汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_最新动态

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0470 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2220

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.28亿元

2024-07-25 每10份派现金 0.3 元

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.01	0.50	0.78	1.36
债券型名次	3145	2209	1588	1819	2448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.19	10.17	-	23.93
债券型名次	2548	3842	2037	3241	1983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.01	0.50	0.79	1.58
3144	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
3145	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	-0.01	0.50	0.78	1.36
3146	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.26	0.87	1.79	3.00
3147	汇添富多策略纯债C	0.05	-0.49	-0.14	-0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	华夏中债1-3年政金债指数C	0.07	-0.01	0.34	0.18	0.29
2208	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2209	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	-0.01	0.50	0.78	1.36
2210	汇添富6月红定期开放债券A	-0.03	-0.01	1.87	6.64	7.39
2211	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.08	-0.01	0.03	1.37	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	华夏恒利3个月定开债券	0.07	0.02	0.50	0.43	0.89
1587	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.01	0.50	0.79	1.58
1588	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	-0.01	0.50	0.78	1.36
1589	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.07	0.08	0.50	0.70	1.32
1590	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.10	-0.01	0.50	0.18	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.07	0.69	0.78	1.82
1818	华夏鼎航债券A	0.06	-0.02	0.64	0.78	1.80
1819	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	-0.01	0.50	0.78	1.36
1820	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.39	0.78	1.68
1821	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.01	0.59	0.78	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	华润元大稳健债券C	0.41	0.76	1.46	0.88	1.36
2447	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	-0.05	0.49	0.72	1.36
2448	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	-0.01	0.50	0.78	1.36
2449	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.07	0.34	0.67	1.36
2450	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.07	0.32	0.61	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	华富恒稳纯债债券C	1.66	6.36	9.63	15.23	41.37
2547	汇安嘉汇纯债债券C	1.66	7.79	16.69	20.55	22.15
2548	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.66	5.19	10.17	-	23.93
2549	汇添富90天短债C	1.66	4.76	7.71	13.51	19.56
2550	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.66	5.18	9.86	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.84	5.19	9.46	-	13.15
3841	国泰瑞丰纯债债券	1.34	5.19	8.86	-	10.21
3842	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.66	5.19	10.17	-	23.93
3843	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.82	5.19	8.44	-	8.27
3844	南方通元6个月持有债券A	2.07	5.19	4.55	-	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.72	4.87	10.17	-	16.82
2036	国泰信用互利债券C	3.00	8.74	10.17	17.16	16.93
2037	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.66	5.19	10.17	-	23.93
2038	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.67	7.05	10.17	-	19.10
2039	浦银安盛6个月持有期债券C	3.81	8.78	10.17	-	51.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.50	3.83	6.28	-	13.02
3240	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.10	3.01	5.01	-	5.15
3241	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.66	5.19	10.17	-	23.93
3242	南方0-5年江苏城投债指数C	1.15	4.83	8.30	-	11.14
3243	国金惠享一年定开	1.49	6.95	11.65	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	华富富瑞3个月定期开放债券	1.34	4.11	6.80	-	23.94
1982	西部利得聚享一年定开债券C	1.31	5.37	9.74	16.29	23.94
1983	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.66	5.19	10.17	-	23.93
1984	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.11	13.69	-	23.93
1985	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.10	13.80	-	23.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21瓯海城投债01	175.00	10969.70	7.18%
24长兴金控MTN001	100.00	9993.18	6.54%
21进出绿色债01	90.00	9287.29	6.08%
25中拓MTN001	80.00	8037.85	5.26%
24金控01	80.00	8030.50	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	71436.85	46.74%
金融债券	17299.80	11.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0465	1.0472	1.0480	1.0475	1.0471
累计净值(元)	1.2215	1.2222	1.2230	1.2225	1.2221

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