汇安嘉源纯债债券(003888)_最新动态

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.289

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉源纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：金鸿峰

2024-09-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.35亿元

2024-06-06 每10份派现金 0.6 元

汇安嘉源纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.22	1.28	3.32
债券型名次	3597	2812	4486	2819	2330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	7.65	10.56	16.78	31.40
债券型名次	1404	1261	1189	1454	1087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	汇安嘉盛纯债债券A	0.04	0.23	0.42	1.42	3.29
3596	汇安嘉盛纯债债券C	0.04	0.22	0.38	1.36	3.19
3597	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.24	0.22	1.28	3.32
3598	汇安裕盈纯债债券C	0.04	0.12	0.00	0.25	1.05
3599	汇安中短债债券A	0.04	0.19	0.43	0.93	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.24	0.58	1.34	3.02
2811	汇安嘉汇纯债债券A	0.05	0.24	0.16	1.34	4.61
2812	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.24	0.22	1.28	3.32
2813	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.24	0.67	1.64	3.03
2814	汇泉安盈回报债券A	0.05	0.24	0.32	1.37	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	华安鼎信3个月定开债	0.11	0.46	0.22	1.47	3.40
4485	华夏鼎源债券A	0.08	0.23	0.22	1.31	4.08
4486	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.24	0.22	1.28	3.32
4487	汇添富添添乐双盈债券A	0.24	-0.44	0.22	1.18	9.42
4488	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.16	0.22	0.86	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.22	0.63	1.28	2.24
2818	汇安鼎利纯债C	0.05	0.19	0.30	1.28	3.49
2819	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.24	0.22	1.28	3.32
2820	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.31	0.37	1.28	3.31
2821	嘉合磐辉纯债A	0.04	0.25	0.42	1.28	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	华夏鼎兴债券A	0.03	0.22	0.31	1.19	3.32
2329	惠升和风纯债A	0.04	0.17	0.53	1.54	3.32
2330	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.24	0.22	1.28	3.32
2331	汇添富稳安三个月持有债券A	0.04	0.25	0.19	0.85	3.32
2332	嘉合慧康63个月定开债券C	0.08	0.38	1.03	1.98	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.42	7.14	10.30	-	14.76
1403	华夏中债3-5年政金债指数A	4.42	4.89	8.49	17.00	17.62
1404	汇安嘉源纯债债券	4.42	7.65	10.56	16.78	31.40
1405	南方臻利3个月定开债券发起	4.42	7.02	10.11	-	12.42
1406	融通通灿债券	4.42	0.00	0.00	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	4.47	7.65	9.48	-	10.09
1260	海富通利率债债券A	4.77	7.65	11.05	-	12.25
1261	汇安嘉源纯债债券	4.42	7.65	10.56	16.78	31.40
1262	汇添富鑫福债	5.00	7.65	10.09	-	10.28
1263	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.52	7.65	11.40	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	广发中债1-3年农发债指数A	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04
1188	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.49	7.08	10.56	-	12.10
1189	汇安嘉源纯债债券	4.42	7.65	10.56	16.78	31.40
1190	汇添富多策略纯债A	4.44	7.36	10.56	-	14.28
1191	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.83	6.74	10.56	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	工银瑞信双利债券B	4.29	3.74	6.80	16.78	126.05
1453	华宝中短债债券A	2.85	6.26	9.75	16.78	20.29
1454	汇安嘉源纯债债券	4.42	7.65	10.56	16.78	31.40
1455	财通资管鸿福短债债券A	2.44	5.07	7.76	16.77	17.20
1456	安信中短利率债(LOF)A	3.46	6.41	9.61	16.75	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.53	7.86	10.33	18.91	31.43
1086	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	5.06	7.74	12.14	20.42	31.41
1087	汇安嘉源纯债债券	4.42	7.65	10.56	16.78	31.40
1088	大成景安短融债券E	3.14	5.97	8.02	14.17	31.37
1089	中加颐享纯债债券A	3.40	5.63	8.51	16.98	31.36

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	70.00	7284.67	9.92%
22绍兴银行小微债02	70.00	7220.03	9.83%
21广发银行小微债	70.00	7193.15	9.79%
24华夏银行债01	70.00	7137.47	9.72%
24北京银行01	70.00	7133.23	9.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74478.06	101.39%
企业债	2054.24	2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288

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