汇安嘉源纯债债券(003888)_最新动态

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.022 0.000(0.02%)

累计净值：1.300

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉源纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2025-03-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.07亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.4 元

汇安嘉源纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.37	1.38	0.38
债券型名次	3454	3052	2199	3998	2586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	7.92	9.69	-	32.81
债券型名次	3610	1474	2052	801	1154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.37	0.25	1.66	0.32
3453	汇安嘉裕纯债债券C	0.07	0.36	0.20	1.54	0.23
3454	汇安嘉源纯债债券	0.07	0.34	0.37	1.38	0.38
3455	汇泉安盈回报债券C	0.07	-0.12	-0.39	0.41	-0.44
3456	汇添富高息债债券C	0.07	-0.14	0.07	1.94	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	华夏鼎福三个月定开债券A	0.04	0.34	0.20	2.35	0.30
3051	华夏海外收益债券A	0.12	0.34	2.26	2.41	2.56
3052	汇安嘉源纯债债券	0.07	0.34	0.37	1.38	0.38
3053	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.05	0.34	0.94	1.94	1.22
3054	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.30	0.34	2.03	2.57	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	华宝双债增强债券C	-0.12	-1.18	0.37	5.77	2.92
2198	华夏理财30天债券B	0.03	0.16	0.37	0.73	0.34
2199	汇安嘉源纯债债券	0.07	0.34	0.37	1.38	0.38
2200	汇安中短债债券A	0.06	0.24	0.37	0.93	0.36
2201	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.04	0.21	0.37	0.91	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	恒生前海恒祥纯债债券A	0.13	0.61	0.82	1.38	0.76
3997	华夏鼎润债券C	0.02	0.28	0.52	1.38	0.54
3998	汇安嘉源纯债债券	0.07	0.34	0.37	1.38	0.38
3999	汇安裕同纯债债券C	0.16	0.22	-0.20	1.38	-0.33
4000	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.12	0.37	0.78	1.38	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	华夏中短债债券C	0.07	0.25	0.34	1.97	0.38
2585	惠升和裕纯债A	0.23	1.03	0.22	4.90	0.38
2586	汇安嘉源纯债债券	0.07	0.34	0.37	1.38	0.38
2587	汇安裕华纯债定期开放	0.20	0.69	0.26	3.00	0.38
2588	汇添富增强收益债券A	0.08	0.10	0.13	3.34	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	华安证券睿赢一年持有B	2.66	8.56	14.69	-	15.40
3609	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.66	6.29	10.22	-	13.57
3610	汇安嘉源纯债债券	2.66	7.92	9.69	-	32.81
3611	嘉实债券	2.66	5.41	6.17	-	236.47
3612	嘉实致嘉纯债债券	2.66	6.47	9.53	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	海富通瑞福债券A	3.63	7.92	10.50	-	28.26
1473	华泰保兴久盈	3.90	7.92	12.18	-	19.21
1474	汇安嘉源纯债债券	2.66	7.92	9.69	-	32.81
1475	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.64	7.92	10.49	-	24.89
1476	景顺长城景泰永利纯债债券A	4.49	7.92	0.00	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	德邦短债A	3.05	7.72	9.69	-	16.48
2051	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	3.11	7.15	9.69	-	15.92
2052	汇安嘉源纯债债券	2.66	7.92	9.69	-	32.81
2053	永赢昌益债券A	2.93	6.71	9.69	-	19.39
2054	中加颐瑾定开债券A	3.81	7.18	9.69	-	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
800	嘉实稳骏纯债债券	2.61	5.15	7.50	-	11.43
801	汇安嘉源纯债债券	2.66	7.92	9.69	-	32.81
802	汇安嘉裕纯债债券A	3.09	7.05	7.89	-	30.66
803	永赢丰益债券	2.63	5.92	8.93	-	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	浙商惠裕纯债A	3.13	5.97	9.16	-	32.89
1153	华夏鼎泓债券A	4.61	8.56	10.26	-	32.87
1154	汇安嘉源纯债债券	2.66	7.92	9.69	-	32.81
1155	信诚稳悦A	3.46	6.39	8.49	-	32.79
1156	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.69	5.63	7.94	-	32.78

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	70.00	7298.19	10.32%
23国开03	70.00	7234.38	10.23%
21国开03	70.00	7124.75	10.08%
22绍兴银行小微债02	70.00	7113.42	10.06%
24农发11	70.00	7105.43	10.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81503.01	115.29%
企业债	2098.76	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.300	1.299	1.299	1.299	1.299

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