华润元大润鑫债券C(006471)_最新动态

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0791 -0.0004(-0.04%)

累计净值：2.0100

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：程涛涛

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.14亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

华润元大润鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.65	0.52	0.84
债券型名次	3022	3821	3172	5010	3706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	2.73	5.87	-	19.97
债券型名次	5099	5191	4741	1483	2657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.62	1.02	0.73
3021	华润元大润鑫债券A	0.03	0.25	0.68	0.57	0.88
3022	华润元大润鑫债券C	0.03	0.24	0.65	0.52	0.84
3023	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.46	0.95	0.61
3024	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.29	0.75	0.72	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.05	0.24	0.76	1.15	0.92
3820	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.13	0.73
3821	华润元大润鑫债券C	0.03	0.24	0.65	0.52	0.84
3822	华泰柏瑞锦乾债券	0.03	0.24	0.75	0.97	0.93
3823	华夏鼎略债券A	0.03	0.24	0.59	0.97	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	红土创新增强收益债券A	0.31	0.39	0.65	1.00	1.24
3171	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.23	0.65	1.07	0.78
3172	华润元大润鑫债券C	0.03	0.24	0.65	0.52	0.84
3173	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.07	0.65	1.08	0.84
3174	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5009	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.08	0.27	0.52	0.31
5010	华润元大润鑫债券C	0.03	0.24	0.65	0.52	0.84
5011	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	0.54	-0.03	0.52	0.84
5012	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.27	0.52	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.43	0.76	1.19	0.84
3705	弘毅远方中短债A	0.02	0.26	0.66	1.32	0.84
3706	华润元大润鑫债券C	0.03	0.24	0.65	0.52	0.84
3707	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.07	0.65	1.08	0.84
3708	华夏安益短债债券C	0.01	0.35	0.68	1.00	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	蜂巢丰远债券C	0.54	4.47	7.99	-	12.73
5098	国联安增顺纯债债券C	0.54	2.95	5.51	-	11.34
5099	华润元大润鑫债券C	0.54	2.73	5.87	-	19.97
5100	东方稳健回报债券A	0.53	4.77	10.59	-	70.18
5101	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.53	5.72	9.50	-	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	长盛稳益6个月C	1.10	2.73	5.00	-	8.78
5190	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.09	2.73	6.27	-	10.55
5191	华润元大润鑫债券C	0.54	2.73	5.87	-	19.97
5192	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.40	2.73	7.31	-	8.60
5193	英大安惠纯债A	0.28	2.73	5.57	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	中银证券安灏债券C	1.48	3.75	5.88	-	9.37
4740	淳厚稳宁6个月定开债	0.90	3.05	5.87	-	9.45
4741	华润元大润鑫债券C	0.54	2.73	5.87	-	19.97
4742	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.50	3.17	5.87	-	7.13
4743	上银中债1-3年农发行债券指数	1.36	2.96	5.87	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	嘉实稳联纯债债券	1.61	4.80	9.29	-	21.00
1482	工银目标收益一年定开债券A	3.39	7.77	13.46	-	37.48
1483	华润元大润鑫债券C	0.54	2.73	5.87	-	19.97
1484	招商中债1-5年进出口行A	1.78	5.72	9.64	-	21.21
1485	招商中债1-5年进出口行C	1.68	5.45	9.26	-	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	新沃通利纯债C	0.30	3.94	5.06	-	19.98
2656	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	-	19.97
2657	华润元大润鑫债券C	0.54	2.73	5.87	-	19.97
2658	平安添润债券A	7.82	11.44	18.88	-	19.96
2659	永赢泽利一年	2.49	5.65	9.75	-	19.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	150.00	15575.26	8.43%
23进出15	150.00	15576.58	8.43%
24国开15	130.00	13592.16	7.35%
21国开08	110.00	11242.43	6.08%
19农发08	100.00	10320.60	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151140.48	81.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[06-24]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0795	1.0788	1.0784	1.0788	1.0793
累计净值(元)	2.0104	2.0097	2.0093	2.0097	2.0102

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