汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_最新动态

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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最新净值：1.0518 0.0008(0.08%)

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.39亿元

2024-07-25 每10份派现金 0.3 元

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	0.54	0.91	0.35
债券型名次	1756	2538	1716	1823	2581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.60	10.39	21.81	24.50
债券型名次	2007	3962	1889	574	2015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.16	0.23	0.34	0.08
1755	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.15	0.20	0.29	0.08
1756	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.91	0.35
1757	汇安中债-广西信用债A	0.08	0.41	0.58	1.34	0.43
1758	汇安中债-广西信用债C	0.08	0.38	0.46	1.09	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	华夏鼎英债券A	0.07	0.35	0.30	0.56	0.34
2537	华夏鼎优债券A	0.11	0.35	0.40	0.58	0.28
2538	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.91	0.35
2539	汇丰晋信丰盈债券C	0.07	0.35	0.07	-0.55	0.25
2540	汇添富中债1-3年农发债A	0.06	0.35	0.34	0.51	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	华泰保兴尊利债券C	0.32	0.88	0.54	1.07	1.56
1715	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.31	0.54	0.91	0.35
1716	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.91	0.35
1717	嘉实稳瑞纯债债券	0.08	0.43	0.54	0.82	0.44
1718	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.08	0.54	0.80	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	海富通中短债债券A	0.08	0.25	0.48	0.91	0.28
1822	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.31	0.54	0.91	0.35
1823	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.91	0.35
1824	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.24	0.49	0.91	0.27
1825	鹏扬利泽债券A	0.03	0.18	0.38	0.91	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.31	0.54	0.91	0.35
2580	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.35
2581	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.91	0.35
2582	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.16	0.30	0.96	2.14	0.35
2583	汇添富鑫远债	0.10	0.42	0.31	0.30	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	宏利中短债债券A	1.88	4.93	8.11	-	10.79
2006	华安稳固收益债券A	1.88	6.30	10.46	16.82	50.90
2007	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.88	4.60	10.39	21.81	24.50
2008	嘉合磐辉纯债C	1.88	4.40	0.00	-	6.55
2009	建信鑫享短债债券F	1.88	9.26	9.26	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	华安安业债券A	1.47	4.60	10.26	19.26	28.10
3961	华夏鼎源债券C	0.59	4.60	10.48	-20.45	-17.07
3962	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.88	4.60	10.39	21.81	24.50
3963	汇添富鑫润纯债C	0.07	4.60	7.77	-	8.05
3964	建信睿兴纯债债券	0.92	4.60	8.14	16.01	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	鑫元一年定开中高等级	1.08	5.47	10.41	17.67	18.16
1888	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1889	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.88	4.60	10.39	21.81	24.50
1890	易方达年年恒夏纯债C	2.08	5.39	10.39	17.94	24.73
1891	永赢瑞益债券	1.29	5.61	10.39	18.12	47.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	富国泰利定期开放债券发起式	1.89	11.02	13.18	21.82	52.07
573	泰康丰盈债券	15.57	22.31	21.56	21.82	58.52
574	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.88	4.60	10.39	21.81	24.50
575	招商招诚半年定开债发起式	1.10	5.54	11.29	21.81	32.23
576	招商招华纯债A	1.82	7.66	12.77	21.80	44.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.69	4.85	8.14	20.97	24.51
2014	朱雀安鑫回报A	2.42	8.70	5.42	11.19	24.51
2015	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.88	4.60	10.39	21.81	24.50
2016	泰康瑞丰3月定开债券	2.04	7.99	14.92	22.71	24.48
2017	方正富邦富利纯债A	-0.78	4.39	10.01	16.38	24.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21瓯海城投债01	175.00	11061.32	7.19%
19农发06	100.00	10856.27	7.06%
24长兴金控MTN001	100.00	10123.20	6.58%
25农发05	100.00	9995.70	6.50%
24金控01	80.00	8114.03	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79777.93	51.85%
金融债券	41747.53	27.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0510	1.0503	1.0491	1.0482	1.0481
累计净值(元)	1.2260	1.2253	1.2241	1.2232	1.2231

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