汇安嘉源纯债债券(003888)_最新动态

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3303

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉源纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.28亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉源纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.52	0.83	1.34	2.00
债券型名次	530	575	1354	1985	2573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.47	9.48	15.67	36.88
债券型名次	2644	3372	2200	1632	1159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	惠升和风纯债C	0.22	0.51	1.00	1.72	2.43
529	惠升和赢纯债3个月定开A	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18
530	汇安嘉源纯债债券	0.22	0.52	0.83	1.34	2.00
531	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
532	汇添富纯债(LOF)	0.22	0.55	1.20	2.02	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
574	惠升和怡一年定开债券	0.23	0.52	1.01	1.86	3.04
575	汇安嘉源纯债债券	0.22	0.52	0.83	1.34	2.00
576	民生加银恒益纯债A	0.19	0.52	0.80	1.50	2.36
577	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.37	0.83	1.48	2.52
1353	华夏安益短债债券C	0.11	0.31	0.83	1.39	2.10
1354	汇安嘉源纯债债券	0.22	0.52	0.83	1.34	2.00
1355	嘉实稳元纯债债券C	0.18	0.40	0.83	1.39	2.48
1356	交银裕盈纯债债券A	0.15	0.37	0.83	1.69	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	华夏纯债债券C	0.17	0.39	0.74	1.34	2.25
1984	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35
1985	汇安嘉源纯债债券	0.22	0.52	0.83	1.34	2.00
1986	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1987	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	0.24	0.62	1.34	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00
2572	华宝中短债债券A	0.09	0.27	0.56	1.07	2.00
2573	汇安嘉源纯债债券	0.22	0.52	0.83	1.34	2.00
2574	鹏华稳健增利债券C	-0.99	-1.21	-2.40	0.04	2.00
2575	鹏华永益3个月定开债券	0.13	0.30	0.58	1.14	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	国寿安保尊恒利率债债券C	2.43	4.22	8.34	13.71	19.67
2643	华夏安康债券A	2.43	4.17	1.04	-3.38	73.36
2644	汇安嘉源纯债债券	2.43	4.47	9.48	15.67	36.88
2645	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.43	4.22	8.80	15.00	18.78
2646	建信荣元一年定开债券发起式	2.43	3.31	7.11	13.59	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.25	4.47	7.49	14.40	25.83
3371	华安众享180天持有期中短债C	2.29	4.47	7.92	-	14.18
3372	汇安嘉源纯债债券	2.43	4.47	9.48	15.67	36.88
3373	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.28	4.47	7.38	-	13.02
3374	交银裕祥纯债债券A	2.82	4.47	8.52	14.70	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	国金惠远纯债A	3.73	5.54	9.48	15.09	17.76
2199	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.53	4.97	9.48	-	13.55
2200	汇安嘉源纯债债券	2.43	4.47	9.48	15.67	36.88
2201	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33
2202	招商中债1-5年进出口行A	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
1631	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19
1632	汇安嘉源纯债债券	2.43	4.47	9.48	15.67	36.88
1633	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.52	9.94	15.67	18.63
1634	天弘恒享一年定开	3.11	5.19	8.73	15.67	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	鑫元招利	2.41	4.18	7.66	14.24	36.89
1158	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.84	5.35	9.39	16.82	36.88
1159	汇安嘉源纯债债券	2.43	4.47	9.48	15.67	36.88
1160	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.83	4.89	8.39	16.00	36.88
1161	兴业丰泰债券	3.00	4.95	8.80	17.70	36.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	40.00	4420.09	13.48%
24国开03	40.00	4124.12	12.57%
25国开18	40.00	4094.23	12.48%
26国开05	40.00	4074.22	12.42%
26农发11	40.00	4019.43	12.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40398.53	123.18%
企业债	2099.53	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0221	1.0209	1.0207	1.0198	1.0196
累计净值(元)	1.3304	1.3292	1.3290	1.3281	1.3279

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