华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：罗远航

2025-06-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.27亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.35	0.74	0.22
债券型名次	1878	3050	3453	2794	3161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.22	8.61	-	8.77
债券型名次	3609	3229	3173	4370	4684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.17	0.48	0.94	0.15
1877	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.30	0.02	0.17	0.28
1878	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.23	0.35	0.74	0.22
1879	华泰保兴久盈	0.03	0.15	0.41	1.21	0.13
1880	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.33	0.66	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.19
3049	华润元大润鑫债券A	0.00	0.23	-0.10	-0.14	0.20
3050	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.23	0.35	0.74	0.22
3051	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
3052	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.14	0.35	0.71	0.12
3452	华商瑞丰短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.43	0.15
3453	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.23	0.35	0.74	0.22
3454	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.10
3455	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.12	0.35	0.84	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17
2793	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.20	0.36	0.74	0.17
2794	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.23	0.35	0.74	0.22
2795	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.00	0.14	0.30	0.74	0.13
2796	汇添富90天短债A	0.03	0.16	0.38	0.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.05	0.23	0.39	0.73	0.22
3160	华安安嘉定开	-0.01	0.24	0.15	0.21	0.22
3161	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.23	0.35	0.74	0.22
3162	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
3163	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	华安添信债券	1.23	3.62	6.61	-	6.83
3608	华安众盈中短债发起式C	1.23	4.05	6.71	-	7.03
3609	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.23	5.22	8.61	-	8.77
3610	汇添富丰利短债D	1.23	3.44	6.02	-	7.41
3611	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.23	5.23	0.00	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.22	7.18	11.19	12.86
3228	富国汇泽一年定期开放债券A	0.15	5.22	9.38	-	9.00
3229	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.23	5.22	8.61	-	8.77
3230	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.59	5.22	0.00	-	7.78
3231	易方达恒惠定开债券发起式	1.84	5.22	8.53	16.47	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	国泰君安君添利中短债发起C	1.24	4.56	8.61	-	9.88
3172	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.71	14.49
3173	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.23	5.22	8.61	-	8.77
3174	万家鑫怡债券A	0.32	5.07	8.61	-	8.92
3175	招商招盛纯债A	1.04	5.06	8.61	15.84	41.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	国联安添益增长债券A	3.59	7.96	6.85	-	7.18
4369	国联安添益增长债券C	3.37	7.52	6.21	-	6.32
4370	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.23	5.22	8.61	-	8.77
4371	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.49	4.27	7.85	-	8.89
4372	永赢坤益债券	-0.16	5.02	9.04	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	华夏理财30天债券A	0.94	2.36	4.29	8.71	8.78
4683	红土创新丰泽中短债A	1.39	5.13	8.10	-	8.77
4684	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.23	5.22	8.61	-	8.77
4685	景顺长城睿丰短债债券A	1.63	4.68	8.28	-	8.77
4686	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.67	6.13	-	8.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行绿色债	190.00	19300.09	9.52%
23杭州银行02	190.00	19280.63	9.51%
23上海农商01	190.00	19283.05	9.51%
23浙商银行债01	150.00	15252.46	7.53%
23上海银行债02	150.00	15255.68	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222471.95	109.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0198	1.0197	1.0196	1.0198	1.0195
累计净值(元)	1.0857	1.0856	1.0855	1.0857	1.0854

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