资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43534.47 99.35%
银行存款和结算备付金 286.26 0.65%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:43820.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 40.00 4420.09 13.48%
24国开03 40.00 4124.12 12.57%
25国开18 40.00 4094.23 12.48%
26国开05 40.00 4074.22 12.42%
26农发11 40.00 4019.43 12.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40398.53 123.18%
企业债 2099.53 6.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%