汇安嘉源纯债债券(003888)_最新动态

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0085 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3168

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉源纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.01亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉源纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.62	1.07	0.66
债券型名次	3523	3102	3234	3641	3927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.41	10.18	15.57	35.07
债券型名次	2959	3727	1855	2027	1227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.33	0.63	1.00	0.66
3522	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.45	0.81	1.20	0.85
3523	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.27	0.62	1.07	0.66
3524	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.32	0.70	1.37	0.79
3525	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.30	0.67	1.31	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.27	0.60	1.15	0.65
3101	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.06	0.27	0.66	0.89	0.68
3102	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.27	0.62	1.07	0.66
3103	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.27	0.62	1.08	0.67
3104	汇添富多策略纯债E	0.10	0.27	0.56	0.32	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	华夏稳定双利债券A	0.09	0.44	0.62	1.68	1.35
3233	华夏卓信一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.62	1.82	1.06
3234	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.27	0.62	1.07	0.66
3235	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.27	0.62	1.08	0.67
3236	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.19	0.62	-0.17	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.57	1.07	0.60
3640	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.54	1.07	0.59
3641	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.27	0.62	1.07	0.66
3642	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.31	0.48	0.38	1.07	0.57
3643	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.06	0.22	0.78	1.07	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	华润元大润泽债券D	0.29	0.47	0.63	0.94	0.66
3926	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.33	0.63	1.00	0.66
3927	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.27	0.62	1.07	0.66
3928	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.32	0.62	0.87	0.66
3929	嘉实丰安6个月定期债券	0.05	0.29	0.66	0.92	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.78	4.70	8.58	14.59	17.47
2958	华夏短债债券A	1.78	3.86	7.38	13.59	28.02
2959	汇安嘉源纯债债券	1.78	4.41	10.18	15.57	35.07
2960	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.78	4.52	9.02	-	9.33
2961	嘉合磐泰短债A	1.78	3.89	7.26	15.07	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	大成景旭纯债债券C	0.74	4.41	8.50	14.59	66.29
3726	恒生前海恒润纯债A	0.90	4.41	0.00	-	6.03
3727	汇安嘉源纯债债券	1.78	4.41	10.18	15.57	35.07
3728	嘉实中债1-3政金债指数C	1.43	4.41	7.86	13.69	20.14
3729	建信中短债纯债债券A	1.88	4.41	8.80	16.98	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	工银纯债债券A	2.25	5.58	10.18	20.46	69.94
1854	华安安浦债券C	1.79	5.37	10.18	9.66	2.89
1855	汇安嘉源纯债债券	1.78	4.41	10.18	15.57	35.07
1856	嘉实致兴定期纯债债券	1.69	5.13	10.18	20.16	30.49
1857	平安合颖定开债	1.10	4.38	10.18	17.20	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	圆信永丰兴利A	2.43	6.98	10.45	15.58	31.85
2026	中融睿嘉39个月定开债券A	2.96	5.94	8.85	15.58	20.67
2027	汇安嘉源纯债债券	1.78	4.41	10.18	15.57	35.07
2028	兴银汇裕定开债	2.08	6.00	9.41	15.57	20.77
2029	中航瑞景3个月定开A	1.22	4.33	7.92	15.57	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	万家鑫享纯债C	0.99	5.76	9.08	16.70	35.10
1226	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.84	4.50	7.62	14.23	35.08
1227	汇安嘉源纯债债券	1.78	4.41	10.18	15.57	35.07
1228	博时华盈纯债债券	1.62	5.00	8.55	13.99	35.06
1229	大成景荣债券A	3.77	6.95	12.53	35.59	35.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	80.00	8021.20	11.45%
23国开03	70.00	7339.16	10.48%
24国开08	70.00	7089.32	10.12%
25国开清发02	70.00	7064.60	10.09%
24进出13	70.00	7040.83	10.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77877.66	111.17%
企业债	2071.95	2.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0083	1.0083	1.0081	1.0079	1.0080
累计净值(元)	1.3166	1.3166	1.3164	1.3162	1.3163

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