汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_分红排行

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-01	2026-06-01	2026-06-02	0.32元	2026-05-29	3.01%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.33元	2024-12-10	3.08%
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-29	0.27元	2024-07-25	2.52%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-29	0.15元	2023-03-27	1.45%
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-24	0.32元	2022-08-22	3.01%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.20元	2021-12-04	1.94%
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	0.30元	2021-07-24	2.89%
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	0.18元	2020-12-17	1.77%

汇安裕鑫12个月定开纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年7个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年7个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年3个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年4个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年2个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年2个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年6个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年6个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年12个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年4个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年4个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年8个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年8个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年4个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	8年1个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年7个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年3个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年3个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年9个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年9个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年8个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年11个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年9个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年6个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年8个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年5个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年10个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年10个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年5个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年8个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	13年3个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	8年4个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年4个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	13年3个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年4个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年12个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年7个月	2.09元	2.25%
广发汇立定期开放债券	10	7年7个月	2.29元	2.23%
广发景丰纯债	7	9年8个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年5个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年3个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年5个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	13年2个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年8个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	13年2个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年8个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年5个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年6个月	1.44元	1.41%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年11个月	6.70元	1.32%
广发双债添利债券A	31	13年10个月	4.94元	1.31%
广发景利纯债	19	6年12个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年11个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	8年3个月	2.18元	1.23%
广发景荣纯债	13	5年10个月	1.67元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年11个月	6.18元	1.22%
广发双债添利债券C	31	13年10个月	4.52元	1.21%
广发汇佳定期开放债券	20	8年4个月	2.50元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年8个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年8个月	0.12元	1.18%
广发集富纯债A	38	9年6个月	4.66元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年8个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	5年1个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	4年1个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	14	5年12个月	1.52元	1.06%
广发纯债债券A	43	13年7个月	4.94元	0.92%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年8个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年9个月	2.25元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年9个月	0.54元	0.88%
广发安泽短债A	32	10年1个月	2.88元	0.87%
广发纯债债券C	41	13年7个月	4.47元	0.87%
广发汇宏6个月定开债	17	7年2个月	1.58元	0.86%
广发中债1-3年农发债指数C	32	8年3个月	2.85元	0.85%
广发中债农发债总指数A	23	6年8个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年8个月	1.92元	0.81%
广发双债添利债券E	25	6年3个月	2.50元	0.81%
广发安泽短债C	32	10年1个月	2.65元	0.81%
广发中债1-3年农发债指数A	32	8年3个月	2.56元	0.77%
广发汇宜一年定期开放债券	17	4年9个月	1.33元	0.76%
广发集富纯债C	36	9年6个月	2.80元	0.75%
广发景辉纯债	25	6年8个月	1.86元	0.73%
广发汇达3个月定期开放债券	23	6年5个月	1.65元	0.70%
广发汇明一年定期开放债券	23	5年12个月	1.56元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	22	5年12个月	1.50元	0.66%
广发招财短债E	23	5年9个月	1.55元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	6年3个月	1.43元	0.64%
广发景兴中短债A	29	7年4个月	1.88元	0.64%
广发景明中短债A	30	7年8个月	2.00元	0.64%
广发景明中短债E	25	6年2个月	1.63元	0.63%
广发汇阳三个月定期开放债券	23	6年8个月	1.44元	0.62%
广发政策性金融债	27	6年11个月	1.74元	0.61%
广发招财短债A	29	7年6个月	1.76元	0.60%
广发景兴中短债C	29	7年4个月	1.78元	0.60%
广发景富纯债	25	6年9个月	1.54元	0.59%
广发中债1-3年国开债指数A	30	7年8个月	1.82元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	6年3个月	1.29元	0.57%
广发景明中短债C	30	7年8个月	1.76元	0.56%
广发景宏债券	13	4年2个月	0.74元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	30	7年8个月	1.74元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	21	5年4个月	1.24元	0.54%
广发招财短债C	29	7年6个月	1.57元	0.54%
广发景和中短债A	29	7年4个月	1.58元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	21	5年4个月	1.16元	0.52%
广发景秀纯债	25	7年4个月	1.41元	0.50%
广发景和中短债C	29	7年4个月	1.50元	0.49%
广发民玉纯债	21	6年6个月	1.09元	0.48%
广发可转债债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平

4634	华夏卓享债券A	0.00	0.33	2.13	2.94	3.33
4635	华夏卓享债券C	0.00	0.30	2.03	2.74	3.12
4636	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
4637	汇安短债债券A	0.00	0.03	0.16	0.39	0.39
4638	汇安短债债券E	0.00	0.03	0.15	0.40	0.40
4639	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.05	0.16	0.30	0.30
4640	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.00	0.15	0.44	0.74	0.77
4641	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
4642	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4643	汇添富理财14天债券A	0.00	0.04	0.16	0.28	0.28
4644	汇添富理财14天债券B	0.00	0.06	0.24	0.43	0.44
4645	汇添富理财60天债券A	0.00	0.04	0.14	0.32	0.32
4646	汇添富理财60天债券E	0.00	0.06	0.18	0.40	0.40
4647	嘉合磐恒债券A	0.00	0.04	0.76	1.29	1.31
4648	嘉合磐益纯债A	0.00	0.01	0.26	0.57	0.56

截止日期：2026-07-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平

1394	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.28	0.74	0.74
1395	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.06	0.12	1.00	2.13	1.98
1396	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.06	0.12	0.99	2.09	1.94
1397	华夏稳定双利债券A	0.03	0.12	0.95	1.66	1.90
1398	华夏中债1-3年政金债指数A	0.09	0.12	0.76	1.43	1.38
1399	华夏中债3-5年政金债指数A	0.05	0.12	0.87	1.85	1.77
1400	汇安鼎利纯债A	0.08	0.12	1.23	3.15	3.19
1401	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
1402	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.12	0.75	1.38	1.47
1403	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.12	0.75	1.59	1.48
1404	嘉实稳华纯债债券A	-0.03	0.12	0.00	0.25	0.29
1405	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.12	0.89	1.55	1.48
1406	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.12	0.72	1.46	1.40
1407	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.05	0.12	0.94	1.96	1.83
1408	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.32	0.71	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平

2847	国金惠远纯债A	0.00	0.24	0.66	0.80	0.81
2848	国融添益增强债券A	0.01	0.00	0.66	1.19	1.22
2849	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.05	0.66	1.41	1.37
2850	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2851	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.11	0.66	1.20	1.22
2852	华夏安益短债债券C	0.04	0.01	0.66	1.18	1.19
2853	惠升和睿兴利债券A	0.03	1.97	0.66	1.01	1.82
2854	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
2855	汇丰晋信丰盈债券A	0.04	0.04	0.66	1.52	1.42
2856	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.09	0.66	1.49	1.38
2857	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.03	0.66	1.37	1.39
2858	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.03	0.66	1.68	1.68
2859	建信恒瑞债券	0.04	0.07	0.66	1.56	1.58
2860	交银丰享收益债券A	0.03	-0.00	0.66	1.75	1.78
2861	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.10	0.66	1.46	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	工银瑞泽定开债券	0.04	0.06	0.80	1.67	1.65
1860	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.13	0.86	1.67	1.59
1861	海富通利率债债券A	0.07	0.10	0.81	1.67	1.58
1862	海富通中债1-3年农发A	0.03	0.09	0.81	1.67	1.58
1863	华安安浦债券A	0.04	0.03	0.83	1.67	1.69
1864	华安安盛定开	0.05	-0.02	0.79	1.67	1.66
1865	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.08	0.83	1.67	1.63
1866	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
1867	嘉实稳荣债券	0.04	0.06	0.69	1.67	1.67
1868	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.04	0.70	1.67	1.69
1869	诺安联创顺鑫债券C	0.06	0.12	0.76	1.67	1.58
1870	鹏扬泓利债券A	0.23	0.23	2.69	1.67	2.40
1871	平安合韵	0.02	0.06	0.53	1.67	1.55
1872	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.09	0.84	1.67	1.71
1873	信澳汇享三个月定开债券C	0.04	0.08	0.87	1.67	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平

1886	工银双玺6个月持有期债券C	0.04	0.30	1.16	1.27	1.67
1887	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.07	0.01	0.72	1.74	1.67
1888	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
1889	华安添魁债券	0.07	0.12	0.90	1.74	1.67
1890	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.03	0.74	1.66	1.67
1891	华夏鼎佳债券A	0.07	0.09	0.83	1.64	1.67
1892	华夏彭博政金债1-5年A	0.07	0.07	0.85	1.75	1.67
1893	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
1894	汇添富鑫汇债券C	0.09	0.06	0.98	1.82	1.67
1895	嘉实稳荣债券	0.04	0.06	0.69	1.67	1.67
1896	嘉实致乾纯债债券	0.07	0.05	0.94	1.82	1.67
1897	建信利率债债券	0.31	0.08	1.74	2.47	1.67
1898	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.08	0.77	1.85	1.67
1899	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.04	0.09	1.13	1.74	1.67
1900	鹏华丰达债券	0.07	0.06	0.78	1.66	1.67

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