汇添富鑫盛定开债A(005410)_最新动态

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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最新净值：1.0209 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3022

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫盛定开债A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：晏建军

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.07亿元

2026-05-20 每10份派现金 0.3 元

汇添富鑫盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	0.80	1.43	2.35
债券型名次	1693	1562	1498	1693	1819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40
债券型名次	2139	3121	3150	1962	1330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58
1692	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
1693	添富鑫盛定开债A	0.13	0.36	0.80	1.43	2.35
1694	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.13	0.29	0.76	1.46	2.50
1695	西部利得祥逸债券A	0.13	0.37	0.80	1.47	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31
1561	天弘稳利定期开放B	0.06	0.36	0.88	1.51	2.33
1562	添富鑫盛定开债A	0.13	0.36	0.80	1.43	2.35
1563	西部利得祥逸债券C	0.13	0.36	0.78	1.41	2.55
1564	西部利得祥逸债券D	0.14	0.36	0.80	1.46	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.20	0.37	0.80	1.19	1.62
1497	天弘成享一年定开	0.21	0.42	0.80	1.63	2.39
1498	添富鑫盛定开债A	0.13	0.36	0.80	1.43	2.35
1499	西部利得祥逸债券A	0.13	0.37	0.80	1.47	2.63
1500	西部利得祥逸债券D	0.14	0.36	0.80	1.46	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.33	0.82	1.43	2.45
1692	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49
1693	添富鑫盛定开债A	0.13	0.36	0.80	1.43	2.35
1694	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51
1695	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	平安合庆定开债	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35
1818	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.34	0.91	1.60	2.35
1819	添富鑫盛定开债A	0.13	0.36	0.80	1.43	2.35
1820	万家恒A	0.11	0.35	0.76	1.26	2.35
1821	银华顺璟6个月定期开放债券	0.20	0.49	0.78	1.45	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	人保安睿定开	2.69	4.04	7.67	-	9.54
2138	太平恒兴纯债	2.69	4.14	8.40	-	13.61
2139	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40
2140	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.69	5.15	8.66	-	8.91
2141	招商双债增强(LOF)E	2.69	4.77	9.34	17.13	31.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68
3120	融通增鑫债券A	2.45	4.67	8.98	15.17	35.81
3121	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40
3122	信澳安益纯债债券	2.77	4.67	7.73	15.00	30.17
3123	银河天盈中短债A	1.83	4.67	8.39	14.35	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	南方赢元	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95
3149	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.29	3.79	8.25	-	14.56
3150	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40
3151	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13
3152	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	汇添富鑫远债	2.82	4.62	8.17	14.81	19.56
1961	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11
1962	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40
1963	中银产业债债券C	-0.79	9.32	14.00	14.81	26.78
1964	泰康长江经济带债券C	2.97	4.40	8.30	14.80	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	国联安增富一年定开债券发起式	3.41	5.72	10.17	18.62	34.41
1329	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41
1330	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40
1331	中融盈泽中短债C	1.85	3.48	6.23	12.94	34.40
1332	广发汇佳定期开放债券	3.43	5.63	10.39	17.37	34.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	110.00	11416.25	7.57%
24特别国债02	90.00	9526.53	6.32%
24平安银行二级资本债01A	90.00	9368.56	6.21%
24交行二级资本债02A	80.00	8285.96	5.50%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7256.13	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62104.71	41.19%
企业债	26676.03	17.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0207	1.0204	1.0202	1.0196	1.0193
累计净值(元)	1.3020	1.3017	1.3015	1.3009	1.3006

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