华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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累计净值：1.0998

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗远航

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.33亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.4 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.11	0.24	1.18	1.61
债券型名次	4172	4247	3813	2662	2927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.52	8.20	-	10.28
债券型名次	2997	3133	2912	4383	4599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	华宝宝润债券	-0.04	0.16	0.99	2.30	2.57
4171	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.64	1.95
4172	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.04	0.11	0.24	1.18	1.61
4173	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.04	0.15	0.29	1.26	1.62
4174	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	-0.07	-0.01	0.79	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.26	0.93	1.22
4246	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.11	0.27	0.71	0.91
4247	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.04	0.11	0.24	1.18	1.61
4248	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.25	0.66	0.87
4249	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.11	0.27	0.92	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	红塔红土瑞景纯债C	0.07	0.34	0.24	0.57	0.87
3812	华宝宝隆债券C	-0.05	0.15	0.24	1.42	1.92
3813	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.04	0.11	0.24	1.18	1.61
3814	华夏鼎英债券A	-0.01	0.16	0.24	1.31	1.77
3815	华夏鼎智债券C	0.01	0.10	0.24	0.88	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	光大纯债债券C	-0.04	0.19	0.34	1.18	1.53
2661	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.17	0.43	1.18	1.53
2662	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.04	0.11	0.24	1.18	1.61
2663	华夏鼎成一年定开债券	-0.01	0.14	0.38	1.18	1.66
2664	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.22	0.24	1.18	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	华宝中短债债券A	0.00	0.12	0.32	1.13	1.61
2926	华富安业一年持有期债券C	-0.06	0.81	-0.41	0.10	1.61
2927	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.04	0.11	0.24	1.18	1.61
2928	华泰紫金丰睿债券发起A	0.13	0.47	0.00	1.40	1.61
2929	汇添富中债1-3年农发债A	0.00	0.19	0.36	1.26	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.06	4.42	7.97	14.09	22.76
2996	国富恒利债券(LOF)A	2.06	4.70	8.80	14.54	38.03
2997	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.06	4.52	8.20	-	10.28
2998	汇安裕泰纯债债券A	2.06	2.94	4.95	-	6.26
2999	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.06	3.61	8.30	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.77	4.52	8.00	17.11	79.68
3132	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.07	4.52	7.39	12.79	65.81
3133	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.06	4.52	8.20	-	10.28
3134	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.73	4.52	7.75	15.30	35.66
3135	南方聪元A	2.41	4.52	7.99	15.16	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	东方红稳添利纯债C	2.33	4.87	8.20	14.56	14.78
2911	广发景泰债券C	1.99	4.48	8.20	-	10.43
2912	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.06	4.52	8.20	-	10.28
2913	华夏中短债债券A	2.02	4.61	8.20	14.91	25.99
2914	嘉实稳联纯债债券	1.85	4.26	8.20	14.13	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	国联安添益增长债券A	1.12	8.77	6.82	-	7.71
4382	国联安添益增长债券C	0.93	8.32	6.19	-	6.73
4383	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.06	4.52	8.20	-	10.28
4384	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.86	3.83	7.27	-	10.94
4385	永赢坤益债券	1.85	4.32	8.29	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	建信鑫享短债债券D	1.60	3.88	6.76	-	10.29
4598	红土创新丰睿中短债A	1.73	4.45	8.33	-	10.28
4599	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.06	4.52	8.20	-	10.28
4600	中信建投景润3个月定开债券A	3.14	4.87	8.36	-	10.28
4601	天弘稳健回报债券发起A	1.03	7.54	9.55	-	10.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	180.00	19188.08	9.43%
25国开18	150.00	15353.38	7.55%
23国开05	100.00	10962.81	5.39%
19国开15	100.00	10893.44	5.35%
24国开08	100.00	10297.34	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257156.58	126.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0229	1.0232	1.0234	1.0234	1.0233
累计净值(元)	1.0998	1.1001	1.1003	1.1003	1.1002

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