华润元大润鑫债券C(006471)_规模评级

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.31	16.31	16.32	19.69	19.69	19.69	20.22
季度净申购	-11.26	-31.80	-31007.07	-16.06	-27.88	-4829.85	-56.69
总份额	150000.43	150011.69	150043.49	181050.56	181066.62	181094.50	185924.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.54	4.42	3.86	147.21	140.34
季度总赎回份额	11.26	31.80	31007.60	20.48	31.74	4977.05	197.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平

1517	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.47	144953.49	-3976.01	9444.25	13420.26
1518	广发聚财信用债券A	16.38	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
1519	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1520	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.36	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1521	中信保诚稳利债券A	16.34	149843.74	14.31	15.20	0.89
1522	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.33	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
1523	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.33	149999.99	-	-	-
1524	华润元大润鑫债券C	16.31	150000.43	-	-	11.26
1525	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.23	159272.65	-	125.59	-
1526	鹏华稳健增利债券A	16.22	147332.23	35715.29	52089.74	16374.46
1527	东方红短债债券A	16.13	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
1528	泓德裕康债券A	16.13	116707.55	-18663.33	13335.20	31998.53
1529	富国产业债C	16.11	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
1530	嘉实中债1-3政金债指数A	16.11	156805.63	44.66	104.01	59.34
1531	中银恒悦180天持有期债券A	16.11	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平

1462	中银纯债债券C	18.44	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1463	鹏华畅享债券C	17.42	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
1464	信诚三得益债券B	18.62	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
1465	南方津享稳健添利债券A	16.57	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
1466	博时季季享三个月持有期债券C	17.32	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
1467	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.83	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
1468	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.08	150013.68	-	-	-
1469	华润元大润鑫债券C	16.31	150000.43	-	-	11.26
1470	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.33	149999.99	-	-	-
1471	中信保诚稳益债券A	16.51	149918.99	2.44	5.32	2.88
1472	中信保诚稳利债券A	16.34	149843.74	14.31	15.20	0.89
1473	中信保诚稳丰债券A	16.54	149683.40	9.33	12.09	2.76
1474	财通资管鸿益中短债债券A	17.09	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1475	天弘庆享A	15.15	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
1476	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平

4617	中加颐智纯债债券	10.18	99049.35	-	-	0.00
4618	平安合锦定开债	16.84	158427.49	-	30372.68	-
4619	鹏华3个月中短债A	16.76	138879.57	-	38.37	-
4620	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
4621	鹏华3个月中短债C	0.39	3282.86	-	48.61	-
4622	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4623	工银目标收益一年定开债券A	110.93	720787.91	-	-	-
4624	华润元大润鑫债券C	16.31	150000.43	-	-	11.26
4625	招商添裕纯债C	0.00	2.06	-	-	0.00
4626	国联安增富一年定开债券发起式	85.34	806261.04	-	-	-
4627	永赢祥益债券A	11.12	106849.85	-	-	-
4628	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4629	国联安增裕一年定开债券发起式	60.76	585160.90	-	48600.21	-
4630	国联安增盈纯债A	15.24	140528.23	-	-	-
4631	鹏扬淳享债券A	10.19	97997.10	-	-	346.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平

4760	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4761	广发汇宏6个月定开债	5.44	52129.89	-	-	-
4762	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4763	浦银安盛盛融定开债券	20.19	195733.12	-	-	0.00
4764	中加颐智纯债债券	10.18	99049.35	-	-	0.00
4765	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4766	工银目标收益一年定开债券A	110.93	720787.91	-	-	-
4767	华润元大润鑫债券C	16.31	150000.43	-	-	11.26
4768	招商添裕纯债C	0.00	2.06	-	-	0.00
4769	国联安增富一年定开债券发起式	85.34	806261.04	-	-	-
4770	永赢祥益债券A	11.12	106849.85	-	-	-
4771	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4772	国联安增盈纯债A	15.24	140528.23	-	-	-
4773	鹏扬淳享债券A	10.19	97997.10	-	-	346.96
4774	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平

3952	宝盈鸿盛债券A	6.24	60402.91	-11.18	0.83	12.01
3953	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
3954	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
3955	汇安短债债券E	0.10	953.67	-11.60	0.11	11.71
3956	博时臻选纯债债券C	0.00	18.02	0.15	11.80	11.65
3957	银河嘉裕债券	2.21	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3958	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
3959	华润元大润鑫债券C	16.31	150000.43	-	-	11.26
3960	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
3961	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
3962	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
3963	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3964	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-9.84	0.98	10.82
3965	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
3966	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

229

6552117.4300

99.91%

0.09%

2025-06-30

272

6656860.8900

99.91%

0.09%

2024-12-31

328

5668425.2100

99.89%

0.11%

2024-06-30

361

6339123.8800

99.88%

0.12%

2023-12-31

348

11549512.8500

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	229	6552117.4300	149904.01	99.91	139.47	0.09
2025-06-30	272	6656860.8900	180904.01	99.91	162.60	0.09
2024-12-31	328	5668425.2100	185724.02	99.89	200.33	0.11
2024-06-30	361	6339123.8800	228563.68	99.88	278.69	0.12
2023-12-31	348	11549512.8500	401744.70	99.96	178.34	0.04

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