汇添富鑫盛定开债A(005410)_最新动态

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0190 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2915

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫盛定开债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李伟

2026-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.48亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.90	1.44	1.28
债券型名次	3216	2069	2211	2436	2758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.40	8.08	15.01	33.00
债券型名次	2354	3762	3426	1778	1412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	天弘弘丰增强回报C	0.05	-0.97	-0.91	3.49	2.46
3215	添富鑫成定开债A	0.05	0.24	0.75	1.14	1.05
3216	添富鑫盛定开债A	0.05	0.31	0.90	1.44	1.28
3217	同泰恒利纯债A	0.05	0.03	0.94	1.73	1.41
3218	同泰恒利纯债C	0.05	0.01	0.88	1.63	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.08	1.78	1.76
2068	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
2069	添富鑫盛定开债A	0.05	0.31	0.90	1.44	1.28
2070	万家鑫璟纯债A	0.06	0.31	1.03	1.60	1.45
2071	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.31	1.06	1.74	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	天弘通享债券发起C	0.03	0.24	0.90	1.35	1.32
2210	天弘稳利定期开放A	0.10	0.29	0.90	1.36	1.35
2211	添富鑫盛定开债A	0.05	0.31	0.90	1.44	1.28
2212	西部利得聚利6个月定开债券C	0.08	0.26	0.90	1.21	1.21
2213	西部利得聚享一年定开债券C	0.06	0.28	0.90	1.52	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	泰康安益纯债债券C	0.08	0.20	0.84	1.44	1.34
2435	天弘合益D	0.03	0.26	0.95	1.44	1.40
2436	添富鑫盛定开债A	0.05	0.31	0.90	1.44	1.28
2437	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.90	1.44	1.31
2438	兴银长盈定开债	0.09	0.35	1.07	1.44	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	天弘成享一年定开	0.16	0.41	1.02	0.96	1.28
2757	天弘合益C	0.03	0.23	0.89	1.29	1.28
2758	添富鑫盛定开债A	0.05	0.31	0.90	1.44	1.28
2759	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.29	0.86	1.36	1.28
2760	易方达富华纯债债券A	0.06	0.28	0.92	1.37	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	泰信鑫益定期开放A	2.06	4.80	9.20	22.18	74.16
2353	太平恒泽63个月定开	2.06	6.17	10.23	-	22.18
2354	添富鑫盛定开债A	2.06	4.40	8.08	15.01	33.00
2355	西部利得聚利6个月定开债券A	2.06	5.42	9.83	17.59	26.67
2356	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.06	4.36	8.71	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	浦银中短债A	1.98	4.40	8.08	14.12	24.68
3761	泰康信用精选债券C	1.76	4.40	8.83	15.66	22.99
3762	添富鑫盛定开债A	2.06	4.40	8.08	15.01	33.00
3763	兴银长盈定开债	1.22	4.40	9.24	19.37	42.43
3764	易方达恒久1年定期债券C	1.87	4.40	9.17	17.20	56.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	浦银中短债A	1.98	4.40	8.08	14.12	24.68
3425	人保鑫瑞中短债债券A	1.75	4.81	8.08	13.47	20.40
3426	添富鑫盛定开债A	2.06	4.40	8.08	15.01	33.00
3427	财通资管睿盈债券C	1.07	5.24	8.07	-	9.82
3428	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	前海联合添和纯债A	1.06	5.14	9.18	15.02	35.80
1777	博时裕达纯债	0.90	3.68	7.95	15.01	41.62
1778	添富鑫盛定开债A	2.06	4.40	8.08	15.01	33.00
1779	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.54	5.00	8.03	15.00	31.30
1780	华夏希望债券A	4.21	8.77	14.18	15.00	136.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	华泰保兴尊信定开	2.01	5.76	9.35	14.83	33.04
1411	中欧短债债券A	1.65	4.05	6.97	12.75	33.02
1412	添富鑫盛定开债A	2.06	4.40	8.08	15.01	33.00
1413	国投瑞银顺泓债券	2.18	6.12	10.53	17.76	32.95
1414	鹏华丰尚定期开放债券B	1.94	5.96	9.20	-	32.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	110.00	11322.66	7.32%
24平安银行二级资本债01A	90.00	9290.92	6.00%
24交行二级资本债02A	80.00	8215.98	5.31%
19合建投MTN001	70.00	7309.37	4.72%
23海曙广聚MTN002	70.00	7226.96	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65709.58	42.45%
企业债	21762.80	14.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0187	1.0185	1.0531	1.0530	1.0527
累计净值(元)	1.2912	1.2910	1.2911	1.2910	1.2907

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