华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_规模评级

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.23	20.23	20.23	20.23	20.23	20.23	20.23
季度净申购	-0.01	0.00	-0.02	-0.05	-0.05	-0.01	-0.03
总份额	199163.76	199163.77	199163.77	199163.79	199163.84	199163.89	199163.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.02	0.05	0.05	0.01	0.03

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平

1271	工银添祥一年定开债券	20.26	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1272	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.26	1737.25	448.50	543.00	94.50
1273	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.26	200008.83	-	-	-
1274	天弘裕享一年定开债券发起	20.25	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1275	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198457.25	6.00	15.88	9.88
1276	中加瑞享纯债债券A	20.25	195925.28	0.09	0.11	0.02
1277	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.24	201000.33	-	-	-
1278	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1279	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.22	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1280	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1281	华商鸿丰纯债债券	20.21	200501.73	-0.10	0.00	0.10
1282	鑫元招利	20.21	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1283	博时富耀一年定开债发起式	20.20	200999.99	-	-	-
1284	华泰柏瑞季季红债券A	20.20	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1285	交银施罗德裕惠纯债债券	20.20	181621.80	37604.62	368183.51	330578.89

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平

1141	汇添富鑫润纯债A	20.83	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1142	华安鼎瑞定开债	21.15	199697.40	-	0.00	-
1143	工银开元利率债债券A	21.44	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
1144	永赢合益债券	20.04	199505.17	-	-	-
1145	永赢卓利债券	21.39	199362.29	-	-	-
1146	天弘纯享一年定开	19.96	199222.96	0.00	0.00	0.00
1147	蜂巢添元纯债A	20.18	199184.68	-	-	0.01
1148	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1149	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
1150	永赢永益债券A	20.47	199116.79	-	-	0.00
1151	嘉实稳熙纯债债券	20.05	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1152	平安合韵	20.84	199049.51	-	0.00	-
1153	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.26	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1154	南方浙利定开债券发起	20.65	198981.41	-	0.00	-
1155	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平

2400	中信建投景润3个月定开债券A	5.06	49035.00	-0.00	0.00	0.00
2401	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
2402	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	956.39	956.39
2403	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
2404	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
2405	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
2406	国泰信瑞纯债债券	20.76	200073.66	-0.01	0.00	0.01
2407	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
2408	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2409	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01
2410	浦银安盛盛达纯债债券A	96.37	943006.93	-0.01	0.00	0.01
2411	尚正臻元债券	10.11	100004.13	-0.01	0.00	0.01
2412	中加博裕纯债债券	10.86	98396.44	-0.01	0.00	0.01
2413	中加瑞合纯债债券	31.07	294493.30	-0.01	0.00	0.01
2414	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平

4553	华富安兴39个月定期开放债券A	83.50	799847.48	-	0.00	-
4554	华润元大润禧39个月定开债A	84.17	790130.09	-	0.00	-
4555	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
4556	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	0.00	-
4557	华商鸿丰纯债债券	20.21	200501.73	-0.10	0.00	0.10
4558	华商鸿盈87个月定开债	67.76	600009.85	-	0.00	-
4559	华泰柏瑞锦合债券	20.10	199792.93	-0.03	0.00	0.03
4560	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4561	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4562	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.53	4970.08	-41238.07	0.00	41238.08
4563	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4564	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4565	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4566	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4567	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.53	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平

4561	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4562	国泰瑞泰纯债债券	8.11	80001.54	0.02	0.02	0.01
4563	国泰信瑞纯债债券	20.76	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4564	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
4565	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
4566	华宝宝盛债券	21.08	197382.45	-	-	0.01
4567	华润元大润泽债券A	1.44	12696.98	-	-	0.01
4568	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4569	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.29	-	-	0.01
4570	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01
4571	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.96	0.81	0.83	0.01
4572	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	0.04	0.05	0.01
4573	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01
4574	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.05	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
4575	民生加银兴盈债券	8.98	79813.21	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

221

9011935.0100

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

9439041.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

231

8621811.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

9621444.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

246

8096119.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	221	9011935.0100	199163.51	100.00	0.25
2025-06-30	211	9439041.3100	199163.51	100.00	0.26
2024-12-31	231	8621811.2900	199163.51	100.00	0.33
2024-06-30	207	9621444.2500	199163.51	100.00	0.39
2023-12-31	246	8096119.1800	199163.50	100.00	1.03

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