汇添富鑫利定开债A(003532)_最新动态

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0208 0.0014(0.14%)

累计净值：1.3045

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：曾丽琼

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.05亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

汇添富鑫利定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
债券型名次	858	318	428	947	1730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	4.47	7.78	13.66	34.02
债券型名次	1580	3467	3581	1919	1370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
857	华夏鼎通债券A	0.52	0.87	1.39	2.57	3.61
858	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
859	嘉实多盈债券A	0.52	-1.79	-2.43	-3.03	-1.23
860	建信荣元一年定开债券发起式	0.52	0.90	1.17	1.76	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	国泰丰盈纯债债券C	0.47	0.89	1.41	2.37	3.49
317	汇添富增强收益债券A	0.73	0.89	0.51	0.21	1.59
318	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
319	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.45	0.89	1.41	2.72	4.20
320	民生加银鑫升	0.35	0.89	1.60	2.72	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	华润元大润泽债券D	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
427	华夏鼎信债券A	0.44	0.67	1.33	2.29	3.55
428	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
429	南方耀元债券	0.51	0.84	1.33	2.14	3.02
430	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.40	0.75	1.33	2.48	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.31	0.69	1.13	1.88	2.75
946	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.35	0.93	1.88	3.02
947	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
948	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.39	0.49	0.88	1.88	3.37
949	南方3-5年农发债E	0.34	0.64	1.07	1.88	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	广发汇利一年定期开放债券	0.27	0.44	0.89	1.27	2.66
1729	国投瑞银顺景一年定开债	0.32	0.52	0.87	1.64	2.66
1730	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
1731	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.32	0.60	1.08	1.71	2.66
1732	诺安联创顺鑫债券C	0.37	0.73	0.83	1.62	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	华宝宝怡债券	2.80	5.66	8.99	16.18	26.23
1579	华夏鼎利债券C	2.80	16.87	24.32	17.51	96.51
1580	汇添富鑫利定开债券A	2.80	4.47	7.78	13.66	34.02
1581	嘉实致诚纯债债券	2.80	5.11	9.17	-	10.42
1582	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.43	10.54	17.23	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	工银1-3年国开债指数A	2.61	4.47	8.51	14.34	22.78
3466	广发恒悦债券E	-1.75	4.47	11.57	10.88	13.38
3467	汇添富鑫利定开债券A	2.80	4.47	7.78	13.66	34.02
3468	南方骏元中短期利率债债券	2.34	4.47	8.69	14.88	22.35
3469	西部利得聚利6个月定开债券C	2.34	4.47	8.86	14.34	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.47	4.48	7.78	13.63	25.30
3580	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.21	4.36	7.78	-3.52	0.46
3581	汇添富鑫利定开债券A	2.80	4.47	7.78	13.66	34.02
3582	天弘同利债券(LOF)E	1.92	4.04	7.78	14.82	19.82
3583	招商享利增强债券C	-0.42	5.64	7.78	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.16	4.00	7.63	13.67	23.96
1918	工银1-3年国开债指数E	2.53	4.22	8.12	13.66	15.01
1919	汇添富鑫利定开债券A	2.80	4.47	7.78	13.66	34.02
1920	嘉实稳祥纯债债券A	1.61	4.00	7.21	13.66	44.25
1921	西部利得尊逸三年定开债券	1.66	4.68	7.65	13.66	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	长盛稳怡添利A	3.54	14.17	22.05	15.92	34.07
1369	华安安悦债券C	2.55	5.16	8.70	14.73	34.02
1370	汇添富鑫利定开债券A	2.80	4.47	7.78	13.66	34.02
1371	兴业纯债6个月定开债券C	3.07	6.04	11.23	17.90	34.01
1372	金鹰添裕纯债债券A	3.97	9.00	12.83	14.53	33.99

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	20.00	2034.45	19.44%
26超长特别国债03	10.00	1087.37	10.39%
19首旅债02	10.00	1051.56	10.05%
24京城建MTN004	10.00	1046.96	10.01%
26江北新区MTN003	10.00	1039.76	9.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2066.96	19.75%
金融债券	999.45	9.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0194	1.0190	1.0180	1.0161	1.0155
累计净值(元)	1.3031	1.3027	1.3017	1.2998	1.2992

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