资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265697.97 99.93%
银行存款和结算备付金 186.86 0.07%
其他资产 2.61 0.00%
资产总值:265887.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23杭州银行02 190.00 19368.97 9.59%
23北京银行绿色债 190.00 19371.34 9.59%
23上海农商01 190.00 19369.87 9.59%
23浙商银行债01 150.00 15320.98 7.59%
23上海银行债02 150.00 15322.70 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 258416.86 127.94%
国家债券 7281.11 3.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%