汇添富鑫益定开债A(004469)_最新动态

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0200 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2525

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.10亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
债券型名次	3404	5082	4144	3981	5242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.14	5.71	11.19	27.32
债券型名次	3368	5136	4690	2524	1734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	汇添富中高等级信用债C	0.01	0.25	0.54	0.79	0.25
3403	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.13	0.23	0.49	0.13
3404	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
3405	汇添富鑫禧债券	0.01	0.12	0.49	0.54	0.12
3406	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.08	1.69	1.79	0.06
5081	汇添富中短债C	0.01	0.08	0.24	0.39	0.08
5082	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
5083	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.08	0.56	0.84	0.08
5084	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.69	1.35	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.28	0.62	0.06
4143	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.52	0.28	-0.06	0.47
4144	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
4145	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25
4146	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	华安安心收益债B类	0.10	0.62	0.83	0.52	0.62
3980	华夏鼎明债券C	0.01	0.14	0.26	0.52	0.12
3981	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
3982	嘉实致益纯债债券	0.03	0.24	0.27	0.52	0.22
3983	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.08	1.69	1.79	0.06
5241	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.28	0.62	0.06
5242	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
5243	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
5244	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.35	4.09	0.00	-	7.44
3367	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.35	3.58	6.36	-	9.58
3368	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.35	3.14	5.71	11.19	27.32
3369	鹏华永益3个月定开债券	1.35	7.50	11.25	-	17.58
3370	平安惠文纯债	1.35	4.05	10.21	16.01	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	山证超短债基金C	1.30	3.15	6.55	13.84	22.24
5135	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.08	3.15	5.48	-	5.52
5136	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.35	3.14	5.71	11.19	27.32
5137	民生加银汇智3个月定开债券	-1.54	3.14	7.34	-	23.56
5138	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.51	3.14	6.48	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	平安元盛超短债E	1.15	3.29	5.73	10.38	12.86
4689	长信利率债债券C	-0.01	3.81	5.71	11.27	30.59
4690	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.35	3.14	5.71	11.19	27.32
4691	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.29	5.70	-	7.19
4692	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	太平恒利纯债	1.30	3.36	5.76	11.22	20.59
2523	国泰民安增利债券C	8.11	15.94	10.20	11.21	79.28
2524	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.35	3.14	5.71	11.19	27.32
2525	朱雀安鑫回报A	3.54	9.11	5.63	11.19	24.82
2526	中欧双利债券C	7.13	14.85	12.88	11.18	44.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	广发汇承定期开放债券	1.33	5.74	9.46	-	27.33
1733	永赢盛益债券C	-0.73	5.81	9.89	17.99	27.33
1734	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.35	3.14	5.71	11.19	27.32
1735	融通增益债券C	1.23	3.23	7.24	21.18	27.31
1736	民生加银恒益纯债C	-0.58	6.79	9.87	16.26	27.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	20.00	2026.49	94.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2026.49	94.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	1.0199
累计净值(元)	1.2525	1.2525	1.2525	1.2525	1.2524

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