华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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累计净值：1.0958

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗远航

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.4 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.81	1.26	1.22
债券型名次	3040	1171	2240	2599	2700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.93	8.52	-	9.85
债券型名次	2666	3029	2990	4361	4616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	华宝宝盛债券	0.06	0.15	0.60	0.96	0.91
3039	华富安华债券A	0.06	-0.84	-0.44	3.08	1.34
3040	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.24	0.81	1.26	1.22
3041	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.06	0.05	0.68	1.41	1.27
3042	华夏鼎略债券A	0.06	0.18	0.64	1.05	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	华泰柏瑞锦汇债券	0.07	0.24	0.89	0.83	1.33
1170	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	0.24	0.66	2.20	1.35
1171	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.24	0.81	1.26	1.22
1172	华泰紫金智惠定开债券A	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39
1173	华泰紫金智惠定开债券C	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	海富通融丰定开债券	0.10	0.25	0.81	1.18	1.19
2239	华安稳固收益债券C	0.08	0.08	0.81	1.30	1.22
2240	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.24	0.81	1.26	1.22
2241	华泰紫金智盈债券C	0.10	0.19	0.81	1.24	1.21
2242	惠升和泰纯债A	0.10	0.17	0.81	1.20	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	华安安业债券C	0.11	0.19	0.93	1.26	1.41
2598	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.13	0.16	0.91	1.26	1.22
2599	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.24	0.81	1.26	1.22
2600	华夏鼎英债券A	0.12	0.16	0.86	1.26	1.33
2601	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.22	0.24	0.69	1.26	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	华安稳固收益债券C	0.08	0.08	0.81	1.30	1.22
2699	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.13	0.16	0.91	1.26	1.22
2700	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.24	0.81	1.26	1.22
2701	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.24	0.90	1.36	1.22
2702	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.18	0.87	1.42	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	国投瑞银顺鑫债券	1.91	4.41	8.18	13.60	32.34
2665	海富通瑞丰债券	1.91	5.57	9.38	17.44	37.14
2666	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.91	4.93	8.52	-	9.85
2667	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.91	4.58	7.85	-	11.00
2668	金鹰添祥中短债C	1.91	4.49	7.58	14.04	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	广发汇明一年定期开放债券	2.01	4.93	7.91	-	16.97
3028	广发民丰一年定期开放债券	2.76	4.93	8.51	-	16.73
3029	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.91	4.93	8.52	-	9.85
3030	嘉实纯债债券C	1.70	4.93	9.37	16.13	58.73
3031	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.46	4.93	8.77	15.59	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.90	42.65
2989	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
2990	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.91	4.93	8.52	-	9.85
2991	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.19	4.75	8.52	-	13.41
2992	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.61	4.85	8.52	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	国联安添益增长债券A	1.05	4.78	6.80	-	7.11
4360	国联安添益增长债券C	0.85	4.36	6.17	-	6.19
4361	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.91	4.93	8.52	-	9.85
4362	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.69	3.90	7.49	-	10.00
4363	永赢坤益债券	1.02	4.71	8.67	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	7.97	9.86
4615	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.83	4.60	8.26	-	9.85
4616	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.91	4.93	8.52	-	9.85
4617	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.04	4.72	8.85	-	9.85
4618	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23杭州银行02	190.00	19368.97	9.59%
23北京银行绿色债	190.00	19371.34	9.59%
23上海农商01	190.00	19369.87	9.59%
23浙商银行债01	150.00	15320.98	7.59%
23上海银行债02	150.00	15322.70	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	258416.86	127.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0190	1.0191	1.0189	1.0185	1.0183
累计净值(元)	1.0959	1.0960	1.0958	1.0954	1.0952

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