| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 0.11元 | 2025-12-04 | 1.00% |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 0.52元 | 2023-12-19 | 4.70% |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 0.52元 | 2023-11-15 | 4.50% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.25元 | 2022-09-24 | 2.20% |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 0.21元 | 2022-07-30 | 1.80% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.58元 | 2022-06-24 | 4.79% |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 0.61元 | 2022-05-25 | 4.80% |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 0.39元 | 2022-04-08 | 2.99% |
| 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 0.41元 | 2022-02-09 | 2.99% |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.67元 | 2021-06-10 | 4.80% |
| 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 0.70元 | 2021-04-30 | 4.79% |
| 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 0.73元 | 2021-02-25 | 4.79% |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.63元 | 2021-01-16 | 4.00% |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 0.45元 | 2020-06-23 | 2.81% |
| 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 0.82元 | 2020-05-29 | 4.82% |
| 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 0.80元 | 2020-03-30 | 4.50% |
| 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 0.91元 | 2020-02-28 | 4.89% |
华润元大润鑫债券C自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.07%