财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2290.78 |
850.15 |
5305.13 |
1767.52 |
2597.71 |
| 本期利润(万元) |
2968.20 |
1505.74 |
1793.45 |
66.58 |
831.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3054.56 |
0.00 |
2954.58 |
0.00 |
247.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203449.46 |
201987.02 |
202672.09 |
201777.00 |
201710.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
10.13 |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
8.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.42 |
33.53 |
45.10 |
31.82 |
34.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
264453.28 |
230760.93 |
251455.04 |
258201.77 |
248002.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
264453.28 |
230760.93 |
251455.04 |
257113.43 |
245371.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.11 |
51.60 |
50.87 |
52.74 |
50.03 |
| 应付托管费(万元) |
16.70 |
17.20 |
16.96 |
17.58 |
16.68 |
| 资产总计(万元) |
264949.10 |
230795.03 |
251500.14 |
258233.59 |
248193.09 |
| 负债合计(万元) |
61499.64 |
28122.95 |
49789.72 |
49806.57 |
44319.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
203449.46 |
202672.09 |
201710.42 |
208427.02 |
203873.09 |
| 未分配利润(万元) |
4285.72 |
3508.32 |
2546.65 |
9263.18 |
4709.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
0.52 |
0.30 |
2.99 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
3145.41 |
6889.15 |
3521.56 |
7345.82 |
3338.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
677.42 |
-3511.68 |
-1765.93 |
3601.45 |
2157.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3823.35 |
3378.00 |
1755.93 |
10950.26 |
5498.48 |
| 管理人报酬(万元) |
301.95 |
614.71 |
309.11 |
612.03 |
302.47 |
| 托管费(万元) |
100.65 |
204.90 |
103.04 |
204.01 |
100.82 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
22.30 |
11.43 |
22.42 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
855.15 |
1584.55 |
924.15 |
1547.98 |
650.18 |
| 利润总额(万元) |
2968.20 |
1793.45 |
831.78 |
9402.28 |
4848.30 |
| 净利润(万元) |
2968.20 |
1793.45 |
831.78 |
9402.28 |
4848.30 |
