华润元大润鑫债券C(006471)_最新动态

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：程涛涛

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.26亿元

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

华润元大润鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.36	0.77	1.62	2.09
债券型名次	819	622	985	1565	2173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	2.82	5.97	10.96	21.46
债券型名次	3422	4950	4706	2616	2583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	华润元大润泽债券C	0.12	0.34	1.11	2.60	2.74
818	华润元大润鑫债券A	0.12	0.37	0.79	1.67	2.17
819	华润元大润鑫债券C	0.12	0.36	0.77	1.62	2.09
820	华商鸿悦纯债债券	0.12	0.35	0.67	1.58	2.44
821	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.12	0.16	0.65	0.51	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	0.95	2.01	2.75
621	华富恒盛纯债债券C	0.10	0.36	0.89	2.07	3.02
622	华润元大润鑫债券C	0.12	0.36	0.77	1.62	2.09
623	华商信用增强债券C	-0.10	0.36	-0.46	7.33	9.98
624	华夏希望债券C	0.31	0.36	0.71	0.44	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.17	0.40	0.77	1.80	2.54
984	华安锦灏金融债定开债	0.07	0.24	0.77	1.76	2.47
985	华润元大润鑫债券C	0.12	0.36	0.77	1.62	2.09
986	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.25	0.77	1.62	2.20
987	惠升和赢纯债3个月定开C	0.08	0.23	0.77	1.86	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.63	1.62	2.37
1564	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.27	0.73	1.62	2.45
1565	华润元大润鑫债券C	0.12	0.36	0.77	1.62	2.09
1566	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.25	0.77	1.62	2.20
1567	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.63	1.62	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	广发恒祥债券C	0.05	-0.07	-3.67	1.74	2.09
2172	海富通利率债债券A	0.06	0.19	0.60	1.45	2.09
2173	华润元大润鑫债券C	0.12	0.36	0.77	1.62	2.09
2174	华夏鼎英债券A	0.12	0.30	0.61	1.47	2.09
2175	惠升和风纯债A	0.05	0.22	0.71	1.58	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	国泰润泰纯债债券C	2.06	3.56	5.99	-	7.03
3421	华宝1-3年国开债指数	2.06	3.17	6.53	12.57	16.57
3422	华润元大润鑫债券C	2.06	2.82	5.97	10.96	21.46
3423	华商鸿丰纯债债券	2.06	3.10	6.70	-	8.72
3424	华泰保兴尊合债券A	2.06	9.30	13.48	19.80	54.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	招商招利一年理财债券	1.43	2.83	5.02	9.24	28.96
4949	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.82	4.95	-	7.68
4950	华润元大润鑫债券C	2.06	2.82	5.97	10.96	21.46
4951	汇安信利债券C	-0.48	2.82	2.41	-7.36	1.17
4952	汇添富中短债C	1.70	2.82	6.68	11.36	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	招商招景纯债D	1.90	3.62	5.98	-	11.59
4705	国新国证鑫颐中短债A	2.49	4.29	5.97	-	7.63
4706	华润元大润鑫债券C	2.06	2.82	5.97	10.96	21.46
4707	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.45	3.19	5.97	-	10.60
4708	汇添富稳利60天短债C	1.49	2.92	5.97	11.95	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	财通资管鸿福短债债券C	1.47	3.05	5.77	10.97	19.93
2615	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	10.97	14.42
2616	华润元大润鑫债券C	2.06	2.82	5.97	10.96	21.46
2617	光大保德信晟利债券C	-1.14	21.25	11.88	10.95	28.53
2618	万家鑫盛纯债C	1.74	3.22	5.62	10.95	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	博时中债1-3年国开行C	2.12	3.91	7.43	13.50	21.46
2582	工银尊益中短债债券A	2.23	4.45	7.59	15.30	21.46
2583	华润元大润鑫债券C	2.06	2.82	5.97	10.96	21.46
2584	长城久悦债券C	13.92	47.02	25.38	-	21.44
2585	宝盈聚丰两年定开债券A	1.37	3.82	6.19	-	21.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	150.00	15677.57	8.42%
22进出15	150.00	15230.72	8.18%
24国开15	130.00	13792.81	7.40%
21国开08	110.00	11283.75	6.06%
19农发08	100.00	10357.10	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146135.10	78.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0808	1.0912	1.0902	1.0902	1.0899
累计净值(元)	2.0226	2.0221	2.0211	2.0211	2.0208

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