华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_分红排行

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.38元	2025-06-18	3.61%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.13元	2024-03-18	1.26%
2023-08-04	2023-08-04	2023-08-07	0.08元	2023-08-03	0.83%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	0.07元	2023-04-21	0.67%

华泰柏瑞益兴三个月定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.57%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年3个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年3个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	8年10个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	8年10个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年3个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年8个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年8个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年8个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年8个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年3个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年3个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年2个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年8个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年1个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年5个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	9年12个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年1个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	9年12个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	7年10个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	17年11个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	5年11个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	9年11个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	9年11个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	8年10个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年1个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	8年10个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年8个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年8个月	0.35元	2.49%
汇添富年年利定期开放债券C	6	12年5个月	1.90元	2.48%
汇添富年年利定期开放债券A	6	12年5个月	1.98元	2.46%
汇添富鑫利定开债券A	11	8年11个月	2.73元	2.46%
汇添富多元收益债券C	21	13年5个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年2个月	1.52元	2.33%
汇添富多元收益债券A	25	13年5个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券C	9	8年11个月	1.99元	2.10%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年2个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年7个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年2个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年2个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年8个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年2个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年7个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年3个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年3个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	7年11个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年8个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	6年12个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	4年12个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	6年12个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年8个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年6个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年3个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年3个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	7年10个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年8个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年2个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年1个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年1个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年2个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年8个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	6年10个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	19	6年5个月	1.69元	0.87%
添富中债1-3年国开债C	20	6年10个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年7个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年7个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年8个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年8个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	13	5年3个月	1.11元	0.78%
汇添富丰润中短债A	17	7年2个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	12	5年10个月	0.79元	0.62%
汇添富中短债A	12	5年10个月	0.79元	0.61%
汇添富中短债E	12	4年12个月	0.79元	0.61%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年2个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年2个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年4个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年4个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年2个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	4年12个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年2个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年1个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年1个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年1个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年8个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年8个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年8个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年1个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年1个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年1个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	2年11个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	6年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平

2087	华富恒欣纯债债券C	0.03	0.44	0.58	0.88	0.45
2088	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.13	0.45	0.78	0.12
2089	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.12	0.43	0.74	0.11
2090	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.31	0.41	0.61	0.30
2091	华润元大润丰纯债债券A	0.03	0.19	0.26	0.33	0.17
2092	华润元大润丰纯债债券D	0.03	0.19	0.26	0.33	0.17
2093	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.03	0.20	0.06	-0.02	0.20
2094	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.24	0.39	0.78	0.22
2095	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.42	0.77	1.19	0.38
2096	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.39	0.70	1.05	0.36
2097	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.16	0.51	0.90	0.13
2098	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
2099	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.22	0.25	0.52	0.22
2100	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.22	0.25	0.52	0.22
2101	华泰紫金智盈债券C	0.03	0.25	0.36	0.60	0.22

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平

2917	恒生前海恒源泓利债券C	-0.02	0.24	0.44	0.68	0.27
2918	红塔红土瑞景纯债C	0.01	0.24	-0.40	-0.71	0.27
2919	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	0.24	0.37	0.37	0.25
2920	华安年年盈定期开放债券C	0.06	0.24	0.44	0.21	0.10
2921	华安信用四季红债券A	0.05	0.24	0.43	0.53	0.23
2922	华宝政金债债券	0.02	0.24	0.36	0.72	0.24
2923	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.59	1.17	0.23
2924	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.24	0.39	0.78	0.22
2925	华夏安康债券C	0.06	0.24	-0.04	-0.04	0.25
2926	华夏鼎辉债券C	0.00	0.24	0.26	0.37	0.22
2927	华夏鼎信债券A	0.02	0.24	0.48	1.01	0.21
2928	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.24	0.49	0.69	0.25
2929	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.03	0.24	0.50	0.71	0.25
2930	华夏海外收益债券C	0.03	0.24	-0.62	0.94	0.31
2931	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.24	0.47	1.00	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平

3396	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.12	0.39	0.69	0.12
3397	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.39	0.54	0.28
3398	恒生前海恒悦纯债C	0.06	0.26	0.39	0.51	0.26
3399	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.15	0.39	0.71	0.16
3400	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.39	0.65	0.12
3401	华安乾煜债券发起式C	-0.29	1.02	0.39	3.43	0.77
3402	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.16	0.39	0.66	0.14
3403	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.24	0.39	0.78	0.22
3404	华夏鼎英债券A	0.00	0.31	0.39	0.76	0.28
3405	华夏短债债券A	0.02	0.19	0.39	0.78	0.17
3406	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.18	0.39	0.77	0.19
3407	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.22	0.39	0.53	0.21
3408	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.00	0.10	0.39	0.66	0.08
3409	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.22	0.39	0.52	0.22
3410	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.50	0.39	0.21	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平

2742	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.15	0.39	0.78	0.12
2743	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.37	0.78	0.21
2744	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.24	0.52	0.78	0.23
2745	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.22	0.43	0.78	0.19
2746	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.41	0.78	0.16
2747	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.21	0.41	0.78	0.21
2748	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.13	0.45	0.78	0.12
2749	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.24	0.39	0.78	0.22
2750	华夏鼎成一年定开债券	0.06	0.29	0.48	0.78	0.28
2751	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.37	0.57	0.78	0.35
2752	华夏短债债券A	0.02	0.19	0.39	0.78	0.17
2753	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.20	0.42	0.78	0.17
2754	汇添富稳航30天持有债券C	0.02	0.18	0.38	0.78	0.16
2755	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.41	0.57	0.78	0.37
2756	交银稳利中短债债券C	0.03	0.27	0.48	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平

3143	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.20	0.45	0.78	0.22
3144	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.23	0.44	0.65	0.22
3145	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.42	0.67	0.22
3146	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.24	0.47	0.89	0.22
3147	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.18	0.23	0.44	-0.15	0.22
3148	海富通融丰定开债券	0.03	0.24	0.43	0.49	0.22
3149	华安安嘉定开	-0.01	0.22	0.21	0.31	0.22
3150	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.24	0.39	0.78	0.22
3151	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.22	0.25	0.52	0.22
3152	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.22	0.25	0.52	0.22
3153	华泰紫金智盈债券C	0.03	0.25	0.36	0.60	0.22
3154	华夏鼎辉债券C	0.00	0.24	0.26	0.37	0.22
3155	华夏鼎隆债券A	-0.01	0.25	0.33	0.53	0.22
3156	华夏鼎兴债券A	0.05	0.22	0.48	0.75	0.22
3157	华夏彭博政金债1-5年A	0.04	0.23	0.44	0.65	0.22

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