汇安嘉源纯债债券(003888)_分红排行

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	0.08元	2026-03-10	0.79%
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	0.05元	2025-12-02	0.49%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.07元	2025-09-16	0.69%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.11元	2025-06-10	1.07%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	0.52元	2025-03-10	4.87%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.44元	2024-09-13	3.98%
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	0.57元	2024-06-06	4.94%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	0.44元	2020-12-12	4.10%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.06元	2018-12-18	0.55%
2018-11-01	2018-11-01	2018-11-02	0.15元	2018-10-30	1.50%
2018-06-13	2018-06-13	2018-06-14	0.19元	2018-06-11	1.86%
2018-04-02	2018-04-02	2018-04-03	0.41元	2018-03-30	3.84%

汇安嘉源纯债债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平

769	华夏鼎丰债券	0.12	0.34	1.24	3.08	4.15
770	华夏鼎康债券A	0.12	0.33	0.97	2.00	2.61
771	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.94	1.95	2.52
772	华夏鼎通债券A	0.12	0.29	1.04	2.17	2.67
773	华夏鼎通债券C	0.12	0.26	0.48	1.50	1.91
774	华夏鼎英债券A	0.12	0.30	0.64	1.49	2.09
775	华夏鼎英债券C	0.12	0.30	0.61	1.44	2.02
776	汇安嘉源纯债债券	0.12	0.30	0.66	1.25	1.70
777	汇添富双利增强债券C	0.12	0.91	-1.59	8.82	9.24
778	汇添富鑫汇债券C	0.12	0.28	1.00	2.04	2.58
779	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.34	0.93	1.73	2.19
780	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.32	0.74	1.48	2.01
781	建信睿富纯债债券	0.12	0.42	0.61	1.39	2.01
782	建信睿信三个月定期开放债券	0.12	0.26	0.83	2.23	3.08
783	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.12	0.42	1.24	2.52	3.27

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平

1074	华夏鼎隆债券C	0.11	0.30	1.00	2.04	2.69
1075	华夏鼎业三个月定开债券A	0.06	0.30	0.70	1.42	2.00
1076	华夏鼎业三个月定开债券C	0.07	0.30	0.69	1.38	1.93
1077	华夏鼎英债券A	0.12	0.30	0.64	1.49	2.09
1078	华夏鼎英债券C	0.12	0.30	0.61	1.44	2.02
1079	华夏中债1-3年政金债指数A	0.10	0.30	0.97	1.77	2.27
1080	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1081	汇安嘉源纯债债券	0.12	0.30	0.66	1.25	1.70
1082	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.30	0.91	3.01	3.68
1083	汇添富中短债A	0.07	0.30	0.63	1.25	1.70
1084	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.30	0.82	1.52	1.88
1085	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.30	0.78	2.00	2.77
1086	嘉合磐稳纯债C	0.05	0.30	0.84	1.69	2.52
1087	建信睿安一年定期开放债券发起	0.11	0.30	0.98	1.90	2.32
1088	建信睿和纯债定期开放债券	0.08	0.30	0.68	1.52	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平

1711	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.66	1.41	1.90
1712	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.25	0.66	1.54	2.43
1713	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1714	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.17	0.66	1.33	1.61
1715	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.24	0.66	1.63	2.33
1716	华泰紫金智盈债券C	0.06	0.26	0.66	1.40	2.05
1717	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.66	1.63	2.18
1718	汇安嘉源纯债债券	0.12	0.30	0.66	1.25	1.70
1719	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.25	0.66	1.58	2.33
1720	交银丰润收益债券A	0.07	0.23	0.66	1.53	2.06
1721	交银丰润收益债券C	0.07	0.24	0.66	1.52	2.05
1722	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.23	0.66	1.45	2.34
1723	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.12	0.27	0.66	1.49	1.90
1724	南方聪元A	0.05	0.27	0.66	1.40	2.10
1725	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.66	1.82	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平

2952	长信利率债债券C	0.08	0.39	0.77	1.25	1.52
2953	大成安汇金融债A	0.07	0.07	0.45	1.25	1.82
2954	国富恒丰一年持有期债券C	0.07	0.18	0.44	1.25	1.78
2955	国寿安保超短债债券C	0.04	0.15	0.58	1.25	1.65
2956	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.14	0.49	1.25	1.86
2957	华安稳固收益债券C	0.03	0.18	0.61	1.25	1.91
2958	华富安鑫债券	-0.57	-0.88	-6.12	1.25	-0.14
2959	汇安嘉源纯债债券	0.12	0.30	0.66	1.25	1.70
2960	汇添富中短债A	0.07	0.30	0.63	1.25	1.70
2961	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.19	0.56	1.25	2.04
2962	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.54	1.25	1.71
2963	金鹰鑫日享债券C	0.03	0.16	0.51	1.25	2.06
2964	摩根双债增利债券C	-0.13	-0.71	-1.14	1.25	2.31
2965	鹏华普利债券A	0.06	0.22	0.58	1.25	1.76
2966	平安高等级债A	0.07	0.19	0.55	1.25	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平

3079	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.16	0.48	1.11	1.70
3080	博时中债1-3年国开行C	0.09	0.22	0.47	1.26	1.70
3081	长信利率债债券A	0.09	0.39	0.81	1.36	1.70
3082	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.13	0.37	1.03	1.70
3083	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.05	0.24	0.58	1.12	1.70
3084	创金合信中债1-3年国开债C	0.05	0.18	0.48	1.26	1.70
3085	富国产业债C	0.02	0.12	0.48	1.07	1.70
3086	汇安嘉源纯债债券	0.12	0.30	0.66	1.25	1.70
3087	汇添富中短债A	0.07	0.30	0.63	1.25	1.70
3088	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.51	1.14	1.70
3089	诺德中短债C	0.06	0.24	0.49	1.06	1.70
3090	鹏华3个月中短债A	0.08	0.15	0.48	1.22	1.70
3091	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.06	0.27	0.87	1.15	1.70
3092	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.15	0.53	1.15	1.70
3093	尚正臻元债券	0.03	0.18	0.43	1.02	1.70

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