汇添富鑫盛定开债A(005410)_最新动态

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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累计净值：1.3036

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫盛定开债A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：晏建军

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.05亿元

2026-05-20 每10份派现金 0.3 元

汇添富鑫盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49
债券型名次	3315	2390	1700	1996	2069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.74	8.30	14.36	34.58
债券型名次	2084	3149	3194	1715	1329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	浦银普瑞A	0.16	0.34	0.82	1.50	2.52
3314	浦银普瑞C	0.16	0.30	0.74	1.32	2.21
3315	添富鑫盛定开债A	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49
3316	新华双利债券C	0.16	-4.34	-5.44	-6.45	-1.18
3317	信诚三得益债券A	0.16	-0.65	-1.06	-2.34	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	鹏扬利泽债券D	0.16	0.32	0.56	0.94	1.69
2389	浦银中短债A	0.20	0.32	0.54	1.05	1.98
2390	添富鑫盛定开债A	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49
2391	西部利得合享A	0.56	0.32	-1.06	-0.26	0.89
2392	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.32	0.59	1.58	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	太平恒久纯债	0.25	0.42	0.86	1.51	2.66
1699	天弘京津冀C	0.25	0.40	0.86	1.50	2.68
1700	添富鑫盛定开债A	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49
1701	万家玖盛C	0.34	0.57	0.86	1.53	2.34
1702	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.22	0.52	0.86	1.70	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	平安惠韵纯债C	0.15	0.34	0.76	1.45	2.66
1995	天弘齐享债券发起A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.36
1996	添富鑫盛定开债A	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49
1997	西部利得聚利6个月定开债券C	0.31	0.48	0.83	1.45	2.35
1998	信诚稳瑞A	0.24	0.41	0.80	1.45	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	平安惠润纯债	0.21	0.48	0.93	1.61	2.49
2068	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49
2069	添富鑫盛定开债A	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49
2070	信诚至泰C	0.05	0.16	0.58	1.24	2.49
2071	永赢聚益债券A	0.14	0.24	0.66	1.27	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.58	5.14	8.50	15.37	19.92
2083	浦银安盛普丰纯债债券C	2.58	3.70	6.00	10.73	14.89
2084	添富鑫盛定开债A	2.58	4.74	8.30	14.36	34.58
2085	信诚至泰C	2.58	4.95	10.51	14.64	34.39
2086	兴全恒鑫债券A	2.58	7.29	10.37	16.23	41.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	交银中债1-3年政金债指数A	2.40	4.74	8.82	14.73	19.78
3148	平安合悦定开债	2.60	4.74	10.01	18.31	38.99
3149	添富鑫盛定开债A	2.58	4.74	8.30	14.36	34.58
3150	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.13	4.74	7.24	11.25	17.24
3151	浙商汇金聚利一年定期A	2.14	4.74	9.06	-	42.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	嘉合磐昇纯债C	3.04	5.21	8.30	14.12	23.55
3193	泰康稳健增利债券C	1.42	4.94	8.30	13.60	52.62
3194	添富鑫盛定开债A	2.58	4.74	8.30	14.36	34.58
3195	博时中债1-3年国开行C	2.80	4.66	8.29	14.10	22.53
3196	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.28	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	添富中债1-3年国开债C	2.51	4.66	8.56	14.37	24.03
1714	国富恒瑞债券A	-0.74	2.27	9.77	14.36	63.06
1715	添富鑫盛定开债A	2.58	4.74	8.30	14.36	34.58
1716	永赢昌益债券C	2.75	4.99	8.25	14.36	21.79
1717	中加颐信纯债债券C	2.54	4.42	8.60	14.36	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	兴业稳固收益两年理财债券	1.65	3.44	5.66	-	34.63
1328	广发汇康定期开放债券	3.17	5.64	10.95	17.78	34.59
1329	添富鑫盛定开债A	2.58	4.74	8.30	14.36	34.58
1330	中欧双利债券A	-9.08	-2.34	3.71	1.10	34.58
1331	中融盈泽中短债C	1.80	3.58	6.14	12.92	34.58

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	90.00	9218.43	6.13%
24建行二级资本债02A	80.00	8175.34	5.43%
24交行二级资本债02A	80.00	8160.81	5.42%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7142.99	4.75%
25国开05	70.00	7010.20	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58391.92	38.80%
企业债	30926.51	20.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0220	1.0217	1.0212	1.0200	1.0207
累计净值(元)	1.3033	1.3030	1.3025	1.3013	1.3020

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