汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_财务情况

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1690.17	855.07	4575.99	1128.29	2569.19
本期利润(万元)	2597.62	1456.16	2223.56	33.54	1180.00
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.68	0.00	1.46	0.00	0.78
期末可供分配利润(万元)	3217.61	0.00	6224.78	0.00	4217.97
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	151755.17	155311.05	153854.89	152844.87	152811.33
期末基金份额净值(元)	1.03	1.06	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.69	0.00	1.46	0.00	0.77
累计净值增长率(%)	26.15	0.00	24.05	0.00	23.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	67.67	217.76	569.18	182.05	177.70
交易性金融资产(万元)	159952.01	159402.84	147285.02	147101.69	146184.19
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	159952.01	159402.84	147285.02	147101.69	146184.19
应付管理人报酬(万元)	37.43	39.17	37.64	38.90	39.23
应付托管费(万元)	12.48	13.06	12.55	12.97	13.08
资产总计(万元)	160025.25	159640.90	152883.65	151711.69	159832.91
负债合计(万元)	8270.08	5786.02	72.32	80.36	68.65
所有者权益合计(万元)	151755.17	153854.89	152811.33	151631.33	159764.25
未分配利润(万元)	4963.34	7063.05	6019.50	4839.50	11972.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.40	119.14	28.48	146.68	69.49
投资收益(万元)	2092.70	5110.59	2861.38	4623.45	2169.99
公允价值变动收益(万元)	907.45	-2352.44	-1389.19	787.06	1227.05
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3000.55	2877.29	1500.67	5557.18	3466.53
管理人报酬(万元)	229.82	457.63	225.86	470.90	236.10
托管费(万元)	76.61	152.54	75.29	156.97	78.70
其它费用(万元)	12.27	24.72	12.27	24.72	12.30
费用合计(万元)	402.93	653.73	320.67	666.70	335.04
利润总额(万元)	2597.62	2223.56	1180.00	4890.48	3131.49
净利润(万元)	2597.62	2223.56	1180.00	4890.48	3131.49

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