华润元大润鑫债券C(006471)_最新动态

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.0844 0.0000(0.00%)

累计净值：2.0153

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：程涛涛

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.14亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

华润元大润鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.08	0.71	1.55	1.34
债券型名次	957	2163	2187	2253	3000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	2.60	5.42	10.80	20.55
债券型名次	4889	5127	4879	2675	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	华富恒欣纯债债券A	0.06	0.05	1.05	2.61	2.56
956	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.06	0.12	0.94	2.14	1.94
957	华润元大润鑫债券C	0.06	0.08	0.71	1.55	1.34
958	华商鸿丰纯债债券	0.06	0.06	0.71	1.69	1.40
959	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.06	0.02	0.71	1.61	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	华宝宝裕债券A	0.01	0.08	0.38	0.69	0.70
2162	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.08	0.46	1.16	1.16
2163	华润元大润鑫债券C	0.06	0.08	0.71	1.55	1.34
2164	华商鸿悦纯债债券	0.05	0.08	0.83	2.39	1.86
2165	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.08	0.33	0.73	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	国投瑞银稳定增利债券C	-0.07	-0.03	0.71	1.56	1.94
2186	恒生前海恒源丰利债券C	-0.03	0.06	0.71	1.68	1.68
2187	华润元大润鑫债券C	0.06	0.08	0.71	1.55	1.34
2188	华商鸿丰纯债债券	0.06	0.06	0.71	1.69	1.40
2189	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.06	0.02	0.71	1.61	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	海富通利率债债券C	0.07	0.08	0.70	1.55	1.36
2252	华安稳固收益债券A	0.08	-0.07	0.54	1.55	1.55
2253	华润元大润鑫债券C	0.06	0.08	0.71	1.55	1.34
2254	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.09	0.09	0.76	1.55	1.49
2255	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.10	0.56	1.55	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	华安纯债债券A	0.02	0.00	0.67	1.38	1.34
2999	华润元大润丰纯债债券C	0.04	-0.03	0.70	1.52	1.34
3000	华润元大润鑫债券C	0.06	0.08	0.71	1.55	1.34
3001	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.18	1.57	1.08	0.02	1.34
3002	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.04	0.07	0.66	1.45	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	恒生前海恒源泓利债券A	0.72	4.77	6.83	-	4.05
4888	宏利汇利债券A	0.72	3.79	8.75	18.92	38.64
4889	华润元大润鑫债券C	0.72	2.60	5.42	10.80	20.55
4890	融通通福债券C	0.72	7.02	6.02	20.61	44.40
4891	上银聚增富定开债券	0.72	3.77	5.72	10.42	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	工银14天理财债券发起B	1.13	2.61	4.54	9.05	12.16
5126	中海纯债债券C	1.74	2.61	5.86	12.08	42.28
5127	华润元大润鑫债券C	0.72	2.60	5.42	10.80	20.55
5128	汇添富年年利定期开放债券C	0.69	2.60	7.02	9.21	49.85
5129	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.90	2.60	4.51	10.47	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	人保利丰纯债A	1.71	2.79	5.44	-	6.84
4878	泓德裕丰中短债债券A	0.92	2.90	5.43	10.84	20.86
4879	华润元大润鑫债券C	0.72	2.60	5.42	10.80	20.55
4880	汇添富鑫利定开债券C	1.20	2.82	5.42	10.91	27.16
4881	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.07	5.42	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	大成惠祥纯债债券	1.68	3.46	5.49	10.80	30.37
2674	海富通中短债债券C	1.78	3.98	7.00	10.80	14.12
2675	华润元大润鑫债券C	0.72	2.60	5.42	10.80	20.55
2676	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.00	1.73	4.30	10.79	12.96
2677	海富通中证短融ETF	1.44	3.28	5.64	10.79	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	平安合兴1年定开债	1.23	6.78	11.96	15.61	20.57
2647	永赢昌益债券C	1.34	4.52	7.92	13.71	20.57
2648	华润元大润鑫债券C	0.72	2.60	5.42	10.80	20.55
2649	中金新盛1年	1.28	5.13	12.06	17.43	20.54
2650	华富恒盛纯债债券C	2.23	5.33	9.56	16.77	20.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	150.00	15575.26	8.43%
23进出15	150.00	15576.58	8.43%
24国开15	130.00	13592.16	7.35%
21国开08	110.00	11242.43	6.08%
19农发08	100.00	10320.60	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151140.48	81.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0844	1.0838	1.0840	1.0839	1.0846
累计净值(元)	2.0153	2.0147	2.0149	2.0148	2.0155

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