汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_规模评级

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	146791.83	146791.83	146791.83	146791.83	146791.83	146791.83	146791.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平

1584	银河丰泰3个月定开债券	15.30	147449.82	-	48975.47	-
1585	国联安增盈纯债A	15.29	140528.23	-	-	-
1586	海富通融丰定开债券	15.28	144000.23	-	-	-
1587	博时信用债纯债债券C	15.26	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16
1588	工银瑞恒3个月定开债券A	15.26	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
1589	金元顺安沣顺定开债发起式	15.26	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
1590	中欧稳鑫180天持有债券C	15.26	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
1591	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.25	146791.83	-	0.00	-
1592	永赢盈益债券A	15.25	147097.14	-	-	-
1593	华宝宝丰高等级债券A	15.24	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1594	华夏鼎英债券A	15.24	139980.90	-	-	0.00
1595	天弘京津冀A	15.22	140438.21	42033.51	191096.78	149063.27
1596	长信稳健纯债债券A	15.19	144457.84	-14.99	0.69	15.68
1597	东兴兴利债券C	15.19	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1598	天弘庆享A	15.19	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平

1485	东海祥苏短债E	16.57	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
1486	东方红短债债券A	16.16	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
1487	银河丰泰3个月定开债券	15.30	147449.82	-	48975.47	-
1488	国泰聚享纯债债券	15.16	147355.12	-2.28	0.63	2.90
1489	鹏华稳健增利债券A	16.55	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
1490	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.59	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1491	永赢盈益债券A	15.25	147097.14	-	-	-
1492	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.25	146791.83	-	0.00	-
1493	财通资管鸿商中短债A	16.54	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
1494	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.05	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1495	天治鑫祥利率债债券A	15.46	146459.43	0.33	0.66	0.33
1496	平安惠安债券	15.36	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
1497	博远利兴纯债一年定开债券发起式	14.98	146391.43	-	-	-
1498	民生加银鑫升	15.50	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1499	华安顺穗债券	16.06	146255.59	18195.98	24279.89	6083.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平

4924	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4925	广发汇择一年定期开放债券A	1.24	10473.37	-	-	-
4926	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
4927	广发汇浦三年定期开放债券	81.06	796741.75	-	0.23	-
4928	浙商汇金安享66个月定期A	79.98	785512.85	-	-	-
4929	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.44	-
4930	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4931	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.25	146791.83	-	0.00	-
4932	大成惠享一年定开债券	20.33	196986.07	-	-	-
4933	国金惠享一年定开	6.13	59528.25	-	0.00	-
4934	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.15	799469.00	-	-	-
4935	诺德汇盈一年定开	7.24	67537.73	-	-	-
4936	中邮淳享66个月定期开放债券	80.39	799999.25	-	-	-
4937	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
4938	中银澳享一年定期开放债券	8.14	75263.25	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平

4447	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4448	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4449	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4450	华夏鼎略债券A	22.28	194247.00	0.00	0.00	0.00
4451	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4452	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.05	97484.81	-	0.00	-
4453	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.62	798482.40	-	0.00	-
4454	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.25	146791.83	-	0.00	-
4455	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4456	汇添富鑫利定开债券A	29.60	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4457	嘉合磐辉纯债A	20.08	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4458	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4459	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
4460	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4461	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平

5093	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5094	广发汇择一年定期开放债券A	1.24	10473.37	-	-	-
5095	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
5096	广发汇浦三年定期开放债券	81.06	796741.75	-	0.23	-
5097	浙商汇金安享66个月定期A	79.98	785512.85	-	-	-
5098	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.44	-
5099	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5100	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.25	146791.83	-	0.00	-
5101	大成惠享一年定开债券	20.33	196986.07	-	-	-
5102	国金惠享一年定开	6.13	59528.25	-	0.00	-
5103	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.15	799469.00	-	-	-
5104	诺德汇盈一年定开	7.24	67537.73	-	-	-
5105	中邮淳享66个月定期开放债券	80.39	799999.25	-	-	-
5106	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
5107	中银澳享一年定期开放债券	8.14	75263.25	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

7303076.3400

100.00%

0.00%

2025-12-31

201

7303076.3100

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

7303076.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

7303076.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

7316427.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	7303076.3400	146791.83	100.00
2025-12-31	201	7303076.3100	146791.83	100.00
2025-06-30	201	7303076.3100	146791.83	100.00
2024-12-31	201	7303076.3100	146791.83	100.00
2024-06-30	202	7316427.3600	147791.83	100.00

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