华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_分红排行

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.11元	2026-03-19	1.07%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.38元	2025-06-18	3.61%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.13元	2024-03-18	1.26%
2023-08-04	2023-08-04	2023-08-07	0.08元	2023-08-03	0.83%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	0.07元	2023-04-21	0.67%

华泰柏瑞益兴三个月定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年7个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年7个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年2个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年2个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年8个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年12个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年12个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年1个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年1个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年7个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年7个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年7个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年12个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年5个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年9个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年5个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年4个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	4	8年2个月	1.77元	3.95%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年4个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年4个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年3个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年3个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年3个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年2个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年5个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年2个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年12个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年12个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年9个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年6个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年10个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年10个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年9个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年4个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年7个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年11个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年6个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年7个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年12个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年6个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年4个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年11个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年8个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年8个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年4个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年12个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年4个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年4个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年4个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年12个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年10个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年7个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年7个月	0.52元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	3年11个月	0.55元	1.23%
添富鑫盛定开债A	21	8年3个月	2.72元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	3年12个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年7个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年7个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年12个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年3个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	3年11个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年9个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年3个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年12个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年12个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年8个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年6个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年3个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年3个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年4个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年6个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年6个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年8个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年8个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年7个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年4个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年7个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年12个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年12个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年12个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年5个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年5个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年1个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年5个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年5个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年5个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年4个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平

4296	宏利溢利债券A	-0.20	0.00	0.59	1.10	1.19
4297	宏利溢利债券C	-0.20	-0.03	0.52	0.95	1.05
4298	华安添锦债券	-0.20	0.30	1.04	1.81	1.72
4299	华宝宝隆债券A	-0.20	0.11	0.83	1.66	1.52
4300	华宝宝隆债券C	-0.20	0.11	0.81	1.61	1.47
4301	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.20	-0.14	0.07	0.67	0.45
4302	华泰柏瑞季季红债券A	-0.20	0.22	0.94	1.64	1.55
4303	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.20	0.13	0.70	1.33	1.23
4304	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.20	-0.66	-0.13	1.83	1.42
4305	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.20	-0.66	-0.13	1.83	1.42
4306	华夏亚债中国指数C	-0.20	0.26	1.05	1.45	1.54
4307	华宸稳健债券A	-0.20	-2.06	0.10	0.25	0.23
4308	华宸稳健债券C	-0.20	-2.08	0.05	0.12	0.14
4309	惠升和风纯债A	-0.20	0.16	0.73	1.17	1.18
4310	惠升和怡一年定开债券	-0.20	0.27	1.02	1.77	1.68

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平

2696	红土创新丰源中短债A	-0.04	0.13	0.52	0.89	0.75
2697	华安安敦债券A	-0.12	0.13	0.53	0.97	0.85
2698	华安安敦债券C	-0.12	0.13	0.51	0.92	0.81
2699	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.09	0.13	0.68	1.26	1.15
2700	华安众盈中短债发起式A	-0.04	0.13	0.49	0.85	0.76
2701	华宝宝盛债券	-0.08	0.13	0.54	1.07	0.96
2702	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.07	0.13	0.74	2.14	1.57
2703	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.20	0.13	0.70	1.33	1.23
2704	华泰保兴恒利中短债A	-0.10	0.13	0.64	1.20	1.09
2705	华泰保兴恒利中短债C	-0.10	0.13	0.62	1.18	1.08
2706	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.16	0.13	0.75	1.36	1.25
2707	华夏30天滚动短债债券发起式C	-0.05	0.13	0.64	1.09	0.98
2708	华夏鼎略债券A	-0.10	0.13	0.56	1.06	0.95
2709	华夏鼎明债券A	-0.08	0.13	0.57	1.07	0.96
2710	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.16	0.13	0.82	1.38	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平

2549	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	1.14
2550	富国天丰强化债券(LOF)	-0.50	-0.85	0.70	0.82	-0.18
2551	富国添享一年持有期债券C	-0.02	-0.35	0.70	2.61	2.12
2552	光大永利纯债A	-0.13	0.13	0.70	1.17	1.11
2553	广发景源纯债C	-0.16	0.24	0.70	1.26	1.13
2554	国寿安保超短债债券A	-0.04	0.29	0.70	1.15	1.04
2555	华安鼎益债券A	-0.11	0.19	0.70	1.18	1.07
2556	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.20	0.13	0.70	1.33	1.23
2557	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.14	0.17	0.70	1.28	1.19
2558	华夏安益短债债券A	-0.14	0.17	0.70	1.19	1.09
2559	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.16	0.21	0.70	1.24	1.15
2560	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.14	0.15	0.70	1.23	1.13
2561	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.09	0.12	0.70	1.15	1.09
2562	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.11	0.12	0.70	1.28	1.14
2563	交银中债1-3年政金债指数A	-0.11	0.13	0.70	1.23	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平

2825	格林中短债A	-0.08	0.21	0.71	1.33	1.19
2826	工银中高等级信用债债券B	-0.18	0.09	0.67	1.33	1.20
2827	光大保德信安和债券A	0.01	-0.13	0.23	1.33	0.93
2828	国联安中短债债券A	-0.12	0.21	0.78	1.33	1.22
2829	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.19	0.13	0.85	1.33	1.30
2830	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.18	0.86	1.33	1.19
2831	海富通利率债债券A	-0.16	0.18	0.81	1.33	1.31
2832	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.20	0.13	0.70	1.33	1.23
2833	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.01	0.86	1.33	1.28
2834	建信睿兴纯债债券	-0.18	0.19	0.71	1.33	1.21
2835	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	-0.09	0.16	0.69	1.33	1.21
2836	南方卓利3个月定开债发起式	-0.25	0.15	0.77	1.33	1.28
2837	鹏华创兴增利债券A	-0.24	-0.04	0.36	1.33	1.41
2838	鹏华尊达一年定开发起式债券	-0.19	0.07	0.68	1.33	1.21
2839	鹏扬淳享债券A	-0.22	0.19	0.78	1.33	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平

2742	财通安益中短债债券A	-0.09	0.23	0.69	1.33	1.23
2743	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	-0.21	0.14	0.65	1.29	1.23
2744	达诚腾益债券C	-0.22	-0.53	0.77	1.37	1.23
2745	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.75	1.37	1.23
2746	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.13	0.23	0.79	1.40	1.23
2747	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2748	华宝中短债债券A	-0.11	0.15	0.66	1.35	1.23
2749	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.20	0.13	0.70	1.33	1.23
2750	惠升和泰纯债C	-0.16	0.18	0.74	1.28	1.23
2751	汇添富中高等级信用债A	-0.12	0.13	0.71	1.40	1.23
2752	金元顺安沣泉债券	-0.10	-1.72	-1.74	2.51	1.23
2753	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.16	0.19	0.83	1.32	1.23
2754	南方耀元债券	-0.10	0.07	0.96	1.29	1.23
2755	南方中证政策性金融债指数A	-0.12	0.13	0.75	1.32	1.23
2756	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.20	0.19	0.84	1.32	1.23

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