华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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累计净值：1.0959

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗远航

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.4 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.13	0.70	1.33	1.23
债券型名次	4303	2703	2556	2832	2749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.60	8.23	-	9.86
债券型名次	2684	3165	3012	4368	4600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.20	-0.14	0.07	0.67	0.45
4302	华泰柏瑞季季红债券A	-0.20	0.22	0.94	1.64	1.55
4303	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.20	0.13	0.70	1.33	1.23
4304	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.20	-0.66	-0.13	1.83	1.42
4305	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.20	-0.66	-0.13	1.83	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	华宝宝盛债券	-0.08	0.13	0.54	1.07	0.96
2702	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.07	0.13	0.74	2.14	1.57
2703	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.20	0.13	0.70	1.33	1.23
2704	华泰保兴恒利中短债A	-0.10	0.13	0.64	1.20	1.09
2705	华泰保兴恒利中短债C	-0.10	0.13	0.62	1.18	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	国寿安保超短债债券A	-0.04	0.29	0.70	1.15	1.04
2555	华安鼎益债券A	-0.11	0.19	0.70	1.18	1.07
2556	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.20	0.13	0.70	1.33	1.23
2557	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.14	0.17	0.70	1.28	1.19
2558	华夏安益短债债券A	-0.14	0.17	0.70	1.19	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.18	0.86	1.33	1.19
2831	海富通利率债债券A	-0.16	0.18	0.81	1.33	1.31
2832	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.20	0.13	0.70	1.33	1.23
2833	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.01	0.86	1.33	1.28
2834	建信睿兴纯债债券	-0.18	0.19	0.71	1.33	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2748	华宝中短债债券A	-0.11	0.15	0.66	1.35	1.23
2749	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.20	0.13	0.70	1.33	1.23
2750	惠升和泰纯债C	-0.16	0.18	0.74	1.28	1.23
2751	汇添富中高等级信用债A	-0.12	0.13	0.71	1.40	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	宏利纯利债券A	1.79	5.18	8.12	16.35	36.38
2683	华安安盛定开	1.79	5.37	10.32	19.25	29.17
2684	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.79	4.60	8.23	-	9.86
2685	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.79	-1.35	0.90	-	9.21
2686	汇添富稳航30天持有债券A	1.79	3.59	0.00	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	国泰丰祺纯债债券A	0.88	4.60	8.99	16.74	25.76
3164	宏利金利债券	1.67	4.60	7.43	14.72	30.15
3165	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.79	4.60	8.23	-	9.86
3166	人保鑫瑞中短债债券A	1.67	4.60	7.95	13.43	20.40
3167	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.39	4.60	6.22	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	华富安兴39个月定期开放债券A	2.43	5.34	8.23	-	20.34
3011	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.12	4.49	8.23	-	10.42
3012	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.79	4.60	8.23	-	9.86
3013	南华瑞恒中短债债券A	1.91	4.44	8.23	7.99	11.89
3014	鹏华丰颐债券	1.63	4.74	8.23	16.15	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	国联安添益增长债券A	0.88	5.13	6.67	-	7.05
4367	国联安添益增长债券C	0.67	4.70	6.04	-	6.12
4368	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.79	4.60	8.23	-	9.86
4369	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.73	3.78	7.28	-	10.18
4370	永赢坤益债券	0.93	4.42	8.33	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	中欧尊悦一年定开债券发起	0.83	3.80	7.35	-	9.87
4599	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	7.94	9.86
4600	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.79	4.60	8.23	-	9.86
4601	天弘稳健回报债券发起A	2.32	5.35	9.32	-	9.86
4602	华安鼎盈一年定开债发起式	1.82	4.59	8.14	-	9.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23杭州银行02	190.00	19368.97	9.59%
23北京银行绿色债	190.00	19371.34	9.59%
23上海农商01	190.00	19369.87	9.59%
23浙商银行债01	150.00	15320.98	7.59%
23上海银行债02	150.00	15322.70	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	258416.86	127.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0191	1.0197	1.0203	1.0207	1.0210
累计净值(元)	1.0960	1.0966	1.0972	1.0976	1.0979

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