汇添富鑫盛定开债A(005410)_财务情况

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	414.29	407.61	3530.30	782.89	1930.03
本期利润(万元)	2280.04	1177.78	2061.71	298.50	1105.69
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.48	0.00	1.35	0.00	0.73
期末可供分配利润(万元)	2770.62	0.00	5932.11	0.00	4976.08
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	150784.48	154776.73	153598.95	152941.42	152642.93
期末基金份额净值(元)	1.02	1.05	1.04	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	1.49	0.00	1.36	0.00	0.73
累计净值增长率(%)	33.27	0.00	31.32	0.00	30.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	25.14	35.50	19.62	23.11	23.66
交易性金融资产(万元)	178704.95	176355.85	216669.26	209324.79	224309.46
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	178704.95	176355.85	216669.26	209324.79	224309.46
应付管理人报酬(万元)	37.14	39.10	37.62	38.43	37.23
应付托管费(万元)	12.38	13.03	12.54	12.81	12.41
资产总计(万元)	179020.30	177086.59	217770.89	210173.42	224805.13
负债合计(万元)	28235.81	23487.64	65127.96	58636.18	74097.97
所有者权益合计(万元)	150784.48	153598.95	152642.93	151537.24	150707.16
未分配利润(万元)	3117.64	5932.11	4976.08	3870.39	3040.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.22	4.70	1.59	8.48	3.27
投资收益(万元)	863.14	4767.41	2663.49	6876.57	3757.47
公允价值变动收益(万元)	1865.75	-1468.59	-824.34	87.18	398.79
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2730.11	3303.52	1840.74	6972.24	4159.52
管理人报酬(万元)	228.59	457.41	225.88	453.01	225.52
托管费(万元)	76.20	152.47	75.29	151.00	75.17
其它费用(万元)	12.36	24.37	12.41	22.98	12.14
费用合计(万元)	450.07	1241.80	735.04	1618.20	816.88
利润总额(万元)	2280.04	2061.71	1105.69	5354.04	3342.64
净利润(万元)	2280.04	2061.71	1105.69	5354.04	3342.64

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