汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_最新动态

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2472

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴乐玉

2026-05-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.18亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32
债券型名次	3622	2077	2238	2100	1884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	4.74	8.24	18.57	26.95
债券型名次	1482	3028	3162	710	1937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91
3621	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.48	0.88
3622	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32
3623	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.12	0.38	0.81	1.19
3624	汇添富丰利短债A	0.03	0.14	0.37	0.71	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
2076	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64
2077	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32
2078	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05
2079	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33
2237	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09
2238	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32
2239	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72
2240	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51
2099	惠升和泰纯债C	0.16	0.33	0.65	1.31	2.16
2100	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32
2101	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.25	0.65	1.31	2.37
2102	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.16	0.31	0.63	1.31	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	华夏鼎利债券A	-1.41	-1.47	-1.42	-1.79	2.32
1883	惠升和泰纯债A	0.16	0.34	0.70	1.41	2.32
1884	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32
1885	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32
1886	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.14	0.37	0.72	1.35	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29
1481	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.74	11.08
1482	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.00	4.74	8.24	18.57	26.95
1483	鹏华丰顺债券	3.00	6.77	12.02	-	12.69
1484	鹏华丰源债券	3.00	5.66	8.90	14.91	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	格林中短债A	2.59	4.74	7.64	16.11	19.39
3027	工银泰颐三年定开债券A	1.78	4.74	7.73	13.65	19.36
3028	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.00	4.74	8.24	18.57	26.95
3029	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41
3030	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.41	4.74	8.36	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	国泰君安1年定开债券发起式	2.61	3.63	8.24	-	15.68
3161	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28
3162	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.00	4.74	8.24	18.57	26.95
3163	交银中债1-3年政金债指数C	2.19	4.22	8.24	14.10	15.67
3164	摩根瑞益纯债债券A	2.71	5.62	8.24	14.54	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	永赢惠益债券C	3.44	5.59	11.59	18.58	33.46
709	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.57	20.66
710	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.00	4.74	8.24	18.57	26.95
711	上银慧祥利债券A	3.53	5.28	11.08	18.57	28.14
712	易方达裕祥回报债券A	2.00	9.56	15.24	18.57	98.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	平安如意中短债A	1.97	4.17	6.98	13.80	27.01
1936	新华聚利C	2.12	3.86	7.82	8.63	26.98
1937	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.00	4.74	8.24	18.57	26.95
1938	浦银安盛双债增强债券C	-0.70	7.77	9.08	12.16	26.95
1939	创金合信恒兴中短债债券C	2.04	3.96	6.95	13.11	26.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21瓯海城投债01	195.00	12493.11	8.23%
19农发06	100.00	11038.73	7.27%
24长兴金控MTN001	100.00	10401.55	6.85%
25农发05	100.00	10039.12	6.62%
24金控01	80.00	8288.57	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73054.36	48.14%
金融债券	42194.80	27.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0399	1.0395	1.0388	1.0378	1.0371
累计净值(元)	1.2469	1.2465	1.2458	1.2448	1.2441

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