汇添富鑫利定开债A(003532)_最新动态

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0070 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2797

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曾丽琼

2025-12-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.46亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫利定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.33	0.69	0.17
债券型名次	2760	3994	3697	3106	3960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	4.28	7.58	14.09	30.77
债券型名次	4180	4356	3948	2521	1471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.19	0.49	0.98	0.18
2759	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.19	0.46	0.93	0.17
2760	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.17	0.33	0.69	0.17
2761	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.14	0.20	0.33	0.13
2762	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	汇添富稳利60天短债C	0.04	0.17	0.35	0.63	0.16
3993	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.17	0.29	0.47	0.17
3994	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.17	0.33	0.69	0.17
3995	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.31	0.59	0.15
3996	建信荣元一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.18	0.29	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	汇添富彭博政金债1-3年A	0.05	0.16	0.33	0.51	0.15
3696	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.19	0.33	0.53	0.18
3697	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.17	0.33	0.69	0.17
3698	嘉合磐昇纯债A	0.02	0.30	0.33	0.07	0.31
3699	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.15	0.33	0.77	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.13	0.32	0.69	0.12
3105	汇添富90天短债B	0.02	0.14	0.35	0.69	0.14
3106	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.17	0.33	0.69	0.17
3107	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.34	0.69	0.15
3108	交银稳益短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.69	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.17	0.29	0.47	0.17
3959	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.19	0.46	0.93	0.17
3960	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.17	0.33	0.69	0.17
3961	建信鑫享短债债券A	0.04	0.18	0.42	0.83	0.17
3962	交银丰润收益债券A	0.04	0.19	0.23	0.22	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.40	0.00	-	3.66
4179	汇添富理财14天债券B	0.89	2.11	3.73	3.76	7.42
4180	汇添富鑫利定开债券A	0.89	4.28	7.58	14.09	30.77
4181	南方丰元信用增强债券A	0.89	4.89	10.31	14.76	74.36
4182	南方泰元C	0.89	5.30	9.00	15.90	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	汇添富90天短债C	1.67	4.28	7.39	13.15	19.84
4355	汇添富稳利60天短债A	1.56	4.28	7.60	-	12.95
4356	汇添富鑫利定开债券A	0.89	4.28	7.58	14.09	30.77
4357	南方皓元短债A	1.62	4.28	7.07	13.93	17.63
4358	平安短债C	1.65	4.28	8.32	16.70	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	易方达安和中短债债券C	1.44	4.14	7.59	13.00	13.35
3947	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.23	4.71	7.58	14.80	34.21
3948	汇添富鑫利定开债券A	0.89	4.28	7.58	14.09	30.77
3949	中银稳汇短债债券A	1.59	4.38	7.58	13.39	21.29
3950	华宝中短债债券C	1.46	3.90	7.57	14.00	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.11	18.94
2520	国泰利享中短债债券C	1.47	3.62	6.70	14.09	20.37
2521	汇添富鑫利定开债券A	0.89	4.28	7.58	14.09	30.77
2522	平安惠锦债券	0.11	4.29	7.43	14.09	25.13
2523	大成安诚债券A	0.15	5.22	8.71	14.08	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	博时民丰纯债债券C	0.96	4.74	8.29	13.41	30.78
1470	博时富乾3个月定开债发起式	0.41	4.68	8.14	15.88	30.77
1471	汇添富鑫利定开债券A	0.89	4.28	7.58	14.09	30.77
1472	永赢宏益债券A	1.99	5.84	10.86	19.84	30.73
1473	中欧瑾泰债券C	-0.03	7.64	11.20	18.33	30.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国旅游CP001	200.00	20307.76	6.89%
21国开05	150.00	16795.26	5.70%
25北控集CP001	160.00	16264.31	5.52%
25南电SCP004	150.00	15110.45	5.13%
23广州地铁MTN004	120.00	12229.70	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65034.44	22.08%
企业债	1033.71	0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	1.0068
累计净值(元)	1.2797	1.2797	1.2796	1.2796	1.2795

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