汇添富鑫益定开债A(004469)_规模评级

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.19	0.40
季度净申购	-0.15	-0.40	-198.06	-73.01	-530.03	-2065.72	-146137.12
总份额	1005.59	1005.74	1006.14	1204.20	1277.21	1807.24	3872.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3869.57
季度总赎回份额	0.15	0.40	198.06	73.01	530.03	2065.72	150006.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平

4590	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4591	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4592	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4593	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4594	华夏卓享债券A	0.10	934.85	-98.54	2.36	100.89
4595	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4596	汇安短债债券E	0.10	953.67	946.84	2295.98	1349.14
4597	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4598	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
4599	南方乐元中短利率债C	0.10	896.33	-57.18	200.53	257.71
4600	鹏华稳健恒利债券C	0.10	985.96	488.52	511.97	23.46
4601	平安合润定开债	0.10	1000.04	-	-	-
4602	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
4603	平安可转债C	0.10	721.94	-219.23	212.75	431.98
4604	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平

4557	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4558	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4559	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4560	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
4561	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	1010.78	-	-	505.48
4562	长城瑞利债券A	0.11	1008.78	-12.32	1.60	13.92
4563	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4564	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4565	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4566	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
4567	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4568	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
4569	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
4570	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4571	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平

4478	中银富享定期开放债券	20.39	184017.08	-	0.00	-
4479	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-
4480	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4481	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4482	广发汇安18个月定期债券A	6.34	47690.11	-	-	-
4483	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4484	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	-
4485	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4486	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4487	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4488	鹏华永泽定期开放债券	8.49	62814.30	-	-	-
4489	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.13	633621.48	-	-	-
4490	平安合信定开债	31.42	268659.07	-	-	-
4491	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
4492	华夏恒慧一年定开债券	3.81	34519.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平

4684	鑫元添利三个月定期开放债券	15.08	143662.21	-	-	-
4685	工银丰淳半年定开债券	55.50	525685.60	-	-	0.00
4686	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-
4687	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4688	广发汇安18个月定期债券A	6.34	47690.11	-	-	-
4689	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4690	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	-
4691	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4692	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4693	鹏华永泽定期开放债券	8.49	62814.30	-	-	-
4694	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.13	633621.48	-	-	-
4695	平安合信定开债	31.42	268659.07	-	-	-
4696	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
4697	华夏恒慧一年定开债券	3.81	34519.41	-	-	-
4698	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平

4315	广发景利纯债	15.22	151316.72	-	-	0.20
4316	恒生前海恒源丰利债券A	8.40	64220.55	0.64	0.84	0.20
4317	平安惠诚纯债	19.44	184207.66	0.76	0.95	0.20
4318	兴华安惠纯债A	5.36	50002.18	-	-	0.20
4319	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4320	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.10	0.27	0.17
4321	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15
4322	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4323	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14
4324	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
4325	中银证券安灏债券C	0.00	9.60	6.44	6.58	0.14
4326	华润元大润泽债券A	0.46	4000.96	-	-	0.13
4327	诺德安盛	20.79	199128.24	0.12	0.25	0.13
4328	中金新璟3个月	8.19	79540.49	4.81	4.94	0.13
4329	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

45917.3400

99.73%

0.27%

2025-12-31

226

44519.5200

99.68%

0.32%

2025-06-30

230

55531.0000

99.74%

0.26%

2024-12-31

242

160039.7900

99.91%

0.09%

2024-06-30

243

6173251.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	219	45917.3400	1002.88	99.73	2.71	0.27
2025-12-31	226	44519.5200	1002.88	99.68	3.26	0.32
2025-06-30	230	55531.0000	1273.92	99.74	3.29	0.26
2024-12-31	242	160039.7900	3869.59	99.91	3.37	0.09
2024-06-30	243	6173251.1700	150006.68	100.00	3.33	0.00

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