汇安嘉源纯债债券(003888)_规模评级

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	3.27	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01
季度净申购	-37000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	32364.78	69364.78	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	37000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平

2928	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2929	嘉实30天持有期中短债债券A	3.32	30497.60	-4943.00	2448.87	7391.87
2930	添富AAA级信用纯债C	3.32	28692.75	-8076.01	1468.34	9544.35
2931	浙商汇金短债E	3.31	32062.22	-2598.92	992.31	3591.23
2932	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2933	财通资管鸿利中短债债券E	3.28	30354.98	-3597.32	18.60	3615.92
2934	广发中债1-3年国开债指数C	3.27	30899.52	1643.75	9379.68	7735.93
2935	汇安嘉源纯债债券	3.27	32364.78	-37000.00	0.00	37000.00
2936	民生加银鑫通债券	3.27	30001.58	-	-	36810.26
2937	华夏稳鑫增利80天债券A	3.26	28707.30	-2053.31	903.96	2957.28
2938	大成景乐纯债债券A	3.25	27571.96	-2755.87	3.09	2758.96
2939	华润元大润丰纯债债券A	3.25	30000.29	-	-	931.23
2940	华润元大润丰纯债债券D	3.25	30000.86	-	-	-
2941	工银添慧债券A	3.24	22359.22	17074.62	21339.59	4264.97
2942	招商安庆债券	3.24	22418.39	9503.38	10462.56	959.18

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平

2857	工银中高等级信用债债券A	4.51	32735.80	6952.50	8167.46	1214.96
2858	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.47	32729.54	625.09	3501.04	2875.95
2859	博时季季乐持有期债券A	3.72	32636.43	-1413.42	1647.92	3061.34
2860	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.48	32510.36	-2083.99	9394.80	11478.79
2861	华夏恒融债券	3.76	32481.77	30858.53	35963.44	5104.91
2862	格林泓鑫纯债A	3.52	32474.64	18126.68	18560.88	434.20
2863	易方达投资级信用债债券C	3.76	32458.94	4065.95	12218.90	8152.95
2864	汇安嘉源纯债债券	3.27	32364.78	-37000.00	0.00	37000.00
2865	浙商汇金中高等级三个月A	3.87	32321.62	-15624.42	2102.75	17727.17
2866	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.56	32228.66	-3685.05	8709.54	12394.59
2867	浙商汇金短债E	3.31	32062.22	-2598.92	992.31	3591.23
2868	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.55	32050.63	-2048.66	4742.57	6791.23
2869	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2870	国泰安璟债券C	3.43	31988.16	-14346.64	42042.88	56389.53
2871	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.51	31969.63	-4358.54	9424.91	13783.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平

3753	国富美元债定期债券(QDII)人民币	17.98	186221.64	-36393.24	21364.63	57757.87
3754	亚洲美元债C(美元现汇)	1.98	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
3755	亚洲美元债C(人民币)	13.55	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
3756	交银稳安30天滚动持有债券C	15.18	138855.87	-36619.64	50725.01	87344.65
3757	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	15.16	141048.46	-36673.71	178368.87	215042.57
3758	兴合锦安利率债A	3.71	25145.62	-36699.91	1.94	36701.85
3759	富国天利增长债券C	35.93	258451.29	-36736.90	70414.34	107151.24
3760	汇安嘉源纯债债券	3.27	32364.78	-37000.00	0.00	37000.00
3761	西部利得汇盈债券A	13.16	118492.58	-37001.34	3517.01	40518.35
3762	平安短债A	21.29	169915.00	-37073.98	38425.52	75499.50
3763	兴业120天滚动持有债券C	20.48	184739.12	-37128.70	45858.72	82987.43
3764	华安可转债债券B	10.53	49377.65	-37524.20	13041.57	50565.77
3765	汇添富双享回报债券C	21.53	183723.20	-37691.42	143856.48	181547.90
3766	鹏华稳华90天滚动持有债券C	27.76	245552.39	-38162.56	21741.36	59903.92
3767	中加优享纯债债券A	18.84	183853.77	-38162.85	14733.34	52896.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平

4282	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4283	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.92	245595.90	-	0.00	-
4284	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4285	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4286	华夏鼎略债券A	22.15	194247.00	0.00	0.00	0.00
4287	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4288	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.25	-0.04	0.00	0.04
4289	汇安嘉源纯债债券	3.27	32364.78	-37000.00	0.00	37000.00
4290	汇安中债-广西信用债A	1.26	12241.98	-0.39	0.00	0.40
4291	汇添富盛安39个月定开债	81.40	797173.13	-	0.00	-
4292	汇添富鑫利定开债券A	29.56	293028.42	-0.01	0.00	0.01
4293	嘉合磐辉纯债A	19.91	195444.75	-0.01	0.00	0.01
4294	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
4295	嘉实致兴定期纯债债券	14.12	133959.92	-0.02	0.00	0.02
4296	建信睿兴纯债债券	29.50	283589.51	-0.46	0.00	0.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平

1130	汇添富可转换债券A	25.27	104440.42	-17060.73	20646.35	37707.08
1131	景顺长城景兴信用纯债债券A	22.19	182592.82	53416.82	91115.11	37698.29
1132	财通资管鸿达纯债债券E	39.84	318430.04	-21292.93	16397.31	37690.25
1133	金鹰添祥中短债A	4.42	38895.45	-15096.46	22546.43	37642.89
1134	富安达增强收益债券C	31.77	228757.50	187579.85	225152.80	37572.95
1135	鹏扬汇利债券A	5.57	47084.45	-35365.24	1990.36	37355.59
1136	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.18	181376.98	-7453.86	29884.20	37338.06
1137	汇安嘉源纯债债券	3.27	32364.78	-37000.00	0.00	37000.00
1138	建信双息红利债券A	31.96	248300.64	8165.19	45155.19	36990.00
1139	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.79	62826.25	-7175.11	29738.90	36914.01
1140	富国长江经济带纯债债券	18.04	162428.41	-601.54	36239.87	36841.40
1141	民生加银鑫通债券	3.27	30001.58	-	-	36810.26
1142	银华美元债精选债券(QDII)A	4.88	44661.53	-17649.79	19112.36	36762.15
1143	华夏鼎融债券A	11.56	104560.17	38300.45	75047.21	36746.76
1144	兴合锦安利率债A	3.71	25145.62	-36699.91	1.94	36701.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

199

3485667.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

3416984.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

3350955.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

3334845.6500

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

3318889.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	199	3485667.5800	69364.68	100.00	0.10
2025-06-30	203	3416984.5800	69364.68	100.00	0.10
2024-12-31	207	3350955.9900	69364.68	100.00	0.10
2024-06-30	208	3334845.6500	69364.68	100.00	0.11
2023-12-31	209	3318889.4800	69364.68	100.00	0.11

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