资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154396.37 99.98%
银行存款和结算备付金 28.24 0.02%
其他资产 1.83 0.00%
资产总值:154426.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发06 100.00 10704.00 7.01%
24长兴金控MTN001 100.00 10237.18 6.71%
25农发05 100.00 10081.41 6.60%
26安吉国控MTN001 90.00 9153.82 6.00%
25金控G1 80.00 8235.05 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 56649.53 37.11%
金融债券 41794.06 27.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%