财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3432.94 1154.67 2381.14 1278.65 5388.46
本期利润(万元) -616.19 -1189.02 351.33 -980.23 7642.52
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) -0.31 0.00 0.18 0.00 3.22
期末可供分配利润(万元) 5832.69 0.00 8058.82 0.00 5863.52
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 160560.17 195527.41 196733.85 195432.49 201623.76
期末基金份额净值(元) 1.07 1.08 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) -0.32 0.00 0.19 0.00 3.37
累计净值增长率(%) 96.10 0.00 97.12 0.00 96.74
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 124.52 143.58 175.81 560.24 107.93
交易性金融资产(万元) 183176.81 219462.73 224863.43 266825.74 455145.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 183176.81 219462.73 224863.43 266825.74 455145.27
应付管理人报酬(万元) 53.75 54.24 56.99 65.59 127.16
应付托管费(万元) 17.92 18.08 19.00 21.86 42.39
资产总计(万元) 183921.78 220216.43 225041.35 267388.60 455396.59
负债合计(万元) 99.82 99.21 103.08 120.94 11240.56
所有者权益合计(万元) 183821.96 220117.22 224938.27 267267.66 444156.02
未分配利润(万元) 13768.28 19029.77 19003.67 18421.63 22209.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.63 13.20 16.16 5.65 211.85
投资收益(万元) 5047.29 3214.84 7426.00 3986.13 8857.69
公允价值变动收益(万元) -4514.25 -2263.90 2476.61 1834.37 809.15
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.08 0.01 0.00
收入合计(万元) 547.68 964.15 9918.85 5826.16 9878.69
管理人报酬(万元) 659.93 330.11 780.26 437.40 922.32
托管费(万元) 219.98 110.04 260.09 145.80 307.44
其它费用(万元) 25.31 11.61 26.05 15.82 26.80
费用合计(万元) 1216.54 556.28 1488.31 916.07 1978.29
利润总额(万元) -668.87 407.87 8430.54 4910.08 7900.40
净利润(万元) -668.87 407.87 8430.54 4910.08 7900.40