我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
562.28 |
893.48 |
521.05 |
2279.90 |
580.41 |
| 本期利润(万元) |
192.65 |
2066.70 |
1095.99 |
3604.39 |
451.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5637.55 |
0.00 |
8697.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73456.43 |
76315.83 |
79298.92 |
78202.93 |
76836.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.10 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.55 |
0.00 |
27.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
364.12 |
339.18 |
494.56 |
155.77 |
78.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
77987.99 |
89922.39 |
91432.32 |
73294.56 |
82365.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
77987.99 |
89922.39 |
91432.32 |
73294.56 |
82365.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.95 |
19.82 |
18.80 |
18.99 |
18.44 |
| 应付托管费(万元) |
6.32 |
6.61 |
6.27 |
6.33 |
6.15 |
| 资产总计(万元) |
78352.11 |
90263.39 |
91926.88 |
74645.19 |
82443.62 |
| 负债合计(万元) |
2036.28 |
12060.46 |
15542.12 |
46.64 |
7547.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
76315.83 |
78202.93 |
76384.77 |
74598.54 |
74895.98 |
| 未分配利润(万元) |
6951.05 |
8838.14 |
7019.97 |
5233.75 |
5531.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.77 |
12.71 |
6.16 |
69.66 |
51.60 |
| 投资收益(万元) |
1111.64 |
2877.93 |
1392.75 |
2476.56 |
1109.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1173.22 |
1324.49 |
731.18 |
-1135.56 |
368.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2289.63 |
4215.14 |
2130.09 |
1410.66 |
1530.13 |
| 管理人报酬(万元) |
117.57 |
228.43 |
111.97 |
224.31 |
110.44 |
| 托管费(万元) |
39.19 |
76.14 |
37.32 |
74.77 |
36.81 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
23.83 |
11.96 |
24.67 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
222.93 |
610.75 |
343.86 |
359.94 |
181.98 |
| 利润总额(万元) |
2066.70 |
3604.39 |
1786.22 |
1050.72 |
1348.15 |
| 净利润(万元) |
2066.70 |
3604.39 |
1786.22 |
1050.72 |
1348.15 |
