华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1068

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何子建

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.19亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.42	0.75	1.28	2.31
债券型名次	2694	1805	2150	2386	2403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.77	9.24	-	11.04
债券型名次	2422	3111	2466	4409	4482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	宏利集利债券A	0.23	-4.49	-6.06	-2.95	3.25
2693	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.23	0.31	0.51	0.71	1.14
2694	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.23	0.42	0.75	1.28	2.31
2695	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.23	0.54	0.84	1.51	2.55
2696	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.23	0.53	0.83	1.46	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	0.42	0.73	1.45	1.67
1804	华泰柏瑞季季红债券C	0.30	0.42	0.76	1.42	2.61
1805	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.23	0.42	0.75	1.28	2.31
1806	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.19	0.42	0.78	1.24	2.12
1807	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.23	0.42	0.61	0.87	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
2149	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.25	0.75	1.35	2.14
2150	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.23	0.42	0.75	1.28	2.31
2151	华泰紫金智盈债券C	0.15	0.30	0.75	1.42	2.41
2152	华夏安益短债债券A	0.19	0.35	0.75	1.50	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.14	0.67	1.28	2.90
2385	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.64	1.28	2.59
2386	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.23	0.42	0.75	1.28	2.31
2387	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.23	0.62	0.78	1.28	2.08
2388	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
2402	华安稳固收益债券A	0.54	0.27	0.50	1.13	2.31
2403	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.23	0.42	0.75	1.28	2.31
2404	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
2405	建信睿享纯债债券C	0.01	0.12	0.53	1.06	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	华安纯债债券C	2.42	4.68	8.54	14.25	62.71
2421	华润元大润鑫债券C	2.42	3.43	6.56	11.43	22.30
2422	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.42	4.77	9.24	-	11.04
2423	建信睿兴纯债债券	2.42	4.34	7.99	14.25	25.82
2424	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.42	4.79	8.04	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	格林中短债A	2.12	4.77	7.45	15.51	19.38
3110	广发汇荣三个月定开债券	2.73	4.77	9.17	15.61	17.67
3111	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.42	4.77	9.24	-	11.04
3112	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.13	4.77	7.67	-	12.47
3113	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.51	4.77	8.54	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	中航瑞发3个月定开债C	3.15	5.86	9.25	-	13.64
2465	博时宏观回报债券C	-0.41	4.68	9.24	6.63	67.90
2466	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.42	4.77	9.24	-	11.04
2467	华泰紫金智盈债券A	2.75	5.69	9.24	15.89	34.28
2468	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.38	4.35	9.24	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	国联安添益增长债券A	1.55	6.18	8.22	-	8.62
4408	国联安添益增长债券C	1.36	5.75	7.57	-	7.59
4409	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.42	4.77	9.24	-	11.04
4410	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.78	4.30	8.31	-	11.92
4411	永赢坤益债券	2.79	4.86	9.50	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	华夏理财30天债券B	1.15	2.41	4.41	8.78	11.06
4481	财通资管睿兴债券C	2.36	5.47	10.41	-	11.04
4482	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.42	4.77	9.24	-	11.04
4483	中加中债-新综合债券指数发起式	2.31	4.88	8.60	-	11.04
4484	红土创新丰睿中短债A	2.04	4.58	8.88	-	11.03

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	370.00	39624.87	19.62%
25国开18	150.00	15419.55	7.64%
26国开01	120.00	12115.34	6.00%
19国开15	100.00	10595.40	5.25%
25南京银行二级资本债01BC	100.00	10216.89	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264914.70	131.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0178	1.0174	1.0168	1.0156	1.0158
累计净值(元)	1.1065	1.1061	1.1055	1.1043	1.1045

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