汇添富鑫利定开债A(003532)_最新动态

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2990

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：曾丽琼

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.47亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

汇添富鑫利定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.65	0.87	1.43	2.10
债券型名次	308	273	1172	1688	2363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	3.99	7.33	13.37	33.29
债券型名次	2620	3946	3847	2472	1410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
307	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
308	汇添富鑫利定开债券A	0.26	0.65	0.87	1.43	2.10
309	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76
310	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	大成景轩中高等级债券C	0.24	0.65	1.29	1.97	3.43
272	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
273	汇添富鑫利定开债券A	0.26	0.65	0.87	1.43	2.10
274	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
275	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49
1171	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.11	0.27	0.87	1.02	1.36
1172	汇添富鑫利定开债券A	0.26	0.65	0.87	1.43	2.10
1173	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16
1174	嘉实纯债债券C	0.16	0.41	0.87	1.52	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.22	0.65	1.43	2.51
1687	汇添富多策略纯债C	0.13	0.28	0.88	1.43	1.90
1688	汇添富鑫利定开债券A	0.26	0.65	0.87	1.43	2.10
1689	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71
1690	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.58	1.43	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	华夏安益短债债券C	0.11	0.31	0.83	1.39	2.10
2362	华夏中短债债券A	0.15	0.37	0.76	1.36	2.10
2363	汇添富鑫利定开债券A	0.26	0.65	0.87	1.43	2.10
2364	嘉实稳泽纯债债券C	0.18	0.36	0.65	1.12	2.10
2365	建信睿兴纯债债券	0.12	0.31	0.62	1.24	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	惠升和风纯债A	2.44	3.15	7.22	13.98	20.91
2619	惠升和风纯债C	2.44	3.29	7.34	13.71	24.34
2620	汇添富鑫利定开债券A	2.44	3.99	7.33	13.37	33.29
2621	嘉实中债1-3政金债指数A	2.44	4.11	8.04	13.92	22.73
2622	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.69	3.99	8.03	-	11.50
3945	红土创新丰源中短债A	1.77	3.99	9.11	-	14.46
3946	汇添富鑫利定开债券A	2.44	3.99	7.33	13.37	33.29
3947	嘉实商业银行精选债券	2.40	3.99	9.44	14.63	19.59
3948	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	宏利中短债债券A	2.10	4.38	7.33	-	12.29
3846	华泰紫金智惠定开债券C	2.83	0.11	7.33	-	7.57
3847	汇添富鑫利定开债券A	2.44	3.99	7.33	13.37	33.29
3848	建信稳定鑫利债券C	1.22	3.48	7.33	12.95	34.39
3849	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.37	14.15
2471	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.37	14.96
2472	汇添富鑫利定开债券A	2.44	3.99	7.33	13.37	33.29
2473	嘉实稳固收益债券A	1.09	9.30	13.55	13.37	31.61
2474	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.25	4.12	7.80	13.37	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	山证裕睿6个月定开A	3.11	5.89	8.98	19.39	33.32
1409	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31
1410	汇添富鑫利定开债券A	2.44	3.99	7.33	13.37	33.29
1411	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27
1412	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16602.50	5.63%
22豫投资MTN001	130.00	13270.08	4.50%
22陕西交通MTN003	120.00	12241.22	4.15%
24邮政MTN003	110.00	11091.04	3.76%
25成都环境MTN002(科创债)	100.00	10162.16	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51666.22	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0156	1.0144	1.0140	1.0127	1.0117
累计净值(元)	1.2993	1.2981	1.2977	1.2964	1.2954

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