汇添富鑫盛定开债A(005410)_最新动态

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0212 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2937

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫盛定开债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：晏建军

2026-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.48亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50
债券型名次	1704	2427	2631	2495	2459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.26	7.83	14.72	33.28
债券型名次	1923	3642	3415	2151	1409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	天弘信益C	0.06	0.09	0.66	1.45	1.48
1703	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
1704	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50
1705	添富鑫永定开债A	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36
1706	万家恒C	0.06	0.08	0.46	1.35	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	添富中债1-3年国开债A	0.04	0.11	0.75	1.53	1.51
2426	添富鑫成定开债A	0.04	0.11	0.53	1.24	1.22
2427	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50
2428	西部利得汇盈债券C	0.06	0.11	0.67	1.70	1.69
2429	西部利得沣享债券C	0.10	0.11	0.71	1.53	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	泰康年年红纯债一年债券	-0.04	-0.02	0.62	2.10	2.10
2630	天弘稳利定期开放B	-0.04	0.01	0.62	1.44	1.44
2631	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50
2632	同泰恒兴纯债C	0.05	0.03	0.62	1.48	1.29
2633	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	上银中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.23	0.82	1.46	1.43
2494	泰信鑫益定期开放A	-0.05	0.03	0.67	1.46	1.46
2495	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50
2496	兴银汇智定开债	0.06	0.07	0.60	1.46	1.46
2497	银华信用四季红债券C	0.05	0.02	0.55	1.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.11	0.64	1.49	1.50
2458	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.09	0.59	1.47	1.50
2459	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50
2460	同泰泰裕三个月定开债C	0.23	0.17	0.86	1.50	1.50
2461	新华纯债添利债券B	0.05	0.04	0.78	1.48	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.02	5.86	9.52	17.21	23.39
1922	天弘增强回报A	2.02	10.93	9.91	13.07	48.23
1923	添富鑫盛定开债A	2.02	4.26	7.83	14.72	33.28
1924	信诚至泰C	2.02	4.79	10.05	15.40	33.44
1925	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	金鹰添祥中短债C	1.64	4.26	7.24	13.65	25.71
3641	南华瑞扬纯债A	1.58	4.26	7.28	13.12	15.26
3642	添富鑫盛定开债A	2.02	4.26	7.83	14.72	33.28
3643	万家增强收益债券	4.54	4.26	7.00	11.35	235.87
3644	兴银聚丰债券	2.04	4.26	6.73	11.91	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	金鹰添瑞中短债A	2.00	4.80	7.83	14.52	33.12
3414	上银聚远盈42个月定开债券	2.56	5.02	7.83	15.13	18.69
3415	添富鑫盛定开债A	2.02	4.26	7.83	14.72	33.28
3416	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.78	3.81	7.83	-	14.87
3417	永赢润益债券C	0.50	4.52	7.83	14.90	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.38	4.65	7.89	14.72	31.55
2150	前海联合添和纯债A	1.09	5.10	9.15	14.72	36.13
2151	添富鑫盛定开债A	2.02	4.26	7.83	14.72	33.28
2152	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.43	3.99	7.48	14.71	30.49
2153	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	南方双元A	4.49	8.64	11.48	2.35	33.29
1408	易方达恒惠定开债券发起式	2.37	5.07	8.10	15.49	33.29
1409	添富鑫盛定开债A	2.02	4.26	7.83	14.72	33.28
1410	中加聚盈定开债券C	1.84	3.94	8.10	19.54	33.27
1411	鹏华永诚一年定开债券	1.80	5.14	10.00	18.61	33.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	110.00	11322.66	7.32%
24平安银行二级资本债01A	90.00	9290.92	6.00%
24交行二级资本债02A	80.00	8215.98	5.31%
19合建投MTN001	70.00	7309.37	4.72%
23海曙广聚MTN002	70.00	7226.96	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65709.58	42.45%
企业债	21762.80	14.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0211	1.0211	1.0206	1.0206	1.0205
累计净值(元)	1.2936	1.2936	1.2931	1.2931	1.2930

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