华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0222 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0991

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗远航

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.33亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.4 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.52	1.31	1.54
债券型名次	4362	3884	2610	2462	2818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.32	8.12	-	10.21
债券型名次	2605	3004	3025	4376	4583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.85	1.06
4361	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.13	0.33	0.58	0.64
4362	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.31	1.54
4363	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.70	0.84
4364	华泰保兴恒利中短债A	0.01	0.11	0.41	1.10	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	红土创新纯债A	0.03	0.09	0.31	0.79	0.91
3883	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.09	0.29	0.64	0.76
3884	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.31	1.54
3885	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.29	0.67	0.79
3886	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.09	0.34	0.91	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	弘毅远方中短债A	0.01	0.13	0.52	1.15	1.36
2609	华商信用增强债券C	0.36	-2.18	0.52	4.04	8.35
2610	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.31	1.54
2611	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.52	1.25	1.58
2612	华夏聚利债券A	0.15	0.59	0.52	2.02	5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	华安中债1-3年政策金融债C	0.03	0.23	0.59	1.31	1.44
2461	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.20	0.69	1.31	1.50
2462	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.31	1.54
2463	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.17	0.58	1.31	1.47
2464	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.33	0.68	1.31	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
2817	华宝1-3年国开债指数	0.01	0.24	0.90	1.37	1.54
2818	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.31	1.54
2819	华夏安益短债债券C	0.04	0.39	0.69	1.34	1.54
2820	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.10	0.47	1.32	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	东海祥利纯债	1.98	4.04	10.18	20.48	20.36
2604	华安锦灏金融债定开债	1.98	4.37	8.53	-	16.00
2605	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.98	4.32	8.12	-	10.21
2606	华夏安益短债债券C	1.98	4.79	2.21	-	3.50
2607	华夏鼎辉债券C	1.98	4.61	9.17	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	宏利纯利债券C	1.87	4.32	7.25	13.57	33.37
3003	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.76	4.32	6.43	-0.51	12.41
3004	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.98	4.32	8.12	-	10.21
3005	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.32	6.27	-	20.88
3006	汇添富鑫荣纯债C	1.17	4.32	8.53	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	东方永悦18个月定开债券A	0.74	2.90	8.12	-	14.42
3024	广发聚利(LOF)C	-3.00	0.51	8.12	6.71	21.69
3025	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.98	4.32	8.12	-	10.21
3026	华夏恒泰64个月定开债券	1.79	4.44	8.12	-	22.82
3027	南方鑫利3个月定开债券发起	1.11	3.40	8.12	17.20	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	国联安添益增长债券A	1.32	7.15	6.24	-	7.70
4375	国联安添益增长债券C	1.11	6.72	5.60	-	6.73
4376	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.98	4.32	8.12	-	10.21
4377	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.38	3.44	7.34	-	10.81
4378	永赢坤益债券	1.40	3.87	8.34	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.50	5.34	9.87	-	10.21
4582	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.94	3.87	7.68	-	10.21
4583	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.98	4.32	8.12	-	10.21
4584	建信鑫享短债债券D	1.54	3.70	6.92	-	10.21
4585	东方红短债债券E	1.43	3.19	6.03	-	10.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	180.00	19188.08	9.43%
25国开18	150.00	15353.38	7.55%
23国开05	100.00	10962.81	5.39%
19国开15	100.00	10893.44	5.35%
24国开08	100.00	10297.34	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257156.58	126.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0221	1.0221	1.0219	1.0218	1.0218
累计净值(元)	1.0990	1.0990	1.0988	1.0987	1.0987

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