汇添富鑫益定开债A(004469)_最新动态

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0184 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2509

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.12亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.28	0.49	1.15
债券型名次	4457	1045	3982	3028	3001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.51	6.14	11.71	27.12
债券型名次	2876	5097	4498	2913	1662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	汇添富双颐债券C	0.02	-0.09	1.57	5.86	7.23
4456	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.58	1.14
4457	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.28	0.49	1.15
4458	汇添富鑫禧债券	0.02	0.09	0.52	0.14	0.31
4459	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.11	0.36	1.17	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.07	0.64	0.52	1.26
1044	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.58	1.14
1045	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.28	0.49	1.15
1046	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.07	0.32	0.61	1.36
1047	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.37	0.71	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.58	1.14
3981	汇添富鑫汇债券C	0.08	-0.25	0.28	-0.78	-0.56
3982	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.28	0.49	1.15
3983	江信洪福	0.06	0.11	0.28	-1.79	-1.63
3984	金鹰添盛定期开放债券	0.13	-0.23	0.28	-0.12	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.01	0.50	0.49	2.04
3027	华夏债券C	0.04	-0.17	0.28	0.49	1.49
3028	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.28	0.49	1.15
3029	嘉实致嘉纯债债券	0.06	-0.01	0.56	0.49	1.11
3030	金信民达纯债C	0.02	0.09	0.30	0.49	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	华安稳固收益债券C	0.08	-0.08	0.49	0.33	1.15
3000	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.03	0.33	0.50	1.15
3001	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.28	0.49	1.15
3002	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	-0.16	0.13	0.29	1.15
3003	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.06	0.26	0.51	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	4.48	7.31	-	10.19
2875	汇添富稳利60天短债A	1.55	4.77	7.81	-	12.64
2876	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.55	3.51	6.14	11.71	27.12
2877	江信添福A	1.55	4.58	7.83	19.26	27.67
2878	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.55	4.40	0.00	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	平安高等级债E	0.27	3.52	5.70	10.09	10.82
5096	新华鑫日享中短债C	0.95	3.52	6.22	12.12	19.17
5097	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.55	3.51	6.14	11.71	27.12
5098	长盛恒盛利率债C	-1.71	3.50	5.73	-	6.64
5099	弘毅远方中短债A	1.47	3.50	0.00	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	泓德裕丰中短债债券C	1.15	3.89	6.16	10.65	17.48
4497	兴业稳固收益两年理财债券	1.70	3.90	6.15	11.94	32.61
4498	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.55	3.51	6.14	11.71	27.12
4499	中银聚享债券A	-0.71	3.68	6.14	11.48	11.95
4500	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.42	3.82	6.13	11.83	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	金元顺安沣楹债券	6.42	8.34	8.42	11.74	34.11
2912	长信利率债债券C	0.40	4.30	5.78	11.72	30.18
2913	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.55	3.51	6.14	11.71	27.12
2914	浦银安盛盛达纯债债券C	0.62	4.33	6.51	11.70	31.33
2915	中银证券安誉债券A	1.21	5.29	6.89	11.68	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	永赢盛益债券C	-0.09	7.11	10.34	18.50	27.16
1661	华安鑫浦定开债A	4.48	8.90	13.36	22.96	27.14
1662	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.55	3.51	6.14	11.71	27.12
1663	鹏扬泓利债券C	3.28	9.84	8.90	13.23	27.12
1664	平安季享裕定开债A	2.52	7.27	12.32	21.49	27.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	23.00	2321.14	99.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2321.14	99.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	1.0182
累计净值(元)	1.2509	1.2509	1.2508	1.2508	1.2507

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。