汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_最新动态

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴乐玉

2026-05-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.53亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.28	0.84	1.64	1.54
债券型名次	2441	717	1721	1661	1557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.40	8.51	-	25.97
债券型名次	1516	3452	2779	3490	1967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	汇安裕和纯债债券A	-0.11	0.20	0.64	1.22	1.10
2440	汇安裕和纯债债券C	-0.11	0.19	0.61	1.17	1.05
2441	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.11	0.28	0.84	1.64	1.54
2442	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.11	0.25	0.65	0.75	0.81
2443	汇添富安心中国债券A	-0.11	0.15	0.49	0.90	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	华宝宝泓债券	-0.19	0.28	1.06	1.98	1.80
716	汇安嘉盛纯债债券C	-0.24	0.28	1.05	1.52	1.49
717	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.11	0.28	0.84	1.64	1.54
718	汇安中债-广西信用债C	-0.08	0.28	0.83	1.62	1.53
719	汇添富年年利定期开放债券A	-0.16	0.28	0.64	1.08	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	华安安浦债券C	-0.21	0.17	0.84	1.50	1.39
1720	华夏鼎通债券C	-0.23	0.17	0.84	1.26	1.22
1721	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.11	0.28	0.84	1.64	1.54
1722	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.17	0.22	0.84	1.37	1.25
1723	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.15	0.14	0.84	1.48	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	华夏稳定双利债券A	-0.18	-0.03	0.64	1.64	1.60
1660	华夏稳健增利4个月债券C	-0.11	0.31	1.03	1.64	1.53
1661	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.11	0.28	0.84	1.64	1.54
1662	汇添富鑫弘定开债A	-0.18	0.22	1.01	1.64	1.53
1663	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.22	0.12	0.78	1.64	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	华夏亚债中国指数C	-0.20	0.26	1.05	1.45	1.54
1556	惠升和润39个月封闭债券	-0.08	0.19	0.83	1.62	1.54
1557	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.11	0.28	0.84	1.64	1.54
1558	嘉实纯债债券C	-0.17	0.25	0.92	1.59	1.54
1559	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.17	0.19	0.95	1.65	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	华宝宝泓债券	2.43	5.99	9.63	17.18	18.18
1515	华富安兴39个月定期开放债券A	2.43	5.34	8.23	-	20.34
1516	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.43	4.40	8.51	-	25.97
1517	建信鑫和30天持有期债券A	2.43	6.00	10.31	-	13.93
1518	南方昭元债券A	2.43	6.66	10.57	18.10	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	华宝中短债债券A	1.91	4.40	7.49	15.71	24.52
3451	华夏海外收益债券A	-1.19	4.40	14.36	17.80	80.56
3452	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.43	4.40	8.51	-	25.97
3453	汇添富中债1-3年农发债C	1.45	4.40	7.90	15.02	22.15
3454	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.88	4.40	7.64	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.47	4.30	8.52	15.63	19.97
2778	华安锦灏金融债定开债	1.37	4.77	8.51	-	15.36
2779	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.43	4.40	8.51	-	25.97
2780	汇添富盛安39个月定开债	2.53	5.57	8.51	-	21.54
2781	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.50	4.45	8.51	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.58	3.15	5.57	-	13.59
3489	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.17	2.32	4.30	-	5.46
3490	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.43	4.40	8.51	-	25.97
3491	南方0-5年江苏城投债指数C	0.86	3.74	7.11	-	12.66
3492	国金惠享一年定开	2.43	5.31	10.23	-	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	华富恒利债券A	8.13	14.62	19.01	5.00	26.01
1966	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.83	5.43	9.52	17.71	25.99
1967	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.43	4.40	8.51	-	25.97
1968	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	23.85	25.95
1969	鹏华永润一年定期开放债券	1.74	4.98	9.55	-	25.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21瓯海城投债01	195.00	12423.35	8.00%
19农发06	100.00	10949.48	7.05%
24长兴金控MTN001	100.00	10294.10	6.63%
25农发05	100.00	9952.22	6.41%
24金控01	80.00	8200.68	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	80645.57	51.93%
金融债券	41854.28	26.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0333	1.0644	1.0631	1.0622	1.0612
累计净值(元)	1.2403	1.2394	1.2381	1.2372	1.2362

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