华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0169 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0938

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗远航

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.4 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02
债券型名次	1743	3330	2274	2786	2921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.00	8.72	-	9.64
债券型名次	2792	3089	2953	3851	4632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	华商鸿悦纯债债券	0.05	0.30	0.99	0.85	1.27
1742	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.05	0.61	1.30	0.68	1.74
1743	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02
1744	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.05	0.19	0.47	0.77	0.58
1745	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.57	0.52	1.04	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.28	0.72	0.97	0.85
3329	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.03	0.28	0.51	1.95	1.14
3330	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02
3331	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.28	0.72	1.03	0.90
3332	华泰紫金智盈债券C	0.03	0.28	0.77	1.10	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	宏利溢利债券C	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98
2273	华安众享180天持有期中短债C	0.01	0.38	0.80	1.27	1.13
2274	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02
2275	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.80	1.20	1.11
2276	华夏鼎英债券C	0.04	0.32	0.80	1.10	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.45	0.93	1.16	1.16
2785	华安锦灏金融债定开债	0.08	0.34	0.93	1.16	1.16
2786	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02
2787	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.33	0.76	1.16	1.01
2788	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.03	0.32	0.76	1.16	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.52	0.85	1.31	1.02
2920	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.31	0.93	1.15	1.02
2921	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02
2922	华夏纯债债券C	0.03	0.39	0.75	1.02	1.02
2923	交银丰润收益债券A	0.07	0.36	0.85	1.08	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	宏利泽利债券	1.87	3.93	8.32	-	27.49
2791	华宝宝隆债券C	1.87	5.81	9.31	-	10.28
2792	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.87	5.00	8.72	-	9.64
2793	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.87	4.11	7.61	-	11.23
2794	嘉实稳骏纯债债券	1.87	4.54	7.12	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	国联安恒泰3个月定开债券	1.07	5.00	8.15	-	10.84
3088	国泰聚享纯债债券	1.52	5.00	8.94	-	27.46
3089	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.87	5.00	8.72	-	9.64
3090	民生加银嘉盈债券	2.20	5.00	9.22	-	58.76
3091	南方祥元C	1.59	5.00	8.98	-	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	财通资管中债1-3年国开债A	1.13	5.08	8.72	-	13.58
2952	国寿安保尊恒利率债债券C	1.43	5.05	8.72	-	18.49
2953	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.87	5.00	8.72	-	9.64
2954	汇添富中债1-3年农发债A	1.55	4.86	8.72	-	22.56
2955	汇添富鑫润纯债A	1.23	5.15	8.72	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	国联安添益增长债券A	1.67	5.70	6.97	-	7.45
3850	国联安添益增长债券C	1.48	5.28	6.34	-	6.54
3851	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.87	5.00	8.72	-	9.64
3852	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.46	3.98	7.72	-	9.78
3853	永赢坤益债券	0.85	4.87	8.91	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	财通资管双盈债券发起式C	6.35	6.15	5.95	-	9.64
4631	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.66	3.97	7.19	-	9.64
4632	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.87	5.00	8.72	-	9.64
4633	中邮睿泽一年持有债券A	3.87	9.82	7.82	-	9.64
4634	国泰惠富纯债债券C	0.61	4.59	9.18	-	9.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23杭州银行02	190.00	19368.97	9.59%
23北京银行绿色债	190.00	19371.34	9.59%
23上海农商01	190.00	19369.87	9.59%
23浙商银行债01	150.00	15320.98	7.59%
23上海银行债02	150.00	15322.70	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	258416.86	127.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0169	1.0167	1.0165	1.0164	1.0166
累计净值(元)	1.0938	1.0936	1.0934	1.0933	1.0935

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