汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_财务情况

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4575.99	1128.29	2569.19	1675.43	4103.42
本期利润(万元)	2223.56	33.54	1180.00	-105.53	4890.48
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.46	0.00	0.78	0.00	3.12
期末可供分配利润(万元)	6224.78	0.00	4217.97	0.00	1648.78
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	153854.89	152844.87	152811.33	151525.80	151631.33
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.46	0.00	0.77	0.00	3.16
累计净值增长率(%)	24.05	0.00	23.21	0.00	22.27

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	217.76	569.18	182.05	177.70	84.06
交易性金融资产(万元)	159402.84	147285.02	147101.69	146184.19	155817.20
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	159402.84	147285.02	147101.69	146184.19	155817.20
应付管理人报酬(万元)	39.17	37.64	38.90	39.23	39.75
应付托管费(万元)	13.06	12.55	12.97	13.08	13.25
资产总计(万元)	159640.90	152883.65	151711.69	159832.91	156717.80
负债合计(万元)	5786.02	72.32	80.36	68.65	85.04
所有者权益合计(万元)	153854.89	152811.33	151631.33	159764.25	156632.76
未分配利润(万元)	7063.05	6019.50	4839.50	11972.42	8840.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	119.14	28.48	146.68	69.49	104.26
投资收益(万元)	5110.59	2861.38	4623.45	2169.99	4967.92
公允价值变动收益(万元)	-2352.44	-1389.19	787.06	1227.05	1694.00
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2877.29	1500.67	5557.18	3466.53	6766.17
管理人报酬(万元)	457.63	225.86	470.90	236.10	370.83
托管费(万元)	152.54	75.29	156.97	78.70	123.61
其它费用(万元)	24.72	12.27	24.72	12.30	24.72
费用合计(万元)	653.73	320.67	666.70	335.04	549.59
利润总额(万元)	2223.56	1180.00	4890.48	3131.49	6216.58
净利润(万元)	2223.56	1180.00	4890.48	3131.49	6216.58

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