汇添富鑫盛定开债A(005410)_最新动态

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0508 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2888

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫盛定开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李伟

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.48亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.72	1.12	1.02
债券型名次	2937	3545	2387	2657	2856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.50	8.35	15.22	32.65
债券型名次	2342	3656	3200	2138	1419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	添富短债债券E	0.00	0.13	0.37	0.65	0.50
2936	添富鑫成定开债A	0.00	0.18	0.62	0.97	0.84
2937	添富鑫盛定开债A	0.00	0.21	0.72	1.12	1.02
2938	添富鑫永定开债A	0.00	0.21	0.70	1.02	0.90
2939	同泰中短债A	0.00	0.12	0.41	0.69	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.02	0.21	0.69	1.20	0.96
3544	天弘睿选利率债发起式C	-0.02	0.21	0.65	0.53	0.91
3545	添富鑫盛定开债A	0.00	0.21	0.72	1.12	1.02
3546	添富鑫永定开债A	0.00	0.21	0.70	1.02	0.90
3547	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.21	0.64	1.02	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
2386	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
2387	添富鑫盛定开债A	0.00	0.21	0.72	1.12	1.02
2388	万家鑫悦纯债C	-0.03	0.22	0.72	1.05	1.05
2389	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.20	0.72	1.19	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	泰康稳健增利债券C	0.01	0.33	0.50	1.12	1.15
2656	天弘中债1-5年政策性金融债	0.00	0.21	0.63	1.12	0.85
2657	添富鑫盛定开债A	0.00	0.21	0.72	1.12	1.02
2658	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.19	0.72	1.12	1.10
2659	兴业一年持有期债券C	0.00	0.22	0.74	1.12	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	天弘兴享一年定开	-0.03	0.18	0.73	1.15	1.02
2855	天弘臻享一年定开债券发起	0.00	0.49	0.86	1.50	1.02
2856	添富鑫盛定开债A	0.00	0.21	0.72	1.12	1.02
2857	兴业纯债6个月定开债券C	-0.05	0.27	0.66	0.97	1.02
2858	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	平安双季盈6个月持有债券C	2.05	4.35	8.55	-	14.38
2341	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.05	6.00	8.64	16.01	42.36
2342	添富鑫盛定开债A	2.05	4.50	8.35	15.22	32.65
2343	银华纯债信用债券(LOF)	2.05	5.17	9.25	16.81	85.52
2344	永赢昌利债券A	2.05	4.76	9.09	16.77	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.64	4.50	8.64	-	13.38
3655	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.50	8.24	-	13.80
3656	添富鑫盛定开债A	2.05	4.50	8.35	15.22	32.65
3657	同泰恒兴纯债A	0.18	4.50	8.92	16.05	17.87
3658	同泰泰裕三个月定开债A	0.36	4.50	5.92	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	国投瑞银顺立纯债债券	1.11	4.66	8.35	-	8.93
3199	景顺长城90天持有期短债债券A	1.88	4.21	8.35	-	10.14
3200	添富鑫盛定开债A	2.05	4.50	8.35	15.22	32.65
3201	鑫元臻利债券A	1.66	4.31	8.35	15.42	24.84
3202	财通安益中短债债券A	1.94	4.39	8.34	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	中信建投景和中短债A	1.56	4.23	8.24	15.23	53.11
2137	天弘纯享一年定开	0.15	3.78	7.43	15.22	16.45
2138	添富鑫盛定开债A	2.05	4.50	8.35	15.22	32.65
2139	华夏中债3-5年政金债指数C	1.60	6.21	7.04	15.21	20.94
2140	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.86	5.76	8.58	15.21	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	交银丰晟收益债券C	1.53	3.87	7.99	14.49	32.69
1418	浙商惠南纯债	1.51	3.98	6.97	12.90	32.69
1419	添富鑫盛定开债A	2.05	4.50	8.35	15.22	32.65
1420	金鹰添瑞中短债A	2.42	5.00	8.16	14.88	32.63
1421	兴业裕华债券	1.73	4.54	6.80	10.34	32.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	110.00	11322.66	7.32%
24平安银行二级资本债01A	90.00	9290.92	6.00%
24交行二级资本债02A	80.00	8215.98	5.31%
19合建投MTN001	70.00	7309.37	4.72%
23海曙广聚MTN002	70.00	7226.96	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65709.58	42.45%
企业债	21762.80	14.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0508	1.0508	1.0505	1.0504	1.0503
累计净值(元)	1.2888	1.2888	1.2885	1.2884	1.2883

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