汇安嘉源纯债债券(003888)_最新动态

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0157 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3240

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉源纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.28亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉源纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.15	0.35	1.09	1.37
债券型名次	3911	3352	2563	2927	3519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.83	8.74	14.88	36.03
债券型名次	3400	4124	2448	1497	1227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	华夏鼎泓债券C	-0.03	0.98	0.16	1.43	2.98
3910	惠升和裕纯债A	-0.03	0.30	0.57	1.77	2.40
3911	汇安嘉源纯债债券	-0.03	0.15	0.35	1.09	1.37
3912	汇添富中高等级信用债A	-0.03	0.19	0.55	1.48	1.89
3913	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.20	0.40	1.58	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.03	0.15	0.31	1.05	1.30
3351	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.20	1.35	1.66
3352	汇安嘉源纯债债券	-0.03	0.15	0.35	1.09	1.37
3353	汇安中短债债券A	0.00	0.15	0.30	0.90	1.17
3354	汇添富年年利定期开放债券C	-0.01	0.15	0.32	0.98	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.00	0.13	0.35	1.08	1.42
2562	华夏卓享债券A	0.01	0.90	0.35	1.82	3.43
2563	汇安嘉源纯债债券	-0.03	0.15	0.35	1.09	1.37
2564	嘉实致乾纯债债券	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00
2565	嘉实致享纯债债券	-0.08	0.22	0.35	1.71	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	华安众享180天持有期中短债C	-0.03	0.18	0.27	1.09	1.60
2926	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.13	0.34	1.09	1.33
2927	汇安嘉源纯债债券	-0.03	0.15	0.35	1.09	1.37
2928	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.15	0.09	1.09	1.41
2929	南方初元中短债A	-0.01	0.08	0.25	1.09	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3518	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	-0.07	-0.01	0.79	1.37
3519	汇安嘉源纯债债券	-0.03	0.15	0.35	1.09	1.37
3520	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.33	1.04	1.37
3521	交银可转债债券A	0.19	2.83	-5.95	-6.55	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	华富富瑞3个月定期开放债券	1.91	3.55	5.99	-	25.76
3399	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.91	3.75	6.78	13.67	33.70
3400	汇安嘉源纯债债券	1.91	3.83	8.74	14.88	36.03
3401	景顺景瑞收益债券A	1.91	4.78	8.25	14.64	32.89
3402	诺德中短债A	1.91	3.96	8.74	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	国泰利享安益短债债券A	1.63	3.83	6.86	-	10.07
4123	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.86	3.83	7.27	-	10.94
4124	汇安嘉源纯债债券	1.91	3.83	8.74	14.88	36.03
4125	平安如意中短债A	1.75	3.83	6.66	13.70	26.58
4126	融通增鑫债券A	1.56	3.83	7.95	14.25	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	国泰鑫裕纯债债券	1.98	4.36	8.74	-	11.56
2447	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.49	5.41	8.74	15.13	74.92
2448	汇安嘉源纯债债券	1.91	3.83	8.74	14.88	36.03
2449	汇安裕和纯债债券A	2.21	4.90	8.74	18.05	24.96
2450	诺德中短债A	1.91	3.96	8.74	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	华宝宝润债券	2.95	6.00	8.86	14.88	20.78
1496	华夏鼎泓债券A	3.42	11.05	14.65	14.88	41.17
1497	汇安嘉源纯债债券	1.91	3.83	8.74	14.88	36.03
1498	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.65	5.61	8.48	14.88	19.93
1499	招商招瑞纯债债券发起式C	2.51	4.72	7.83	14.88	43.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.51	36.05
1226	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.19	4.24	7.11	12.97	36.04
1227	汇安嘉源纯债债券	1.91	3.83	8.74	14.88	36.03
1228	泰康安益纯债债券C	2.20	4.38	8.30	15.02	36.00
1229	泰康瑞坤纯债债券	1.69	3.18	8.45	14.96	35.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	40.00	4420.09	13.48%
24国开03	40.00	4124.12	12.57%
25国开18	40.00	4094.23	12.48%
26国开05	40.00	4074.22	12.42%
26农发11	40.00	4019.43	12.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40398.53	123.18%
企业债	2099.53	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0153	1.0159	1.0162	1.0163	1.0160
累计净值(元)	1.3236	1.3242	1.3245	1.3246	1.3243

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