汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_分红排行

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-01	2026-06-01	2026-06-02	0.32元	2026-05-29	3.01%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.33元	2024-12-10	3.08%
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-29	0.27元	2024-07-25	2.52%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-29	0.15元	2023-03-27	1.45%
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-24	0.32元	2022-08-22	3.01%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.20元	2021-12-04	1.94%
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	0.30元	2021-07-24	2.89%
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	0.18元	2020-12-17	1.77%

汇安裕鑫12个月定开纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年5个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年10个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年6个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年6个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年7个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年10个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年10个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年9个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年4个月	4.36元	1.75%
兴银汇泽87个月定开债券	12	5年10个月	2.25元	1.73%
兴银瑞益	19	10年11个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	7年2个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	7年3个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	9	6年4个月	1.44元	1.52%
兴银合盈债券A	17	7年7个月	2.23元	1.27%
兴银汇福定开债	17	7年6个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年7个月	2.05元	1.17%
兴银鑫日享短债A	10	7年1个月	1.25元	1.15%
兴银长益三个月定开债	29	9年7个月	3.36元	1.11%
兴银长盈定开债	30	9年7个月	3.46元	1.09%
兴银合盛定开债A	14	6年7个月	1.49元	1.05%
兴银鑫日享短债C	10	7年1个月	1.10元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年7个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年10个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年9个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平

2110	华泰紫金智盈债券C	0.10	0.16	0.58	1.38	1.99
2111	华夏鼎业三个月定开债券A	0.10	0.25	0.64	1.41	1.94
2112	华夏鼎优债券A	0.10	0.01	0.55	1.58	2.11
2113	华夏中短债债券A	0.10	0.17	0.59	1.39	1.80
2114	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.02	0.64	1.50	1.95
2115	惠升和裕纯债A	0.10	0.05	0.71	1.73	2.60
2116	汇安裕泰纯债债券A	0.10	0.25	0.60	1.47	1.54
2117	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
2118	汇安中短债债券C	0.10	0.13	0.42	0.88	1.19
2119	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.05	0.51	1.17	1.39
2120	汇添富中高等级信用债E	0.10	0.10	0.68	1.47	1.99
2121	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.10	0.47	1.44	2.13
2122	嘉实汇达中短债债券A	0.10	0.14	0.52	1.31	1.84
2123	嘉实汇达中短债债券C	0.10	0.12	0.46	1.22	1.69
2124	嘉实稳荣债券	0.10	0.15	0.54	1.43	2.16

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平

295	长城短债债券A	0.08	0.29	0.60	1.42	2.18
296	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.29	0.56	1.32	2.00
297	创金合信尊盛纯债债券	0.20	0.29	0.69	1.38	1.98
298	光大保德信恒利纯债债券	0.13	0.29	1.05	2.21	3.02
299	国泰金龙债券A	0.17	0.29	0.78	2.14	3.13
300	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
301	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
302	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
303	平安惠复纯债A	0.11	0.29	0.64	1.50	2.20
304	平安惠复纯债C	0.12	0.29	0.64	1.51	2.19
305	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.10	0.29	0.69	1.93	2.67
306	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.10	0.29	0.65	1.82	2.54
307	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93
308	泰康裕泰债券A	-0.01	0.29	1.19	0.72	3.39
309	天弘稳利定期开放B	0.13	0.29	0.68	1.58	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平

1764	国投瑞银优化增强债券C	0.07	-0.29	0.57	0.68	2.22
1765	华安添和一年债券A	0.06	-0.05	0.57	0.41	0.93
1766	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
1767	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.09	0.03	0.57	1.37	1.85
1768	华夏鼎航债券A	0.06	0.20	0.57	1.50	2.30
1769	华夏鼎兴债券A	0.08	0.21	0.57	1.39	1.90
1770	华夏稳鑫增利80天债券A	0.06	0.21	0.57	1.66	2.13
1771	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
1772	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.06	0.57	1.36	1.78
1773	嘉实稳骏纯债债券	0.09	0.13	0.57	1.40	2.07
1774	嘉实稳元纯债债券A	0.11	0.13	0.57	1.53	2.27
1775	嘉实致享纯债债券	0.11	0.05	0.57	1.69	2.36
1776	建信睿享纯债债券C	0.07	0.20	0.57	1.36	2.11
1777	建信睿阳一年定期开放债券	0.11	0.16	0.57	1.62	2.42
1778	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.10	0.57	1.61	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平

1916	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.18	0.62	1.45	2.02
1917	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.04	0.53	1.45	2.02
1918	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
1919	华安纯债债券C	0.11	0.09	0.66	1.45	1.78
1920	华安信用四季红债券A	0.13	0.18	0.58	1.45	2.07
1921	华夏安益短债债券C	0.08	0.13	0.66	1.45	1.84
1922	华夏鼎航债券C	0.06	0.19	0.55	1.45	2.23
1923	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
1924	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.08	0.07	0.46	1.45	2.13
1925	交银丰润收益债券A	0.11	0.08	0.55	1.45	1.99
1926	交银丰润收益债券C	0.11	0.08	0.55	1.45	1.98
1927	交银裕隆纯债债券A	0.08	0.13	0.58	1.45	2.29
1928	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1929	鹏华丰茂债券	0.07	0.13	0.63	1.45	2.07
1930	浦银安盛盛华一年定开债券	0.05	0.11	0.48	1.45	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	富国长江经济带纯债债券	0.09	0.16	0.65	1.59	2.18
1713	工银瑞福纯债债券A	0.10	0.18	0.50	1.37	2.18
1714	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.24	0.55	1.56	2.18
1715	国寿安保泰安纯债债券	0.04	0.09	0.56	1.40	2.18
1716	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
1717	华宝政金债债券	0.12	0.05	0.51	1.50	2.18
1718	华夏稳健增利4个月债券C	0.05	0.18	0.55	1.64	2.18
1719	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
1720	建信睿享纯债债券A	0.07	0.21	0.59	1.41	2.18
1721	景顺长城四季金利债券C	0.40	-1.02	0.56	1.12	2.18
1722	南方3-5年农发债C	0.11	0.08	0.52	1.56	2.18
1723	鹏扬淳兴三个月债券A	0.06	0.36	1.17	2.23	2.18
1724	浦银安盛盛元定开债券A	0.10	0.17	0.64	1.56	2.18
1725	前海开源鼎瑞债券C	0.08	0.02	0.53	1.38	2.18
1726	天弘庆享A	0.09	0.03	0.73	1.74	2.18

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。