汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_最新动态

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0510 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2260

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.39亿元

2024-07-25 每10份派现金 0.3 元

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.65	0.92	0.28
债券型名次	575	2590	1509	2001	2509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.68	10.51	21.78	24.41
债券型名次	2235	3886	1844	567	2016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	华夏安康债券C	0.07	0.26	-0.08	-0.15	0.26
574	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.29	0.44	0.80	0.29
575	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.27	0.65	0.92	0.28
576	汇安中债-广西信用债C	0.07	0.31	0.57	1.23	0.31
577	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.32	0.99	2.00	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.27	0.40	0.71	0.26
2589	惠升和泰纯债A	0.04	0.27	0.40	0.50	0.26
2590	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.27	0.65	0.92	0.28
2591	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.82	1.81	0.26
2592	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.27	0.36	0.47	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1508	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.38	0.65	1.02	0.36
1509	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.27	0.65	0.92	0.28
1510	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.11	0.11	0.65	2.56	0.20
1511	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.21	0.65	1.28	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	惠升和赢纯债3个月定开C	0.04	0.32	0.39	0.92	0.29
2000	汇安嘉汇纯债债券C	0.15	0.55	0.59	0.92	0.55
2001	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.27	0.65	0.92	0.28
2002	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.28	0.61	0.92	0.26
2003	交银稳安30天滚动持有债券C	0.06	0.16	0.34	0.92	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.30	0.02	0.17	0.28
2508	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.28
2509	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.27	0.65	0.92	0.28
2510	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28
2511	嘉实纯债债券C	0.07	0.29	0.32	0.48	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.80	4.36	7.66	-	8.45
2234	海富通中短债债券C	1.80	4.23	7.56	10.66	12.99
2235	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.80	4.68	10.51	21.78	24.41
2236	汇添富稳合4个月持有债券C	1.80	6.52	0.00	-	8.44
2237	信诚稳健A	1.80	5.64	10.23	19.45	39.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.92	4.68	7.70	14.48	22.82
3885	华泰柏瑞锦乾债券	0.76	4.68	7.63	18.57	18.92
3886	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.80	4.68	10.51	21.78	24.41
3887	景顺长城睿丰短债债券A	1.63	4.68	8.28	-	8.77
3888	诺德安元纯债	1.53	4.68	11.40	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	中信保诚景丰C	1.74	6.54	10.52	17.27	25.99
1843	中信建投稳丰63个月债	2.75	6.63	10.52	18.92	20.87
1844	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.80	4.68	10.51	21.78	24.41
1845	鹏华丰达债券	1.92	5.41	10.51	19.50	31.34
1846	前海联合泰瑞纯债A	0.61	6.36	10.51	17.15	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	创金尊隆纯债A	2.96	7.10	12.71	21.80	39.11
566	鹏扬淳安66个月债券A	3.66	8.17	12.55	21.79	23.93
567	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.80	4.68	10.51	21.78	24.41
568	招商招诚半年定开债发起式	1.18	5.60	11.42	21.77	32.16
569	招商招华纯债A	1.90	7.71	12.89	21.77	44.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	华富恒盛纯债债券A	2.29	5.61	11.26	17.31	24.44
2015	国投瑞银顺银债券	1.51	3.85	6.53	12.83	24.42
2016	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.80	4.68	10.51	21.78	24.41
2017	华宝宝康债券C	2.72	8.69	9.76	19.60	24.40
2018	长城久荣定期开放债券型发起式	1.64	4.02	6.62	13.59	24.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21瓯海城投债01	175.00	11061.32	7.19%
19农发06	100.00	10856.27	7.06%
24长兴金控MTN001	100.00	10123.20	6.58%
25农发05	100.00	9995.70	6.50%
24金控01	80.00	8114.03	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79777.93	51.85%
金融债券	41747.53	27.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0503	1.0491	1.0482	1.0481	1.0482
累计净值(元)	1.2253	1.2241	1.2232	1.2231	1.2232

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