华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_规模评级

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.18	20.18	20.18	20.18	20.18	20.18	20.18
季度净申购	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	-0.05	-0.05
总份额	199163.74	199163.76	199163.76	199163.77	199163.77	199163.79	199163.84
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.05	0.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平

1320	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.23	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1321	大成景安短融债券B	20.21	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
1322	万家鑫耀纯债债券A	20.21	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1323	英大安悦纯债债券A	20.21	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1324	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-
1325	中金金利A	20.19	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1326	华商鸿丰纯债债券	20.18	200503.27	1.53	1.63	0.10
1327	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.74	-	-	0.02
1328	华泰柏瑞锦合债券	20.16	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1329	博时富泽金融债	20.15	198141.38	-0.68	35.28	35.95
1330	嘉实长三角ESG纯债债券	20.13	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1331	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.12	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
1332	前海开源润和债券A	20.12	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1333	永赢合益债券	20.12	199505.17	-	0.00	-
1334	西部利得合赢债券A	20.11	191035.26	6.89	8.43	1.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平

1166	永赢合益债券	20.12	199505.17	-	0.00	-
1167	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.82	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1168	永赢卓利债券	21.23	199362.28	-	-	0.00
1169	大成稳安60天滚动持有债券A	22.87	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
1170	嘉实汇达中短债债券A	21.92	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
1171	永赢伟益债券	24.35	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
1172	天弘纯享一年定开	20.07	199222.96	-	-	-
1173	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.74	-	-	0.02
1174	诺德安盛	20.79	199128.24	0.12	0.25	0.13
1175	中欧兴华债券	21.75	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1176	中融聚业定期开放债券	21.08	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1177	博时富益纯债债券	20.36	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1178	天弘增强回报A	29.52	198814.04	2998.39	71133.38	68134.99
1179	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.06	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1180	永赢聚益债券A	23.11	198629.48	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平

5280	格林泓皓纯债	1.03	9746.28	-	-	0.04
5281	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.24	-	-	0.00
5282	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.00	-	-	0.01
5283	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5284	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.06	250000.07	-	0.00	-
5285	招商安福1年定开债发起式	61.86	582058.33	-	193218.05	-
5286	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5287	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.74	-	-	0.02
5288	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.96	301014.68	-	0.00	-
5289	永赢坤益债券	10.08	98815.74	-	-	-
5290	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.93	629564.05	-	-	36981.90
5291	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
5292	广发景宏债券	4.11	39497.69	-	-	0.00
5293	中邮尊佑一年定开债券	20.73	195065.90	-	0.03	-
5294	西部利得双兴一年定开债券发起	15.56	144018.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平

5321	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.44	396795.09	-	-	-
5322	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.88	149127.35	-	-	-
5323	格林泓皓纯债	1.03	9746.28	-	-	0.04
5324	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.24	-	-	0.00
5325	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.00	-	-	0.01
5326	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5327	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5328	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.74	-	-	0.02
5329	永赢坤益债券	10.08	98815.74	-	-	-
5330	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.93	629564.05	-	-	36981.90
5331	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
5332	广发景宏债券	4.11	39497.69	-	-	0.00
5333	西部利得双兴一年定开债券发起	15.56	144018.95	-	-	-
5334	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
5335	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平

4381	德邦锐泓债券A	31.58	310583.23	-0.01	0.01	0.02
4382	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.32	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
4383	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4384	广发汇兴3个月定期开放债券	20.35	197621.51	-	-	0.02
4385	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
4386	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4387	华泰柏瑞锦合债券	20.16	199792.85	-0.02	0.00	0.02
4388	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.74	-	-	0.02
4389	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.23	-	-	0.02
4390	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
4391	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4392	嘉合磐辉纯债A	19.99	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4393	浦银安盛盛通定开债券	52.02	479225.61	0.05	0.07	0.02
4394	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4395	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

206

9668142.7000

100.00%

0.00%

2025-12-31

221

9011935.0100

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

9439041.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

231

8621811.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

9621444.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	206	9668142.7000	199163.51	100.00	0.23
2025-12-31	221	9011935.0100	199163.51	100.00	0.25
2025-06-30	211	9439041.3100	199163.51	100.00	0.26
2024-12-31	231	8621811.2900	199163.51	100.00	0.33
2024-06-30	207	9621444.2500	199163.51	100.00	0.39

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