汇安嘉源纯债债券(003888)_最新动态

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0136 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3219

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉源纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.26亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉源纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17
债券型名次	1599	2133	2989	3274	3495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.01	9.16	15.11	35.75
债券型名次	2860	3949	2280	2000	1232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.11	0.77	1.46	1.46
1598	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.02	0.70	2.14	2.18
1599	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17
1600	汇添富稳添利定期开放债券A	0.06	0.10	0.64	1.33	1.36
1601	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.90	1.82	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	华夏鼎英债券C	0.07	0.12	0.65	1.52	1.53
2132	华夏稳享增利6个月债券C	0.08	0.12	0.37	0.57	0.71
2133	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17
2134	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
2135	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.40	0.78	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.12	0.56	1.14	1.15
2988	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.01	0.56	1.34	1.35
2989	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17
2990	汇添富鑫和纯债A	-0.09	0.05	0.56	1.31	1.22
2991	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.09	0.56	1.18	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.60	1.20	1.20
3273	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.06	0.50	1.20	1.23
3274	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17
3275	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.52	1.20	1.24
3276	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.15	0.53	1.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	华安鼎益债券A	0.03	0.03	0.52	1.17	1.17
3494	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.10	0.46	1.17	1.17
3495	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17
3496	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.08	0.28	1.09	1.17
3497	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	0.11	0.55	1.25	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	惠升和泰纯债A	1.68	4.60	8.61	14.04	14.93
2859	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.87	9.60	-	13.32
2860	汇安嘉源纯债债券	1.68	4.01	9.16	15.11	35.75
2861	嘉实致益纯债债券	1.68	5.00	10.13	16.42	20.40
2862	交银施罗德中高等级信用债债券	1.68	4.49	7.94	14.34	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.90	4.01	7.34	-	10.58
3948	海富通中短债债券C	1.81	4.01	7.02	10.83	14.14
3949	汇安嘉源纯债债券	1.68	4.01	9.16	15.11	35.75
3950	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	4.01	7.34	-	13.25
3951	万家家享中短债D	1.62	4.01	9.10	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	国泰聚享纯债债券	1.70	5.33	9.16	17.05	28.77
2279	红土创新丰源中短债A	1.64	4.63	9.16	-	14.15
2280	汇安嘉源纯债债券	1.68	4.01	9.16	15.11	35.75
2281	嘉实纯债债券C	1.61	4.73	9.16	15.72	59.24
2282	摩根丰瑞债券C	2.27	5.94	9.16	15.41	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.22	5.06	8.61	15.12	17.89
1999	海富通中债1-3年农发C	1.54	4.90	8.62	15.11	15.96
2000	汇安嘉源纯债债券	1.68	4.01	9.16	15.11	35.75
2001	鹏华丰泰定期开放债券A	1.41	5.53	8.55	15.11	75.35
2002	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.64	4.69	8.07	15.11	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.66	4.39	7.27	13.57	35.80
1231	海富通融丰定开债券	1.19	5.96	9.23	15.73	35.75
1232	汇安嘉源纯债债券	1.68	4.01	9.16	15.11	35.75
1233	山证裕泰3个月定开	2.51	5.36	13.01	24.98	35.72
1234	东兴兴利债券A	2.51	6.17	9.52	19.34	35.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4169.09	12.79%
22国开08	40.00	4143.20	12.71%
24国开03	40.00	4093.98	12.56%
25国开11	40.00	4036.20	12.38%
25国开03	40.00	3961.03	12.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33972.68	104.20%
企业债	2088.16	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0135	1.0134	1.0130	1.0131	1.0129
累计净值(元)	1.3218	1.3217	1.3213	1.3214	1.3212

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