汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_规模评级

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	15.29	15.29	15.29	15.29	15.29	15.29	15.29
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	146791.83	146791.83	146791.83	146791.83	146791.83	146791.83	146791.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	华宝宝丰高等级债券A	15.37	143580.86	34.04	51.55	17.51
1573	交银境尚收益债券A	15.37	140366.86	946.00	971.86	25.86
1574	嘉实双利债券A	15.36	138888.45	28334.92	54174.06	25839.14
1575	华夏鼎英债券A	15.35	139980.90	-0.00	0.00	0.00
1576	永赢盈益债券A	15.35	147097.14	-	-	-
1577	中信建投稳裕A	15.35	141070.79	-0.12	2.01	2.13
1578	广发招财短债E	15.33	151493.24	-28163.49	38927.91	67091.40
1579	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.29	146791.83	-	-	-
1580	鑫元恒利三个月定期开放债券	15.28	146427.51	96432.85	96432.86	0.00
1581	大成惠平一年定开债发起式	15.26	146184.60	91.69	146184.58	146092.89
1582	平安元和90天滚动持有短债A	15.25	135592.13	-1626.12	10598.98	12225.10
1583	大成惠利纯债债券	15.24	148341.02	0.06	0.06	0.00
1584	南方和元A	15.24	135918.86	-64774.58	1628.36	66402.94
1585	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	15.24	132300.37	13517.84	27271.74	13753.90
1586	银河领先债券A	15.21	115428.14	270.60	16713.68	16443.07

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平

1485	添富鑫盛定开债A	15.10	147666.84	-	0.00	-
1486	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
1487	银河丰泰3个月定开债券	15.40	147449.82	-	-	-
1488	永赢盈益债券A	15.35	147097.14	-	-	-
1489	博时季季享三个月持有期债券C	17.02	146955.25	-3196.04	3028.38	6224.42
1490	平安添裕债券C	15.52	146904.37	97242.33	120096.38	22854.05
1491	华宝政金债债券	16.33	146811.03	35427.05	35430.68	3.62
1492	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.29	146791.83	-	-	-
1493	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.13	146584.59	0.05	0.05	0.00
1494	中欧短债债券C	15.67	146474.35	-36444.48	24508.91	60953.38
1495	中银嘉享3个月定期开放债券A	15.65	146473.66	47136.86	47143.03	6.17
1496	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
1497	鑫元恒利三个月定期开放债券	15.28	146427.51	96432.85	96432.86	0.00
1498	民生加银鑫升	15.71	146395.46	13.10	25.70	12.60
1499	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平

4906	财通裕惠63个月定开债券	80.38	799716.76	-	-	-
4907	平安合润定开债	0.10	1000.04	-	-	-
4908	国投瑞银顺恒纯债债券	0.50	4690.66	-	-	5265.83
4909	浙商汇金安享66个月定期A	80.14	785514.29	-	1.45	-
4910	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.13	-	0.06	-
4911	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.09	407983.79	-	0.19	-
4912	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	0.00	-
4913	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.29	146791.83	-	-	-
4914	大成惠享一年定开债券	20.38	196986.07	-	-	-
4915	国金惠享一年定开	6.16	59528.25	-	-	-
4916	国金惠远纯债A	0.00	23.91	-	-	28.84
4917	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.57	-	0.00	-
4918	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.38	330353.72	-	-	-
4919	博时富进一年期定开债发起式	10.33	89726.46	-	-	-
4920	诺德汇盈一年定开	7.26	67537.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平

4995	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	-	-	-
4996	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.56	796477.49	-	-	-
4997	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
4998	蜂巢丰业一年定开	5.15	45575.91	-	-	-
4999	财通裕惠63个月定开债券	80.38	799716.76	-	-	-
5000	平安合润定开债	0.10	1000.04	-	-	-
5001	国投瑞银顺恒纯债债券	0.50	4690.66	-	-	5265.83
5002	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.29	146791.83	-	-	-
5003	大成惠享一年定开债券	20.38	196986.07	-	-	-
5004	国金惠享一年定开	6.16	59528.25	-	-	-
5005	国金惠远纯债A	0.00	23.91	-	-	28.84
5006	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.38	330353.72	-	-	-
5007	博时富进一年期定开债发起式	10.33	89726.46	-	-	-
5008	诺德汇盈一年定开	7.26	67537.73	-	-	-
5009	中银澳享一年定期开放债券	8.18	75263.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平

5087	蜂巢丰业一年定开	5.15	45575.91	-	-	-
5088	财通裕惠63个月定开债券	80.38	799716.76	-	-	-
5089	平安合润定开债	0.10	1000.04	-	-	-
5090	浙商汇金安享66个月定期A	80.14	785514.29	-	1.45	-
5091	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.13	-	0.06	-
5092	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.09	407983.79	-	0.19	-
5093	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	0.00	-
5094	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.29	146791.83	-	-	-
5095	大成惠享一年定开债券	20.38	196986.07	-	-	-
5096	国金惠享一年定开	6.16	59528.25	-	-	-
5097	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.57	-	0.00	-
5098	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.38	330353.72	-	-	-
5099	博时富进一年期定开债发起式	10.33	89726.46	-	-	-
5100	诺德汇盈一年定开	7.26	67537.73	-	-	-
5101	嘉实致融一年定期债券	27.32	269778.60	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

7303076.3400

100.00%

0.00%

2025-12-31

201

7303076.3100

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

7303076.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

7303076.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

7316427.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	7303076.3400	146791.83	100.00
2025-12-31	201	7303076.3100	146791.83	100.00
2025-06-30	201	7303076.3100	146791.83	100.00
2024-12-31	201	7303076.3100	146791.83	100.00
2024-06-30	202	7316427.3600	147791.83	100.00

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