汇安嘉源纯债债券(003888)_规模评级

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.29	3.29	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05
季度净申购	-0.00	-37000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	32364.78	32364.78	69364.78	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	37000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平

2961	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2962	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.31	28875.35	910.87	6490.02	5579.15
2963	嘉合磐通A	3.31	27881.20	873.54	1696.70	823.16
2964	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
2965	华安纯债债券C	3.30	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2966	民生加银鑫享债券C	3.30	27227.53	-15036.80	5673.94	20710.73
2967	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2968	汇安嘉源纯债债券	3.29	32364.78	-	-	0.00
2969	汇添富稳航30天持有债券A	3.29	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2970	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2971	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
2972	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
2973	万家集利债券发起式A	3.29	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
2974	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
2975	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平

2877	东方红益鑫纯债债券A	3.71	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
2878	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.89	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
2879	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.46	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
2880	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.61	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2881	永赢惠益债券C	3.53	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
2882	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2883	平安短债I	4.00	32391.35	-472.89	6806.06	7278.95
2884	汇安嘉源纯债债券	3.29	32364.78	-	-	0.00
2885	泓德裕泰债券A	4.73	32332.54	-15511.11	12903.56	28414.68
2886	鹏华信用增利债券A	4.70	32261.30	22379.30	56532.21	34152.91
2887	平安中债1-3年国开债指数A	3.42	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
2888	博时季季乐持有期债券A	3.53	32114.62	-521.81	1592.75	2114.56
2889	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2890	万家恒C	3.79	32026.60	27772.35	30342.76	2570.41
2891	建信渤泰债券C	3.40	31981.82	18087.15	37396.44	19309.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平

4411	南方宣利定期开放债券A	22.83	184713.07	-	-	-
4412	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4413	中银丰润定期开放债券	108.23	971033.34	-	-	500000.01
4414	东方臻享纯债债券A	18.94	184401.68	-	-	441.55
4415	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
4416	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
4417	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4418	汇安嘉源纯债债券	3.29	32364.78	-	-	0.00
4419	广发景祥纯债	21.40	210013.15	-	-	0.35
4420	广发汇富一年定期债券A	4.37	41472.00	-	-	-
4421	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-
4422	华泰保兴尊诚定开	29.29	240674.17	-	-	-
4423	嘉实丰安6个月定期债券	10.65	99083.31	-	-	0.00
4424	鑫元添利三个月定期开放债券	15.03	143662.21	-	-	-
4425	工银丰淳半年定开债券	55.37	525685.60	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平

4605	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.93	383144.57	-	-	-
4606	南方宣利定期开放债券A	22.83	184713.07	-	-	-
4607	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4608	中银丰润定期开放债券	108.23	971033.34	-	-	500000.01
4609	东方臻享纯债债券A	18.94	184401.68	-	-	441.55
4610	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
4611	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4612	汇安嘉源纯债债券	3.29	32364.78	-	-	0.00
4613	广发景祥纯债	21.40	210013.15	-	-	0.35
4614	广发汇富一年定期债券A	4.37	41472.00	-	-	-
4615	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-
4616	华泰保兴尊诚定开	29.29	240674.17	-	-	-
4617	嘉实丰安6个月定期债券	10.65	99083.31	-	-	0.00
4618	鑫元添利三个月定期开放债券	15.03	143662.21	-	-	-
4619	工银丰淳半年定开债券	55.37	525685.60	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4526	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80899.67	-	-	0.00
4527	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.43	175263.07	-	-	0.00
4528	华夏鼎信债券A	34.29	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4529	华夏鼎英债券A	15.21	139980.90	-	-	0.00
4530	华夏鼎琪三个月定开债券	30.65	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
4531	汇安嘉汇纯债债券A	15.51	148500.86	0.18	0.19	0.00
4532	汇安嘉源纯债债券	3.29	32364.78	-	-	0.00
4533	汇添富鑫弘定开债A	14.07	129539.07	-	-	0.00
4534	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
4535	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
4536	嘉实丰安6个月定期债券	10.65	99083.31	-	-	0.00
4537	建信睿信三个月定期开放债券	30.77	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
4538	金鹰添盛定期开放债券	8.12	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4539	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.90	164016.96	0.86	0.86	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

199

3485667.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

3416984.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

3350955.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

3334845.6500

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

3318889.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	199	3485667.5800	69364.68	100.00	0.10
2025-06-30	203	3416984.5800	69364.68	100.00	0.10
2024-12-31	207	3350955.9900	69364.68	100.00	0.10
2024-06-30	208	3334845.6500	69364.68	100.00	0.11
2023-12-31	209	3318889.4800	69364.68	100.00	0.11

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