资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36616.03 98.35%
银行存款和结算备付金 613.50 1.65%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:37229.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 40.00 4111.88 12.46%
26超长特别国债02 40.00 4095.83 12.41%
24国开08 40.00 4061.59 12.31%
25国开08 40.00 4028.56 12.21%
26进出08 40.00 4006.24 12.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24509.30 74.27%
国家债券 7812.45 23.67%
企业债 2040.24 6.18%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%