汇添富鑫益定开债A(004469)_最新动态

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0424 0.0016(0.15%)

累计净值：1.2749

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.10亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	0.99	1.16	1.91	2.26
债券型名次	797	255	679	881	2501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.40	6.07	11.63	30.11
债券型名次	2343	3543	4602	2458	1658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	华富收益增强债券B	0.56	-0.11	-0.90	-1.82	-0.49
796	汇添富鑫汇债券C	0.56	0.88	1.42	2.62	3.55
797	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.56	0.99	1.16	1.91	2.26
798	建信双债增强C	0.56	0.16	-0.32	-0.32	1.36
799	天弘多元增利债券A	0.56	0.35	0.54	1.75	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	华夏鼎茂债券A	0.66	0.99	1.62	2.96	4.54
254	汇添富鑫荣纯债A	0.61	0.99	1.56	3.04	4.33
255	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.56	0.99	1.16	1.91	2.26
256	嘉实新兴市场A1	0.08	0.99	-2.85	-3.84	-5.10
257	融通通祺债券A	0.61	0.99	1.36	1.70	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	0.74	1.16	2.02	2.84
678	惠升和裕纯债C	0.37	0.70	1.16	2.06	3.30
679	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.56	0.99	1.16	1.91	2.26
680	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.45	0.74	1.16	2.27	3.53
681	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.30	0.60	1.16	3.34	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.32	0.66	1.01	1.91	3.24
880	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
881	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.56	0.99	1.16	1.91	2.26
882	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19
883	平安惠智纯债	0.33	0.54	1.05	1.91	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	华夏债券C	0.47	-0.50	-0.94	-0.42	2.26
2500	汇添富年年利定期开放债券A	0.10	0.27	0.97	1.59	2.26
2501	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.56	0.99	1.16	1.91	2.26
2502	南方聪元C	0.36	0.43	0.82	1.28	2.26
2503	南方乐元中短利率债A	0.22	0.49	0.84	1.37	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	华泰柏瑞季季红债券A	2.46	4.96	9.33	16.87	79.90
2342	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.46	4.91	8.22	14.24	18.91
2343	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.46	4.40	6.07	11.63	30.11
2344	嘉合磐通A	2.46	10.68	14.25	19.69	48.37
2345	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.46	4.78	7.38	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	大成安汇金融债E	2.39	4.40	6.90	13.31	19.06
3542	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	4.99	29.00
3543	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.46	4.40	6.07	11.63	30.11
3544	嘉实致业一年定期纯债债券	2.00	4.40	9.10	16.08	21.10
3545	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.91	4.40	9.02	15.88	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	恒生前海短债债券发起式C	1.57	3.60	6.07	12.60	14.35
4601	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	4.62	20.09
4602	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.46	4.40	6.07	11.63	30.11
4603	农银汇理金汇债券C	1.69	3.37	6.07	10.95	12.13
4604	太平中债1-3年政策性金融债C	1.86	2.92	6.07	11.44	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	金鹰添瑞中短债C	1.74	4.15	6.66	11.64	29.14
2457	景顺长城中短债债券C类	1.62	3.71	6.53	11.64	18.47
2458	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.46	4.40	6.07	11.63	30.11
2459	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	11.63	19.55
2460	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.61	3.43	7.54	11.62	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	鹏扬淳开债券A	3.50	6.73	13.24	21.47	30.13
1657	银华中短期政策性金融债定期开放债券	3.08	5.77	10.80	-	30.12
1658	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.46	4.40	6.07	11.63	30.11
1659	金信民达纯债A	0.90	7.74	10.58	19.38	30.10
1660	富国两年期理财债券C	1.26	2.37	4.63	10.16	30.07

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	10.00	1008.19	97.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.19	97.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0408	1.0407	1.0392	1.0366	1.0366
累计净值(元)	1.2733	1.2732	1.2717	1.2691	1.2691

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