汇安嘉源纯债债券(003888)_分红排行

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	0.08元	2026-03-10	0.79%
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	0.05元	2025-12-02	0.49%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.07元	2025-09-16	0.69%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.11元	2025-06-10	1.07%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	0.52元	2025-03-10	4.87%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.44元	2024-09-13	3.98%
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	0.57元	2024-06-06	4.94%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	0.44元	2020-12-12	4.10%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.06元	2018-12-18	0.55%
2018-11-01	2018-11-01	2018-11-02	0.15元	2018-10-30	1.50%
2018-06-13	2018-06-13	2018-06-14	0.19元	2018-06-11	1.86%
2018-04-02	2018-04-02	2018-04-03	0.41元	2018-03-30	3.84%

汇安嘉源纯债债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海联合泳辉纯债A	1	6年11个月	0.80元	7.36%
前海联合泳辉纯债C	1	6年11个月	0.80元	5.91%
前海联合润盈短债C	1	6年6个月	0.60元	5.60%
前海联合润盈短债A	1	6年6个月	0.60元	5.52%
前海联合添和纯债C	3	9年6个月	1.65元	4.96%
前海联合添利债券A	1	9年7个月	0.58元	4.83%
前海联合添利债券C	1	9年7个月	0.58元	4.73%
前海联合添泽债券C	1	5年12个月	0.50元	4.70%
前海联合添泽债券A	1	5年12个月	0.50元	4.64%
前海联合添和纯债A	6	9年6个月	2.76元	4.31%
前海联合泰瑞纯债C	1	5年10个月	0.45元	4.26%
前海联合泰瑞纯债A	1	5年10个月	0.45元	4.22%
前海联合泳祺纯债A	4	7年9个月	1.45元	3.49%
前海联合淳安3年定开债券	3	6年7个月	0.95元	3.10%
前海联合泳祺纯债C	2	7年9个月	0.60元	2.61%
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2	9年8个月	0.46元	1.98%
前海联合淳丰87个月定开债券A	14	5年10个月	2.38元	1.68%
前海联合淳丰87个月定开债券C	14	5年10个月	2.29元	1.61%
前海联合泓瑞定开债券	9	8年3个月	1.46元	1.58%
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3	9年8个月	0.53元	1.45%
前海联合泓元定开债券	17	8年6个月	1.65元	0.94%
前海联合中债1-3年国开债指数A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
前海联合中债1-3年国开债指数C	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平

2743	华夏中短债债券C	0.03	0.22	0.57	0.94	0.92
2744	华夏中债3-5年政金债指数A	0.03	0.33	0.95	1.48	1.44
2745	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.03	0.29	0.80	0.99	1.18
2746	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.03	0.28	0.74	0.87	1.09
2747	惠升和泰纯债A	0.03	0.26	0.82	1.26	1.27
2748	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.77	1.16	1.20
2749	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.27	0.97	1.33	1.31
2750	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.16	0.67	1.09	0.95
2751	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.28	0.97	1.75	1.63
2752	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.55	0.99	0.91
2753	汇安中债-广西信用债A	0.03	0.28	0.99	1.66	1.61
2754	汇添富安心中国债券C	0.03	0.13	0.46	0.63	0.68
2755	汇添富丰润中短债A	0.03	0.21	0.78	1.30	1.19
2756	汇添富丰润中短债E	0.03	0.20	0.77	1.28	1.17
2757	汇添富利率债	0.03	0.20	0.58	1.03	0.89

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平

3649	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.67
3650	恒越安裕纯债债券	0.06	0.16	1.05	1.20	1.19
3651	宏利中短债债券A	0.02	0.16	0.69	1.15	1.17
3652	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.16	0.54	0.86	0.73
3653	华宝1-3年国开债指数	0.02	0.16	0.54	0.76	0.76
3654	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.16	0.62	1.10	0.90
3655	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.16	0.48	0.80	0.69
3656	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.16	0.67	1.09	0.95
3657	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.16	0.49	0.89	0.83
3658	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.16	0.51	0.85	0.74
3659	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.16	0.71	1.16	1.06
3660	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.16	0.54	0.93	0.86
3661	汇添富丰和纯债C	0.21	0.16	0.46	-1.29	1.41
3662	汇添富稳合4个月持有债券A	0.02	0.16	0.54	0.97	0.84
3663	嘉合磐泰短债A	0.02	0.16	0.51	0.79	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平

3018	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.06	0.67	1.00	1.20
3019	海富通中短债债券C	0.02	0.18	0.67	1.14	1.04
3020	华安鼎益债券A	0.03	0.22	0.67	1.10	1.02
3021	华润元大润鑫债券C	0.07	0.24	0.67	0.75	1.06
3022	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.02	0.12	0.67	1.44	1.29
3023	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.03	0.19	0.67	1.11	1.01
3024	华夏中短债债券A	0.03	0.25	0.67	1.14	1.09
3025	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.16	0.67	1.09	0.95
3026	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.29	0.67	1.05	0.90
3027	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.03	0.21	0.67	1.10	1.13
3028	嘉实汇鑫中短债债券A	0.02	0.20	0.67	1.12	1.04
3029	嘉实稳固收益债券C	0.25	1.66	0.67	3.59	2.67
3030	金鹰添祥中短债C	0.02	0.18	0.67	1.09	1.01
3031	农银金祺定开债券	0.00	0.19	0.67	1.01	0.89
3032	诺德中短债C	0.04	0.20	0.67	1.19	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平

3463	东海鑫乐一年定开债发起式	0.02	0.19	0.68	1.09	0.98
3464	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.09	1.50
3465	国融稳益债券A	0.02	0.20	0.68	1.09	1.01
3466	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.20	0.70	1.09	0.99
3467	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.65	1.09	0.89
3468	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.21	0.70	1.09	1.07
3469	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.08	0.00	-0.23	1.09	0.64
3470	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.16	0.67	1.09	0.95
3471	汇安裕盈纯债债券A	0.05	0.33	0.88	1.09	1.30
3472	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.23	0.77	1.09	1.12
3473	交银纯债债券C	0.04	0.22	0.72	1.09	1.11
3474	金鹰添祥中短债C	0.02	0.18	0.67	1.09	1.01
3475	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.16	0.64	1.09	0.95
3476	南方骏元中短期利率债债券	0.02	0.20	0.81	1.09	1.03
3477	南方赢元	0.12	0.86	1.29	1.09	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平

3775	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.15	0.66	1.01	0.95
3776	格林中短债C	0.03	0.20	0.68	0.95	0.95
3777	工银瑞宁3个月定开债券C	0.03	0.22	0.65	0.31	0.95
3778	工银添颐债券B	0.00	-0.17	0.04	1.35	0.95
3779	国投瑞银顺银债券	0.02	0.18	0.64	1.06	0.95
3780	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	0.21	0.72	1.15	0.95
3781	华富收益增强债券A	-0.11	-0.34	-0.27	0.78	0.95
3782	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.16	0.67	1.09	0.95
3783	汇添富中短债A	0.02	0.20	0.70	1.10	0.95
3784	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.19	0.65	0.70	0.95
3785	交银稳利中短债债券C	0.02	0.14	0.55	1.00	0.95
3786	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.17	0.60	1.02	0.95
3787	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.16	0.64	1.09	0.95
3788	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.15	0.39	0.93	0.86	0.95
3789	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.01	0.16	0.58	1.00	0.95

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。