汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_最新动态

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0349 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2419

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安裕鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴乐玉

2026-05-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.18亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.56	1.52	1.80
债券型名次	987	3356	2254	1623	1891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.25	8.15	-	26.30
债券型名次	1511	3077	2993	3571	1961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.91	1.05
986	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.10	0.36	0.84	0.97
987	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.11	0.56	1.52	1.80
988	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.27	0.76	1.74	2.14
989	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.35	2.21	2.92	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	华夏短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.84	1.01
3355	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.91	1.05
3356	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.11	0.56	1.52	1.80
3357	汇添富90天短债C	0.01	0.11	0.33	0.80	0.95
3358	汇添富丰利短债A	0.01	0.11	0.33	0.77	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	华夏中短债债券A	0.01	0.16	0.56	1.16	1.43
2253	汇安裕泰纯债债券C	0.05	0.13	0.56	0.96	1.07
2254	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.11	0.56	1.52	1.80
2255	汇丰晋信丰盈债券A	0.01	0.18	0.56	1.36	1.57
2256	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.21	0.56	1.34	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.09	0.64	1.52	1.81
1622	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1623	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.11	0.56	1.52	1.80
1624	汇添富多策略纯债A	0.01	0.59	0.95	1.52	1.66
1625	建信纯债A	0.02	0.22	0.65	1.52	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.59	1.55	1.80
1890	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.01	0.16	0.79	1.54	1.80
1891	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.11	0.56	1.52	1.80
1892	嘉实双利债券C	-0.17	0.23	-0.58	0.45	1.80
1893	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	国金惠远纯债C	2.46	4.45	8.71	14.19	14.20
1510	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.46	5.05	10.87	-	16.76
1511	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.46	4.25	8.15	-	26.30
1512	嘉实致华纯债债券	2.46	5.16	10.85	18.91	23.14
1513	民生加银兴盈债券	2.46	4.51	9.77	15.34	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	广发添财90天滚动持有债券A	1.85	4.25	7.88	-	15.20
3076	国泰君安安平一年定开债券发起	1.82	4.25	9.23	-	11.07
3077	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.46	4.25	8.15	-	26.30
3078	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.96	4.25	7.51	-	11.83
3079	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.43	8.15	13.71	18.03
2992	华夏鼎富债券C	2.98	5.04	8.15	13.21	17.96
2993	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.46	4.25	8.15	-	26.30
2994	汇添富年年利定期开放债券A	1.66	3.20	8.15	11.11	58.06
2995	汇添富稳添利定期开放债券A	1.75	3.60	8.15	15.46	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.59	2.98	5.38	-	13.76
3570	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.18	2.14	4.13	-	5.57
3571	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.46	4.25	8.15	-	26.30
3572	南方0-5年江苏城投债指数C	1.16	3.52	7.01	-	12.95
3573	国金惠享一年定开	2.41	4.95	10.01	-	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	嘉实致享纯债债券	1.35	4.45	9.67	16.83	26.32
1960	华夏鼎华一年定开债券	2.32	5.44	14.52	-	26.30
1961	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.46	4.25	8.15	-	26.30
1962	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29
1963	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.78	4.64	9.15	-	26.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21瓯海城投债01	195.00	12493.11	8.23%
19农发06	100.00	11038.73	7.27%
24长兴金控MTN001	100.00	10401.55	6.85%
25农发05	100.00	10039.12	6.62%
24金控01	80.00	8288.57	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73054.36	48.14%
金融债券	42194.80	27.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0347	1.0343	1.0341	1.0336	1.0338
累计净值(元)	1.2417	1.2413	1.2411	1.2406	1.2408

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。