汇安嘉源纯债债券(003888)_分红排行

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	0.08元	2026-03-10	0.79%
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	0.05元	2025-12-02	0.49%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.07元	2025-09-16	0.69%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.11元	2025-06-10	1.07%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	0.52元	2025-03-10	4.87%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.44元	2024-09-13	3.98%
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	0.57元	2024-06-06	4.94%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	0.44元	2020-12-12	4.10%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.06元	2018-12-18	0.55%
2018-11-01	2018-11-01	2018-11-02	0.15元	2018-10-30	1.50%
2018-06-13	2018-06-13	2018-06-14	0.19元	2018-06-11	1.86%
2018-04-02	2018-04-02	2018-04-03	0.41元	2018-03-30	3.84%

汇安嘉源纯债债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年3个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年8个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年3个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年3个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年5个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年7个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年8个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年6个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年1个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	19	10年9个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	6年12个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年12个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	8	6年1个月	1.30元	1.54%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年7个月	1.69元	1.47%
兴银合盈债券A	17	7年5个月	2.23元	1.27%
兴银鑫日享短债A	9	6年11个月	1.20元	1.23%
兴银汇福定开债	17	7年4个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年5个月	2.05元	1.17%
兴银长益三个月定开债	29	9年4个月	3.36元	1.11%
兴银鑫日享短债C	9	6年11个月	1.07元	1.10%
兴银长盈定开债	29	9年4个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	14	6年4个月	1.49元	1.05%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年5个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年7个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平

1592	华泰保兴尊利债券A	0.06	-0.82	-0.64	0.71	1.20
1593	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82
1594	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.05	0.68	1.60	1.64
1595	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36
1596	华夏鼎航债券A	0.06	0.11	0.71	1.80	1.85
1597	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.11	0.77	1.46	1.46
1598	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.02	0.70	2.14	2.18
1599	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17
1600	汇添富稳添利定期开放债券A	0.06	0.10	0.64	1.33	1.36
1601	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.90	1.82	1.77
1602	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.19	0.88	1.78	1.72
1603	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.03	0.99	2.19	2.13
1604	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.06	0.77	1.72	1.68
1605	嘉实纯债债券A	0.06	0.13	0.81	1.96	1.97
1606	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平

2126	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.12	0.60	1.21	1.23
2127	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.15	0.12	0.74	1.55	1.55
2128	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.12	0.56	1.14	1.15
2129	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10
2130	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57
2131	华夏鼎英债券C	0.07	0.12	0.65	1.52	1.53
2132	华夏稳享增利6个月债券C	0.08	0.12	0.37	0.57	0.71
2133	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17
2134	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
2135	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.40	0.78	0.78
2136	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15
2137	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.12	0.49	1.42	1.45
2138	嘉实中短债债券C	0.05	0.12	0.47	1.01	0.96
2139	建信纯债A	0.07	0.12	0.69	1.65	1.67
2140	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.62	1.36	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平

2982	海富通裕通30个月定开债券	0.05	0.23	0.56	1.04	1.07
2983	恒生前海恒源丰利债券C	-0.05	0.14	0.56	1.64	1.66
2984	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.20	0.56	1.04	1.02
2985	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.09	0.56	1.13	1.09
2986	华商收益增强债券B	0.00	0.35	0.56	1.05	2.06
2987	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.12	0.56	1.14	1.15
2988	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.01	0.56	1.34	1.35
2989	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17
2990	汇添富鑫和纯债A	-0.09	0.05	0.56	1.31	1.22
2991	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.09	0.56	1.18	1.20
2992	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15
2993	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.13	0.56	1.13	1.12
2994	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
2995	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.09	0.56	1.34	1.38
2996	民生加银和鑫定开债券发起式	0.12	0.06	0.56	1.55	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平

3267	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.06	0.47	1.20	0.79
3268	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.10	0.52	1.20	1.13
3269	国融添益增强债券A	0.02	0.04	0.57	1.20	1.23
3270	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18
3271	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3272	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.60	1.20	1.20
3273	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.06	0.50	1.20	1.23
3274	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17
3275	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.52	1.20	1.24
3276	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.15	0.53	1.20	1.18
3277	鹏华普利债券C	0.05	0.07	0.54	1.20	1.20
3278	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.05	0.45	1.20	1.22
3279	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.08	-0.12	0.31	1.20	1.40
3280	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.20	0.72	1.20	1.18
3281	万家稳健增利债券C	-0.17	-0.07	0.14	1.20	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平

3488	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.05	1.02	1.25	1.17
3489	广发增强债券C	0.01	0.15	0.31	1.00	1.17
3490	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
3491	国寿安保超短债债券C	0.05	0.16	0.66	1.16	1.17
3492	国新国证雄安建设发展三年定开	0.05	0.08	0.70	1.22	1.17
3493	华安鼎益债券A	0.03	0.03	0.52	1.17	1.17
3494	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.10	0.46	1.17	1.17
3495	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17
3496	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.08	0.28	1.09	1.17
3497	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	0.11	0.55	1.25	1.17
3498	南方1-3年国开债C	0.08	0.14	0.56	1.21	1.17
3499	平安惠隆纯债C	0.07	0.14	0.55	1.27	1.17
3500	平安增鑫六个月定开债E	0.03	-0.10	0.51	1.17	1.17
3501	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.50	1.14	1.17
3502	前海联合添和纯债A	0.08	0.13	0.67	1.19	1.17

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