汇添富鑫益定开债A(004469)_分红排行

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-08-12	2024-08-12	2024-08-14	0.66元	2024-08-09	6.19%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.50元	2023-06-21	4.58%
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-19	0.50元	2022-05-14	4.49%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.36元	2019-03-18	3.43%
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	0.10元	2018-03-21	0.96%
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-20	0.10元	2017-12-14	0.95%
2017-09-05	2017-09-05	2017-09-07	0.11元	2017-09-01	1.08%

汇添富鑫益定开债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	10年12个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	10年12个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	12年3个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	10年3个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	11年4个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	10年1个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	10年3个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年7个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年6个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年7个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年11个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年11个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年6个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	10年4个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年11个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	6年3个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年11个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	6年12个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年11个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	9年5个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	18	10年5个月	2.94元	1.59%
兴业丰泰债券	19	10年3个月	3.00元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	9年3个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	8年3个月	3.03元	1.46%
兴业安和6个月定开债券发起式	16	8年3个月	2.50元	1.43%
兴业3个月定开债券	19	7年12个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	9年3个月	3.19元	1.41%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	4年3个月	0.41元	1.35%
中证兴业中高等级信用债指数	15	9年7个月	2.43元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	9年3个月	2.69元	1.33%
兴业6个月定开债券	22	8年5个月	3.05元	1.32%
兴业添利债券	31	10年12个月	4.27元	1.32%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	12	6年3个月	1.58元	1.31%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	5年12个月	1.47元	1.30%
兴业中证银行50金融债指数A	9	6年7个月	1.24元	1.27%
兴业短债债券A	20	10年4个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年7个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年9个月	1.14元	1.20%
兴业短债债券C	10	10年1个月	1.28元	1.18%
兴业稳康三年定开债券	18	9年5个月	2.19元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	20	8年5个月	2.77元	1.18%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年11个月	1.53元	1.12%
兴业裕恒债券	21	9年7个月	2.52元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	24	10年12个月	2.69元	1.09%
兴业添益6个月定开债券	9	3年7个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	10	4年12个月	1.12元	1.04%
兴业天融债券	27	10年2个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	35	9年3个月	3.41元	0.96%
兴业稳固收益一年理财债券	15	10年12个月	1.22元	0.80%
兴业启元一年定开债券A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平

327	中欧可转债债券C	0.35	-0.86	-1.02	9.05	5.80
328	中融恒泽纯债A	0.35	0.15	1.16	1.24	1.73
329	中融恒泽纯债C	0.35	0.12	1.08	1.09	1.62
330	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.34	0.35	0.61	0.75	1.15
331	富国稳健添利债券E	0.34	2.04	3.43	8.60	6.77
332	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
333	国金惠盈纯债债券E	0.34	-0.14	1.10	0.81	2.49
334	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.34	0.40	0.63	0.88	0.73
335	交银定期支付月月丰债券A	0.34	0.34	2.09	6.76	5.28
336	万家家瑞债券C	0.34	0.67	3.58	7.35	5.76
337	大成惠源一年定开债发起式	0.33	0.49	1.30	1.83	1.83
338	富国双利增强债券A	0.33	1.83	2.77	9.28	6.77
339	富国稳健添利债券C	0.33	2.00	3.32	8.40	6.61
340	工银增强收益债券A	0.33	0.38	0.92	1.48	1.63
341	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平

499	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.40	1.20	2.22	1.84
500	东吴添利三个月定开债券C	0.02	0.40	0.69	1.11	1.05
501	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
502	国寿安保尊诚纯债债券C	0.12	0.40	0.71	1.30	1.56
503	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
504	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
505	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
506	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.34	0.40	0.63	0.88	0.73
507	嘉实同舟债券A	0.06	0.40	1.21	2.87	1.95
508	金元顺安桉盛债券A	-0.26	0.40	1.96	3.58	3.40
509	南方宣利定期开放债券A	0.19	0.40	1.81	2.35	2.78
510	浦银安盛稳健丰利债券C	0.17	0.40	0.62	2.03	1.41
511	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.40	1.26	2.06	1.90
512	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
513	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.31	0.40	5.04	5.90	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平

3283	华润元大润鑫债券A	0.19	0.09	0.63	0.69	1.02
3284	华夏恒慧一年定开债券	0.21	-0.14	0.63	0.76	0.91
3285	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.05	0.16	0.63	1.01	0.92
3286	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.63	0.93	0.81
3287	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.05	0.15	0.63	0.93	0.81
3288	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	0.15	0.63	0.92	0.80
3289	汇添富鑫润纯债C	0.13	-0.01	0.63	0.79	0.87
3290	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.34	0.40	0.63	0.88	0.73
3291	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.04	0.63	0.64	0.97
3292	金鹰添瑞中短债C	0.06	0.16	0.63	1.02	0.94
3293	南方定元中短债A	0.05	0.20	0.63	1.08	1.01
3294	农银汇理金汇债券A	0.06	0.16	0.63	0.96	0.86
3295	鹏华稳福中短债债券E	0.07	0.15	0.63	0.91	0.83
3296	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.18	0.63	1.41	0.89
3297	平安短债C	0.06	0.15	0.63	0.95	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平

4189	国联安增顺纯债债券A	0.07	0.12	0.56	0.88	0.90
4190	红土创新纯债C	0.03	0.06	0.48	0.88	0.64
4191	华夏中短债债券C	0.09	0.10	0.55	0.88	0.89
4192	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.08	0.15	0.77	0.88	1.16
4193	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.08	0.11	0.50	0.88	0.81
4194	汇安中短债债券A	0.06	0.12	0.55	0.88	0.79
4195	汇添富中短债C	0.07	0.16	0.62	0.88	0.77
4196	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.34	0.40	0.63	0.88	0.73
4197	嘉实中短债债券A	0.07	0.10	0.53	0.88	0.83
4198	交银稳益短债债券C	0.04	0.14	0.59	0.88	0.81
4199	南方定元中短债C	0.04	0.17	0.52	0.88	0.86
4200	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.17	0.36	0.88	0.91
4201	南方颐元定开债券发起	0.05	0.15	0.47	0.88	0.86
4202	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.12	0.61	0.88	0.84
4203	鹏华丰收债券	-0.52	-0.78	-0.69	0.88	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平

4467	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.14	0.54	0.80	0.73
4468	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.15	0.50	0.87	0.73
4469	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.07	0.40	0.89	0.73
4470	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.14	0.53	0.85	0.73
4471	汇安裕泰纯债债券C	0.14	0.22	0.60	0.90	0.73
4472	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.58	0.83	0.73
4473	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.51	0.86	0.73
4474	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.34	0.40	0.63	0.88	0.73
4475	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.05	0.09	0.48	0.84	0.73
4476	建信鑫享短债债券D	0.04	0.12	0.50	0.84	0.73
4477	南方卓元债券A	-0.05	-0.17	-0.28	1.85	0.73
4478	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.18	0.36	0.51	0.73
4479	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.05	0.15	0.54	0.86	0.73
4480	鹏扬利泽债券C	0.04	0.12	0.52	0.85	0.73
4481	平安惠文纯债	0.04	0.16	0.50	0.85	0.73

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。