汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_最新动态

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0366 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2436

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴乐玉

2026-05-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.18亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.53	1.39	1.97
债券型名次	1574	2696	1180	1946	1853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.34	7.82	-	26.51
债券型名次	1694	3407	3230	3636	1962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.23	0.56	1.70	2.56
1573	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.09	0.26	0.80	1.04
1574	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.53	1.39	1.97
1575	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.23	0.48	1.42	1.97
1576	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.13	0.27	0.90	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	华夏鼎沛债券C	-0.77	0.18	-0.40	9.30	11.67
2695	惠升和泰纯债A	-0.05	0.18	0.40	1.43	1.87
2696	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.53	1.39	1.97
2697	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.05	0.18	0.43	1.23	1.29
2698	汇添富利率债	0.00	0.18	0.34	1.00	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	华安中债7-10年国开债C	-0.14	0.35	0.53	2.60	3.37
1179	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.64	1.95
1180	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.53	1.39	1.97
1181	嘉实多元债券A	0.23	1.31	0.53	0.15	1.27
1182	金信民兴债券A	0.03	0.31	0.53	1.67	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	国投瑞银顺昌纯债债券	0.00	0.16	0.38	1.39	1.95
1945	华泰柏瑞季季红债券C	-0.07	0.15	0.32	1.39	1.87
1946	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.53	1.39	1.97
1947	嘉实稳荣债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.93
1948	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	宏利纯利债券C	-0.01	0.17	0.42	1.47	1.97
1852	华夏鼎佳债券A	0.00	0.21	0.40	1.49	1.97
1853	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.53	1.39	1.97
1854	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.23	0.48	1.42	1.97
1855	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	华夏彭博政金债1-5年A	2.57	5.22	9.90	-	16.11
1693	惠升和韵66个月定开债券	2.57	6.27	10.07	-	20.87
1694	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.57	4.34	7.82	-	26.51
1695	建信双债增强A	2.57	8.09	10.33	15.15	57.57
1696	景顺景泰悦利三个月定开债C	2.57	5.59	10.73	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	惠升和泰纯债A	2.22	4.34	8.33	13.78	15.23
3406	汇安信利债券C	0.46	4.34	3.32	-5.61	2.33
3407	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.57	4.34	7.82	-	26.51
3408	南方祥元C	2.16	4.34	8.41	15.47	39.23
3409	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.57	4.34	10.18	18.93	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	华安鼎益债券A	1.78	4.53	7.82	14.70	31.15
3229	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
3230	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.57	4.34	7.82	-	26.51
3231	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.12	7.82	14.20	38.79
3232	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.16	4.46	7.82	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.74	3.05	5.46	-	14.05
3635	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.32	2.22	4.20	-	5.81
3636	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.57	4.34	7.82	-	26.51
3637	天弘季季兴三个月定开A	2.99	6.08	12.37	-	30.54
3638	天弘季季兴三个月定开C	2.88	5.86	12.02	-	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	财通资管鸿达纯债债券C	1.19	2.81	5.25	10.64	26.52
1961	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.48	4.02	5.50	-	26.52
1962	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.57	4.34	7.82	-	26.51
1963	华夏鼎华一年定开债券	2.69	5.87	14.10	-	26.49
1964	中融恒惠纯债C	1.25	3.13	6.10	13.93	26.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21瓯海城投债01	195.00	12493.11	8.23%
19农发06	100.00	11038.73	7.27%
24长兴金控MTN001	100.00	10401.55	6.85%
25农发05	100.00	10039.12	6.62%
24金控01	80.00	8288.57	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73054.36	48.14%
金融债券	42194.80	27.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0364	1.0358	1.0354	1.0349	1.0347
累计净值(元)	1.2434	1.2428	1.2424	1.2419	1.2417

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