汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_最新动态

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0336 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2406

更新时间：2026-07-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安裕鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴乐玉

2026-05-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.53亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
债券型名次	4111	2134	2363	1785	1875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.34	8.54	20.03	26.14
债券型名次	1406	3545	2757	600	1975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	汇安短债债券A	0.00	0.04	0.15	0.38	0.39
4110	汇安短债债券E	0.00	0.03	0.14	0.39	0.40
4111	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
4112	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	-0.02	0.12	0.37	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	华夏稳享增利6个月债券C	0.08	0.12	0.37	0.57	0.71
2133	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17
2134	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
2135	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.40	0.78	0.78
2136	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.02	0.66	1.77	1.83
2362	汇安裕泰纯债债券C	0.03	0.04	0.66	0.96	0.97
2363	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
2364	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.03	0.66	1.15	1.15
2365	汇添富鑫润纯债A	0.10	0.13	0.66	1.42	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	宏利聚利债券(LOF)	-0.09	0.28	1.11	1.67	2.34
1784	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.03	0.70	1.67	1.67
1785	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
1786	嘉实稳荣债券	0.06	0.10	0.64	1.67	1.69
1787	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	华夏鼎优债券A	0.11	0.19	0.92	1.71	1.67
1874	华夏稳定双利债券C	0.01	0.15	0.58	1.37	1.67
1875	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
1876	汇添富6月红定期开放债券C	-0.43	0.03	0.63	1.06	1.67
1877	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.20	0.79	1.72	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	东方红聚利债券C	2.37	14.18	11.75	20.14	41.42
1405	富国天利增长债券C	2.37	7.20	10.25	-	12.99
1406	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.37	4.34	8.54	20.03	26.14
1407	南方昭元债券A	2.37	6.65	10.60	17.90	22.56
1408	鹏华丰顺债券	2.37	7.45	11.56	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89
3544	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.77	4.34	7.98	14.76	17.67
3545	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.37	4.34	8.54	20.03	26.14
3546	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.82	4.34	7.90	-	12.91
3547	南华瑞恒中短债债券A	1.83	4.34	8.11	8.16	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	国泰惠融纯债债券	0.65	4.39	8.54	15.37	22.01
2756	国泰盛合三个月定期开放债券	1.90	4.46	8.54	15.29	21.90
2757	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.37	4.34	8.54	20.03	26.14
2758	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68
2759	万家鑫享纯债C	1.18	6.19	8.54	16.20	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	鹏扬淳盈6个月定开A	1.62	5.74	12.69	20.04	29.42
599	西部利得汇盈债券A	1.82	5.21	10.40	20.04	37.91
600	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.37	4.34	8.54	20.03	26.14
601	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.63	7.10	12.88	20.02	43.33
602	南方3-5年农发债A	1.88	6.28	10.78	20.02	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	嘉实致享纯债债券	0.75	5.48	9.74	17.72	26.15
1974	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.84	4.38	6.87	12.39	26.15
1975	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.37	4.34	8.54	20.03	26.14
1976	鹏华永润一年定期开放债券	1.63	4.81	9.58	17.81	26.14
1977	平安季添盈定开债A	2.29	5.08	9.52	17.81	26.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21瓯海城投债01	195.00	12423.35	8.00%
19农发06	100.00	10949.48	7.05%
24长兴金控MTN001	100.00	10294.10	6.63%
25农发05	100.00	9952.22	6.41%
24金控01	80.00	8200.68	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	80645.57	51.93%
金融债券	41854.28	26.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0338	1.0336	1.0329	1.0322	1.0333
累计净值(元)	1.2408	1.2406	1.2399	1.2392	1.2403

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。