汇安嘉源纯债债券(003888)_规模评级

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平

2417	同泰恒兴纯债A	7.05	69747.09	-	-	0.03
2418	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.04	66032.07	-8522.12	68985.97	77508.09
2419	汇添富丰润中短债A	7.03	63363.17	-34245.89	2746.79	36992.68
2420	交银强化回报A/B	7.03	53409.25	8019.69	8702.51	682.82
2421	诺德汇盈一年定开	7.03	67537.73	-	0.00	-
2422	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.02	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
2423	蜂巢添汇纯债C	7.01	58412.87	-26167.41	43599.30	69766.72
2424	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
2425	平安惠安债券	7.01	68194.92	-0.00	0.00	0.00
2426	博时裕丰3个月定开债发起式	6.99	67018.69	-	-	124855.10
2427	中融聚通定期开放债券	6.99	63700.03	-	-	0.01
2428	大成景泰纯债债券A	6.97	62263.46	-12365.34	1833.56	14198.90
2429	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.96	63431.16	-	-	-
2430	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	65530.02	-	-	-
2431	国泰君安中债1-3年政金债A	6.95	69412.75	-8478.66	3468.94	11947.60

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平

2318	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.15	69768.02	-	-	-
2319	国泰安璟债券A	7.40	69766.19	40315.51	56071.88	15756.37
2320	同泰恒兴纯债A	7.05	69747.09	-	-	0.03
2321	嘉实稳祥纯债债券A	8.05	69632.34	-15097.88	15139.73	30237.61
2322	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.02	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
2323	财通安益中短债债券A	7.47	69568.14	-52407.60	44478.49	96886.09
2324	国泰君安中债1-3年政金债A	6.95	69412.75	-8478.66	3468.94	11947.60
2325	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
2326	博时富和纯债债券	7.14	69345.09	-6.81	20.13	26.94
2327	大成惠恒一年定开债券发起式	7.10	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
2328	富国新天锋债券(LOF)	8.34	69272.80	-30124.45	34573.91	64698.36
2329	富国安慧短债债券A	7.53	68799.67	-20491.96	24794.89	45286.85
2330	富国可转债A	15.96	68725.55	-6222.54	31643.07	37865.62
2331	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.65	-	-	-
2332	长城稳健增利债券A	8.22	68388.02	-63645.04	3068.52	66713.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平

4389	中银丰庆定期开放债券	59.86	470020.10	-	-	9.92
4390	南方宣利定期开放债券A	16.87	141777.22	-	-	-
4391	南方宣利定期开放债券C	0.00	20.40	-	-	-
4392	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	0.19
4393	中银丰润定期开放债券	173.64	1581033.62	-	-	0.02
4394	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
4395	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.47	-	-	-
4396	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
4397	永赢丰益债券	84.75	826220.04	-	-	0.16
4398	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-	-	-
4399	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	-
4400	鑫元添利三个月定期开放债券	16.64	163162.24	-	-	0.01
4401	工银丰淳半年定开债券	54.41	525685.61	-	-	200000.00
4402	中银富享定期开放债券	20.21	184017.27	-	-	0.02
4403	金鹰添润定期开放债券	5.17	46222.40	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平

4580	中银丰庆定期开放债券	59.86	470020.10	-	-	9.92
4581	南方宣利定期开放债券A	16.87	141777.22	-	-	-
4582	南方宣利定期开放债券C	0.00	20.40	-	-	-
4583	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	0.19
4584	中银丰润定期开放债券	173.64	1581033.62	-	-	0.02
4585	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
4586	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.47	-	-	-
4587	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
4588	永赢丰益债券	84.75	826220.04	-	-	0.16
4589	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-	-	-
4590	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	-
4591	鑫元添利三个月定期开放债券	16.64	163162.24	-	-	0.01
4592	工银丰淳半年定开债券	54.41	525685.61	-	-	200000.00
4593	中银富享定期开放债券	20.21	184017.27	-	-	0.02
4594	金鹰添润定期开放债券	5.17	46222.40	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平

4530	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.92	46208.15	0.00	0.00	0.00
4531	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4532	华夏鼎佳债券C	20.41	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
4533	华夏鼎略债券A	22.54	199256.40	-	-	0.00
4534	华夏鼎信债券C	0.00	3.93	-	-	0.00
4535	华夏鼎兴债券A	9.92	97953.13	-	-	0.00
4536	华夏鼎业三个月定开债券A	22.86	228269.62	0.00	0.00	0.00
4537	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
4538	嘉合磐辉纯债A	19.78	195444.76	-	-	0.00
4539	嘉实致安3个月定期债券	67.27	564791.51	170.13	170.13	0.00
4540	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4541	建信睿富纯债债券	71.87	701728.47	-	-	0.00
4542	金鹰添润定期开放债券	5.17	46222.40	-	-	0.00
4543	金鹰添盛定期开放债券	8.18	80813.98	-	-	0.00
4544	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	35.31	0.60	0.60	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

3416984.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

3350955.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

3334845.6500

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

3318889.4800

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

3287430.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	203	3416984.5800	69364.68	100.00	0.10
2024-12-31	207	3350955.9900	69364.68	100.00	0.10
2024-06-30	208	3334845.6500	69364.68	100.00	0.11
2023-12-31	209	3318889.4800	69364.68	100.00	0.11
2023-06-30	211	3287430.8800	69364.68	100.00	0.11

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