汇安嘉源纯债债券(003888)_分红排行

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	0.05元	2025-12-02	0.49%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.07元	2025-09-16	0.69%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.11元	2025-06-10	1.07%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	0.52元	2025-03-10	4.87%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.44元	2024-09-13	3.98%
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	0.57元	2024-06-06	4.94%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	0.44元	2020-12-12	4.10%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.06元	2018-12-18	0.55%
2018-11-01	2018-11-01	2018-11-02	0.15元	2018-10-30	1.50%
2018-06-13	2018-06-13	2018-06-14	0.19元	2018-06-11	1.86%
2018-04-02	2018-04-02	2018-04-03	0.41元	2018-03-30	3.84%

汇安嘉源纯债债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年3个月	0.99元	8.85%
华润元大润鑫债券C	17	7年4个月	9.31元	5.07%
华润元大润泽债券C	3	7年7个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	7年7个月	0.55元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	4	5年4个月	1.02元	2.45%
华润元大润禧39个月定开债A	4	5年4个月	1.03元	2.45%
华润元大稳健债券A	3	10年3个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	2	10年3个月	0.20元	0.94%
华润元大双鑫债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平

2111	华夏鼎信债券C	0.09	0.01	0.57	0.52	1.48
2112	华夏鼎英债券A	0.09	-0.10	0.41	0.10	0.75
2113	华夏鼎琪三个月定开债券	0.09	-0.04	0.35	-0.36	0.28
2114	华夏恒慧一年定开债券	0.09	-0.14	0.18	-0.45	0.37
2115	华夏稳定双利债券C	0.09	-0.62	0.34	0.22	0.75
2116	华夏卓信一年定开债券发起式	0.09	-0.11	0.56	1.72	2.95
2117	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.46	1.17	2.47	4.51
2118	汇安嘉源纯债债券	0.09	0.10	0.47	0.59	1.38
2119	汇安裕华纯债定期开放	0.09	-0.02	0.41	0.06	0.75
2120	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
2121	汇添富彭博政金债1-3年A	0.09	0.12	0.51	0.31	0.51
2122	汇添富彭博政金债1-3年C	0.09	0.11	0.48	0.25	0.40
2123	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	0.03	0.46	0.27	0.60
2124	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	0.02	0.43	0.22	0.52
2125	汇添富鑫汇债券C	0.09	-0.19	0.30	-0.80	-0.47

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平

1100	华宝宝润债券	-0.02	0.10	0.33	-0.21	0.60
1101	华宝宝裕债券A	0.03	0.10	0.46	0.51	2.67
1102	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.10	0.35	0.67	1.46
1103	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.10	0.30	0.75	1.60
1104	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.10	0.38	0.71	1.49
1105	华泰紫金丰益中短债发起A	0.05	0.10	0.39	0.60	1.12
1106	华夏中债3-5年政金债指数C	0.11	0.10	0.66	0.27	0.70
1107	汇安嘉源纯债债券	0.09	0.10	0.47	0.59	1.38
1108	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1109	嘉合磐恒债券A	0.01	0.10	0.40	0.84	1.95
1110	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.38	0.88	1.90
1111	嘉实短债债券A	0.04	0.10	0.36	0.66	1.45
1112	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.10	0.59	0.26	0.51
1113	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.05	0.10	0.34	0.83	1.52
1114	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.32	0.61	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平

2456	华安顺穗债券	0.04	-0.08	0.47	0.05	1.46
2457	华安添顺债券	0.07	-0.05	0.47	0.22	1.44
2458	华安中债7-10年国开债C	0.17	-0.30	0.47	-1.19	-0.60
2459	华宝中短债债券C	0.05	-0.06	0.47	0.33	1.12
2460	华夏鼎华一年定开债券	0.05	-0.08	0.47	0.26	1.15
2461	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.07	-0.06	0.47	0.15	0.66
2462	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2463	汇安嘉源纯债债券	0.09	0.10	0.47	0.59	1.38
2464	汇添富稳航30天持有债券A	0.07	0.03	0.47	0.65	1.54
2465	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.00	0.47	0.13	0.33
2466	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	-0.13	0.47	-0.49	-0.16
2467	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.00	0.47	0.47	1.02
2468	建信纯债A	0.07	-0.04	0.47	0.26	1.08
2469	建信恒瑞债券	0.10	-0.04	0.47	0.12	1.00
2470	建信中短债纯债债券A	0.08	0.01	0.47	0.53	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平

2546	海富通瑞合纯债	0.06	0.01	0.63	0.59	1.25
2547	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.01	0.38	0.59	1.50
2548	弘毅远方中短债C	0.12	0.17	0.71	0.59	1.00
2549	红土创新纯债C	0.13	0.24	0.60	0.59	1.15
2550	华安安敦债券A	0.05	0.10	0.45	0.59	1.25
2551	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.18	0.50	0.59	0.98
2552	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.01	0.55	0.59	1.35
2553	汇安嘉源纯债债券	0.09	0.10	0.47	0.59	1.38
2554	汇添富稳合4个月持有债券C	0.05	0.07	0.36	0.59	1.70
2555	建信短债债券C	0.04	0.04	0.37	0.59	1.27
2556	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.05	0.26	0.59	1.18
2557	交银裕利纯债债券C	0.05	0.06	0.39	0.59	1.17
2558	诺德短债债券A	0.03	0.03	0.39	0.59	1.42
2559	鹏扬浦利中短债C	0.05	0.07	0.43	0.59	1.52
2560	平安短债E	0.05	0.02	0.40	0.59	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平

2554	国金惠远纯债A	0.29	1.37	2.05	1.37	1.38
2555	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	1.38
2556	海富通瑞福债券C	0.06	-0.05	0.48	0.32	1.38
2557	华安安浦债券A	0.05	-0.10	0.45	0.11	1.38
2558	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.11	0.77	1.31	1.21	1.38
2559	华宝宝怡债券	0.09	-0.01	0.61	0.54	1.38
2560	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.05	0.17	0.44	1.38
2561	汇安嘉源纯债债券	0.09	0.10	0.47	0.59	1.38
2562	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.06	0.39	0.57	1.38
2563	汇添富中高等级信用债A	0.11	0.15	0.69	0.54	1.38
2564	嘉合磐稳纯债A	0.05	-0.07	0.53	0.52	1.38
2565	交银稳鑫短债债券D	0.04	0.07	0.31	0.69	1.38
2566	景顺长城中短债债券A类	0.06	0.00	0.47	0.56	1.38
2567	南方吉元短债A	0.03	0.06	0.37	0.65	1.38
2568	鹏华丰饶定期开放债券	0.08	0.05	0.47	0.48	1.38

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