华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_分红排行

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.11元	2026-03-19	1.07%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.38元	2025-06-18	3.61%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.13元	2024-03-18	1.26%
2023-08-04	2023-08-04	2023-08-07	0.08元	2023-08-03	0.83%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	0.07元	2023-04-21	0.67%

华泰柏瑞益兴三个月定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年9个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年9个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年11个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年3个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	13年1个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	13年1个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年12个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年12个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年8个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年3个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年9个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年9个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年5个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年2个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年3个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年12个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年11个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年3个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年3个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年12个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年8个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年8个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年11个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年8个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年12个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年3个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年2个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年9个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年9个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年3个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年3个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	3	4年1个月	0.54元	1.69%
天弘合利债券发起C	3	4年1个月	0.54元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年11个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年8个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年12个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年8个月	1.46元	1.42%
天弘纯享一年定开	11	6年5个月	1.57元	1.41%
天弘优选债券	19	8年11个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年4个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	5年1个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年3个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年4个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年3个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年3个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	5年1个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年3个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年3个月	0.78元	1.05%
天弘兴益一年定开	14	5年3个月	1.55元	1.02%
天弘荣享	26	8年2个月	2.72元	1.02%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年2个月	0.96元	0.93%
天弘中债1-3年国开债A	14	6年4个月	1.32元	0.93%
天弘中债1-3年国开债C	14	4年3个月	1.27元	0.90%
天弘庆享A	16	5年8个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年8个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	23	6年3个月	1.88元	0.79%
天弘鑫利三年定开	22	6年9个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年5个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	21	5年4个月	1.11元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年3个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年11个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平

4355	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.56	0.67
4356	华润元大稳健债券A	0.01	-0.02	0.14	-0.05	0.03
4357	华润元大稳健债券C	0.01	-0.02	0.11	-0.08	-0.03
4358	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.09	0.29	0.64	0.76
4359	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.10	0.32	0.71	0.83
4360	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.85	1.06
4361	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.13	0.33	0.58	0.64
4362	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.31	1.54
4363	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.70	0.84
4364	华泰保兴恒利中短债A	0.01	0.11	0.41	1.10	1.32
4365	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.10	0.41	1.08	1.30
4366	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.05	0.24	0.71	0.81
4367	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.11	0.40	0.95	1.08
4368	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4369	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.01	0.53	0.16	0.75	1.96

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平

3877	国投瑞银顺银债券	0.01	0.09	0.39	1.00	1.17
3878	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3879	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.09	0.29	1.02	1.26
3880	宏利中短债债券C	0.02	0.09	0.30	0.99	1.25
3881	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	0.09	0.42	1.09	1.30
3882	红土创新纯债A	0.03	0.09	0.31	0.79	0.91
3883	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.09	0.29	0.64	0.76
3884	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.31	1.54
3885	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.29	0.67	0.79
3886	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.09	0.34	0.91	1.04
3887	华夏鼎智债券A	0.02	0.09	0.42	0.96	1.12
3888	华夏鼎智债券C	0.02	0.09	0.39	0.92	1.06
3889	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.09	0.27	0.92	1.25
3890	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.02	0.09	0.44	1.16	1.32
3891	汇添富丰利短债C	0.02	0.09	0.28	0.67	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.52	1.46	1.68
2604	光大永利纯债C	0.02	0.29	0.52	1.13	1.31
2605	国联安增盈纯债C	0.02	0.18	0.52	1.33	1.56
2606	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.08	1.21
2607	宏利溢利债券A	0.01	0.18	0.52	1.35	1.60
2608	弘毅远方中短债A	0.01	0.13	0.52	1.15	1.36
2609	华商信用增强债券C	0.36	-2.18	0.52	4.04	8.35
2610	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.31	1.54
2611	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.52	1.25	1.58
2612	华夏聚利债券A	0.15	0.59	0.52	2.02	5.35
2613	华夏稳定双利债券C	0.06	0.26	0.52	1.15	1.93
2614	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.52	1.02	1.18
2615	嘉实汇达中短债债券C	0.02	0.18	0.52	1.25	1.43
2616	建信睿享纯债债券C	0.01	0.13	0.52	1.42	1.75
2617	交银中债1-3年政金债指数A	0.01	0.13	0.52	1.24	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平

2455	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	0.34	0.45	1.31	1.42
2456	海富通利率债债券C	0.03	0.21	0.60	1.31	1.51
2457	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.31	1.48
2458	华安安悦债券A	0.03	0.21	0.59	1.31	1.52
2459	华安稳固收益债券C	0.00	0.25	0.49	1.31	1.55
2460	华安中债1-3年政策金融债C	0.03	0.23	0.59	1.31	1.44
2461	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.20	0.69	1.31	1.50
2462	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.31	1.54
2463	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.17	0.58	1.31	1.47
2464	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.33	0.68	1.31	1.41
2465	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.02	0.11	0.57	1.31	1.53
2466	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.13	0.56	1.31	1.48
2467	平安惠泽	0.06	0.32	0.61	1.31	1.41
2468	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.15	0.52	1.31	1.66
2469	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.08	0.44	1.31	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平

2811	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
2812	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55
2813	富国产业债C	0.03	0.23	0.47	1.01	1.54
2814	富国新天锋债券(LOF)	0.29	-0.26	-0.35	-0.07	1.54
2815	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.10	0.53	1.24	1.54
2816	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
2817	华宝1-3年国开债指数	0.01	0.24	0.90	1.37	1.54
2818	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.31	1.54
2819	华夏安益短债债券C	0.04	0.39	0.69	1.34	1.54
2820	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.10	0.47	1.32	1.54
2821	建信润利增强债券C	-0.27	0.89	0.12	0.33	1.54
2822	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54
2823	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.14	0.59	1.36	1.54
2824	平安惠隆纯债A	0.03	0.25	0.64	1.30	1.54
2825	平安季开鑫定开债A	0.02	0.18	0.50	1.30	1.54

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