华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0155 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1042

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何子建

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.33亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
债券型名次	1281	1984	2764	2510	2472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.60	9.04	-	10.76
债券型名次	2691	3220	2522	4427	4502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	华泰柏瑞季季红债券A	0.15	0.39	0.81	1.46	2.58
1280	华泰柏瑞季季红债券C	0.15	0.37	0.75	1.33	2.38
1281	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
1282	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.15	0.36	0.66	1.29	2.10
1283	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.39	0.63	0.87	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	红土创新丰睿中短债A	0.15	0.31	0.43	0.88	1.44
1983	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85
1984	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
1985	华夏安益短债债券C	0.11	0.31	0.83	1.39	2.10
1986	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.31	0.97	1.84	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	华安添鑫中短债A	0.08	0.24	0.54	0.97	1.53
2763	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.27	0.54	1.38	2.15
2764	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
2765	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	0.27	0.54	1.04	1.73
2766	汇添富鑫弘定开债A	0.12	0.29	0.54	1.24	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	富荣中短债债券A	0.06	0.23	0.60	1.17	2.13
2509	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71
2510	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
2511	汇安裕同纯债债券A	0.24	0.50	0.72	1.17	1.64
2512	汇丰晋信丰盈债券C	0.12	0.36	0.67	1.17	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2471	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05
2472	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
2473	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05
2474	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.31	0.89	1.18	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	蜂巢丰颐债券A	2.40	8.48	13.67	-	18.55
2690	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.40	3.82	7.83	14.54	16.63
2691	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.40	4.60	9.04	-	10.76
2692	华夏安益短债债券A	2.40	5.55	3.39	-	4.52
2693	华夏卓信一年定开债券发起式	2.40	6.82	12.03	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	华安年年盈定期开放债券A	1.70	4.60	6.73	9.12	49.10
3219	华宝中短债债券A	2.65	4.60	7.53	15.08	25.45
3220	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.40	4.60	9.04	-	10.76
3221	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01
3222	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	博时景兴纯债债券	2.76	4.45	9.04	19.31	45.78
2521	东方臻享纯债债券C	2.54	5.13	9.04	17.10	42.49
2522	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.40	4.60	9.04	-	10.76
2523	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.55	4.58	9.04	15.80	19.18
2524	海富通中债1-3年农发C	2.52	4.62	9.03	14.96	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	国联安添益增长债券A	1.28	5.64	7.46	-	8.04
4426	国联安添益增长债券C	1.10	5.21	6.82	-	7.03
4427	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.40	4.60	9.04	-	10.76
4428	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.69	3.99	8.03	-	11.50
4429	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77
4501	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.54	3.33	6.00	-	10.76
4502	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.40	4.60	9.04	-	10.76
4503	建信宁安30天持有期中短债债券A	3.02	5.24	8.09	-	10.76
4504	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.79	3.58	6.41	-	10.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	180.00	19188.08	9.43%
25国开18	150.00	15353.38	7.55%
23国开05	100.00	10962.81	5.39%
19国开15	100.00	10893.44	5.35%
24国开08	100.00	10297.34	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257156.58	126.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0153	1.0151	1.0147	1.0140	1.0138
累计净值(元)	1.1040	1.1038	1.1034	1.1027	1.1025

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。