汇添富鑫盛定开债A(005410)_最新动态

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0428 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2808

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫盛定开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李伟

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.36亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.28	0.39	0.84	0.25
债券型名次	4263	2501	3037	2277	2838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.94	8.89	15.64	31.64
债券型名次	2540	3578	2966	2058	1406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.33	0.54	1.02	0.29
4262	天弘庆享A	-0.02	0.20	0.13	0.06	0.16
4263	添富鑫盛定开债A	-0.02	0.28	0.39	0.84	0.25
4264	万家恒A	-0.02	0.44	0.67	1.18	0.39
4265	万家恒C	-0.02	0.42	0.59	1.04	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	天弘稳利定期开放A	0.07	0.28	0.77	0.80	0.28
2500	天弘信益A	0.04	0.28	0.53	0.76	0.26
2501	添富鑫盛定开债A	-0.02	0.28	0.39	0.84	0.25
2502	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
2503	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.39	0.73	0.10
3036	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.16	0.39	0.74	0.15
3037	添富鑫盛定开债A	-0.02	0.28	0.39	0.84	0.25
3038	万家家享中短债A	0.01	0.16	0.39	0.74	0.14
3039	万家鑫安纯债C	0.01	0.08	0.39	0.78	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	天弘安利短债A	0.04	0.17	0.40	0.84	0.17
2276	天治鑫利纯债债券A	0.05	0.22	0.36	0.84	0.21
2277	添富鑫盛定开债A	-0.02	0.28	0.39	0.84	0.25
2278	兴全恒裕债券A	0.01	0.85	0.83	0.84	0.85
2279	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	天弘新享一年定开债券发起	0.03	0.24	0.56	0.72	0.25
2837	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.65	0.25
2838	添富鑫盛定开债A	-0.02	0.28	0.39	0.84	0.25
2839	万家鑫璟纯债A	0.02	0.27	0.40	0.40	0.25
2840	万家鑫悦纯债A	0.07	0.25	0.29	0.17	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	天弘丰益债券发起A	1.67	7.36	12.56	-	13.39
2539	天弘信益A	1.67	7.40	11.02	17.57	21.08
2540	添富鑫盛定开债A	1.67	4.94	8.89	15.64	31.64
2541	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2542	兴业180天持有期债券A	1.67	8.41	11.76	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.83	4.94	8.81	-	11.09
3577	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.39	4.94	9.59	17.17	32.11
3578	添富鑫盛定开债A	1.67	4.94	8.89	15.64	31.64
3579	信澳优享债券A	0.75	4.94	8.47	-	11.07
3580	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	4.94	2.34	-	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	广发添财180天滚动持有债券E	1.82	5.26	8.89	-	14.39
2965	国联安恒悦90天持有债券A	1.45	4.29	8.89	-	11.57
2966	添富鑫盛定开债A	1.67	4.94	8.89	15.64	31.64
2967	中加优悦一年定开债券	0.24	5.28	8.89	-	12.86
2968	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.99	3.58	8.88	-2.75	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	景顺景瑞收益债券A	1.30	6.32	9.35	15.64	31.27
2057	泰康瑞坤纯债债券	-0.73	5.09	9.28	15.64	33.74
2058	添富鑫盛定开债A	1.67	4.94	8.89	15.64	31.64
2059	银河天盈中短债A	2.47	6.18	9.17	15.64	20.92
2060	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.97	9.71	15.64	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	圆信永丰兴瑞	1.40	5.98	10.15	16.97	31.65
1405	长盛盛和纯债A	1.71	6.50	11.89	20.19	31.64
1406	添富鑫盛定开债A	1.67	4.94	8.89	15.64	31.64
1407	中信保诚稳益债券A	1.54	5.09	9.39	16.46	31.64
1408	东兴兴瑞一年定开C	-0.39	6.36	18.76	-	31.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	110.00	11192.21	7.29%
24平安银行二级资本债01A	90.00	9169.63	5.97%
24交行二级资本债02A	80.00	8120.78	5.29%
23武汉车都MTN001	70.00	7276.66	4.74%
19合建投MTN001	70.00	7276.68	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65224.97	42.46%
企业债	37064.20	24.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0429	1.0429	1.0429	1.0431	1.0430
累计净值(元)	1.2809	1.2809	1.2809	1.2811	1.2810

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