财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1455.41 |
511.54 |
3432.94 |
1154.67 |
2381.14 |
| 本期利润(万元) |
2179.28 |
920.86 |
-616.19 |
-1189.02 |
351.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
0.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7286.34 |
0.00 |
5832.69 |
0.00 |
8058.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162693.25 |
161446.99 |
160560.17 |
195527.41 |
196733.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.36 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
98.76 |
0.00 |
96.10 |
0.00 |
97.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151.29 |
124.52 |
143.58 |
175.81 |
560.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
172916.49 |
183176.81 |
219462.73 |
224863.43 |
266825.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172916.49 |
183176.81 |
219462.73 |
224863.43 |
266825.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.89 |
53.75 |
54.24 |
56.99 |
65.59 |
| 应付托管费(万元) |
15.30 |
17.92 |
18.08 |
19.00 |
21.86 |
| 资产总计(万元) |
186370.58 |
183921.78 |
220216.43 |
225041.35 |
267388.60 |
| 负债合计(万元) |
88.69 |
99.82 |
99.21 |
103.08 |
120.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
186281.89 |
183821.96 |
220117.22 |
224938.27 |
267267.66 |
| 未分配利润(万元) |
16271.82 |
13768.28 |
19029.77 |
19003.67 |
18421.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.20 |
14.63 |
13.20 |
16.16 |
5.65 |
| 投资收益(万元) |
2064.05 |
5047.29 |
3214.84 |
7426.00 |
3986.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
828.78 |
-4514.25 |
-2263.90 |
2476.61 |
1834.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2979.02 |
547.68 |
964.15 |
9918.85 |
5826.16 |
| 管理人报酬(万元) |
275.15 |
659.93 |
330.11 |
780.26 |
437.40 |
| 托管费(万元) |
91.72 |
219.98 |
110.04 |
260.09 |
145.80 |
| 其它费用(万元) |
12.67 |
25.31 |
11.61 |
26.05 |
15.82 |
| 费用合计(万元) |
472.26 |
1216.54 |
556.28 |
1488.31 |
916.07 |
| 利润总额(万元) |
2506.77 |
-668.87 |
407.87 |
8430.54 |
4910.08 |
| 净利润(万元) |
2506.77 |
-668.87 |
407.87 |
8430.54 |
4910.08 |
