汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_最新动态

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0631 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2381

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.53亿元

2024-07-25 每10份派现金 0.3 元

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.93	1.44	1.43
债券型名次	2369	755	1489	1860	1868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.51	8.76	-	25.84
债券型名次	1656	3585	2788	3446	1982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.08	0.11	0.50	0.88	0.81
2368	汇安裕和纯债债券A	0.08	0.14	0.76	1.14	1.04
2369	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.29	0.93	1.44	1.43
2370	汇添富安心中国债券C	0.08	0.04	0.44	0.58	0.65
2371	汇添富稳添利定期开放债券C	0.08	0.20	0.75	0.99	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.05	0.29	0.77	2.40	1.50
754	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
755	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.29	0.93	1.44	1.43
756	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.29	1.12	1.58	1.58
757	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.29	1.09	1.53	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	华夏鼎利债券A	0.12	0.14	0.93	7.87	5.16
1488	华夏鼎优债券A	0.08	0.21	0.93	1.31	1.27
1489	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.29	0.93	1.44	1.43
1490	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.08	0.93	1.33	1.40
1491	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.09	0.27	0.93	1.39	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	华夏中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	0.94	1.44	1.41
1859	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.09	0.64	1.44	1.05
1860	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.29	0.93	1.44	1.43
1861	汇添富实业债债券C	0.24	-0.06	-0.86	1.44	0.98
1862	南方3-5年农发债A	0.05	0.27	1.03	1.44	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	广发聚源债券C	0.09	0.16	0.97	1.34	1.43
1867	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
1868	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.29	0.93	1.44	1.43
1869	民生加银嘉益债券	0.11	0.26	1.03	1.45	1.43
1870	南方鑫利3个月定开债券发起	0.08	0.18	0.92	1.07	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	国新国证鑫颐中短债A	2.50	4.77	6.05	-	6.88
1655	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
1656	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.51	8.76	-	25.84
1657	摩根瑞享纯债债券C	2.50	8.36	11.70	-	12.85
1658	尚正臻利债券C	2.50	4.06	6.80	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	华安鼎益债券C	1.36	4.51	8.06	15.12	30.81
3584	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3585	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.51	8.76	-	25.84
3586	南方亨元C	2.17	4.51	7.55	14.50	23.47
3587	平安季季享3个月持有债券A	2.39	4.51	7.87	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.74	5.75	8.76	-	20.64
2787	华富安华债券C	8.12	7.44	8.76	9.36	11.42
2788	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.51	8.76	-	25.84
2789	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.13	5.31	8.76	-	19.35
2790	中加颐信纯债债券A	1.30	4.83	8.76	15.19	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.23	5.67	-	13.52
3445	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.16	2.40	4.40	-	5.42
3446	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.51	8.76	-	25.84
3447	南方0-5年江苏城投债指数C	1.02	3.91	7.34	-	12.57
3448	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	招商安盈债券C	5.01	6.37	13.49	25.59	25.87
1981	平安中短债债券E	1.85	3.64	6.84	16.44	25.85
1982	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.51	8.76	-	25.84
1983	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.43	8.72	13.03	-	25.82
1984	鹏华永润一年定期开放债券	1.90	5.11	9.84	-	25.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21瓯海城投债01	195.00	12423.35	8.00%
19农发06	100.00	10949.48	7.05%
24长兴金控MTN001	100.00	10294.10	6.63%
25农发05	100.00	9952.22	6.41%
24金控01	80.00	8200.68	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	80645.57	51.93%
金融债券	41854.28	26.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0622	1.0612	1.0610	1.0605	1.0600
累计净值(元)	1.2372	1.2362	1.2360	1.2355	1.2350

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