汇安嘉源纯债债券(003888)_最新动态

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0113 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3196

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉源纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.26亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉源纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.55	1.09	0.94
债券型名次	4557	4238	3506	3826	3872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.98	9.08	15.20	35.44
债券型名次	3260	4006	2347	1773	1242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.07	0.20	0.54	0.37
4556	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.04	0.13	0.39	0.25
4557	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.06	0.55	1.09	0.94
4558	汇安信利债券A	0.00	-0.76	-1.06	-0.61	-0.90
4559	汇安信利债券C	0.00	-0.79	-1.16	-0.81	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	华夏短债债券C	0.01	0.06	0.41	0.90	0.80
4237	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.29	0.62	0.55
4238	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.06	0.55	1.09	0.94
4239	汇安中短债债券C	0.01	0.06	0.41	0.77	0.70
4240	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.06	0.29	0.63	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
3505	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.20	0.55	0.98	0.91
3506	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.06	0.55	1.09	0.94
3507	汇添富多策略纯债C	0.02	0.18	0.55	0.91	0.76
3508	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.22	0.55	0.89	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.09	0.92
3825	华安纯债债券C	0.00	0.14	0.71	1.09	1.00
3826	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.06	0.55	1.09	0.94
3827	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.02	0.34	0.64	1.09	0.83
3828	汇添富年年利定期开放债券A	0.02	0.26	0.65	1.09	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.13	0.57	1.05	0.94
3871	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.23	0.57	1.01	0.94
3872	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.06	0.55	1.09	0.94
3873	汇添富稳航30天持有债券A	0.01	0.09	0.53	1.08	0.94
3874	汇添富鑫润纯债C	0.02	0.19	0.63	1.00	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	华夏鼎智债券A	1.64	3.64	6.37	13.19	33.44
3259	华夏短债债券A	1.64	3.58	6.70	13.00	28.30
3260	汇安嘉源纯债债券	1.64	3.98	9.08	15.20	35.44
3261	嘉实汇鑫中短债债券C	1.64	3.90	7.96	14.55	16.42
3262	建信短债债券A	1.64	3.66	6.56	13.41	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	广发景明中短债A	1.76	3.98	7.24	14.00	24.67
4005	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.98	3.98	6.78	-	7.09
4006	汇安嘉源纯债债券	1.64	3.98	9.08	15.20	35.44
4007	嘉实稳祥纯债债券C	1.43	3.98	6.65	13.32	36.31
4008	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.57	3.98	7.31	14.56	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	中融聚优一年定开债券	1.87	5.07	9.09	-	14.82
2346	中银证券汇嘉定期开放债券	1.51	4.83	9.09	-	35.28
2347	汇安嘉源纯债债券	1.64	3.98	9.08	15.20	35.44
2348	汇添富丰润中短债E	2.10	4.10	9.08	-	11.75
2349	建信稳定增利债券A	4.16	8.09	9.08	18.88	76.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	易方达富华纯债债券C	1.41	3.61	7.77	15.21	16.61
1772	华夏鼎康债券C	1.57	4.93	8.56	15.20	22.73
1773	汇安嘉源纯债债券	1.64	3.98	9.08	15.20	35.44
1774	工银尊益中短债债券C	1.69	3.75	6.67	15.18	19.02
1775	兴业优债增利债券A	2.30	4.84	8.10	15.18	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	长江乐鑫定开债	2.45	5.78	11.99	21.16	35.51
1241	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.94	4.78	9.16	17.09	35.50
1242	汇安嘉源纯债债券	1.64	3.98	9.08	15.20	35.44
1243	中加颐享纯债债券A	1.02	4.14	7.06	13.80	35.43
1244	招商招通纯债A	1.60	4.08	7.63	15.81	35.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4169.09	12.79%
22国开08	40.00	4143.20	12.71%
24国开03	40.00	4093.98	12.56%
25国开11	40.00	4036.20	12.38%
25国开03	40.00	3961.03	12.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33972.68	104.20%
企业债	2088.16	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0113	1.0112	1.0117	1.0121	1.0124
累计净值(元)	1.3196	1.3195	1.3200	1.3204	1.3207

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