资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156148.23 99.91%
银行存款和结算备付金 146.62 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:156294.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 250.00 25734.28 13.83%
23进出15 150.00 15355.09 8.25%
22进出15 150.00 15281.84 8.21%
24国开15 130.00 13604.26 7.31%
25超长特别国债02 100.00 9614.67 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107279.97 57.65%
国家债券 48868.26 26.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%