华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_规模评级

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28
季度净申购	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	-0.05
总份额	199163.73	199163.74	199163.76	199163.76	199163.77	199163.77	199163.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.05

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平

1295	永赢欣益一年	20.30	185029.85	-	-	-
1296	国泰中债1-3年国开债A	20.29	195077.13	-35505.47	15541.99	51047.46
1297	鹏华畅享债券C	20.29	175963.90	25281.71	93573.47	68291.77
1298	博时富泽金融债	20.28	198135.14	-6.24	19.76	26.00
1299	财通资管睿达一年定开债券发起式	20.28	196236.33	-17732.45	97627.55	115360.00
1300	富国纯债A/B	20.28	181095.50	19851.16	46659.44	26808.28
1301	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-0.00	0.00	0.00
1302	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.28	199163.73	-0.01	0.00	0.01
1303	中加瑞享纯债债券A	20.28	195461.28	-463.91	99536.09	100000.01
1304	兴业机遇债券A	20.27	123022.20	56601.81	67751.64	11149.82
1305	中金浙金	20.26	198748.48	71766.63	101790.65	30024.02
1306	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
1307	国金惠盈纯债债券A	20.23	150739.15	38695.79	51386.94	12691.15
1308	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.57	-	0.00	-
1309	招商添泰1年定开债发起式	20.22	189023.21	-11976.79	94549.89	106526.69

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平

1154	中加博盈一年定开债券发起	20.55	199999.92	-	-	-
1155	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
1156	永赢颐利债券	23.18	199862.45	-	-	-
1157	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-
1158	华安鼎瑞定开债	21.66	199697.40	-	-	0.00
1159	永赢合益债券	20.21	199381.61	-123.56	99789.87	99913.43
1160	南方7-10年国开债E	27.20	199185.27	-18414.65	108923.28	127337.93
1161	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.28	199163.73	-0.01	0.00	0.01
1162	诺德安盛	20.91	199126.18	-2.06	0.01	2.07
1163	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.12	199124.80	7799.62	51736.07	43936.45
1164	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.95	199124.80	7799.62	51736.07	43936.45
1165	华夏可转债增强债券C	32.28	199105.35	54119.19	148041.55	93922.36
1166	广发景利纯债	20.11	198987.30	47670.58	49712.69	2042.11
1167	中欧兴华债券	21.96	198975.45	-	-	-
1168	中融聚业定期开放债券	21.15	198898.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平

1885	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-0.00	0.00	0.00
1886	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-0.00	0.10	0.10
1887	鑫元广利定期开放	10.14	96905.49	0.00	0.00	0.00
1888	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
1889	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
1890	博时富丰3个月定开债发起式	10.98	101425.41	-0.01	0.00	0.01
1891	大成惠裕定开纯债债券	5.07	47781.77	-0.01	0.04	0.05
1892	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.28	199163.73	-0.01	0.00	0.01
1893	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
1894	鹏华丰宁债券	3.17	28850.74	-0.01	0.00	0.01
1895	鹏华丰颐债券	25.54	249377.60	-0.01	0.00	0.02
1896	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.88	-0.01	0.09	0.10
1897	尚正臻元债券	10.06	100003.86	-0.01	0.00	0.01
1898	兴银合盈债券A	50.72	495154.95	-0.01	0.01	0.01
1899	银华顺璟6个月定期开放债券	3.11	30001.06	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平

4435	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
4436	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.55	500000.07	-	0.00	-
4437	宏利交利债券A	5.04	48742.62	-0.00	0.00	0.00
4438	宏利金利债券	29.47	285494.37	-0.00	0.00	0.00
4439	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-0.00	0.00	0.01
4440	华安领荣一年定开债券发起式	10.35	95055.45	-20000.00	0.00	20000.00
4441	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	0.00	-
4442	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.28	199163.73	-0.01	0.00	0.01
4443	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4444	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4445	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4446	华夏鼎富债券A	10.44	88504.24	-1.05	0.00	1.05
4447	华夏鼎华一年定开债券	18.00	162842.26	-	0.00	-
4448	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4449	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平

4412	蜂巢丰裕债券A	9.06	88789.78	-	-	0.01
4413	国融稳泰纯债债券C	0.08	759.79	759.19	759.20	0.01
4414	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4415	国投瑞银顺成3个月定开债	21.27	191916.71	35499.30	35499.32	0.01
4416	海富通鼎丰定开债券	10.72	95274.22	4469.38	4469.38	0.01
4417	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.08	-	-	0.01
4418	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-0.00	0.00	0.01
4419	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.28	199163.73	-0.01	0.00	0.01
4420	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
4421	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.22	-	-	0.01
4422	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.81	0.06	0.07	0.01
4423	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
4424	建信睿兴纯债债券	26.75	253589.44	-	-	0.01
4425	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
4426	农银金鑫定开债券	60.38	466116.96	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

206

9668142.7000

100.00%

0.00%

2025-12-31

221

9011935.0100

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

9439041.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

231

8621811.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

9621444.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	206	9668142.7000	199163.51	100.00	0.23
2025-12-31	221	9011935.0100	199163.51	100.00	0.25
2025-06-30	211	9439041.3100	199163.51	100.00	0.26
2024-12-31	231	8621811.2900	199163.51	100.00	0.33
2024-06-30	207	9621444.2500	199163.51	100.00	0.39

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