汇添富鑫益定开债A(004469)_分红排行

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-08-12	2024-08-12	2024-08-14	0.66元	2024-08-09	6.19%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.50元	2023-06-21	4.58%
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-19	0.50元	2022-05-14	4.49%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.36元	2019-03-18	3.43%
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	0.10元	2018-03-21	0.96%
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-20	0.10元	2017-12-14	0.95%
2017-09-05	2017-09-05	2017-09-07	0.11元	2017-09-01	1.08%

汇添富鑫益定开债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
德邦新添利债券C	7	10年4个月	6.60元	7.89%
德邦锐兴债券A	1	10年1个月	0.60元	5.52%
德邦锐兴债券C	1	10年1个月	0.50元	4.66%
德邦景颐债券C	4	9年10个月	1.40元	3.29%
德邦景颐债券A	4	9年10个月	1.40元	3.27%
德邦新添利债券A	7	10年12个月	2.48元	3.17%
德邦德瑞一年定开债	8	6年7个月	1.95元	2.38%
德邦锐裕利率债债券C	4	5年6个月	0.83元	1.78%
德邦锐乾债券A	19	9年5个月	3.09元	1.60%
德邦短债C	1	6年6个月	0.18元	1.55%
德邦锐乾债券C	19	9年5个月	2.97元	1.54%
德邦短债A	1	6年6个月	0.18元	1.53%
德邦锐裕利率债债券A	5	5年6个月	0.88元	1.51%
德邦锐恒39个月定开债C	3	6年3个月	0.40元	1.31%
德邦锐泓债券A	17	6年9个月	2.19元	1.26%
德邦锐泓债券C	17	6年9个月	2.18元	1.25%
德邦锐恒39个月定开债A	7	6年3个月	0.80元	1.09%
德邦锐泽86个月定期开放债券	10	5年11个月	1.05元	0.93%
德邦锐丰债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
德邦锐丰债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
德邦锐兴债券E	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平

862	华夏理财30天债券B	0.00	0.08	0.30	0.61	0.53
863	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
864	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.08	0.21	0.56	0.37
865	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
866	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.21	0.41	0.37
867	汇添富理财14天债券A	0.00	0.03	0.17	0.34	0.24
868	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.00	0.11	0.34	0.76	0.61
869	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.47	0.67	0.95	0.85
870	嘉合磐益纯债C	0.00	0.03	0.31	0.57	0.43
871	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.00	-0.32	-0.50	0.84	0.29
872	嘉实同舟债券A	0.00	-0.48	0.71	2.24	1.69
873	建信稳定鑫利债券A	0.00	0.09	0.37	0.75	0.67
874	建信稳定鑫利债券C	0.00	0.07	0.31	0.66	0.58
875	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.32	0.69	0.60
876	江信洪福	0.00	0.08	0.14	0.43	0.23

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平

207	新华增盈回报债券	0.63	0.48	2.91	1.71	1.97
208	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.39	0.48	1.15	1.62	1.66
209	中信建投稳裕A	-0.28	0.48	1.49	2.18	2.10
210	中信建投稳裕C	-0.28	0.48	1.49	2.17	2.10
211	大摩添利18个月开放债券A	-0.19	0.47	1.25	1.99	1.89
212	华安鼎丰债券发起式C	-0.24	0.47	1.31	1.59	1.59
213	华夏鼎富债券C	-0.22	0.47	1.76	2.19	2.05
214	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.47	0.67	0.95	0.85
215	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.29	0.47	1.50	2.39	2.17
216	摩根瑞享纯债债券C	-0.27	0.47	1.80	2.21	2.16
217	中信保诚景华A	-0.32	0.47	1.67	2.38	2.33
218	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.46	1.27	2.36	2.11
219	方正富邦恒利A	-0.26	0.46	1.53	2.28	2.25
220	海富通恒丰定开债券	-0.24	0.46	1.67	3.52	3.37
221	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.27	2.36	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平

2730	工银中高等级信用债债券B	-0.18	0.09	0.67	1.33	1.20
2731	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.17	0.09	0.67	1.25	1.14
2732	国泰上证5年期国债ETF	-0.21	0.16	0.67	1.30	1.22
2733	国投瑞银和泰6个月债券	-0.16	0.18	0.67	1.32	1.25
2734	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.67	1.32	1.18
2735	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.09	0.13	0.67	1.27	1.19
2736	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.67	1.34	1.18
2737	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.47	0.67	0.95	0.85
2738	南方乐元中短利率债A	-0.12	0.11	0.67	1.24	1.11
2739	南方启元C	-0.13	0.14	0.67	1.15	1.11
2740	南华瑞恒中短债债券A	-0.05	0.12	0.67	1.08	1.03
2741	南华瑞扬纯债A	-0.14	0.10	0.67	1.37	1.22
2742	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.15	0.25	0.67	1.35	1.32
2743	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.21	0.11	0.67	1.04	0.96
2744	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.14	0.11	0.67	1.12	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平

4108	广发景和中短债A	-0.07	0.10	0.46	0.95	0.82
4109	广发添财180天滚动持有债券C	-0.05	0.11	0.54	0.95	0.86
4110	国联安恒悦90天持有债券A	-0.04	0.12	0.48	0.95	0.87
4111	国联安增鑫纯债C	-0.09	0.09	0.48	0.95	0.84
4112	国泰润泰纯债债券C	-0.08	0.13	0.55	0.95	0.74
4113	宏利溢利债券C	-0.20	-0.03	0.52	0.95	1.05
4114	华夏鼎智债券C	-0.11	0.14	0.49	0.95	0.84
4115	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.47	0.67	0.95	0.85
4116	嘉实中短债债券A	-0.05	0.12	0.51	0.95	0.87
4117	建信短债债券C	-0.04	0.10	0.46	0.95	0.86
4118	建信鑫享短债债券A	-0.03	0.13	0.47	0.95	0.85
4119	南方颐元定开债券发起	-0.15	0.08	0.51	0.95	0.84
4120	农银汇理金汇债券A	-0.09	0.10	0.53	0.95	0.86
4121	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	-0.11	0.10	0.48	0.95	0.84
4122	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.01	0.09	0.54	0.95	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平

4078	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.14	0.52	0.92	0.85
4079	恒生前海短债债券发起式C	-0.07	0.13	0.58	0.85	0.85
4080	华安安敦债券A	-0.12	0.13	0.53	0.97	0.85
4081	华安添荣中短债C	-0.10	0.10	0.49	0.92	0.85
4082	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.19	0.54	0.92	0.85
4083	汇添富安心中国债券A	-0.11	0.15	0.49	0.90	0.85
4084	汇添富稳航30天持有债券C	-0.07	0.09	0.49	0.99	0.85
4085	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.47	0.67	0.95	0.85
4086	嘉实60天滚动持有短债C	-0.04	0.10	0.54	0.93	0.85
4087	嘉实稳祥纯债债券C	-0.04	0.10	0.52	0.90	0.85
4088	建信鑫享短债债券A	-0.03	0.13	0.47	0.95	0.85
4089	交银丰盈收益债券A	-0.07	0.10	0.47	0.97	0.85
4090	交银裕利纯债债券A	-0.08	0.08	0.47	0.97	0.85
4091	农银金鸿短债债券C	-0.05	0.10	0.49	0.94	0.85
4092	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.01	0.09	0.54	0.95	0.85

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