财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
617.88 |
413.09 |
1865.15 |
505.28 |
904.11 |
| 本期利润(万元) |
423.30 |
230.92 |
986.16 |
79.34 |
551.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
330.36 |
0.00 |
309.79 |
0.00 |
181.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32796.42 |
32604.04 |
70050.13 |
70041.45 |
70447.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.14 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
35.71 |
0.00 |
34.19 |
0.00 |
33.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
286.26 |
400.51 |
218.89 |
1737.70 |
364.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
43534.47 |
81896.80 |
87467.66 |
72573.15 |
77987.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43534.47 |
81896.80 |
87467.66 |
72573.15 |
77987.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.08 |
17.84 |
17.43 |
18.83 |
18.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
5.95 |
5.81 |
6.28 |
6.32 |
| 资产总计(万元) |
43820.73 |
82297.31 |
87686.55 |
74310.84 |
78352.11 |
| 负债合计(万元) |
11024.31 |
12247.18 |
17238.89 |
44.51 |
2036.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
32796.42 |
70050.13 |
70447.66 |
74266.34 |
76315.83 |
| 未分配利润(万元) |
431.63 |
685.35 |
1082.88 |
4901.55 |
6951.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.03 |
3.11 |
1.32 |
8.99 |
4.77 |
| 投资收益(万元) |
730.53 |
2308.57 |
1075.92 |
2341.77 |
1111.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-194.57 |
-878.99 |
-352.80 |
1114.27 |
1173.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
545.99 |
1432.69 |
724.44 |
3465.03 |
2289.63 |
| 管理人报酬(万元) |
57.26 |
213.60 |
107.30 |
230.66 |
117.57 |
| 托管费(万元) |
19.09 |
71.20 |
35.77 |
76.89 |
39.19 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
23.52 |
11.53 |
23.12 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
122.68 |
446.53 |
173.13 |
395.78 |
222.93 |
| 利润总额(万元) |
423.30 |
986.16 |
551.31 |
3069.25 |
2066.70 |
| 净利润(万元) |
423.30 |
986.16 |
551.31 |
3069.25 |
2066.70 |
