汇添富鑫利定开债A(003532)_最新动态

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.095 0.000(0.03%)

累计净值：1.262

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：彭伟男

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.99亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫利定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.53	1.30	2.77
债券型名次	4277	3232	2688	2733	3361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.00	8.88	15.78	28.48
债券型名次	3352	3023	2218	1689	1293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	汇添富中短债E	0.03	0.15	0.15	1.27	3.14
4276	汇添富鑫和纯债C	0.03	0.22	0.77	1.66	3.04
4277	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.22	0.53	1.30	2.77
4278	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.19	0.45	1.21	2.61
4279	汇添富鑫禧债券	0.03	0.28	0.60	1.30	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.22	0.34	1.66	4.06
3231	汇添富鑫和纯债C	0.03	0.22	0.77	1.66	3.04
3232	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.22	0.53	1.30	2.77
3233	汇添富鑫润纯债C	0.04	0.22	0.39	1.37	2.60
3234	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.22	-0.12	0.56	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	华夏鼎佳债券A	0.03	0.35	0.53	1.50	3.45
2687	惠升和风纯债A	0.04	0.17	0.53	1.54	3.32
2688	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.22	0.53	1.30	2.77
2689	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.21	0.53	1.36	2.89
2690	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.24	0.53	1.37	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.18	0.46	1.30	3.72
2732	汇添富丰和纯债C	0.09	0.41	0.13	1.30	4.40
2733	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.22	0.53	1.30	2.77
2734	汇添富鑫禧债券	0.03	0.28	0.60	1.30	2.79
2735	交银裕泰两年定期开放债券	0.04	0.35	0.78	1.30	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.05	0.21	0.42	1.06	2.77
3360	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.51	1.41	2.77
3361	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.22	0.53	1.30	2.77
3362	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.10	0.28	0.32	0.93	2.77
3363	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.51	1.24	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	华润元大润丰纯债债券D	3.23	0.00	0.00	-	5.96
3351	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.23	5.96	9.01	-	13.57
3352	汇添富鑫利定开债券A	3.23	6.00	8.88	15.78	28.48
3353	嘉实稳祥纯债债券A	3.23	6.33	9.34	17.01	39.02
3354	建信泓利一年持有期债券	3.23	5.73	5.84	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	国泰中债1-3年国开债C	3.73	6.00	8.90	-	16.06
3022	海富通集利债券	2.95	6.00	9.70	14.94	-9.42
3023	汇添富鑫利定开债券A	3.23	6.00	8.88	15.78	28.48
3024	鹏华丰源债券	3.07	6.00	8.58	15.66	30.36
3025	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.35	6.00	8.95	14.75	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	长城久稳债券A	2.55	8.30	8.88	11.80	24.52
2217	东方恒瑞短债债券A	2.66	5.51	8.88	-	11.03
2218	汇添富鑫利定开债券A	3.23	6.00	8.88	15.78	28.48
2219	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.33	6.27	8.87	-	11.02
2220	国泰利享中短债债券A	2.59	5.63	8.87	16.21	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	鹏华尊晟定期开放发起式债券	3.51	6.79	9.20	15.79	17.07
1688	万家鑫丰纯债C	3.82	5.77	8.18	15.79	31.92
1689	汇添富鑫利定开债券A	3.23	6.00	8.88	15.78	28.48
1690	交银施罗德双轮动债券A/B	1.90	5.56	8.53	15.78	61.01
1691	华安添鑫中短债A	2.52	5.45	8.22	15.77	49.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	华夏稳定双利债券A	3.36	6.77	9.49	18.53	28.52
1292	交银裕盈纯债债券C	3.84	6.35	8.17	13.60	28.50
1293	汇添富鑫利定开债券A	3.23	6.00	8.88	15.78	28.48
1294	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.72	6.47	9.88	17.37	28.44
1295	兴业裕华债券	2.85	2.69	5.17	11.84	28.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	9995.97	9.09%
24农业银行CD184	100.00	9850.50	8.96%
24农业银行CD199	100.00	9840.08	8.95%
22国开08	90.00	9270.77	8.44%
18农发01	60.00	6271.11	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51779.07	47.11%
企业债	8207.61	7.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
累计净值(元)	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。