汇添富鑫益定开债A(004469)_分红排行

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-08-12	2024-08-12	2024-08-14	0.66元	2024-08-09	6.19%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.50元	2023-06-21	4.58%
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-19	0.50元	2022-05-14	4.49%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.36元	2019-03-18	3.43%
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	0.10元	2018-03-21	0.96%
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-20	0.10元	2017-12-14	0.95%
2017-09-05	2017-09-05	2017-09-07	0.11元	2017-09-01	1.08%

汇添富鑫益定开债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	9年2个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年9个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年10个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年11个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年3个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年11个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年5个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年8个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年8个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	23年1个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年5个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年2个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年11个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年8个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年12个月	6.21元	2.83%
嘉实稳鑫纯债债券	8	10年1个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年5个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年8个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年11个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年5个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年12个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年5个月	2.11元	2.12%
嘉实6个月理财债券A	3	5年8个月	0.60元	1.99%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年8个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年8个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年12个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年2个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	10	7年3个月	1.84元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年3个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年9个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年2个月	0.77元	1.77%
嘉实稳荣债券	19	9年9个月	3.55元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年8个月	1.56元	1.71%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年3个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	6年2个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年5个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年11个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年11个月	7.82元	1.48%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年10个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年11个月	4.12元	1.43%
嘉实丰益策略定期债券	42	13年1个月	6.07元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年11个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年10个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年7个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	8年2个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年5个月	0.56元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年11个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年7个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	47	13年3个月	5.66元	1.18%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年10个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年12个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年5个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	15	6年1个月	1.76元	1.13%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年9个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年11个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年10个月	2.19元	1.01%
嘉实致融一年定期债券	25	6年8个月	2.12元	0.83%
嘉实6个月理财债券E	8	5年8个月	0.68元	0.82%
嘉实致享纯债债券	27	7年7个月	1.95元	0.70%
嘉实致业一年定期纯债债券	25	5年12个月	1.67元	0.66%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	8	3年10个月	0.56元	0.65%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	8	3年10个月	0.53元	0.62%
嘉实中债3-5年国开债指数A	26	6年8个月	1.68元	0.62%
嘉实致华纯债债券	25	6年9个月	1.61元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年3个月	1.50元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	26	6年8个月	1.60元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	29	7年4个月	1.78元	0.59%
嘉实中债1-3政金债指数C	29	7年4个月	1.68元	0.56%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	24	6年5个月	1.33元	0.54%
嘉实3个月理财债券E	12	7年5个月	0.57元	0.46%
嘉实商业银行精选债券	25	6年9个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	12	7年5个月	0.48元	0.40%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年8个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	202	20年4个月	5.78元	0.27%
嘉实超短债债券A	55	5年2个月	1.17元	0.20%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年3个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年9个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平

2243	汇添富鑫汇债券C	0.01	0.48	1.02	1.85	2.06
2244	汇添富鑫利定开债券A	0.01	0.14	0.50	1.10	1.29
2245	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.40	0.91	1.05
2246	汇添富鑫荣纯债A	0.01	0.66	1.28	2.26	2.69
2247	汇添富鑫荣纯债C	0.01	0.64	1.21	2.12	2.51
2248	汇添富鑫瑞债券A	0.01	0.42	1.41	2.27	2.50
2249	汇添富鑫润纯债C	0.01	0.29	0.64	1.29	1.37
2250	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.03	0.72	1.00	1.07
2251	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	-0.01	0.62	0.80	0.84
2252	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.01	0.24	0.76	1.68	2.05
2253	汇添富鑫远债	0.01	0.26	0.63	1.42	1.69
2254	汇添富鑫悦纯债A	0.01	0.47	0.91	1.40	1.49
2255	嘉合磐恒债券A	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2256	嘉合磐泰短债C	0.01	0.11	0.33	0.74	0.83
2257	嘉合磐稳纯债A	0.01	0.35	0.73	1.71	2.15

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平

4344	国富恒丰一年持有期债券A	-0.03	0.03	0.28	0.66	1.52
4345	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4346	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.03	0.20	0.59	0.87
4347	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4348	汇安短债债券A	0.00	0.03	0.13	0.34	0.41
4349	汇安短债债券E	0.00	0.03	0.12	0.35	0.43
4350	汇添富增强收益债券A	0.00	0.03	-0.24	0.07	1.01
4351	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.03	0.72	1.00	1.07
4352	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.03	0.38	0.60	0.66
4353	平安双盈添益债券A	-0.02	0.03	-0.09	0.26	0.68
4354	平安双债添益债券A	-0.01	0.03	-0.24	0.03	1.33
4355	泰康丰泰一年定开债券发起	0.09	0.03	0.50	1.53	2.06
4356	泰信汇利三个月定开债券C	0.04	0.03	0.24	0.51	0.48
4357	天弘增强回报A	0.09	0.03	-2.38	-1.92	-0.21
4358	天弘中债1-3年国开债C	0.01	0.03	0.32	0.90	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平

1173	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1174	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.72	1.60	1.88
1175	华安鑫福定开债A	0.13	0.23	0.72	1.29	1.46
1176	华润元大润丰纯债债券A	0.01	0.20	0.72	1.40	1.59
1177	华润元大润丰纯债债券D	0.01	0.20	0.72	1.40	1.59
1178	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.23	0.72	1.65	1.99
1179	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.18	0.72	1.73	1.97
1180	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.03	0.72	1.00	1.07
1181	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	0.23	0.72	1.69	2.07
1182	景顺景瑞收益债券C	0.23	1.63	0.72	2.03	2.40
1183	南方乾利定开债券发起	0.01	0.31	0.72	1.79	2.09
1184	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54
1185	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.13	0.72	1.65	1.89
1186	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	0.36	0.72	1.37	1.50
1187	泰康信用精选债券A	0.02	0.18	0.72	1.65	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平

3268	富国泰利定期开放债券发起式	-0.14	0.07	0.50	1.00	1.15
3269	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.10	0.40	1.00	1.14
3270	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.01	0.11	0.43	1.00	1.25
3271	国投瑞银顺银债券	0.00	0.08	0.38	1.00	1.17
3272	海富通聚利债券	0.01	0.16	0.42	1.00	1.20
3273	恒生前海恒利纯债C	0.00	0.00	0.47	1.00	1.11
3274	汇添富利率债	0.00	0.08	0.44	1.00	1.17
3275	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.03	0.72	1.00	1.07
3276	嘉合磐通A	-0.03	0.31	-0.03	1.00	3.20
3277	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.35	1.00	1.13
3278	嘉实中短债债券A	0.00	0.15	0.45	1.00	1.15
3279	交银稳益短债债券A	0.02	0.13	0.40	1.00	1.17
3280	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.10	0.40	1.00	1.14
3281	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	0.14	0.44	1.00	1.16
3282	平安季季享3个月持有债券A	0.01	0.21	0.49	1.00	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平

3942	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.16	0.46	0.92	1.07
3943	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.00	0.10	0.39	0.94	1.07
3944	华夏短债债券A	0.01	0.12	0.35	0.89	1.07
3945	汇安裕泰纯债债券C	0.05	0.13	0.56	0.96	1.07
3946	汇安中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.94	1.07
3947	汇添富稳合4个月持有债券A	0.01	0.10	0.36	0.91	1.07
3948	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.01	0.11	0.37	0.89	1.07
3949	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.03	0.72	1.00	1.07
3950	建信短债债券C	0.01	0.11	0.36	0.87	1.07
3951	建信鑫享短债债券A	0.01	0.13	0.40	0.88	1.07
3952	交银裕利纯债债券A	0.01	0.10	0.35	0.89	1.07
3953	鹏华丰尚定期开放债券A	0.07	0.14	0.49	0.94	1.07
3954	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.09	0.80	1.47	1.07
3955	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
3956	平安季享裕定开债C	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07

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