汇安嘉源纯债债券(003888)_规模评级

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.30	3.30	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08
季度净申购	-0.00	-37000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	32364.78	32364.78	69364.78	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	37000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平

2950	华安纯债债券C	3.32	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2951	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2952	华润元大润丰纯债债券A	3.32	30000.28	-	-	0.01
2953	安信鑫日享中短债C	3.31	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
2954	广发集汇债券C	3.31	29520.06	27867.78	30840.98	2973.20
2955	民生加银鑫通债券	3.31	30001.53	-	-	0.05
2956	长信全球债券(QDII)美元	3.30	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
2957	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
2958	汇添富稳航30天持有债券A	3.30	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2959	融通收益增强债券A	3.30	29350.42	12592.06	34539.20	21947.14
2960	信诚稳悦A	3.30	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
2961	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.30	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
2962	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2963	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2964	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平

2873	东方红益鑫纯债债券A	3.72	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
2874	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.87	32613.58	23300.03	23806.53	506.49
2875	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.47	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
2876	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.61	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2877	永赢惠益债券C	3.55	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
2878	融通四季添利债券C	3.64	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2879	平安短债I	4.01	32391.35	-472.89	6806.06	7278.95
2880	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
2881	泓德裕泰债券A	4.74	32332.54	-15511.11	12903.56	28414.68
2882	鹏华信用增利债券A	4.67	32261.30	22379.30	56532.21	34152.91
2883	平安中债1-3年国开债指数A	3.43	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
2884	博时季季乐持有期债券A	3.54	32114.62	-521.81	1592.75	2114.56
2885	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2886	万家恒C	3.81	32026.60	27772.35	30342.76	2570.41
2887	建信渤泰债券C	3.33	31981.82	18087.15	37396.44	19309.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平

4463	南方宣利定期开放债券A	22.99	184713.07	-	-	-
4464	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4465	中银丰润定期开放债券	108.40	971033.34	-	-	500000.01
4466	东方臻享纯债债券A	19.00	184401.68	-	-	441.55
4467	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
4468	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4469	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4470	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
4471	广发景祥纯债	21.50	210013.15	-	-	0.35
4472	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
4473	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4474	华泰保兴尊诚定开	29.42	240674.17	-	-	-
4475	嘉实丰安6个月定期债券	10.68	99083.31	-	-	0.00
4476	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
4477	工银丰淳半年定开债券	55.60	525685.60	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平

4673	国泰润鑫定开发起式债券	6.26	59531.75	-	-	-
4674	南方宣利定期开放债券A	22.99	184713.07	-	-	-
4675	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4676	中银丰润定期开放债券	108.40	971033.34	-	-	500000.01
4677	东方臻享纯债债券A	19.00	184401.68	-	-	441.55
4678	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
4679	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4680	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
4681	广发景祥纯债	21.50	210013.15	-	-	0.35
4682	华泰保兴尊诚定开	29.42	240674.17	-	-	-
4683	嘉实丰安6个月定期债券	10.68	99083.31	-	-	0.00
4684	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
4685	工银丰淳半年定开债券	55.60	525685.60	-	-	0.00
4686	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-	-	-
4687	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平

4557	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4558	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.96	80899.67	-	-	0.00
4559	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.51	175263.07	-	-	0.00
4560	华夏鼎信债券A	34.55	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4561	华夏鼎英债券A	15.29	139980.90	-	-	0.00
4562	华夏鼎琪三个月定开债券	30.91	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
4563	汇安嘉汇纯债债券A	15.59	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
4564	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
4565	汇添富鑫弘定开债A	14.12	129539.07	-	-	0.00
4566	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
4567	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
4568	嘉实丰安6个月定期债券	10.68	99083.31	-	-	0.00
4569	建信睿信三个月定期开放债券	30.92	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
4570	金鹰添盛定期开放债券	8.18	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4571	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.99	164016.96	0.86	0.86	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

198

1634585.0500

100.00%

0.00%

2025-12-31

199

3485667.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

3416984.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

3350955.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

3334845.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	198	1634585.0500	32364.68	100.00	0.10
2025-12-31	199	3485667.5800	69364.68	100.00	0.10
2025-06-30	203	3416984.5800	69364.68	100.00	0.10
2024-12-31	207	3350955.9900	69364.68	100.00	0.10
2024-06-30	208	3334845.6500	69364.68	100.00	0.11

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