汇添富鑫盛定开债A(005410)_最新动态

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0189 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2914

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫盛定开债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：晏建军

2026-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.48亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.76	1.43	1.27
债券型名次	2762	3046	2386	2713	2725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.17	7.78	15.10	32.98
债券型名次	2260	3747	3424	1802	1413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	天弘优利短债发起C	0.02	0.12	0.45	0.98	0.86
2761	天弘裕享一年定开债券发起	0.02	0.15	0.54	1.08	0.95
2762	添富鑫盛定开债A	0.02	0.12	0.76	1.43	1.27
2763	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	1.02	1.78	1.65
2764	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.14	0.57	1.21	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.12	0.56	1.02	0.98
3045	天弘优利短债发起C	0.02	0.12	0.45	0.98	0.86
3046	添富鑫盛定开债A	0.02	0.12	0.76	1.43	1.27
3047	添富鑫泽定开债A	0.03	0.12	0.62	1.19	1.04
3048	同泰恒兴纯债C	0.00	0.12	0.65	1.22	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.76	1.47	1.26
2385	天弘稳利定期开放B	-0.23	0.25	0.76	1.39	1.29
2386	添富鑫盛定开债A	0.02	0.12	0.76	1.43	1.27
2387	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.00	0.14	0.76	1.34	1.22
2388	新华聚利A	-0.01	0.15	0.76	1.40	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.63	1.43	1.31
2712	泰信鑫益定期开放A	-0.15	0.24	0.78	1.43	1.32
2713	添富鑫盛定开债A	0.02	0.12	0.76	1.43	1.27
2714	兴银汇智定开债	0.01	0.14	0.74	1.43	1.28
2715	银河君辉3个月定开债券	-0.17	0.52	0.80	1.43	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	平安惠润纯债	-0.01	0.22	0.89	1.42	1.27
2724	天弘信益C	0.04	0.23	0.77	1.45	1.27
2725	添富鑫盛定开债A	0.02	0.12	0.76	1.43	1.27
2726	新华纯债添利债券C	0.03	0.33	0.95	1.35	1.27
2727	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.69	1.46	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	天弘丰益债券发起C	1.97	6.63	10.92	-	14.37
2259	天弘通享债券发起A	1.97	3.81	6.06	-	5.76
2260	添富鑫盛定开债A	1.97	4.17	7.78	15.10	32.98
2261	招商招诚半年定开债发起式	1.97	4.95	9.55	20.37	33.81
2262	浙商汇金聚利一年定期A	1.97	4.84	8.39	-	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.62	4.17	7.88	14.41	20.93
3746	鹏扬淳享债券C	1.23	4.17	8.71	16.59	25.17
3747	添富鑫盛定开债A	1.97	4.17	7.78	15.10	32.98
3748	万家1-3年政策性金融债C	1.22	4.17	7.73	15.29	23.24
3749	招商招丰纯债A	2.16	4.17	6.48	13.98	38.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	嘉实中短债债券A	1.55	4.14	7.78	15.08	24.63
3423	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.50	4.48	7.78	14.54	23.24
3424	添富鑫盛定开债A	1.97	4.17	7.78	15.10	32.98
3425	兴银鑫日享短债A	1.68	3.94	7.78	15.22	21.80
3426	永赢永益债券A	1.08	3.90	7.78	15.55	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	前海联合添和纯债A	0.97	5.00	9.04	15.10	35.81
1801	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.51	3.99	7.50	15.10	30.32
1802	添富鑫盛定开债A	1.97	4.17	7.78	15.10	32.98
1803	中融恒裕纯债A	1.54	4.43	7.64	15.10	25.59
1804	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.48	4.20	8.31	15.10	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	农银汇理金禄债券	1.92	6.94	11.35	20.36	33.02
1412	鹏华永诚一年定开债券	1.99	5.06	9.99	18.80	33.00
1413	添富鑫盛定开债A	1.97	4.17	7.78	15.10	32.98
1414	万家安弘C	0.83	2.53	5.66	-	32.97
1415	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	4.97	9.99	-	32.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	110.00	11322.66	7.32%
24平安银行二级资本债01A	90.00	9290.92	6.00%
24交行二级资本债02A	80.00	8215.98	5.31%
19合建投MTN001	70.00	7309.37	4.72%
23海曙广聚MTN002	70.00	7226.96	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65709.58	42.45%
企业债	21762.80	14.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0187	1.0187	1.0193	1.0196	1.0201
累计净值(元)	1.2912	1.2912	1.2918	1.2921	1.2926

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