汇安嘉源纯债债券(003888)_最新动态

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3272

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉源纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.28亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉源纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.63	1.24	1.69
债券型名次	958	1130	1699	2882	3120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	3.93	9.25	15.10	36.46
债券型名次	3110	3794	2377	1465	1219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	华夏双债债券A	0.11	0.06	-3.38	10.43	8.50
957	华夏双债债券C	0.11	0.04	-3.45	10.27	8.26
958	汇安嘉源纯债债券	0.11	0.29	0.63	1.24	1.69
959	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.31	0.77	1.50	1.89
960	嘉实稳宏债券C	0.11	-1.21	-10.32	1.47	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.29	0.90	1.72	2.19
1129	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
1130	汇安嘉源纯债债券	0.11	0.29	0.63	1.24	1.69
1131	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
1132	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.29	0.91	3.03	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.24	0.63	1.63	2.33
1698	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.63	1.62	2.18
1699	汇安嘉源纯债债券	0.11	0.29	0.63	1.24	1.69
1700	汇安裕泰纯债债券C	0.07	0.30	0.63	1.45	1.55
1701	汇安裕盈纯债债券C	0.10	0.39	0.63	1.43	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	华安众享180天持有期中短债C	0.07	0.18	0.56	1.24	1.81
2881	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68
2882	汇安嘉源纯债债券	0.11	0.29	0.63	1.24	1.69
2883	汇添富6月红定期开放债券A	0.04	-0.75	-1.55	1.24	1.60
2884	嘉实中债1-3政金债指数A	0.02	0.17	0.45	1.24	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	广发汇富一年定期债券C	0.02	0.19	0.08	1.19	1.69
3119	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.16	0.41	1.06	1.69
3120	汇安嘉源纯债债券	0.11	0.29	0.63	1.24	1.69
3121	汇添富中短债A	0.06	0.30	0.60	1.25	1.69
3122	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.20	0.49	1.14	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	华夏安康债券A	2.20	3.93	0.89	-5.71	73.06
3109	华夏安益短债债券C	2.20	5.11	2.79	-	3.87
3110	汇安嘉源纯债债券	2.20	3.93	9.25	15.10	36.46
3111	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.20	4.30	8.35	-	13.67
3112	汇添富鑫润纯债C	2.20	3.95	7.44	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.64	3.93	6.94	-	10.24
3793	华夏安康债券A	2.20	3.93	0.89	-5.71	73.06
3794	汇安嘉源纯债债券	2.20	3.93	9.25	15.10	36.46
3795	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.12	3.93	8.53	-	10.54
3796	南华瑞扬纯债A	2.39	3.93	7.48	11.65	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	恒生前海恒悦纯债C	1.89	4.39	9.25	-	11.04
2376	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.25	4.58	9.25	-	13.28
2377	汇安嘉源纯债债券	2.20	3.93	9.25	15.10	36.46
2378	汇添富丰润中短债A	2.55	4.27	9.25	15.55	26.05
2379	鹏华丰融定期开放债券	1.33	4.31	9.25	-	117.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	永赢淳利债券	2.49	4.23	8.31	15.11	21.72
1464	华夏鼎康债券C	2.84	4.92	9.32	15.10	24.14
1465	汇安嘉源纯债债券	2.20	3.93	9.25	15.10	36.46
1466	工银产业债债券A	3.49	13.79	14.19	15.09	113.37
1467	南方稳利1年持有债券C	1.68	3.39	7.05	15.09	51.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	东方臻享纯债债券A	2.52	4.75	9.48	16.31	36.50
1218	博时华盈纯债债券	2.42	4.41	8.22	13.26	36.48
1219	汇安嘉源纯债债券	2.20	3.93	9.25	15.10	36.46
1220	融通通润债券	1.26	2.89	7.65	14.01	36.46
1221	泰康安益纯债债券C	2.68	4.37	8.80	15.18	36.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	40.00	4420.09	13.48%
24国开03	40.00	4124.12	12.57%
25国开18	40.00	4094.23	12.48%
26国开05	40.00	4074.22	12.42%
26农发11	40.00	4019.43	12.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40398.53	123.18%
企业债	2099.53	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0182	1.0178	1.0170	1.0168	1.0167
累计净值(元)	1.3265	1.3261	1.3253	1.3251	1.3250

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