汇添富鑫盛定开债A(005410)_财务情况

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3530.30	782.89	1930.03	991.12	5266.85
本期利润(万元)	2061.71	298.50	1105.69	111.41	5354.04
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.35	0.00	0.73	0.00	3.55
期末可供分配利润(万元)	5932.11	0.00	4976.08	0.00	3870.39
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	153598.95	152941.42	152642.93	151648.65	151537.24
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.36	0.00	0.73	0.00	3.60
累计净值增长率(%)	31.32	0.00	30.50	0.00	29.55

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	35.50	19.62	23.11	23.66	25.39
交易性金融资产(万元)	176355.85	216669.26	209324.79	224309.46	151672.72
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	176355.85	216669.26	209324.79	224309.46	151672.72
应付管理人报酬(万元)	39.10	37.62	38.43	37.23	15.77
应付托管费(万元)	13.03	12.54	12.81	12.41	5.26
资产总计(万元)	177086.59	217770.89	210173.42	224805.13	151711.85
负债合计(万元)	23487.64	65127.96	58636.18	74097.97	1246.31
所有者权益合计(万元)	153598.95	152642.93	151537.24	150707.16	150465.54
未分配利润(万元)	5932.11	4976.08	3870.39	3040.33	2798.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.70	1.59	8.48	3.27	16.14
投资收益(万元)	4767.41	2663.49	6876.57	3757.47	4434.81
公允价值变动收益(万元)	-1468.59	-824.34	87.18	398.79	-90.93
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3303.52	1840.74	6972.24	4159.52	4360.02
管理人报酬(万元)	457.41	225.88	453.01	225.52	251.41
托管费(万元)	152.47	75.29	151.00	75.17	83.80
其它费用(万元)	24.37	12.41	22.98	12.14	26.86
费用合计(万元)	1241.80	735.04	1618.20	816.88	691.34
利润总额(万元)	2061.71	1105.69	5354.04	3342.64	3668.68
净利润(万元)	2061.71	1105.69	5354.04	3342.64	3668.68

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