汇添富鑫益定开债A(004469)_规模评级

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.12	0.13	0.19	0.40	15.40
季度净申购	-0.40	-198.06	-73.01	-530.03	-2065.72	-146137.12	0.08
总份额	1005.74	1006.14	1204.20	1277.21	1807.24	3872.96	150010.09
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3869.57	0.09
季度总赎回份额	0.40	198.06	73.01	530.03	2065.72	150006.69	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平

4577	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4578	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4579	华泰柏瑞信用增利债券A	0.10	800.83	-679.10	279.93	959.04
4580	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4581	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	987.82	-0.88	0.14	1.03
4582	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.10	986.66	269.33	296.16	26.83
4583	汇安短债债券E	0.10	965.27	958.43	2295.86	1337.43
4584	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.74	-	-	0.40
4585	嘉合磐稳纯债C	0.10	911.62	165.79	519.20	353.41
4586	交银定期支付月月丰债券C	0.10	615.35	38.80	96.05	57.26
4587	南方乐元中短利率债C	0.10	953.51	-383.75	42.11	425.87
4588	南方永元一年持有债券C	0.10	892.42	-118.84	27.58	146.42
4589	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.10	933.71	-58782.14	368.01	59150.16
4590	诺安聚利债券C	0.10	759.12	-98.55	169.14	267.69
4591	平安合润定开债	0.10	1000.04	-	-	57658.95

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平

4546	淳厚中短债C	0.11	1018.44	-319.90	8.11	328.00
4547	江信洪福	0.11	1016.27	-	-	352.30
4548	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
4549	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
4550	创金合信转债精选债券A	0.15	1008.77	-271.95	249.51	521.45
4551	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.10	1008.68	-372.94	560.54	933.48
4552	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4553	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.74	-	-	0.40
4554	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.08	-	-	1.00
4555	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
4556	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4557	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17
4558	南方国利	0.11	1000.25	-0.00	0.00	0.01
4559	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	4940.66
4560	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平

4385	嘉实6个月理财债券E	79.93	786770.64	-	-	-
4386	广发汇安18个月定期债券A	6.28	47690.11	-	-	-
4387	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4388	鹏华永安定期开放债券	4.71	36879.04	-	-	-
4389	鑫元瑞利定开债券	11.31	99741.35	-	-	-
4390	万家玖盛A	5.22	50963.46	-	-	-
4391	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4392	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.74	-	-	0.40
4393	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4394	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4395	鹏华永泽定期开放债券	8.52	62814.30	-	-	-
4396	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.10	633621.48	-	-	-
4397	平安合信定开债	31.13	268659.07	-	-	-
4398	平安合意定开债	10.31	96984.41	-	-	-
4399	华夏恒慧一年定开债券	3.75	34519.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平

4508	嘉实6个月理财债券E	79.93	786770.64	-	-	-
4509	广发汇安18个月定期债券A	6.28	47690.11	-	-	-
4510	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4511	鹏华永安定期开放债券	4.71	36879.04	-	-	-
4512	鑫元瑞利定开债券	11.31	99741.35	-	-	-
4513	万家玖盛A	5.22	50963.46	-	-	-
4514	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4515	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.74	-	-	0.40
4516	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4517	鹏华永泽定期开放债券	8.52	62814.30	-	-	-
4518	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.10	633621.48	-	-	-
4519	平安合信定开债	31.13	268659.07	-	-	-
4520	平安合意定开债	10.31	96984.41	-	-	-
4521	华夏恒慧一年定开债券	3.75	34519.41	-	-	-
4522	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平

4292	建信睿兴纯债债券	29.57	283589.51	-0.46	0.00	0.46
4293	人保利丰纯债A	30.14	282617.52	-	-	0.46
4294	中银睿享定期开放债券	253.35	2372218.15	-	-	0.46
4295	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4296	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.90	135031.21	0.03	0.46	0.43
4297	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.33	48414.43	0.96	1.37	0.41
4298	汇安中债-广西信用债A	1.27	12241.98	-0.39	0.00	0.40
4299	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.74	-	-	0.40
4300	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.18	-	-	0.39
4301	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5084.70	-0.36	0.01	0.37
4302	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4303	博远增益纯债债券A	5.16	49946.15	-0.30	0.00	0.30
4304	中信保诚嘉鸿债券A	33.77	332113.14	-0.30	0.00	0.30
4305	博时安弘一年定开债发起式A	6.37	52907.52	41.93	42.22	0.29
4306	长城稳利纯债A	10.68	100080.59	-	-	0.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

226

44519.5200

99.68%

0.32%

2025-06-30

230

55531.0000

99.74%

0.26%

2024-12-31

242

160039.7900

99.91%

0.09%

2024-06-30

243

6173251.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

172

8721513.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	226	44519.5200	1002.88	99.68	3.26	0.32
2025-06-30	230	55531.0000	1273.92	99.74	3.29	0.26
2024-12-31	242	160039.7900	3869.59	99.91	3.37	0.09
2024-06-30	243	6173251.1700	150006.68	100.00	3.33	0.00
2023-12-31	172	8721513.7500	150006.67	100.00	3.37	0.00

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