汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_规模评级

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.19	15.19	15.19	15.19	15.19	15.19	15.19
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	146791.83	146791.83	146791.83	146791.83	146791.83	146791.83	146791.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平

1591	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
1592	中欧稳鑫180天持有债券C	15.24	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
1593	博时信用债纯债债券C	15.21	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
1594	永赢盈益债券A	15.21	147097.14	-	-	-
1595	华宝宝丰高等级债券A	15.20	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1596	工银瑞恒3个月定开债券A	15.19	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
1597	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
1598	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.19	146791.83	-	0.00	-
1599	金元顺安沣顺定开债发起式	15.19	147922.41	-	-	-
1600	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.16	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
1601	天弘京津冀A	15.15	140438.21	4479.49	83009.61	78530.12
1602	天弘庆享A	15.15	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
1603	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.14	146391.43	-	-	-
1604	长信稳健纯债债券A	15.13	144457.84	-14.99	0.69	15.68
1605	国泰聚瑞纯债债券	15.11	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平

1488	东海祥苏短债E	16.55	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
1489	东方红短债债券A	16.13	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
1490	银河丰泰3个月定开债券	15.26	147449.82	-	-	-
1491	国泰聚享纯债债券	15.05	147355.12	-2.28	0.63	2.90
1492	鹏华稳健增利债券A	16.22	147332.23	35715.29	52089.74	16374.46
1493	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.55	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1494	永赢盈益债券A	15.21	147097.14	-	-	-
1495	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.19	146791.83	-	0.00	-
1496	财通资管鸿商中短债A	16.50	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
1497	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.01	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1498	天治鑫祥利率债债券A	15.42	146459.43	0.33	0.66	0.33
1499	平安惠安债券	15.27	146392.26	-	-	145419.10
1500	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.14	146391.43	-	-	-
1501	民生加银鑫升	15.45	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1502	华安顺穗债券	15.98	146255.59	18195.98	24279.89	6083.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平

4887	广发汇择一年定期开放债券A	1.23	10473.37	-	-	-
4888	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
4889	广发汇浦三年定期开放债券	80.93	796741.75	-	0.23	-
4890	浙商汇金安享66个月定期A	80.31	785512.85	-	-	-
4891	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	-	-	-
4892	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.09	-
4893	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4894	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.19	146791.83	-	0.00	-
4895	大成惠享一年定开债券	20.29	196986.07	-	-	-
4896	国金惠享一年定开	6.10	59528.25	-	-	-
4897	嘉实致业一年定期纯债债券	20.18	197667.57	-	0.00	-
4898	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.04	799469.00	-	-	-
4899	诺德汇盈一年定开	7.20	67537.73	-	-	-
4900	中邮淳享66个月定期开放债券	80.23	799999.25	-	-	-
4901	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4330	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4331	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4332	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
4333	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4334	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.01	97484.81	-	0.00	-
4335	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.40	798482.40	-	0.00	-
4336	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.19	146791.83	-	0.00	-
4337	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4338	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4339	嘉合磐辉纯债A	20.01	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4340	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4341	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05
4342	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4343	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平

5070	广发汇择一年定期开放债券A	1.23	10473.37	-	-	-
5071	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
5072	广发汇浦三年定期开放债券	80.93	796741.75	-	0.23	-
5073	浙商汇金安享66个月定期A	80.31	785512.85	-	-	-
5074	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	-	-	-
5075	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.09	-
5076	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5077	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.19	146791.83	-	0.00	-
5078	大成惠享一年定开债券	20.29	196986.07	-	-	-
5079	国金惠享一年定开	6.10	59528.25	-	-	-
5080	嘉实致业一年定期纯债债券	20.18	197667.57	-	0.00	-
5081	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.04	799469.00	-	-	-
5082	诺德汇盈一年定开	7.20	67537.73	-	-	-
5083	中邮淳享66个月定期开放债券	80.23	799999.25	-	-	-
5084	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

7303076.3100

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

7303076.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

7303076.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

7316427.3600

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

7316427.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	7303076.3100	146791.83	100.00
2025-06-30	201	7303076.3100	146791.83	100.00
2024-12-31	201	7303076.3100	146791.83	100.00
2024-06-30	202	7316427.3600	147791.83	100.00
2023-12-31	202	7316427.3600	147791.83	100.00

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