资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176355.85 99.59%
银行存款和结算备付金 729.03 0.41%
其他资产 1.71 0.00%
资产总值:177086.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债02A 110.00 11192.21 7.29%
24平安银行二级资本债01A 90.00 9169.63 5.97%
24交行二级资本债02A 80.00 8120.78 5.29%
23武汉车都MTN001 70.00 7276.66 4.74%
19合建投MTN001 70.00 7276.68 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65224.97 42.46%
企业债 37064.20 24.13%
国家债券 407.01 0.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%