华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0132 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1019

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：罗远航

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.33亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.46	1.21	1.82
债券型名次	3060	2898	3024	3078	2843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.35	8.67	-	10.51
债券型名次	3066	3175	2793	4416	4574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.25	0.57	1.42	2.15
3059	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.14	0.35	1.24	1.79
3060	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.04	0.17	0.46	1.21	1.82
3061	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
3062	华夏鼎航债券A	0.04	0.24	0.61	1.48	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.13	0.17	0.76	0.82	1.52
2897	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.05	0.17	0.96	1.79	2.69
2898	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.04	0.17	0.46	1.21	1.82
2899	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.17	0.41	1.01	1.57
2900	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	海富通中短债债券C	0.03	0.15	0.46	1.03	1.57
3023	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.95	1.32
3024	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.04	0.17	0.46	1.21	1.82
3025	华泰保兴尊诚定开	0.05	0.08	0.46	0.77	1.30
3026	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.02	0.14	0.46	1.27	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	华安众享180天持有期中短债C	0.07	0.18	0.57	1.21	1.81
3077	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.45	1.21	1.62
3078	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.04	0.17	0.46	1.21	1.82
3079	华夏安康债券C	0.05	0.21	0.52	1.21	1.95
3080	华夏中短债债券C	0.04	0.23	0.57	1.21	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	工银瑞益债券C	0.07	0.20	0.62	1.50	1.82
2842	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.17	0.46	1.13	1.82
2843	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.04	0.17	0.46	1.21	1.82
2844	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
2845	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.58	1.48	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.27	4.86	9.18	-	9.57
3065	华安鼎益债券A	2.27	4.50	8.39	14.94	31.58
3066	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.27	4.35	8.67	-	10.51
3067	摩根瑞泰定开债C	2.27	4.83	7.22	12.75	15.80
3068	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.27	4.48	7.98	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67
3174	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.22	4.35	8.47	17.05	79.99
3175	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.27	4.35	8.67	-	10.51
3176	嘉合磐益纯债C	1.99	4.35	9.31	-	13.47
3177	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.07	4.35	9.54	14.11	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	中加丰享纯债债券	2.62	4.75	8.68	15.84	39.88
2792	国富恒利债券(LOF)C	2.45	3.69	8.67	13.03	35.00
2793	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.27	4.35	8.67	-	10.51
2794	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.89	4.68	8.67	-	13.97
2795	易方达恒久1年定期债券C	2.23	4.02	8.67	15.62	57.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	国联安添益增长债券A	1.68	9.17	7.00	-	7.82
4415	国联安添益增长债券C	1.49	8.74	6.36	-	6.83
4416	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.27	4.35	8.67	-	10.51
4417	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.26	3.50	7.72	-	11.19
4418	永赢坤益债券	2.45	4.12	9.02	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	淳厚瑞和债券C	0.56	2.59	7.81	-	10.52
4573	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.20	10.51
4574	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.27	4.35	8.67	-	10.51
4575	中金安盈90天持有中短债C	1.96	4.51	7.50	-	10.51
4576	鹏华丰尊债券	2.55	4.79	8.69	-	10.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	180.00	19188.08	9.43%
25国开18	150.00	15353.38	7.55%
23国开05	100.00	10962.81	5.39%
19国开15	100.00	10893.44	5.35%
24国开08	100.00	10297.34	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257156.58	126.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0131	1.0130	1.0128	1.0245	1.0243
累计净值(元)	1.1018	1.1017	1.1015	1.1014	1.1012

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。