汇添富鑫益定开债A(004469)_最新动态

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0229 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2554

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.10亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.28	0.56	0.34
债券型名次	4829	5095	4727	4973	5123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	2.78	5.22	-	27.68
债券型名次	4550	5180	4896	915	1784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	汇添富安心中国债券A	0.00	0.18	0.57	0.75	0.67
4828	汇添富理财14天债券A	0.00	0.09	0.20	0.36	0.21
4829	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.10	0.28	0.56	0.34
4830	嘉合磐辉纯债A	0.00	0.42	0.82	0.95	1.13
4831	嘉合磐通C	0.00	1.01	0.48	3.43	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5094	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.31	0.70	0.40
5095	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.10	0.28	0.56	0.34
5096	嘉实超短债债券A	0.01	0.10	0.40	0.76	0.50
5097	江信添福A	0.02	0.10	0.35	0.65	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	海富通稳固收益债券A	0.18	1.16	0.28	1.94	1.99
4726	红塔红土瑞景纯债C	0.01	0.16	0.28	-0.18	0.54
4727	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.10	0.28	0.56	0.34
4728	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.28	0.84	0.36
4729	诺安双利债券发起	0.00	-0.10	0.28	5.11	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	大成景泽中短债债券A	0.02	0.13	0.54	0.56	0.66
4972	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	0.61	0.10	0.56	0.70
4973	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.10	0.28	0.56	0.34
4974	平安双盈添益债券C	0.06	0.48	0.35	0.56	0.64
4975	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
5122	华安强化收益债券A	0.21	1.91	-1.19	-0.89	0.34
5123	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.10	0.28	0.56	0.34
5124	鹏扬淳兴三个月债券A	0.03	0.30	0.45	-0.21	0.34
5125	兴银朝阳	0.01	0.09	0.27	0.69	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	华宝宝盛债券	1.18	3.79	7.76	-	21.09
4549	汇添富中债7-10年国开债C	1.18	9.55	17.32	-	27.17
4550	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.18	2.78	5.22	-	27.68
4551	摩根纯债债券A	1.18	4.98	7.15	-	80.41
4552	平安合兴1年定开债	1.18	7.23	12.83	-	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.79	5.15	-	6.15
5179	工银尊利中短债债券C	1.11	2.79	5.25	-	17.18
5180	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.18	2.78	5.22	-	27.68
5181	平安中债1-3年国开债指数C	0.77	2.77	7.33	-	12.82
5182	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.35	2.76	-4.63	-	-6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	嘉实3个月理财债券A	1.23	2.85	5.25	-	6.05
4895	鹏华双债增利债券C	3.74	7.98	5.23	-	6.85
4896	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.18	2.78	5.22	-	27.68
4897	长城悦享增利债券A	1.17	2.99	5.18	-	98.07
4898	长城悦享增利债券C	0.86	2.36	5.18	-	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	万家玖盛A	0.68	4.30	8.47	-	38.28
914	万家玖盛C	0.48	3.88	7.82	-	36.31
915	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.18	2.78	5.22	-	27.68
916	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.76	1.95	3.95	-	23.12
917	博时富和纯债债券	1.41	6.26	10.40	-	36.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	汇安嘉鑫纯债债券	3.92	6.21	9.97	-	27.70
1783	光大保德信尊合87个月债券	4.81	9.49	14.20	-	27.68
1784	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.18	2.78	5.22	-	27.68
1785	鑫元聚鑫收益增强A	9.11	9.22	17.65	-	27.68
1786	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	-	27.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	20.00	2033.84	94.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.84	94.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0229	1.0228	1.0228	1.0229	1.0228
累计净值(元)	1.2554	1.2553	1.2553	1.2554	1.2553

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