华润元大润鑫债券C(006471)_规模评级

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.27	16.27	16.28	19.64	19.64	19.65	20.17
季度净申购	-11.26	-31.80	-31007.07	-16.06	-27.88	-4829.85	-56.69
总份额	150000.43	150011.69	150043.49	181050.56	181066.62	181094.50	185924.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.54	4.42	3.86	147.21	140.34
季度总赎回份额	11.26	31.80	31007.60	20.48	31.74	4977.05	197.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平

1514	兴业优债增利债券A	16.40	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
1515	南方津享稳健添利债券A	16.39	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
1516	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1517	广发聚财信用债券A	16.35	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
1518	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.31	159272.65	-	264.00	-
1519	鹏华稳健增利债券A	16.30	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
1520	泓德裕康债券A	16.28	116707.55	-17760.67	81024.81	98785.48
1521	华润元大润鑫债券C	16.27	150000.43	-	-	11.26
1522	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.23	150013.68	-	-	-
1523	东方红短债债券A	16.18	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
1524	招商招丰纯债D	16.18	157201.41	-	157201.41	-
1525	泰康安欣纯债债券A	16.17	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
1526	中银恒悦180天持有期债券A	16.16	141902.53	-19.38	62122.47	62141.85
1527	博时富鑫纯债债券C	16.15	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
1528	富国产业债C	16.15	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平

1459	中银纯债债券C	18.57	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1460	鹏华畅享债券C	17.50	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
1461	信诚三得益债券B	18.56	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
1462	南方津享稳健添利债券A	16.39	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
1463	博时季季享三个月持有期债券C	17.37	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
1464	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.91	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
1465	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.23	150013.68	-	-	-
1466	华润元大润鑫债券C	16.27	150000.43	-	-	11.26
1467	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.42	149999.99	-	-	-
1468	中信保诚稳益债券A	16.72	149918.99	3.90	6.91	3.01
1469	中信保诚稳利债券A	16.59	149843.74	20.25	24.43	4.19
1470	中信保诚稳丰债券A	16.66	149683.40	17.93	21.68	3.76
1471	财通资管鸿益中短债债券A	16.85	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1472	天弘庆享A	15.14	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96
1473	中融聚锦一年定开债券	15.45	149627.62	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平

4683	浦银安盛盛融定开债券	20.28	195733.12	-	-	0.00
4684	中加颐智纯债债券	10.04	99049.35	-	-	0.00
4685	平安合锦定开债	16.87	158427.49	-	30372.68	-
4686	鹏华3个月中短债A	16.49	138879.57	-	38.37	-
4687	中加瑞利纯债债券A	13.95	133073.45	-	0.00	-
4688	鹏华3个月中短债C	0.38	3282.86	-	48.61	-
4689	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4690	华润元大润鑫债券C	16.27	150000.43	-	-	11.26
4691	国联安增富一年定开债券发起式	85.99	806261.04	-	-	-
4692	永赢祥益债券A	10.84	106849.85	-	-	-
4693	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4694	国联安增裕一年定开债券发起式	61.17	585160.90	-	48600.21	-
4695	国联安增盈纯债A	15.33	140528.23	-	-	-
4696	鹏扬淳享债券A	10.30	97997.10	-	-	346.96
4697	广发汇兴3个月定期开放债券	20.20	197621.51	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平

4850	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4851	交银裕祥纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4852	广发汇宏6个月定开债	5.47	52129.89	-	-	-
4853	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4854	浦银安盛盛融定开债券	20.28	195733.12	-	-	0.00
4855	中加颐智纯债债券	10.04	99049.35	-	-	0.00
4856	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4857	华润元大润鑫债券C	16.27	150000.43	-	-	11.26
4858	国联安增富一年定开债券发起式	85.99	806261.04	-	-	-
4859	永赢祥益债券A	10.84	106849.85	-	-	-
4860	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4861	国联安增盈纯债A	15.33	140528.23	-	-	-
4862	鹏扬淳享债券A	10.30	97997.10	-	-	346.96
4863	广发汇兴3个月定期开放债券	20.20	197621.51	-	-	0.02
4864	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平

4013	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
4014	博时富和纯债债券	8.05	77133.82	7780.53	7792.38	11.86
4015	博时臻选纯债债券C	0.00	18.02	0.15	11.80	11.65
4016	银河嘉裕债券	2.23	21127.35	-6.52	5.00	11.52
4017	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
4018	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	5.03	16.43	11.40
4019	浦银安盛普天纯债债券A	11.77	100275.23	30.32	41.65	11.33
4020	华润元大润鑫债券C	16.27	150000.43	-	-	11.26
4021	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
4022	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
4023	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
4024	华安添魁债券	2.12	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
4025	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
4026	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
4027	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

198

7575779.2200

99.94%

0.06%

2025-12-31

229

6552117.4300

99.91%

0.09%

2025-06-30

272

6656860.8900

99.91%

0.09%

2024-12-31

328

5668425.2100

99.89%

0.11%

2024-06-30

361

6339123.8800

99.88%

0.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	198	7575779.2200	149904.01	99.94	96.41	0.06
2025-12-31	229	6552117.4300	149904.01	99.91	139.47	0.09
2025-06-30	272	6656860.8900	180904.01	99.91	162.60	0.09
2024-12-31	328	5668425.2100	185724.02	99.89	200.33	0.11
2024-06-30	361	6339123.8800	228563.68	99.88	278.69	0.12

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