汇添富鑫盛定开债A(005410)_规模评级

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	147666.84	147666.84	147666.84	147666.84	147666.85	147666.85	147666.85
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇添富鑫盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平

1600	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.16	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
1601	天弘京津冀A	15.15	140438.21	4479.49	83009.61	78530.12
1602	天弘庆享A	15.15	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
1603	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.14	146391.43	-	-	-
1604	长信稳健纯债债券A	15.13	144457.84	-14.99	0.69	15.68
1605	国泰聚瑞纯债债券	15.11	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
1606	东兴兴利债券C	15.10	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1607	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.84	-0.00	0.00	0.00
1608	银河领先债券A	15.08	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1609	中信建投稳裕A	15.07	141070.91	-17.84	2.20	20.03
1610	鑫元一年定开中高等级	15.07	137040.05	-	-	-
1611	国泰聚享纯债债券	15.05	147355.12	-2.28	0.63	2.90
1612	交银境尚收益债券A	15.05	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
1613	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
1614	融通中国概念债券(QDII)	15.04	129262.07	7663.13	16090.52	8427.39

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平

1480	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
1481	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1482	南方浙利定开债券发起	15.28	148029.36	-	0.00	-
1483	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.62	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
1484	华泰保兴尊合债券C	18.71	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1485	金元顺安沣顺定开债发起式	15.19	147922.41	-	-	-
1486	中加丰尚纯债债券A	15.01	147821.34	-22.02	3.95	25.98
1487	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.84	-0.00	0.00	0.00
1488	东海祥苏短债E	16.55	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
1489	东方红短债债券A	16.13	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
1490	银河丰泰3个月定开债券	15.26	147449.82	-	-	-
1491	国泰聚享纯债债券	15.05	147355.12	-2.28	0.63	2.90
1492	鹏华稳健增利债券A	16.22	147332.23	35715.29	52089.74	16374.46
1493	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.55	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1494	永赢盈益债券A	15.21	147097.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇添富鑫盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平

2016	金鹰添盛定期开放债券	8.11	79813.98	-0.00	0.00	0.00
2017	民生加银睿通3个月定开发起式	6.11	59954.53	-0.00	0.00	0.00
2018	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-0.00	0.00	0.00
2019	鹏华丰登债券	30.31	291313.18	-0.00	0.00	0.00
2020	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
2021	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
2022	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
2023	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.84	-0.00	0.00	0.00
2024	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2025	万家悦兴3个月定开债发起式	30.41	292544.51	-0.00	0.00	0.00
2026	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
2027	万家鑫盛纯债A	25.29	234552.39	-0.00	0.00	0.00
2028	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2029	新华鼎利债券E	0.10	889.33	-0.00	0.00	0.00
2030	兴业6个月定开债券	49.44	472765.24	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇添富鑫盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平

4377	泰信汇利三个月定开债券A	5.05	45407.25	-45212.05	0.00	45212.06
4378	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
4379	太平恒泰三个月定开债	40.13	386884.63	-0.01	0.00	0.01
4380	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-
4381	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
4382	天弘惠享一年定开债券发起	8.06	76393.59	-	0.00	-
4383	天弘荣享	70.56	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13
4384	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4385	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.06	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
4386	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4387	万家悦兴3个月定开债发起式	30.41	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4388	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4389	万家鑫盛纯债A	25.29	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4390	新华鼎利债券E	0.10	889.33	-0.00	0.00	0.00
4391	信澳汇享三个月定开债券A	8.07	77990.13	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇添富鑫盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平

4546	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4547	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4548	山西证券裕辰债券发起式	43.10	386777.38	-	-	0.00
4549	山证裕利定开债发起式	20.25	185178.61	45965.44	45965.44	0.00
4550	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
4551	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4552	天弘悦享定开债发起式	83.10	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
4553	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4554	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4555	万家悦兴3个月定开债发起式	30.41	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4556	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4557	万家鑫盛纯债A	25.29	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4558	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4559	新华鼎利债券E	0.10	889.33	-0.00	0.00	0.00
4560	兴全恒瑞定开债券发起式	52.26	510827.64	14694.32	14694.32	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

245

6027218.1500

100.00%

0.00%

2025-06-30

249

5930395.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

250

5906674.0100

100.00%

0.00%

2024-06-30

25028276.4900

100.00%

0.00%

2023-12-31

21095263.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	245	6027218.1500	147666.84	100.00
2025-06-30	249	5930395.5400	147666.85	100.00
2024-12-31	250	5906674.0100	147666.85	100.00
2024-06-30	59	25028276.4900	147666.83	100.00
2023-12-31	70	21095263.2100	147666.84	100.00

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