汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_最新动态

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2458

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴乐玉

2026-05-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.18亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
债券型名次	1108	1131	2087	2189	1899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	4.49	8.23	-	26.78
债券型名次	1766	2989	3167	3699	1963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	0.13	1.23	2.52	2.87
1107	汇安裕盈纯债债券C	0.10	0.39	0.63	1.43	1.82
1108	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
1109	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.62	1.31	1.57
1110	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.22	0.60	1.26	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
1130	汇安嘉源纯债债券	0.11	0.29	0.63	1.24	1.69
1131	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
1132	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.29	0.91	3.03	3.67
1133	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.29	0.74	1.99	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.11	0.14	0.57	0.35	1.29
2086	华夏卓享债券A	0.25	0.83	0.57	3.27	4.28
2087	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
2088	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.24	0.57	1.48	2.20
2089	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.57	1.57	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	惠升和泰纯债A	0.05	0.15	0.59	1.45	2.07
2188	汇安裕泰纯债债券C	0.07	0.30	0.63	1.45	1.55
2189	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
2190	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.14	0.46	1.45	2.11
2191	嘉实稳荣债券	0.06	0.26	0.59	1.45	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
1898	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.63	1.62	2.18
1899	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
1900	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.23	0.67	1.56	2.18
1901	南方光元债券	0.07	0.32	0.69	1.53	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-6.40	5.17
1765	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.80	6.55	12.11	-	18.28
1766	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.80	4.49	8.23	-	26.78
1767	金鹰添盛定期开放债券	2.80	4.83	9.78	16.40	29.27
1768	南方双元C	2.80	9.43	10.13	-1.81	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	大成景盈债券A	2.37	4.49	7.67	12.41	22.67
2988	广发汇富一年定期债券A	2.59	4.49	11.56	-	45.90
2989	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.80	4.49	8.23	-	26.78
2990	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.68	4.49	7.44	-	9.80
2991	摩根纯债丰利债券A	2.93	4.49	9.22	12.08	36.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	国寿安保尊恒利率债债券C	2.25	4.12	8.23	13.41	19.45
3166	华泰柏瑞季季红债券C	2.33	3.51	8.23	-	13.27
3167	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.80	4.49	8.23	-	26.78
3168	南方乐元中短利率债A	2.15	3.98	8.23	14.68	17.65
3169	农银双利回报债券A	2.49	7.41	8.23	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.66	3.06	5.48	-	14.22
3698	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.25	2.23	4.21	-	5.94
3699	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.80	4.49	8.23	-	26.78
3700	国金惠享一年定开	3.53	5.37	10.49	-	22.96
3701	天弘季季兴三个月定开A	3.23	6.15	13.34	-	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	交银裕祥纯债债券A	2.48	3.72	8.20	14.23	26.79
1962	国寿安保尊耀纯债债券A	1.45	7.73	9.74	15.87	26.78
1963	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.80	4.49	8.23	-	26.78
1964	嘉实致享纯债债券	2.52	4.09	10.08	16.99	26.78
1965	天弘安益C	3.12	4.28	9.98	18.10	26.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21瓯海城投债01	195.00	12493.11	8.23%
19农发06	100.00	11038.73	7.27%
24长兴金控MTN001	100.00	10401.55	6.85%
25农发05	100.00	10039.12	6.62%
24金控01	80.00	8288.57	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73054.36	48.14%
金融债券	42194.80	27.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-09-03	2026-09-02	2026-09-01
单位净值(元)	1.0378	1.0371	1.0370	1.0369	1.0368
累计净值(元)	1.2448	1.2441	1.2440	1.2439	1.2438

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