汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_最新动态

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0610 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2360

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.53亿元

2024-07-25 每10份派现金 0.3 元

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.95	1.61	1.23
债券型名次	1756	2692	1293	1309	1933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.52	9.01	-	25.59
债券型名次	1738	3704	2724	2451	1987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	汇安嘉鑫纯债债券	0.05	0.42	1.04	1.83	1.40
1755	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1756	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.33	0.95	1.61	1.23
1757	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.37	0.70	1.18	1.04
1758	汇添富多策略纯债A	0.05	0.26	0.57	0.31	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	惠升和泰纯债A	0.02	0.33	0.77	1.17	1.03
2691	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.33	0.74	1.19	0.93
2692	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.33	0.95	1.61	1.23
2693	汇添富彭博政金债1-3年A	0.05	0.33	0.84	1.17	0.99
2694	汇添富彭博政金债1-3年C	0.05	0.33	0.80	1.11	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	0.95	1.52	1.25
1292	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.63	0.95	1.00	1.16
1293	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.33	0.95	1.61	1.23
1294	汇添富鑫和纯债C	0.13	0.53	0.95	1.15	1.04
1295	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.34	0.95	1.52	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	长江乐鑫定开债	0.00	0.55	1.18	1.61	1.48
1308	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.36	0.96	1.61	1.17
1309	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.33	0.95	1.61	1.23
1310	汇添富稳安三个月持有债券A	0.03	0.32	0.92	1.61	1.41
1311	汇添富稳安三个月持有债券B	0.03	0.33	0.93	1.61	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23
1932	华宝宝隆债券C	0.05	0.29	0.93	1.42	1.23
1933	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.33	0.95	1.61	1.23
1934	汇添富实业债债券A	0.17	0.81	-0.30	2.76	1.23
1935	汇添富鑫弘定开债A	0.02	0.43	1.04	1.43	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	华泰保兴尊颐定开	2.50	5.75	10.78	-	32.36
1737	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
1738	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.52	9.01	-	25.59
1739	融通增享纯债债券C	2.50	6.46	11.35	-	12.22
1740	上银慧鼎利债券	2.50	6.71	9.62	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	广发理财年年红债券	1.63	4.52	7.66	-	39.28
3703	国泰中债1-3年国开债C	1.52	4.52	8.05	-	19.53
3704	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.52	9.01	-	25.59
3705	汇添富稳安三个月持有债券C	2.39	4.52	9.41	-	11.79
3706	嘉合磐辉纯债A	1.47	4.52	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2723	华商鸿盛纯债债券	1.11	4.77	9.01	-	11.69
2724	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.52	9.01	-	25.59
2725	南方丰元信用增强债券A	1.51	5.18	9.01	-	76.29
2726	南方稳利1年持有债券A	1.31	4.44	9.01	-	72.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.15	2.46	4.49	-	5.39
2450	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.91	3.57	6.89	-	15.30
2451	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.52	9.01	-	25.59
2452	南方0-5年江苏城投债指数A	1.14	4.25	7.89	-	16.95
2453	南方0-5年江苏城投债指数C	1.03	4.03	7.55	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	南方崇元纯债债券A	1.92	6.73	13.28	-	25.62
1986	广发中债农发债总指数C	0.98	6.74	12.78	-	25.61
1987	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.52	9.01	-	25.59
1988	西部利得聚享一年定开债券C	2.20	4.54	8.57	-	25.59
1989	长信利保债券A	7.18	14.53	18.04	-	25.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21瓯海城投债01	195.00	12423.35	8.00%
19农发06	100.00	10949.48	7.05%
24长兴金控MTN001	100.00	10294.10	6.63%
25农发05	100.00	9952.22	6.41%
24金控01	80.00	8200.68	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	80645.57	51.93%
金融债券	41854.28	26.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0605	1.0600	1.0593	1.0586	1.0580
累计净值(元)	1.2355	1.2350	1.2343	1.2336	1.2330

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