汇添富鑫利定开债A(003532)_最新动态

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0068 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2905

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：曾丽琼

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.47亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

汇添富鑫利定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.01	0.16	0.94	1.25
债券型名次	4649	5168	4260	3353	3801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.41	6.36	12.57	32.18
债券型名次	3847	4617	4410	2249	1498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.06	-0.27	-0.90	0.09	0.79
4648	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.12	0.28	1.53	1.91
4649	汇添富鑫利定开债券A	-0.06	-0.01	0.16	0.94	1.25
4650	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.18	0.43	1.87	2.40
4651	嘉实商业银行精选债券	-0.06	0.19	0.37	1.28	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.01	-0.02	-0.15	0.45
5167	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
5168	汇添富鑫利定开债券A	-0.06	-0.01	0.16	0.94	1.25
5169	建信渤泰债券A	-0.37	-0.01	0.20	-0.52	0.46
5170	金元顺安丰祥A	-0.02	-0.01	0.25	0.55	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	华夏鼎泓债券C	-0.03	0.98	0.16	1.43	2.98
4259	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.16	0.37	0.49
4260	汇添富鑫利定开债券A	-0.06	-0.01	0.16	0.94	1.25
4261	嘉实稳鑫纯债债券	-0.09	0.11	0.16	1.59	2.06
4262	嘉实致盈债券	-0.09	0.15	0.16	1.28	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	华夏鼎智债券A	0.01	0.11	0.27	0.94	1.22
3352	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.33	0.94	1.25
3353	汇添富鑫利定开债券A	-0.06	-0.01	0.16	0.94	1.25
3354	景顺长城景盈双利债券C	0.15	0.86	-0.22	0.94	2.75
3355	南方初元中短债E	-0.02	0.05	0.18	0.94	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.33	0.94	1.25
3800	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.06	0.42	0.22	0.96	1.25
3801	汇添富鑫利定开债券A	-0.06	-0.01	0.16	0.94	1.25
3802	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25
3803	交银稳安90天持有期债券A	0.01	0.13	0.36	0.95	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.73	4.52	7.75	15.32	35.66
3846	华夏鼎智债券A	1.73	3.51	6.13	12.55	33.87
3847	汇添富鑫利定开债券A	1.73	3.41	6.36	12.57	32.18
3848	嘉实中短债债券A	1.73	3.90	7.26	14.07	25.00
3849	建信短债债券A	1.73	3.66	6.26	12.47	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.23	3.41	5.80	12.30	14.12
4616	华夏安康债券C	1.69	3.41	-0.05	-6.74	65.56
4617	汇添富鑫利定开债券A	1.73	3.41	6.36	12.57	32.18
4618	汇添富鑫禧债券	1.57	3.41	6.41	13.19	18.03
4619	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.50	3.41	6.21	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	财通资管鸿运中短债债券A	1.69	3.70	6.36	12.37	25.01
4409	恒生前海恒源泓利债券A	1.21	4.97	6.36	-	4.38
4410	汇添富鑫利定开债券A	1.73	3.41	6.36	12.57	32.18
4411	建信睿富纯债债券	1.95	3.24	6.36	12.29	32.43
4412	银华安盈短债债券C	1.53	3.59	6.36	11.68	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	中银稳汇短债债券A	1.76	3.63	6.67	12.58	22.55
2248	华夏鼎泓债券C	3.01	10.13	13.25	12.57	37.36
2249	汇添富鑫利定开债券A	1.73	3.41	6.36	12.57	32.18
2250	招商鑫悦中短债C	1.56	3.47	6.35	12.57	25.41
2251	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.56	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.55	5.08	9.78	17.69	32.22
1497	浦银安盛盛泽定开债券	2.54	5.82	10.54	18.40	32.20
1498	汇添富鑫利定开债券A	1.73	3.41	6.36	12.57	32.18
1499	摩根丰瑞债券A	2.78	5.11	8.69	14.68	32.12
1500	广发集瑞债券A	4.37	11.01	11.82	9.17	32.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16602.50	5.63%
22豫投资MTN001	130.00	13270.08	4.50%
22陕西交通MTN003	120.00	12241.22	4.15%
24邮政MTN003	110.00	11091.04	3.76%
25成都环境MTN002(科创债)	100.00	10162.16	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51666.22	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0069	1.0075	1.0077	1.0079	1.0074
累计净值(元)	1.2906	1.2912	1.2914	1.2916	1.2911

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