汇添富鑫利定开债A(003532)_最新动态

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0087 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2859

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：曾丽琼

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.49亿元

2025-12-25 每10份派现金 0.0 元

汇添富鑫利定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.62	0.95	0.79
债券型名次	3096	3965	3331	3757	3902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.93	7.24	-	31.58
债券型名次	3509	4391	4100	704	1487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.27	0.77	1.10	0.96
3095	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	0.27	0.76	1.05	0.92
3096	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.23	0.62	0.95	0.79
3097	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.34	0.83	0.88	1.08
3098	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.30	0.73	0.68	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.23	0.56	0.91	0.72
3964	汇添富中短债A	0.02	0.23	0.65	0.99	0.76
3965	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.23	0.62	0.95	0.79
3966	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.60	0.98	0.78
3967	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.67	0.58	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	0.19	0.62	-0.35	0.51
3330	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.62	0.94	0.70
3331	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.23	0.62	0.95	0.79
3332	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.24	0.62	0.99	0.80
3333	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.14	1.36	0.62	1.80	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.22	0.59	0.95	0.74
3756	汇添富稳合4个月持有债券A	0.03	0.22	0.55	0.95	0.71
3757	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.23	0.62	0.95	0.79
3758	汇添富鑫润纯债A	-0.02	0.21	0.74	0.95	0.87
3759	嘉合磐辉纯债A	0.00	0.42	0.82	0.95	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	华泰保兴尊诚定开	-0.02	0.26	0.31	0.83	0.79
3901	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.22	0.58	0.99	0.79
3902	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.23	0.62	0.95	0.79
3903	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79
3904	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.23	0.59	0.92	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	恒生前海恒祥纯债债券C	1.63	4.50	8.37	-	15.14
3508	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.60	6.40	-	22.29
3509	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.93	7.24	-	31.58
3510	交银稳安90天持有期债券C	1.63	3.70	7.87	-	7.88
3511	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.63	3.75	6.71	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	宏利泽利债券	1.87	3.93	8.32	-	27.49
4390	汇添富90天短债A	1.68	3.93	7.09	-	20.48
4391	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.93	7.24	-	31.58
4392	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.75	3.93	7.63	-	13.92
4393	泰信鑫益定期开放C	1.59	3.93	8.16	-	65.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.56	3.45	7.24	-	13.96
4099	华夏短债债券A	1.77	3.87	7.24	-	28.13
4100	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.93	7.24	-	31.58
4101	农银金鸿短债债券C	1.54	3.89	7.24	-	9.40
4102	银河银信添利债券A	5.44	7.90	7.24	-	125.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	汇添富长添利定期开放债券A	3.56	6.98	10.28	-	33.71
703	汇添富长添利定期开放债券C	3.20	6.23	9.12	-	29.52
704	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.93	7.24	-	31.58
705	汇添富鑫利定开债券C	1.23	3.04	5.88	-	26.75
706	财通纯债债券C	1.52	4.11	10.10	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	融通可转债A	22.73	10.53	-6.71	-	31.64
1486	汇添富鑫福债	16.62	21.26	26.41	-	31.61
1487	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.93	7.24	-	31.58
1488	广发汇吉3个月定期开放债券	0.98	5.51	10.08	-	31.57
1489	南方惠利6个月定开债券A	1.47	4.94	9.53	-	31.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16450.63	5.58%
22豫投资MTN001	130.00	13643.42	4.63%
22陕西交通MTN003	120.00	12595.21	4.27%
23广州地铁MTN004	120.00	12283.05	4.16%
24邮政MTN003	110.00	11283.02	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64099.67	21.73%
企业债	1013.44	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0088	1.0084	1.0082	1.0084	1.0087
累计净值(元)	1.2860	1.2856	1.2854	1.2856	1.2859

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