汇安嘉源纯债债券(003888)_最新动态

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0149 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3232

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉源纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.28亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉源纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.48	1.13	1.29
债券型名次	2183	2061	2745	2923	3393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.61	9.06	14.91	35.93
债券型名次	3063	4047	2215	1507	1219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.69	1.87	2.46
2182	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.78	2.35
2183	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.19	0.48	1.13	1.29
2184	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.17	0.49	0.82	0.94
2185	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.08	0.30	0.74	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	0.19	-0.33	-0.92	0.09
2060	华夏稳享增利6个月债券C	-0.06	0.19	0.04	0.16	0.82
2061	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.19	0.48	1.13	1.29
2062	嘉实汇达中短债债券A	0.01	0.19	0.54	1.33	1.55
2063	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.01	0.19	0.26	0.98	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.22	0.48	0.95	1.12
2744	华夏恒融债券	-0.28	0.66	0.48	1.50	1.68
2745	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.19	0.48	1.13	1.29
2746	汇添富中短债A	0.02	0.13	0.48	1.12	1.25
2747	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.01	0.20	0.48	1.07	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	海富通中短债债券C	0.01	0.18	0.43	1.13	1.32
2922	华夏恒利3个月定开债券	0.00	0.09	0.43	1.13	1.32
2923	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.19	0.48	1.13	1.29
2924	汇添富丰润中短债C	0.01	0.09	0.42	1.13	1.35
2925	汇添富彭博政金债1-3年A	0.01	-0.07	0.30	1.13	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	0.08	0.41	1.09	1.29
3392	华宝中短债债券C	0.01	0.13	0.38	0.99	1.29
3393	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.19	0.48	1.13	1.29
3394	汇添富彭博政金债1-3年A	0.01	-0.07	0.30	1.13	1.29
3395	汇添富鑫利定开债券A	0.01	0.14	0.50	1.10	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.83	3.86	6.96	-	12.73
3062	宏利纯利债券C	1.83	4.31	7.25	13.65	33.36
3063	汇安嘉源纯债债券	1.83	3.61	9.06	14.91	35.93
3064	嘉合磐昇纯债C	1.83	3.73	7.86	13.58	22.46
3065	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.83	3.50	7.09	13.86	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.61	6.83	-	14.80
4046	华泰紫金智盈债券C	1.82	3.61	7.66	15.62	30.36
4047	汇安嘉源纯债债券	1.83	3.61	9.06	14.91	35.93
4048	南方升元中短期利率债A	1.13	3.61	7.07	13.70	19.13
4049	平安双季盈6个月持有债券C	1.93	3.61	8.06	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	华安信用四季红债券A	1.85	4.28	9.06	15.84	90.97
2214	华夏鼎通债券C	1.23	4.01	9.06	15.68	29.07
2215	汇安嘉源纯债债券	1.83	3.61	9.06	14.91	35.93
2216	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.03	4.63	9.06	-	11.70
2217	建信纯债A	2.08	4.61	9.06	16.36	71.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	博时聚源纯债债券A	1.47	3.56	7.96	14.91	41.34
1506	华宝宝润债券	2.54	5.59	8.94	14.91	20.67
1507	汇安嘉源纯债债券	1.83	3.61	9.06	14.91	35.93
1508	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	18.95	24.10	31.71	14.91	45.38
1509	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	18.95	24.10	31.71	14.91	45.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	蜂巢添汇纯债C	2.28	4.57	14.50	28.13	35.94
1218	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.93	4.06	7.22	13.02	35.93
1219	汇安嘉源纯债债券	1.83	3.61	9.06	14.91	35.93
1220	汇添富鑫汇债券A	1.85	4.76	9.66	16.03	35.93
1221	红塔红土长益定期开放债券C	0.89	3.87	10.66	6.49	35.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	40.00	4420.09	13.48%
24国开03	40.00	4124.12	12.57%
25国开18	40.00	4094.23	12.48%
26国开05	40.00	4074.22	12.42%
26农发11	40.00	4019.43	12.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40398.53	123.18%
企业债	2099.53	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0148	1.0147	1.0142	1.0142	1.0144
累计净值(元)	1.3231	1.3230	1.3225	1.3225	1.3227

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