汇添富鑫利定开债A(003532)_最新动态

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0114 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2951

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：曾丽琼

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.47亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

汇添富鑫利定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.40	0.61	1.21	1.71
债券型名次	892	479	2025	3082	3065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	3.56	6.97	13.01	32.78
债券型名次	3354	4312	4140	2603	1463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	汇添富稳安三个月持有债券B	0.11	-0.17	-1.01	-0.25	0.68
891	汇添富稳安三个月持有债券C	0.11	-0.19	-1.06	-0.35	0.53
892	汇添富鑫利定开债券A	0.11	0.40	0.61	1.21	1.71
893	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.30	0.82	1.52	1.88
894	嘉实同舟债券A	0.11	0.18	-0.56	1.80	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	华夏鼎茂债券C	0.13	0.40	1.21	2.65	3.39
478	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.40	1.01	2.00	2.97
479	汇添富鑫利定开债券A	0.11	0.40	0.61	1.21	1.71
480	民生加银恒裕债券	0.14	0.40	0.91	2.09	2.47
481	南方宁利一年债券	0.17	0.40	0.65	1.35	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	华夏鼎英债券C	0.12	0.30	0.61	1.44	2.02
2024	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.22	0.61	1.26	1.49
2025	汇添富鑫利定开债券A	0.11	0.40	0.61	1.21	1.71
2026	嘉实多元债券A	0.00	-0.23	0.61	1.16	0.81
2027	嘉实多元债券B	0.00	-0.23	0.61	1.00	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	华夏中短债债券C	0.04	0.23	0.57	1.21	1.54
3081	汇安裕和纯债债券A	0.07	0.18	0.47	1.21	1.72
3082	汇添富鑫利定开债券A	0.11	0.40	0.61	1.21	1.71
3083	鹏华永泽定期开放债券	-0.04	-0.01	-0.12	1.21	2.92
3084	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.19	0.51	1.21	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.09	-0.27	0.41	1.48	1.71
3064	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
3065	汇添富鑫利定开债券A	0.11	0.40	0.61	1.21	1.71
3066	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.54	1.25	1.71
3067	南华瑞扬纯债C	0.07	0.17	0.51	1.11	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.14	3.67	7.06	13.83	33.95
3353	惠升和风纯债A	2.14	2.45	6.96	13.51	20.51
3354	汇添富鑫利定开债券A	2.14	3.56	6.97	13.01	32.78
3355	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.09	7.96	14.44	20.63
3356	民生加银和鑫定开债券发起式	2.14	3.77	10.46	17.12	52.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	海富通利率债债券C	2.07	3.56	8.52	14.98	15.55
4311	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4312	汇添富鑫利定开债券A	2.14	3.56	6.97	13.01	32.78
4313	建信短债债券F	1.81	3.56	6.37	12.29	18.33
4314	南方和元C	1.56	3.56	7.78	14.17	36.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	大成中债1-3年国开债指数C	1.93	3.24	6.97	14.05	19.89
4139	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.45	1.44	6.97	-9.44	0.41
4140	汇添富鑫利定开债券A	2.14	3.56	6.97	13.01	32.78
4141	银华信用双利债券C	1.41	9.40	6.97	4.39	84.92
4142	博时安祺6个月定开债C	1.62	2.58	6.96	13.06	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	华夏稳健增利4个月债券C	2.81	4.27	7.74	13.02	14.34
2602	华夏卓享债券A	5.05	11.04	13.58	13.01	13.05
2603	汇添富鑫利定开债券A	2.14	3.56	6.97	13.01	32.78
2604	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.06	4.03	6.88	13.01	15.92
2605	平安惠锦债券	2.17	3.46	7.19	13.01	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	兴业纯债6个月定开债券C	2.60	5.03	10.33	17.15	32.83
1462	光大保德信晟利债券A	-0.64	21.46	12.84	13.51	32.78
1463	汇添富鑫利定开债券A	2.14	3.56	6.97	13.01	32.78
1464	汇添富鑫瑞债券C	2.65	4.51	9.99	15.12	32.78
1465	万家鑫悦纯债A	3.35	5.35	10.36	16.69	32.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16602.50	5.63%
22豫投资MTN001	130.00	13270.08	4.50%
22陕西交通MTN003	120.00	12241.22	4.15%
24邮政MTN003	110.00	11091.04	3.76%
25成都环境MTN002(科创债)	100.00	10162.16	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51666.22	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0113	1.0105	1.0103	1.0090	1.0089
累计净值(元)	1.2950	1.2942	1.2940	1.2927	1.2926

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