汇安嘉源纯债债券(003888)_最新动态

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0102 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3185

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉源纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.26亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉源纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.64	1.05	0.83
债券型名次	2103	2956	2997	2986	3713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.49	9.76	15.53	35.30
债券型名次	2794	3666	2065	2025	1233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.33	0.23
2102	汇安短债债券E	0.01	0.07	0.23	0.44	0.31
2103	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.24	0.64	1.05	0.83
2104	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.26	0.42	0.72	0.52
2105	汇安中债-广西信用债C	0.01	0.19	0.81	1.28	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.24	0.66	0.90	0.87
2955	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	0.24	0.65	0.85	0.84
2956	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.24	0.64	1.05	0.83
2957	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.24	0.95	1.53	1.38
2958	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.01	0.24	0.83	1.47	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	华夏鼎兴债券A	-0.01	0.17	0.64	1.13	0.91
2996	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.18	0.64	1.03	0.89
2997	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.24	0.64	1.05	0.83
2998	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.17	0.64	1.11	0.86
2999	汇添富鑫瑞债券C	-0.03	0.22	0.64	0.60	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.56	1.05	0.77
2985	华夏稳定双利债券C	0.08	0.64	0.70	1.05	1.48
2986	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.24	0.64	1.05	0.83
2987	交银中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.21	0.64	1.05	0.88
2988	金元顺安丰祥A	0.01	0.34	0.49	1.05	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	-0.01	0.19	0.60	0.97	0.83
3712	华夏中短债债券A	-0.03	0.21	0.52	0.91	0.83
3713	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.24	0.64	1.05	0.83
3714	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.00	0.20	0.59	0.52	0.83
3715	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.84	4.92	8.59	-	9.64
2793	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.84	4.06	7.41	-	11.22
2794	汇安嘉源纯债债券	1.84	4.49	9.76	15.53	35.30
2795	汇添富中高等级信用债C	1.84	4.64	8.11	-	15.07
2796	嘉实稳骏纯债债券	1.84	4.49	7.02	13.01	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.02	4.49	8.32	15.96	24.68
3665	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.23	4.49	5.11	6.22	17.78
3666	汇安嘉源纯债债券	1.84	4.49	9.76	15.53	35.30
3667	汇添富鑫汇债券C	0.24	4.49	8.14	13.70	29.70
3668	嘉实稳骏纯债债券	1.84	4.49	7.02	13.01	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	广发汇阳三个月定期开放债券	1.88	5.05	9.76	13.75	18.69
2064	华宝宝泓债券	2.49	6.07	9.76	17.10	17.74
2065	汇安嘉源纯债债券	1.84	4.49	9.76	15.53	35.30
2066	鹏扬富利增强债券C	5.85	8.25	9.76	7.24	14.93
2067	新华鼎利债券A	2.74	5.74	9.76	17.96	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	东吴鼎泰纯债A	2.64	5.63	10.07	15.53	24.71
2024	工银彭博国开债1-3年指数C	1.33	5.39	9.10	15.53	18.52
2025	汇安嘉源纯债债券	1.84	4.49	9.76	15.53	35.30
2026	泰康瑞坤纯债债券	-1.11	4.47	8.62	15.53	34.82
2027	易方达纯债债券C	2.03	4.97	8.83	15.53	68.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.81	8.50	16.90	35.31
1232	大成景安短融债券E	1.77	4.22	7.69	12.69	35.30
1233	汇安嘉源纯债债券	1.84	4.49	9.76	15.53	35.30
1234	宏利汇利债券C	0.08	3.22	7.69	18.01	35.29
1235	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.17	5.83	11.64	22.30	35.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4169.09	12.79%
22国开08	40.00	4143.20	12.71%
24国开03	40.00	4093.98	12.56%
25国开11	40.00	4036.20	12.38%
25国开03	40.00	3961.03	12.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33972.68	104.20%
企业债	2088.16	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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标题：汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有...

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查看全文[06-19]
06-06汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告
06-06汇安嘉源纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0101	1.0101	1.0097	1.0094	1.0098
累计净值(元)	1.3184	1.3184	1.3180	1.3177	1.3181

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