华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.048 0.001(0.09%)

累计净值：1.076

更新时间：2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何子建

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.75亿元

2023-08-03 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.22	0.12	1.58	0.15
债券型名次	2255	3183	3599	3126	4500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	6.73	0.00	-	7.75
债券型名次	2871	2558	4692	4329	4592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.03	10.45	2.26	6.61	8.19
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.11	0.18	0.29	1.46	0.37
2254	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.11	0.26	0.19	1.79	0.45
2255	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.11	0.22	0.12	1.58	0.15
2256	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.11	0.12	0.15	1.92	0.34
2257	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.11	0.12	0.15	1.92	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.24	11.41	0.34	-0.54	3.10
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.26	11.36	-0.10	-1.03	2.93
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.26	11.36	-0.10	-1.03	2.93
4	南方昌元转债A	3.03	10.45	2.26	6.61	8.19
5	南方昌元转债C	3.02	10.41	2.13	6.34	8.00
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	华富恒稳纯债债券A	0.10	0.22	0.38	2.47	0.65
3182	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.07	0.22	0.74	1.20	0.85
3183	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.11	0.22	0.12	1.58	0.15
3184	华夏安益短债债券C	0.04	0.22	1.09	2.68	0.96
3185	华夏鼎润债券A	0.07	0.22	0.55	1.54	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	华润元大润鑫债券C	0.10	0.25	0.12	0.97	0.08
3598	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	0.36	0.12	2.59	0.38
3599	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.11	0.22	0.12	1.58	0.15
3600	华泰紫金智盈债券C	0.12	0.11	0.12	1.71	0.25
3601	华夏恒慧一年定开债券	0.11	0.26	0.12	2.36	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.37	4.78	4.21	12.09	9.91
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
3	富国优化增强债券C	1.35	4.78	4.11	11.88	9.76
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
5	博时转债增强债券A	2.62	10.12	4.13	11.69	9.89
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	华安全球美元票息(人民币)C	-0.26	0.26	1.85	1.58	2.12
3125	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.12	0.21	0.63	1.58	0.78
3126	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.11	0.22	0.12	1.58	0.15
3127	华夏鼎琪三个月定开债券	0.09	0.13	-0.02	1.58	0.27
3128	汇安裕和纯债债券A	0.13	0.10	0.19	1.58	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.37	4.78	4.21	12.09	9.91
4	博时转债增强债券A	2.62	10.12	4.13	11.69	9.89
5	富国优化增强债券C	1.35	4.78	4.11	11.88	9.76
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	华泰柏瑞信用增利债券A	0.79	1.93	-0.57	1.06	0.15
4499	华泰柏瑞信用增利债券B	0.79	1.93	-0.57	1.07	0.15
4500	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.11	0.22	0.12	1.58	0.15
4501	汇泉安盈回报债券A	0.49	1.02	-0.14	0.90	0.15
4502	嘉实多元债券A	0.38	0.93	-0.08	0.91	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.70	20.64	22.32	20.88	137.05
2	富国优化增强债券C	21.23	19.69	20.84	18.52	122.19
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.51	17.53	20.67	31.33	55.15
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	国泰合融纯债债券C	3.02	7.68	0.00	-	9.57
2870	华泰柏瑞锦乾债券	3.02	6.32	8.84	-	18.47
2871	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.02	6.73	0.00	-	7.75
2872	农银增强收益债券A	3.02	1.64	3.04	10.26	95.28
2873	鹏华丰宁债券	3.02	6.61	8.59	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.76	24.02	26.46	31.75	37.11
2	富国优化增强债券A/B	21.70	20.64	22.32	20.88	137.05
3	富国优化增强债券C	21.23	19.69	20.84	18.52	122.19
4	国泰惠丰纯债债券	7.35	17.56	19.31	23.88	28.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.54	17.56	9.14	41.83	39.04
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	东海鑫乐一年定开债发起式	2.61	6.73	0.00	-	7.07
2557	广发民玉纯债	3.14	6.73	9.15	13.41	16.08
2558	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.02	6.73	0.00	-	7.75
2559	汇添富稳安三个月持有债券C	1.99	6.73	0.00	-	9.31
2560	平安双盈添益债券A	1.99	6.73	0.00	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.91	11.52	31.65	41.42	49.30
4	华商信用增强债券A	17.24	13.43	30.08	80.71	63.90
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.36	10.31	29.59	37.84	42.95
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	华泰柏瑞益安三个月定开债券	4.30	8.49	0.00	-	9.75
4691	华泰柏瑞益享债券	3.15	0.00	0.00	-	3.98
4692	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.02	6.73	0.00	-	7.75
4693	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.19	4.87	0.00	-	6.79
4694	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.93	0.00	0.00	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华商信用增强债券A	17.24	13.43	30.08	80.71	63.90
4	华商信用增强债券C	16.81	12.56	28.52	77.19	57.70
5	长城悦享增利债券A	2.11	4.23	5.51	67.91	96.47
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	国联安添益增长债券A	3.78	5.30	0.00	-	5.83
4328	国联安添益增长债券C	3.57	4.89	0.00	-	5.14
4329	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.02	6.73	0.00	-	7.75
4330	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.40	7.18	0.00	-	9.38
4331	永赢坤益债券	3.86	7.99	0.00	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.35	12.48	17.06	38.10	418.80
2	富国天利增长债券A	3.46	6.95	10.57	19.73	365.55
3	易方达安心回报债券A	4.97	7.65	9.34	23.88	289.95
4	易方达安心回报债券B	4.54	6.78	7.97	21.41	271.12
5	汇丰晋信2016周期混合	4.11	5.94	8.80	16.64	268.20
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.39	5.63	0.00	-	7.75
4591	华润元大润享三个月定开债A	3.73	0.00	0.00	-	7.75
4592	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.02	6.73	0.00	-	7.75
4593	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.95	4.35	6.67	-	7.75
4594	天弘永利优享债券C	3.69	6.92	0.00	-	7.75

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行绿色债	200.00	20526.88	9.89%
23南京银行01	200.00	20501.68	9.88%
23杭州银行02	190.00	19465.87	9.38%
23上海农商01	190.00	19468.67	9.38%
23上海银行债02	150.00	15414.20	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195098.32	94.01%
企业债	44940.93	21.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：年内ETF净流入额约2500亿元股票型ETF占据半壁江山

　　今年以来，ETF市场热度持续攀升，资金借道ETF入市趋势显著。数据显示，截至5月7日，今年以来ETF市场净流入额超2492.97亿元，其中，股票ETF净流入额为1323.39亿元，占比超五成。同时，新产品发行也十分活跃，年内已有440余

查看全文[05-09]
标题：系统性改革拉开帷幕头部公募响应落实

　　系统性改革拉开帷幕　　头部公募响应落实　　聚焦回报提升投资者获得感　　《方案》提出，优化主动管理权益类基金收费模式，推行与基金业绩表现挂钩的浮动管理费率收取模式。　　“近年来，在宏观经济形势变化、基础资产市场波动等背景下，部分基金的中

查看全文[05-09]
标题：多地开展规范经营运作自查私募严监管态势持续

　　● 本报记者王宇露　　近日，上海证监局向辖区私募基金管理人发送《关于规范上海辖区私募基金管理人经营运作的通知》，要求辖区私募组织集中学习、参与合规培训，并对公司基本情况、存续私募基金运行情况、出资设立未备案合伙企业情况等开展自评自纠。此

查看全文[05-09]
05-09 大基金减持两大芯片代工巨头
05-09 私募证券产品备案量连续两个月破千只中证A500指数增强产品成年内“新宠”
05-09 基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金
05-08 苏交科：控股股东珠实集团拟受让国发基金不超2%公司股份

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
标题：华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：兴业银行...

查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.047	1.046
累计净值(元)	1.075	1.075	1.075	1.075	1.074

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。