	1.22
3003	建信稳定增利债券A	0.00	0.16	0.60	1.10	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.19	0.48	1.13	1.29
3394	汇添富彭博政金债1-3年A	0.01	-0.07	0.30	1.13	1.29
3395	汇添富鑫利定开债券A	0.01	0.14	0.50	1.10	1.29
3396	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.01	0.20	0.48	1.07	1.29
3397	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.13	0.41	1.07	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	华泰保兴恒利中短债C	1.75	3.37	6.95	-	12.41
3292	汇添富稳添利定期开放债券A	1.75	3.60	8.15	15.46	30.59
3293	汇添富鑫利定开债券A	1.75	3.41	6.70	12.75	32.23
3294	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.75	4.98	6.80	-	13.09
3295	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.75	3.86	8.20	14.51	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	海富通聚利债券	1.75	3.41	6.18	11.48	31.58
4347	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.70	3.41	7.99	-	14.12
4348	汇添富鑫利定开债券A	1.75	3.41	6.70	12.75	32.23
4349	嘉实60天滚动持有短债A	1.71	3.41	6.70	-	13.20
4350	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.45	3.41	6.92	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	国泰君安中债1-3年政金债A	1.63	3.51	6.70	-	12.96
4159	华富强化回报债券	-0.82	9.91	6.70	11.38	157.21
4160	汇添富鑫利定开债券A	1.75	3.41	6.70	12.75	32.23
4161	嘉实60天滚动持有短债A	1.71	3.41	6.70	-	13.20
4162	农银金鸿短债债券C	1.52	3.38	6.70	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	博时月月享30天持有期短债A	1.65	3.63	6.76	12.76	13.52
2171	富国国有企业债债券C	1.68	3.72	6.84	12.75	58.57
2172	汇添富鑫利定开债券A	1.75	3.41	6.70	12.75	32.23
2173	华商瑞丰短债债券A	1.35	3.05	6.60	12.74	22.40
2174	永赢永益债券C	0.73	2.61	6.67	12.74	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	建信睿富纯债债券	1.45	2.99	6.43	12.42	32.24
1469	农银金丰定开债券	1.15	2.98	5.59	12.25	32.24
1470	汇添富鑫利定开债券A	1.75	3.41	6.70	12.75	32.23
1471	汇添富鑫瑞债券C	1.84	4.08	9.65	14.60	32.22
1472	南方惠利6个月定开债券A	1.22	3.73	8.76	18.04	32.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16602.50	5.63%
22豫投资MTN001	130.00	13270.08	4.50%
22陕西交通MTN003	120.00	12241.22	4.15%
24邮政MTN003	110.00	11091.04	3.76%
25成都环境MTN002(科创债)	100.00	10162.16	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51666.22	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0071	1.0070	1.0069	1.0069	1.0069
累计净值(元)	1.2908	1.2907	1.2906	1.2906	1.2906

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