汇添富鑫盛定开债A(005410)_分红排行

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-29	2026-09-29	2026-10-08	0.09元	2026-09-24	0.86%
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-26	0.34元	2026-05-20	3.28%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.08元	2024-09-21	0.78%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.11元	2024-06-15	1.07%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.10元	2024-03-16	0.97%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.28元	2023-06-21	2.71%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.05元	2022-12-10	0.49%
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-08	0.10元	2022-09-02	0.97%
2022-06-07	2022-06-07	2022-06-09	0.08元	2022-06-02	0.78%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-18	0.08元	2022-03-14	0.78%
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-16	0.09元	2021-12-11	0.87%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	0.07元	2021-09-15	0.68%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-28	0.20元	2021-06-22	1.94%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	0.08元	2020-09-22	0.79%
2020-07-01	2020-07-01	2020-07-03	0.15元	2020-06-29	1.46%
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-26	0.08元	2020-02-20	0.78%
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	0.10元	2019-12-11	0.98%
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-19	0.11元	2019-09-12	1.06%
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-24	0.11元	2019-06-18	1.08%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.14元	2019-03-21	1.38%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.23元	2018-12-22	2.26%
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	0.14元	2018-09-26	1.33%

汇添富鑫盛定开债A自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年6个月	2.55元	14.72%
富国强回报定期开放债券A	2	13年10个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年10个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年6个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年6个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年3个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年6个月	1.00元	4.08%
富国汇利回报定期开放债券	3	16年3个月	1.53元	3.91%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年3个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年12个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年12个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年4个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年3个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年3个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年10个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年8个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年8个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	16年1个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年4个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年10个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年12个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年7个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年11个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年11个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	12年1个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年12个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年9个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年12个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	12年1个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年9个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年9个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年4个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年7个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	5年1个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年6个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年5个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年12个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年5个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年12个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年2个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年2个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年2个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年12个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年12个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年11个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年11个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年10个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年6个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年12个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年6个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年10个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年5个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年3个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年8个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年9个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年2个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年2个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年5个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	46	13年12个月	4.80元	0.93%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年7个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年5个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	45	13年12个月	4.17元	0.83%
富国天丰强化债券(LOF)	103	18年1个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年5个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年5个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	103	13年2个月	5.00元	0.48%
富国国有企业债债券C	98	13年2个月	4.65元	0.47%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年12个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	61	7年11个月	2.03元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平

3308	鹏扬利泽债券C	0.16	0.30	0.49	0.80	1.46
3309	鹏扬利泽债券D	0.16	0.32	0.56	0.94	1.69
3310	平安惠盈纯债C	0.16	0.24	0.40	0.96	2.11
3311	平安季开鑫定开债A	0.16	0.33	0.77	1.29	2.32
3312	平安添利债券C	0.16	0.02	0.06	0.27	1.78
3313	浦银普瑞A	0.16	0.34	0.82	1.50	2.52
3314	浦银普瑞C	0.16	0.30	0.74	1.32	2.21
3315	添富鑫盛定开债A	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49
3316	新华双利债券C	0.16	-4.34	-5.44	-6.45	-1.18
3317	信诚三得益债券A	0.16	-0.65	-1.06	-2.34	0.55
3318	信诚三得益债券B	0.16	-0.65	-1.06	-2.35	0.53
3319	兴业睿信一年定开债券发起式	0.16	0.27	0.76	1.34	2.66
3320	兴银长盈定开债	0.16	0.35	0.93	1.62	2.83
3321	兴银汇福定开债	0.16	0.31	0.79	1.50	2.71
3322	兴银稳益30天持有期债券C	0.16	0.47	0.67	0.99	1.69

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平

2383	华富恒稳纯债债券C	0.18	0.32	0.96	1.86	3.55
2384	交银裕隆纯债债券A	0.19	0.32	0.71	1.35	2.71
2385	金元顺安丰祥C	0.31	0.32	0.22	0.42	1.44
2386	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.14	0.32	0.59	0.91	1.65
2387	鹏华稳福中短债债券E	0.14	0.32	0.73	1.29	1.98
2388	鹏扬利泽债券D	0.16	0.32	0.56	0.94	1.69
2389	浦银中短债A	0.20	0.32	0.54	1.05	1.98
2390	添富鑫盛定开债A	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49
2391	西部利得合享A	0.56	0.32	-1.06	-0.26	0.89
2392	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.32	0.59	1.58	2.73
2393	兴全稳泰债券C	0.19	0.32	0.77	1.55	3.53
2394	易方达中债1-3年政金债指数A	0.15	0.32	0.60	1.04	1.84
2395	永赢丰益债券	0.15	0.32	0.79	1.50	2.80
2396	永赢嘉益债券	0.13	0.32	0.09	0.35	1.04
2397	永赢颐利债券	0.13	0.32	0.70	1.42	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平

1693	平安中债1-3年国开债指数C	0.26	0.49	0.86	1.61	2.45
1694	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49
1695	浦银安盛盛智一年定开债券	0.29	0.58	0.86	1.66	2.89
1696	前海开源丰和债券A	0.28	0.49	0.86	1.61	2.83
1697	上银慧信利三个月定开债券	0.18	0.38	0.86	1.59	2.90
1698	太平恒久纯债	0.25	0.42	0.86	1.51	2.66
1699	天弘京津冀C	0.25	0.40	0.86	1.50	2.68
1700	添富鑫盛定开债A	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49
1701	万家玖盛C	0.34	0.57	0.86	1.53	2.34
1702	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.22	0.52	0.86	1.70	2.86
1703	西部利得祥逸债券D	0.23	0.40	0.86	1.55	2.85
1704	兴银合盈债券A	0.19	0.37	0.86	1.52	2.86
1705	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.22	0.40	0.86	1.58	3.04
1706	永赢久利债券	0.29	0.54	0.86	1.69	2.80
1707	招商招兴3个月定开债券发起C	0.26	0.43	0.86	1.55	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平

1989	交银丰晟收益债券A	0.16	0.22	0.70	1.45	2.80
1990	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1991	南方华元C	0.33	0.48	0.84	1.45	2.81
1992	鹏华丰泰定期开放债券B	0.43	0.66	1.04	1.45	2.15
1993	平安惠轩债券	0.27	0.48	0.86	1.45	2.29
1994	平安惠韵纯债C	0.15	0.34	0.76	1.45	2.66
1995	天弘齐享债券发起A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.36
1996	添富鑫盛定开债A	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49
1997	西部利得聚利6个月定开债券C	0.31	0.48	0.83	1.45	2.35
1998	信诚稳瑞A	0.24	0.41	0.80	1.45	2.27
1999	易方达富惠纯债债券A	0.26	0.41	0.83	1.45	2.50
2000	银河嘉裕债券	0.18	0.49	0.93	1.45	2.21
2001	英大通盈纯债债券A	0.23	0.48	0.77	1.45	2.41
2002	英大通盈纯债债券E	0.23	0.49	0.77	1.45	2.41
2003	招商添泽纯债A	0.27	0.40	0.83	1.45	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平

2062	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	0.54	0.90	1.56	2.49
2063	农银汇理金聚高等级债券	0.60	0.68	1.17	1.65	2.49
2064	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.20	0.54	0.92	1.55	2.49
2065	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.25	0.66	1.10	1.80	2.49
2066	平安合韵	0.34	0.42	0.76	1.28	2.49
2067	平安惠润纯债	0.21	0.48	0.93	1.61	2.49
2068	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49
2069	添富鑫盛定开债A	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49
2070	信诚至泰C	0.05	0.16	0.58	1.24	2.49
2071	永赢聚益债券A	0.14	0.24	0.66	1.27	2.49
2072	永赢元利债券C	0.22	0.44	0.72	1.41	2.49
2073	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49
2074	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
2075	中加颐鑫纯债债券A	0.25	0.47	0.78	1.39	2.49
2076	中信建投景安债券A	0.31	0.50	0.97	1.93	2.49

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