汇添富鑫盛定开债A(005410)_最新动态

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0221 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2946

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫盛定开债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：晏建军

2026-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.07亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
债券型名次	1215	2686	2273	2270	2587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	3.93	7.71	14.03	33.40
债券型名次	2222	3564	3391	1798	1391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	添富AAA级信用纯债C	0.02	0.29	0.78	1.94	2.41
1214	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52
1215	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
1216	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
1217	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.02	0.04	-0.36	0.25	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	天弘合益C	0.01	0.15	0.53	1.41	1.62
2685	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04
2686	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
2687	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.15	0.57	1.53	1.89
2688	新华纯债添利债券B	0.02	0.15	0.71	1.38	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2272	天弘丰益债券发起C	0.01	0.14	0.56	1.56	1.74
2273	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
2274	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59
2275	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.11	0.56	1.41	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	融通通润债券	0.02	1.35	1.01	1.35	1.43
2269	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.09	0.63	1.35	1.55
2270	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
2271	西部利得得尊债券C	0.04	0.50	0.44	1.35	2.96
2272	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.31	0.72	1.35	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	南方弘利定开债券发起	-0.28	-0.27	0.41	1.30	1.59
2586	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.12	0.55	1.42	1.59
2587	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
2588	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59
2589	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.17	0.55	1.33	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	上银慧丰利债券	2.13	5.00	10.30	14.66	17.80
2221	泰康信用精选债券A	2.13	3.40	8.99	15.80	25.60
2222	添富鑫盛定开债A	2.13	3.93	7.71	14.03	33.40
2223	兴业丰利债券	2.13	4.51	9.47	17.83	35.61
2224	易方达稳健收益债券C	2.13	11.59	11.09	16.52	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	天弘合益A	1.98	3.93	7.65	14.02	14.39
3563	天弘睿选利率债发起式C	0.26	3.93	9.61	-	16.12
3564	添富鑫盛定开债A	2.13	3.93	7.71	14.03	33.40
3565	兴业90天滚动持有中短债A	1.80	3.93	7.29	-	12.84
3566	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.62	3.93	6.66	12.79	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	南方纯元C	1.55	4.27	7.71	12.79	31.61
3390	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.87	4.44	7.71	-	9.87
3391	添富鑫盛定开债A	2.13	3.93	7.71	14.03	33.40
3392	易方达富华纯债债券C	1.57	3.24	7.71	14.50	16.91
3393	中金金信债券	1.86	4.05	7.71	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	鹏扬浦利中短债C	1.84	3.79	7.29	14.03	19.96
1797	前海联合添和纯债A	1.29	4.99	9.17	14.03	36.35
1798	添富鑫盛定开债A	2.13	3.93	7.71	14.03	33.40
1799	中加优选中高等级债券C	1.52	3.79	8.35	14.03	20.95
1800	鑫元聚利	2.17	4.26	7.56	14.03	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40
1390	国寿安保尊裕优化回报债券C	3.92	22.14	15.54	21.41	33.40
1391	添富鑫盛定开债A	2.13	3.93	7.71	14.03	33.40
1392	鹏扬添利增强A	5.39	10.94	12.93	11.55	33.39
1393	广发汇佳定期开放债券	2.40	4.92	9.58	16.72	33.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	110.00	11416.25	7.57%
24特别国债02	90.00	9526.53	6.32%
24平安银行二级资本债01A	90.00	9368.56	6.21%
24交行二级资本债02A	80.00	8285.96	5.50%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7256.13	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62104.71	41.19%
企业债	26676.03	17.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0219	1.0218	1.0218	1.0217	1.0218
累计净值(元)	1.2944	1.2943	1.2943	1.2942	1.2943

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