汇安嘉源纯债债券(003888)_规模评级

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平

2496	富国中债-1-3年国开行债券指数A	7.43	68409.88	-10974.89	28201.95	39176.84
2497	国泰君安安弘六个月定开债券	7.43	71422.04	10372.05	11773.58	1401.53
2498	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.43	70034.62	843.53	22808.55	21965.02
2499	诺德汇盈一年定开	7.43	67537.73	-	0.00	-
2500	银河水星聚利中短债债券A	7.43	70606.40	-2656.56	3695.27	6351.83
2501	鹏扬稳利债券A	7.40	63775.86	-11005.40	23435.83	34441.23
2502	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.39	66550.78	-6736.50	29711.35	36447.86
2503	汇安嘉源纯债债券	7.38	69364.79	-	-	0.00
2504	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.38	70810.09	669.00	74097.09	73428.08
2505	东方臻萃3个月定开债券C	7.37	65197.10	-111527.57	7585.38	119112.95
2506	南方初元中短债A	7.37	63449.19	-39713.00	8713.28	48426.28
2507	鹏华丰瑞债券	7.34	71952.58	-82363.40	182.79	82546.19
2508	兴全磐稳增利债券A	7.34	49011.26	-4871.65	357.80	5229.45
2509	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00
2510	东方红稳添利纯债A	7.33	65906.58	-23646.74	3352.66	26999.40

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平

2453	国泰润利纯债债券	7.02	69925.09	0.01	0.03	0.02
2454	南方纯元A	7.48	69906.06	-5936.78	129.54	6066.32
2455	信达月月盈30天持有债券	7.86	69898.61	-29467.94	21907.90	51375.84
2456	华夏恒融债券	7.94	69826.69	200.38	412.62	212.23
2457	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	7.11	69735.22	-11264.73	68735.22	79999.95
2458	平安短债I	8.32	69493.22	-19547.39	35917.69	55465.08
2459	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	7.53	69387.58	-4411.90	19586.29	23998.19
2460	汇安嘉源纯债债券	7.38	69364.79	-	-	0.00
2461	博时富和纯债债券	7.53	69324.45	-18856.74	14.92	18871.67
2462	易方达裕鑫债A	10.19	69300.95	-7312.31	3.05	7315.36
2463	宏利纯利债券A	7.24	69287.12	-2655.59	72.58	2728.18
2464	蜂巢恒利债券C	7.69	69189.27	25942.67	71435.77	45493.10
2465	中银中高等级债券C	7.85	69113.23	-4474.17	62559.26	67033.42
2466	恒生前海恒利纯债A	6.79	69014.36	-29999.85	4.23	30004.08
2467	中银国有企业债A	8.15	68944.72	7041.89	19284.44	12242.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平

4349	南方宣利定期开放债券C	0.00	3.72	-	-	-
4350	招商招顺纯债A	16.92	150020.50	-	-	0.00
4351	招商招顺纯债C	0.00	4.34	-	-	1.02
4352	中银丰润定期开放债券	175.40	1581033.68	-	-	-
4353	招商招景纯债C	20.12	201206.88	-	-	-
4354	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-
4355	嘉实稳骏纯债债券	31.27	296861.99	-	-	6.06
4356	汇安嘉源纯债债券	7.38	69364.79	-	-	0.00
4357	永赢丰益债券	86.97	826221.96	-	-	0.04
4358	博时慧选3个月定开债发起式	20.77	198077.61	-	-	0.00
4359	广发景祥纯债	23.83	220013.10	-	-	0.02
4360	嘉实丰安6个月定期债券	10.32	99083.31	-	-	-
4361	鑫元添利三个月定期开放债券	17.06	168062.26	-	0.00	-
4362	工银丰淳半年定开债券	74.45	725685.62	-	-	0.00
4363	金鹰添润定期开放债券	5.31	46222.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	南方宣利定期开放债券C	0.00	3.72	-	-	-
4550	招商招顺纯债A	16.92	150020.50	-	-	0.00
4551	招商招顺纯债C	0.00	4.34	-	-	1.02
4552	中银丰润定期开放债券	175.40	1581033.68	-	-	-
4553	招商招景纯债C	20.12	201206.88	-	-	-
4554	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-
4555	嘉实稳骏纯债债券	31.27	296861.99	-	-	6.06
4556	汇安嘉源纯债债券	7.38	69364.79	-	-	0.00
4557	永赢丰益债券	86.97	826221.96	-	-	0.04
4558	博时慧选3个月定开债发起式	20.77	198077.61	-	-	0.00
4559	广发景祥纯债	23.83	220013.10	-	-	0.02
4560	嘉实丰安6个月定期债券	10.32	99083.31	-	-	-
4561	工银丰淳半年定开债券	74.45	725685.62	-	-	0.00
4562	金鹰添润定期开放债券	5.31	46222.40	-	-	-
4563	鑫元招利	10.51	103722.98	-	-	0.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	61.42	600489.62	-0.00	0.00	0.00
4445	华夏鼎信债券A	20.71	200043.97	-	-	0.00
4446	华夏鼎兴债券A	10.26	97953.13	-	-	0.00
4447	华夏鼎业三个月定开债券A	26.21	255125.04	-	-	0.00
4448	华夏鼎英债券A	7.08	66286.23	0.00	0.00	0.00
4449	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
4450	华夏恒慧一年定开债券	23.18	216239.76	0.00	0.00	0.00
4451	汇安嘉源纯债债券	7.38	69364.79	-	-	0.00
4452	汇安裕泰纯债债券A	0.50	4944.19	4943.10	4943.10	0.00
4453	嘉合磐益纯债C	0.00	0.09	-	-	0.00
4454	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
4455	建信睿富纯债债券	75.79	701728.48	-	-	0.00
4456	建信睿信三个月定期开放债券	8.70	78965.30	-	-	0.00
4457	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
4458	景顺长城景泰永利纯债债券A	16.84	157947.59	9370.27	9370.27	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

208

3334845.6500

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

3318889.4800

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

3287430.8800

100.00%

0.00%

2022-12-31

212

3271924.1600

100.00%

0.00%

2022-06-30

212

3271924.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	208	3334845.6500	69364.68	100.00	0.11
2023-12-31	209	3318889.4800	69364.68	100.00	0.11
2023-06-30	211	3287430.8800	69364.68	100.00	0.11
2022-12-31	212	3271924.1600	69364.68	100.00	0.11
2022-06-30	212	3271924.1600	69364.68	100.00	0.11

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