资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37091.28 98.57%
银行存款和结算备付金 537.71 1.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:37628.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 40.00 4169.09 12.79%
22国开08 40.00 4143.20 12.71%
24国开03 40.00 4093.98 12.56%
25国开11 40.00 4036.20 12.38%
25国开03 40.00 3961.03 12.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33972.68 104.20%
企业债 2088.16 6.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%