华润元大润鑫债券C(006471)_最新动态

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0858 -0.0002(-0.02%)

累计净值：2.0276

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：程涛涛

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.26亿元

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

华润元大润鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
债券型名次	306	310	551	832	1488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	3.18	6.33	11.35	21.93
债券型名次	2588	4755	4442	3013	2502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69
305	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57
306	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
307	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
308	汇添富鑫利定开债券A	0.26	0.65	0.87	1.43	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16
309	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57
310	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
311	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
312	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	广发中债7-10年国开债指数E	0.38	0.71	1.10	2.32	4.36
550	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
551	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
552	汇添富中债7-10年国开债A	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35
553	金信民兴债券C	0.14	0.50	1.10	1.79	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
831	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
832	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
833	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56
834	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
1487	华宝宝隆债券A	0.15	0.33	0.64	1.38	2.49
1488	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
1489	汇添富鑫远债	0.23	0.54	0.96	1.59	2.49
1490	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.15	0.32	0.65	1.52	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	华安稳固收益债券C	2.45	4.58	8.74	11.74	100.71
2587	华安中债1-3年政策金融债A	2.45	4.05	7.55	13.94	23.10
2588	华润元大润鑫债券C	2.45	3.18	6.33	11.35	21.93
2589	华夏鼎业三个月定开债券C	2.45	4.21	7.48	-	13.47
2590	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	中信建投景信债券A	1.60	3.19	6.62	-	8.76
4754	博时信用优选债券A	1.30	3.18	6.51	15.38	21.03
4755	华润元大润鑫债券C	2.45	3.18	6.33	11.35	21.93
4756	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
4757	同泰恒盛债券C	-2.37	3.18	6.18	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
4441	海富通聚利债券	1.98	3.62	6.33	11.52	32.07
4442	华润元大润鑫债券C	2.45	3.18	6.33	11.35	21.93
4443	浦银安盛上清所优选短融A	1.46	3.81	6.33	10.64	17.46
4444	宏利淘利债券A	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	中银证券安誉债券C	3.35	5.19	8.85	11.36	24.96
3012	东方红鑫裕两年定开信用债	2.88	5.17	7.17	11.35	24.04
3013	华润元大润鑫债券C	2.45	3.18	6.33	11.35	21.93
3014	汇安中短债债券C	1.79	3.25	5.76	11.35	21.58
3015	浦银普瑞C	2.37	3.86	6.24	11.35	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.66	5.57	9.55	18.00	21.95
2501	永赢泰宁63个月定开债	2.17	6.11	10.07	18.43	21.94
2502	华润元大润鑫债券C	2.45	3.18	6.33	11.35	21.93
2503	汇添富利率债	2.10	4.64	9.17	16.69	21.93
2504	南方骏元中短期利率债债券	2.25	4.20	8.38	14.98	21.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	150.00	15677.57	8.42%
22进出15	150.00	15230.72	8.18%
24国开15	130.00	13792.81	7.40%
21国开08	110.00	11283.75	6.06%
19农发08	100.00	10357.10	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146135.10	78.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0860	1.0848	1.0846	1.0830	1.0819
累计净值(元)	2.0278	2.0266	2.0264	2.0248	2.0237

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