资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1748.45 80.71%
银行存款和结算备付金 416.96 19.25%
其他资产 0.93 0.04%
资产总值:2166.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 17.40 1748.45 80.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1748.45 80.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%