资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230760.93 99.99%
银行存款和结算备付金 33.53 0.01%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:230795.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京银行绿色债 190.00 19300.09 9.52%
23杭州银行02 190.00 19280.63 9.51%
23上海农商01 190.00 19283.05 9.51%
23浙商银行债01 150.00 15252.46 7.53%
23上海银行债02 150.00 15255.68 7.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 222471.95 109.77%
国家债券 8288.98 4.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%