华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_分红排行

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.11元	2026-03-19	1.07%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.38元	2025-06-18	3.61%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.13元	2024-03-18	1.26%
2023-08-04	2023-08-04	2023-08-07	0.08元	2023-08-03	0.83%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	0.07元	2023-04-21	0.67%

华泰柏瑞益兴三个月定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年5个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年5个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年2个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年2个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年9个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年2个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年12个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年7个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年2个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年12个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年2个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年9个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年7个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年4个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年4个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年6个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年5个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年1个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年9个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年2个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年10个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年8个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年6个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年10个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年1个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年3个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年7个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年10个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年9个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年3个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年9个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年5个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年5个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年5个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年3个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年7个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年9个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年10个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	6年10个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	3年7个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年5个月	0.60元	1.35%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年8个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年5个月	1.46元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年11个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年6个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年6个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年5个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年2个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年7个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年5个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年9个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年5个月	0.32元	0.99%
国泰合融纯债债券C	6	3年8个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年5个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年9个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年12个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年6个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年5个月	1.24元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	4年1个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	23	6年7个月	1.64元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年10个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年3个月	1.00元	0.59%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年3个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年1个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平

1736	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.37	0.97	1.49	1.20
1737	华润元大润泽债券A	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
1738	华润元大润泽债券C	0.05	0.74	0.85	0.97	0.91
1739	华润元大润泽债券D	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
1740	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	0.00	0.33	0.36	0.54
1741	华商鸿悦纯债债券	0.05	0.30	0.99	0.85	1.27
1742	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.05	0.61	1.30	0.68	1.74
1743	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02
1744	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.05	0.19	0.47	0.77	0.58
1745	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.57	0.52	1.04	0.81
1746	华夏稳定双利债券C	0.05	0.63	0.50	1.12	1.40
1747	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	0.54	-0.03	0.52	0.84
1748	华夏稳享增利6个月债券C	0.05	0.52	-0.09	0.42	0.78
1749	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.05	0.26	0.66	0.61	0.85
1750	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.05	0.27	0.72	0.88	0.84

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平

3323	工银尊益中短债债券C	0.02	0.28	0.66	1.04	0.90
3324	国联安中短债债券C	0.03	0.28	0.72	1.08	0.88
3325	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.28	0.81	1.33	1.14
3326	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.28	0.58	0.81	0.67
3327	宏利溢利债券A	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08
3328	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.28	0.72	0.97	0.85
3329	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.03	0.28	0.51	1.95	1.14
3330	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02
3331	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.28	0.72	1.03	0.90
3332	华泰紫金智盈债券C	0.03	0.28	0.77	1.10	1.00
3333	华夏鼎康债券C	0.06	0.28	0.82	1.10	0.99
3334	华夏中短债债券C	0.03	0.28	0.52	0.80	0.73
3335	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.06	0.28	0.75	0.95	0.88
3336	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.28	0.64	0.87	0.77
3337	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.28	0.75	0.97	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平

2267	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.27	0.80	1.19	0.96
2268	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.27	0.80	1.62	1.23
2269	国寿安保尊享债券A	0.18	0.88	0.80	2.42	2.36
2270	国泰惠丰纯债债券	-0.18	0.56	0.80	0.23	1.06
2271	国投瑞银顺源债券	0.05	0.32	0.80	1.14	0.95
2272	宏利溢利债券C	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98
2273	华安众享180天持有期中短债C	0.01	0.38	0.80	1.27	1.13
2274	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02
2275	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.80	1.20	1.11
2276	华夏鼎英债券C	0.04	0.32	0.80	1.10	1.07
2277	汇添富彭博政金债1-3年C	0.05	0.33	0.80	1.11	0.94
2278	汇添富鑫远债	0.04	0.37	0.80	1.08	1.05
2279	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	0.25	0.80	1.00	0.95
2280	建信纯债C	0.04	0.31	0.80	1.14	1.06
2281	南华瑞扬纯债C	0.06	0.32	0.80	1.18	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平

2779	格林中短债A	0.04	0.26	0.79	1.16	0.93
2780	光大尊盈半年A	0.02	0.26	0.79	1.16	1.04
2781	广发景源纯债A	0.02	0.24	0.72	1.16	0.95
2782	国金中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.31	0.92	1.16	1.03
2783	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.29	0.82	1.16	1.07
2784	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.45	0.93	1.16	1.16
2785	华安锦灏金融债定开债	0.08	0.34	0.93	1.16	1.16
2786	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02
2787	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.33	0.76	1.16	1.01
2788	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.03	0.32	0.76	1.16	1.00
2789	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.16	0.90
2790	南华瑞利债券C	0.07	0.69	0.77	1.16	1.20
2791	鹏华永润一年定期开放债券	0.08	0.61	0.96	1.16	1.19
2792	平安合颖定开债	0.03	0.35	0.94	1.16	1.21
2793	平安惠悦纯债	0.02	0.30	0.86	1.16	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平

2914	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.28	0.83	1.25	1.02
2915	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.42	0.90	1.01	1.02
2916	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.29	0.83	1.20	1.02
2917	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.26	0.74	1.03	1.02
2918	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.41	0.96	1.25	1.02
2919	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.52	0.85	1.31	1.02
2920	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.31	0.93	1.15	1.02
2921	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02
2922	华夏纯债债券C	0.03	0.39	0.75	1.02	1.02
2923	交银丰润收益债券A	0.07	0.36	0.85	1.08	1.02
2924	交银丰润收益债券C	0.08	0.36	0.85	1.07	1.02
2925	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.87	0.60	1.02
2926	南华瑞扬纯债C	0.06	0.32	0.80	1.18	1.02
2927	鹏华丰宁债券	0.07	0.29	0.81	1.20	1.02
2928	平安惠泰纯债	0.05	0.31	0.87	1.13	1.02

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