汇安嘉源纯债债券(003888)_规模评级

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.28	3.28	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04
季度净申购	-0.00	-37000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	32364.78	32364.78	69364.78	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	37000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平

2964	嘉合磐通A	3.29	27881.20	873.54	1696.70	823.16
2965	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2966	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
2967	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
2968	天弘永利优享债券A	3.29	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
2969	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
2970	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1306.04	3995.51	2689.46
2971	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-	-	0.00
2972	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	5630.67	10907.29	5276.62
2973	中欧聚瑞债券A	3.28	30715.43	6275.43	27839.91	21564.48
2974	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
2975	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
2976	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.27	30380.44	-8317.00	19624.07	27941.07
2977	宏利中短债债券A	3.25	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50
2978	信诚稳悦A	3.24	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平

2878	东方红益鑫纯债债券A	3.70	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
2879	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.88	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
2880	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.46	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
2881	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.60	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2882	永赢惠益债券C	3.53	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
2883	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2884	平安短债I	4.00	32391.35	-472.89	6806.06	7278.95
2885	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-	-	0.00
2886	泓德裕泰债券A	4.71	32332.54	-16089.52	2610.15	18699.68
2887	鹏华信用增利债券A	4.62	32261.30	-12926.56	16683.53	29610.09
2888	平安中债1-3年国开债指数A	3.41	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
2889	博时季季乐持有期债券A	3.53	32114.62	-521.81	1592.75	2114.56
2890	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2891	万家恒C	3.79	32026.60	9289.83	10740.84	1451.01
2892	建信渤泰债券C	3.41	31981.82	3872.17	14503.06	10630.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平

4380	南方宣利定期开放债券A	22.77	184713.07	-	-	-
4381	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4382	中银丰润定期开放债券	107.94	971033.34	-	-	500000.01
4383	东方臻享纯债债券A	18.91	184401.68	-	-	441.55
4384	东方臻享纯债债券C	2.17	21189.25	-	-	1686.86
4385	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
4386	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4387	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-	-	0.00
4388	广发景祥纯债	21.36	210013.15	-	-	0.35
4389	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	-	-
4390	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-
4391	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
4392	嘉实丰安6个月定期债券	10.64	99083.31	-	-	0.00
4393	鑫元添利三个月定期开放债券	14.99	143662.21	-	-	-
4394	工银丰淳半年定开债券	55.31	525685.60	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平

4558	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.87	383144.57	-	-	-
4559	南方宣利定期开放债券A	22.77	184713.07	-	-	-
4560	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4561	中银丰润定期开放债券	107.94	971033.34	-	-	500000.01
4562	东方臻享纯债债券A	18.91	184401.68	-	-	441.55
4563	东方臻享纯债债券C	2.17	21189.25	-	-	1686.86
4564	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4565	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-	-	0.00
4566	广发景祥纯债	21.36	210013.15	-	-	0.35
4567	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	-	-
4568	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-
4569	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
4570	嘉实丰安6个月定期债券	10.64	99083.31	-	-	0.00
4571	鑫元添利三个月定期开放债券	14.99	143662.21	-	-	-
4572	工银丰淳半年定开债券	55.31	525685.60	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平

4502	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4503	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
4504	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
4505	华夏鼎信债券A	34.23	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4506	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
4507	华夏鼎琪三个月定开债券	30.61	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
4508	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
4509	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-	-	0.00
4510	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00
4511	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
4512	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
4513	嘉实丰安6个月定期债券	10.64	99083.31	-	-	0.00
4514	建信睿信三个月定期开放债券	30.70	276755.64	90863.58	90863.58	0.00
4515	金鹰添盛定期开放债券	8.11	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4516	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.89	164016.96	0.86	0.86	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

199

3485667.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

3416984.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

3350955.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

3334845.6500

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

3318889.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	199	3485667.5800	69364.68	100.00	0.10
2025-06-30	203	3416984.5800	69364.68	100.00	0.10
2024-12-31	207	3350955.9900	69364.68	100.00	0.10
2024-06-30	208	3334845.6500	69364.68	100.00	0.11
2023-12-31	209	3318889.4800	69364.68	100.00	0.11

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