资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170029.00 99.78%
银行存款和结算备付金 366.75 0.22%
其他资产 4.52 0.00%
资产总值:170400.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21瓯海城投债01 195.00 12423.35 8.00%
19农发06 100.00 10949.48 7.05%
24长兴金控MTN001 100.00 10294.10 6.63%
25农发05 100.00 9952.22 6.41%
24金控01 80.00 8200.68 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 80645.57 51.93%
金融债券 41854.28 26.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%