汇安嘉源纯债债券(003888)_分红排行

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	0.08元	2026-03-10	0.79%
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	0.05元	2025-12-02	0.49%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.07元	2025-09-16	0.69%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.11元	2025-06-10	1.07%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	0.52元	2025-03-10	4.87%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.44元	2024-09-13	3.98%
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	0.57元	2024-06-06	4.94%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	0.44元	2020-12-12	4.10%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.06元	2018-12-18	0.55%
2018-11-01	2018-11-01	2018-11-02	0.15元	2018-10-30	1.50%
2018-06-13	2018-06-13	2018-06-14	0.19元	2018-06-11	1.86%
2018-04-02	2018-04-02	2018-04-03	0.41元	2018-03-30	3.84%

汇安嘉源纯债债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平

3053	华夏中短债债券A	0.03	0.31	0.61	1.00	0.86
3054	华夏中短债债券C	0.03	0.28	0.52	0.80	0.73
3055	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.26	0.75	1.05	0.89
3056	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.73	1.00	0.86
3057	华夏卓信一年定开债券发起式	0.03	0.60	0.52	1.50	1.27
3058	惠升和裕纯债A	0.03	0.32	0.94	1.34	1.32
3059	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	0.65
3060	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.27	0.67	1.05	0.82
3061	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.18	0.50	0.82	0.62
3062	汇安永利30天持有期短债C	0.03	0.17	0.44	0.72	0.55
3063	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.32	0.72	1.14	0.89
3064	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.32	0.51	0.86	0.54
3065	汇安中短债债券A	0.03	0.22	0.54	0.84	0.66
3066	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.29	0.88	1.46	1.19
3067	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.22	0.58	0.99	0.79

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平

3455	华安鼎益债券A	0.02	0.27	0.63	1.01	0.82
3456	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
3457	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.06	0.27	0.75	1.03	0.93
3458	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.27	0.70	1.07	0.93
3459	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.27	0.68	1.02	0.90
3460	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.04	0.27	0.72	0.74	0.93
3461	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.05	0.27	0.72	0.88	0.84
3462	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.27	0.67	1.05	0.82
3463	汇丰晋信丰盈债券C	0.07	0.27	0.72	0.77	0.91
3464	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.82	1.64	1.08
3465	汇添富利率债	0.03	0.27	0.57	0.94	0.72
3466	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.27	0.77	1.10	0.96
3467	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	0.27	0.76	1.05	0.92
3468	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.84	0.98	1.09
3469	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.27	0.76	1.17	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平

3058	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3059	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.02	0.15	0.67	0.06	0.79
3060	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.12	0.63	0.67	1.00	0.95
3061	广发增强债券A	0.07	0.35	0.67	1.33	1.09
3062	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.67	1.39	0.90
3063	国融稳益债券A	0.05	0.23	0.67	1.04	0.85
3064	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.25	0.67	1.06	0.94
3065	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.27	0.67	1.05	0.82
3066	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.22	0.67	1.15	0.85
3067	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.06	0.22	0.67	1.39	0.90
3068	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.21	0.67	1.13	0.96
3069	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.25	0.67	1.09	0.87
3070	嘉实同舟债券A	0.20	1.25	0.67	1.82	1.54
3071	建信信用增强债券C	0.01	1.23	0.67	2.41	2.22
3072	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.67	0.58	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平

3262	华润元大润泽债券A	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
3263	华润元大润泽债券D	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
3264	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.29	0.68	1.05	0.85
3265	华夏安益短债债券A	0.01	0.36	0.70	1.05	0.88
3266	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.40	0.78	1.05	0.98
3267	华夏鼎通债券A	0.04	0.44	0.88	1.05	1.10
3268	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.26	0.75	1.05	0.89
3269	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.27	0.67	1.05	0.82
3270	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	0.27	0.76	1.05	0.92
3271	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.52	1.03	1.05	1.28
3272	建信稳定增利债券A	-0.05	0.22	0.44	1.05	0.94
3273	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.24	0.71	1.05	0.86
3274	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.29	0.79	1.05	1.03
3275	南方1-3年国开债A	0.05	0.24	0.73	1.05	0.86
3276	南方聪元C	0.03	0.27	0.60	1.05	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平

3778	广发景源纯债C	0.00	0.20	0.62	0.95	0.82
3779	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.24	0.62	0.96	0.82
3780	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.20	0.66	1.00	0.82
3781	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.20	0.60	1.08	0.82
3782	海富通策略收益债券A	0.03	0.27	-0.02	0.64	0.82
3783	华安鼎益债券A	0.02	0.27	0.63	1.01	0.82
3784	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.20	0.66	1.13	0.82
3785	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.27	0.67	1.05	0.82
3786	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.21	0.64	1.10	0.82
3787	建信渤泰债券C	-0.11	1.07	0.36	0.74	0.82
3788	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.27	0.63	1.27	0.82
3789	南方1-3年国开债C	0.04	0.23	0.69	1.00	0.82
3790	南方升元中短期利率债A	0.04	0.23	0.68	0.74	0.82
3791	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.25	0.62	1.07	0.82
3792	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.07	0.54	0.82	0.99	0.82

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