汇添富鑫益定开债A(004469)_最新动态

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0301 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2626

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.10亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.78	1.05	1.05
债券型名次	3888	1124	1586	3625	3817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.12	5.33	11.11	28.58
债券型名次	3306	4908	4911	3107	1747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	汇添富添添乐双盈债券C	0.01	0.20	0.13	1.11	1.37
3887	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.29	0.68	0.70
3888	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.19	0.78	1.05	1.05
3889	汇添富鑫禧债券	0.01	0.08	0.44	0.77	0.83
3890	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.68	1.30	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.19	0.88	1.78	1.72
1123	汇添富鑫汇债券C	0.17	0.19	0.99	1.88	1.74
1124	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.19	0.78	1.05	1.05
1125	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	1.08	2.08	2.02
1126	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.19	1.05	2.03	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.27	0.78	1.62	1.61
1585	汇添富实业债债券C	-0.22	0.55	0.78	0.66	1.44
1586	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.19	0.78	1.05	1.05
1587	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1588	建信荣元一年定开债券发起式	0.05	0.15	0.78	1.62	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	华商收益增强债券B	0.00	0.35	0.56	1.05	2.06
3624	汇安稳裕债券	-1.43	-1.49	-0.11	1.05	-0.16
3625	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.19	0.78	1.05	1.05
3626	交银稳益短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.05	1.08
3627	景顺长城四季金利债券C	-0.63	-0.16	-0.63	1.05	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	华夏鼎智债券A	0.03	0.07	0.46	1.02	1.05
3816	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	-0.20	0.46	1.08	1.05
3817	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.19	0.78	1.05	1.05
3818	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	1.01	1.05
3819	嘉实中短债债券A	0.06	0.14	0.51	1.09	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.56	3.49	6.30	-	11.38
3305	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.56	3.50	6.33	-	7.62
3306	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.56	3.12	5.33	11.11	28.58
3307	嘉合磐恒债券C	1.56	4.35	4.72	-	4.40
3308	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	长信稳航30天持有中短债债券C	1.32	3.12	5.70	-	9.00
4907	创金合信鑫日享短债债券E	1.42	3.12	6.50	13.52	17.50
4908	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.56	3.12	5.33	11.11	28.58
4909	交银施罗德双轮动债券A/B	1.78	3.12	7.46	14.74	67.51
4910	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	8.47	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	平安高等级债E	0.83	3.49	5.34	9.21	12.27
4910	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.90	5.34	10.55	19.45
4911	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.56	3.12	5.33	11.11	28.58
4912	英大安惠纯债A	0.46	2.66	5.33	11.04	14.42
4913	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	3.04	5.32	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	西部利得添盈短债债券E	1.62	3.29	6.05	11.12	12.84
3106	国联安增鑫纯债C	1.53	3.40	5.76	11.11	19.32
3107	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.56	3.12	5.33	11.11	28.58
3108	新华聚利A	1.73	4.94	8.77	11.11	30.31
3109	浙商中短债C	1.81	4.52	8.12	11.10	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	鹏扬利泽债券C	1.41	3.53	6.60	12.45	28.61
1746	招商招利一年理财债券	1.39	3.03	5.11	9.47	28.61
1747	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.56	3.12	5.33	11.11	28.58
1748	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.37	14.00	23.74	28.57
1749	招商添泽纯债C	1.54	4.30	8.21	15.83	28.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	20.00	2033.84	94.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.84	94.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	1.0300
累计净值(元)	1.2627	1.2627	1.2625	1.2625	1.2625

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