汇添富鑫益定开债A(004469)_规模评级

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.19	0.40
季度净申购	-0.15	-0.40	-198.06	-73.01	-530.03	-2065.72	-146137.12
总份额	1005.59	1005.74	1006.14	1204.20	1277.21	1807.24	3872.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3869.57
季度总赎回份额	0.15	0.40	198.06	73.01	530.03	2065.72	150006.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平

4595	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4596	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4597	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4598	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4599	华夏卓享债券A	0.10	934.85	-98.54	2.36	100.89
4600	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4601	汇安短债债券E	0.10	953.67	-11.60	0.11	11.71
4602	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4603	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
4604	南方乐元中短利率债C	0.10	896.33	-57.18	200.53	257.71
4605	鹏华稳健恒利债券C	0.10	985.96	488.52	511.97	23.46
4606	平安合润定开债	0.10	1000.04	-	-	-
4607	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
4608	平安可转债C	0.10	721.94	-219.23	212.75	431.98
4609	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平

4562	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4563	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4564	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4565	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
4566	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	1010.78	-	-	505.48
4567	长城瑞利债券A	0.10	1008.78	-12.32	1.60	13.92
4568	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4569	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4570	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4571	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
4572	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4573	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
4574	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
4575	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4576	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平

4427	金鹰添润定期开放债券	5.16	45228.66	-	-	-
4428	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	-	-
4429	南方宏元定期开放债券发起	3.48	27634.41	-	-	2001.58
4430	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4431	广发汇安18个月定期债券A	6.33	47690.11	-	-	-
4432	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4433	鑫元瑞利定开债券	11.37	99741.35	-	-	-
4434	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4435	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4436	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	29.27	-
4437	鹏华永泽定期开放债券	8.51	62814.30	-	-	-
4438	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.74	633621.48	-	-	-
4439	平安合信定开债	31.33	268659.07	-	-	-
4440	平安合意定开债	10.34	96984.41	-	-	-
4441	华夏恒慧一年定开债券	3.79	34519.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平

4620	金鹰添润定期开放债券	5.16	45228.66	-	-	-
4621	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	-	-
4622	南方宏元定期开放债券发起	3.48	27634.41	-	-	2001.58
4623	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4624	广发汇安18个月定期债券A	6.33	47690.11	-	-	-
4625	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4626	鑫元瑞利定开债券	11.37	99741.35	-	-	-
4627	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4628	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4629	鹏华永泽定期开放债券	8.51	62814.30	-	-	-
4630	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.74	633621.48	-	-	-
4631	平安合信定开债	31.33	268659.07	-	-	-
4632	平安合意定开债	10.34	96984.41	-	-	-
4633	华夏恒慧一年定开债券	3.79	34519.41	-	-	-
4634	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平

4283	广发景辉纯债	10.06	99983.68	-0.21	0.00	0.21
4284	广发景利纯债	15.47	151316.72	-	-	0.20
4285	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.64	0.84	0.20
4286	平安惠诚纯债	19.40	184207.66	0.76	0.95	0.20
4287	兴华安惠纯债A	5.35	50002.18	-	-	0.20
4288	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4289	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15
4290	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4291	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14
4292	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
4293	华润元大润泽债券A	0.46	4000.96	-	-	0.13
4294	诺德安盛	20.74	199128.24	0.12	0.25	0.13
4295	中金新璟3个月	8.15	79540.49	4.81	4.94	0.13
4296	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
4297	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

226

44519.5200

99.68%

0.32%

2025-06-30

230

55531.0000

99.74%

0.26%

2024-12-31

242

160039.7900

99.91%

0.09%

2024-06-30

243

6173251.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

172

8721513.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	226	44519.5200	1002.88	99.68	3.26	0.32
2025-06-30	230	55531.0000	1273.92	99.74	3.29	0.26
2024-12-31	242	160039.7900	3869.59	99.91	3.37	0.09
2024-06-30	243	6173251.1700	150006.68	100.00	3.33	0.00
2023-12-31	172	8721513.7500	150006.67	100.00	3.37	0.00

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