华润元大润鑫债券C(006471)_最新动态

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0778 0.0000(0.00%)

累计净值：2.0087

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：程涛涛

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.06亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

华润元大润鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.73	0.66	0.72
债券型名次	2467	2623	2713	4931	3560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	2.63	5.94	11.00	19.82
债券型名次	5118	5196	4650	2615	2655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.57	1.29	0.62
2466	华润元大润鑫债券A	0.05	0.30	0.75	0.71	0.75
2467	华润元大润鑫债券C	0.05	0.30	0.73	0.66	0.72
2468	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.54	1.07	0.59
2469	华商鸿悦纯债债券	0.05	0.30	1.16	1.23	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	华宝中短债债券C	0.03	0.30	0.70	1.35	0.80
2622	华润元大润鑫债券A	0.05	0.30	0.75	0.71	0.75
2623	华润元大润鑫债券C	0.05	0.30	0.73	0.66	0.72
2624	华商鸿悦纯债债券	0.05	0.30	1.16	1.23	1.02
2625	华夏彭博政金债1-5年C	0.03	0.30	0.82	1.25	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.02	0.24	0.73	1.15	0.78
2712	华宝宝惠债券	0.09	0.28	0.73	1.48	0.79
2713	华润元大润鑫债券C	0.05	0.30	0.73	0.66	0.72
2714	华夏鼎福三个月定开债券A	0.03	0.40	0.73	0.90	0.78
2715	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.24	0.73	1.22	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	大成全球美元债债券A美元	0.00	0.13	0.26	0.66	0.26
4930	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.07	0.22	0.66	0.23
4931	华润元大润鑫债券C	0.05	0.30	0.73	0.66	0.72
4932	江信洪福	0.02	0.12	0.15	0.66	0.19
4933	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.66	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72
3559	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72
3560	华润元大润鑫债券C	0.05	0.30	0.73	0.66	0.72
3561	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.28	0.67	1.15	0.72
3562	华夏中债1-3年政金债指数C	0.06	0.31	0.70	1.04	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	新沃通利纯债A	0.52	2.73	4.48	7.69	18.59
5117	博时双季享持有期债券C	0.51	4.35	9.91	15.98	17.12
5118	华润元大润鑫债券C	0.51	2.63	5.94	11.00	19.82
5119	南方鑫利3个月定开债券发起	0.51	4.10	9.01	18.13	26.12
5120	诺德安鸿	0.51	2.13	6.92	16.48	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.65	4.90	-	6.38
5195	华宝安融六个月持有期债券A	2.02	2.64	2.35	-	2.36
5196	华润元大润鑫债券C	0.51	2.63	5.94	11.00	19.82
5197	长盛稳益6个月C	0.97	2.62	4.90	-	8.61
5198	华泰紫金丰益中短债发起C	1.15	2.62	5.17	17.16	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.75	3.76	5.95	-	9.56
4649	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.34	5.95	-	6.63
4650	华润元大润鑫债券C	0.51	2.63	5.94	11.00	19.82
4651	汇添富丰利短债D	1.36	3.04	5.94	-	7.79
4652	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.38	5.94	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.10	6.15	11.01	19.01
2614	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.41	4.72	11.01	19.53
2615	华润元大润鑫债券C	0.51	2.63	5.94	11.00	19.82
2616	光大永利纯债C	0.46	3.81	6.03	10.98	29.68
2617	汇添富丰利短债C	1.28	2.94	5.71	10.98	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	永赢鼎利债券A	2.20	5.70	10.12	17.85	19.84
2654	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.96	4.63	7.17	-	19.83
2655	华润元大润鑫债券C	0.51	2.63	5.94	11.00	19.82
2656	红土创新纯债C	1.46	5.60	9.26	16.15	19.81
2657	景顺长城中短债债券A类	1.90	4.39	7.95	15.38	19.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	230.00	23710.20	12.90%
22进出15	150.00	15488.96	8.43%
23进出15	150.00	15467.61	8.41%
21国开08	110.00	11194.28	6.09%
19农发08	100.00	10277.09	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166030.39	90.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0778	1.0773	1.0767	1.0770	1.0768
累计净值(元)	2.0087	2.0082	2.0076	2.0079	2.0077

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