华润元大润鑫债券C(006471)_分红排行

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	0.11元	2026-09-18	1.00%
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	0.11元	2025-12-04	1.00%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.52元	2023-12-19	4.70%
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-20	0.52元	2023-11-15	4.50%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.25元	2022-09-24	2.20%
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-04	0.21元	2022-07-30	1.80%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	0.58元	2022-06-24	4.79%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-30	0.61元	2022-05-25	4.80%
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-13	0.39元	2022-04-08	2.99%
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-14	0.41元	2022-02-09	2.99%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.67元	2021-06-10	4.80%
2021-05-06	2021-05-06	2021-05-10	0.70元	2021-04-30	4.79%
2021-02-26	2021-02-26	2021-03-02	0.73元	2021-02-25	4.79%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	0.63元	2021-01-16	4.00%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.45元	2020-06-23	2.81%
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-04	0.82元	2020-05-29	4.82%
2020-04-01	2020-04-01	2020-04-03	0.80元	2020-03-30	4.50%
2020-03-03	2020-03-03	2020-03-05	0.91元	2020-02-28	4.89%

华润元大润鑫债券C自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.80%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年6个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	7年3个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	7年3个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	7年1个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	8年2个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	8年2个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	6年2个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年6个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	8年1个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	6年2个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年6个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年7个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年5个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	5年1个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年9个月	2.90元	2.57%
永赢祥益债券A	10	8年1个月	2.39元	2.38%
永赢诚益债券C	9	8年1个月	2.18元	2.34%
永赢嘉益债券	10	8年2个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年4个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年4个月	0.93元	2.19%
永赢祥益债券C	10	8年1个月	2.17元	2.14%
永赢永益债券A	13	9年3个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	9年3个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年10个月	1.44元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年4个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	6年3个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年12个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年12个月	1.46元	2.01%
永赢聚益债券A	8	8年3个月	1.74元	1.97%
永赢聚益债券C	8	8年3个月	1.72元	1.92%
永赢宏益债券A	3	7年12个月	0.72元	1.90%
永赢昭利债券C	2	3年10个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	5	4年4个月	0.93元	1.83%
永赢增益债券A	15	8年9个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年7个月	1.69元	1.78%
永赢中债-1-5年国开债指数A	7	6年7个月	1.31元	1.74%
永赢乾益债券	4	5年4个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年5个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年9个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年9个月	3.32元	1.72%
永赢中债-1-5年国开债指数C	7	6年7个月	1.28元	1.71%
永赢泰益债券A	15	8年5个月	2.62元	1.71%
永赢众利债券	6	7年5个月	1.15元	1.64%
永赢稳益债券	12	10年12个月	2.21元	1.63%
永赢中债3-5年政金债指数A	6	5年3个月	1.05元	1.59%
永赢昌利债券A	7	7年4个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	7年1个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	4年3个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年4个月	0.85元	1.50%
永赢丰利债券A	19	8年10个月	2.88元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年4个月	0.85元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年12个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	19	8年10个月	2.74元	1.42%
永赢润益债券C	9	8年3个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	8年3个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年6个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年11个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年12个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	6年4个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年10个月	0.28元	1.26%
永赢惠益债券A	17	8年5个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	28	9年9个月	3.35元	1.18%
永赢泰宁63个月定开债	11	5年12个月	1.35元	1.15%
永赢惠益债券C	17	8年5个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	14	6年12个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	8年3个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年11个月	1.11元	1.09%
永赢中债-1-3年政金债指数	14	7年8个月	1.60元	1.07%
永赢盈益债券C	17	8年3个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	8年1个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	14	6年4个月	1.57元	1.02%
永赢裕益债券C	23	8年1个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	8年2个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	8年2个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年9个月	2.06元	0.85%
永赢中债3-5年政金债指数C	5	5年3个月	0.46元	0.80%
永赢悦利债券	19	7年7个月	1.52元	0.79%
永赢元利债券A	21	6年9个月	1.58元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年10个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	21	6年9个月	1.38元	0.64%
永赢泰利债券A	3	7年7个月	0.19元	0.62%
永赢宏泰短债A	15	4年4个月	0.95元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债A	4	3年7个月	0.25元	0.58%
永赢迅利中高等级短债E	12	6年4个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	16	4年4个月	0.89元	0.53%
永赢月月享30天持有期短债C	4	3年7个月	0.22元	0.51%
永赢宏益债券C	2	7年12个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年8个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平

2378	国投瑞银中高等级债券C	0.26	0.16	0.02	0.23	2.03
2379	宏利纯利债券A	0.26	0.46	0.91	1.72	3.00
2380	宏利金利债券	0.26	0.46	0.87	1.60	2.85
2381	红土创新纯债C	0.26	0.39	0.64	0.97	1.54
2382	华安安悦债券C	0.26	0.60	1.10	1.72	2.59
2383	华富安福债券	0.26	0.57	-0.13	-0.41	2.48
2384	华润元大润鑫债券A	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89
2385	华润元大润鑫债券C	0.26	0.65	1.14	2.00	2.80
2386	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.26	0.13	-0.09	0.30	1.42
2387	华夏纯债债券A	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84
2388	华夏鼎融债券C	0.26	-3.56	-3.76	-3.58	0.22
2389	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.26	0.60	0.94	1.44	2.50
2390	汇安裕同纯债债券A	0.26	0.58	1.00	1.52	1.97
2391	汇安裕同纯债债券C	0.26	0.58	0.98	1.46	1.89
2392	嘉实同舟债券A	0.26	-2.23	-2.77	-3.24	-1.52

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平

757	博时裕新纯债	0.36	0.65	1.09	2.10	3.35
758	长安泓润纯债债券A	0.38	0.65	1.28	2.45	4.30
759	东方永悦18个月定开债券C	0.30	0.65	0.76	0.87	1.30
760	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.38	0.65	1.03	1.90	3.23
761	宏利淘利债券A	0.57	0.65	0.62	0.83	2.19
762	华宝宝丰高等级债券A	0.32	0.65	1.07	1.46	1.86
763	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.32	0.65	0.98	1.85	3.16
764	华润元大润鑫债券C	0.26	0.65	1.14	2.00	2.80
765	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90
766	民生加银中债3-5年政金债指数	0.36	0.65	1.03	1.83	2.93
767	南方3-5年农发债A	0.34	0.65	1.10	1.96	3.09
768	南方3-5年农发债C	0.34	0.65	1.08	1.90	2.99
769	诺安圆鼎定开发起式债券	0.28	0.65	1.04	1.75	2.82
770	诺安鑫享定开发起式债券	0.36	0.65	0.98	1.67	2.87
771	鹏扬淳享债券A	0.28	0.65	1.30	2.59	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平

713	鑫元晟利一年定开债发起式	0.39	0.71	1.15	2.15	3.48
714	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.44	0.62	1.14	1.76	2.86
715	蜂巢丰华债券A	0.40	0.71	1.14	1.93	3.04
716	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.39	0.71	1.14	1.87	3.04
717	国金中债1-5年政策性金融债C	0.33	0.59	1.14	1.87	2.88
718	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
719	华安添顺债券	0.32	0.52	1.14	2.08	3.38
720	华润元大润鑫债券C	0.26	0.65	1.14	2.00	2.80
721	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.42	0.82	1.14	1.77	2.47
722	汇安嘉盛纯债债券C	0.34	0.74	1.14	2.57	3.66
723	嘉实致益纯债债券	0.41	0.61	1.14	1.79	2.99
724	鹏华丰泰定期开放债券A	0.43	0.71	1.14	1.62	2.46
725	鹏华永平6个月定开债券	0.34	0.68	1.14	1.94	2.80
726	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.38	0.77	1.14	2.14	3.05
727	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.30	0.51	1.14	1.77	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平

718	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.31	0.76	1.10	2.01	3.32
719	中银欣享利率债	0.47	0.86	1.23	2.01	2.83
720	富荣富祥纯债	0.12	0.49	1.18	2.00	3.67
721	工银瑞恒3个月定开债券A	0.29	0.54	1.13	2.00	3.58
722	广发中债农发债总指数C	0.30	0.69	1.07	2.00	3.61
723	华安安嘉定开	0.16	0.37	1.05	2.00	3.04
724	华宝宝瑞一年定开债券	0.24	0.40	1.09	2.00	3.67
725	华润元大润鑫债券C	0.26	0.65	1.14	2.00	2.80
726	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
727	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
728	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82
729	景顺长城政策性金融债C	0.36	0.61	1.09	2.00	3.48
730	鹏华丰禄债券	0.21	0.50	1.02	2.00	3.16
731	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.35	0.81	1.20	2.00	3.30
732	平安合享1年定开债	0.25	0.79	1.17	2.00	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平

1433	博时聚源纯债债券C	0.31	0.58	0.95	1.78	2.80
1434	东方稳健回报债券C	0.40	0.61	1.34	2.05	2.80
1435	方正富邦睿利纯债C	0.42	0.62	0.99	1.80	2.80
1436	工银中债1-5年进出口行C	0.29	0.59	0.98	1.63	2.80
1437	广发景宁纯债A	0.13	0.25	0.79	1.42	2.80
1438	海富通瑞福债券A	0.10	0.30	0.80	1.54	2.80
1439	华宝宝隆债券C	0.31	0.56	0.92	1.56	2.80
1440	华润元大润鑫债券C	0.26	0.65	1.14	2.00	2.80
1441	汇添富稳添利定期开放债券A	0.09	0.36	1.30	1.89	2.80
1442	交银丰晟收益债券A	0.16	0.22	0.70	1.45	2.80
1443	鹏华永平6个月定开债券	0.34	0.68	1.14	1.94	2.80
1444	天弘华享三个月定开	0.31	0.55	1.07	1.68	2.80
1445	西部利得汇盈债券C	0.25	0.43	0.90	1.58	2.80
1446	西部利得沣享债券A	0.39	0.71	0.98	1.80	2.80
1447	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.24	0.55	0.88	1.71	2.80

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