汇添富鑫益定开债A(004469)_最新动态

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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最新净值：1.0281 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2606

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.10亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.47	0.67	0.95	0.85
债券型名次	869	214	2737	4115	4085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.05	5.30	11.12	28.33
债券型名次	3852	4963	4868	2622	1739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	汇添富理财14天债券A	0.00	0.03	0.17	0.34	0.24
868	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.00	0.11	0.34	0.76	0.61
869	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.47	0.67	0.95	0.85
870	嘉合磐益纯债C	0.00	0.03	0.31	0.57	0.43
871	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.00	-0.32	-0.50	0.84	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	华安鼎丰债券发起式C	-0.24	0.47	1.31	1.59	1.59
213	华夏鼎富债券C	-0.22	0.47	1.76	2.19	2.05
214	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.47	0.67	0.95	0.85
215	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.29	0.47	1.50	2.39	2.17
216	摩根瑞享纯债债券C	-0.27	0.47	1.80	2.21	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.09	0.13	0.67	1.27	1.19
2736	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.67	1.34	1.18
2737	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.47	0.67	0.95	0.85
2738	南方乐元中短利率债A	-0.12	0.11	0.67	1.24	1.11
2739	南方启元C	-0.13	0.14	0.67	1.15	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	宏利溢利债券C	-0.20	-0.03	0.52	0.95	1.05
4114	华夏鼎智债券C	-0.11	0.14	0.49	0.95	0.84
4115	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.47	0.67	0.95	0.85
4116	嘉实中短债债券A	-0.05	0.12	0.51	0.95	0.87
4117	建信短债债券C	-0.04	0.10	0.46	0.95	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	汇添富安心中国债券A	-0.11	0.15	0.49	0.90	0.85
4084	汇添富稳航30天持有债券C	-0.07	0.09	0.49	0.99	0.85
4085	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.47	0.67	0.95	0.85
4086	嘉实60天滚动持有短债C	-0.04	0.10	0.54	0.93	0.85
4087	嘉实稳祥纯债债券C	-0.04	0.10	0.52	0.90	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.45	3.53	6.56	-	7.73
3851	汇添富中债1-3年农发债C	1.45	4.40	7.90	15.02	22.15
3852	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.45	3.05	5.30	11.12	28.33
3853	嘉实6个月理财债券E	1.45	3.20	5.72	6.88	8.14
3854	南华瑞鑫定期开放债券	1.45	5.96	10.14	17.93	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	国泰民安增益纯债债券C	-0.85	3.05	7.84	13.82	22.15
4962	华泰紫金丰睿债券发起C	0.46	3.05	2.84	-	5.56
4963	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.45	3.05	5.30	11.12	28.33
4964	平安元盛超短债C	1.07	3.05	5.29	11.50	15.68
4965	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.32	3.05	5.27	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	贝莱德欣悦丰利债券A	1.95	3.24	5.30	-	5.22
4867	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
4868	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.45	3.05	5.30	11.12	28.33
4869	南方初元中短债A	1.05	2.99	5.30	11.18	18.75
4870	平安元盛超短债C	1.07	3.05	5.29	11.50	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	富国可转债C	18.90	23.72	15.84	11.13	38.38
2621	汇添富鑫利定开债券C	1.25	2.85	5.41	11.13	26.95
2622	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.45	3.05	5.30	11.12	28.33
2623	西部利得添盈短债债券C	1.93	3.70	6.69	11.12	13.31
2624	工银瑞益债券A	1.49	2.99	5.35	11.09	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	西部利得合赢债券C	0.93	3.46	6.74	14.06	28.37
1738	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.80	5.87	10.05	-	28.35
1739	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.45	3.05	5.30	11.12	28.33
1740	嘉实致安3个月定期债券	1.86	5.86	10.85	-	28.33
1741	交银丰盈收益债券C	1.65	2.93	6.19	12.34	28.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	20.00	2033.84	94.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.84	94.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0281	1.0281	1.0280	1.0281	1.0281
累计净值(元)	1.2606	1.2606	1.2605	1.2606	1.2606

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