汇添富鑫益定开债A(004469)_分红排行

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-08-12	2024-08-12	2024-08-14	0.66元	2024-08-09	6.19%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.50元	2023-06-21	4.58%
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-19	0.50元	2022-05-14	4.49%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.36元	2019-03-18	3.43%
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	0.10元	2018-03-21	0.96%
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-20	0.10元	2017-12-14	0.95%
2017-09-05	2017-09-05	2017-09-07	0.11元	2017-09-01	1.08%

汇添富鑫益定开债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年9个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年6个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年6个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年5个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年4个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年5个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年9个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年5个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年3个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年5个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年9个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年10个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年8个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年4个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年12个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年6个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年3个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年4个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年7个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年7个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年5个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年5个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年5个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年4个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年6个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年10个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	7年1个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年3个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年10个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年3个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年7个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年11个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年9个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年7个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年8个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年11个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年12个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年7个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年6个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年8个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年6个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年3个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年4个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年5个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年1个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年7个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年7个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年7个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年3个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年1个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年6个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年6个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年9个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年2个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年3个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年3个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年11个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年8个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年12个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年8个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年2个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年2个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年6个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年6个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年4个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年6个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年7个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年4个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年5个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年5个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年6个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年11个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年9个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年1个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年12个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年1个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年1个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年12个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年7个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年10个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年6个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	13	3年7个月	0.77元	0.56%
永赢宏益债券A	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年11个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平

3397	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.11	0.43	0.76	0.10
3398	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.39	0.67	0.09
3399	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.28	0.62	0.06
3400	汇添富稳合4个月持有债券C	0.01	0.15	0.34	0.68	0.14
3401	汇添富中短债C	0.01	0.08	0.24	0.39	0.08
3402	汇添富中高等级信用债C	0.01	0.25	0.54	0.79	0.25
3403	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.13	0.23	0.49	0.13
3404	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
3405	汇添富鑫禧债券	0.01	0.12	0.49	0.54	0.12
3406	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28
3407	嘉合磐泰短债C	0.01	0.09	0.25	0.61	0.08
3408	嘉合磐益纯债A	0.01	0.04	0.27	0.68	0.04
3409	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13
3410	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.01	0.44	0.80	0.02
3411	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.26	0.64	0.11

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平

5075	华夏理财30天债券A	0.06	0.08	0.22	0.41	0.07
5076	华宸稳健债券A	0.00	0.08	-7.56	-7.18	0.08
5077	汇安短债债券E	0.02	0.08	0.23	0.53	0.07
5078	汇添富安心中国债券C	0.00	0.08	0.08	0.33	0.06
5079	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	0.08	0.55	2.35	0.16
5080	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.08	1.69	1.79	0.06
5081	汇添富中短债C	0.01	0.08	0.24	0.39	0.08
5082	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
5083	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.08	0.56	0.84	0.08
5084	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.69	1.35	0.07
5085	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5086	鹏华3个月中短债A	0.03	0.08	0.40	0.45	0.14
5087	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.26	0.70	0.07
5088	平安惠泽	0.01	0.08	-0.33	-0.96	0.08
5089	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.08	0.32	0.59	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平

4137	华夏鼎康债券C	0.03	0.18	0.28	0.42	0.17
4138	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.03	0.18	0.28	0.41	0.17
4139	华夏理财30天债券B	0.06	0.10	0.28	0.54	0.10
4140	华夏中短债债券C	0.03	0.22	0.28	0.46	0.21
4141	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.28	0.59	0.10
4142	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.28	0.62	0.06
4143	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.52	0.28	-0.06	0.47
4144	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
4145	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25
4146	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47
4147	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
4148	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
4149	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26
4150	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.43	0.28	-0.22	0.40
4151	农银汇理金汇债券C	0.02	0.13	0.28	0.58	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平

3974	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.37	0.52	0.19
3975	工银增强收益债券A	-0.56	0.47	0.00	0.52	0.45
3976	广发民玉纯债	0.05	0.20	0.25	0.52	0.18
3977	国金惠鑫短债C	0.02	0.12	0.28	0.52	0.11
3978	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31
3979	华安安心收益债B类	0.10	0.62	0.83	0.52	0.62
3980	华夏鼎明债券C	0.01	0.14	0.26	0.52	0.12
3981	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
3982	嘉实致益纯债债券	0.03	0.24	0.27	0.52	0.22
3983	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
3984	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.09	0.52	0.22
3985	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.13	0.28	0.58	0.52	0.27
3986	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
3987	鹏华丰泰定期开放债券A	0.01	0.13	0.22	0.52	0.10
3988	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.21	0.35	0.52	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平

5235	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.19	0.46	0.06
5236	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	-0.02	0.11	0.06
5237	汇安短债债券A	0.02	0.07	0.23	0.55	0.06
5238	汇添富安心中国债券C	0.00	0.08	0.08	0.33	0.06
5239	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.25	0.48	0.06
5240	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.08	1.69	1.79	0.06
5241	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.28	0.62	0.06
5242	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
5243	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
5244	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.06
5245	平安增鑫六个月定开债C	-0.03	0.06	0.62	1.44	0.06
5246	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.19	0.41	0.06
5247	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.19	0.41	0.06
5248	泰康润和两年定开债券	0.01	0.08	0.41	1.01	0.06
5249	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

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