汇添富鑫盛定开债A(005410)_最新动态

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0389 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2769

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫盛定开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李伟

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.29亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.05	0.34	0.57	1.24
债券型名次	1356	2717	3411	2701	2772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.44	9.07	16.02	31.15
债券型名次	3257	3581	2866	1575	1365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	天弘中债1-3年国开债C	0.10	0.11	0.42	0.51	0.73
1355	天弘尊享	0.10	0.04	0.53	0.27	1.01
1356	添富鑫盛定开债A	0.10	-0.05	0.34	0.57	1.24
1357	万家家瑞债券C	0.10	-0.38	0.04	6.18	6.30
1358	西部利得合享A	0.10	-0.06	0.41	-0.10	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	泰康安惠纯债债券A	0.07	-0.05	0.51	0.71	1.61
2716	泰信债券增强收益A	0.05	-0.05	0.23	0.02	0.36
2717	添富鑫盛定开债A	0.10	-0.05	0.34	0.57	1.24
2718	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	-0.05	0.23	-0.26	-0.29
2719	西部利得合享C	0.09	-0.05	0.42	-0.11	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	上银慧永利中短期债券C	0.05	-0.01	0.34	0.48	1.24
3410	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.04	0.34	0.53	1.21
3411	添富鑫盛定开债A	0.10	-0.05	0.34	0.57	1.24
3412	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.11	0.34	0.67	1.12
3413	万家鑫安纯债C	0.01	0.09	0.34	1.06	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.03	0.33	0.57	1.34
2700	平安季开鑫定开债A	0.05	0.01	0.48	0.57	1.21
2701	添富鑫盛定开债A	0.10	-0.05	0.34	0.57	1.24
2702	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.31	0.57	1.40
2703	兴银合鑫债券	0.04	-0.08	0.55	0.57	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	上银慧永利中短期债券C	0.05	-0.01	0.34	0.48	1.24
2771	泰康瑞丰3月定开债券	0.11	-0.02	0.44	0.28	1.24
2772	添富鑫盛定开债A	0.10	-0.05	0.34	0.57	1.24
2773	西部利得沣泰债券A	0.04	0.09	0.41	0.67	1.24
2774	西部利得沣泰债券C	0.04	0.09	0.41	0.67	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	天弘庆享C	1.43	6.16	9.15	-	11.65
3256	天弘招利短债C	1.43	4.15	7.07	-	7.17
3257	添富鑫盛定开债A	1.43	5.44	9.07	16.02	31.15
3258	兴全恒裕债券C	1.43	5.99	10.96	-	16.09
3259	兴业短债债券C	1.43	4.06	7.13	13.02	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	鹏扬利泽债券A	1.81	5.44	8.68	15.03	30.17
3580	平安惠澜纯债C	1.23	5.44	8.59	17.28	19.45
3581	添富鑫盛定开债A	1.43	5.44	9.07	16.02	31.15
3582	信澳汇享三个月定开债券A	0.05	5.44	7.87	-	7.92
3583	招商添浩纯债A	0.99	5.44	8.53	13.40	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	建信睿阳一年定期开放债券	1.58	5.73	9.07	16.35	19.16
2865	融通通福债券(LOF)A	1.81	8.34	9.07	21.95	46.58
2866	添富鑫盛定开债A	1.43	5.44	9.07	16.02	31.15
2867	易方达富财纯债债券	1.14	5.98	9.07	15.92	25.02
2868	鑫元悦利定期开放	1.20	5.48	9.07	-	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	博时中债1-3政金债指数A	1.12	6.48	9.07	16.02	21.87
1574	广发中债1-3年农发债指数C	0.91	6.06	9.16	16.02	27.53
1575	添富鑫盛定开债A	1.43	5.44	9.07	16.02	31.15
1576	国寿安保尊荣中短债债券A	2.01	5.58	9.45	16.01	23.21
1577	汇安中短债债券A	1.46	4.38	8.41	16.01	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	宝盈盈润纯债债券	2.22	5.36	11.86	24.28	31.15
1364	农银金丰定开债券	0.99	4.61	7.94	14.56	31.15
1365	添富鑫盛定开债A	1.43	5.44	9.07	16.02	31.15
1366	永赢惠益债券A	0.66	8.48	12.19	19.77	31.13
1367	中信保诚稳益债券A	1.54	5.61	9.79	16.55	31.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	90.00	9060.03	5.92%
25农发21	80.00	8032.14	5.25%
23武汉车都MTN001	70.00	7244.70	4.74%
19合建投MTN001	70.00	7241.84	4.74%
22远发02	70.00	7237.83	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37079.12	24.24%
金融债券	23193.96	15.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0390	1.0385	1.0382	1.0379	1.0379
累计净值(元)	1.2770	1.2765	1.2762	1.2759	1.2759

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