资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1008.19 96.99%
银行存款和结算备付金 29.47 2.83%
其他资产 1.86 0.18%
资产总值:1039.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 10.00 1008.19 97.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1008.19 97.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%