汇安嘉源纯债债券(003888)_分红排行

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	0.08元	2026-03-10	0.79%
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	0.05元	2025-12-02	0.49%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.07元	2025-09-16	0.69%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.11元	2025-06-10	1.07%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	0.52元	2025-03-10	4.87%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.44元	2024-09-13	3.98%
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	0.57元	2024-06-06	4.94%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	0.44元	2020-12-12	4.10%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.06元	2018-12-18	0.55%
2018-11-01	2018-11-01	2018-11-02	0.15元	2018-10-30	1.50%
2018-06-13	2018-06-13	2018-06-14	0.19元	2018-06-11	1.86%
2018-04-02	2018-04-02	2018-04-03	0.41元	2018-03-30	3.84%

汇安嘉源纯债债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年8个月	0.99元	8.85%
华润元大润鑫债券C	17	7年9个月	9.31元	5.07%
华润元大润泽债券C	3	8年1个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	8年1个月	0.55元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	5	5年10个月	1.11元	2.11%
华润元大润禧39个月定开债A	5	5年10个月	1.12元	2.10%
华润元大稳健债券A	3	10年8个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	2	10年8个月	0.20元	0.94%
华润元大双鑫债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平

2431	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.11	0.03	0.49	1.40	1.25
2432	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.11	0.03	0.21	0.27	0.27
2433	华夏鼎智债券A	-0.11	0.15	0.52	1.01	0.89
2434	华夏鼎智债券C	-0.11	0.14	0.49	0.95	0.84
2435	华夏稳健增利4个月债券A	-0.11	0.32	1.08	1.74	1.61
2436	华夏稳健增利4个月债券C	-0.11	0.31	1.03	1.64	1.53
2437	华夏稳鑫增利80天债券A	-0.11	0.26	1.00	1.55	1.43
2438	汇安嘉源纯债债券	-0.11	0.07	0.56	1.07	0.94
2439	汇安裕和纯债债券A	-0.11	0.20	0.64	1.22	1.10
2440	汇安裕和纯债债券C	-0.11	0.19	0.61	1.17	1.05
2441	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.11	0.28	0.84	1.64	1.54
2442	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.11	0.25	0.65	0.75	0.81
2443	汇添富安心中国债券A	-0.11	0.15	0.49	0.90	0.85
2444	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.11	0.12	0.79	1.30	1.24
2445	汇添富中短债C	-0.11	0.14	0.54	0.88	0.82

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平

3757	红土创新丰泽中短债C	-0.01	0.07	0.32	0.86	0.76
3758	华安安平定开	-0.01	0.07	0.39	0.74	0.61
3759	华安众悦60天滚动持有短债A	-0.04	0.07	0.37	0.87	0.77
3760	华宝宝通30天持有期短债C	-0.05	0.07	0.39	0.82	0.71
3761	华润元大稳健债券C	0.00	0.07	0.02	-0.63	-0.06
3762	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
3763	华夏短债债券C	-0.06	0.07	0.41	0.89	0.79
3764	汇安嘉源纯债债券	-0.11	0.07	0.56	1.07	0.94
3765	汇安永利30天持有期短债A	-0.07	0.07	0.42	0.80	0.73
3766	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.21	0.41	0.37
3767	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.07	0.27	1.01	0.69
3768	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.07	0.40	1.30	1.09
3769	汇添富稳利60天短债C	-0.05	0.07	0.36	0.78	0.69
3770	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	-0.04	0.07	0.29	0.63	0.54
3771	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	-0.04	0.07	0.33	0.72	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平

3249	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
3250	国投瑞银中高等级债券C	-0.11	-0.10	0.56	2.15	1.71
3251	宏利中短债债券C	-0.10	0.07	0.56	1.16	1.06
3252	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.28	0.08	0.56	1.12	1.04
3253	华宝中短债债券C	-0.12	0.12	0.56	1.15	1.06
3254	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	-0.02	0.15	0.56	1.05	0.90
3255	华夏鼎略债券A	-0.10	0.13	0.56	1.06	0.95
3256	汇安嘉源纯债债券	-0.11	0.07	0.56	1.07	0.94
3257	汇添富鑫益定开债券发起式C	-0.01	0.43	0.56	0.75	0.68
3258	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.15	0.56	1.24	1.09
3259	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.08	0.10	0.56	1.23	1.11
3260	景顺长城景泰纯利债券A	-0.11	-0.14	0.56	1.90	1.68
3261	南方交元债券	-0.09	0.13	0.56	1.69	1.42
3262	南华瑞泰39个月定开A	0.06	0.20	0.56	0.99	0.90
3263	农银金耀定开债券	-0.20	0.04	0.56	1.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平

3705	国寿安保泰荣纯债债券	-0.12	0.17	0.57	1.07	1.00
3706	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.10	0.10	0.50	1.07	1.07
3707	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.08	0.11	0.53	1.07	0.97
3708	华宝宝盛债券	-0.08	0.13	0.54	1.07	0.96
3709	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.09	0.54	1.07	0.94
3710	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.58	1.07	0.96
3711	华夏鼎明债券A	-0.08	0.13	0.57	1.07	0.96
3712	汇安嘉源纯债债券	-0.11	0.07	0.56	1.07	0.94
3713	汇添富鑫和纯债C	0.13	-0.03	0.72	1.07	1.04
3714	汇添富鑫利定开债券A	-0.15	0.16	0.57	1.07	0.99
3715	交银稳利中短债债券C	-0.07	0.08	0.48	1.07	0.95
3716	南华瑞利债券A	-0.13	-0.22	0.16	1.07	0.97
3717	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.33	0.88	1.07	1.03
3718	天弘惠享一年定开债券发起	-0.10	0.11	0.50	1.07	0.96
3719	天弘优利短债发起A	-0.02	0.14	0.50	1.07	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平

3749	广发添财180天滚动持有债券A	-0.05	0.13	0.58	1.05	0.94
3750	广发添财180天滚动持有债券E	-0.04	0.13	0.58	1.05	0.94
3751	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	-0.04	0.14	0.50	1.03	0.94
3752	国泰君安60天滚动持有中短债C	-0.06	0.16	0.50	1.04	0.94
3753	合煦智远稳进纯债债券A	-0.18	0.14	0.69	1.05	0.94
3754	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.09	0.54	1.07	0.94
3755	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.12	0.23	0.99	0.94
3756	汇安嘉源纯债债券	-0.11	0.07	0.56	1.07	0.94
3757	嘉实60天滚动持有短债A	-0.04	0.12	0.58	1.02	0.94
3758	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.15	0.09	0.52	0.94	0.94
3759	交银稳安30天滚动持有债券A	-0.05	0.14	0.52	1.05	0.94
3760	交银稳益短债债券A	-0.05	0.11	0.54	1.03	0.94
3761	金鹰添瑞中短债C	-0.10	0.09	0.50	1.05	0.94
3762	南方1-3年国开债E	-0.07	0.09	0.55	1.04	0.94
3763	农银瑞泽添利债券A	-0.15	-1.03	-0.37	1.64	0.94

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