汇添富鑫盛定开债A(005410)_规模评级

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.07	15.07	15.07	15.07	15.07	15.07	15.07
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	147666.84	147666.84	147666.84	147666.84	147666.85	147666.85	147666.85
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富鑫盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平

1605	鹏华可转债债券A	15.13	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
1606	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.13	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1607	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
1608	长城稳健增利债券C	15.10	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
1609	中加颐合纯债债券A	15.10	143186.66	-	0.00	-
1610	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.09	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1611	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.08	135031.24	0.06	0.49	0.43
1612	添富鑫盛定开债A	15.07	147666.84	-0.00	0.00	0.00
1613	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
1614	长城中债5-10年国开行债券A	15.03	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
1615	鑫元鸿利D	15.02	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1616	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.01	146391.43	-	-	-
1617	东兴兴利债券C	15.01	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1618	永赢迅利中高等级短债A	15.00	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1619	中加丰尚纯债债券A	14.98	147821.34	-22.02	3.95	25.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平

1477	汇安嘉汇纯债债券A	15.59	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
1478	大成惠利纯债债券	15.19	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1479	南方浙利定开债券发起	15.39	148029.36	-	0.00	-
1480	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.65	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
1481	华泰保兴尊合债券C	18.69	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1482	金元顺安沣顺定开债发起式	15.28	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
1483	中加丰尚纯债债券A	14.98	147821.34	-22.02	3.95	25.98
1484	添富鑫盛定开债A	15.07	147666.84	-0.00	0.00	0.00
1485	东海祥苏短债E	16.59	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
1486	东方红短债债券A	16.18	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
1487	银河丰泰3个月定开债券	15.34	147449.82	-	48975.47	-
1488	国泰聚享纯债债券	15.22	147355.12	-2.28	0.63	2.90
1489	鹏华稳健增利债券A	16.30	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
1490	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.61	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1491	永赢盈益债券A	15.28	147097.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富鑫盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平

2424	鹏华丰登债券	30.03	291313.18	-0.00	0.00	0.00
2425	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
2426	平安元盛超短债C	0.00	18.31	0.00	10381.07	10381.07
2427	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.99	493303.94	-0.00	0.00	0.00
2428	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2429	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
2430	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
2431	添富鑫盛定开债A	15.07	147666.84	-0.00	0.00	0.00
2432	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2433	万家悦兴3个月定开债发起式	30.59	292544.51	-0.00	0.00	0.00
2434	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
2435	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
2436	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.18	69768.03	0.00	0.00	0.00
2437	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2438	兴业6个月定开债券	49.24	472765.24	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富鑫盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平

4495	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
4496	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
4497	太平恒泰三个月定开债	40.38	386884.63	-0.01	0.00	0.01
4498	天弘恒享一年定开	21.33	209899.04	-	0.00	-
4499	天弘华享三个月定开	10.06	97067.65	-	0.00	-
4500	天弘惠享一年定开债券发起	8.10	76393.59	-	0.00	-
4501	天弘兴享一年定开	49.26	486807.45	-	0.00	-
4502	添富鑫盛定开债A	15.07	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4503	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.17	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
4504	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4505	万家悦兴3个月定开债发起式	30.59	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4506	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4507	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4508	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.18	69768.03	0.00	0.00	0.00
4509	信澳汇享三个月定开债券A	8.13	77990.13	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富鑫盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平

4601	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4602	山西证券裕辰债券发起式	43.35	386777.38	-	-	0.00
4603	山证裕利定开债发起式	20.42	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
4604	上银聚增富定开债券	15.37	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
4605	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
4606	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4607	天弘悦享定开债发起式	83.63	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
4608	添富鑫盛定开债A	15.07	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4609	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4610	万家悦兴3个月定开债发起式	30.59	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4611	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4612	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4613	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4614	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.18	69768.03	0.00	0.00	0.00
4615	兴全恒瑞定开债券发起式	51.91	510827.64	14694.32	14694.32	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

244

6051919.8600

100.00%

0.00%

2025-12-31

245

6027218.1500

100.00%

0.00%

2025-06-30

249

5930395.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

250

5906674.0100

100.00%

0.00%

2024-06-30

25028276.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	244	6051919.8600	147666.84	100.00
2025-12-31	245	6027218.1500	147666.84	100.00
2025-06-30	249	5930395.5400	147666.85	100.00
2024-12-31	250	5906674.0100	147666.85	100.00
2024-06-30	59	25028276.4900	147666.83	100.00

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