汇添富鑫盛定开债A(005410)_最新动态

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

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累计净值：1.2876

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫盛定开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李伟

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.36亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	0.75	1.24	0.90
债券型名次	4156	1898	2585	2949	2727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.44	8.60	15.39	32.50
债券型名次	2311	3697	3050	2089	1399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	添富短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.62	0.38
4155	添富短债债券E	0.03	0.17	0.40	0.69	0.43
4156	添富鑫盛定开债A	0.03	0.39	0.75	1.24	0.90
4157	添富鑫永定开债A	0.03	0.40	0.76	1.32	0.82
4158	添富鑫泽定开债A	0.03	0.30	0.71	0.89	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	天弘稳利定期开放B	0.11	0.39	0.89	1.58	0.92
1897	天弘兴享一年定开	0.04	0.39	0.87	1.51	0.96
1898	添富鑫盛定开债A	0.03	0.39	0.75	1.24	0.90
1899	万家鑫丰纯债A	0.06	0.39	0.85	1.49	0.88
1900	万家鑫丰纯债C	0.06	0.39	0.82	1.41	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	人保福欣3个月定开债券C	0.07	0.26	0.75	1.20	0.77
2584	天弘永利债券A	0.28	-0.36	0.75	1.39	1.63
2585	添富鑫盛定开债A	0.03	0.39	0.75	1.24	0.90
2586	新华利率债C	0.13	0.35	0.75	0.88	0.77
2587	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.37	0.75	1.43	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.30	0.71	1.24	0.80
2948	天弘通享债券发起A	0.05	0.39	0.92	1.24	1.00
2949	添富鑫盛定开债A	0.03	0.39	0.75	1.24	0.90
2950	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.34	0.71	1.24	0.80
2951	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.75	1.24	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.38	0.88	1.42	0.90
2726	前海开源1-3年国开债C	0.09	0.35	0.86	1.38	0.90
2727	添富鑫盛定开债A	0.03	0.39	0.75	1.24	0.90
2728	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.44	0.83	1.14	0.90
2729	西部利得聚利6个月定开债券C	0.10	0.50	0.91	1.28	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	山西证券裕辰债券发起式	2.05	6.10	12.04	-	13.79
2310	上银慧祥利债券A	2.05	5.70	11.42	19.17	26.27
2311	添富鑫盛定开债A	2.05	4.44	8.60	15.39	32.50
2312	万家鑫安纯债A	2.05	6.45	10.28	17.19	42.62
2313	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.32	7.98	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	浦银安盛盛达纯债债券A	1.62	4.44	7.78	13.57	37.19
3696	泰信汇盈债券A	1.57	4.44	7.51	-	10.72
3697	添富鑫盛定开债A	2.05	4.44	8.60	15.39	32.50
3698	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.86	4.44	7.70	-	10.14
3699	永赢丰利债券C	2.09	4.44	8.83	17.99	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	平安合聚定开债	0.35	3.98	8.60	17.01	17.02
3049	天弘新享一年定开债券发起	1.37	5.60	8.60	-	12.23
3050	添富鑫盛定开债A	2.05	4.44	8.60	15.39	32.50
3051	百嘉百盈纯债债券	2.57	4.77	8.59	-	8.80
3052	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.85	4.11	8.59	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.46	4.46	8.93	15.40	18.86
2088	嘉实中短债债券A	1.57	4.19	8.47	15.39	24.26
2089	添富鑫盛定开债A	2.05	4.44	8.60	15.39	32.50
2090	华夏中债3-5年政金债指数C	1.56	6.10	7.26	15.38	20.70
2091	景顺长城中短债债券A类	1.90	4.34	7.95	15.38	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	浙商惠南纯债	1.48	3.92	7.10	13.04	32.52
1398	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	11.53	32.50
1399	添富鑫盛定开债A	2.05	4.44	8.60	15.39	32.50
1400	金鹰添瑞中短债A	2.36	4.97	8.33	15.02	32.48
1401	浦银安盛盛达纯债债券C	1.22	3.58	6.42	11.26	32.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	110.00	11192.21	7.29%
24平安银行二级资本债01A	90.00	9169.63	5.97%
24交行二级资本债02A	80.00	8120.78	5.29%
19合建投MTN001	70.00	7276.68	4.74%
23武汉车都MTN001	70.00	7276.66	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65224.97	42.46%
企业债	37064.20	24.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0496	1.0494	1.0493	1.0493	1.0493
累计净值(元)	1.2876	1.2874	1.2873	1.2873	1.2873

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