财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1865.15 505.28 904.11 462.15 1954.98
本期利润(万元) 986.16 79.34 551.31 32.14 3069.25
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.39 0.00 0.77 0.00 3.99
期末可供分配利润(万元) 309.79 0.00 181.13 0.00 3647.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 70050.13 70041.45 70447.66 70691.51 74266.34
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.02 1.02 1.07
本期净值增长率(%) 1.42 0.00 0.79 0.00 4.04
累计净值增长率(%) 34.19 0.00 33.36 0.00 32.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 400.51 218.89 1737.70 364.12 339.18
交易性金融资产(万元) 81896.80 87467.66 72573.15 77987.99 89922.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 81896.80 87467.66 72573.15 77987.99 89922.39
应付管理人报酬(万元) 17.84 17.43 18.83 18.95 19.82
应付托管费(万元) 5.95 5.81 6.28 6.32 6.61
资产总计(万元) 82297.31 87686.55 74310.84 78352.11 90263.39
负债合计(万元) 12247.18 17238.89 44.51 2036.28 12060.46
所有者权益合计(万元) 70050.13 70447.66 74266.34 76315.83 78202.93
未分配利润(万元) 685.35 1082.88 4901.55 6951.05 8838.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.11 1.32 8.99 4.77 12.71
投资收益(万元) 2308.57 1075.92 2341.77 1111.64 2877.93
公允价值变动收益(万元) -878.99 -352.80 1114.27 1173.22 1324.49
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1432.69 724.44 3465.03 2289.63 4215.14
管理人报酬(万元) 213.60 107.30 230.66 117.57 228.43
托管费(万元) 71.20 35.77 76.89 39.19 76.14
其它费用(万元) 23.52 11.53 23.12 11.75 23.83
费用合计(万元) 446.53 173.13 395.78 222.93 610.75
利润总额(万元) 986.16 551.31 3069.25 2066.70 3604.39
净利润(万元) 986.16 551.31 3069.25 2066.70 3604.39