汇添富鑫利定开债A(003532)_最新动态

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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最新净值：1.0082 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2772

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曾丽琼

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.55亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.8 元

汇添富鑫利定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.37	0.56	0.56
债券型名次	3635	1373	2981	2736	4177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.82	7.99	14.31	30.44
债券型名次	4435	4233	3707	2456	1419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	汇添富中高等级信用债C	0.04	0.04	0.57	0.36	0.98
3634	汇添富中高等级信用债E	0.04	0.04	0.59	0.42	1.07
3635	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.05	0.37	0.56	0.56
3636	汇添富鑫利定开债券C	0.04	0.02	0.27	0.38	0.12
3637	嘉合磐昇纯债A	0.04	-0.18	0.05	-0.24	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	0.05	0.40	0.69	1.37
1372	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.05	0.25	0.04	0.79
1373	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.05	0.37	0.56	0.56
1374	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.32	0.71	1.42
1375	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.32	0.61	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.04	0.37	0.60	1.35
2980	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.04	0.37	0.59	1.33
2981	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.05	0.37	0.56	0.56
2982	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.37	0.71	1.47
2983	嘉实稳联纯债债券	0.05	-0.03	0.37	0.43	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	汇添富稳安三个月持有债券A	0.07	-0.18	0.57	0.56	1.28
2735	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	-0.17	0.57	0.56	1.28
2736	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.05	0.37	0.56	0.56
2737	江信添福A	0.05	0.05	0.39	0.56	1.40
2738	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.04	0.31	0.56	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	-0.07	0.41	0.15	0.56
4176	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.13	0.68	0.79	0.56
4177	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.05	0.37	0.56	0.56
4178	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.21	0.92	1.22	0.73	0.56
4179	南华瑞扬纯债A	0.04	-0.01	0.49	0.22	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	华夏鼎淳债券C	0.94	6.17	6.87	9.92	19.76
4434	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.94	4.37	7.98	-	12.40
4435	汇添富鑫利定开债券A	0.94	4.82	7.99	14.31	30.44
4436	嘉实汇达中短债债券C	0.94	5.53	8.26	14.19	19.25
4437	交银丰晟收益债券C	0.94	4.86	9.60	15.55	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.63	4.82	8.12	13.50	55.66
4232	汇添富鑫和纯债C	-0.11	4.82	7.42	-	7.72
4233	汇添富鑫利定开债券A	0.94	4.82	7.99	14.31	30.44
4234	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.65	4.82	8.27	-	12.64
4235	中加丰裕纯债债券A	0.46	4.82	8.62	11.50	36.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	大成中债1-3年国开债指数A	0.62	5.13	7.99	15.55	18.08
3706	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.76	5.51	7.99	13.65	16.00
3707	汇添富鑫利定开债券A	0.94	4.82	7.99	14.31	30.44
3708	嘉实稳元纯债债券C	1.25	4.98	7.99	-	11.38
3709	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.92	5.07	7.99	15.52	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	东方红益鑫纯债债券C	1.74	6.71	9.45	14.31	32.52
2455	广发恒悦债券C	5.09	14.87	12.71	14.31	14.19
2456	汇添富鑫利定开债券A	0.94	4.82	7.99	14.31	30.44
2457	信澳鑫安债券(LOF)	0.59	6.64	7.43	14.31	47.87
2458	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	14.30	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	招商添琪3个月定开债发起式A	1.84	6.61	10.16	15.73	30.47
1418	广发汇佳定期开放债券	1.20	6.83	10.46	17.98	30.44
1419	汇添富鑫利定开债券A	0.94	4.82	7.99	14.31	30.44
1420	嘉实多利收益债券A	12.46	23.01	21.82	31.97	30.43
1421	广发汇康定期开放债券	1.16	7.28	10.79	18.36	30.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国旅游CP001	200.00	20221.17	6.84%
25北控集CP001	160.00	16198.57	5.48%
25南电SCP004	150.00	15043.18	5.09%
23广州地铁MTN004	120.00	12172.53	4.12%
24邮政MTN003	110.00	11147.33	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59838.59	20.25%
企业债	1028.47	0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0083	1.0081	1.0079	1.0078	1.0078
累计净值(元)	1.2773	1.2771	1.2769	1.2768	1.2768

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