汇添富鑫益定开债A(004469)_最新动态

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0303 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2628

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.10亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.72	1.00	1.07
债券型名次	2250	4351	1180	3275	3949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	2.96	5.17	10.87	28.60
债券型名次	3978	4803	4901	2570	1740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	汇添富鑫瑞债券A	0.01	0.42	1.41	2.27	2.50
2249	汇添富鑫润纯债C	0.01	0.29	0.64	1.29	1.37
2250	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.03	0.72	1.00	1.07
2251	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	-0.01	0.62	0.80	0.84
2252	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.01	0.24	0.76	1.68	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	汇安短债债券E	0.00	0.03	0.12	0.35	0.43
4350	汇添富增强收益债券A	0.00	0.03	-0.24	0.07	1.01
4351	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.03	0.72	1.00	1.07
4352	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.03	0.38	0.60	0.66
4353	平安双盈添益债券A	-0.02	0.03	-0.09	0.26	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.23	0.72	1.65	1.99
1179	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.18	0.72	1.73	1.97
1180	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.03	0.72	1.00	1.07
1181	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	0.23	0.72	1.69	2.07
1182	景顺景瑞收益债券C	0.23	1.63	0.72	2.03	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	恒生前海恒利纯债C	0.00	0.00	0.47	1.00	1.11
3274	汇添富利率债	0.00	0.08	0.44	1.00	1.17
3275	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.03	0.72	1.00	1.07
3276	嘉合磐通A	-0.03	0.31	-0.03	1.00	3.20
3277	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.35	1.00	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	汇添富稳合4个月持有债券A	0.01	0.10	0.36	0.91	1.07
3948	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.01	0.11	0.37	0.89	1.07
3949	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.03	0.72	1.00	1.07
3950	建信短债债券C	0.01	0.11	0.36	0.87	1.07
3951	建信鑫享短债债券A	0.01	0.13	0.40	0.88	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	华泰紫金丰益中短债发起A	1.54	3.28	5.60	15.68	17.83
3977	汇添富稳安三个月持有债券B	1.54	3.35	8.14	-	10.55
3978	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.54	2.96	5.17	10.87	28.60
3979	建信中短债纯债债券C	1.54	3.14	6.72	13.32	23.28
3980	摩根纯债债券A	1.54	3.79	6.83	12.13	81.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	长江安享纯债18个月定开C	1.12	2.96	4.78	-	10.95
4802	华安添荣中短债C	1.59	2.96	7.80	-	8.82
4803	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.54	2.96	5.17	10.87	28.60
4804	嘉实3个月理财债券E	1.40	2.96	5.56	-	7.01
4805	民生加银高等级信用债债券C	1.33	2.96	5.87	8.45	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	融通通福债券(LOF)A	-0.57	6.42	5.18	17.81	46.91
4900	鑫元恒鑫收益增强C	-1.23	4.23	5.18	3.49	10.02
4901	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.54	2.96	5.17	10.87	28.60
4902	财通资管双盈债券发起式A	3.70	7.57	5.16	-	10.85
4903	华宝宝丰高等级债券A	1.02	2.73	5.16	10.92	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	大成惠嘉一年定开债券	1.57	3.30	5.55	10.87	15.95
2569	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.50	3.26	5.94	10.87	54.38
2570	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.54	2.96	5.17	10.87	28.60
2571	华夏可转债增强债券C	30.21	63.27	33.34	10.86	13.72
2572	万家鑫盛纯债C	1.59	3.06	5.44	10.86	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.49	4.85	9.70	18.05	28.61
1739	中银产业债债券C	3.89	14.88	12.77	17.54	28.61
1740	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.54	2.96	5.17	10.87	28.60
1741	汇添富中债7-10年国开债C	2.56	7.43	16.24	24.89	28.59
1742	交银丰盈收益债券C	1.63	2.27	6.01	11.36	28.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	17.40	1748.45	80.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1748.45	80.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0302	1.0303	1.0302	1.0302	1.0302
累计净值(元)	1.2627	1.2628	1.2627	1.2627	1.2627

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。