资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264453.28 99.81%
银行存款和结算备付金 491.71 0.19%
其他资产 4.10 0.00%
资产总值:264949.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 180.00 19188.08 9.43%
25国开18 150.00 15353.38 7.55%
23国开05 100.00 10962.81 5.39%
19国开15 100.00 10893.44 5.35%
24国开08 100.00 10297.34 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257156.58 126.40%
国家债券 7296.71 3.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%