汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_最新动态

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.202

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2024-07-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.51亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	0.25	1.04	2.55
债券型名次	1681	1205	4376	3664	3750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	6.59	12.74	-	21.54
债券型名次	3066	2389	354	2910	1850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	华夏卓信一年定开债券发起式	0.08	0.45	1.97	1.64	4.31
1680	汇安稳裕债券	0.08	0.10	2.14	2.68	2.81
1681	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.36	0.25	1.04	2.55
1682	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.00	3.36
1683	嘉合慧康63个月定开债券C	0.08	0.38	1.03	1.98	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	华夏亚债中国指数A	0.05	0.36	0.95	3.05	5.84
1204	华夏卓享债券C	0.05	0.36	1.70	1.32	3.00
1205	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.36	0.25	1.04	2.55
1206	嘉实稳鑫纯债债券	0.06	0.36	0.82	1.87	3.61
1207	嘉实致安3个月定期债券	0.13	0.36	1.90	1.92	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.17	0.25	0.93	2.44
4375	汇安短债债券C	0.01	0.10	0.25	0.50	1.17
4376	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.36	0.25	1.04	2.55
4377	嘉实稳泽纯债债券C	0.11	0.23	0.25	1.05	2.68
4378	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.08	0.29	0.25	1.39	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.27	0.30	1.04	2.92
3663	汇安嘉诚债券C	0.20	0.83	1.86	1.04	3.37
3664	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.36	0.25	1.04	2.55
3665	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.32	1.04	2.26
3666	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.23	0.37	1.04	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.19	0.58	1.19	2.55
3749	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.18	0.35	0.98	2.55
3750	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.36	0.25	1.04	2.55
3751	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.27	0.37	1.08	2.55
3752	交银境尚收益债券C	0.03	0.23	0.33	1.04	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	红塔红土瑞恒纯债债券C	3.40	0.00	0.00	-	4.58
3065	华创证券创享一年持有期B	3.40	4.90	0.00	-	4.99
3066	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.40	6.59	12.74	-	21.54
3067	景顺长城优信增利债券C	3.40	6.25	8.61	14.46	64.44
3068	前海开源瑞和债券A	3.40	5.33	1.07	10.68	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	广发添财180天滚动持有债券E	3.37	6.59	9.48	-	11.47
2388	国联安恒泰3个月定开债券	3.61	6.59	0.00	-	7.88
2389	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.40	6.59	12.74	-	21.54
2390	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.52	6.59	6.25	18.36	34.50
2391	建信中短债纯债债券C	3.03	6.59	9.16	17.21	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	博时双季享持有期债券A	4.59	9.33	12.74	-	15.72
353	方正富邦睿利纯债A	5.60	9.09	12.74	20.24	37.14
354	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.40	6.59	12.74	-	21.54
355	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.59	9.31	12.73	24.60	44.89
356	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.13	8.30	12.73	-	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.94	3.89	3.94	-	3.94
2909	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.38	5.84	8.42	-	12.94
2910	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.40	6.59	12.74	-	21.54
2911	南方0-5年江苏城投债指数A	3.25	6.25	9.17	-	13.73
2912	南方0-5年江苏城投债指数C	3.14	6.04	8.85	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	招商招怡纯债C	3.61	5.36	6.11	11.37	21.55
1849	宝盈安泰短债债券A	3.10	5.84	8.79	16.66	21.54
1850	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.40	6.59	12.74	-	21.54
1851	金信民兴债券A	1.70	2.86	4.37	6.55	21.53
1852	兴全恒裕债券A	3.91	8.03	11.62	18.74	21.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	450.00	46133.82	29.75%
22农发06	310.00	31330.09	20.20%
23进出02	110.00	11141.34	7.18%
21瓯海城投债01	85.00	7113.82	4.59%
24进出09	60.00	5995.98	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99648.74	64.26%
企业债	45593.38	29.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.059	1.058	1.057	1.058	1.056
累计净值(元)	1.201	1.200	1.200	1.200	1.198

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