华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_规模评级

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.22	20.22	20.22	20.22	20.22	20.22	20.22
季度净申购	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	-0.05	-0.05
总份额	199163.74	199163.76	199163.76	199163.77	199163.77	199163.79	199163.84
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.05	0.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平

1321	英大安悦纯债债券A	20.26	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1322	大成景安短融债券B	20.24	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
1323	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.24	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
1324	华商鸿丰纯债债券	20.23	200503.27	1.53	1.63	0.10
1325	博时富淳3个月定开债发起式	20.22	195749.10	-	98111.88	-
1326	博时富泽金融债	20.22	198141.38	-0.68	35.28	35.95
1327	广发汇兴3个月定期开放债券	20.22	197621.51	-	-	0.02
1328	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.22	199163.74	-	-	0.02
1329	中欧纯债(LOF)C	20.20	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
1330	华泰柏瑞锦合债券	20.19	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1331	前海开源润和债券A	20.19	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1332	中航瑞发3个月定开债A	20.17	198417.23	0.82	2.30	1.48
1333	永赢欣益一年	20.16	185029.85	-	0.00	-
1334	中金金利A	20.16	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1335	嘉实长三角ESG纯债债券	20.15	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平

1166	永赢合益债券	20.15	199505.17	-	0.00	-
1167	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.85	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1168	永赢卓利债券	21.30	199362.28	-	-	0.00
1169	大成稳安60天滚动持有债券A	22.91	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
1170	嘉实汇达中短债债券A	21.97	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
1171	永赢伟益债券	24.45	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
1172	天弘纯享一年定开	20.14	199222.96	-	-	-
1173	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.22	199163.74	-	-	0.02
1174	诺德安盛	20.85	199128.24	0.12	0.25	0.13
1175	中欧兴华债券	21.89	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1176	中融聚业定期开放债券	21.13	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1177	博时富益纯债债券	20.42	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1178	天弘增强回报A	29.39	198814.04	2998.39	71133.38	68134.99
1179	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.11	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1180	永赢聚益债券A	22.04	198629.48	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平

5280	格林泓皓纯债	1.04	9746.28	-	-	0.04
5281	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.24	-	-	0.00
5282	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.00	-	-	0.01
5283	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5284	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.09	250000.07	-	0.00	-
5285	招商安福1年定开债发起式	59.47	582058.33	-	193218.05	-
5286	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5287	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.22	199163.74	-	-	0.02
5288	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.06	301014.68	-	0.00	-
5289	永赢坤益债券	10.11	98815.74	-	-	-
5290	景顺景泰悦利三个月定开债A	66.14	629564.05	-	-	36981.90
5291	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
5292	广发景宏债券	4.12	39497.69	-	-	0.00
5293	中邮尊佑一年定开债券	20.77	195065.90	-	0.03	-
5294	西部利得双兴一年定开债券发起	15.59	144018.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平

5321	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.53	396795.09	-	-	-
5322	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.93	149127.35	-	-	-
5323	格林泓皓纯债	1.04	9746.28	-	-	0.04
5324	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.24	-	-	0.00
5325	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.00	-	-	0.01
5326	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5327	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5328	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.22	199163.74	-	-	0.02
5329	永赢坤益债券	10.11	98815.74	-	-	-
5330	景顺景泰悦利三个月定开债A	66.14	629564.05	-	-	36981.90
5331	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
5332	广发景宏债券	4.12	39497.69	-	-	0.00
5333	西部利得双兴一年定开债券发起	15.59	144018.95	-	-	-
5334	蜂巢丰颐债券A	5.38	49025.47	-	-	5.43
5335	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平

4381	德邦锐泓债券A	31.66	310583.23	-0.01	0.01	0.02
4382	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.39	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
4383	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4384	广发汇兴3个月定期开放债券	20.22	197621.51	-	-	0.02
4385	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
4386	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4387	华泰柏瑞锦合债券	20.19	199792.85	-0.02	0.00	0.02
4388	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.22	199163.74	-	-	0.02
4389	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.23	-	-	0.02
4390	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.34	-	-	0.02
4391	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4392	嘉合磐辉纯债A	20.04	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4393	浦银安盛盛通定开债券	52.12	479225.61	0.05	0.07	0.02
4394	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4395	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

206

9668142.7000

100.00%

0.00%

2025-12-31

221

9011935.0100

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

9439041.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

231

8621811.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

9621444.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	206	9668142.7000	199163.51	100.00	0.23
2025-12-31	221	9011935.0100	199163.51	100.00	0.25
2025-06-30	211	9439041.3100	199163.51	100.00	0.26
2024-12-31	231	8621811.2900	199163.51	100.00	0.33
2024-06-30	207	9621444.2500	199163.51	100.00	0.39

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