汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_最新动态

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0593 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2343

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安裕鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.39亿元

2024-07-25 每10份派现金 0.3 元

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	1.06	1.68	1.07
债券型名次	1797	1826	999	1541	1813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.64	9.33	-	25.39
债券型名次	1695	3414	2450	3385	1977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	汇安鼎利纯债A	0.07	0.82	2.07	3.01	2.18
1796	汇安鼎利纯债C	0.07	0.82	2.06	3.01	2.18
1797	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.38	1.06	1.68	1.07
1798	汇添富多策略纯债C	0.07	0.22	0.49	0.18	0.43
1799	汇添富多策略纯债E	0.07	0.23	0.54	0.27	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	惠升和裕纯债C	0.05	0.38	1.02	1.47	1.12
1825	汇安裕泰纯债债券C	0.10	0.38	0.36	1.29	0.42
1826	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.38	1.06	1.68	1.07
1827	汇添富中高等级信用债A	0.07	0.38	0.80	1.52	0.90
1828	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.38	0.94	1.50	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	华夏鼎航债券A	0.02	0.45	1.06	1.90	1.17
998	惠升和裕纯债A	0.06	0.40	1.06	1.56	1.18
999	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.38	1.06	1.68	1.07
1000	汇添富双利债券C	0.36	0.72	1.06	3.78	1.65
1001	嘉实纯债债券C	0.04	0.49	1.06	1.60	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.41	-0.71	0.19	1.68	3.35
1540	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.05	0.46	1.08	1.68	1.14
1541	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.38	1.06	1.68	1.07
1542	南华瑞鑫定期开放债券	0.05	0.48	1.05	1.68	1.20
1543	鹏扬淳明债券A	0.06	0.48	1.10	1.68	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	恒越嘉鑫债券A	0.52	0.57	-0.20	2.21	1.07
1812	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.41	1.01	1.74	1.07
1813	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.38	1.06	1.68	1.07
1814	汇添富丰和纯债A	0.28	1.60	1.77	-0.80	1.07
1815	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.41	0.95	1.80	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-2.06	3.23
1694	国寿安保尊益信用纯债债券	2.48	8.78	15.18	25.63	39.83
1695	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.48	4.64	9.33	-	25.39
1696	建信睿信三个月定期开放债券	2.48	5.66	10.86	20.88	24.65
1697	上银慧鼎利债券	2.48	6.58	9.61	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	红土创新丰源中短债B	1.25	4.64	8.82	-	10.96
3413	华安鼎盈一年定开债发起式	1.73	4.64	8.62	-	9.28
3414	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.48	4.64	9.33	-	25.39
3415	融通债券C	1.27	4.64	8.19	25.80	88.82
3416	招商添旭3个月定开债发起式A	1.31	4.64	7.90	14.71	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	广发中债1-3年农发债指数A	1.63	4.97	9.33	16.17	29.55
2449	国投瑞银顺祥债券	2.27	5.36	9.33	18.06	31.67
2450	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.48	4.64	9.33	-	25.39
2451	申万菱信安泰丰利债券C	3.22	6.67	9.33	17.86	25.40
2452	招商添琪3个月定开债发起式A	1.82	5.43	9.33	15.41	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.55	3.39	5.80	-	13.36
3384	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.14	2.56	4.55	-	5.34
3385	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.48	4.64	9.33	-	25.39
3386	南方0-5年江苏城投债指数C	0.95	4.04	7.68	-	12.30
3387	国金惠享一年定开	2.34	5.99	10.94	-	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.59	5.33	10.52	17.48	25.41
1976	申万菱信安泰丰利债券C	3.22	6.67	9.33	17.86	25.40
1977	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.48	4.64	9.33	-	25.39
1978	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.46	5.91	13.51	-	25.38
1979	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.71	13.02	-	25.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21瓯海城投债01	175.00	11061.32	7.19%
19农发06	100.00	10856.27	7.06%
24长兴金控MTN001	100.00	10123.20	6.58%
25农发05	100.00	9995.70	6.50%
24金控01	80.00	8114.03	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79777.93	51.85%
金融债券	41747.53	27.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 1.公告基本信息基金名称汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 ...

查看全文[07-25]
标题：汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
06-28汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-28汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0586	1.0575	1.0566	1.0557	1.0553
累计净值(元)	1.2336	1.2325	1.2316	1.2307	1.2303

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。