华润元大润鑫债券C(006471)_最新动态

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0874 0.0001(0.01%)

累计净值：2.0183

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大润鑫债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：程涛涛

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.26亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

华润元大润鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.33	0.77	1.41	1.62
债券型名次	2109	885	949	2023	2489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	2.52	5.48	10.70	20.89
债券型名次	4702	5046	4801	2593	2591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	华润元大润丰纯债债券D	0.01	0.20	0.72	1.40	1.59
2108	华润元大润鑫债券A	0.01	0.35	0.79	1.46	1.68
2109	华润元大润鑫债券C	0.01	0.33	0.77	1.41	1.62
2110	华润元大稳健债券A	0.01	-0.02	0.14	-0.05	0.03
2111	华润元大稳健债券C	0.01	-0.02	0.11	-0.08	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	华富恒盛纯债债券A	0.02	0.33	0.93	2.11	2.56
884	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.33	0.87	2.02	2.44
885	华润元大润鑫债券C	0.01	0.33	0.77	1.41	1.62
886	华夏彭博政金债1-5年A	0.00	0.33	0.82	1.69	1.93
887	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.33	0.80	1.50	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
948	国投瑞银顺祺纯债债券	0.01	0.30	0.77	1.62	1.82
949	华润元大润鑫债券C	0.01	0.33	0.77	1.41	1.62
950	汇添富鑫悦纯债C	0.00	0.44	0.77	1.19	1.25
951	嘉实纯债债券A	0.02	0.23	0.77	1.81	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
2022	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.42	0.68	1.41	1.63
2023	华润元大润鑫债券C	0.01	0.33	0.77	1.41	1.62
2024	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.19	0.63	1.41	1.73
2025	浦银普瑞A	0.01	0.19	0.62	1.41	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.61	1.35	1.62
2488	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.11	0.52	1.42	1.62
2489	华润元大润鑫债券C	0.01	0.33	0.77	1.41	1.62
2490	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.00	0.14	0.67	1.39	1.62
2491	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.14	0.56	1.36	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	东兴兴瑞一年定开C	1.18	4.55	14.39	-	34.46
4701	国泰利享中短债债券E	1.18	2.66	5.11	-	8.45
4702	华润元大润鑫债券C	1.18	2.52	5.48	10.70	20.89
4703	华商鸿丰纯债债券	1.18	2.97	6.39	-	8.37
4704	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.18	3.95	7.35	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	华夏海外收益债券A	-2.52	2.53	13.86	16.65	79.77
5045	汇丰晋信丰盈债券A	0.88	2.53	6.27	-	8.68
5046	华润元大润鑫债券C	1.18	2.52	5.48	10.70	20.89
5047	汇添富鑫利定开债券C	1.35	2.52	5.37	10.45	27.26
5048	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.21	2.52	4.45	9.81	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	中加颐享纯债债券C	1.26	3.45	5.49	-	7.73
4800	创金合信恒利超短债债券C	1.15	2.85	5.48	10.94	23.35
4801	华润元大润鑫债券C	1.18	2.52	5.48	10.70	20.89
4802	民生加银恒裕债券	1.79	2.96	5.48	12.05	19.45
4803	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.03	5.48	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	国联安增鑫纯债C	1.57	3.25	5.67	10.71	19.39
2592	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.52	3.28	5.70	10.71	24.12
2593	华润元大润鑫债券C	1.18	2.52	5.48	10.70	20.89
2594	国金惠鑫短债E	1.36	3.96	6.99	10.69	11.77
2595	工银尊享短债债券C	1.41	3.04	5.63	10.68	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.45	5.49	8.49	-	20.93
2590	前海联合添利债券A	-3.57	1.55	0.54	2.88	20.90
2591	华润元大润鑫债券C	1.18	2.52	5.48	10.70	20.89
2592	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.19	5.81	11.27	20.89
2593	中信保诚嘉鸿债券A	2.77	4.93	8.35	15.86	20.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	150.00	15677.57	8.42%
22进出15	150.00	15230.72	8.18%
24国开15	130.00	13792.81	7.40%
21国开08	110.00	11283.75	6.06%
19农发08	100.00	10357.10	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146135.10	78.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0873	1.0870	1.0861	1.0861	1.0862
累计净值(元)	2.0182	2.0179	2.0170	2.0170	2.0171

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。