华润元大润鑫债券C(006471)_最新动态

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0806 -0.0002(-0.02%)

累计净值：2.0115

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：程涛涛

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.14亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

华润元大润鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.07	0.60	0.64	0.98
债券型名次	561	4204	3464	4870	3626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	2.65	5.62	10.87	20.13
债券型名次	5114	5178	4799	2627	2671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	华润元大润丰纯债债券C	0.19	0.11	0.67	0.91	1.02
560	华润元大润鑫债券A	0.19	0.09	0.63	0.69	1.02
561	华润元大润鑫债券C	0.19	0.07	0.60	0.64	0.98
562	华泰保兴尊信定开	0.19	0.18	1.15	1.71	2.06
563	华夏鼎茂债券C	0.19	0.11	1.11	1.71	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.40	0.70	0.56
4203	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.40	0.69	0.56
4204	华润元大润鑫债券C	0.19	0.07	0.60	0.64	0.98
4205	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.08	0.07	0.62	1.04	0.89
4206	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.46	0.79	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	华宝宝盛债券	0.06	0.15	0.60	0.96	0.91
3463	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.15	0.60	1.04	0.84
3464	华润元大润鑫债券C	0.19	0.07	0.60	0.64	0.98
3465	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.02	0.60	1.25	1.14
3466	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.16	0.60	1.03	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	东海祥苏短债C	0.03	0.08	0.40	0.64	0.58
4869	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.08	0.34	0.64	0.50
4870	华润元大润鑫债券C	0.19	0.07	0.60	0.64	0.98
4871	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.36	0.64	0.51
4872	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.18	0.39	0.64	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.11	0.67	1.18	0.98
3625	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.17	0.49	1.18	0.98
3626	华润元大润鑫债券C	0.19	0.07	0.60	0.64	0.98
3627	华夏安益短债债券C	0.11	0.12	0.71	1.02	0.98
3628	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.08	0.12	0.67	1.08	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	兴银合丰债券C	0.66	5.26	8.83	-	9.53
5113	长信利率债债券A	0.65	4.53	6.46	12.58	36.57
5114	华润元大润鑫债券C	0.65	2.65	5.62	10.87	20.13
5115	华泰保兴尊享定开	0.65	3.08	7.43	13.38	20.37
5116	嘉实商业银行精选债券	0.65	4.94	9.36	14.42	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.54	2.66	6.96	-	8.68
5177	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.55	2.66	7.02	-	9.27
5178	华润元大润鑫债券C	0.65	2.65	5.62	10.87	20.13
5179	天弘弘择短债C	1.17	2.65	4.84	9.60	16.53
5180	南方贺元利率债C	-0.08	2.64	5.61	11.40	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	中金新元6个月定开债C	-0.89	2.63	5.63	-	16.99
4798	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
4799	华润元大润鑫债券C	0.65	2.65	5.62	10.87	20.13
4800	中金鑫裕A	1.47	3.29	5.62	-	13.69
4801	百嘉百顺纯债债券A	1.32	3.46	5.61	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	广发招财短债C	1.06	2.49	5.65	10.88	16.68
2626	鹏华双债保利债券	7.06	11.29	13.68	10.88	84.58
2627	华润元大润鑫债券C	0.65	2.65	5.62	10.87	20.13
2628	中银聚享债券A	-0.65	2.23	5.21	10.87	12.70
2629	工银尊利中短债债券F	1.11	2.92	5.25	10.86	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	中融睿嘉39个月定开债券C	2.73	5.61	8.51	-	20.16
2670	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.05	5.85	10.47	18.71	20.15
2671	华润元大润鑫债券C	0.65	2.65	5.62	10.87	20.13
2672	鹏华普利债券A	1.91	4.12	7.72	16.65	20.13
2673	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.93	6.30	10.25	17.35	20.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	150.00	15575.26	8.43%
23进出15	150.00	15576.58	8.43%
24国开15	130.00	13592.16	7.35%
21国开08	110.00	11242.43	6.08%
19农发08	100.00	10320.60	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151140.48	81.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[06-24]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0808	1.0808	1.0814	1.0794	1.0786
累计净值(元)	2.0117	2.0117	2.0123	2.0103	2.0095

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