财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.04 |
2.79 |
22.83 |
3.57 |
16.29 |
| 本期利润(万元) |
10.82 |
2.60 |
17.05 |
2.95 |
11.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2.25 |
0.00 |
-12.30 |
0.00 |
-22.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1035.87 |
1027.80 |
1025.61 |
1223.90 |
1295.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
15.47 |
0.00 |
14.27 |
0.00 |
13.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
416.96 |
118.35 |
20.25 |
968.40 |
40.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
1748.45 |
2026.49 |
2393.53 |
4051.37 |
159627.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1748.45 |
2026.49 |
2393.53 |
4051.37 |
159627.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.53 |
0.55 |
0.67 |
1.69 |
52.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.15 |
0.18 |
0.42 |
13.08 |
| 资产总计(万元) |
2166.34 |
2146.52 |
2413.78 |
5020.24 |
159787.89 |
| 负债合计(万元) |
1.38 |
1.38 |
1.98 |
10.36 |
80.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
2164.95 |
2145.13 |
2411.79 |
5009.88 |
159707.28 |
| 未分配利润(万元) |
54.25 |
33.88 |
28.72 |
31.59 |
9695.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.69 |
0.49 |
16.16 |
7.93 |
| 投资收益(万元) |
24.87 |
51.65 |
34.65 |
2494.71 |
2304.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.62 |
-7.77 |
-6.89 |
393.04 |
-13.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26.91 |
44.57 |
28.24 |
2903.90 |
2299.01 |
| 管理人报酬(万元) |
3.20 |
8.34 |
4.87 |
492.39 |
315.88 |
| 托管费(万元) |
0.85 |
2.21 |
1.29 |
123.10 |
78.97 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
1.53 |
1.49 |
1.65 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
6.53 |
18.27 |
11.57 |
637.60 |
424.07 |
| 利润总额(万元) |
20.38 |
26.31 |
16.67 |
2266.30 |
1874.94 |
| 净利润(万元) |
20.38 |
26.31 |
16.67 |
2266.30 |
1874.94 |
