汇安嘉源纯债债券(003888)_分红排行

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.44元	2024-09-13	3.98%
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	0.57元	2024-06-06	4.94%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	0.44元	2020-12-12	4.10%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.06元	2018-12-18	0.55%
2018-11-01	2018-11-01	2018-11-02	0.15元	2018-10-30	1.50%
2018-06-13	2018-06-13	2018-06-14	0.19元	2018-06-11	1.86%
2018-04-02	2018-04-02	2018-04-03	0.41元	2018-03-30	3.84%

汇安嘉源纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	15年6个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	15年6个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	4	11年7个月	4.40元	10.39%
建信安心回报定期开放债券C	4	11年7个月	4.10元	9.90%
建信稳定得利债券C	1	9年12个月	1.20元	9.08%
建信稳定得利债券A	1	9年12个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	13年6个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	1年10个月	0.50元	4.75%
建信睿怡纯债C	3	3年7个月	1.47元	4.66%
建信睿阳一年定期开放债券	1	4年12个月	0.49元	4.53%
建信睿信三个月定期开放债券	2	4年11个月	0.90元	4.27%
建信睿享纯债债券A	5	8年1个月	2.09元	3.97%
建信稳定增利债券A	4	10年2个月	2.73元	3.80%
建信睿怡纯债A	4	8年10个月	1.56元	3.71%
建信睿富纯债债券	5	7年12个月	1.86元	3.65%
建信睿丰纯债定期开放债券	6	6年9个月	2.05元	3.30%
建信双债增强A	7	11年5个月	2.62元	3.15%
建信安心回报6个月定期开放债券A	18	11年1个月	5.48元	3.03%
建信恒瑞债券	7	8年1个月	2.11元	2.96%
建信安心回报6个月定期开放债券C	17	11年1个月	4.83元	2.82%
建信双息红利债券A	24	12年12个月	7.37元	2.79%
建信利率债策略纯债债券A	2	3年12个月	0.55元	2.60%
建信利率债策略纯债债券C	2	3年12个月	0.54元	2.58%
建信双债增强C	7	11年5个月	2.11元	2.55%
建信中债3-5年国开行债券指数C	6	5年7个月	1.57元	2.53%
建信双息红利债券C	18	10年3个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	7年11个月	2.25元	2.45%
建信睿兴纯债债券	6	5年7个月	1.46元	2.39%
建信润利增强债券A	5	5年8个月	1.22元	2.35%
建信稳定鑫利债券C	9	7年11个月	2.06元	2.26%
建信双息红利债券H	12	8年8个月	2.93元	2.22%
建信荣元一年定开债券发起式	2	4年7个月	0.45元	2.21%
建信中债3-5年国开行债券指数A	7	5年7个月	1.60元	2.21%
建信润利增强债券C	5	5年8个月	1.09元	2.11%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	4	3年1个月	0.85元	2.09%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	4	3年1个月	0.85元	2.09%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	4年6个月	0.76元	1.87%
建信稳定增利债券C	9	16年5个月	3.13元	1.82%
建信荣禧一年定期开放债券	6	4年12个月	1.05元	1.74%
建信中短债纯债债券A	9	5年9个月	1.44元	1.53%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	4年2个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	4年2个月	0.44元	1.47%
建信荣瑞一年定期开放债券	2	5年1个月	0.30元	1.45%
建信中债1-3年国开行债券指数A	9	5年9个月	1.27元	1.36%
建信中债1-3年国开行债券指数C	9	5年9个月	1.26元	1.35%
建信中短债纯债债券C	9	5年9个月	1.27元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	3年5个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	25	6年10个月	2.70元	1.06%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	3年5个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	4年11个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	4年11个月	0.11元	1.00%
建信短债债券C	1	4年11个月	0.10元	0.91%
建信纯债A	1	12年1个月	0.08元	0.51%
建信纯债C	1	12年1个月	0.07元	0.47%
建信信用增强债券C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	3年11个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	12年6个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平

3590	华夏中短债债券C	0.04	0.18	0.08	0.86	2.84
3591	惠升和风纯债A	0.04	0.17	0.53	1.54	3.32
3592	惠升和风纯债C	0.04	0.16	0.52	1.53	3.28
3593	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.21	0.49	1.75	3.85
3594	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.19	0.64	1.35	2.90
3595	汇安嘉盛纯债债券A	0.04	0.23	0.42	1.42	3.29
3596	汇安嘉盛纯债债券C	0.04	0.22	0.38	1.36	3.19
3597	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.24	0.22	1.28	3.32
3598	汇安裕盈纯债债券C	0.04	0.12	0.00	0.25	1.05
3599	汇安中短债债券A	0.04	0.19	0.43	0.93	2.26
3600	汇安中短债债券C	0.04	0.17	0.37	0.81	2.04
3601	汇泉安盈回报债券C	0.04	0.22	0.26	1.23	3.64
3602	汇添富90天短债A	0.04	0.23	0.43	1.00	2.36
3603	汇添富90天短债C	0.04	0.23	0.42	0.99	2.35
3604	汇添富安心中国债券A	0.04	0.24	0.61	2.11	4.12

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平

2805	华安中债1-3年政策金融债A	0.02	0.24	0.78	1.45	2.81
2806	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.24	0.65	1.45	3.02
2807	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.24	0.53	1.10	2.15
2808	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.24	0.51	1.76	4.14
2809	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08
2810	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.24	0.58	1.34	3.02
2811	汇安嘉汇纯债债券A	0.05	0.24	0.16	1.34	4.61
2812	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.24	0.22	1.28	3.32
2813	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.24	0.67	1.64	3.03
2814	汇泉安盈回报债券A	0.05	0.24	0.32	1.37	3.87
2815	汇泉安盈回报债券E	0.05	0.24	0.37	1.42	4.88
2816	汇添富安心中国债券A	0.04	0.24	0.61	2.11	4.12
2817	汇添富多策略纯债A	0.05	0.24	0.11	1.52	3.66
2818	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.24	0.14	0.75	3.21
2819	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.24	0.57	1.47	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平

4479	淳厚瑞和债券C	-0.05	0.12	0.22	1.65	3.98
4480	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.06	0.14	0.22	0.86	2.38
4481	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.06	0.19	0.22	1.71	3.73
4482	国联安增利债券A	0.03	0.14	0.22	0.73	1.73
4483	国泰润利纯债债券	0.03	0.20	0.22	1.29	2.84
4484	华安鼎信3个月定开债	0.11	0.46	0.22	1.47	3.40
4485	华夏鼎源债券A	0.08	0.23	0.22	1.31	4.08
4486	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.24	0.22	1.28	3.32
4487	汇添富添添乐双盈债券A	0.24	-0.44	0.22	1.18	9.42
4488	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.16	0.22	0.86	2.75
4489	汇添富中短债A	0.04	0.17	0.22	1.39	3.37
4490	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.22	0.44	1.28
4491	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.18	0.22	1.28	3.13
4492	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.20	0.22	0.83	2.33
4493	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平

2812	富国泓利纯债债券型发起式C	0.09	0.28	0.41	1.28	3.20
2813	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.47	0.29	1.28	2.79
2814	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.27	0.66	1.28	2.08
2815	工银中高等级信用债债券A	0.02	0.22	0.45	1.28	3.18
2816	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.25	0.58	1.28	3.02
2817	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.22	0.63	1.28	2.24
2818	汇安鼎利纯债C	0.05	0.19	0.30	1.28	3.49
2819	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.24	0.22	1.28	3.32
2820	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.31	0.37	1.28	3.31
2821	嘉合磐辉纯债A	0.04	0.25	0.42	1.28	2.06
2822	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.18	0.22	1.28	3.13
2823	平安元福短债发起式A	0.03	0.20	0.67	1.28	2.53
2824	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.01	0.21	0.56	1.28	2.85
2825	前海联合泰瑞纯债A	0.06	0.40	0.72	1.28	3.63
2826	天弘信益C	0.08	0.22	-0.21	1.28	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平

2323	富国投资级信用债C	0.05	0.23	0.31	1.30	3.32
2324	工银添颐债券A	0.17	-0.04	1.70	0.97	3.32
2325	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.06	-0.52	1.05	-0.30	3.32
2326	广发景源纯债C	0.03	0.19	0.44	1.40	3.32
2327	国联安增祺纯债A	0.05	0.23	0.40	1.32	3.32
2328	华夏鼎兴债券A	0.03	0.22	0.31	1.19	3.32
2329	惠升和风纯债A	0.04	0.17	0.53	1.54	3.32
2330	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.24	0.22	1.28	3.32
2331	汇添富稳安三个月持有债券A	0.04	0.25	0.19	0.85	3.32
2332	嘉合慧康63个月定开债券C	0.08	0.38	1.03	1.98	3.32
2333	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.27	0.70	1.67	3.32
2334	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.29	0.55	1.54	3.32
2335	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.25	0.37	1.26	3.32
2336	万家恒C	0.03	0.18	0.19	0.92	3.32
2337	永赢盈益债券C	0.05	0.24	0.37	1.48	3.32

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