华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_规模评级

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.29	20.29	20.29	20.29	20.29	20.29	20.29
季度净申购	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	-0.05	-0.05	-0.01
总份额	199163.76	199163.76	199163.77	199163.77	199163.79	199163.84	199163.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.00	0.02	0.05	0.05	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平

1229	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.31	191662.32	-	-	-
1230	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.31	200008.83	-	-	-
1231	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.31	201000.33	-	0.00	-
1232	中加瑞享纯债债券A	20.31	195925.29	0.00	0.01	0.00
1233	汇添富中短债A	20.30	188126.62	-46715.64	26666.84	73382.48
1234	汇添富中债1-3年农发债A	20.30	194135.43	-79921.85	65670.67	145592.52
1235	博时富耀一年定开债发起式	20.29	200999.99	-	-	-
1236	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.29	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1237	天弘裕享一年定开债券发起	20.29	200203.29	-	-	-
1238	华商鸿丰纯债债券	20.28	200501.74	0.00	0.00	0.00
1239	鑫元招利	20.28	196442.68	-0.01	0.01	0.02
1240	博时富泽金融债	20.27	198142.06	-111.77	6.96	118.73
1241	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.27	177693.66	43091.13	43424.64	333.51
1242	平安合颖定开债	20.26	195186.60	-	-	-
1243	大成惠享一年定开债券	20.25	196986.07	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平

1102	汇添富利率债	21.24	199645.63	23040.31	70430.09	47389.77
1103	汇添富鑫润纯债A	20.86	199633.87	-143.15	1.63	144.78
1104	永赢合益债券	20.12	199505.17	-	0.00	-
1105	宏利集利债券A	26.84	199465.46	20737.82	52670.50	31932.68
1106	永赢卓利债券	21.46	199362.29	-	-	-
1107	天弘纯享一年定开	20.02	199222.96	-	-	-
1108	蜂巢添元纯债A	20.25	199184.62	-0.06	0.01	0.06
1109	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.29	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1110	诺德安盛	20.65	199128.12	-0.21	0.00	0.21
1111	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.35	199044.61	-	0.00	-
1112	中融聚业定期开放债券	21.11	198898.98	-	0.00	-
1113	嘉实双利债券A	22.34	198884.64	133341.83	190373.37	57031.54
1114	博时富益纯债债券	20.47	198858.85	-0.96	0.45	1.41
1115	永赢聚益债券A	22.95	198629.48	-	-	-
1116	交银增利增强债券A	26.96	198494.67	70954.84	95517.22	24562.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平

1671	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
1672	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
1673	长江乐鑫定开债	12.84	125504.85	-0.01	0.00	0.01
1674	东方臻善纯债债券C	0.00	0.80	-0.01	1.42	1.43
1675	东海祥利纯债	3.87	37442.12	-0.01	0.00	0.01
1676	方正富邦稳裕纯债A	10.18	101102.10	-0.01	0.00	0.01
1677	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.63	465311.17	-0.01	0.00	0.01
1678	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.29	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1679	汇添富鑫利定开债券A	29.60	293028.42	-0.01	0.00	0.01
1680	嘉合磐辉纯债A	19.95	195444.75	-0.01	0.00	0.01
1681	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
1682	银河景行3个月定开债券	15.76	145091.26	-0.01	0.00	0.01
1683	招商添德3个月定开债A	30.23	268409.89	-0.01	0.00	0.01
1684	中信建投稳泰债券	5.07	47805.92	-0.01	0.00	0.01
1685	中银证券安业债券A	20.54	191866.31	-0.01	0.05	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平

4274	华安安盛定开	15.24	142018.58	-0.00	0.00	0.00
4275	华安鼎瑞定开债	21.23	199697.40	0.00	0.00	0.00
4276	华安鼎信3个月定开债	46.39	432913.21	0.00	0.00	0.00
4277	华商鸿丰纯债债券	20.28	200501.74	0.00	0.00	0.00
4278	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.26	144871.49	-	0.00	-
4279	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.63	465311.17	-0.01	0.00	0.01
4280	华泰柏瑞锦合债券	20.17	199792.87	-0.06	0.00	0.06
4281	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.29	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4282	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4283	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.98	245595.90	-	0.00	-
4284	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4285	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4286	华夏鼎略债券A	22.18	194247.00	0.00	0.00	0.00
4287	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4288	汇安嘉盛纯债债券A	5.07	49364.25	-0.04	0.00	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平

4439	广发汇元纯债定期开放债券	42.56	406147.93	-	-	0.01
4440	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.30	-	-	0.01
4441	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4442	国投瑞银顺成3个月定开债	15.59	142656.06	-	-	0.01
4443	国投瑞银顺祥债券	52.47	499201.15	-	-	0.01
4444	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.63	465311.17	-0.01	0.00	0.01
4445	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4675.85	3731.50	3731.50	0.01
4446	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.29	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4447	惠升和赢纯债3个月定开A	15.76	139973.37	2.64	2.65	0.01
4448	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.90	-	-	0.01
4449	汇安裕和纯债债券A	5.58	49921.36	-	-	0.01
4450	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01
4451	汇添富鑫利定开债券A	29.60	293028.42	-0.01	0.00	0.01
4452	嘉合磐辉纯债A	19.95	195444.75	-0.01	0.00	0.01
4453	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

221

9011935.0100

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

9439041.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

231

8621811.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

9621444.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

246

8096119.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	221	9011935.0100	199163.51	100.00	0.25
2025-06-30	211	9439041.3100	199163.51	100.00	0.26
2024-12-31	231	8621811.2900	199163.51	100.00	0.33
2024-06-30	207	9621444.2500	199163.51	100.00	0.39
2023-12-31	246	8096119.1800	199163.50	100.00	1.03

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