资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172916.49 99.91%
银行存款和结算备付金 151.29 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:173067.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出15 150.00 15677.57 8.42%
22进出15 150.00 15230.72 8.18%
24国开15 130.00 13792.81 7.40%
21国开08 110.00 11283.75 6.06%
19农发08 100.00 10357.10 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146135.10 78.45%
国家债券 26781.39 14.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%