汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_规模评级

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	15.55	15.66	15.66	15.66	15.66	10.59	10.59
季度净申购	-1000.00	0.00	0.00	0.00	47791.93	0.00	0.00
总份额	146791.83	147791.83	147791.83	147791.83	147791.83	99999.90	99999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	47791.93	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平

1687	同泰恒利纯债C	15.69	113214.96	49202.99	133479.52	84276.53
1688	建信宁安30天持有期中短债债券A	15.64	148107.82	32865.51	156113.31	123247.80
1689	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
1690	中信建投稳硕债券A	15.61	150417.67	43.22	378.90	335.67
1691	创金合信季安鑫3个月C	15.57	135098.44	4696.47	32976.50	28280.03
1692	招商招瑞纯债债券发起式C	15.56	135909.41	-33.31	95.89	129.19
1693	格林泓远纯债A	15.55	146617.00	1856.96	1856.96	0.00
1694	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-1000.00	0.00	1000.00
1695	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	15.54	148074.04	20024.84	235688.86	215664.02
1696	蜂巢丰鑫一年定开	15.51	129116.42	-	-	-
1697	博时安仁一年定开债发起式A	15.46	133502.41	-	-	-
1698	工银瑞恒3个月定开债券A	15.46	143529.08	11158.76	13459.49	2300.73
1699	平安合锦定开债	15.43	146954.81	-	-	-
1700	长城瑞利债券A	15.42	146200.65	3.28	12.25	8.97
1701	天弘安盈一年持有C	15.42	142997.38	-18917.74	221.31	19139.05

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平

1652	泰信汇盈债券A	15.06	147552.37	146552.20	294217.45	147665.25
1653	汇添富鑫弘定开债A	15.99	147539.03	-	18641.07	-
1654	嘉实中债1-3政金债指数A	15.12	147427.88	58075.55	127155.48	69079.92
1655	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	16.07	147355.12	-2349.73	32798.63	35148.36
1656	国元元赢六个月定开债	15.41	147261.04	-	-	-
1657	融通通昊三个月定期开放债券发起式	15.01	147239.97	-0.00	0.00	0.00
1658	平安合锦定开债	15.43	146954.81	-	-	-
1659	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-1000.00	0.00	1000.00
1660	格林泓远纯债A	15.55	146617.00	1856.96	1856.96	0.00
1661	民生加银鑫升	15.15	146533.92	-139.42	42.74	182.16
1662	蜂巢添益纯债A	15.09	146247.05	-2824.55	985.80	3810.35
1663	华夏鼎华一年定开债券	15.91	146230.37	-	0.06	-
1664	汇添富年年利定期开放债券A	19.91	146205.88	-82.50	3.74	86.25
1665	长城瑞利债券A	15.42	146200.65	3.28	12.25	8.97
1666	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.23	146023.67	-3835.32	215291.92	219127.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平

2545	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.90	7920.70	-986.71	4.51	991.22
2546	海通安润90天滚动持有中短债C	0.41	3717.44	-987.39	65.13	1052.52
2547	安信臻享三个月定开债券	4.13	39867.49	-987.43	0.02	987.45
2548	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.44	3985.87	-990.20	495.99	1486.19
2549	东方臻宝纯债债券A	9.87	26730.89	-996.42	26566.57	27562.98
2550	农银悦利债券	30.45	298007.79	-999.40	22.93	1022.33
2551	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.42	100000.00	-999.90	0.10	1000.00
2552	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-1000.00	0.00	1000.00
2553	招商添呈1年定开债	30.49	300000.02	-1000.08	0.02	1000.10
2554	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.12	10664.60	-1001.75	10.28	1012.03
2555	合煦智远稳进纯债债券C	0.41	3965.64	-1003.99	1623.42	2627.41
2556	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.56	4995.40	-1005.43	46.04	1051.47
2557	东方红30天滚动持有纯债A	0.90	8679.58	-1006.93	2097.48	3104.41
2558	国金惠诚C	0.01	132.07	-1012.04	2.11	1014.15
2559	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.14	-1023.54	0.00	1023.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平

4295	惠升和顺恒利3个月定开债券A	36.81	355616.70	-23500.00	0.00	23500.00
4296	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
4297	惠升和韵66个月定开债券	62.89	599999.91	-	0.00	-
4298	惠升和煦88个月定开债券	51.00	499999.91	-	0.00	-
4299	汇安嘉鑫纯债债券	4.91	48859.66	-0.15	0.00	0.15
4300	汇安裕和纯债债券A	5.70	49921.51	-0.03	0.00	0.03
4301	汇安裕华纯债定期开放	37.82	368013.91	-0.01	0.00	0.01
4302	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-1000.00	0.00	1000.00
4303	汇添富盛安39个月定开债	80.87	797173.12	-	0.00	-
4304	嘉合慧康63个月定开债券A	80.73	799902.77	-	0.00	-
4305	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
4306	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.30	91002.27	-92477.06	0.00	92477.06
4307	嘉实致信一年定期纯债债券	24.76	244885.38	-	0.00	-
4308	嘉实致业一年定期纯债债券	10.12	99562.24	-	0.00	-
4309	建信睿兴纯债债券	29.78	283590.69	-1.03	0.00	1.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平

2743	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.60	5538.89	-390.87	613.87	1004.74
2744	融通可转债A	0.61	6265.27	-855.37	146.49	1001.87
2745	财通久利三月定开债券发起	22.80	205885.04	3523.83	4525.62	1001.79
2746	招商添呈1年定开债	30.49	300000.02	-1000.08	0.02	1000.10
2747	大成惠恒一年定开债券发起式	5.04	49910.78	48910.12	49910.16	1000.05
2748	华富富瑞3个月定期开放债券	15.84	154323.98	-	-	1000.01
2749	安信永盛定开债券	17.45	159000.12	-	-	1000.00
2750	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-1000.00	0.00	1000.00
2751	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.42	100000.00	-999.90	0.10	1000.00
2752	平安如意中短债C	0.82	7484.30	-	-	1000.00
2753	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2754	招商添瑞1年定开债A	88.15	759735.51	-	-	1000.00
2755	中银同享一年定期开放债券	12.62	110056.59	-	-	1000.00
2756	长信先优债券C	0.00	17.03	-977.40	22.29	999.69
2757	华泰柏瑞信用增利债券A	0.40	3412.37	-974.83	23.97	998.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

202

7316427.3600

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

7316427.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

499999500.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

499999500.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

499999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	202	7316427.3600	147791.83	100.00
2023-12-31	202	7316427.3600	147791.83	100.00
2023-06-30	2	499999500.0000	99999.90	100.00
2022-12-31	2	499999500.0000	99999.90	100.00
2022-06-30	2	499999500.0000	99999.90	100.00

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