资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266994.88 99.97%
银行存款和结算备付金 72.58 0.03%
其他资产 1.99 0.00%
资产总值:267069.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 370.00 39624.87 19.62%
25国开18 150.00 15419.55 7.64%
26国开01 120.00 12115.34 6.00%
19国开15 100.00 10595.40 5.25%
25南京银行二级资本债01BC 100.00 10216.89 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 264914.70 131.20%
国家债券 2080.18 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%