资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159952.01 99.95%
银行存款和结算备付金 67.67 0.04%
其他资产 5.57 0.00%
资产总值:160025.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21瓯海城投债01 195.00 12493.11 8.23%
19农发06 100.00 11038.73 7.27%
24长兴金控MTN001 100.00 10401.55 6.85%
25农发05 100.00 10039.12 6.62%
24金控01 80.00 8288.57 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 73054.36 48.14%
金融债券 42194.80 27.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%