资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159402.84 99.85%
银行存款和结算备付金 232.98 0.15%
其他资产 5.08 0.00%
资产总值:159640.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21瓯海城投债01 175.00 11061.32 7.19%
19农发06 100.00 10856.27 7.06%
24长兴金控MTN001 100.00 10123.20 6.58%
25农发05 100.00 9995.70 6.50%
24金控01 80.00 8114.03 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 79777.93 51.85%
金融债券 41747.53 27.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%