汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_最新动态

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0418 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2488

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安裕鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴乐玉

2026-05-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.26亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.67	1.23	2.48
债券型名次	4243	3408	2440	2494	2091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.75	8.24	-	27.14
债券型名次	1874	3135	3239	3793	1933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.49	0.28	2.56
4242	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.17	0.78	1.53	3.30
4243	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.18	0.67	1.23	2.48
4244	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.71	1.44
4245	汇添富90天短债A	0.07	0.18	0.41	0.73	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	华夏鼎航债券C	0.10	0.18	0.56	1.19	2.50
3407	汇安裕盈纯债债券A	-0.01	0.18	0.93	1.67	2.63
3408	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.18	0.67	1.23	2.48
3409	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.08	0.18	0.46	0.81	1.62
3410	汇添富90天短债A	0.07	0.18	0.41	0.73	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.14	0.67	1.28	2.90
2439	华泰柏瑞锦汇债券	0.18	0.38	0.67	1.32	2.42
2440	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.18	0.67	1.23	2.48
2441	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.14	0.18	0.67	1.47	3.06
2442	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.28	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	广发汇择一年定期开放债券C	0.10	0.21	0.39	1.23	2.33
2493	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.31	0.64	1.23	2.20
2494	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.18	0.67	1.23	2.48
2495	鹏华稳福中短债债券C	0.14	0.31	0.70	1.23	1.89
2496	平安季开鑫定开债C	0.15	0.31	0.73	1.23	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	华安添信债券	0.20	0.39	0.85	1.53	2.48
2090	华富安福债券	0.26	0.57	-0.13	-0.41	2.48
2091	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.18	0.67	1.23	2.48
2092	汇添富鑫润纯债C	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48
2093	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.74	10.09	15.77	167.52
1873	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.30	7.83	-	20.27
1874	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.67	4.75	8.24	-	27.14
1875	嘉合磐益纯债A	2.67	5.41	9.89	-	14.62
1876	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.67	4.41	7.86	13.15	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	工银1-3年农发债指数A	2.80	4.75	8.75	14.68	23.42
3134	华安稳固收益债券C	2.20	4.75	8.92	10.35	101.21
3135	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.67	4.75	8.24	-	27.14
3136	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.57	4.75	8.68	14.75	24.95
3137	山西证券90天滚动持有短债A	2.43	4.75	7.43	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	华商鸿悦纯债债券	2.98	4.23	8.24	-	9.72
3238	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.15	4.45	8.24	13.93	18.95
3239	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.67	4.75	8.24	-	27.14
3240	鹏华丰恒债券	2.13	4.68	8.24	15.28	40.65
3241	平安惠智纯债	3.08	4.21	8.24	16.20	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.56	2.99	5.43	-	14.48
3792	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.15	2.15	4.17	-	6.13
3793	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.67	4.75	8.24	-	27.14
3794	国金惠享一年定开	3.42	6.18	10.68	-	23.61
3795	天弘季季兴三个月定开A	3.38	7.89	13.74	-	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.26	5.76	10.79	-	27.16
1932	浦银安盛盛勤定开债券C	2.40	4.85	8.48	13.79	27.15
1933	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.67	4.75	8.24	-	27.14
1934	平安合信定开债	2.81	5.55	9.37	16.79	27.14
1935	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.19	4.69	8.66	14.64	27.13

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	100.00	10704.00	7.01%
24长兴金控MTN001	100.00	10237.18	6.71%
25农发05	100.00	10081.41	6.60%
26安吉国控MTN001	90.00	9153.82	6.00%
25金控G1	80.00	8235.05	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	56649.53	37.11%
金融债券	41794.06	27.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0411	1.0421	1.0411	1.0402	1.0399
累计净值(元)	1.2481	1.2491	1.2481	1.2472	1.2469

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。