资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182741.19 99.18%
银行存款和结算备付金 203.62 0.11%
其他资产 1301.24 0.71%
资产总值:184246.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 90.00 9218.43 6.13%
24建行二级资本债02A 80.00 8175.34 5.43%
24交行二级资本债02A 80.00 8160.81 5.42%
24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7142.99 4.75%
25国开05 70.00 7010.20 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58391.92 38.80%
企业债 30926.51 20.55%
国家债券 4225.98 2.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%